تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

۶. فاکتورهای مهم سنجش و ارزیابی استراتژی معاملاتی

آموزش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس – تکمیلی

آموزش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس – تکمیلی

یکی از بهترین و کارآمدترین روش‌های تحلیل، پرایس اکشن (Price Action) است. در این روش تحلیلگر اثر فشارهای عرضه و تقاضا را به طور مستقیم روی نمودار قیمت بررسی می‌کند و می‌تواند ضعف و قوت روند حرکتی قیمت را به خوبی تحلیل کند. در این فرادرس ابتدا مفاهیم پایه در پرایس اکشن را مرور می‌کنیم، سنجش ضعف و قوت حرکات قیمت را بررسی می‌کنیم، به تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت می‌پردازیم و روش‌های تعیین حد سود و حد ضرر را تشریح می‌کنیم. سپس در ادامه به یکی از مهمترین عوامل موفقیت در حرفه معامله‌گری یعنی مدیریت ریسک و سرمایه می‌پردازیم و در نهایت استراتژی معاملاتی و چرخه بهبود مستمر را مرور می‌کنیم.

آموزش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس – تکمیلی

محمدرضا فلفلانی

کارشناس ارشد مهندسی صنایع – سیستم‌های اقتصادی اجتماعی

ایشان مشاور سیستم مدیریتی و استانداردهای بین‌المللی در شرکت‌های دولتی و خصوصی هستند، همچنین در حوزه تحلیل‌گری و معامله‌گری بازارهای مالی و طراحی سیستم‌های معاملاتی، فعالیت دارند و دارای مقالاتی در حوزه بهینه‌سازی و شبیه‌سازی هستند.

توضیحات تکمیلی

یکی از بهترین و کارآمدترین روش‌های تحلیل، تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) پرایس اکشن (Price Action) است. در این روش تحلیلگر اثر فشارهای عرضه و تقاضا را به طور مستقیم روی نمودار قیمت بررسی می‌کند و می‌تواند ضعف و قوت روند حرکتی قیمت را به خوبی تحلیل کند. بنابراین در روش پرایس اکشن، بدون استفاده از اندیکاتور (که به طور عمومی دارای تاخیر و خطا هستند)، صرفا با توجه به تحلیل حرکات قیمت، سعی در یافتن موقعیت‌های معاملاتی داریم. به عبارت دیگر، با توجه به اینکه حرکات اندیکاتورها به طور معمول حرکات قیمت هستند، با تحلیل حرکات قیمت همواره یک گام از سایر تحلیلگران جلو خواهیم بود.

در این فرادرس ابتدا مفاهیم پایه در پرایس اکشن را مرور می‌کنیم، سنجش ضعف و قوت حرکات قیمت را بررسی می‌کنیم، به تحلیل کندل به کندل حرکات قیمت می‌پردازیم و روش‌های تعیین حد سود و حد ضرر را تشریح می‌کنیم. سپس در ادامه به یکی از مهمترین عوامل موفقیت در حرفه معامله‌گری یعنی مدیریت ریسک و سرمایه می‌پردازیم و در نهایت استراتژی معاملاتی (لنس بگز (Lance Beggs) و معرفی RTM) و چرخه بهبود مستمر را مرور می‌کنیم. در پایان این آموزش قادر خواهید بود روند حرکتی بازارها را به خوبی تحلیل کرده و نقاط دقیقی برای ورود و خروج و تعیین حد سود و ضرر تعیین کنید.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• فصل یکم: مرور مفاهیم پایه در پرایس اکشن (Price Action)
  • درس یکم: مقدمه‌ای بر پرایس اکشن
  • درس دوم: تئوری داو (Dow Theory) و انواع روند در حرکات قیمت
  • درس سوم: سطوح حمایت و مقاومت و خطوط محوری
  • درس چهارم: الگوهای قیمتی و اعتبار آن
  • درس پنجم: انواع کانال‌های حرکات قیمت و شکاف‌های قیمتی
  • درس ششم: بررسی مثال‌های کاربردی مفاهیم پایه در پرایس اکشن
  • درس هفتم: تحلیل کندل به کندل
  • درس هشتم: عملیاتی‌سازی تحلیل کندل به کندل
  • درس نهم: شناسایی کندل‌های قوی و ضعیف
  • درس دهم: تشخیص ضعف و قوت روند
  • درس یازدهم: معیارهای سنجش اعتبار سطوح حمایت و مقاومت
  • درس دوازدهم: روانشناسی حرکات قیمت
  • درس سیزدهم: سیکل (چرخه) بازار
  • درس چهاردهم: تعیین حد ضرر با حرکات قیمت
  • درس پانزدهم: تعیین حد ضرر با سطوح فیبوناچی (Fibonacci) و سایر روش‌های تعیین حد ضرر
  • درس شانزدهم: بررسی مثال‌های کاربردی تعیین حد ضرر
  • درس هفدهم: بررسی مثال‌های کاربردی تعیین حد ضررهای داینامیک روی نمودار قیمت
  • درس هجدهم: تعیین حد سود با حرکات قیمت
  • درس نوزدهم: تعیین حد سود با سطوح فیبوناچی
  • درس بیستم: گسترش حد سود
  • درس بیست‌ویکم: بررسی مثال‌های کاربردی تعیین حد سود
  • درس بیست‌و‌دوم: مفهوم ریسک
  • درس بیست‌و‌سوم: نحوه کمی‌سازی و مدیریت ریسک با روش FMEA
  • درس بیست‌و‌چهارم: قواعد تنظیم‌کننده‌ مدیریت سرمایه
  • درس بیست‌و‌پنجم: رویکرد فرایندی در مدیریت معامله
  • درس بیست‌وششم: بررسی مثال‌های کاربردی مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه
  • درس بیست‌و‌هفتم: فاکتورهای مهم سنجش و ارزیابی استراتژی معاملاتی
  • درس بیست‌و‌هشتم: کارنامه معاملاتی و معادله تریدر
  • درس بیست‌و‌نهم: اجرای چرخه بهبود مستمر در معاملات
  • درس سی‌ام: بررسی استراتژی پرایس اکشن لنس بگز (Lance Beggs)
  • درس سی‌ویکم: بررسی مثال‌های کاربردی استراتژی پرایس اکشن لنس بگز
  • درس سی‌ودوم: معرفی روش RTM
  • درس سی‌وسوم: بررسی مثال‌های کاربردی روش RTM

  مفید برای

  • علاقه‌مندان به بازار مالی
  • مدیریت مالی
  • اقتصاد

  پیش نیاز

  آنچه در این آموزش خواهید دید:

  آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

  فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

  نرم افزارهای مرتبط با آموزش

  پیش نمایش‌ها

  

  ۱. مقدمه‌ای بر پرایس اکشن

  

  ۲. الگوهای قیمتی و اعتبار آن

  

  ۳. عملیاتی‌سازی تحلیل کندل به کندل

  

  ۴. تعیین حد ضرر با حرکات قیمت

  

  ۵. مفهوم ریسک

  

  ۶. فاکتورهای مهم سنجش و ارزیابی استراتژی معاملاتی

  راهنمای سفارش آموزش‌ها

  در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟

  • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
  • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش	آموزش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس – تکمیلی
  ناشر	فرادرس
  کد آموزش	FVFN011
  مدت زمان	۵ ساعت و ۴ دقیقه
  زبان	فارسی
  نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
  حجم دانلود	۵۷۲ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

  

  توضیحات بیشتر

  • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
  • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.

  آموزش‌های مرتبط با آموزش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و بورس – تکمیلی

  آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

  آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

  آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی

  آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی - مقدماتی

  آموزش‌های پیشنهادی برای شما

  مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال - از مقدماتی تا پیشرفته

  آموزش تحلیل تکنیکال با الگوهای هارمونیک در بازارهای مالی – تکمیلی

  آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی

  آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

  مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

  آموزش مقدماتی پرایس اکشن در بورس و بازارهای مالی

  آموزش آشنایی با نرم افزار متاتریدر MetaTrader - ابزار تحلیل تکنیکال در بازار بورس

  آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی - مقدماتی

  آموزش مقدماتی امواج الیوت Elliott Waves در تحلیل تکنیکال

  آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت

  دیگر آموزش‌های این مدرس

  آموزش الزامات سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 9001:2015

  آموزش الزامات سیستم مدیریت کیفیت - تعاریف و واژگان (رایگان)

  آموزش الزامات سیستم مدیریت کیفیت - مراجع الزامی (رایگان)

  نظرات

  Dow Theory | Lance Beggs | price action | آموزش پرایس اکشن | اجرای چرخه بهبود مستمر در معاملات | ارزیابی استراتژی معاملاتی | استراتژی پرایس اکشن لنس بگز | استراتژی معاملاتی لنس بگز | اعتبار الگوهای قیمتی | الگوهای قیمتی | انواع روند در حرکات قیمت | انواع کانال‌ های حرکات قیمت | اهمیت پرایس اکشن | اهمیت تحلیل پرایس اکشن | بازارهای مالی و بورس | بررسی تحلیل پرایس اکشن | پرایس اکشن چیست؟ | تئوری داو | تحلیل پرایس اکشن | تحلیل تکنیکال بازارهای مالی | تحلیل تکنیکال بورس | تحلیل حرکات قیمت | تحلیل کندل به کندل در بورس | تشخیص ضعف روند در بورس | تشخیص قوت روند در بورس | تعیین حد سود با حرکات قیمت | تعیین حد سود با سطوح فیبوناچی | تعیین حد سود در بورس | تعیین حد ضرر با حرکات قیمت | تعیین حد ضرر با سطوح فیبوناچی | تعیین حد ضرر در بورس | چرخه بازارهای مالی | حد ضررهای داینامیک روی نمودار قیمت | خطوط محوری در بازارهای مالی | روانشناسی حرکات قیمت | روش FMEA | روش تحلیل پرایس اکشن | روند حرکتی بازارهای مالی | رویکرد فرایندی در مدیریت معامله | سطوح حمایت در بازارهای مالی | سطوح مقاومت در بازارهای مالی | سنجش ضعف حرکات قیمت | سنجش قوت حرکات قیمت | سیکل بازارهای مالی | شکاف های قیمتی در بازارهای مالی | شکاف های قیمتی در بورس | شناسایی کندل ‌های ضعیف بورس | شناسایی کندل ‌های قوی بورس | شیوه تحلیل پرایس اکشن | ضعف حرکات قیمت در بورس | عملکرد پرایس اکشن | عملیاتی‌ سازی تحلیل کندل به کندل | قواعد تنظیم‌ کننده‌ مدیریت سرمایه | قوت حرکات قیمت در بورس | کاربرد پرایس اکشن | کاربرد تحلیل پرایس اکشن | کارنامه معاملاتی در بورس | گسترش حد سود در بورس | مدیریت ریسک با روش FMEA | مدیریت ریسک در بازارهای مالی | مدیریت سرمایه در بازارهای مالی | معادله تریدر در بورس | معرفی RTM | معرفی پرایس اکشن | معرفی روش RTM | مفاهیم پایه در پرایس اکشن | مفاهیم پرایس اکشن | مفهوم پرایس اکشن | مفهوم ریسک در بازارهای مالی | مقدمه ‌ای بر پرایس اکشن | نحوه کمی‌ سازی با روش FMEA | یادگیری پرایس اکشن

  پرایس اکشن چیست؛ آموزش معامله با Price Action

  

  پرایس اکشن (Price Action) به یکی از شیوه‌های معامله‌گری گفته می‌شود که تریدر تنها بر مبنای داده‌های قیمتی و الگوی کندل‌ها خرید و فروش می‌کند. توجه به اخبار فاندامنتال یا استفاده از اندیکاتورهایی که داده‌های ورودی آن‌ها قیمت و حجم معاملات است، در پرایس اکشن مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

  معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه (Demand) و تقاضا (Supply)، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند.

  

  نمونه‌ی از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند

  

  نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات زیادی اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند

  براساس سایت اینوستوپدیا، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

  • پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک بازه زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
  • برای مشخص کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های مختلفی را اعمال کرد.
  • الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

  پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

  همانطور که گفته شد، داده‌های خام قیمتی مبنای داده‌های پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های مختلف نموداری مانند شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به همراه نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی بین معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که معامله‌گر حین مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را اتخاد کند. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در تریدر به وجود می‌آورند.

  

  الگوی مثلث صعودی

  برای نمونه از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت تلاش کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از قبل ظاهر شده‌اند.

  چگونه از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

  پرایس اکشن همانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به شمار نمی‌آید و منبعی از داده‌هایی است که ابزارهای مختلف براساس آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی (Swing Trader) و تریدر روند (Trend Trader) بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این تریدرها هم باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، توجه داشته باشند؛ چرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.

  معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مانند حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند. همچنین انواع دیگر تحلیل‌های پیشرفته‌تری که بر مبنای پرایس‌اکشن انجام می‌شود را نیز می‌توانید در آموزش‌ «چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم» بخوانید:

  • چگونه با پرایس اکشن معامله کنیم؛ آموزش تحلیل بالا به پایین

  همچنین با مطالعه مجموعه در حال تکمیل آموزش تحلیل تکنیکال می‌توانید اصول و پایه‌های مقدماتی آن را فرا بگیرید:

  خطوط حمایت و مقاومت

  

  معامله‌گران در پرایس اکشن باید به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت پس از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در ادامه سدی در برابر افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خطوط را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، چرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم تعیین کند. برای مثال استفاده از خطوط حمایتی که برای دوره زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.

  خطوط روند

  

  شناسایی روند و یافتن خطوط روند از اولین‌ کارهایی است که معامله‌گر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران باید به یاد بسپارند تا در هنگام ترید کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به همدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص می‌کنند تا در اولین شمعی که از خط روند عبور می‌کند، معامله‌گر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

  الگوهای کندل استیک

  آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار یکدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها معرفی شده است.

  

  مشخصات یک شمع (کندل)

  ماروبزو (Marubozu) در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

  

  دوجی (Doji) زمانی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم برابر باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از دو گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به صورت ادامه‌دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

  

  هارامی (Harami) یکی از الگوهای بازگشتی که از دو شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل بعدی یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون بازه خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

  

  پوششی (Engulfing) در این الگو دو شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به صورت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به صورت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های قبلی را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

  

  شروع به کار برای ترید با پرایس اکشن

  معامله‌گران پس از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، باید نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.

  

  نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، بیانگر کندل نزولی و رنگ سفید بیانگر شمع صعودی است.

  

  در ابتدا با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار ساده می‌توان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مطلب معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.

  برای نمونه الگوی چکش که یک الگوی بازگشتی صعودی است، موفق عمل کرده و موجب رشد قیمت شده است. الگوی دوجی که پس از یک شمع سفید بزرگ ظاهر شده، عدم اطمینان را در بازار نشان می‌دهد و لزوم مشخص شدن شمع‌ بعدی را بیش از پیش می‌سازد. الگوی کندل بازگشتی صعودی که کمترین قیمت آن (Low Price) نسبت به شمع قبلی پایین‌تر بوده و به صورت صعودی نیز بسته شده، از ورود به معامله پس از عبور قیمت از بالاترین قیمت آن (خط چین قرمز) حکایت دارد. الگوهای کندل استیک در این نمودار تنها به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. برای همین آشنایی با این الگوها و نتایجی که از پس ظهور آن‌ها در نمودار به وقوع پیوسته، برای کسانی که از پرایس اکشن استفاده می‌کنند ضروری است.

  مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

  تحلیل پرایس اکشن شخص به شخص می‌تواند متفاوت باشد. بارها اتفاق افتاده که دو معامله‌گر با نگاه به حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملا مختلف برسند. یکی از آن‌ها شاید ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری انتظار بازگشت روند را در آینده نزدیک داشته باشد. البته دوره زمانی که معامله‌گر استفاده می‌کند، تاثیر فراوانی بر روی تحلیل او خواهد گذاشت؛ بطوریکه قیمت یک ارز دیجیتال می‌تواند در طول چند هفته به صورت نزولی باشد، اما در تصویر بزرگتر هر ماه رشد کرده باشد.

  نکته مهم این است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و تحلیلگر باید برای گرفتن تایید از الگو به آن فرصت کافی (نه زیاد و نه کم) بدهد. این نوع تحلیل نسبت به سایر شیوه‌های معامله‌گر مزیت‌هایی هم دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به سریع بودن و کاربردی بودن آن در هر بازاری اشاره کرد. در عین حال که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده است، یادگیری و استفاده از آن در نمودارها نیازمند تمرین فراوان است. پرایس اکشن به تریدر اجازه خواهد داد تا نظم موجود بین خریداران و فروشندگان را از بی‌نظمی بین داده‌های قیمتی بیرون بکشد و بر اساس آن حرکت بعدی را پیش‌بینی کند.

  شما می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، تحلیل تکنیکال را به صورت ویدیویی و با پشتیبانی اساتید باتجربه یاد بگیرید.

  فروشگاه بورس کتاب

  

  با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

  

  

  

  

  کتاب پرایس اکشن (حرکات قیمتی)

  شناسه محصول: stprahaghl دسته: پرایس اکشن, تحلیل تکنیکال, کتاب‌های سرمایه‌گذاری Brand: مهربان نشر

  کتاب پرایس اکشن (حرکات قیمتی) رویکرد منحصر‌به‌فرد PAT معامله‌گری با حرکات قیمتی در بازار سرمایه اثر لارنتیو دمیر

  کتاب پرایس اکشن (حرکات قیمتی) اثر لارنتیو دمیر، کتابی مختصر در زمنیه شروع یادگیری پرایش‌اکشن هست. در این کتاب مطالب به زبان ساده و بصورت مقدماتی بیان شده‌است. این کتاب برای کسانی که قصد آشنایی با روش معاملاتی پرایس‌اکشن دارند می‌تواند مفید باشد.

  بخشی از مقدمه کتاب پرایس اکشن (حرکات قیمتی)

  یکی از شیوه های معامله گری، سبک پرایس اکشن است.
  در روش پرایس اکشن برای معامله گری، فقط داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرد تا نقاط ورود و خروج برای تریدر قابل شناسایی باشد.
  این روش از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌کند و تمام تحلیل‌ها تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در آن بر روی نمودار قیمتی ساده انجام می‌شود.
  معامله گران به کمک این تکنیک، حرکات واقعی و زنده را دنبال می‌کنند.
  آن چیزی که شما در نمودارهایتان می‌بینید در نتیجه اصل عرضه و تقاضا است. در غیر اینصورت، اگر تقاضا بیش از عرضه باشد، حجم کل معاملات خریداران بیشتر از حجم کل معاملات فروشندگان خواهد بود و قیمت هر گونه ابزار مالی خاص افزایش می‌یابد.
  برعکس، اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، حجم کل معاملات فروشندگان بیشتر از خریدار باشد، قیمت آن ابزار مالی کاهش می‌‌یابد.
  در سناریویی که عرضه با تقاضا برابر است، قیمت به هیچ سمتی حرکت نخواهد کرد. و به جای آن شروع به متراکم شدن و تثبیت خواهد کرد. و ارزش منصفانه قیمت را توسعه خواهد داد. و یا در ناحیه‌ای قرار می‌گیرد که هر دو طرف خریدار و فروشنده موافقند تا ابزار مالی یا اوراق بهادار طبق اصول بنیادی قیمت گذاری شوند.

  لطفاً برای خواندن کتاب، هر چند بار که لازم است وقت بگذارید. بدون درک روشن از محتوای کتاب، وارد معامله نشوید. هر فصل را که خواندید، تمرین کنید،
  دوباره بخوانید و تمرین کنید. اگر تازه وارد معامله شده اید و مطالب کتاب در ابتدا گیج کننده به نظر می رسد، تسلیم نشوید. مدتی استراحت کنید، برگردید و دوباره بخوانید.
  بعداً به خودتان تبریک می گویید که این مطالب را یادگرفته اید. خواندن پرایس اکشن، تاکنون مؤثرترین روش برای معامله است و ماه به ماه سود بیشتری به دست می آورید.

  فهرست مطالب کتاب پرایس اکشن (حرکات قیمتی)

  فصل اول : ارزش منصفانه قیمت
  – ناحیه ارزش منصفانه چیست؟
  – چرا با روش فوق مرزهای ارزش را انتخاب کردم؟
  – دستورالعمل
  – حجم معامله
  – قیمت بیش از حد
  – کنترل قیمت
  – معاملات ابتکاری و واکنش گرا

  فصل دوم : جابه‌جایی نواحی ارزش
  – ساختن عکس بزرگ
  – ارزش بالا، پایین و بیش از حد

  فصل سوم : در معاملات خود به کار ببرید
  – عدم پذیرش
  – چارچوب معاملاتی
  – شناسایی و تغییر روند
  – سطوح حمایت، مقاومت، عدم پذیرش سطوح

  فصل چهارم : جمع بندی
  – تایم فریم‌ها
  – دستورالعمل‌ها
  – سطوح کلیدی عرضه و تقاضا

  مشخصات کتاب

  نویسنده: لارنتیو دمیر
  مترجم: بهنام حسین‌پور
  تعداد صفحات: ۱۲۳
  قطع: رقعی
  نوع جلد: شومیز
  نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۹
  شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۰۷۳۱۶۵
  قیمت: ۲۸ هزار تومان
  ناشر: نشر مهربان

  Price Action Breakdown: Exclusive Price Action Trading Approach to Financial Markets

  پرایس اکشن چیست و انواع الگوها و کندل ها کدام است؟

  

  همه افراد پس از آشنایی نسبی با بازار فارکس و شناخت روش های تحلیلی به دنبال پیدا کردن بهترین روش برای تحلیل درست حرکالت آتی بازار هستند. این امر به آنها کمک خواهد کرد تا بتوانند در زمان مناسب پوزیشن معاملاتی را باز کنند یا اقدام به بستن آن کنند. اما در میان روش هایی که بتوان بازار را پیش بینی کرد، تحلیل تکنیکال از ارزش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بدون شک انواع مختلف این تحلیل در بازار وجود دارد که افراد با توجه به استراتژی های معاملاتی متفاوتی که دارند دست به انتخاب هر یک می زنند. در این میان پرایس اکشن به عنوان ساده ترین نوع استراتژی در تحلیل تکنیکال سهم مهمی در شناخت حرکات قیمتی و پیش بینی روند آتی بازار دارد.

  پرایس اکشن چیست؟

  پرایس اکشن روشی است که با تجزیه و تحلیل حرکات قیمتی بازار در بازه های زمانی مشخص به پیش بینی روند آتی بازار می پردازد. بدین ترتیب معامله گران و برخی از موسسات مسیر آتی قیمت و افزایش یا کاهش دارایی خاص را پیش بینی می کنند.

  باید این نکته را مد نظر قرار داد که این استراتژی در بازارهایی با نوسان قیمتی و نقدینگی بسیار رخ می دهد. پرایس اکشن با نادیده گرفتن تحلیل فاندامنتال و استفاده از تحلیل تکنیکال سعی در تشخیص حرکات آتی بازار با توجه به تاریخچه قیمتی در بازه زمانی مشخص دارد. در این زمینه تنها استراتژی معاملاتی است که برای تحلیل حرکات قیمتی، نه تنها قیمت فعلی بلکه قیمت های گذشته را نیز مد نظر قرار می دهد. این امر پرایس اکشن را از سایر روش ها و استراتژی ها متمایز می سازد. در یک توصیف گسترده تر هر یک از تریدرهای بازار در هنگام معامله، نشانه هایی از عملکرد را در نمودار قیمتی از خود به جای می گذارند. بنابراین می توان با تحلیل و تفسیر این نشانه ها حرکت بعدی بازار را حدس زد.

  به عنوان مثال زمانی که قیمت یک سهم شروع به صعود کند، نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران اقدام به خرید آن نموده اند. در مرحله بعد آن ها حرکات قیمتی را بر اساس میل به خرید و با معیارهایی چون نمودار تاریخی و عملکرد قیمت در زمان خاص و با در نظر گرفتن اطلاعاتی چون عرضه ، تقاضا، حجم معاملاتی، سرعت و اندازه معاملات ارزیابی می کنند.

  ابزارهای اندازه گیری پرایس اکشن

  مانند هر گونه استراتژی دیگر، پرایس اکشن نیز دارای ابزارهایی برای اندازه گیری است. در این میان خط روند، الگوی شمعی و سطوح حمایت و مقاومت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند. معامله گران از این ابزار برای ارزیابی دقیق حرکات بازار و گسترش زاویه دید و استراتژی های خود استفاده می کنند.

  در میان نمودارهای فارکس، نمودار شمعی(کندل استیک) شایع ترین مدل آن و نمایش گرافیکی از حرکات قیمتی است که در قالب کندل هایی است که بیانگر بالاترین، پایین ترین قیمت و یا قیمت باز و بسته شدن است. از معروف ترین اشکال این نمودار می توان به Engulfing Pattern، Hammer، Doji اشاره کرد.

  یک دارایی و یا محصول می تواند در طول یک روز و با توجه به ادامه یافتن یک روند مورد معامله قرار گیرد. معامله گران از این نوسانات تحت عنوان روند صعودی(bulish trends) در زمانی که استراتژی Price Action Trading بیانگر افزایش قیمت است و یا روند نزولی(bearish trends) زمانی که استراتژی بیانگر کاهش قیمت است یاد می کنند.

  معامله گران از خطوط و سطوح حمایت و مقاومت برای معرفی بهترین موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند. مناطق حمایت و مقاومت در جایی اتفاق می افتد که قیمت پس از برخورد به هر یک از سطوح حمایتی و مقاومتی برگشت نموده و روند مخالف را در پیش می گیرد.

  استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

  از آنجایی که الگوهای پرایس اکشن راهنمای مهمی در زمینه تعیین روند آتی قیمت به شمار می رود، مهم ترین بخش در این دسته از معاملات جای می گیرند.

  در زیر به مهم ترین این الگوها اشاره شده است.

  الگوی اینساید بار (inside bar pattern)

  این الگو با توجه به شکل و ساختار، بیانگر نوعی وقفه در روند قیمتی است. این وقفه به صورت موقتی است و در زمانی که بازار نوسانات کمتری دارد اتفاق می افتد. با توجه به آنچه در تصویر مشاهده می کنید این الگو دارای دو کندل است که کندل اولیه اصطلاحا مادر نام دارد و بزرگتر از ثانویه است(دارای high و low بالاتر از کندل دوم ).

  در هنگام معامله تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) با این الگو باید توجه داشته باشید که حتما از تایم فریم روزانه استفاده کنید. این بدان جهت است که در تایم فریم های کوچکتر مانند چهارساعته و یا یک ساعته تعداد زیادی اینساید بار وجود دارد که احتمال خطا را به دلیل حرکات سریع و موقت بازار افزایش می دهد.

  الگوی اوت ساید بار (outside bar)

  این الگو درست در نقطه مقابل inside bar قرار میگیرد. بنابراین در زمانی که بازار نوسانات بسیاری داشته باشد رخ می دهد. آنچه که از ساختار آن بر می آید کندل اولیه کوچکتر از کندل دومی است(دارای high و low پایین تراز کندل دوم ).

  درهنگام استفاده از این الگو دقت کنید که حتما اوت ساید بار سقف و کف کندل اولیه را کاملا پوشش دهد. پیدا کردن و تعقیب کندل های متوالی در طی یک روند بلند مدت می تواند راهنمای خوبی برای یافتن نقاط برگشتی بازار و به نوعی ادامه دهنده روند باشد.

  الگوی پین بار (pin bar pattern)

  در نگاه اول شاید نام این الگو لفظی شبیه “میله” و یا “پایه” را به ذهن متبار سازد. اما واقعیت آن است که pin مخفف واژه Pinocchio است. دلیل نام گذاری آن نیز شکل ظاهری آن است که ساختاری شبیه دماغ پینوکیو دارد. در یک ارزیابی کلی ترتیب کندل به صورت جداگانه و منفرد است. این الگو نشان دهنده آن است که معامله گران پرایس اکشن در حال حرکت به سمت یک روند برگشتی بالقوه در بازار هستند. ساختار الگو اینساید بار بدین شکل است که در حالت صعودی (Bullish Pin Bar) سایه بلندی را در پایین کندل و در حالت نزولی (Bearish Pin Bar) این سایه را در بالای کندل مشاهده می کنیم.

  دراین حالت معامله گران باید با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند زیرا این الگو با ایجاد سایه های بلند و عبور از سطوح حمایتی و مقاومتی به صورت موقتی، باعث پیش بینی اشتباه می گردد و در نهایت فرد معامله گر متضرر می گردد.

  نتیجه گیری

  پرایس اکشن به عنوان یکی از محصولات تحلیل تکنیکال در عین سادگی دقیق و کاربردی است. اما پیش از استفاده از این استراتژی باید هدف خود را تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) مشخص کرد. نکته ای که در این بازار بسیار حائز اهمیت است آن است که حرکات قیمتی گذشته دلیلی بر ادامه همان روند نیست. این همان تله ای است که افراد آموزش دیده و با تجربه به راحتی از آن عبور می کنند و معامله گران احساسی و بی تجربه در دام آن گرفتار می شوند. در نهایت به کارگیری ابزارهای تحلیلی بیشتر اعتبار پیش بینی شما را افزایش خواهد داد.

  پرایس اکشن (Price action) چیست و چه کاربردی دارد؟

  

  پرایس اکشن، به بیان ساده، یک استراتژی معاملاتی است که به تریدر‌ها در بازارهای مالی، مخصوصا مارکت ارزهای دیجیتال، اجازه می‌دهد تا بازار را بخوانند و تصمیمات تجاری ذهنی خود را بر اساس حرکت‌های اخیر و واقعی قیمت و نه بر اساس شاخص‌های فنی اتخاذ کنند. در این مقاله از وبسایت ارز تودی قصد داریم معاملات پرایس اکشن را به بیان ساده برای شما بازگو کنیم.

  پرایس اکشن چیست؟ (Price action)

  پرایس اکشن قسمت مهمی از تحلیل تکنیکال است. این نوع تحلیل برای تریدر‌هایی که انتخاب‌های خود را بر اساس قیمت دارایی‌ها قرار می‌دهند، مناسب است. به هر حال، نوسانات قیمت در بازار‌های مالی باعث سود یا زیان می‌شود، بنابراین پیش‌بینی درست قیمت ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار یکی از نشانه‌های موفقیت است.

  نحوه خواندن پرایس اکشن

  امواج روند و امواج پولبک که به‌عنوان امواج ایمپالس یا پیشرو و امواج اصلاحی نیز شناخته می‌شوند، هنگام معامله بر اساس حرکت قیمت تحلیل می‌شوند. هنگامی که تعداد امواج روند از امواج اصلاحی بیشتر باشد، روند پیشرفت می‌کند. تریدر‌ها به جهت تعیین روند، به سوئینگ بالا، سوئینگ پایین و یا مدت زمان موج‌های روند و پولبک نگاه می‌کنند. با توجه به این معیار‌ها، قیمت در طول یک صعود، سوئینگ‌های بالاتر وسوئینگ‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. عکس آن نیز برای قیمت نزولی صادق است. خطوط روند بین خطوط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت شناور می‌شوند و قله‌ها بین آن‌ها قرار می‌گیرند.

  به تصویر زیر که خطوط نمودار کندل استیک آمازون (AMZN) است نگاه کنید، این تصویر امواج اصلی بالا و پایین و تغییر روند نزولی و معکوس شدن به روند صعودی را نشان می‌دهد.

  

  امواج قیمت همچنین می‌توانند الگو‌هایی مانند محدوده (امواج با اندازه مساوی در حال افزایش و کاهش)، مثلث (امواج قیمت در حال کوچک شدن و کوچک شدن) و دامنه افزایش (سوئینگ بالاتر و سوئینگ پایین‌تر) ایجاد کنند.

  

  در واقع روند‌ها و الگو‌ها عضو اصلی در پرایس اکشن هستند. تریدر‌ها همچنین به نمودار‌های کندل استیک برای سطوح و الگو‌های عرضه و تقاضا توجه می‌کنند.

  پرایس اکشن در فارکس

  معاملات پرایس اکشن در همه بازار‌ها از یک قانون پیروی می‌کند. با این حال، نکاتی وجود دارد که دانستن آن‌ها مهم است. نکته اول این است که با وجود اینکه ارز‌های دیجیتالی ۲۴ ساعته در حال معامله هستند، اما بعضی از جفت‌های فارکس زمانی که بازر آن‌ها بسته است، حرکت کمتری دارند. در ادامه‌ی مقاله نحوه کار پرایس اکشن در بازار‌های مختلف مانند بازار‌های فارکس، سهام، شاخص و کالا را به شما آموزش می‌دهیم.

  نحوه ترید عرضه و تقاضا به تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) کمک پرایس اکشن

  زمانی که فروشندگان زیادی وارد بازار می‌شوند، کاهش شدید قیمت و عدم بازگشت آن رخ می‌دهد که در آن مناطق عرضه قابل توجه است. تریدر‌ها باید مراقب این موارد باشند، زیرا ممکن است فروشندگان هنوز در اطراف باشند و در صورت افزایش قیمت آماده فروش باشند و قیمت را دوباره به پایین بکشند. در جایی که خریداران زیادی به بازار می‌پیوندند، مناطق تقاضا شکل می‌گیرد. قیمت بالا رفته و از آن به بعد کاهش نمی‌یابد. تریدر‌ها به دنبال این هستند که ببینند اگر قیمت به آن سطح بازگردد، آیا بعد از خرید مجدداً افزایش می‌یابد یا خیر.

  

  الگو‌های معاملاتی پرایس اکشن

  الگو‌های ادامه دهنده

  این الگوها در طول یک روند ظاهر می‌شوند. فرض کنید روند صعودی است و یک مثلث تشکیل شده است. قیمت به دلیل روند صعودی به طور قابل توجهی و به صورت صعود به سمت بالا ‌می‌رود؛ زیرا روند صعودی است. همین موضوع در روند نزولی نیز صدق می‌کند. تکنیک این است که منتظر بمانید تا یک روند توسعه یابد، سپس منتظر بمانید تا یک الگو ظاهر شود، و در نهایت تنها در صورتی معامله کنید که قیمت در جهت روند از الگو خارج شود.

  به مثال زیر توجه کنید:

  

  الگو‌های ریورسال

  زمانی که قوانین یک روند صعودی یا نزولی شکسته می‌شود، ریورسال پرایس اکشن رخ می‌دهد. وقتی یکی از این اصول اساسی نقض شود، روند دچار مشکل می‌شود. اگر هر دو معیار نقض شوند، بسته به اینکه کدام امواج مشاهده می‌شود، روند برمی گردد.

  

  به یاد داشته باشید که یک روند صعودی با سوئینگ بالا و پایین‌تر، نشان دهنده یک خطر است. زمانی که یک سوئینگ پایین را پایین می‌آورد، اگر قیمت پس از آن به سوئینگ پایین‌تری نیز رسید، یک ریورسال اتفاق خواهد افتاد. البته این امر احتمال برگشت را رد نمی‌کند و باعث می‌شود روند صعودی از سر گرفته شود. داده‌ها فقط نشان می‌دهند که یک ریورسال ممکن است رخ دهد. نمودار بالا یک تغییر قیمت از یک روند صعودی به یک روند نزولی و سپس بازگشت به یک روند صعودی را نشان می‌دهد.

  استراتژی‌های پیشرفته پرایس اکشن

  استراتژی معاملاتی ریجکشن قیمت

  زمانی که قیمت سعی می‌کند از یک سطح کلیدی عبور کند اما به دلیل اینکه نیروی کافی برای ادامه حرکت وجود ندارد، موفق به انجام این کار نمی‌شود، این موضوع به عنوان ریجکشن قیمت یا رد قیمت شناخته می‌شود. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد ممکن است حرکت خلافی انجام دهید. به همین دلیل در زمان ریجکشن قیمت به نکات زیر دقت کنید:

  • قیمت به یک سطح بحرانی (عرضه، تقاضا، یا منطقه شکست الگو) نزدیک می‌شود.
  • قیمت در حال نزدیک شدن است یا ممکن است در منطقه شکسته شود.
  • هنگامی که حرکت قیمت شکسته می‌شود، قیمت به سمت دیگری می‌رود.
  • کندل معمولاً لانگ تیل (long tail) دارد.
  • فرصت برای ورود با حرکت قیمت به سمت دیگر فراهم می‌شود.

  به پرایس ریجکشن در نمودار عرضه و تقاضای EUR/USD دقت کنید. کندل‌ها دارای لانگ تیل هستند، که نشان‌دهنده تلاش‌های شکست‌خورده قبلی است.

  استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

  نمودار‌های رنکو از آجر تشکیل شده‌اند که هر آجر زمانی ظاهر می‌شود که قیمت مقدار مشخصی افزایش یافته باشد. آجر‌ها فقط در زوایای ۴۵ درجه ظاهر می‌شوند و تا زمانی که برعکس شوند به همان رنگ باقی می‌مانند. هنگامی که قیمت دو آجر در جهت دیگر حرکت می‌کند، به این حالت ریورسال گفته می‌شود و جالب است بدانید که در بازار‌های پرطرفدار، نمودار‌های رنکو مؤثر هستند.

  

  نکته: اگر نمودار رنکو همان رنگ را حفظ کرد و روند ادامه داشت، تریدر‌ها باید در معامله باقی بمانند. اما اگر معکوس شود، ممکن است زمان ترک معامله فرا رسیده باشد. بلوک‌های رنکوی بالا که برای ساختن نمودار تسلا ایجاد شده‌اند را در نظر بگیرید. این نمودار تریدر‌ها را در طول روند صعودی در ماه مارس نگه داشته است.

  استراتژی پرایس اکشن اسکالپینگ

  روش معاملاتی که در آن سود و زیان به سرعت انجام می‌شود و معاملات فقط چند دقیقه یا کمتر طول می‌کشند، اسکالپینگ گفته می‌شود. این روش مستلزم استفاده از ۳ تا ۵ پیپ حد ضرر و هدف ۵ تا ۱۰ پیپ در اسکالپینگ فارکس است. در بازار سهام، ممکن است برای به دست آوردن یا ریسک کردن چند سنت باشد. اسکالپینگ عبارت است از ورود و خروج سریع یک موقعیت به منظور سود بردن از نوسانات جزئی قیمت. نمودار‌های یک دقیقه‌ای معمولاً توسط اسکالپر‌ها استفاده می‌شود.

  

  تکنیک اسکالپینگ به این صورت است که در جهت روند معامله کنید و در طی یک پولبک زمانی که قیمت شروع به حرکت به سمت عقب در جهت روند می‌کند، وارد شوید. تریدر‌ها معمولاً در این مواقع به دنبال الگو‌هایی مانند یک شمع در جهت روند، یک شمع را در جهت عقب نشینی هستند تا ورود کنند. در نمودار ۱ دقیقه‌ای Alcoa [AA]، فلش‌ها الگو‌های فراگیر را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده ورود احتمالی است. در حالی که این یکی از نمونه‌های تکنیک اسکالپینگ است، ممکن است از هر یک از تاکتیک‌ها و اصول توصیف شده در پرایس اکشن استفاده شود.

  استراتژی پرایس اکشن برای معاملات سوئینگ

  یک استراتژی معاملاتی سوئینگ می‌تواند هر یک از تاکتیک‌های پرایس اکشن ذکر شده در بالا را در بر بگیرد. تریدر‌های سوئینگ، اغلب به دنبال تنظیمات معاملاتی در نمودار‌های ساعتی، ۴ ساعته و روزانه هستند، در حالی که ممکن است ورودی بازار خود را در نمودار‌های ۱۵ دقیقه یا ۵ دقیقه تنظیم کنند.

  

  بیایید به نمونه‌ای از عرضه و تقاضا و همچنین معامله با روند نگاه کنیم. در این نمودار ۴ ساعته USD/CAD، یک رکود کلی وجود دارد. همانطور که می‌بینید، قیمت افزایش می‌یابد، در یک سوئینگ بالا قرار می‌گیرد، قبل از اینکه به بالاترین حد قبلی برسد، به یک روند نزولی کوتاه مدت سقوط می‌کند. از آنجایی که روند نزولی است، قیمت وارد منطقه عرضه می‌شود. در صورتی که قیمت وارد منطقه عرضه شود، از قیمت قبلی خود بالاتر می‌رود. اگر قصد خرید یک سهام را دارید، قبل از شکستن تثبیت به سمت نزولی، منتظر یک الگوی نزولی باشید تا قیمت تثبیت شود. فلش نشان دهنده شکست تثبیت است که در این مورد به سمت نزول پیش می‌رود.

  حد ضرر و حد سود در معاملات پرایس اکشن

  برای کنترل ریسک می‌توانید از گزینه حد ضرر استفاده کنید. زمان معاملات لانگ، یک حد ضرر یا استاپ لاس زیر آخرین سوئینگ پایین قرار می‌گیرد. برای معاملات شورت می‌توانید آن را در آخرین سوئینگ بالا قرار دهید. این امر از کاهش بیش از حد قیمت یا بالا رفتن بیش از حد در هر دو مورد جلوگیری می‌کند. هنگامی که آجر‌ها در نمودار‌های رنکو جهت معکوس و تغییر رنگ می‌دهند، می‌توانید از آن خارج شوید.

  تریدر‌های پرایس اکش، باید سود خود را قفل کنند. این کار به چند روش امکان‌پذیر است. استفاده از نسبت ریسک به پاداش یکی از ساده‌ترین تکنیک‌ها است. اگر در معاملات اسکالپ ۰. ۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید، ۰. ۱۰ دلار سود خواهید داشت.؛ یعنی نسبت ریسک به پاداش ۲: ۱ است. اسکالپینگ معمولاً با نسبت ۱. ۵: ۱ یا ۲: ۱ انجام می‌شود. تریدر‌های سوئینگ معمولاً از نسبت ۱: ۳ یا بیشتر استفاده می‌کنند. اگرچه هر تریدر خود می‌تواند این نسبت را تعیین کند.

  یک روش دیگر خروج با استفاده از خود پرایس اکشن است. به این صورت که اگر معامله‌ای را به این دلیل شروع می‌کنید که بازار در حال کاهش است، تا زمانی که روند معکوس شود در آن بمانید. پس پرایس اکشن به نشانه‌هایی مبنی بر تغییر بازار، زمان خروج را مشخص می‌کند. اگر در زمان عرضه وارد می‌شوید، با تقاضا خارج شوید؛ و اگر نزدیک یک تقاضا وارد می‌شوید، نزدیک عرضه معامله را ترک کنید.

  بهترین‌ اندیکاتور‌ها برای معاملات پرایس اکشن

  معمولاً تریدر‌های پاریس اکشن از‌ اندیکاتور‌ها استفاده نمی‌کنند، مگر برای شناسایی حد ضرر، حد سود و سطوح ورود. ‌اندیکاتور‌ها می‌توانند به عنوان تأییدی برای آنچه تریدر‌ها در بازار مشاهدده می‌کند، عمل کنند.

  اصلاحات فیبوناچی

  در نمودار، اصلاح فیبوناچی از پایین به یک بالا (در یک روند صعودی) یا از بالا به یک پایین (در یک روند نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده نشان دهنده مکان‌هایی هستند که قیمت می‌تواند مجدداً افزایش یابد. سطوح ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد، ۵۰ درصد، ۶۱.۸ درصد و ۱۰۰ درصد هستند. پولبک‌ها در یک روند قوی معمولاً کم عمق هستند و در اکثر مواقع به ۳۸.۲ درصد می‌رسند. پولبک بیش از ۵۰ درصد و ۶۱.۸ درصد در اکثر روند‌ها رایج است.

  

  نمودار بالا روند صعودی را نشان می‌دهد. ابزار اصلاح با استفاده از آخرین موج بالا ترسیم می‌شود. از آنجایی که قیمت در حال افزایش است، ۱۰۰ درصد در پایین حرکت و ۰ درصد در بالا قرار می‌گیرد. اگر قیمت در حال کاهش است، می‌توانید از استراتژی مخالف استفاده کنید و انتظار سقوط بیش از ۵۰ درصدی را داشته باشید. سپس، همانطور که قبلاً گفته شد، منتظر یک سیگنال ارز دیجیتال باشید. پس از سقوط قیمت به زیر سد ۶۱.۸ درصد، افزایش قابل توجهی به سمت صعود وجود دارد. این موضوع ممکن است، سیگنالی برای خرید باشد.

  شاخص قدرت نسبی (RSI)

  شاخص قدرت نسبی (RSI) موقعیت قیمت را در محدوده قیمتی ۱۴ دوره تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) محاسبه می‌کند. قیمت زمانی که RSI در بالای ۷۰% قرار دارد، در محدوده بالا است. قیمت در محدوده پایین‌تر از جایی است که معاملات در ۱۴ بار قبلی زیر ۳۰٪ است. در طول روند‌ها، تریدر‌ها منتظر خروج قیمت از این مناطق برای تأیید معاملات هستند.

  

  اگر RSI به زیر ۳۰ رسید و سپس از آن بالاتر رفت، تریدر‌ها سعی می‌کنند در طول یک صعود خرید کنند. هنگامی که RSI از ۷۰ بالاتر می‌رود و در طول یک رکود به پایین می‌آید، معامله گران به سمت معاملات شورت ‌می‌روند. نمودار نفت در مثال را در نظر بگیرید. در همان زمان که حرکت قیمت و اصلاح فیبوناچی نشانه ورود بود، RSI به زیر ۳۰ رفت و سپس دوباره به بالای صفحه بازگشت.

  اسیلاتور تصادفی (اسکوکاستیک)

  استوکاستیک جهت شناسایی نقاط عطف و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده می‌شوند. تقریباً مشابه با RSI است. دو خط در‌اندیکاتور تصادفی وجود دارد: استوکاستیک و خط سیگنال. از آنجایی که خط سیگنال یک میانگین متحرک تصادفی است، کندتر حرکت می‌کند.

  

  تریدر‌هایی که به دنبال معامله سیگنال پرایس اکشن هستند، باید به دنبال تصادفی برای عبور از خط سیگنال باشد. آن‌ها باید منتظر بمانند تا سیگنال حرکت قیمت و استوکاستیک از خط سیگنال قبل از ورود به یک معامله لانگ افزایش یابد. در نمودار بالا، استوکاستیک اطلاعات قابل مقایسه‌ای را به RSI ارائه می‌دهد.

  نتیجه پایانی

  آیا معاملات پرایس اکشن سود‌آور است؟ سود، مانند هر روش یا ابزار معاملاتی دیگری، با نحوه استفاده از آن تعیین می‌شود. معاملات پرایس اکشن نشان داده است که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله گران موفق سودآور بوده است. اما برای ترید‌هایی که تنها به نمودار‌ها نگاه می‌کنند و عناصر اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی و اخبار مهم را نادیده می‌گیرند، ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی را در معاملات خود تجربه کنند. با این حال به یاد داشته باشید که ترید‌های موفق در پرایس اکشن وجود دارند، اما برای تبدیل شدن به یکی از این افراد موفق یادگیری تاکتیک‌های پرایس اکشن و شناسایی روند‌ها، الگو‌ها و ریورسال‌ها الزامی است.

  

  سوالات متداول

  آنالیز Price Action چیست؟

  پرایس اکشن، نوعی از تحلیل تکنیکال است که به دنبال دلیل رخ دادن اتفاقات مختلف در تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) بازار است و به پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند.

  در تحلیل پرایس اکشن از چه ابزار‌‌هایی استفاده می‌شود؟

  بیشتر تحلیل‌گران در آنالیز پرایش اکشن از ابزاری همچون میانگین متحرک،‌ خط روند و دامنه معاملاتی استفاده می‌کنند.

  نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با پرایس اکشن نوشته شده است و ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.