بهترین جفت ارز برای اسکالپ
اینفوگرافیک: بهترین ۴ جفت ارز فارکس
آیا جفت ارزهای اصلی، واقعا بهترین جفت ارز برای تجارت هستند؟
جای تعجب نیست که با ارزش ترین و قوی ترین ارز، و همچنین دارای بیشترین معامله، دلار آمریکا است. دلیل آن صرفا اندازه ی بزرگ اقتصاد ایالات متحده است که بزرگترین در جهان است. دلار آمریکا مرجع ترجیحی در بیشتر معاملات مبادله ارز در سراسر جهان است.
این ارز ذخیرۀ غالب جهان است. جفت ارزهای زیر (که در زیر آورده شده اند) لزوما بهترین جفت های فارکس برای تجارت نیستند، اما آنها دارای نقدینگی بالایی هستند و بیشترین معاملات ارز خارجی را از آن خود می کنند:
EUR / USD (یورو – دلار آمریکا)
USD / JPY (دلار آمریکا – ین ژاپن)
GBP / USD (پوند انگلیس – دلار آمریکا)
AUD / USD (دلار استرالیا – دلار آمریکا)
USD / CHF (دلار آمریکا – فرانک سوئیس)
USD / CAD (دلار آمریکا – دلار کانادا)
ارزش این ارزهای اصلی بر اساس یکدیگر متغیر هستند، زیرا حجم تجارت بین دو کشور هر دقیقه تغییر می کند. این جفت ها به طور طبیعی با کشورهای دارای قدرت مالی بالاتری همراهند. کشورهایی که حجم زیادی از تجارت در سراسر جهان را انجام می دهند. به طور کلی، این جفت ها دارای بیشترین فرّاریت هستند، به این معنی که نوسانات قیمت در طول روز می تواند بیشترین باشد.
آیا این به این معنی است که آنها بهترین هستند؟ نه لزوما ً، همانطور که معامله گران هم می‌توانند سرمایه از دست بدهند و یا در برابر نوسانات، پول به دست آورند. جفت های فوق‌الذکر تمایل دارند که بهترین شرایط تجاری را داشته باشند، چون اسپرد آنها کمتر است، اما به این معنی نیست که جفت ارزهای اصلی، بهترین جفت ارزهای فارکس هستند.
بهترین جفت ارزها برای تجارت کدامند؟
با بیش از ۲۰۰ کشور جهان، شما می توانید تعداد انگشت شماری از جفت ارزها را برای تجارت درگیر کنید. با این حال، این جفت ارزها ممکن است پتانسیل ارائه بهترین نتیجه را به معامله گران داشته باشند. بنابراین بهترین جفت ارز برای تجارت چیست؟ بیشتر معامله گران کدام جفت را معامله می کنند؟ جفت ارز چه ارزشی دارد و چرا؟ این مقاله را برای پیدا کردن پاسخ به این سوالات و بیشتر، مطالعه کنید!
قبل از تجزیه و تحلیل بهترین جفت ارز، بهتر است که دانش خود را در مورد محبوب ترین ارزها که می توان در تجارت فارکس پیدا کرد، بسنجید. آنها عبارتند از:
دلار آمریکا (USD)
یورو (EUR)
دلار استرالیا (AUD)
فرانک سوئیس (CHF)
دلار کانادا (CAD)
ین ژاپن (JPY)
پوند انگلیس (GBP)
از این ارزها می توانید چند جفت ارز محبوب را پیدا کنید. اگر می خواهید در تجارت فارکس به موفقیت برسید، شما نیاز به درک بهتری از جفت ارزی که با آن تجارت می کنید، دارید.
تجزیه و تحلیل بهترین جفت ارزها برای تجارت
اجازه دهید نگاهی دقیق به جفت ارزهای زیر داشته باشیم:
EUR / USD
این جفت ارز می تواند به عنوان محبوب ترین جفت ارز در نظر گرفته شود. علاوه بر این، دارای پایین ترین اسپرد در میان دنیای مدرن کارگزاران فارکس است. این جفت ارز با تجزیه و تحلیل فنی اولیه همراه است. بهترین چیز در مورد این جفت ارز این است که خیلی فرّار نیست.
اگر شما در موقعیتی قرار ندارید که هرگونه خطری را متحمل شوید، می توانید این جفت ارز را به عنوان بهترین جفت ارز فارکس برای تجارت انتخاب کنید، بدون آن که موجب شک و تردید در ذهن شما شود. شما همچنین می توانید اطلاعات زیادی در مورد این جفت ارز پیدا کنید که می تواند باعث جلوگیری از اشتباهات ناشیانه شود.
GBP / USD
پیپ های سودآور و جهش های بزرگ ممکن است به شدت از محبوبیت این جفت ارز کمک کرده است. با این حال، باید در نظر داشته باشید که سود بیشتر با خطر بیشتری همراه است. این یک جفت ارز است که می تواند به دسته های با فراریت بالا دسته بندی شود. با این حال، بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند این جفت ارز را به عنوان بهترین جفت ارز معاملاتی خود انتخاب کنند، زیرا آنها می توانند اطلاعات زیادی را در مورد بازار به صورت آنلاین پیدا کنند.
USD / JPY
این جفت ارز یکی دیگر از جفت ارزهای محبوب است که می تواند به طور منظم در جهان تجارت فارکس دیده شود. این جفت ارز با اسپرد کم همراه است و شما معمولا می توانید روند شفافی را در مقایسه با سایر جفت ارزها پیدا و دنبال کنید. این نیز دارای توانایی ارائه فرصت های هیجان انگیز و سودآور برای معامله گران است.
۵ استراتژی رایگان فارکس که در اصل کارساز هستند
پس شما تصمیم گرفته اید که زندگی خود را به شدت تغییر دهید و یک تاجر شوید. با این وجود آماده باشید، چراکه بسیاری از تازه کاران در معاملات فارکس و در ابتدای کار اشتباهات مشابهی را مرتکب می شوند. این که شما خیلی خوشبین هستید و معتقدید می توانید در عرض چند روز میلیونر شوید یا کاملا بدبین هستید و فکر می کنید فقط انسان های خیلی باهوش می توانند در بازار فارکس کار کنند، طبق معمول حقیقت در نقطه میانی قرار دارد.
استراتژی در فارکس
اولین و مهم ترین نکته این است که همه مردم می توانند یک تاجر شوند و یک شغل موفق داشته باشند. نکته دوم، شما باید خیلی چیزها را یاد بگیرید. شما نمی توانید از مراحل تحصیل عبور نکنید، چون روش های جادویی کسب سود وجود ندارند، در حالیکه شما کاری انجام نمی دهید. درست مانند هر شغل و تجارتی، معامله گران بهترین جفت ارز برای اسکالپ بهترین جفت ارز برای اسکالپ تازه کار فارکس هم باید کارهای زیادی را انجام دهند تا به یک هدف و در آمدی ثابت و پویا برسند. خوشبختانه مشاوران خبره و کارگزاران حرف های وجود دارند که می توانند به شما کمک کنند تا از مشکلات مهمی که در مسیر طولانی در راه رسیدن به یک تجارت موفق در فارکس قرار دارد پیشگیری کنید.
با کمک EA( سازمان همسوسازی استراتژی ها) و کارگزاران، پس از انجام چندین تست و آزمایش، ممکن است روشی را انتخاب کنید که برای شما کارآمد باشد.
توصیه مهم برای همه تازه کارها: آنها کار می کنند و در عین حال آزاد هستند! این استراتژی معاملات بازار است. به کلاهبردارانی که ادعا می کنند یک استراتژی کاری برای فروش به شما دارند، اعتماد نکنید. کارگزاران قابل اعتماد هرگز استراتژی برد-برد نمی فروشند، زیرا آنها می دانند همچین چیزی وجود ندارد. در عوض آنها به شما پیشنهاد می کنند که همه ریسک ها را محاسبه کنید، هر روش جدید معاملاتی را تست کنید و اندیکاتورهای مشخص را برای تجزیه وتحلیل و موثر واقع شدن روش ها به شما توصیه می کنند. برای مثال: ممکن است کارگزار برنام های را برای بهبود شرایط معاملات شما ارائه دهد. به چنین شرکت هایی پایبند باشید، چراکه آنها می دانند که بازار فارکس چگونه فعالیت می کند.
استراتژی بازار فارکس چیست؟
هر تاجر موفقی یک استراتژی مختص به خود دارد که آن را دنبال می کند. حرف کسانی که می گویند بر اساس شم اقتصادی خود کار می کنند را باور نکنید، زیرا این نحوه کار کردن نیست. حتی ساده ترین استراتژی ها هم یک مبنایی از بازار فارکس را دارند و در سطحی از حمایت یا مقاومت هستند که با خرید یا فروش یک جفت ارز در آن سطح قرار می گیرند.
برخی استراتژی ها بر اساس تحلیل بنیادی ( اخبار و رویداد های اقتصادی ) یا تجزیه و تحلیل فنی ( نظارت بر نمودارها و شاخص ها) در سیستم های معاملاتی می باشند. بسیاری از متخصصان چند روش ساده مبنی بر ترکیب تحلیل های بنیادی و تحلیل های فنی ( تکنیکال و فاندامنتال) دارند. بعضی از معامله گران فراتر رفته و سعی می کنند استراتژی خود را گسترش دهند. در هرحال تازه کاران باید به روش های کار و متدهای معاملاتی که قبلا توسط هزاران معامله گر آزمایش شده، پایبند باشند.
اصول اصلی هر استراتژی در فارکس
تقریبا همه استراتژیها به دو دسته تقسیم می شوند:
دسته اول: زمانی که یک معامله گر رو به روی مانیتور خود نشسته و علائم تجاری رابررسی و تقسیر می کند تا بفهمد آیا خرید کند یا بفروشد. سپس او منتظر فرصت های بعدی برای معامله می شود.
دسته دوم: یک معامله گر از الگوریتم خاصی ( به نام مشاور یا ربات معاملاتی ) استفاده می کند یا آن را توسعه می دهد که به صورت خودکار علائم معاملاتی مناسب را پیدا می کند و منتظر زمان اجرای آنها بدون دخالت معامله گر می شود. به این ترتیب احساسات انسانی کاملا از روند کار خارج می شوند. بسیاری از تازه کارها از استراتژی های خودکار استفاده می کنند.
در زمانی که یک معامله گر منتظر زمان خرید( حمایت)یا زمان فروش ( مقاومت) است. تشخیص نقطه مناسب (مقاومت یا حمایت) اولین مهارتی است که شما به عنوان یک سرمایه گذار باید کسب کنید. خلاصه این مهارت آسانتر از آن چیزی است که فکرش را بکنید.
به خاطر داشته باشید به افرادی که در مناطق حمایت ( خرید) معامله میکنند،گاو نر ( خریدار)گفته می شود و به همین ترتیب به کسانی که در نقطه مقاومت ( فروش) معامله می کنند، خرس ( فروشنده)گفته می شود.
یک استراتژی خوب فارکس چه مولفه هایی دارد؟
رویکردهای معاملاتی فارکسی بسیار زیادی برای انتخاب وجود داد، اما همه آنها از همان اجزای اساسی تشکیل شده اند که معامله گران باید در نظر بگیرند.
یک جفت از جفت های ارزی را انتخاب کنید. معامله همزمان چند جفت ارز غیرممکن است. ۸۵ درصد معاملات فارکس در این ۷ جفت ارز معامله میشوند.
: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF
تعیین اندازه سفار ش برای یک معامله گر ریسک پذیر;
تعیین قوانین مربوط به نقطه ورود: یک معامله گر باید یک موقعیت کوتاه مدت یا بلندمدت را تعیین کند.
تعیین نقاطی برای خروج: زمانی را برای خروج به منظور جلوگیری از ضرر تعیین کنید.
معامله در نقاط مقاومت یا حمایت
انتخاب معاملات دستی یا خودکار با کمک برنامه هایی مانند MT5 MT4 ( متاتریدر)
حالا که اصول روش های معاملات در فارکس را می دانید، زمان آن فرا رسیده که ۵ استراتژی برتر فارکس که کار آمد هستند را بررسی کنید.
۵ استراتژی آزاد فارکس برای تازه کاران و متخصصان
نوسانات قیمت ها: بازی در مناطق مقاومت و حمایت
شما انتخاب می کنید که یک جفت ارز را بخرید یا بفروشید و گاو نر یا خرس شوید؛ با این وجود معامله گرانی هستند که می‌توانند با تجزیه و تحلیل رفتار گاوها و خرس ها معامله کنند. در این روش بر اساس نوسان یا حرکت های قیمت است که به آن معامله برهنه گفته می شود، زیرا بدون هیچ شاخصی اتفاق می افتد.
وقتی شما این روش را انتخاب می کنید، شما باید رفتار خرس ها و گاو ها را تجزیه و تحلیل کنید. اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که گاوها بازار را کنترل می کنند، شما خرید می کنید (فشار فروش). اگر خرس ها بازار را کنترل می کنند، شما می فروشید (فشار خرید).
اگر شما نیاز به یادگیری تجارت بدون استفاده از اندیکاتورها و شاخص ها ( احساس) بازار دارید، معامله بر اساس نوسانات قیمت بهترین روش برای شماست.
یک روش خوب برای معامله گرانی که قدر وقت خود را می دانند.
این از استراتژی های دیگر ساده تر است.
جنبه منفی:
راهنمایی تخصصی واجب است.
دانش تخصصی برای موفقیت لازم است.
این روش در بین مبتدیان رایج است.
۲٫موقعیت معامله: برای کسانی که می توانند، صبر کنند
اگر قصد دارید به معاملات بلندمدت خود پایبند باشید، این روش برای شما مناسب است. معامله گرانی که بر اساس موقعیت معامله می کنند، در بازه های زمانی روزانه یا حتی هفتگی معامله می کنند. علاقه مندان به این روش معمولا به NFP (بررسی مشاغل) خرده فروشی، تولید ناخالص داخلی و به طور کلی تحلیل بنیادی تکیه می کنند. تحلیل تکنیکال زمان ورود به بازار اعمال می شود.
جنبه مثبت:
استرس کمتری دارد.
شانس به دست آوردن سود ۱ تا ۵ درصدی
جنبه منفی:
شما از تحلیل بنیادی استفاده می کنید ( اخبار و رویداد ها را دنبال کنید).
حد ضرر گسترده است پس به صندوق نقدینگی نیاز دارید.
تا حدی معاملات سود کمی دارد.
۳٫چرخش معاملات : هنر نگهداری معاملات است
این روش میان مدت به معامله گران اجازه می دهد که سفارشاتشان را برای هفته ها و روزها نگه دارند. مردم در بازه های زمانی ۱ تا ۴ ساعته معامله می کنند. معامله گرانی که بر اساس نوسانات معامله می کنند باید حرکت یک واحد را بگیرند که نوسان نامیده می شود. معامله گران نوسان باید مفاهیم مقاومت و حمایت، میانگین حرکت و الگوهای شمعدانی را بیاموزند.
جنبه مثبت:
داشتن شغل تمام وقت و همزمان با معاملات امکانپذیر است.
سود سالانه کسب می کنید.
جنبه منفی:
روندهای بزرگ نادیده گرفته می شوند.
امکان خطر ریسک های شبانه وجود دارد.
۴٫معاملات روزانه: زمانی که به پول فوری نیاز دارید
این روش کوتاه مدت بسیار سریع است. مردم در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه معامله می کنند. بزرگترین مشکل معاملات روز، نوسانات در یک روز است. معامله گران باید در بی ثبات ترین شرایط انتخاب شده،کار کنند. به تجزیه و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال) و معاملات بلندمدت ربطی ندارد. معامله گر فقط اتفاقات روزانه را تعقیب می کند ( موقعیت کوتاه – بلند) و برای کل معامله از این روش استفاده می کنند.
جنبه مثبت :
پول در آوردن در بیشتر روزها آسان است.
ریسک های شبانه وجود ندارد، زیرا در طول روز معاملات خود را می بندید.
جنبه منفی:
استرس زیادی دارد، زیرا در طول روز مدام بازار را چک می کنید.
اگر لغزش کنید، ضررهای بزرگی پیش رو دارید.
هزینه فرصت زیاد است.
۵.روش انتقال: معامله در بازه زمانی کوتاهمدت
معامله گران در بازه زمانی کوتاه با افزایش قیمت و تعیین حد ضرر، وارد بازار فارکس می شوند و همیشه در بازه زمانی بالا از بازار خارج می شوند.
جنبه مثبت :
احتمال سودآوری بالا، بین (۱ تا ۱۰) درصد
احتمال ضرر کمتر است، زیرا بازه زمانی حضور در معامله کوتاه است.
جنبه منفی:
تعداد اندکی از معامله گران در این روش موفق می شوند.
یک معامله گر باید قوانین زیادی از تایم فریم ها را بشناسد.
یک مثال واقعی از روش سازگار فارکس
اکثر معامله گران از روش موجود استفاده می کنند. یکی از مشتریان amarket به نام جک یک سال پیش روش تجارت خود را به اشتراک گذاشت. او برای محاسبه حرکت میانگین یک جفت ارز USD/EUR از ( اندیکاتورها) شاخص های ارائه شده استفاده کرد و اینگونه روند حرکت برای این جفتها مشاهده نمود. سپس در چند روز آینده در یک ساعت خاص فقط این جفت را معامله می کرد، تا سود کند.
آیا روش اسکالپینگ برای هر معامله گری مناسب است؟
در حقیقت ۹۰درصد معاملات فارکس از روش خیالی انجام می شود. خرید وفروش پایه و اساس معاملات روزانه فارکس است که کاملا هم منطقی است، زیرا معامله گران از مبادله ضروری ارز استفاده می کنند. در دهه ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ معامله‌گران نم یتوانستند یک جفت ارز را مبادله کنند، فقط بانک ها و موسسات خاصی که سرمایه ۶۰ میلیون دلار یا بیشتر داشتند، می توانستند این کار را انجام دهند. با این حال امروزه می توان به یک معامله گر تبدیل شد و خرید و فروش سریع انجام داد.
متخصصان بازار روش اسکالپینگ یا خریدوفروش سریع را به تازه کاران پیشنهاد نمی کنند، اصولا اسکالپینگ بسیار وقتگیر است و هر معامله گری نمی تواند از این روش پولی به دست آورد اما شما نمی توانید منکر آن شوید که به واقع اسکالپیک کارآمد است تا زمانی که شما بتوانید از آن استفاده کنید. این یک روش معاملاتی قابل اعتماد است، اما شما چندین بار در روز در بازارهای فارکس وارد و خارج شوید. کمی جنون آمیز است، اما سود شما تضمین شده است. با این حال حاشیه سود ثابت و بسیار اندک است.
فقط یک قانون است که شما در بهترین جفت ارز برای اسکالپ روز بهتر اسکالپ(خرید و فروش سریع) کنید. شما می توانید از کارگزاران فارکس بپرسید که چگونه به طور موفقیت آمیز اسکالپ می کنند. برای مثال شرکت AMarket از روز اول به معامله گران شانس استفاده از اسکالپ را می دهد.
ما اسکالپ را در ۵ روش برتر معاملات فارکس قرار ندادیم، زیرا شما باید بازار را درک و احساس کنید تا به یک اسکالپر زرنگ تبدیل شوید، با این حال معامله گران کوچک نباید به این روش تکیه کنند.
روش های راج دیگر در بازار فارکس
Bladerunner برای هر جفت و چارچوب، زمانی مناسب است و به اقداماتی که در گروه تغییر رفتار قیمت مربوط میشوند، تعلق دارد.
محور فیبوناچی روزانه: شامل هر دو برنامه گسترش و بازگشت فیبوناچی می شود.
Bolly band bounce :: مبتنی بر ترکیب سیگنال های تایید است.
Pop ‘n’ Stop: وقتی سرمایه گذاران در زمان افزایش قیمت، قیمت ها را تعقیب می کنند.
نقطه شکست طولانی مدت :سرمایه گذاران بر اساس نمودارها و نقاط اوج قیمت خرید میکنند و در پایینترین سطح می‌فروشند.
قانون چهار هفته ای: یکی از ساده ترین روش های معاملات مکانیکی است. خریدار در نقطه ای که ۴ هفته بالا بوده، خرید می کند و در نقطه ای که ۴ هفته پایین بوده، می فروشد. این نقاط موقعیتشان را در بازار فارکس حفظ می کنند.
خرید بالا، فروش بالا یک استراتژی کوتاه مدت است که از نوسانات ناشی می شود.
اگر به این استراتژی های جدید علاقه مند هستید، می توانید در مورد آنها از کارگزارتان سوال کنید. کارگزارانی مانند AMarkets می توانند برای سرمایه گذارانی که هنوز نمی دانند چگونه از شاخص ها استفاده کنند بهترین جفت ارز برای اسکالپ و نمودارهای معاملاتی را بخوانند، کمک خصوصی کنند.
چه زمانی استراتژی های فارکس را جایگزین کنید؟
بسیاری از مبتدیان می پرسند چه زمانی باید روش خود را تغییر دهند ؟زیرا بازارهای فارکس، بسیار بی ثبات هستند. روشی که چند ماه پیش کار می کرد، ممکن است حالا کارآمد نباشد، به خصوص زمانی که نسبت برد و باختتان در آن متعادل نبوده و بد باشد.
قبل از تغییر واقعی برنامه خود چک لیست مارا نگاهی بیندازید، زیرا نکاتی را در مورد نیاز شما دربردارد :
اگر شرایط بازار تغییر کند یا تکامل یابد، روند جفت ارز انتخابی شما هر چند روز، ماه یا هفته تغییر می کند.
برای فهمیدن چگونگی انتخاب روش کارتان و به ویژه انتظارتان از ضررها، درک کامل لازم است. بنابراین قبل از هر روشی قوانین را به خوبی بیاموزید.
توصیه مهم به تازه کارها: هر ۳-۴ ماه روش خود را تغییر دهید ( مگر اینکه دائما ضرر کنید)
تا زمانی که مناسب ترین روش را پیدا نکردید، سبد سرمایه گذاریتان را متنوع کنید و از راه های مختلف تجارت کنید.
توصیه نهایی به جای نتیجه گیری:
به معنای واقعی صدها روش در فارکس وجود دارد. با این حال هر روشی را نمی شود به همه توصیه کرد. به طور خلاصه هر سرمایه گذار باید روش خاص خود را انتخاب کند. مبتدیان باید بدانند که معاملات فارکس بر اساس روش آزمایش، آزمون و خطا و راهنمایی تخصصی دریافت نمایید ( چه دستی یا خودکار). سرمایه گذاری های خود را متنوع کنید و روش های مختلف را امتحان کنید و در نهایت راحت ترین روش معامله که متناسب با نیاز شماست، انتخاب کنید.
استراتژی RSI 20-80
این استراتژی شکسته شدن یک روند را شناسایی میکند و از حرکت به سمت مخالف استفاده میکند.
در این مقاله، قصد دارم یک استراتژی تجارت ساده با استفاده از شاخص RSI را به شما نشان دهم، که یک ابزار بسیار خوب برای هر معامله‌گر است.
قبل از شروع، بهتر است بدانید که ما یک شاخص ویژه داریم که دقیقاً زمان ترید را با استفاده از این استراتژی نشان می‌دهد!
شاخص RSI یکی از مشهورترین شاخص‌ها است که در هر بازاری توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار میگیرد.
بیایید نگاهی به آنچه باید در تنظیمات شاخص RSI تغییر دهید، بیاندازیم.
تنضیمات RSI
تنظیمات پیش فرض این شاخص یک دوره هموار سازی ۱۴ است. ما می‌خواهیم آن تنظیم را به ۸ تغییر دهیم. اطمینان حاصل کنید که قبل از ورود به این استراتژی این تنظیم را تغییر دهید. دلیل این که من ۸ را به جای ۱۴ دوست دارم این است که RSI برای وقتی که ما در جستجوی مناطق قیمتی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد هستیم با این تنظیمات بهتر پاسخگو خواهد بود که بسیار مهم است. همچنین به تنظیمات RSI بروید و خطوط موجود در شاخص را به ۸۰ و ۲۰ تغییر دهید. بعداً در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری خواهید فهمید.
این شاخص تنها شاخصی است که ما برای این استراتژی استفاده می‌کنیم. دلیل اینکه ما فقط از RSI استفاده می‌کنیم، این است که ما یک سری قوانین دقیق داریم که باید قبل از ورود به معامله آنها را دنبال کنیم. و این قوانین بدون شک نقطه تایید برای ورود ما به معامله را تعیین میکند.
مرحله اول:
جفت ارزی را پیدا کنید که قله، در آخر ۵۰ کندل است. (یا بسته به روند کف است)
از این استراتژی می‌توانیم در هر بازه زمانی استفاده کنیم.
دلیل این امر این است که تقریباً در هر دوره زمانی روندهای معکوس وجود دارد. بنابراین این می‌تواند یک معاملات نوسان، تجارت روزانه یا تجارت اسکالپ باشد. تا زمانی که از قوانین پیروی کند یک معامله معتبر است.
تنها چیزی که در این مرحله فعلا باید از آن اطمینان حاصل کنیم این است که آخر ۵۰ کندل، کف یا قله است.
نکته ** برای توضیح این استراتژی از همین مثال استفاده خواهیم کرد. این جفت ارز ETHUSD است و یک معامله BUY خواهد بود.
هنگامی که کف یا قله را تعیین کردیم، می‌توانیم به مرحله بعدی برویم.
من خطوط عمودی را روی نمودار رسم کردم تا کندل ۵۰ م کف را که شناسایی کردم ببینید.
می توانید با استفاده از خطوط افقی روی نمودار خود، تأیید کنید که کندل در ۵۰ مورد آخر که کمترین مقدار را دارد، کجا بسته شده است.
مرحله دوم:
وقتی کف ۵۰ کندل را پیدا کردیم، باید در RSI با عدد ۲۰ یا پایین‌تر همراه شود. (اگر قله باشد باید با RSI 80 یا بالاتر همراه شود.)
در زیر نموداری داریم که در RSI خط ۲۰ را نشان می‌دهد و کف در آخر روند ۵۰ کندلی قرار دارد.
وقتی دیدیم که کف را در آخر ۵۰ کندل داریم و RSI زیر ۲۰ است، می‌توانیم مرحله بعدی را ادامه دهیم.
به یاد داشته باشید که این استراتژی، یک استراتژی معکوس است. یعنی روند فعلی در حال شکستن است و روند معکوس آغاز میشود.
مرحله سوم:
صبر کنید تا کندل نزولی دوم بعد از اولین کندل که قبلاً شناسایی کردیم بسته شود.
پایینترین قیمت کندل دوم باید زیر پایینترین سطح کندل اول باشد اما شاخص RSI باید سیگنال بالاتری نسبت به سیگنال اول ارائه دهد.
به یاد داشته باشید که با مقایسه عملکرد قیمت و حرکت شاخص می‌توان واگرایی را مشاهده کرد.
اگر قیمت در حال افزایش است، شاخص نیز باید در ارتفاع بالاتری قرار گیرد. اگر قیمت پایین‌تر است، شاخص نیز باید پایین‌تر باشد.
اگر اینگونه نباشد، بدان معناست که قیمت و شاخص از یکدیگر متفاوت هستند. به همین دلیل آن را “واگرایی” می‌نامند.
فقط به این دلیل که واگرایی را مشاهده می‌کنید، لزوماً به این معنی نیست که باید وارد معامله شوید.
ما قوانینی وضع کرده‌ایم که از این واگرایی استفاده کنیم تا بتوانیم سود بیشتری کسب کنیم.
به خاطر داشته باشید که این مرحله ممکن است کمی طول بکشد. بسیار مهم است که منتظر پایینترین سطح دوم باشید زیرا شما را در موقعیت بهتری برای انجام معامله قرار می‌دهد.
این موضوع کمی پیچیده به نظر می‌رسد، اما با مثال زیر روشن‌تر میشود:
به یاد داشته باشید که در مثال ما روند فعلی نزولی است و می خواهد صعود کند. اگر این قله‌ی ۵۰ کندل بود، دقیقاً به دنبال عکس آن بودیم.قیمت پایین می‌رود و RSI بالا می‌رود. این واگرایی است.
با این اوصاف، بیایید نگاهی به نمودار خود بیاندازیم:
پس از برآورده شدن این معیارها، ما می‌توانیم پیش برویم و به دنبال یک ورودی بگردیم زیرا نمودارها به ما نشان می‌دهند که به زودی تغییر صورت میگیرد.
مرحله چهارم:
نحوه ورود به معامله
روش ورود به یک معامله در واقع بسیار ساده است.
منتظر می‌مانیم تا قیمت به سمت بالا پیش رود و یک کندل بالای اولین کندلی که مشخص کردید پایینترین کندل در ۵۰ کندل قبلی است بسته شود.
اگر با این مرحله دست و پنجه نرم می‌کنید، این تصویر را به عنوان مرجع ذخیره کنید. هنگامی که به دنبال معامله هستید این به شما کمک میکند.
مرحله پنجم:
پس از ورود به معامله، حد ضرر را مشخص کنید.
برای مشخص کردن حد ضرر خود به ۳ دوره زمانی بالاتر رفته و سطح خوبی برای قرار دادن حد ضرر خود که منطقی باشد شناسایی کنید. بنابراین باید به دنبال مقاومت یا حمایت قبلی باشید.
ما بهترین جفت ارز برای اسکالپ حد ضرر خود را در زیر این منطقه حمایت قرار دادیم. به این ترتیب اگر روند ادامه یابد و شکسته نشود، می‌تواند به این سطح برسد.
من توصیه می‌کنم سود را حداقل یک تا ۳ برابر، در مقابل سطح ریسک در نظر بگیرید. این اطمینان می‌دهد که شما استفاده از این استراتژی را به حداکثر می‌رسانید. می توانید مطابق میل خود تنظیم کنید، اما اکثر استراتژی‌های خوب که شکست‌های روند را مشخص میکنند از سود ۱ به ۳ در مقابل سطح ریسک استفاده میکنند.
امیدوارم توانسته باشید به درک خوبی از این استراتژی رسیده باشید و بتوانید با استفاده از آن سود خوبی در معاملات خود کسب کنید.
اسکالپ (Scalp) و معرفی اطلاعات کاربردی در ارتباط با اسکالپینگ در فارکس
بازار مالی فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که در طول یک شبانه روز مقدار بسیار زیادی پول در آن بصورت آنلاین مورد مبادله قرار میگیرد . بازار مالی فارکس از استراتژی ها و متدهای معاملاتی مختلفی تشکیل شده که بسیار گسترده هستند . اشخاصی که قصد ورود و شروع فعالیت در این بازار مالی را دارند باید آموزش کامل را فراگیرند و اطلاعات خود را آپدیت نگه دارند تا بتوانند به یک استراتژی معاملاتی شخصی دست پیدا کنند. موضوعی که قصد داریم در این مطلب به آن بپردازیم استراتژی اسکالپ است . در ادامه به بررسی روش اسکالپ (Scalp) در فارکس می پردازیم. با اول پرداخت همراه باشید.
اسکالپ (Scalp) در فارکس
اسکالپ (Scalp) یک استراتژی و روش معامله گری در بازار فارکس است که افرادی که در این بازار مالی علاقه به معاملات کوتاه مدت دارند از آن استفاده می کنند. در واقع استراتژی اسکالپ به این صورت است که تریدر های فارکس می توانند یک جفت ارز ، سهام یا نماد را خریداری کنند و با نگهداری آن برای مدت زمانی کوتاه به سرعت به سود برسند . افرادی که معامله اسکالپ انجام می دهند ، معاملات متعدد و زیادی انجام می دهند که از طریق این معاملات سود سریعی را به دست می آورند.
روند معامله اسکالپ با سرعت زیادی صورت می گیرد ، با توجه به این موضوع این روش به تریدر هایی توصیه می شود که سرعت عمل بالایی دارند و از ظرفیت بالایی برای پذیرش ضرر برخوردار هستند .
استراتژی اسکالپ
استراتژی اسکالپ (Scalp) یک روش معامله میباشد که تریدرها در این روش از 3 وضعیت زیر استفاده مینمایند :
1- مقدار حجم بالای لات (size)
2- مدت زمان کم معاملات
3- گرفتن مقدار PIP کم در هر پوزیشن
استراتژی اسکالپ (Scalp) در تایم فریمهای کوتاه مدت از جمله : تایم 1 دقیقه ای یا 5 دقیقه ای یا 15 دقیقه ای انجام میشود. تریدرها در این روش با مقدار حجم بالای لات(size) وارد یک پوزیشن شده و بعد از گرفتن مقدار PIP کم در هر پوزیشن در مدت زمان کوتاهی سریعا آن معامله را کلوز مینمایند. مانند استراتژی اسکالپی که بر مبنای اندیکاتور RSI کار میکند و تریدرها با هر بار تاچ شدن خطوط اشباع 30 و 70 یک سیگنال ورود دریافت میکنند. یا استراتژی اسکالپ بر مبنای اندیکاتور استوکاستیک که کراس کردن 2 خط آبی و قرمز نشان دهنده سیگنال ورود است . ویا استراتژی اسکالپ بر مبنای اندیکاتور بولینگرباند که پس از برخورد قیمت به خطوط بالایی یا پایینی سیگنال صادر میشود.
اسکالپ (Scalp)
مزایا و معایب اسکالپ در بازار فارکس
یکی از بهترین استراتژی های تجاری در فارکس استراتژی اسکالپ است .یکی از بارزترین مزایای کسب درآمد از طریق استراتژی اسکالپ این است که می توان در مدت زمان کوتاه سود بالایی را به دست آورد که بی شک این مورد بسیار مورد توجه تریدر های فارکس است .
دومین مزیت استفاده از استراتژی اسکالپ این است که امکانی را فراهم می کند که بتوان بیشترین سود را با کمترین میزان سرمایه و موجودی به دست آورد .
سومین ویژگی استراتژی اسکالپ این است که می توان با گذراندن آموزش سریع وارد این گونه معاملات شد . معاملاتی که در مدت زمان طولانی انجام می شود نیازمند اطلاعات تخصصی تکنیکال و فاندامنتال در این زمینه می باشد .
همان طور که گفته شد مهم ترین ویژگی معامله اسکالپ این است که می تواند در مدت زمان کوتاه سود بالایی ایجاد کند . این موضوع به نوعی می تواند شامل معایب اسکالپ نیز باشد زیرا به دست آوردن سود بالا در مدت زمان کم ریسک بالایی به همراه دارد و امکان ضرر زیاد را نیز دارد.
از دیگر معایب استراتژی اسکالپ می توان به این اشاره کرد که معمولا بروکرهای فارکس از تریدر های اسکالپر استقبال نمی کنند. بروکر ها صراحتا این موضوع را عنوان نکرده اند اما برای مدت زمان معامله و یا تعداد معاملات روزانه محدودیت هایی را قائل شده اند.
جفت ارزهای پر نوسان را چگونه تشخیص دهیم؟ چگونه معامله کنیم؟
فراریت جفت ارز یا Volatility به این معنی است که سرعت تغییرات نرخ برابری در بازار فارکس چقدر است؟ درک سرعت نوسانات جفت ارز می‌تواند در انتخاب و نحوه معامله جفت ارزها مهم باشد. در این مقاله می‌خواهیم با موضوع فراریت در بازار فارکس آشنا شویم.
فراریت یا Volatilty چیست؟
فراریت معیاری برای محاسبه میزان نوسانات جفت ارز است. شاید جفت ارزی فراریت بالایی داشته باشد و دیگری فراریت پایینی. هر چقدر فراریت جفت ارزی بیشتر باشد، به این معنی است که سرعت تغییرات نرخ برابری هم بالاست. به همین دلیل معامله آن هم ریسک جدی دارد. اما در عین حال، جفت ارزهایی که فراریت بالایی دارند و ریسکی محسوب میشوند، فرصت‌های بهتری را برای نوسان گیری فراهم میکنند.
معمولاً از اندیکاتور ATR برای ارزیابی فراریت جفت ارزها استفاده میشود. متأسفانه راهی برای پیش‌بینی میزان فراریت جفت ارز در آینده وجود ندارد. اما به طور کلی فراریت را به دو بخش تقسیم می‌کنیم: فراریت تاریخی و فراریت ضمنی. فراریت تاریخی یعنی فراریتی که قبلاً اتفاق افتاده و فراریت ضمنی یعنی فراریت انتظاری معامله گران که در آینده شاید اتفاق بیفتد. برای بررسی فراریت تاریخی می‌توان از نوسانات قیمتی بازار در نمودار استفاده کرد. اما برای بررسی فراریت ضمنی باید از شاخص‌های CBOE مثل شاخص VIX استفاده کرد. شاخص‌های CBOE نشانگر انتظارات و تمایلات بازار است.
جفت ارزهای پر نوسان و پایدار
وقتی با جفت ارزهای پر نوسان سر و کار داریم، باید هم انتظار تغییرات لحظه‌ای و شدید را از بازار داشته باشیم. اما جفت ارزهای پایدار معمولاً چنین ویژگی ندارند. معمولاً جفت ارزهای اصلی در گروه جفت ارزهای پایدار قرار دارند. چون‌که قدرت نقد شوندگی بالایی دارند. با این حال بایستی توجه داشته باشید که صفت فراریت یا نوسانی بودن جفت ارز یک صفت نسبی است و می‌تواند در دوره‌هایی از بازار تغییر کند. مسلماً اگر بازار رویداد مهمی در پیش داشته باشد، فراریت کل بازار هم به طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت.
جفت ارزهایی که معمولاً فراریت بالایی دارند، عبارت‌اند از: جفت ارز AUDJPY، NZDJPY، AUDUSD، CADJPY و AUDGBP. به این نکته توجه داشته باشید که جفت ارزهایی مثل لیر ترکیه به دلیل پایین بودن قدرت نقد شوندگی آنها نوسانی هستند. یعنی حرکات قیمتی شدید، سریع و بزرگی را تجربه میکنند.
چگونه با جفت ارزهای پر نوسان معامله کنیم؟
برای جفت ارزهایی که فراریت پایینی دارند، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت کافی است. سطوح حمایت و مقاومت جفت ارزهای پایدار می‌توانند به خوبی در پیش‌بینی و سیگنال یابی و تعیین حد ضرر کمک کنند. در مواجه با جفت ارزهایی که فراریت بالایی دارند، باید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید. معمولاً توصیه میشود که از اندیکاتورهای باند بولینگر، ATR و RSI برای تحلیل جفت ارزهای پر نوسان استفاده کنید.
وقتی فراریت یا شدت تغییرات نرخ برابری را بررسی می‌کنیم، باید به رابطه میان ریسک و فراریت هم توجه کنیم. در واقع چه رابطه‌ای بین فراریت و ریسک وجود دارد؟ خیلی ساده می‌توان گفت که فراریت خارج از کنترل شماست، اما ریسک اینگونه نیست! شما می‌توانید میزان ریسک معامله را تعیین و مدیریت کنید. اما میزان فراریت جفت ارز قابل کنترل نیست. هر چقدر فراریت یا سرعت نوسانات جفت ارز شدید باشد، به این معنی است که قیمت می‌تواند در کسری از ثانیه تغییر روند دهد. چنین نوسانات شدیدی می‌تواند ریسک جدی را به معامله‌گر تحمیل کند. به همین دلیل اگر می‌خواهید از جفت ارزهای پر نوسان برای معامله استفاده کنید، باید ترکیبی از اندیکاتورهای تکنیکال و فنون مدیریت ریسک را به استراتژی معاملاتی خود اضافه کنید.
