روش‌های تعیین حد سود و زیان

باز کردن سفارش جدید

آموزش قرار دادن حد ضرر Stop-Loss و حد سود Take Profit در فارکس + آموزش تصویری

اردر حد ضرر در فارکس Forex زمانی استفاده می شود که در یک معامله باز بخواهیم یک قیمت مشخص کنیم و اگر معامله به آن قیمت برسد ، معامله بسته شود. تعیین حد سود نیز دقیقا به همین شکل است. زمانی که قیمت به میزانی که مشخص کرده ایم برسد معامله انجام شده و پوزیشن بسته خواهد شد. برای وضوح بیشتر ، قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس نمونه بارز ضرب المثل جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است ، می باشد . زمان ورود به بازار فارکس باید با مدیریت سرمایه وارد این بازار شد . یکی از اصول مدیریت سرمایه مشخص کردن حد سود و ضرر در معامله می باشد . در واقع حد ضرر اردری است که برای کاهش حد ضرر در یک پوزیشن باز مورد استفاده قرار می گیرد .

حد ضرر چیست؟

زیان های متحمل شده در بازارهای سرمایه برای معامله گران ناگزیر است و آنها نباید نسبت به زیان های طبیعی در آن حساس باشند. بزرگترین تاجران دنیا نیز در این حوزه های سرمایه گذاری دچار شکست شده و پول شان را به باد داده اند. آنچه مهم است کسب تجربه برای معاملات بعدی و سودهای بزرگتر برای جبران شکست هاست. استراتژی اتخاذ شده در زمان تحمل زیان، نوعی از یک راهبرد مدیریت بحران است. جمله مشهور هر وقت ماهی را از آب بگیریم تازه ست. اما کجا باید این ماهی را بگیریم تا کمترین زیان را متوجه سرمایه خود کنیم؟

این نقطه فروش را حد ضرر می گویند. محدوده یا نقطه قیمتی که شما برای واسط معاملاتی خود تعیین می کنید تا در صورت تاچ کردن آن توسط نمودار قیمت، با یک قیمت مشخص آن را به فروش برساند. چون احتمالا حفظ آن برای روزهای آتی، میزان زیان شما را بالاتر خواهد برد. هرچه مدت زمان تفکر ما برای فعالیت در بازار طولانی مدت باشد، حد زیان نیز معنای کمتری پیدا می کند، اما اگر به این بازار به عنوان نوسان گیری و فعالیت کوتاه مدت نگاه می کنید، این حدود ضرر را به صورت دقیق مشخص کنید و بی قید و شرط به آن وفادار بمانید.

از مخرب ترین تفکرهای حاکم بر معامله گران، که ناشی از حس طمع آنها می شود، حفظ سرمایه در حال نزول، با یک تحلیل اشتباه از بازار است، به این امید که بازار در طی یک یا چند وعده معاملاتی تغییر روند داده و صعودی خواهد شد. این یک دیدگاه خام و غیرقابل قبول است که فقط با یک تحلیل اشتباه و یا احتمالا غیرمنطقی رخ می دهد. حالت دیگر این است که شخص به خاطر ترس از وقوع یک زیان بزرگ، بسیار زودتر از محل رخداد این موضوع، نسبت به فروش و خروج اقدام کند و زیانی دیگر را رقم می زند و از کسب سود بالاتر جلوگیری می کند. اما به طور کلی وقوع حالت اول محتمل تر است و باید بسیار دقیق بود تا تحلیل درستی از شرایط را بدست آورد.

آموزش قرار دادن حد ضرر در فارکس

برای قرار دادن حد ضرر در فارکس طبق تصویر ابتدا متاتریدر را باز کرده و حسابی را که می خواهید روی آن معامله باز کنید، انتخاب کنید. سپس یک سفارش جدید باز کنید.

باز کردن سفارش جدید

سپس یک معامله و با همان پوزیشن جدید را با استفاده از کلید های CTRL +F9 باز کنید . و یا همان گزینه دستور جدید را از صفحه متاتریدر انتخاب می کنیم تا صفحه معامله باز شود. در قسمت نماد ارز ها جفت ارزی را که می خواهید روی آن معامله انجام دهید ، انتخاب کنید. در این مثال من جفت ارز یورو و دلار آمریکا را انتخاب کردم.

تعیین حد ضرر در فارکس

مقادیر Bid و Ask را در این مثال مشاهده می کنید. اگر متاتریدر را فارسی کنید مقدار Ask همان گزینه خرید در قیمت بازار و مقدار Bid گزینه فروش در قیمت بازار خواهد بود. در این مثال مقدار فروش در قیمت بازار ۱.۱۸۴۹ بوده و ما نقطه توقف ضرر را بر اساس آن انتخاب خواهیم کرد. فرض کنید توقف ضرر را روی ۱.۱۸۴۴ قرار دهیم. در این صورت تفاوت پیپ بین این دو ۵ خواهد بود (5=4-9) . یعنی ما حد ضرر خود را ۵ پیپ قرار داده ایم. پیپ بر اساس رقم چهارم اعشار مشخص می شود. جهت آموزش پیپ می توانید مقاله زیر را مطالعه کنید.

یعنی اگر معامله ما روند نزولی داشته باشد و ما در حال ضرر باشیم، حداکثر ضرر ما از پوزیشنی که باز کرده ایم ۵ پیپ خواهد بود و وقتی ضرر به ۵ پیپ رسید معامله بسته خواهد شد . در فارکس می توانیم حفظ سود کرده و برای سود خود نیز حد و مرز تعیین کنیم. مثلاً فرض می کنیم فصد ما از این معامله کسب ۵ پیپ سود باشد. در این صورت گزینه کسب سود را ۵ پیپ بیشتر از مقدار Ask و یا همان خرید در قیمت بازار که در مثال ما مقدار آن ۱.۱۸۵۰ می باشد، یعنی روی ۱.۱۸۵۵ قرار می دهیم. به این صورت که اگر معامله ما در حال سود دهی بوده و مقدار سود ما به ۵ پیپ رسید، پوزیشن بسته خواهد شد.

قرار دادن حد ضرر در فارکس یکی از ابزار های مهم در مدیریت سرمایه برای معامله گران در فارکس می باشد . حال حالتی را فرض کنید که شما در این معامله سود کرده اید و قیمت بالا رفته است، در این صورت می توانید جهت حفظ سود خود میزان توقف ضرر را بر حسب سود خود بالاتر ببرید. تا اگر معامله در حالت ضرر قرار گرفت ، سودی که از معامله کسب کرده اید ، از دست نرود.

تعیین حد ضرر با میانگین متحرک

یکی از روش های دیگر برای تعیین حد ضرر استفاده از نمودار میانگین متحرک است. به این صورت که میانگین متحرک را برای جفت ارز مورد نظر رسم کنید. اگر نمودار در زیر قیمت فعلی قرار بگیرد شما باید حد ضرر را در پایین تر از نمودار قرار دهید. مثلا اگر قیمت در نمودار میانگین متحرک 70 دلار است شما بهتر است حد ضررتان کمتر از این مقدار باشد.

تعیین حد سود Take Profit در فارکس

مشخص کردن میزان سود در فارکس به استراتژی شما بستگی دارد. زمانی که وارد معامله می شوید باید نقاط ورود و خروج خود را مشخص سازید. در حالت نرمال همیشه حد سود بیشتر از حد ضرر در نظر گرفته می شود. تحلیل گران اغلب برای تعیین حد سود در فارکس از نسبت ریسک به ریوارد استفاده می کنند. به این صورت که اگر حد ضرر خود را 5 پیپ در نظر بگیرید ، بهتر است حد سود خود را 10 پیپ قرار دهید. البته در تعیین حد ضرر بهتر است استاپ لاس Stop Loss را متر از 2% سرمایه خود مشخص سازید.

حد سود Take Profit را نیز می توانید یکی از مقاومت های سهم با رسم خطوط حمایتی در نظر بگیرید. و همیشه قرار نیست حد سود شما دو برابر حد ضررتان باشد. به عنوان مثال جفت ارز پوند/دلار آمریکا را در نظر بگیرید. نمودار آن را باز کرده و یک سفارش جدید باز کنید.

تعیین حد سود در فارکس

همانطور که در شکل بالا می بنید قیمت فعلی بر روی 1.30216 قرار دارد. بنابر تحلیل هایی که انجام داده ایم ، پیش بینی می کنیم که قیمت به نقطه مقاومتی خود (1.30759) خواهد رسید. پس ما حد سود را کمی پایین تر مثلا روی 1.30680 قرار می دهیم. اگر تحلیل های ما صحیح بوده و قیمت به این نقطه برسد. پوزیشن ما بسته خواهد شد. در این صورت ما 47 پیپ سود کرده ایم.

محاسبه حد ریسک هنگام قرار دادن حد ضرر

همانطور که در مثال قبلی مشاهده کردید، توقف ضرر بر حسب پیپ مشخص می شود. آنچه اهمیت دارد این است که چه مقدار پیپ را برای حد سود و ضرر خود مشخص کنید . بهترین معیار جهت مشخص کردن حد ضرر این است که یک درصد و یا دو درصد از سرمایه تان را تحت ریسک قرار دهید و پوزیشن را طوری تنظیم کنید که وقتی ضرر شما به این حد رسید معامله متوقف شود و از زیان های بعدی جلوگیری کند . محاسبه دلاری مقدار پیپ به حجم معامله و یا همان میزان لات بستگی دارد. اگر یه معامله کامل باز کرده اید ، هزار پیپ بیانگر ۱۰ دلار خواهد بود. حال در مثال بالا که ما حد ضرر خود را ۵ پیپ مشخص کرده ایم، یعنی معامله اگر ضرر کند ، وقتی ضرر ما به ۵۰ دلار برسد پوزیشن بسته خواهد شد . قرار دادن حد سود نیز دقیقاً به این صورت خواهد بود.

مزایای تعیین حد ضرر در فارکس

کاهش اضطراب از مهمترین نتایج تعیین محدوده زیان برای معامله است. از ابتدای آغاز خرید یک سهم، با خود عهد می کنید که تنها تا یک قیمت مشخص نسبت به آن وفادار خواهید بود و در صورت تاچ شدن آن، قطعا به فروش خواهید رساند. این موضوع دو بعد پیدا می کند. بعد اول قبول ذهنی زیان تا آن مقدار است که سبب می شود این اتفاق عملا رخ ندهد، چون فراغت ذهنی شما باعث تصمیمات درست در بزنگاه های قیمتی خواهد شد. بعد دوم برنامه محور بودن شما است که استراتژی مشخصی را برای مناطق بحرانی دارید و از هیچ اتفاقی شگفت زده نمی شوید. همین دو بعد کافیست که به اهمیت تعیین حد ضرر پایبند شوید. پس دست به کار شوید.

معامله گران حرفه ای معمولاً با مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک وارد بازار شده و همیشه حد سود و زیان خود را مشخص می کنند . پس تمام سرمایه خود را تحت ریسک قرار نداده و فقط درصدی از آن را در معرض ریسک قرار می دهند تا وقتی ضرر به این مقدار رسید معامله بسته شده و تریدر بیش از این ضرر نکند . برای استفاده از حد ضرر و مشخص کردن دقیق آن باید بتوانید نحوه محاسبه پیپ از مقدار دلاری سرمایه خود را بدانید . تا بر اساس درصد سرمایه خود ، مقدار پیپ را محاسبه کرده و آن را در معاملات خود لحاظ کنید.

حد ضرر و سود در فارکس

معایب استفاده از حد ضرر در فارکس

استفاده از حد ضرر برای تریدر اگر به صورت صحیح استفاده نشود ، می تواند باعث ضرر معامله گر و یا جلوگیری از سود فرد شود. در بسیاری از مواقع دیده شده است که فرد هنگام معامله بسیار محتاطانه عمل کرده و توقف ضرر را بسیار نزدیک به قیمت اصلی مشخص می کند و زمانی که روند کلی بازار صعودی است ، ممکن است در اثر یک نوسان کوچک و افت قیمت ، قیمت به حد ضرر برسد و معامله بسته شده و موجب افسوس تریدر شود.

همچنین مدیریت ریسک فقط به مشخص کردن میزان حد ضرر نمی باشد ، و حجم معامله نیز در تعیین ریسک اهمیت بسیار زیادی دارد. همیشه به یاد داشته باشید که بازار فارکس ریسک بالایی داشته و باید قبل از ترید کردن آموزش های لازم را دید سپس اقدام به معامله کرد . اگر تازه کار هستید و قصد آموزش و ورود به فارکس دارید بهتر است ابتدا در یک بروکری که به ایرانیان خدمات می دهد ، حساب باز کرده و تا چهار ماه با یک حساب دمو معامله کرده و آموزش های لازم را کسب کنید.

سپس با دانش و علم و یک استراتژی مناسب وارد بازار فارکس شوید. تجربه نشان داده است ، افرادی که پس از آموزش و کسب تجربه وارد بازار فارکس شده اند به سود های خوب و معقولی در این بازار رسیده اند و بر عکس ، افرادی که بدون دانش و با ریسک زیاد وارد این بازار شده اند به زودی یا متحمل ضرر های شدید شده اند و یا سرمایه خود را کلاً از دست داده اند.

هنگام تعیین حد سود و ضرر در فارکس نکات زیر را رعایت کنید :

از عوامل بسیاری م توان نام برد که در تعیین یک نقطه زیان برای معامله موثر باشند اما از مهمترین پانها می توان دو مورد را به صروت ضمنی ذکر کرد و بر طبق آنها، استراتژی معاملاتی خود را تنظیم نمود. مورد اول مربوط به این موضوع می شود که برای خرید یک سهم باید نسبت به تعیین قیمت ورود بحث کرد و تحلیل های مناسب را انجام داد. این قیمت ورود و خرید باید بهینه ترین حالت را شامل شود. حال برای تعیین نقطه زیان نیز باید طوری عمل کرد که حتما و لزوما این قیمت پایین تر از محل خرید باشد تا نوعی اثبات برای اشتباه در محل قیمتی خرید شود.

در واقع ما تا زمان سر به سر شدن سرمایه اصلی باید تحمل کنیم و نسبت به آن خوشبین باشیم. مورد دوم در مورد یک بحث کلی است. اینکه تعریف موفقیت در معامله برای شما چیست؟ چه معامله ای را شکست می دانید؟ این ها را برای خود با تمامی ابعادش مشخص کنید و تلاش کنید محدوده زیان شما، حالت شکست شما را تاچ نکند. این موضوع سبب یک رضایت درونی برای شما می شود و وفاداری شما به سرمایه گذاری در بازارهای سهام را برای همیشه حفظ خواهد کرد.

به هر صورت با در نظر گرفتن این دو عامل بسیار حیاتی، ابتدا باید یک راهبرد مناسب برای معامله داشته باشید. این راهبرد برای شما واجب است تا بدانید در صورت رخداد هر اتفاقی در بازار، چه خواهید کرد. ترجیحا به دنبال راهبردهای آزمون پس داده و سالم باشید که قبلا توسط افراد مورد استفاده قرار گرفته اند و زیان و سود آنها به صورت تقریبی قابل پیش بینی است. انتخاب این استراتژی کار ساده ای نیست و باید عوامل بسیاری را در آن مورد نظر قرار دهید. با هر شکست و زیانی از کوره در نروید و مسئولیت آنها را به عهده بگیرید و تلاش کنید استراتژی مخصوص خود را کشف کنید. بزرگترین معامله گران دنیا نیز حالات شما را تجربه کرده اند و زیان دیده اند. و حتما نسبت به نتایج عملکرد خود حساس باشید. هرچند وقت یک بار نتیجه به کار گیری تصمیمات و استراتژی های خود را با اعداد و ارقام بسنجید و بدانید که برای شما سودده بوده یا زیان دیده اید؟ این می تواند در ادامه مسیر بسیار برای شما آموزنده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید اینجا کلیک کنید .

سوالات متداول

آیا تعیین حد ضرر و سود خوب است؟

تعیین حد ضرر و سود ممکن است در نگاه اول ایده آل به نظر آید ، ولی فقط زمانی خوب خواهد بود که استفاده صحیحی از آن شود.

تعیین حد ضرر (Stop Loss) در معاملات

یکی از سوالات مهم در حوزه معامله‌گری نحوه تعیین حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) برای معاملات است. معمولا افرادی که در بدو ورودشان به بازارهای مالی توجهی به این موضوع نمی‌کنند ضرر سنگینی را تجربه می‌کنند حتی اگر در ابتدای امر موفق به کسب سود شوند! به هر حال این دسته افراد در آینده متوجه می‌شوند که بدون تعیین حد ضرر نمی‌توانند در بازارهای مالی از جمله بورس تهران و یا بازارهای بین المللی به موفقیت برسند. در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به این موضوع مهم و حیاتی بپردازیم. با ما همراه باشید.

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) همان طور که از اسمش مشخص است مقدار ضرری است که ما آن را می‌پذیریم و ضرر خود را در یک معامله متوقف میکنیم. فرض کنید ما سهمی را 1000 تومان خریدیم و قیمت سهم شروع به کاهش کرد …
900 تومان …
800 تومان …
700 تومان …
و …

کجا باید به این ضرر خاتمه دهیم و معامله را ببنیدم؟ هر انسان عاقلی این موضوع را تایید میکند که نمی‌توان همین طور نگاه کرد تا این ضرر مدام بزرگ و بزرگ‌تر شود، بالاخره باید جایی جلوی ضرر بیشتر را گرفت، اما کجا؟ جایی که ما تصمیم می‌گیریم ضرر را متوقف کنیم حد ضرر نامیده می‌شود.

اما تعیین حد ضرر باید قبل ورود به معامله انجام شود. در این مقاله می‌خواهیم ببینیم حد ضرر برای یک معامله چگونه تعیین می‌شود.

تعیین حد ضرر مسئله مرگ یا زندگی است!

قبل از آنکه درباره نحوه تعیین حد ضرر صحبت کنیم باید بدانید چرا داشتن یک حد ضرر روش‌های تعیین حد سود و زیان برای یک معامله‌گر از نان شب واجب‌تر است.

حد ضرر مانند پرداخت بیمه خودرو است. ما خودروی خود را بیمه میکنیم تا “اگر” اتفاقی افتاد متحمل ضرر سنگینی نشویم. به کلمه “اگر” توجه کنید. ما خودرو را بیمه میکنیم نه به این دلیل که قرار است تصادف کنیم. ما نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی رخ میدهد. در معامله‌گری هم دقیقا همین طور است، ما نمیدانیم سرنوشت یک معامله چگونه خواهد بود و قیمت به کدام سمت خواهد رفت، بنابراین حد ضرر قرار میدهیم تا “اگر” قیمت بر خلاف انتظار ما حرکت کرد متحمل ضرر سنگینی نشویم.

با این توضیح به مطلب مهم زیر توجه کنید.

چرا یک معامله‌گر نباید در یک معامله متحمل ضرر سنگینی شود؟

دلیل آن مسئله باتلاق ضرر است. یک معامله‌گر اگر در یک معامله متحمل ضرر 20 درصدی شود، بر روی باقی مانده پول خود باید 25 درصد سود کند تا به سرمایه اولیه برسد. اگر در یک معامله 50 درصد ضرر کند با سرمایه باقی مانده باید 100 درصد سود کند تا آن ضرر جبران شود. مثلا فرض کنید سهمی را خریده‌اید 1000 تومان و قیمت سهم به 500 تومان رسیده است و شما 50 درصد در ضرر هستید. حال سهم باید 100 درصد رشد کند تا به 1000 تومان برسد. بنابراین جبران ضرر در بازارهای مالی بسیار دشوارتر از سود کردن است!

در این خصوص در پایان مقاله بیشتر صحبت خواهیم کرد و متوجه خواهید شد چگونه باید با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه از غرق شدن در باتلاق ضرر جلوگیری کنید.

نحوه تعیین حد ضرر در یک معامله

تعیین حدضرر روش مشخصی ندارد. تعیین حد ضرر مستقیما برمی‌گردد به استراتژی معاملاتی هر معامله‌گر. در یک استراتژی معاملاتی دلیلی برای ورود به معامله وجود دارد. هر جایی که آن دلیل نقض شود، حد ضرر آن معامله همان جا است.

بنابراین باتوجه به اینکه بیشمار استراتژی معاملاتی وجود دارد (معمولا این استراتژی ها بر اساس تحلیل تکنیکال پایه ریزی شده‌اند)، نمیتوان یک فرمول مشخصی برای تعیین حد ضرر ارائه کرد. حتی در معاملاتی که با یک استراتژی انجام میشود تعیین حد ضرر میتواند متفاوت باشد. برای روشن شدن این موضوع حتما ویدئوی کوتاه زیر را مشاهده کنید.

آموزش تعیین حد ضرر (ویدئویی)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

در این ویدئوی به عنوان یک مثال با تعیین حد ضرر در یک معامله آشنا می‌شوید.

جایگاه حد ضرر در مدیریت ریسک و سرمایه

یک معامله‌گر برای اینکه در باتلاق ضرر گیر نکند باید با قوانین مدیریت ریسک و سرمایه آشنا باشد. فرض کنید شما به یک معامله با حد ضرر 10 درصد ورود می‌کنید و حد ضرر شما فعال می‌شود و با ضرر 10 درصدی از معامله خارج می‌شوید.

فرض کنید در معامله بعدی به یک معامله با حد ضرر 8 درصدی وارد می‌شوی و از قضا دوباره حد ضرر شما فعال میشود و 8 درصد هم در این معامله ضرر میکنید.

در معامله سوم به یک معامله یا حد ضرر 11 درصد ورود میکنید و از بخت بد شما این معامله هم با ضرر 11 درصدی بسته می‌شود.

انجام سه معامله پشت سر هم که استاپ لاس شما فعال شود اصلا چیز عجیبی نیست. در موفق‌ترین استراتژی‌های معاملاتی هم گاهی ممکن است تعدادی معامله زیان ده پشت سر هم اتفاق بیافتد. شما با انجام سه معامله بالا عملا 30 درصد ضرر کرده‌اید!!

شما در این لحظه در باتلاق ضرر گیر کرده‌اید و خروج از این باتلاق اگر نگوییم غیر ممکن است بسیار دشوار خواهد بود. شما با باقی مانده‌ی پول خود باید 45 درصد سود کنید تا این ضرر جبران شود.

شاید بگویید باید حد ضرر خود را کم کنید، اما در ویدئوی بالا هم ذکر کردیم که در یک معامله شما حد ضرر را تعیین نمی‌کنید بلکه شرایط آن معامله حدضرر را تعیین میکند. حتی اگر به معاملاتی وارد شوید که مثلا حد ضرر 4 الی 5 درصدی هم دارند باز هم چیزی عوض نمی‌شود. شما با 4 معامله زیان ده 20 درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهید.

راهکار دوری از باتلاق ضرر

اما راهکار چیست؟ راه حل این موضوع بسیار ساده است. شما باید حجم سرمایه را برای هر معامله باتوجه به حدضرر آن معامله مدیریت کنید.

این موضوع به مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی معروف است. شما باید مقداری از پول خود را در یک معامله درگیر کنید که اگر حد ضرر شما خورده شد، روی کل سرمایه شما نهایتا 2 درصد ضرر کنید. این میزان ضرر را ریسک معاملات می‌نامند. ریسک معاملات ما نباید بیشتر از 2 درصد از کل سرمایه باشد. البته خیلی بهتر است این ریسک را روی 1 درصد قرار دهید ولی اگر قرار است خیلی ریسک کنید نهایت مجاز هستید 2 درصد ریسک کنید. در این حالت اگر در بدترین حالت 5 معامله زیان‌ده هم داشته باشید تنها 10 درصد از سرمایه خود را از دست می‌دهید و این ضرر میتواند در یکی دو معامله به راحتی جبران شود.

این موضوع آنقدر اهمیت دارد که اگر بخواهیم در مورد تفاوت معامله‌گران موفق و شکست خورده صحبت کنیم، قطعا همین یک مورد کافی است. برای اطلاعات تکمیلی در خصوص رعایت مدیریت ریسک و سرمایه در بازارهای مالی مثل بورس، مقاله زیر را مطالعه کنید.
چگونه در بورس به موفقیت برسیم

حد ضرر در تکنیک ریسک فری کردن معامله هم نقش اساسی دارد و پیشنهاد میکنم مقاله زیر را مطالعه کنید.
تکنیک ریسک فری کردن معامله

همچنین برای آشنایی با استراتژی معاملاتی ذکر شده در ویدئوی بالا، در واتساپ یا تلگرام با ما در تماس باشید.
09229322075

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | روش‌های تعیین حد سود و زیان وOCO در صرافی بایننس Binance

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance ، صرافی بایننس یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال است.که یک کوین مخصوص به نام BNB نیز دارد.این صرافی روش های معامله متفاوتی از قبیل مارجین تریدینگ و فیوچر را نیز به تازگی ارائه داده است.برای شروع ترید در صرافی بایننس باید بایک سری روش ها آشنا شوید. اگر این مقاله را تا انتها دنبال کنید، با مفهوم سه عبارت ” Limit “، ” Stop Limit “، ” OCO ” آشنا خواهید شد. این عبارات را می توانید در انواع صرافی ها دنبال کنید. ما در این مقاله قرار است تا با این عبارات در صرافی بایننس آشنا شویم. اگر شما یک تریدر هستید و یا اینکه در شروف تریدر شدن هستید، قطعا با صرافی بایننس آشنا هستید. این صرافی ارزدیجیتال به تازگی امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده است که آن ها می توانند به راحتی همزمان دو تراکنش برای خود فعال کنند. در ادامه همراه ما باشید.

Limit چیست؟ عملکرد ” Limit ” چگونه است؟

شما زمانی که به قسمت خرید وفروش آمده اید قطعا مشخص کرده اید که میخواهید معامله خود را روی کدام جفت رمز ارز انجام دهید .ما در این قسمت می خواهیم خرید را روی ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به تتر برای شما شرح دهیم .

در بخش Limit شما می توانید قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را و همچنین تعداد آن ارز را مشخص نمایید.شما در قسمت limit دوبخش مختلف را دارید :

ابتدا می خواهیم قسمت buy را به صورت کامل شرح دهیم.اگر کادر buy را مشاهده کنید جلوی buy btc اگر شما لاگین کرده باشید وموجودی USDT یا همان تتر داشته باشید موجودی شما را نمایش می دهد.شما در قسمت price می توانید قیمتی را که مورد نظر خودتان است برای خرید بیت کوین را وارد نمایید .این قیمت می تواند از قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین پایین تر یا بالاتر باشد .اما اصولا همیشه تریدر ها مایل هستند رمز ارز ها را در قیمتی پایین تر خریداری کنند که با افزایش قیمت آن رمز ارز سود خود را کسب کنند.در قسمت Amount شما می توانید تعداد رمز ارز ی را که میخواهید خرید نمایید را مشخص کنید .قابل ذکر است که در بعضی از صرافی ها برای خرید ارز دیجیتال محدودیت هایی دارید. و شما نمی توانید بدون احراز هویت خریدهای بسیار بالایی انجام دهید .

مثلا در صرافی بایننس برای خرید فروش بالای 2 بیت کوین نیاز است که حتما احراز هویت انجام بشه.

در قسمت total نیز کل مبلغ خرید شما در این قسمت وجود دارد.به عبارتی این قسمت price را در amount ضرب می کند.

همچنین یک قسمتی را مشاهده می کنید که نوشته 25 درصد تا 100 در صد . منظور ازاین درصد ها چیست ؟ زمانی که شما یک موجودی در کیف پول خود دارید.مثلا شما نمی خواهید قسمت amount را دستی پرکنید . شما با زدن روی دکمه 25 در صد یعنی 25 در صد از موجودی من برا برایم بیت کوین خریداری کن.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Buy ” مقدار ” 9500.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. ودر قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین را خریداری کنیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9500.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بخرد. ( همانند تصویر ذیل )

حال در این قسمت میخواهیم بخش مربوط به sell در قسمت لیمیت را شرح دهیم . در قسمت sell نیز شما کادر های price -amount-total را مشاهده می کنید.در این بخش نیز در قسمت price مشخص می کنید که قصد دارید بیت کوین خود را در چه قیمتی بفروشید. همچنین در قسمت amount تعداد بیت کوینی که قصد فروش دارید را مشخص می نمایید.این تعداد باید کوچکتر یا مساوی تعداد موجودی بیت کوین شما باشد.

و در قسمت total تعداد تتری که شما به ازای فروش می توانید بدست آورید را برای شما نمایش می دهد.همچنین در قسمت در صدها در صورتی که شما نخواهید amount را دستی وارد کنید می توانید درصدی از موجودی خود را به فروش بگذارید.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Sell” مقدار ” 9300.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. و در قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین از موجودی خود را بفروشیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9300.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بفروشد. ( همانند تصویر ذیل )

Stop-Limit‌ چيست؟ عملكرد Stop-limit‌ چگونه است؟

در Stop-limit شما مي توانيد براي سيستم یک برنامه دور تر را مشخص کنید با این شرایط که قیمت فعلی بیت کوین روی 9400 دلار است اما می خواهید به سیستم این برنامه را دهید که اگر بازار ریزش کرد و قیمت بیت کوین آمد روی 8100 دلار برای من بفروش .در اصل شما برای معاملات خود یک حد سود و ضرر را مشخص می کنید.

یا تریدر هایی هستند که اعتقاد دارند وقتی بیت کوین به قیمت بالای 11000 دلاررسید باید ورود پیدا کرد چون آن زمان رشد واقعی ارز دیجیتال بیت کوین صورت می پذیرد.در آن زمان مشخص می کند که در قیمتی حدود 11000 دلار سیستم به صورت خودکار برای آن تریدر خرید کند.

اگر بخواهیم Stop Limit را بر اساس عکس موجود شرح دهیم . باید بگویم در اینجا هم دو قسمت Buy و Sell وجود دارد.

توضیح کادر Buy در stop limit :

در قسمت buy شما 4 کادر را مشاهده می کنید.

درقسمت stop انگار یک alert است به سیستم خرید و فروش و که مثلا اگر مبلغ قیمتی به 11000 دلار رسید شما این معامله را با شرایط زیر برای ما انجام بده . حالا شرایط معامله و قیمت خرید در قسمت limit می آید. همچنین تعداد ارز دیجیتال مورد نیاز در قسمت amount می اید و همچنین در قسمت total محاسبه ای از مبلغ کل را نمایش می دهد که شما برای خرید ارز دیجیتال مثلا بیت کوین چه تعداد USDT با همان تتر باید پرداخت کنید.

قسمت درصد ها نیز برای مشخص کردن درصدی از موجودی شما برای خرید آن ارز دیجیتال است در صورتی که شما از در صد ها استفاده کنید نیازی ندارید که AMOUNT را دستی وارد کنید.

توضیح کادر Sell در stop limit :

در قسمت SELL نیز شما با 4 کادر مواجه می شوید.

همانطورکه در بالا شرح دادیم STOP مانند یک هشدار برای سیستم معاملات عمل میکند که اگر قیمت به این حد رسید معامله با شرایطی که در قسمت پایین است شروع به کار کند .همانطور که در عکس مشاهده می کنید . برای سیستم مشخص کردیم که اگر قیمت بیت کوین به 9401 رسید شما معامله را شروع کن .

شروع معامله با این شرط است که 1 عدد بیت کوین را با قیمت 9400 دلار برای ما بفروش و به ازای این فروش شما در قسمت total می توانید تتر دریافتی خود از فروش بیت کوین را مشاهده نمایید.

OCO چیست؟

OCO مخفف عبارت ” One Cancels the other ” می باشد. در این نوع معامله دو سفارش ثبت می شود که یک سفارش شما کامل و سفارش دیگری کنسل می شود. در کل شما می توانید با بکارگیری ویژگی OCO به صورت همزمان دو سفارش مشخص کنید.

قبل از اینکه ویژگی OCO در صرافی بایننس فعال شود، شما تنها می توانستید که یک سفارش ثبت کنید. حال با پدید آمدن امکان OCO می توانید به صورت همزمان دو سفارش ثبت کنید.

در حالت OCO همانطور که گفتیم، شما می توانید هم حد ضرر خود را مشخص کنید و هم حد سود. در OCO شما هم سفارش Limit و هم سفارش Stop Limit باید ثبت کنید. هر یک از سفارش های شما فعال شود و معامله را آغاز کن، سفارش دیگر شما لغو می شود. نحوه ایجاد روش‌های تعیین حد سود و زیان سفارش با oco باعث می شود ریسک شما در معامله کاهش یابد و از ضررهای احتمالی دور باشید.در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه کار با OCO آشنا شوید.

OCO یا One Canceks the other چگونه عمل می کند؟

زمانی که حالت خرید و یا فروش را بر روی OCO قرار دهید، می توانید خیلی راحت برای خود حد ضرر و همچنین حد سود تعیین کنید تا اگر یکی از این تراکنش ها عمل کرد، تراکنس دیگری غیر فعال شود.

OCO ترکیبی از ” Limit ” و ” Stop Limit ” می باشد.میخواهیم در oco دو بخش Buy و Sell شرح دهیم همراه ما باشید:

توضیح کادر buy در معامله OCO درصرافی بایننس

دقیقا شما در این قسمت هم معامله limit را مشاهده می کنید هم معامله stop limit را .در قسمت limit فقط کافی است شما قیمت مورد نظر حود را مشخص کنید یعنی در این قسمت مشخص میکنیم اگر ارز مورد نظر ما تا این قیمت افزایش یافت به فروش برسد .و در قسمت stop limit مشخص می کنیم که اگر قیمت تا فلان مقدار کاهش داشت حد ضرر فعال شود و روی قیمت مورد نظر به فروش برسد.مثلا قیمت روی 9400 دلار است شما به سیستم میگویی برای من روی 9000 دلارخرید انجام بده. اما در قسمت stop limit شما ابتدا یک هشدار یا توقف را مشخص می کنید.مثلا اگر بیت کوین به مبلغ 11000 دلار رسید معامله من با شرایط زیر شروع شود .که مثلا شما می توانید این معامله 11001 دلار به تعداد 1 عدد انجام دهید. همانطور که در بالا بیان شد در صورت انجام یک معامله مثلا اگر خرید روی 9000 دلار انجام شود دیگر خرید روی 11001 دلار کنسل می شود.

توضیح کادر sell در معامله OCO درصرافی بایننس

در قسمت sell نیز شما دوقسمت limit و stop limit دارید . اگر بخواهم کل این قسمت را با مثال برای شما شرح دهم باید بگویم فرض کنید قیمت بیت کوین روی 9400 دلار است.و شما روی 9400 دلار یک خرید انجام دادید. حال شما در قسمت لیمیت حد سود خود را مشخص می کنید که اگر قیمت به 9550 رسید یعنی من سود لازم خود را داشتم ویم خواهم بیت کوین خود را در این قیمت بفروشم . این می شود حد سود ما .

حال در نظر می گیریم که قیمتی که شما خریدید 9400 بوده و اگر بازار بریزه شما دچار ضرر می شوید و می خواهید یک حد ضرر مشخص کنید که اگر تا 9301 ریخت هشدار سیستم شروع شود و بیت کوین شما را به صورت خودکار بفروشد.تا دچار ضرر های بیشتر نشوید .حال زمانی که سیستم فعال که معامله میشود بر اساس عکس زیر تعداد 1 بیت کوین شما را در قیمت 9300 دلار می فروشد.

Market Order

در تمامی انواع حالت های خرید و فروش گزینه ای به نام مارکت اوردر یا market order مشاهده می کنید.این نوع از سفارش برای زمانی است که شما حتما می خواهید سفارش انجام شود و قیمت آن برای شما مهم نیست .همچنین این گزینه برای زمانی است که نمی خواهید در صف خرید یا فروش منتظر بمانید.بنابراین با انتخاب این گزینه با اخرین قیمت موجود دربازار سفارش شما انجام می شود.به طور کلی برای انجام سفارش به طور سریع و قرار نگرفتن در صف از این گزینه استفاده می شود.برای مثال زمانی که در حال ترید هستید و قیمت ارز مورد نظر به سرعت در حال افزایش یا کاهش است و به شما فرصت اوردر گذاشتن نمی دهد بهتر است با این گزینه اقدام به خرید و فروش کنید.به این صورت در صورت کاهش قیمت شما به سرعت ارز را فروخته اید و در صورت افزایش قیمت شما به سرعت ارز را خریداری کرده اید و شامل بقیه سود ایجاد شده می شوید.

ما در مطالب بالا یک قسمتی از معاملات در صرافی بایننس را برای شما شرح دادیم.ممنون از اینکه تا پایان “ آموزش لیمیت Limit stop| استاپ لیمیت Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance “همراه ما بودید.

نکاتی در مورد تعیین حدضرر

یکی از مهمترین مسایل مدیریت سرمایه در آموزش فارکس تعیین حدضرر است.در حرفه معامله‌گری تمایل داریم بیشتر روی موقعیت‌هایی که امیدواریم بازار به سوی آن‌ها حرکت کند تمرکز کنیم و قدری هم به این فکر می‌کنیم که در مواقعی که غافلگیر می‌شویم چه اقداماتی باید صورت دهیم. یکی از رفتارهای معمول بین معامله‌گران این است که پس از ورود به معامله به یاد تعیین حدضرر می‌افتند.

اما گاهی اوقات بازار در خلاف جهت دلخواه شما حرکت می‌کند. آنچه باعث از دست رفتن تدریجی حساب معاملاتی شما می‌شود، ناشی از ضرر و زیان معاملات اشتباه است تا ترکیب اندیکاتورهای مختلف. اگر نیمی از معامله‌گری داشتن اطلاع صحیح از زمان ورود به معاملات باشد، نیم دیگر آن اطلاع از زمان خروج از معاملات است.

هنر تعیین حد ضرر

متاسفانه هیچ روش علمی و ثابت شده ایده‌آلی برای تعیین موقعیت قرارگیری حد ضرر وجود ندارد. بهترین راه تعیین حدضرر برای هر شخصی متفاوت است و به عوامل متعددی از قبیل سبک معاملاتی، فلسفه کاری، استراتژی، روانشناسی فردی و بسیاری دیگر بستگی دارد.

بنابراین هر توصیه‌ای که در مورد تعیین حدضرر معاملات دریافت می‌کنید، نباید به عنوان یک اصل و قاعده محکمی که باید در معاملات خود از آن استفاده کنید، برداشت شود.

عواملی که باید در نظر داشته باشید

به بیانی ساده و کلی، حد ضرر ابزاری است برای خروج از معامله پیش از اینکه بازار بیش از اندازه در خلاف جهت معامله حرکت کند. بنابراین یکی از عوامل مهمی که باید به هنگام ورود به معامله در نظر داشته باشید این است که وجود چه شرایطی در بازار نشان می‌دهد که استراتژی شما سیگنال خطایی صادر کرده است. بصورت ایده‌آل، شما می‌خواهید به محض اطلاع و اطمینان از اشتباه بودن معامله، به آن خاتمه دهید.

در نتیجه باید در زمان تصمیم‌گیری برای محل قرارگیری حد ضرر، شرایط را بسنجید. هر چه حد ضرر به نقطه ورود به معامله نزدیکتر باشد، ضرر کمتری متحمل خواهید شد، اما بیشتر اوقات هم فعال می‌شوند و بنابراین احتمال موفقیت معاملات کاهش می‌یابد.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که فلسفه معاملاتی شما چیست؟ آیا ریسک‌گریز هستید و تمایل دارید ریسک معاملات را به حداقل برسانید، یا اینکه حد ضرر را به عنوان آخرین پناهگاه و محافظ حساب می‌بینید؟

معاملات میان‌روزی در برابر بلندمدت

بطور کلی، معامله‌گران میان‌روزی در انتهای روز از تمام معاملات خود خارج می‌شوند. بنابراین در طول زمان اجرای معاملات به آن‌ها نظارت دارند. در نتیجه فلسفه کاری این دسته از افراد این است که نقاط خروج معاملات را بر اساس شرایط حاکم بر بازار تعیین می‌کنند و از حد ضرر بیشتر به عنوان محافظ استفاده می‌کنند. بعضی از معامله‌گران معتقد هستند که حد ضرر اصلا نباید فعال شود و ضرر و زیان معاملات باید هر چه زودتر متوقف شوند.

از طرف دیگر، معامله‌گران بلندمدت قادر نیستند که تمام زمان خود را صرف نظارت بر معاملات کنند. برای این گروه از افراد نیز حد ضرر حکم محافظ حساب را دارد، اما برای آن‌ها تعیین حد ضرر بخشی از استراتژی محسوب می‌شود تا هنگامی که در بازار حضور ندارند، ضرر وارد به حساب را به حداقل برسانند. این افراد مطابق محاسباتی موقعیت حد ضرر معاملات را مشخص می‌کنند.

به خاطر داشته باشید

نکته‌ای که هر دو گروه مذکور بر آن توافق نظر دارند این است که در برابر وسوسه جابجایی حد ضرر مقاومت کنید. حد ضرر معاملات را باید قاطعانه تعیین نمود و هرگز نباید جابجا شوند. اگرچه گاهی اوقات شرایط بازار و استراتژی معاملاتی این امکان را می‌دهند که حد ضرر را جابجا کنید. اما بسیاری از معامله‌گران به دلایل روانشناسی در عوض اینکه اجازه دهند معامله با لمس حد ضرر خاتمه یابد، موقعیت حد ضرر را تغییر می‌دهند و در نتیجه ضرر و زیان معاملات را افزایش می‌دهند. به جای اینکه بعدا حد ضرر معاملات را روش‌های تعیین حد سود و زیان جابجا کنید، بهتر است در ابتدای ورود به معامله به تعیین موقعیت آن بیشتر توجه کنید.

در اکثر مواقع بهتر است ضرر معامله را بپذیرید (و از آن به عنوان فرصتی برای یادگیری تعیین حد ضررهای بهتر در معاملات آینده استفاده کنید) تا اینکه آن را جابجا کنید. در بلندمدت بهتر است مطابق روشی قابل پیش‌بینی و پیوسته با فعال شدن حد ضرر از معاملات خارج شوید تا اینکه سعی کنید از یک ضرر چند پیپی روی یک معالمه جلوگیری کنید.

اگرچه بسیاری از مردم حد ضرر را دوست ندارند به این خاطر که به ضرر مربوط می‌شوند، اما به یاد داشته باشید که این ابزار برای این وجود دارد که از ضررهای شما جلوگیری کند.

آن‌ها را به عنوان محافظان شخصی خود در نظر بگیرید که از موجودی حساب شما مراقبت می‌کنند. اگر محافظ شخصی شما اطلاع دهد که الان باید محل را ترک کنید، شما منتظر نمی‌مانید ببینید چه اتفاقی رخ می‌دهد. وقتی یک محافظ شخصی استخدام روش‌های تعیین حد سود و زیان می‌کنید، از صحت انتخاب خود اطمینان حاصل می‌کنید. همینطور به هنگام تعیین محل قرارگیری حد ضرر معاملات نیز باید از انتخاب خود اطمینان داشته باشید.

بهترین راه تعیین تارگت در معاملات چیست

اگر به استراتژی بسیاری از معامله گرها دقت کنید، متوجه خواهید شد که اکثر افراد زمان خود را صرف این می کنند تا بهترین زمان ورود به معامله را تعیین کنند، اما همین اشخاص پس از ورود به معامله گیج می شوند و نمی دانند پس از آن باید چه کاری را انجام دهند!! و حتی نمی دانند که بهترین راه تعیین تارگت در معاملات چیست ؟!نتیجه این امر در بین تریدر ها کم شدن میزان اعتماد بنفس و تصمیم گیری های احساسی است.

در همین راستا در ادامه این مقاله سعی بر این داریم تا با ارائه و معرفی موثر ترین راه ها به شما کمک کنیم تا بتوانید اهداف درستی را برای معاملات خود تعیین کنید. قطعا تریدری که برای معاملات خود برنامه ریزی داشته باشد، می تواند با کاهش میزان ریسک، سرمایه خود را حفظ و با اعتماد بنفس بیشتری معامله را انجام دهید.

لذا توصیه می کنیم، ادامه این مطلب را از دست ندهید…

در معاملات چگونه تارگت مشخص کنیم؟

این سوال ممکن است برای خیلی از تریدرها پیش آید، چرا که آن ها عادت دارند بدون هیچ برنامه و هدف خاصی وارد معاملات ارزهای دیجیتال شوند و باید بگوییم این بزرگترین اشتباهی است که شما می توانید انجام دهید..

5 روش معرفی شده در ادامه برای افرادی است که در این زمینه سر درگم هستند. اولین راه حل آن عبارت است از:

1- تعیین میزان ثابت حد سود نسبت به ضرر

اولین موردی که باید در برنامه های خود قرار دهید این است که، سعی کنید در معاملات میزان سود به ضرر را یک حد ثابت در نظر بگیرید.

این استراتژی ساده ترین هدفی است که می توانید در پیش بگیرید. در این زمینه شما باید در معامله خود طبق دو راهکار زیر پیش بروید:

1. فاصله بین دو نقطه سود و ضرر را اندازه گیری کنید.
2. پس از آن میزان حد ضرر را نسبت به فاصله ای که مشخص کرده اید در اعداد 1 ،2 یا 3 ضرب کنید.

این یک تکنیک ساده است که به شما کمک می کند تا برای خودتان یک استراتژی ثابت، همیشگی و البته هدفمند داشته باشید.

البته توجه کنید که بالاتر بردن میزان حد سود به ضرر همیشه هم یک استراتژی خوب نیست، بنابراین اگر این مقدار را کم تر در نظر بگیرید قطعا درصد موفقیت شما نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

توصیه می کنیم اگر تازه کار هستید، هدف خود را کوچک و با نسبت سود به زیان کم تری در نظر بگیرید، تا از این طریق احتمال موفقیتتان افزایش یابد و شما نیز تجربه ی ایده آل تری از هدف گذاری داشته باشید.

2- اهداف زمان مند برای معاملات خود تعیین کنید

دومین روش که در تعیین هدف می تواند مورد استفاده قرار گیرد، امکان ادغام چند استراتژی با یک دیگر را دارد.

آن دسته از تریدرهایی که فعالیت روزانه دارند، اغلب از تکنیک هدف در پایان روز استفاده می نمایند؛ در اواخر روز معاملاتی برای اینکه از زیانی که ممکن است در طی شب اتفاق افتد، از تمامی موقعیت های معاملاتی باز خود بیرون می آیند.

یا تریدرهایی که به صورت هفتگی از نوسانات سود کسب می کنند و معمولا در این ایام معامله می نمایند، استراتژی های آخر هفته را برای معاملات خود انتخاب می کنند، این افراد اغلب قبل از شروع شدن تعطیلات از تمامی معاملات باز خود خارج می شوند تا در طول تعطیلات در صورت افت بازار متضرر نشوند.

3-تعیین صحیح سطوح حمایت و مقاومت

یکی دیگر از تکنیک ‌های هدفی که در بین تریدرها بسیار محبوب است، استفاده از آخرین سطوح حمایت و مقاومت است. سطح های حمایت و مقاومت مانع هایی مهم برای محرک قیمت هستند و واقع گرایانه است هدف روش‌های تعیین حد سود و زیان خود را به‌ گونه ای انتخاب کنید که قیمت لازم نباشد از سطح های مهم حمایت و مقاومت گذر کند، این مسئله می تواند احتمال رسیدن شما به قیمت تارگت را کاهش دهد.

به طور کلی، اغلب تریدرها بر تلاش اند تا پر اهمیت ترین نقاط سطح حمایت و یا مقاومت را پیدا کنند و سپس تارگت را چندین نقطه بالاتر یا پایین تر( با توجه به موقعیتی که معامله دارد) از آن قرار می دهند. در عکس زیر، اگر وارد یک موقعیت کوتاه شدید، خوب است تا تارگت خود را چند نقطه بالا تر از سطح حمایتی قرار دهید چرا که در این صورت احتمال ریسک بازگشت قیمت از سطح حمایت بسیار کم تر می شود.

4-توجه به سطوح فیبوناچی اکستنشن در معاملات

سطوح فیبوناچی اکستنشن یا همان بسط یافته در بسیاری از معاملات تریدرها کارآمد است و به کار گرفته می شود، علاوه بر این از سطوح بسط یافته می توان برای تعیین هدف معاملات نیز استفاده کرد.

پس از شکست سطوح مقاومت و شناسایی نقاط(A-B-C) ابزار تحلیل فیبوناچی خود را از پایین تا بالای خطی که با شکست مقاومت هم سو شده است، رسمن نمایید. بعد از یافتن سطح فیبوناچی اصلاحی c، شما می توانید به راحتی از سطوح اکستنشن برای تعیین هدف خود استفاده نمایید.

در حالت کلی، سطوح فیبوناچی اکستنشن در تصویر زیر ۱.۳۸ و ۱.۶۱ نزدیک ترین سطوح به هدف هستند. در این راستا قیمت به تدریج با سطح های 2 و 2.61 برخورد می نماید و به همین دلیل یک روند قدرتمند را برای رساندن قیمت به این سطوح نیازمند است.

5-حد زیان شناور تعیین کنید

تکنیک تعیین حد ضرر شناور با دومین مورد بیان شده یعنی داشتن یک هدف زمانمند شباهت بسیاری دارد که در واقع می توان آن را با سایر روش ها نیز ادغام کرد.

اغلب افرادی که از استراتژی حد زیان شناور استفاده می نمایند، تصمیم بر این دارند تا حد ممکن از معاملات خود سود دریافت نمایند. این گونه معامله گران معمولا تکنیکی را بر می گزینند که پایان آن نامعلوم است. این جمله بدین مفهوم است که یک تریدر برای خود هدف مشخص نمی کند و میزان ضرر خود را فقط بر اساس تعقیب قیمت ها در نظر می گیرد تا از این روش سود دریافت کند، این روش در واقع نوعی نوسان گیری است که کمک می کند تا در بازارهایی که میزان نوسان زیاد است این افراد به سود بسیار بالایی برسند.

تریدرها معمولا از میانگین ها ی متحرک به عنوان یک ابزار برای تشکیل حدزیان شناور استفاده می نمایند. مطابق عکس بالا مشاهده می کنید که میانگین متحرک 50 دوره ای در نمودار بررسی شده است. با استفاده از این مورد تریدر می تواند، حد ضرر شناور خود را بر اساس میانگین متحرک مشخص نماید.

در این رابطه نکته مهمی وجود دارد این است که نباید هدف خود را به کاملا دقیق بر روی میانگین متحرک در نظر بگیرید؛ زیرا که در صورت به وجود آمدن یک حرکت بازگشتی متداول، شما زود تر از آن چه که باید از معامله خارج می شوید.

برای اینکه با استفاده از حد ضرر شناور بتوانید تعیین تارگت داشته باشید، به نکات ذیل حتما توجه داشته باشید:

1- اگر فکر می‌کنید که با این روش می‌توانید به حداکثر میزان سود برسید، باید بگویم در اشتباه هستید. چراکه حد ضرر شناور به طور معمول کمترین قیمت‌ها را در بازارهایی با نوسان بالا، نصیب خود می‌کند.

2-استفاده از این استراتژی می تواند باعث طولانی شدن و زمان نگهداری معامله گردد، به طوری که تمامی تریدرها نتوانند از آن به درستی استفاده کنند.

3-میزان حد ضرر شناور فقط برای برنامه ها و معاملات بلند مدت برای شما سود رسانی خواهد داشت.

6-تعیین میانگین متحرک در تایم فریم بالا

این روش تعیین تارگت در معاملات فارکس به خوبی جواب می دهد، چرا که در بازار معاملاتی فارکس در اغلب مواقع به دور از هر میزان نوسانی که خواهند داشت، با گذشت زمان بازهم به سمت میانگین نزدیک می شوند.

جالب است بدانید که در رویکرد معاملات بازگشتی، بهتر است تا یک استراتژی هدف میانگین متحرک در بازه های زمانی بالاتر تعیین گردد، چرا که شما می توانید با استفاده از میانگین متحرک در تایم فریم های بالاتر فرصت های معامله گری بیشتری داشته باشید.

اهمیت تعین حد و سود و ضرر در معامله

یک موردی که در معاملات وجود دارد این است که شما چه بخواهید یا نخواهید، گاهی این امکان وجود دارد که در معاملات خود سود نکنید، چرا که همیشه تحلیل های ما درست نیستند و از طرف دیگر شما همیشه نمی توانید به نمودار ها خیره شوید تا ببنید که چه اتفاقی رخ می دهد؛ بنابراین تعیین حد سود و ضرر اصلی ترین تارگت در معاملات خواهد بود.

طبق این گفته، استفاده از حد سود و ضرر جزو ملزومات در فارکس است و در واقع می تواند روش معاملاتی ما را تکمیل نماید، همچنین این کار به ما در کنترل و کاهش ریسک نیز کمک می کند.

سخن پایانی:

در پایان می توانیم بگوییم که هیچ استراتژی نسبت به دیگری برتری خاصی ندارد و همه چیز برای موفقیت به خود معامله گر بستگی دارد، در این راستا بهتر است تا برای معاملات خود استراتژی های مختلف را امتحان کنید و در نهایت آن را در معاملات خود به کارببرید که بهترین اثر بخشی را برایتان دارد.