انواع نمودار قیمت

برعکس وضعیت بالا زمانی است که فروشندگان بیشتر از خریداران بوده یا به عبارتی سهام داران دست به فروش سهم می‌زنند. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سیاه یا قرمز با ارتفاع بالا نمایش داده می‌شود. همانند شکل زیر:

انواع نمودار در فارکس

می توان چنین گفت که انواع نمودار در فارکس، ابزاری اساسی و مهم برای کمک به تریدرهای فارکس در جهت تجزیه و تحلیل فنی، تا بتوانند محل مناسب سرمایه گذاری خود را تعیین کنند.

انواع نمودار در فارکس که در این مقاله به معرفی آنها می پردازیم: خطی، میله ای و شمعدان

نمودار خطی یا لاین(line)

یکی از انواع نمودار در فارکس است که ساده ترین وابتدایی ترین نمایش خط است. در حقیقت این نقاط متفاوت، قیمت یک دارایی ویژه را بر روی نمودار مشخص می کنند. سپس نقاط هم جوار به یکدیگر وصل می شوند. این نوع نمودار فارکس و درک آن بسیار ساده است.
همانطور که می انواع نمودار قیمت بینید نمودار خطی، فقط حرکت قیمت بسته شده را نشان می دهد.

نمودار میله ای یا بار(Bar)

یکی دیگر از انواع نمودار در فارکس است. یک نمودار گرافیکی که به آن OHLC < باز (open)، زیاد (high)، کم(low)، نزدیک (close) >نیز گفته می شود، که برای ترسیم قیمت در بازارهای مالی استفاده می گردد.هر یک از علائم موجود در نمودار قیمت را در یک بازه زمانی مشخص ارائه می دهد.این نوع نمودار فارکس، قیمت باز و بسته شدن و همچنین کف قیمت و سقف قیمت را نشان می دهد.

نمودار شمعدان ژاپنی (Japanese Candlestick Charts)

طرحی است که از یک سری خطوط ضخیم تشکیل شده است(شمع) candle رنگی نشان داده شده که نسبت به شمع قبلی نزدیک تر و پایین تر است و ارائه کننده دامنه قیمت و پایین بودن و بالا بودن قیمت در آن بازه زمانی است.
اطلاعاتی که نمودار شمعی نشان میدهد با نمودار میله ای یکسان است ولی با فرمت گرافیکی شکیل تر و زیباتر.انواع نمودار قیمت

کدام نمودار برای معاملات فارکس بهترین است؟

پس از معرفی انواع نمودار در فارکس این سوال پیش می آید که کدام نمودار از بین انواع نمودار در فارکس برای انجام معاملات بهترین است.

تریدرهای حرفه ای، باید قادر باشند که در موقعیتهای متفاوت و جهت تجزیه و تحلیل دقیق و درست بازار نحوه استفاده از هر سه نمودار را یاد بگیرند تا قادر باشند بهترین زمان و نقطه ورود به معامله را شناسایی کنند و همینطور بهترین جایگاه برای قرار دادن حد ضرر (stop loss) و همچنین دریافت سود(take profit) را تشخیص دهند.

چگونه نمودارهای فارکس را می خوانید؟

انواع نمودار در فارکس، ریت تبادل بین دو ارز و اینکه در طول زمان چطور تغییر کرده را نشان می دهند. اگر بتوانید مهارت خواندن و تحلیل نمودارها را فرا بگیرید قادر به درک بازار خواهید بود.

نمودار خطی: نمودار خطی آسانترین نمودار در فارکس است. قیمت پایانی و قیمت های دیگر با خطی بهم وصل می شوند.

زمانی که در یک خط بهم می رسند و با هم آمیخته می شوند، افزایش و سقوط یک جفت ارز را به شما نشان می دهد.

نمودار میله ای: این نمودار به سادگی نمودار خطی نیست. اما مناسب برای مواردی است که نیاز به اطلاعات بیشتری است. آنها قیمت باز و بسته شدن یک جفت ارزی و همچنین اوج و فرود را به شما نشان می دهند. پایین یک نوار عمودی پایین ترین قیمت ترید برای آن دوره و بالای صفحه، بالاترین قیمت را به شما نشان می دهد.

هش افقی در سمت چپ نمودار میله ای قسمت باز شدن قیمت و در سمت راست، هش افقی قیمت بسته شدن را نشان می دهد.

نمودار شمعدان: این نمودار نیز مانند سایر انواع نمودار در فارکس، محدوده معاملات را از یک سطح به پایین با یک خط عمودی نشان می دهد. برای آنهایی که خواهان داده و اطلاعات بیشتری هستند، بلوک هایی در وسط وجود دارد و محدوده باز و بسته شدن را نشان می دهد. چنانچه بلوک میانی پررنگ شود، جفت ارز با قیمت کمتری نسبت به زمان شروع بسته شده است و در صورتی که بلوک میانی خالی باشد یا رنگ متفاوت داشته باشد، نشان دهنده آن است که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت شروع است.

کدام نمودار برای ترید روزانه بهترین است؟

ببینیم که برای ترید روزانه استفاده از چه نموداری بهتر است؟ چه نموداری تریدرهای تازه کار اغلب نمی دانند که کدام بازه زمانی را در هنگام ترید کردن پیگیری کنند. اصولا برای تریدهای روزانه، نمودار تیک (tick) بهترین عملکرد و نتیجه را می دهد. نمودار تیک دقیق ترین اطلاعات را نشان می دهد و همینطور سیگنال هایی با پتانسیل بالاتری هنگام فعال بودن بازار (نسبت به یک نمودار یک دقیقه ای با بیشتر) ارائه می دهد. این نمودار حتی زمانی هم که فعالیت کمی وجود دارد هایلایت دارد.

دلیل خالی بودن قسمت هایی از نمودار

د ر انواع نمودار در فارکس، نمودار شمعدان به دلیل دارا بودن از مزایای بیشتر، مورد استفاده بیشتری هم دارد. ساختار این نوع نمودار دارای اهمیت بالایی است.سایه بالا و پایین (shadow)، وقتی رنگ آن سفید یا در اصطلاح خالی است و سایه کوتاه دارد. مفهوم آن این است که قیمت کف بالاتر از قیمت شروع است و صورت عکس آن زمانی است که بخش پایانی نسبت به قیمت باز شدن کوچکتر باشد که در اینصورت، رنگ آن مشکی می شود یا توپراست و زمانی اتفاق می افتد که خریداران قیمت را از اول صبح تا پایان روز کنترل می کرده اند و بسیار صعودی به حساب می آید (bullish) و چون سریع و در کسری از ثانیه اتفاق می افتد نمودار آن را نشان نمی دهد.

در صورت دیگر، به عنوان مثال در یک بازه زمانی چند روز گذشته که مرور و بررسی بکنیم، متوجه می شویم که در برخی قسمتها نمودار خالی است نه تنها فقط یک کندل.

دلیل این است که بروکر به L P متصل است و قیمت در آن بازه زمانی یا وجود نداشته است مثلا در آیتم طلا بازار حدود یک ساعت بسته بوده است و یا فید قیمت از طرف LP به بروکر ارسال نشده است و به همین دلیل بر روی نمودار نشان داده نمی شود و به همین سبب قسمتهایی خالی بر روی نمودار ظاهر می شود.

تایم فریم های مورد استفاده در نمودار

بعد از آنکه از انواع نمودار در فارکس گفتیم، اکنون از تایم فریم های مورد استفاده در نمودار صحبت می کنیم. تایم فریم(time frame)، واحد استاندارد زمان اندازه گیری شده روی نمودار است. در پلتفرم متاتریدر، تایم فریم ها(بازه های زمانی) عبارتند از:

• تایم فریم 1 دقیقه ای
• تایم فریم 5 دقیقه ای

• تایم فریم 15 دقیقه ای
• تایم فریم سی دقیقه ای
• تایم فریم ساعتی

– تایم فریم 4 ساعته

– تایم فریم روزانه

– تایم فریم هفتگی

– تایم فریم ماهانه

تایم فریم نمایش داده شده در متاتریدر 5 بیشتر از متاتریدر 4 است.

برای مثال، نمودار شمعی 5 دقیقه ای بیانگر آن است که هر شمعدان محدوده قیمتی را نشان می دهد که در 5 دقیقه ترید، در زمان ذکر شده در محور X نمودار نشان داده شده است.

تایم فریم های نمودار فواصل اطلاعاتی و میزان اطلاعاتی که میبینند را تغییر می دهند. زمانی که حجم معاملات زیاد است در جهت کاهش جزئیات، تایم فریم خود را افزایش دهید.

برای بهبود جزئیات، وقتی حجم معاملات کم است، تایم فریم های خود را کاهش دهید و بعد از آن در روز ترید، جهت مشاهده روندها تایم فریم را تمدید نمایید.

حمایت و مقاومت در فارکس

حمایت و مقاومت در فارکس به چه معناست؟ حمایت اغلب به عنوان یک کف در نظر گرفته می شود، که از قیمتها محافظت و نگهداری می کند. سطح حمایت زمانی رخ می دهد که کاهش قیمت متوقف می گردد، تغییر جهت می دهد و رو به افزایش می گذارد.

سطح مقاومت نیز، یک سطح قیمت است که در آن افزایش قیمت متوقف می شود، تغییر جهت می دهد و رو به سقوط می رود.

چگونگی رسم سطح حمایت و مقاومت در فارکس یک استراتژی را تشکیل می دهد. این مفهوم گرچه بسیار بین تریدرها رایج است اما بسیاری از سرمایه گذاران مفهوم حمایت و مقاومت در فارکس را درک نکرده اند. معامله گران می توانند با استفاده از استراتژی پرایس اکشن در تریدها این نقاط را یافته و برای یک معامله درست استفاده بکنند.

سخن پایانی

انواع نمودار در فارکس، اساسا به یک معامله گر اجازه می دهد تا گذشته را مشاهده کند. با استفاده از انواع نمودار در فارکس، تجزیه و تحلیل فنی یک جفت ارز راحت تر شده است. آنالیست های فنی بر این باورند که با مطالعه گذشته می توان آینده حرکت قیمت را پیش بینی کرد.

آشنایی با انواع نمودار در فارکس بخش مهمی از آموزش فارکس و آشنایی با این بازار مالی می باشد. انواع نمودار در فارکس که شامل نمودار خطی، میله ای و شمعدان است را یک به یک بررسی کردیم و نحوه خواندن و کاربرد هر یک را توضیح دادیم و به این نتیجه رسیدیم که برای یک ترید موفق آشنایی با انواع نمودار در فارکس از ابزار لازم و ضروری است.
امید که مطالب عنوان شده مورد توجه شما کاربر گرامی قرار گرفته باشد لطفا نظرات خود را با ما به اشتراک گذارید.

انواع نمودار ها در بورس کدامند؟

بازار بورس از آن دسته بازار هایی می‌باشد که ورود به آن بدون اطلاعات و دانش کافی برابر است با نابودی سرمایه. همانطور که افرادی در کل دنیا وجود دارند که از این بازار سود های عجیبی کسب کردند، نفراتی هم هستند که کل سرمایه خود را باخته اند. باخت این دسته افراد می توانست به پیروزی ختم شود اگر با دانش و اطلاعات همراه بود. نمودار ها در بورس جزء ابتدایی ترین موضوعاتی است که هر معامله گر و سرمایه گزار بازار های سرمایه باید نسبت به آنها آگاهی داشته باشد. این نمودار ها که مربوط به تحلیل تکنیکال می‌شود، میتواند چراغ راه شما باشد.

تحلیل تکنیکال از آن دسته از تحلیل‌هایی می باشد که به وسیله آن می‌توان نتیجه‌گیری خوب و تقریبا دقیقی در خصوص خرید سهام‌ در بورس پیدا کرد. این تحلیل روش‌های مختلفی دارد و بایدخیلی خوب با زیر و بم آن آشنا شوید تا تحلیل دقیقی باشد. در این مقاله با انواع نمودار در تحلیل تکنیکال آشنا می شوید و به طور کلی به سه دسته نمودار میله‌ای، خطی و شمعی دسته‌بندی خواهد شد که معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بورس با توجه به شناخت و میزان آشنایی خود با آنها از این موارد استفاده خواهند کرد.

پس دانستن اطلاعات پایه در مورد انواع نمودار در بورس برای هر شخص ضروری می باشد. دراین مقاله که در سایت کلینیک اقتصاد می‌باشد؛ قصد داریم تا در مورد انواع نمودار ها دربورس صحبت کنیم:

نمودار بورس یا سهام چیست؟

در حقیقت نمودار بورس یا سهام بررسی ارزش سهام یا هر شاخصی وابسته به آن، نسبت به زمان می باشد. به این ترتیب، زمان محور افقی و محور عمودی ارزش سهام یا قیمت را مشخص می‌کند. در نتیجه، نمودار یک سهم، روند تغییرات ارزش سهام را نسبت به زمان نشان می‌دهد. محور افقی متغیر است و می‌تواند سال، ماه، روز و حتی ساعت را نشان دهد. با توجه به نیاز ما و اینکه در چه محدوده زمانی به نمودار نیاز داریم، می‌توانیم نمودار سهام یا شاخص‌های آن را برحسب واحد زمانی مورد نیاز تعیین کنیم.

شیب تغییرات ارزش سهام در دوره‌های زمانی، راهنمای خوبی برای تشخیص آینده یک سهم می باشد.

نکاتی در مورد انواع نمودار در بورس:

• در نمودار خوانی، طول دوره که در محور افقی قرار گرفته را مورد توجه قرار دهید. تایم فریم های پایین برای پیش بینی های کوتاه مدت کاربرد دارد. اما برای سرمایه گذاری های بلند مدت تر باید به نمودارهایی که طول دوره در محور افقی آن‌ سالانه است، توجه نمایید.
• زمانی مقایسه نمودار دو سهام توجه داشته باشید که محور عمودی هر دو نمودار یکسان باشد. مثلا هر دو نمودار برحسب ریال یا تومان باشد.
• نوسانات بازار سهام (ارزش سهام، تغییرات شاخص سهام و …) را به صورت منظم دنبال کنید. معمولا با توجه به آن‌ها می‌توانید زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری را تشخیص داد.
• نمودارهای مختلفی را برای تشخیص ارزش خرید یا فروش یک سهام را در مد نظر قرار دهید. به عنوان مثال نمودار شمع (Candle)،‌ نمودار میله‌ای (شاخص سهام، حجم معامله) و …
• در بعضی از نمودارهای ترکیبی در بورس به حجم معاملاتی سهام توجه کنید. ممکن است تغییرات زیادی در ارزش یک سهم اتفاق بیافتد ولی معاملات سهم کم باشد. این امر نشان دهنده این است که سهام هنوز موقعیت خودش را در بورس بدست نیاورده است و برای تصمیم‌گیری نباید عجله نمود.

در ادامه نمونه ای از این نمودار ها را بیان می کنیم:

نمودار خطی شاخص بورس

فرض کنید در یک بازه سالانه، شاخص بازار سهام تهران در یک نمودار خطی ترسیم گردد. محور افقی این نمودار، روزهای سال و محور عمودی نیز مقادیر شاخص را گویا هستند. چنین نموداری بیانگر تغییرات شاخص بورس در سال های مختلف است. نوسانات شاخص کل بورس ممکن است در یک روز طی ساعات فعالیت بازار بورس را نمایش دهد. این امر می تواند به پیش بینی فردای بازار سهام کمک کند.

این اطلاعات را نمودار خطی (Linear Chart) به ما می دهد که در تصویر زیر نمونه ای از آن را آوردیم:

نمودار شاخص حجم-قیمت (خطی)

همانطور که در نمودار خطی شاخص بورس مشاهده کردید، روند تغییرات شاخص قیمت کل، برحسب زمان قابل مشاهده است. یکی دیگر از مشخصه‌های بازار سهام، حجمی معاملات می باشد. به این گونه که اگر در ادامه نمودار قبلی، حجم تبادل اوراق بهادار (سهام) را هم لحاظ کنیم، دید بهتری نسبت به آینده بازار خواهیم داشت.

نمونه ای از این نمودار در زیر می باشد. که می‌توانید روند افزایش قیمت سهم را با افزایش حجم معاملات مقایسه نمایید.

نمودار شمعی برای شاخص حجم-قیمت

گاهی انواع نمودار در بورس همانند شاخص کل حجم-قیمت یا دیگر شاخص‌های بازار بورس را به صورت نمودار «شمع » (Candle)‌ نشان می‌دهند . به این ترتیب قادر به ارائه بیش از یک مقدار روی نمودار هستیم. می‌توان نمونه ای از این نمودار را در تصویر زیر مشاهده نمود:

از ویژگی‌های جالب در این نحوه نمایش اطلاعات، می‌توان به نمایش همزمان چندین جنبه مختلف شاخص اشاره نمود:

• Open : میزان شاخص کل در زمانی که بازار بازگشایی می‌شود.
• High : بالاترین و بیشترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Low : پایین ترین و کمترین مقدار شاخص کل در تاریخ معین
• Close: میزان شاخص کل در زمانی که بازار بسته می‌شود.

مقادیر بالا در شکل گیری یک نمودار شمعی تاثیر دارد. در شکل زیر به صورت کامل توضیح می دهیم:

ویژگی های نمودار شمعی (سمت راست بینگر نوسانات منفی و سمت چپ، نوسانات مثبت را نشان می‌دهد)

همانگونه که نمایان است، هدف از بیشترین و کمترین، بزرگترین و کوچک‌ترین ارزش سهام مربوطه می باشد.

بدنه سفید یا سبز رنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی، از قیمت اویه بازار بیشتر باشد بدنه نمودار شمعی که یک نمودار در بازار بورس است سفید یا سبز خواهد بود.

بدنه سیاه یا قرمز زنگ نمودار شمعی:

اگر قیمت نهایی از قیمت اولیه کمتر باشد، افت در شاخص یا ارزش سهام رخ می دهد و رنگ بدنه سیاه یا قرمز رنگ می شود.

سایه ها:

سایه‌ها فاصله بین کمترین و بیشترین مقدار ارزش شاخص نسبت به زمان بازگشایی یا اتمام بازار بورس را محاسبه نموده و به نمایش می‌گذارد. این سایه ها به همان ارتفاعی که در نمودار تاریخچه حجم-قیمت مشاهده نمودیم، هست.

حالت های متفاوتی می تواند برای شکل شمع بوجود آید. که این تغییرات، بستگی به ارتفاع سایه و ارتفاع بدنه شمع‌ها دارند. که در تصویر بعدی به توضیح آن خواهیم پرداخت:

در نمودار شمعی بدنه اصلی بزرگ یا کوچک تر باشد

یکی از شرایط قابل تشخیص توسط نمودار شمعی وجود خریدارهای خوب و افزایش قیمت یا حتی شاخص کل بازار می‌باشد. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سفید یا سبز رشد کرده و سایه وجود ندارد یا بسیار کم می‌باشد.

برعکس وضعیت بالا زمانی است که فروشندگان بیشتر از خریداران بوده یا به عبارتی سهام داران دست به فروش سهم می‌زنند. در این حالت ارتفاع نمودار شمعی با رنگ سیاه یا قرمز با ارتفاع بالا نمایش داده می‌شود. همانند شکل زیر:

اگر که بازار راکد باشد و تغییرات زیادی در ارزش سهام یا شاخص بازار رخ ندهد، نمودار شمعی به شکل یک بعلاوه خواهد شد که بیانگر رکود در بازار است احتمالا حجم معاملات کم است. همانند شکل زیر:

نمودار میله ای

این نمودار روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می‌شود. این نمودار که یکی از انواع نمودار در بورس می باشد از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه اطلاعاتی را برای ما نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را به علاوه قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) را نشان می­دهد. قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده شده است. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره در سمت چپ میله عمودی نشان داده شده است. همچنین قیمت بسته سهم با خط تیره در سمت راست میله معلوم می‌شود.

جهت اطلاعات بیشتر و تکمیلی تر می‌توانید به دوره جامع تحلیل بنیادی سهام مراجعه نمایید.

اغلب، خط تیره چپ اگر پایین تر از خط تیره راست قرار گیرد، پس آن میله صعودی می‌باشد، که این موضوع بیانگر این است که سهم در آن بازه معاملاتی دارای رشد بوده است. میله ای که علامت نزولی داشته باشد ارزش سهام آن طی آن دچار کاهش قیمتی شده است. زمانی که این اتفاق رخ دهد، خط تیره روی طرف راست پایین تر از خط تیره سمت چپ می‌شود.

نمودار میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی، برحسب ۲۰ مشاهده قبلی بدست می آید. از طرفی نوسانات نمودار در حالتی که به صورت میانگین متحرک هموار شده، کمتر می‌باشد . حال اگر تمام مشاهدات انواع نمودار قیمت در محاسبه میانگین متحرک، یکسان و ثابت نقش داشته باشند به نمودار به وجود آمده، نمودار در بورس میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) یا SMA می‌گویند. اما در میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) مقادیری که به زمان حال نزدیک‌تر باشند، نقش و وزن بیشتری در محاسبه میانگین ایفا می‌نمایند، در نتیجه تغییرات در این نوع نمودارها را به صورت نمایی نمایش می‌دهند. به همین علت این نوع نمودارها را با EMA نیز می نامند. تصویر زیر نمونه ای بارز از نمودار میانگین متحرک ساده است:

شما می‌توانید جهت مشاهده هر چه بهتر نمودار های گفته شده به سایت ره آورد ۳۶۵ مراجعه نمایید. همچنین شما می‌توانید در این سایت نمودار هر سهمی را مشاهده نمایید.

آموزش تحلیل تکنیکال؛ انواع نمودار

به شکل کلی در تحلیل تکنیکال با توجه به تارگت تریدر 3 نوع نمودار پر کاربرد وجود دارد: نمودارهای خطی، نمودارهای میله‌ای و نمودارهای شمعی. پیش از اینکه به هر یک از این موارد بپردازیم، نمودارهای OHLC را بررسی می‌کنیم.

نمودار OHLC

قابلیتی که نمودارهای OHLC در اختیار تریدر می‌گذارند این است که نوسان قیمت را در قالب یک میله و یا شمع در بازه خاصی به ما نشان می‌دهند؛ چیزی که در نمودارهای خطی امکان مشاهده آن وجود ندارد. کلمه OHLC از قرار دادن نام اول کلمات زیر بدست می‌آید: Open یا قیمت آغازین High یا بالاترین قیمت ترید شده Low یا پایین‌ترین قیمت ترید شده Close یا قیمت بسته شدن موارد گفته شده را در ادامه بر روی نمودارهای شمعی و میله‌ای بررسی خواهیم کرد.

تایم‌ فریم (بازه زمانی)

پیش از وارد شدن به بحث انواع نمودارها، با مفهوم تایم‌فریم یا دوره زمانی باید آشنا شوید. تایم‌فریم به معنای یک بازه زمانی است که طول زمانی معلومی دارد و در زمان معینی آغاز و پایان می‌یابد. هر تایم‌فریم با توجه به نوع نمودار می‌تواند یک نقطه، یک شمع (کندل) و یا یک میله را نشان دهد. هر تایم‌فریم کوچکترین قسمت نمودار است که اطلاعاتی مانند قیمت آغازین معامله، قیمت بسته شدن و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در اختیار تریدر قرار می‌دهد؛ البته اطلاعات بدست آمده از هر تایم‌فریم، به نوع نمودار نیز بستگی دارد. ‎با این توضیحات به سراغ انواع نمودارها می‌رویم.

نمودار خطی

نمودارهای خطی آسان ‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند و فقط قیمت بسته شدن معاملات را در هر تایم‌فریم ثبت می‌کنند. مثلا نمودارهای خطی در تایم‌فریم یک روزه، در هر روز فقط یک نقطه بر روی نمودار نشان می‌دهند و این نقطه آخرین قیمت ترید شده در آن روز است. با اتصال نقاط بدست آمده از هر روز، نمودار خطی در تایم‌فریم یک روزه به دست خواهد آمد.

نقطه ضعف این نمودار این است که فقط قیمت نهایی را ثبت می‌کند؛ یعنی اینکه همه‌ی معاملات انجام شده در یک روز ارزشی ندارد و فقط آخرین قیمت آن روز در نمودار خطی ارزشمند است. اکثر معامله‌گران برای تایید شکست‌های حمایتی و مقاومتی از قیمت بسته شدن استفاده می‌کنند، به همین علت هم این قیمت اهمیت بیشتری دارد.

نحوه تغییر قیمت استفاده شده در هر تایم‌فریم

هرچند می‌توان از قیمت‌های دیگری مانند قیمت شروعین یا میانگین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها هم استفاده کرد، اما پیشنهاد می‌شود در حالتی که می‌خواهید از نمودار خطی جهت تحلیل استفاده کنید، آن را روی حالت پیش‌فرض یعنی قیمت بسته شدن قرار دهید.

نمودار میله‌ای

در نمودارهای میله‌ای هر تایم‌فریم یک میله را نشان می‌دهد که بالاترین و پایین‌ترین قیمت، قیمت شروعین و بسته شده بر روی هر میله معلوم شده است. یعنی در نمودار میله‌ای هر میله می‌تواند نشان ‌دهنده تغییرات قیمتی در دوره یک ساعته (تایم‌فریم یک ساعته)، یک روزه (تایم‌فریم یک روزه) یا یک هفته‌ای (تایم‌فریم هفته‌ای) باشد. اینکه از چه تایم‌فریمی استفاده کنیم به خودمان و استراتژی معاملاتی‌مان بستگی دارد.

هر میله از خطوط عمودی تشکیل شده است که قیمت آغازین و بسته شده در آن با خطوط تیره‌ افقی نشان داده شده و 2 سر میله بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. قیمت آغازین با خط تیره افقی در سمت چپ و قیمت بسته شده با خط تیره افقی در سمت راست میله نمایش داده می‌شود. میله‌ای که در آن خط افقی سمت چپ بالاتر از خط افقی سمت راست باشد، یا نوعی دیگر قیمت آغازین بیشتر از قیمت بسته شده باشد، میله نزولی است. برخلاف این، یعنی اگر خط تیره چپی پایین‌تر از خط تیره راستی باشد در اینصورت میله صعودی خواهد بود.

رنگ این میله‌ها با توجه به صعودی یا نزولی بودنشان می‌تواند تغییر کند. در نمودار زیر میله صعودی با رنگ سبز و میله نزولی با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

نمودار شمعی

نمودار شمعی هم به مانند نمودار میله‌ای خصوصیات نمودارهای OHLC را دارد و فقط نقطه فرق آن با نمودار میله‌ای در شیوه نمایش هر تایم فریم است. معامله گرها در بازار ارزهای دیجیتال برای سادگی کار و تفسیر راحتر اصولا نمودار کندل‌استیک را جایگزین نمودار میله‌ای می‌کنند.

مشخصات کندل نزولی و صعودی

در این نمودارها در هر تایم ‌فریم یک شمع یا کندل نمایش داده می‌شود. مثل نمودارهای میله‌ای، هر تایم‌فریم می‌تواند نشان‌دهنده یک دقیقه، یک ساعت، یک روز یا یک ماه باشد. همچنین نزولی یا صعودی بودن کندل‌ها را از رنگشان می‌‌توان تشخیص داد. در کندل‌های صعودی قیمت آغازین پایین‌تر از قیمت بسته شده قرار دارد و کندل به رنگ سبز یا بی‌رنگ نمایش داده می‌شود.

در کندل‌های نزولی قیمت بسته شده پایین‌تراز قیمت آغازین قرار دارد و رنگ این کندل‌ها اکثر قرمز یا مشکی است. هر کندل در نمودارهای شمعی از 2 قسمت تشکیل شده است: ۱- بدنه کندل و ۲- سایه که به آن فیتیله یا میله هم گفته می‌شود.

شناخت انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال

نمودار ها برای بررسی روند قیمت در تحلیل تکنیکال جزء اساسی ترین نیاز یک تحلیلگر به حساب می آیند.
نمودارها تمام حرکات و روندهای قیمت را لحظه به لحظه ثبت کرده و هر نمودار حاوی اطلاعات دقیقی از چگونگی حرکات قیمت در گذشته می باشد.

نمودار ها حالت های مختلفی دارند و مهمترین آنها شامل:

۱ نمودار های خطی
۲ نمودار های میله ای
۳ نمودارهای شمعی

معرفی اصطلاحات مهم برای خواندن نمودار قیمت

قیمت باز شدن:بازه قیمتی که به عنوان قیمت شروع شده یک ارز او در یک تایم فریم می باشد.(open)

قیمت بسته شدن: بازه قیمتی که به عنوان قیمت پایانی یک ارز در یک تایم فریم می باشد.(Close)

سقف قیمت: بالاترین قیمت ثبت شده در یک تایم فریم را سقف قیمت آن می گوییم.(high)
کف قیمت: پایین ترین قیمت در یک تایم فریم را کف قیمت می گوییم (low)

شمع و کندل: هر نمودار شمعی از اجزایی تشکیل شده که هر کدام از آن اجزا نشان‌دهنده قیمت در یک بازه زمانی خاص هستند که به هر کدام از آن اجزا شمع یا کندل انواع نمودار قیمت میگویم.
تایم فریم: به بازه های زمانی خاص تعریف شده برای نشان دادن رفتار قیمت، تایم فریم میگویم.
مثلاً تایم فریم یک ساعته رفتار قیمت یک ارز یا سهم را در یک ساعت نشان میدهد و تایم فریم روزانه رفتار قیمتی سهام را در یک روز به نمایش میگذارد.

نمودار خطی line gragh

نمودار خطی ساده ترین نوع نمودار است و فقط قیمت بسته شدن در تایم فریم های مختلف را نمایش میدهد.
مثلاً در تایم فریم روزانه در پایان هر روز یک نقطه در نمودار ثبت می شود که قیمت بسته شدن است و نقطه های هرروز به همدیگر متصل می شوند و نمودار خطی تشکیل می شود.
در نمودار خطی خبری از( قیمت باز شدن ) و (بالاترین و کمترین قیمت نیست) و فقط قیمت نهایی یا قیمت بسته شدن را نمایش می دهد.

نمودار میله ای ( chart bar )

نمودار میله ای در چهارچوب نمودار خطی با افزوده شدن اطلاعات اساسی و پایه ای تر برای معرفی دقیقتر روند قیمت به تحلیلگر می باشد.
در نمودار میله ای خطوطی عمودی در نمودار وجود دارند که به هر کدام آن ها یک میله( بار ) گفته می شود و در تایم فریم روزانه هرمیله نشانگر یک روز است و در تایم فریم یکساعته هر میله اظلاعات یکساعته ی قیمت را نمایان میکند.
این میله ها قیمت بالا( high price) و قیمت پایین (low price) و همچنین قیمت باز شدن معامله( open price) و قیمت بسته شدن معامله (close price) را نشان می دهد.
قیمت بالا و پایین که از ابتدا تا انتهای میله را شامل می‌شود و قیمت باز شدن و بسته شدن به صورت یک خط تیره (پین بار) بسیار کوچک در بالا و پایین میله ظاهر میشود.
اگر خط تیره افقی( پین بار)،از بالای میله سمت راست و پایین میله سمت چپ باشد یعنی میله ی مورد نظر صعودی است و اگر خط تیره افقی(پین بار) ، از بالای میله سمت چپ و پایین میله سمت راست باشد یعنی میله مورد نظر روند نزولی را نشان می دهد.

نمودار شمعی (Candle Stick)

به طور کلی نمودار میله‌ای و شمعی از یک ساختار بهره می‌برند(هردو OHLCهستند)، اما از نظر راحتی در خواندن چارت قیمت،
نمودار شمعی بسیار راحت تر می باشد و طرفداران بیشتری نیز دارد.
هر شمع یا کندل نشانگر حرکات و رفتار قیمت است و شناسایی رفتار هر شمع کار ساده ای است.
ساختار نمودار شمعی شبیه به نمودار میله‌ای است اما شکل نمایش آن متفاوت است.
نمودار شمعی از یک بدنه تشکیل می‌شود و معمولاً از بالا و پایین این بدنه یک خط عمودی باریک خارج شده است که آن را به شکل یک شمع و نخ شمع درآورده است و به همین دلیل به آن نمودار شمعی میگوییم.

قسمت پهن شمع را بدنه ی شمع می‌گوییم و خطی که از بالا و پایین آن خارج شده را سایه شمع یا شدو (shadow) نام دارد.
رنگ بدنه هر چند نشان دهنده جهت حرکت قیمت است.
اگر رنگ شمع یا کندل ما سبز یا سفید باشد نشان دهنده یک کندصعودی و قیمت بالا رونده در تایم فریم آن کندل است و کندل قرمز یا مشکی نشان دهنده یک کندل نزولی و قیمت ریزشی در آن تایم فریم می باشد.
سایه شمع به ما سقف و کف قیمت را نشان میدهد، سایه بالایی نشان دهنده سقف قیمت و سایه پایینی نشان دهنده کف قیمت است.
بالای بدنه و پایین بدنه هم اطلاعات مهمی را برای تحلیلگران دارد، در بدنه سبز یا سفید که صعودی است بالای بدنه نشان‌دهنده قیمت بسته شدن (close) در آن بازه زمانی است و پایین بدن نشان دهنده قیمت باز شدن (open) است.
در بدنه قرمز یا مشکی قسمت بالای بدن نشان دهنده قیمت باز شدنopen و قسمت پایین بدنه نشان دهنده قیمت بسته شدنclose میباشد.

انواع نمودار ها در فارکس و نحوه استفاده از آن ها

اولین ابزاری که هر سرمایه گذار در تحلیل تکنیکال باید آن را را فرا بگیرد، چارت فارکس یا همان نمودار قیمت است. برای اطلاع از نحوه حرکت قیمت یک جفت ارز باید به رفتار تاریخی قیمت آن در نمودار نگاه داشته باشیم. این نمودار ها در فارکس تنها یک نمایش دیداری از قیمت جفت ارز در یک زمان مشخص است. به دلیل اینکه نمودار‌ها دیداری و بصری هستند کاربر پسند هستند؛ در نتیجه فهمیدن و درک کردن نحوه حرکت قیمت‌ها در نمودار بسیار راحت است.

نمودار قیمتی چه چیزی را نمایش میدهد؟

در اصل این نمودار ها در فارکس نشان دهنده تغییرات قیمت عرضه و تقاضا است. چارت فارکس اخبار و انتطارات فعلی تریدر هارا در خود جای داده است. نمودار تمام معاملات خرید و فروش را در هر لحظه نمایش می دهد.

انواع مختلف نمودار ها در فارکس (قیمتی):

خوب است به سه مورد از محبوب ترین نمودار های قیمتی نگاهی بیندازیم:

1. نمودار خطی یا (Line Chart)
2. نمودار میله‌ای یا (Bar Chart)
3. نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart)

در ادامه هرکدام از این نمودار های فارکس را مورد بررسی قرار می دهیم:

نمودار خطی یا (Line Chart):

نمودار خطی با پیوستن قیمت‌های پایانی به یکدیگر ترسیم می‌شود. زمانی که این نقاط با خط‌هایی به هم وصل می‌شوند، می‌توان حرکت کلی قیمت یک جفت ارز را در یک دوره مشخص مشاهده کرد.

دنبال کردن این نمودار برای همه افراد حتی سرمایه گذاران مبتدی بسیار ساده است و کار مشکلی نیست. اما این نمودار خطی نگاهی کلی به رفتار قیمت دارد و شامل جزئیات نمی‌شود.

نمودار میله ای یا (Bar Chart):

این نمودار پیچیدگی بیشتری نسبت به نمودار خطی دارد. نمودار‌های میله‌ای قیمت باز و بسته شدن و اوج‌های قیمت و کف قیمتی را هم نشان می‌دهد. همچنین به ما کمک می‌کند که محدوده قیمت را در هر زمان مسخصی ببینیم.

اندازه میله‌ها امکان دارد از یک میله به میله دیگر افزایش یا کاهش داشته باشد.

هر قدر که قیمت‌ها نوسان داشته باشند میله‌ها هم بزرگتر می‌شوند و هرقدر که نوسانات آرام‌تر شوند میله‌ها کوچک‌تر می‌شوند. در این نمودار‌ها میله قیمت، قیمت‌های باز و بسته شدن دوره هارا با خط‌ های افقی که به هم متصل هستند نشان می‌دهند.

نمودار شمعی یا کندل استیک (Candlestick Chart):

نمودار شمعی شباهت بسیاری به نمودار میله‌ای دارد که تغییراتی در آن ایجاد شده است. این نمودارها قیمت را مشابه نمودار میله‌ای نمایش میدهند اما ظاهری زیبا‌تر و قالب گرافیکی بهتری دارند. بسیاری از سرمایه گذاران از این نمودار استفاده بیشتری دارند زیرا ظاهری زیباتر دارند و درک مطالب آن راحت‌تر است.

در این نمودار ها در فارکس بدنه بزرگ در وسط، نشان دهنده محدوده باز و بسته شدن قیمت‌ها است. کندل استیک صعودی و نزولی بودن را به خوبی نشان می‌دهد زیرا بدنه را با رنگ‌های مختلفی نمایش می‌دهد. به طور مثال اگر قیمت بالاتر از نقطه باز شدن آن بسته شود، نمودار سبز می‌شود؛ و در مقابل اگر در بالاتر از نقطه باز شدن قیمت بسته شود به رنگ قرمز در می‌آید.

سخن پایانی

در پایان باید گفت نمودار های زیادی وجود دارد که تحلیلگران و سرمایه گذاران از آن ها در معاملات خود استفاده می کنند. در چارت فارکس، خواندن و نطارت بر نمودار های قیمتی همه چیز را به سادگی نگه دارید. زمانی که نمودار مورد علاقه خود را پیدا کردید به دنبال اطلاعات کافی در رابطه با نمودار خود باشید تا معاملات خود را با استفاده از نمودار ها در فارکس با موفقیت بیشتری انجام دهید.