تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

دیجی کوین بر خلاف تمام رقبا با ارائه 290 ارز دیجیتال، کیف پول اختصاصی برای هر ارز و از همه مهمتر کارمزد 0.001 سعی کرده خریدی راحت و امن را در اختیارتان قرار دهد. برای خرید اتریوم روی لینک زیر کلیک کنید.

اخبار فاندامنتال ارز دیجیتال

اخبار فاندامنتال ارزدیجیتال یا خبر های بنیادی رمزارز ها یکی از مهمترین گزینه ها برای تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است و همه تحلیل گران رمزارز ها، چه معامله گرانی که آنالیز فنی ارزدیجیتال انجام می دهند و چه تریدر هایی که رمز ارز ها را به صورت بنیادی تحلیل می کنند، به این اخبار توجه ویژه دارند.

خبر های Fundamental نوعی از اخبار هستند که روی روند بازار به صورت کوتاه مدت و بلند مدت، تاثیر مستقیم دارند و می توانند قیمت ارز های دیجیتال را صعودی یا نزولی کنند.

منبع این اخبار شرکت های بزرگ، اشخاص ثروتمند، شخصیت های سیاسی، اقتصاد دانان برجسته، اساتید دانشگاه و … هستند که رفتار ها و گفته های آن ها می تواند روی قیمت و حجم معاملات رمزارز ها تاثیر مستقیم داشته باشد.

به عنوان مثال: پذیرش بیتکوین توسط شرکت خودروسازی تسلا یک خبر بنیادی بسیار تاثیر گذار روی قیمت ارز های دیجیتال و مخصوصا بیت کوین بود که طی چند روز قیمت بیت کوین را بیش از 10% پامپ کرد تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال و بسیاری از تریدر ها از این موضوع سود های کلان بردند.

ما این خبر ها را در این بخش از سایت 3ارز منتشر می کنیم تا به شما در تحلیل ارز های دیجیتال و تصمیم گیری درست در بازار رمزارز ها کمک کنیم.

بهتر است قبل از انجام معاملات خرید و فروش ارز های دیجیتال، آخرین اخبار فاندامنتال ارز های رمزنگاری شده که منتشر می شوند را مطالعه کنید و بعد با تحلیل درست وارد بازار شوید یا از بازار خارج شوید.

خرید زمین‌های متاورس شیبا آغاز شده است!

خرید زمین‌های متاورس شیبا شروع شده است. خرید زمین‌های متاورس شیبا برای اولین دور آغاز شده است.در این مطلب به ا.

بیت کوین به امید ETF به 60،000 دلار رسید!

بیت کوین به امید ETF به 60،000 دلار رسید! محبوب ترین ارز رمزنگاری شده ، بیت کوین (BTC) ، افزایش قیمت یافت و بر.

ورود 254 نهنگ جدید به بازار بیت کوین

ورود 254 نهنگ جدید و افزایش فعالیت نهنگ ها در بازار ورود 254 نهنگ جدید به بازار بیت کوین نشان از افزایش فعالیت.

با کاهش قیمت سهام فیس بوک، اینستاگرام و واتس اپ، بیت کوین از 50000 دلار فراتر رفت

کاهش قیمت سهام فیس بوک ، اینستاگرام و واتس اپ! قیمت بیت کوین از 50000 دلار بیشتر شد! کاهش قیمت سهام فیس بوک ،.

اصلاحیه مالیات رمزارز ها در مجلس سنای آمریکا تصویب نشد!

اصلاحیه مالیات رمزارز ها در مجلس سنای آمریکا رد شد! اصلاحیه مالیات رمزارز ها در مجلس سنای آمریکا تصویب نشد! یک.

رشد ۷ درصدی قیمت اتریوم پس از اجرای هاردفورک لندن

رشد ۷ درصدی قیمت اتریوم پس از اجرای هاردفورک لندن قیمت اتریوم پس از اجرای هاردفورک لندن، 7 درصد رشد داشت. معام.

صنعت رمزارز در خطر جدی توسط لایحه 550 میلیارد دلاری آمریکا قرار دارد.

صنعت رمزارز در خطر جدی توسط لایحه 550 میلیارد دلاری آمریکا قرار دارد. لایحه ۵۵۰ میلیارد دلاری آمریکا صنعت رمز.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال | تحلیل فاندامنتال Fundamental Analysis

با توجه به تحلیل فاندامنتال اتریوم چِین، که نرخ تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال هش را نیز در بر می‌گیرند، میزان معاملات و آدرس‌های فعال روزانه در دو ماه گذشته افزایش پیدا کرده است. این میزان از حداقل‌های سال ۲۰۱۹ بسیار بیشتر است. اتریوم یک دفتر کل (لجر) توزیع شده با قابلیت قرارداد هوشمند است. این رمزارز در حال حاضر دومین رتبه در جدول سرمایه BraveNewCoin را دارد. ارزش بازار این رمزارز ۲۳.۷۴ میلیارد دلار آمریکا بوده و حجم تجاری آن ۳.۷۱ میلیارد دلار در ۲۴ ساعت برآورد شده است.

تاریخچه ارز دیجیتال اتریوم

اتریوم در سال ۲۰۱۳ ایجاد شد و اکنون ۶۵.۷% از سهم‌های درحال گردش را تشکیل می‌دهد. تحلیل فاندامنتال اتریوم نشان می‌دهد که این رمز ارز در نهایت به یکی از سودآورترین‌ها در طول تاریخ تبدیل خواهد شد. این شبکه در سال ۲۰۱۵ فعالیت خود را با ۷۲ میلیون سکه‌ای که از قبل استخراج شده بود آغاز کرد.

مایل استون‌هایی که تاکنون در روند ارتقای اتریوم وجود داشته‌اند شامل موارد زیر هستند:

• المپیک در می ۲۰۱۵.
• فرانتیر در داکوتای شمالی (Frontier) در ژوئیه ۲۰۱۵.
• هومستد در فلوریدا (Homestead) در مارس ۲۰۱۶.
• متروپولیس در ایلینوی (Metropolis).
• بیزانس در اکتبر ۲۰۱۷.
• قسطنطنیه در فوریه ۲۰۱۹.
• استامبول در دسامبر ۲۰۱۹.
• Muir Glacier در ژانویه ۲۰۲۰.

به طور کلی هزار توسعه دهنده در ارائه ۲۸۰۰۰ سپرده برای پروژه اتریوم در سال ۲۰۱۹ همکاری داشته‌اند. بیشترین میزان سپرده در سال گذشته در Solidity repo است. Solidity repo یک زبان برنامه نویسی برای نوشتن قراردادهای هوشمند اتریوم است. در کنار این موارد، آموزش هایی مانند آموزش کیف پول تراست والت به شما برای تحلیلی بهتر کمک می کند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ | Fundamental Analysis

قبل از اینکه به بررسی تحلیل فاندامنتال تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال اتریوم بپردازیم بهتر است با تعریف فاندامنتال و تفاوت آن با تحلیل تکنیکال بیشتر آشنا شویم.

در تحلیل فاندامنتال ما به نمودار کاری نداریم، بلکه به دلیل ایجاد نمودار کار داریم. مثلا زمانی که بیت کوین مرز 20 هزار دلار را در کرد؛ چه اتفاقی در دنیا سیاست رخ داد؟ آیا رئیس جمهوری تغییر کرد؟ آیا بیماری وارد جهان شد؟ آیا بورس آمریکا دچار تغییر شد؟

ایلان ماسک با درج نام بیت کوین در بیو توییتر خود باعث رشد 20 درصدی قیمت بیت کوین شد.

در تحلیل فاندامنتال؛ دلایل صعود و سقوط نمودار از خود نمودار بسیار مهم تر است.

اما در تحلیل تکنیکال؛ علاوه بر تحلیل کندل ها (شمعی ها) ما صعود و سقوط نمودار را پیش بینی می کنیم. در این حالت؛ سر و کار ما فقط و فقط با خود نمودار است. تحلیل تکنیکال نیاز به آموزش دارد اما در تحلیل فاندامنتال تجربه حرف اول را میزند. اینکه سیاست چه کشوری در ارزها بیشترین تغییر را ایجاد می کند.

در بورس ایران؛ بیشتر از اینکه تحلیل تکنیکال موثر باشد، باید تحلیل فاندامنتال را الویت قرار دهید. یعنی نمودار و تکنیمال نوید یک صعود عالی را می دهد؛ اما فاندامنتال همه چیز را نابود می کند.

دیجی کوین بر خلاف تمام رقبا با ارائه 290 ارز دیجیتال، کیف پول اختصاصی برای هر ارز و از همه مهمتر کارمزد 0.001 سعی کرده خریدی راحت و امن را در اختیارتان قرار دهد. برای خرید اتریوم روی لینک زیر کلیک کنید.

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال اتریوم

در ادامه به مواردی که در تحلیل تکنیکال اتریوم بسیار موثر هستند می پردازیم.

1- توسعه اتریوم ۲

در حال حاضر نسخه‌ای نزدیک به پرتوکل‌های اتریوم در حال تست است. بازنویسی و طراحی مجدد پروتکل‌ها منجر به ایجاد اتریوم ۲.۰ می‌شود. فاز صفر این پروژه بزرگ در ژانویه ۲۰۲۰ آغاز شد. احتمالا تا پیش از کوچ کامل به نسخه اتریوم ۲.۰ برای مدتی هر دو نسخه آن در بازار وجود خواهد داشت.

اتریوم ۲ دارای کسپر و شاردینگ است و این موضوع باعث تأثیر بسیار زیاد آن و تغییر شبکه خواهد شد. شاردینگ روش خاصی برای پارتیشن بندی پایگاه داده به شمار می‌رود. کسپر نیز الگوریتم جدید اتریوم است که بر مبنای شاردینگ فعالیت خواهد کرد. با اجرای کسپر در ۲۰۲۲، الگوریتم قبلی یعنی PoW حذف می‌شود و PoS جایگزین آن خواهد شد. در حال حاضر برنامه‌ای برای محدود کردن کل اتریوم‌هایی که تاکنون ایجاد شده‌اند، وجود ندارد.

2- کنترل استخراج با الگوریتم PoW

از آنجایی که هنوز PoW فعال است، در سال ۲۰۲۰ برنامه‌ای مبتنی بر این الگوریتم اجرا خواهد شد که در آن برنامه‌هایی برای کاهش استخراج با تراشه‌های ASIC وجود دارد. این کار به کمک افزایش استخراج با GPU و FPGA انجام می‌شود. Bitmain و Innosiliconو PandaMiner سه ماینر ASIC برای الگوریتم EtHash دارند. Linzhi نیز شرکت چهارم است که در سال ۲۰۱۹ چیپ ASIC جدید را تولید و منتشر کرده است.

با اجرای این برنامه، احتمالا دیگر استخراج کنندگان نمی‌توانند از ASIC استفاده کنند. بنابراین ممکن است به سراغ استخراج پیش از انشعاب بروند. همچنین ممکن است به سراغ اتریوم کلاسیک که از الگوریتم EtHash استفاده می‌کند، بروند. به نظر می‌رسد موفقیت در توقف ماینرهای ASIC موقتی باشد.

با افزایش قیمت اتریوم، سودآوری استخراج بیشتر شده است؛ اما همچنان نزدیک به حداقل‌ها قرار دارد. در صورتی که قیمت این رمرز ارز کاهش پیدا کند، نرخ هش آن نیز به همان شکل رفتار خواهد کرد.

3- نرخ هش اتریوم

نرخ هش در ژانویه ۲۰۲۰ در پایین‌ترین سطح قرار داشت و از آن به بعد به صورت پیوسته در حال افزایش بوده است. سختی شبکه یا Difficulty از آوریل ۲۰۱۹ به صورت پیوسته افزایش پیدا کرده بود. اما از زمان شروع هش در ماه اکتبر توقف یافت. افزایش Difficulty با وجود کاهش نرخ هش نشان از عصر یخبندان یا بمب سختی در اتریوم دارد. عصر یخبندان و بمب سختی قبلا دو بار در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ در این رمزارز مشاهده شده‌اند.

جدیدترین عصر یخبندان قرار بود هنگام کوچ از اتریوم ۱.۰ به اتریوم ۲.۰ و حذف POW رخ دهد. اما از آنجایی که نسخه دوم هنوز آماده نیست، عصر یخبندان چهار میلیون بلوک به عقب رانده شد. این موضوع باعث شد که در ۲ ژانویه ۲۰۲۰، ۱۳ میلیون دلار در یک انشعاب سخت مسدود شود.

میانگین زمان انسداد در حال حاضر ۱۳ ثانیه است و نرخ بلاک روزانه، در بالاترین سطح خود قرار دارد. اکنون تقریبا ۱۰۹.۵ میلیون دلار اتریوم با نرخ تورم ۴.۵۱ درصد در گردش وجود دارد. با وجود افزایش نرخ بلاک، اکنون ۶۰۰۰ معامله در حال انجام هستند که بخش اعظم آن‌ها را چند قرارداد هوشمند انجام می‌دهند.

4- تحلیل شبکه اتریوم

شبکه این ارز دیجیتال اکنون ۷۱۰۰ گره فعال در شبکه دارد. ۲۹ درصد از این گره‌ها در ایالات متحده قرار دارند و ۴۰ درصد از آن‌ها در فضای ابری فعالیت دارند. بخاطر سخت افزار پیچیده و زمان مورد نیاز برای اجرای گره، بسیاری از آن‌ها توسط Infura و سرویس‌ دهنده‌های مشابه فعال می‌شوند. این سرویس‌ دهنده‌ها برای توسعه دهندگان دسترسی‌های لازم به شبکه را فراهم می‌کنند. با رشد صنعت بلاکچین، این خدمات اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند.

گره‌ها در حالت‌های مختلفی همگام سازی می‌شوند. برای همگام سازی سریع، حدودا ۲۵۲ گیگابایت فضای ذخیره سازی و برای ذخیره یک آرشیو کامل از گره‌ها به حدود ۳.۶۸ ترابایت فضا نیاز است. این میزان برای آرشیو گره بیت کوین حدود ۳۰۰ گیگابایت است.

تعداد معاملات زنجیره‌ای روزانه نزدیک به ۶۷۰ هزار عدد است. در ژانویه ۲۰۲۰ این میزان ۴۷۰ هزار بود که در حداقل ممکن قرار داشت. البته این نرخ، از حداقل‌ چند سال گذشته بیشتر بوده است. در فوریه ۲۰۱۹، نرخ ۴۳۰ هزار بود. بیشترین نرخ نیز متعلق به ۹ ژانویه ۲۰۱۸ با عدد ۱.۲۴ میلیون است.

متوسط هزینه معامله در حال حاضر حدود ۰.۱۷ دلار آمریکاست. این قیمت در فوریه ۲۰۱۹، ۰.۴ دلار بود. در آن زمان با وجود کاهش تعداد معاملات روزانه، هزینه‌ها به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم افزایش پیدا کرد.

حرف آخر

تحلیل‌های فاندامنتال زنجیره‌ای که شامل بررسی نرخ هش، تعداد معاملات روزانه و آدرس‌های فعال روزانه در دو ماه گذشته افزایش پیدا کرده است. تغییر الگوریتم اتریوم و ورود اتریوم ۲.۰ به بازار احتمالا در سال جاری (۲۰۲۱) انجام می‌شود.

بررسی‌های تکنیکال نشان می‌دهد که جفت ارز ETH / USD همچنان به شکل صعودی باقی خواهند ماند. چرا که قیمت لحظه‌ای آن‌ها از EMA ۲۰۰ روزه بیشتر بوده است. در آینده‌ای نزدیک احتمالا حمایتی نزدیک به Kijun روزانه با ۲۰۶ میلیون دلار آمریکا دریافت خواهد کرد. طی چند ماه آینده هدف ۲۸۵ تا ۳۰۰ دلار آمریکا تعیین شده است. اگر می خواهید تحلیل فاندامنتال را بهتر و بیشتر یاد بگیرید روی اینجا کلیک کنید.

تیم دیجی کوین متشکل از متخصصین حوزه ارزهای دیجیتال و مهندسان خبره ITبا ایجاد بستری امن و حرفه ای برای مبادلات انواع ارزهای دیجیتال آماده خدمت رسانی به هموطنان عزیز می باشد.

بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال

زمانی که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و ترید در این بازار پر سود را دارید، اولین کاری باید انجام دهید، یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. تنها زمانی می توانید سود زیادی از بازار کسب کنید که استراتژی داشته باشید و پشت هر تصمیم گیری و حرکتی که در بازار انجام می دهید، تحلیلی منطقه وجود داشته باشد. در چنین شرایطی شما به ابزارهای تحلیلی نیاز دارید که دقیق باشند و بتوانند اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه را در اختیار شما قرار دهند. وبسایت ها و اپلیکیشن های تحلیل ارز دیجیتال جزو مهم ترین ابزارهای شما هستند. تعداد زیادی از این وبسایت ها و اپلیکیشن ها در دسترس هستند. اما کدام یک از آن ها بهترین تحلیل را در اختیار شما قرار می دهند؟ بهترین سایت تحلیل ارز دیجیتال کدام است؟ با نوبیتکس تا پایان این مقاله همراه باشید تا به معرفی بهترین ابزارهای تحلیل کریپتوکارنسی بپردازیم.

سرفصل‌های این آموزش

تریدینگ ویو (TradingView) بهترین وبسایت تحلیل ارزدیجیتال

TradingView بدون شک شناخته شده ترین و پرکاربرد ترین وبسایت و اپلیکیشن تحلیل ارز دیجیتال است. بسیاری از افراد که به ارز دیجیتال در ایران علاقه دارند نیز از این ابزار قدرتمند برای تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند. چارت های دقیق و لحظه ای با تعداد بسیار زیادی اندیکاتور حرفه ای که قابلیت شخصی سازی دارند باعث شده تا کار با تریدینگ ویو بسیار لذت بخش تر شود. هرآنچه که برای تحلیل یک ارز دیجیتال و حتی مقایسه ارزهای دیجیتال با هم نیاز دارید را می توانید در این وبسایت پیدا کنید.

اپلیکیشن تریدینگ ویو نیز بسیار کاربردی است و در کنار نمایش اطلاعات دقیق و لحظه ای از صدها ارز دیجیتال، امکانات ویژه ای برای تحلیل تکنیکال در اختیار شما قرار می دهد. شما با استفاده از اکانت رایگان می توانید به بسیاری از داده های تریدینگ ویو دسترسی داشته باشید اما اگر می خواهید در سطح حرفه ای کار کنید، بهتر است حساب پریمیوم تهیه نمایید.

کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)؛ ابزاری برای آنالیز دقیق بازار

CoinMarketCap دومین گزینه ما در این لیست است. اگر تنها به یک ابزار برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارید، کوین مارکت کپ بهترین گزینه برای شما خواهد بود. در این وبسایت می توانید نمای کلی از بازار ارزهای دیجیتال و قیمت آنلاین بیت کوین به همراه صدها ارز دیجیتال دیگر به دست آورید. فیلترهای پیشرفته این وبسایت به شما اجازه می دهد تا ارزهای دیجیتال با ارزشی که ممکن است در نگاه اول به چشم نیایند را بیابید. همچین می توانید فیلتر های اختصاصی بسازید و دسته بندی ها را طبق نیاز خود تغییر دهید.

ایجاد واچ لیست و ساخت پورتفولیو حرفه ای نیز از دیگر مزایای استفاده از کوین مارکت کپ است. در کنار این موارد شما می توانید از پیش بینی ها و آنالیز های دقیق کوین مارکت کپ با خبر شوید، با استفاده از تقویم حرفه ای هیچ اتفاقی را در بازار ارزهای دیجیتال از دست ندهید، از ایردراپ ها اطلاع پیدا کنید و در کنار همه این موارد مقالات تخصصی و اخبار روز را نیز دنبال نمایید. CoinMarketCap بخش ویژه ای برای صرافی های ارزهای دیجیتال و NFT ها دارد که همچون بخش ارزهای دیجیتال پر از امکانات جذاب است.

کوین تلگراف (CoinTelegraph)؛ منبع اخبار موثق بازار رمز ارزها

اگر طرفدار تحلیل فاندامنتال و سنتیمنتال هستید، دسترسی به اخبار به روز و آرشیوی از تحلیل های روزانه و هفتگی می تواند گزینه ای جذاب برای شما باشد. CoinTelegraph با همین هدف ایجاد شده است. این وبسایت به پوشش لحظه به لحظه اخبار ارزهای دیجیتال می پردازد و تحلیل ها و آنالیزهای دقیق را از سرتاسر شبکه های اجتماعی و وبسایت های خبری معتبر در یک مکان جمع آوری می کند. هر خبر، تحلیل، اعلام نظر، توییت، مصاحبه و … مهمی که در مورد ارزهای دیجیتال باشد در این وبسایت پوشش داده می شود.

ویژگی کوین تلگراف این است که تنها خبرهای مهم را جمع آوری می کند و به این ترتیب به جای غرق شدن در تحلیل ها و اخبار نامعتبر تنها موضوعات اساسی را به دست شما می رساند. استفاده از کوین تلگراف و آنالیزهای آن رایگان است. این وبسایت قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مهم را نیز ارائه می کند. البته شما می توانید برای با خبر شدن از قیمت ارزهای دیجیتال به ریال و تبدیل بیت کوین به تومان از صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس استفاده کنید.

گلس نود (GlassNode)؛ بهترین وبسایت داده های درون زنجیره ای ارزهای دیجیتال

بدون شک گلس نود بهترین وبسایت ارائه دهنده اطلاعات درون زنجیره ای اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال است. اگر تحلیل های تریدرهای حرفه ای و بین المللی را دنبال کرده باشید، احتمالا بارها نام GlassNode به گوش شما خورده است. این وبسایت داده های بسیار کم یاب از فعالیت های درون زنجیره ای مانند آدرس های فعال، اطلاعات بازار ابزارهای مشتقه (فیوچرز)، میکرو داده های صرافی ها، کارمزد تراکنش ها، فعالیت ماینر ها و .. را در اختیار شما قرار می دهد. به این ترتیب اگر علاوه بر خرید بیت کوین به دنبال فرصت های ویژه ای برای خرید ارزهای دیجیتال دیگر هستید، این ابزار گزینه جذابی برای شما خواهد بود.

دنبال کردن جریان ورودی و خروجی به صرافی ها، میزان ارزهای دیجیتال موجود در کیف پول ها، آدرس های فعال، حجم ورودی به بازار، سختی استخراج و … بسیاری از موارد مشابه به شما این امکان را می دهد تا دید بسیار وسیع تری نسبت به بازار داشته باشید و نکات ریزی را ببینید که ممکن است بسیاری از افراد متوجه آن نشوند. گاهی اوقات این اطلاعات ارزش بسیار بیشتری از ساعت ها تحلیل تکنیکال روی چارت دارند.

بسیاری از داده های GlassNode به صورت رایگان در دسترس است اما اگر قصد دارید از امکانات پیشرفته و قابلیت های ویژه استفاده کنید باید اکانت حرفه ای تهیه نمایید. مطمئنا تنها عضویت در بخش اخبار هفتگی این سایت و مطالعه داده های آن نیز می تواند قدرت تحلیل شما را چندین برابر کند.

مساری (Messari)؛ بهترین ابزار برای ایجاد پورتفولیو قدرتمند

Messari را می توان ترکیبی از تریدینگ ویو و کوین مارکت کپ دانست. مساری ابزارهای حرفه ای تری را در اختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند ارزشمند ترین ارزهای دیجیتال را پیدا کنید تا پورتفولیو بسیار قدرتمندی بسازید. عضویت در این سایت رایگان است و در همان نسخه Basic نیز می توانید از نمودارها، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و از همه مهمتر بخش جذاب اسکرینر استفاده کنید. با این حال با فعال کردن نسخه پرو یا انترپرایز قابلیت های بسیار بیشتر با قابلیت شخصی سازی پیشرفته نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اسکرینر یا غربالگر به شما کمک می کند تا کوین ها را به شکل های متنوعی بر اساس داده های مختلف دسته بندی کنید. یکی از جذاب ترین بخش های اسکرینر، بخش ROI یا بازده سرمایه گذاری است که امکان مشاهده بهترین و بدتری عملکرد ها را در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده کنید. همچنین شما می توانید یک رمز ارز خاص مانند ارز دیجیتال ایاس را انتخاب کرده و داده های آماری همچون حجم معاملات، نقدینگی، نوسانات بازار و … را مشاهده نمایید. فیلتر کردن ارزهای دیجیتال بر حسب ارزش بازار یا سایر فاکتورها نیز از دیگر ویژگی های اسکرینر است.

سانتیمنت (Santiment)؛ بهترین ابزار برای تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال

به دنبال ابزاری برای دسترسی به داده های شبکه های اجتماعی و توسعه درون زنجیره ای مهم ترین ارزهای دیجیتال بازار هستید؟ سانتیمنت بهترین گزینه برای شما خواهد بود. اگر به دنبال اطلاعات فاندامنتال و سنتیمنتال همچون تاریخچه تیم پشتیبان، مبنای اقتصادی کوین و اطلاعات مهمی در مورد وضعیت فعلی آن هستید کافی است تا به بخش SANbase مراجعه کنید. علاوه بر اطلاعات، شما به ابزارهای برای تحلیل این اطلاعات نیز دسترسی دارید.

یکی از مواردی که سانتیمنت را به ابزار بسیار جذابی تبدیل می کندف ارائه داده های دقیق و اطلاعات قابل اعتماد از ارزیابی احساسات کلی بازار، فعالیت کاربران در شبکه های مختلف، ردگیری فعالیت نهنگ ها، تحلیل عرضه اولیه کوین، وضعیت قانونگذاری پروژه و موارد بسیار بیشتر است. در کنار این قابلیت های کاربردی که اقلب نیازمند پرداخت هزینه هستند، یک ابزار جذاب دیگر به نام SANtrends وجود دارد که به بررسی میزان جستجو و به کاربردن کلمات مرتبط با ارزهای دیجیتال در سطح اینترنت می پردازد.

به این ترتیب شما می توانید ارزهای دیجیتال محبوب در بازار و کلمات مرتبط با آن ها را مشاهده کنید. برای مثال وقتی در حال تحقیق سنتیمنتال در مورد ریپل هستید، حجم جستجوی کلمات مرتبط با ریپل در کنار کلماتی مانند MOON که جزو کلمات مثبت بازار هستند می تواند نشانه ای از حس مثبت بازار به ریپل باشد.

نوبیتکس بهترین صرافی ایرانی ارزهای دیجیتال

در این مقاله سعی کردیم با بهترین وبسایت های تحلیل ارز دیجیتال آشنا شویم. گزینه های که در این مقاله معرفی کردیم همگی جزو پرطرفدار ترین و پرکاربرد ترین ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند. با این حال قطعا گزینه های دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از افراد از آن ها استفاده می کنند. اگر شما هم از وبسایت ها یا اپلیکیشن های مشابه استفاده می کنید، می توانید تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید. نوبیتکس بهترین صرافی ایرانی نیز قابلیت های ویژه ای برای تحلیل بازار در بخش خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می دهد. همین حالا با ورود به صفحه اصلی و عضویت در نوبیتکس می توانید از این ابزار قدرتمند در هنگام ترید ارز دیجیتال استفاده کنید.

راهنمای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

برای بررسی بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال راه‌های مختلفی وجود دارد که تحلیل فاندامنتال یکی از روشهای معروف و مرسوم است.
تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis بررسی دقیق اطلاعات موجود درباره یک دارایی مالی است. این اطلاعات شامل برنامه ریزی آن، تعداد مشتریان و سرمایه گذاران، ارزش گزاری، نوسانات قیمت و موارد دیگر است. نتیجه حاصل از این بررسی‌ها می‌تواند به انتخاب درست یک ارز و انجام معاملات سودمند کمک کند.

در این نوشتار به بررسی مفاهیم و عمکلرد این نوع تحلیل می‌پردازیم.
همچنین می‌توانید تحلیل‌های مشاورین گروه داپکس را بصورت روزانه یا موردی در بخش تحلیل ها مطالعه کنید.

تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل تکنیکال

دارایی‌های ارزی نوسانات فراوانی دارند و شرکت در معاملات آنها نیاز به مهارت و دانش خاصی است. تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال ااز بهترین و اصلی‌ترین روشهای بررسی این بازارهای معاملاتی هستند.

در تحلیل تکنیکال صرفاً بر اساس نمودارهای قیمت تمرکز کرده و در جستجوی الگوهای تکرارشونده هستیم تا بر اساس آنها بتوانیم نوسانات را پیش بینی کرده و سود کسب کنیم. اندیکاتورهای تکنیکالی مانند RSI و MACD و نظایر آن در بازارهای معاملاتی همچمون فارکس، باینری، بازارسهام و سایر تریدها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اما در تحلیل فاندامنتال داستان فرق می‌کند. برای درک بهتر و بیشتر روشهای بنیادی ادامه این نوشتار را دنبال کنید.

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال

در تحلیل فاندامنتال بر اساس معیارهای مختلف و قابل اندازه گیری، بازارهای مالی را بررسی می‌کنیم؛ اما بسیاری از این معیارها واقعی و یا قابل اعتماد نیستند و ممکن است دستکاری شده باشند و یا بصورت غیرواقعی ایجاد شده باشند. به همین دلیل معیارهای اصلی در تحلیل بنیادی را به سه گره تقسیم می‌کنیم:

• معیارهای پروژه
• معیارهای بازار
• معیارهای درون زنجیره‌ای

برای بررسی بهتر یک ارز دیجیتال، اخبار و رویدادهای مرتبط با آن، نقشه راه، مقاله معرفی یا وایت پیپر و سایر منابع آن را بررسی کنید.

مهم‌ترین مواردی که از طریق وایت پیپر می‌توانید متوجه شوید شامل این‌هاست:

• آیا ارز موردنظر متن‌باز است؟
• کاربرد و اهداف آن چیست؟
• نقشه راه آن برای رشد و ارتقای آینده چیست؟
• برای توزیع کوین‌ها یا توکن ها چه برنامه‌ای دارند؟
• .

برای درک مفهوم وایت پیپر نیز مقاله معرفی را در وبلاگ داپکس مطالعه کنید.

همچنین بررسی کنید افراد و تیمی که دارایی موردنظرتان را توسعه داده‌اند چه افرادی هستند. معروف بودن، محبوب بودن و متخصص بودن آن‌ها می‌تواند معیاری برای قابل‌اعتماد بودن آن ارز باشد. سایت رسمی پروژه، پروفایل اعضای تیم، مشاوران و حامیان آن را نیز بررسی کنید.

اگر دوست دارید مقاله “ 12 فرد تأثیرگذار در حوزه ارزهای دیجیتال “ را نیز مطالعه کنید.

در سایت‌های مرجعی مانند کوین مارکت گپ نیز می‌توانید اطلاعات زیادی درباره ارزها و رقبای آن‌ها به دست بیاورید.

آگاهی از اخبار ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، مثلاً وقتی شخصی مانند ایلان ماسک در یک برنامه تلویزیونی از یک کوین خاص صحبت می‌کند بلافاصله قیمت آن در بازار دچار نوسان می‌شود! یا همین جنگ روسیه و اوکراین در فروردین‌ماه امسال تأثیرات مختلفی بر قیمت ارزهای دیجیتال گذاشت.

رسانه‌هایی مانند توییتر، اینستاگرام و نظایر آن نیز همواره خبرهای داغ ارزهای دیجیتال را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند.

توزیع اولیه توکن ها و تأثیر آن در نوسانات قیمتی

زمانی که یک دارایی (کوین یا توکن) برای اولین بار توزیع می‌گردد باید توجه کنیم که این عرض اولیه از چه طریقی است. آیا از طریق کوین (ICO) است و یا از طریق صرافی (IEO)؟
آیا این دارایی از طریق استخراج به دست میاید؟ (مقاله تفاوت تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ماینینگ و استیکینگ را بخوانید)
شاید بپرسید چه ارتباطی بین این موضوع و تحلیل فاندامنتال آن است؟ خوب در یک نگاه کلی اگر بخش بزرگی از عرضه اولیه تنها در اختیار افرادی خاص باشد ریسک معاملات آن زیاد است زیرا این افراد می‌توانند بازار را تأثیرپذیر و دست‌کاری کنند.

تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

نحوه معاملات، نقدینگی دارایی و مواردی این جنینی می‌توانند معیاری برای تحلیل بنیادی باشند.
صرفاً میزان و تعداد یک دارایی نشان‌دهنده ارزش آن نیست، زیرا توسعه‌دهنده گاهی کوین‌ها را می‌سوزاند و مشتریان نیز ممکن است کلیدهای خود را گم کنند و اتفاقات دیگری که بر تعداد دارایی واقعی قابل معامله تأثیر گزار است.

اما به‌طورکلی «ارزش کل بازار» مهم است و احتمال رشد کوین‌هایی که ارزش بازار کمتری دارند زیادتر است.

تعریف ساده ارزش کل بازار این است: ضرب میزان دارایی در گردش در قیمت فعلی

نقش صرافی‌ها در تحلیل فاندامنتال

وقتی یک ارز دیجیتال در صرافی‌های بزرگی مانند بایننس و کوین بیس عرضه می‌شود خیالتان تا حد زیادی آسوده باشد زیرا قوانین سخت‌گیرانه زیادی آن را تحت نظر دارد.
نکته مهمی که باید به آن اشاره‌کنیم این است که در صرافی‌ها وقتی ارزهای دیجیتال را معامله می‌کنید علاوه بر کمیسیون ارزی معمولاً با بالاترین قیمت معامله انجام می‌شود.

ما در داپکس این امکان را فراهم کرده‌ایم که بدون کمیسیون ارزی، با کمترین کمیسیون انتقال، با مناسب‌ترین قیمت و به‌صورت مستقیم ارزهای موردنظرتان را از سایر مشتریان و سرمایه‌گذاران بخرید یا بفروشید.

معیارهای درون زنجیره‌ای

مشاهده داده‌های بلاک چینی می‌تواند اطلاعات سودمندی درباره شبکه آن را به شما بدهد ولی کار ساده‌ای نیست. در عوض با استخراج اطلاعات از وب‌سایت‌ها می‌توانید به‌راحتی داده‌های شبکه ارز موردنظر را بررسی کنید.

برای مثال سایت کوین متریکس نمودارهای فراوانی را منتشر می‌کند یا سایت بایسنس ریسرچ و .

برخی مواردی که پس از بررسی داده‌های بلاک چینی به دست میاید و مفید است:

• تعداد تراکنش‌ها
• ارزش تراکنش‌ها
• آدرس‌های فعال
• نرخ هش
• میزان ارز دیجیتال استیک شده
• کارمزدها
• .

جمع‌بندی:

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال شیوه‌ای زمان‌بر ولی ارزشمند برای به دست آوردن وضعیت رشد یک ارز دیجیتال و پیش‌بینی نوسانات معاملاتی است.
به‌هرحال هیچ‌وقت تنها یک روش تحلیلی نتیجه قطعی موفقیت و مثبت را ندارد و بهتر است در کنار تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن و سایر روش‌ها نیز بهره ببرید.
تیم داپکس مقالات و مطالب دیگری در این خصوص را در وبلاگ منتشر کرده و خواهد کرد و تلاش ما این بود که به زبان ساده و کوتاه تعریف و کاربرد تحلیل تکنیکال را بیان کنیم.

امیدوارم سودمند باشد و البته هر سئوالی دارید کارشناسان داپکس آماده ارائه راهنمایی و خدمات مشاوره هستند.

انواع روش های تحلیل قیمت: تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

ارزهای دیجیتال یا همان رمز ارز ها، پول های مجازی که بسیاری از سرمایه های دنیا را به سمت خود جذب کرده است، موضوع جذابی برای سرمایه گذاری است، به شرط آنکه با چم و خم این مساله آشنا باشیم. ورود به سرمایه گذاری در این مقوله مساله پر ریسکی است که نیاز به مطالعه فراوان دارد. اینکه اصلا رمز ارزها چیست، بلاکچین چیست، یا هزاران سوال دیگر که در مقالات مجله ارزپایا تا اینجای کار سعی کرده ایم به آن ها پاسخ بدهیم.

در ادامه صرافی آنلاین ارزپایا قصد دارد شما را با تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال بهتر آشنا کند لذا مقالات آموزشی در این موضوع منتشر خواهد کرد.

در این مقاله قصد داریم انواع روش های تحلیل قیمت را مطرح کنیم و در مورد آنها بحث نماییم، بنابراین تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

بررسی روش های تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال

اگر می خواهیم در بازار ارز های دیجیتال سرمای گذاری کنیم باید به دو سوال مهم درباره قیمت یا ارزش یک رمز ارز پاسخ دهیم:

۱- ارزش ذاتی این رمز ارز چقدر است؟

۲- قیمت این ارز دیجیتال برای خرید مناسب است یا خیر؟

پاسخ دادن به این دو پرسش منتچ به دو مفهوم تحلیلی است. یکی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی و دیگری تحلیل تکنیکال.

بنابراین اگر بخواهیم روش های تحلیلی ارز های دیجتال را به صورت کلی تقسیم بندی کنیم باید دونوع روش تحلیلی بالا را نام ببریم. یکی تحلیل فاندامنتال و دیگری تحلیل تکنیکال.

در ادامه به بررسی این دو مفهوم می پردازیم.

تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در ارزهای دیجیتال، تحلیلی است که با ارزش ذاتی یک رمز ارز سر و کار دارد. یعنی میگوید این رمز ارز می ارزد یا نه یا بهتر است بگوییم این ارز دیجیتال چقدر ارزش دارد. در واقع ما در تحلیل فاندامنتال با متغییر های مالی، اقتصادی و دارای یک رمز ارز سر کار داریم. متغیرهایی که می تواند شامل مواردی همچون، پروژه، تیم، زیر ساخت و برنامه های توسعه ای یک ارز دیجیتال باشد.

یک تحلیل فاندامنتال خوب می تواند اطلاعات بسیار مفیدی را درباره قیمت فعلی و آینده یک ارز در اختیار قرار دهد و به ما بگوید آیا سرمایه گذاری بر روی این ارز رمز کار عاقلانه ای است و اگر عاقلانه است برای چه مدت می تواند سود ساز باشد.

برای آنکه بتوانیم یک ارز دیجیتال را به صورت بنیادی تحلیل کنیم نیاز مند دانستن اطلاعات اقتصادی و طرح های توسعه آن ارز هستیم. شاید دانستن میزان طرفداران یک رمز ارز در شبکه های اجتماعی بتواند اطلاعات مفیدی باشد اما فاندامنتال محسوب نمی شود. برای داشتن یک تحلیل فاندامنتال باید اطلاعات دقیق و سود مندی از سه مقوله زیر داشته باشیم:

۱- پروژه‌ی ارز دیجیتال و عوامل دخیل در آن

۲- توجه به معاملات ارز در بازار

۳- ساختار و فناوری ارز دیجیتال

در ادامه توضیح مختصری از هر معیار می آوریم:

بررسی پروژه ارز دیجیتال در تحلیل فاندامنتال

قبل از آنکه بخواهیم بر روی یک ارز دیجیتالی سرمایه گذاری کنیم بهتر است زیر و بم پروژه آن را استخراج کنیم تا بفهمیم اصلا تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال این ارز ارزش خرید دارد یا نه.

معیار های پروژه برای انجام یک تحلیل فاندامنتال شامل موارد زیر است:

۱- وایت پیپر : وایت پیپر سندی است که اهداف یک ارز و شبکه را به خوبی شرح داده و اطلاعات مفیدی در خصوص فناوری، طرح توسعه و نحوه توزیع کوین یا توکن در بر دارد.

۲- تیم : سوابق اعضای تیم یک پروژه و مهارت های آن ها می تواند بر روی ارزش یک سهام تاثیر گذار باشد. سایت رسمی هر پروژه بهترین منبع برای بررسی تیم پروژه است.

۳- رقبا : رقبا بر اساس هم پوشانی نوع پروژه ها تعیین می شود. برای مثال پروژه های حوزه متاورس، اوراکل، سولانا و غیره. مثلا اتریوم و چین لینک در حوزه قرارداد های هوشمند در دسته اوراکل رقابت می کنند.

۴-اخبار : اخبار می تواند بر روی قیمت یک ارز بسیار تاثیر گذار باشد.

۵- افراد حمایت کننده و سرمایه گذار بر روی رمز ارز: برای مثال حمایت ایلان ماسک از دوج کوین توانست ارزش آن را بالا ببرد.

۶- نحوه توزیع توکن : باید بدانیم آیا رمز ارز قابل استخراج است یا خیر و نحوه توزیع آن در صرافی بوده است یا خیر و میزان توزیع بین افراد چگونه است. برای مثال اگر میزان قابل توجهی از توکن دست چند نفر باشد ریسک سرمایه گذاری بالا می رود.

معیار بازار در تحلیل فاندامنتال

توجه به بازار یک رمز ارز و پارامترهای آن می تواند عامل مهمی در میزان ارزش آن باشد. این پارامتر ها شامل موارد زیر است:

۱- ارزش کل بازار

۲- حجم معاملات و نقدینگی

۳- صرافی هایی که آن کوین در آنجا معامله می شود.

ساختار و فناوری ارز دیجیتال

این معیار فاندامنتال شامل موارد زیر است:

۱- تعداد تراکنش ها

۲- ارزش تراکنش ها

۳- آدرس های فعال

۴- نرخ هش یا استیک

تحلیل تکنیکال در ارزهای دیجیتال

برای آنکه بدانیم آیا وقت مناسبی برای خرید یک ارز دیجیتال است یا خیر باید تحلیل تکنیکال بلد باشیم. با استفاده از یک تحلیل تکنیکال مناسب می توان قیمت یک سهام را به خوبی پیش بینی کرد و نقطه ورود و خروج از یک ارز دیجیتال را شناسایی نمود. بالواقع تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که با استفاده از تاریخچه قیمتی، حجم معاملات و رفتار معامله گران به پیش بینی قیمت یک ارز دیجیتال می پردازد. البته مفهوم تحلیل تکنیکال یک مفهوم عام است که برای تمامی بازارهی مالی از جمله، کالا، سهام، ارزدیجیتال و … مشترک است و علمی است که بر اساس رفتار مشترک معامله گران در بازارهای مالی شکل گرفته است.

در تحلیل تکنیکال دو اصطلاح بیشترین کاربرد را دارد یکی حمایت و دیگری مقاومت.

حمایت : منظور از حمایت سطحی از قیمت است که پس از نزول به آن واکنش نشان داده و صعودی می شود.

مقاومت: منظور از مقاومت سطحی از قیمت است که پس از صعود به آن واکنش نشان داده و نزولی می شود.

در ادامه سری مقالات آموزشی مجله ارزپایا قصد داریم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به صورت کامل آموزش دهیم. بنابراین با ما همراه باشید تا در بازار پر رسیک ارزهای دیجیتال بهتر معامله کنید.