راهنمای معامله با مارجین در بایننس

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس یکی از مهم­ترین کار­ها برای ترید (خرید و فروش) انواع رمز ارز ­ها است. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارز­های دیجیتال و همچنین تغییر نگاه افراد به رمز ارز­ ها و خریدوفروش آن­ها تعداد صرافی­ های آنلاین و روش­ های معامله برای ارز­های دیجیتال نیز گسترش یافته است.

آموزش کامل مارجین ترید در بایننس به صورت تصویری

آموزش گام به گام مارجین ترید بایننس یا مارجین تریدینگ Margin Trading

با آموزش مارجین در بایننس می­توانید به امکانات بیشتری برای تریدینگ در دنیای ارز دیجیتال دسترسی پیدا کنید. صرافی ارز دیجیتال بایننس، جهت افزایش قابلیت­های تریدینگ خود، گزینه معاملات حاشیه ای یا Margin Trading را به وبسایت خود افزوده است. بایننس در تلاش است که برای تریدرها، محیطی را فراهم کند که آنها بتوانند در حین تریدینگ، مبلغی را به عنوان وثیقه، ضمانت یا مارجین، در نظر بگیرند و با استفاده از راهنمای معامله با مارجین در بایننس آن بتوانند میزان دارایی خود را اضافه کرده و محدوده سود خود را وسعت بخشند. البته طبق اصول استفاده از مارجین در بایننس، خواهید دید که در این مسیر، ریسک پذیری انباشتن سرمایه و احتمال ضرر نیز بیشتر می­شود.

طبق آموزش مارجین در بایننس، تریدینگ مارجین چه تعریفی دارد؟

تریدینگ مارجین، روشی برای تریدینگ دارایی است که در آن از سرمایه ای که به واسطه شخص سومی ارائه می­شود، استفاده می­گردد. در مقایسه با حساب های تریدینگ معمول و دوره ای، حساب های مارجین این امکان را برای تریدرها فراهم می­کند که بتوانند سرمایه بیشتری کسب کنند. مارجین ها به آنها امکان می­دهد تا از پوزیشن های خود استفاده بهتری داشته باشند. در واقع، تریدینگ مارجین نتایج معاملات را تقویت می­کند و معامله گران یا تریدرها، اگر از مارجین در بایننس استفاده کنند، می­توانند در حین کار، سود بیشتری در تریدهای موفق خود کسب کنند.

این توانایی در افزایش سود معاملات باعث شده است که تریدینگ مارجین به ویژه در بازارهای دارای نوسانات کم از جمله در بازار جهانی فارکس و همچنین در بازارهای سهام و بورس کالا، محبوبیت زیادی پیدا کند.
در حال حاضر، معاملات مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال هم وارد شده و استفاده می­گردد. بنابراین لازم است تریدرها از آموزش مارجین در بایننس، برخوردار شوند تا بتوانند از امکانات آن بهره مند شوند.

تریدینگ مارجین در بازارهای ارزهای دیجیتال چگونه است؟

تریدینگ مارجین به طور ذاتی ریسک پذیرتر از ترید معمولی است، ولی وقتی صحبت از ترید ارزهای دیجیتال می­شود، این خطر پذیری حتی بیشتر هم خواهد شد. با توجه به میزان بالای نوسانات معمولی برای این بازارها، معامله گران یا تریدرهای مارجینِ ارز دیجیتال، باید با دقت و با مهارت عمل کنند. در حالی که استراتژی های محافظتی و مدیریت ریسک که در مباحث آموزش مارجین در بایننس،به تریدر­ها آموزش داده راهنمای معامله با مارجین در بایننس می­شود، ممکن است مفید واقع شود، ولی با اطمینان می­توان گفت که معاملات مارجین برای مبتدیان مناسب نیست.

درست است که با این آموزش، خطرات ناشی از معاملات مارجین را به طور کامل از بین نمی برد، اما در پیش بینی بهتر ریسک ها و انجام ترید موثرتر به تریدرها کمک می­کند. همچنین تریدرها ممکن است قادر به تجزیه و تحلیل نمودارها، آنالیز روندها و معین کردن نقاط ورود به پوزیشن و خروج از آن شوند.

بنابراین، قبل از اعمال مارجین به معاملات ارز دیجیتال، ابتدا به کاربران توصیه می­شود که درک کاملی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال داشته باشند و تجربه گسترده ای در زمینه معاملات در بازارهای نقطه ای کسب کنند.
در ادامه مراحل و چگونگی استفاده از مارجین در وبسایت صرافی بایننس آورده شده است.

برای دریافت آموزش مرحله به مرحله کار با صرافی بایننس می توانید از آموزش کامل بایننس استفاده نمایید.

نحوه افتتاح حساب تریدینگ مارجین در بایننس چگونه است؟

اولین مرحله در آموزش مارجین در بایننس، باز کردن حساب معاملات مارجین در بایننس است. بنابراین پس از آنکه به صفحه حساب بایننس خود وارد شدید، نماد آدرس ایمیل خود را که در بالای صفحه نشان داده شده است، خواهید دید. در سمت راست صفحه و گوشه بالایی، منوی کشویی را توسط موس، باز کنید و با انتخاب ایمیل خود، به داشبورد حساب خود وارد شوید.

در این صفحه، می­توانید مانده حساب خود را مشاهده کنید. در زیر گزینۀ Balance Details یا جزئیات مانده حساب، بر روی مارجین کلیک نمایید تا بتوانید روند افتتاح حساب تریدینگ مارجین خود در بایننس را دنبال کنید.

شما باید قسمت تأیید هویت یا KYC را نیز کامل کنید و مطمئن شوید کشور شما جزو لیست سیاه گذاشته نشده است. همچنین فعال نمودن گزینه 2FA اجباری است.

جهت ادامه کار گزینه Open margin account یا باز کردن حساب کاربری مارجین را انتخاب نمایید. سپس توافقنامه حساب کاربری مارجین را با دقت بخوانید و آن را قبول کنید.

نحوه انتقال وجوه چگونه است؟

پس از فعال کردن حساب کاربری مارجین خود، مرحله بعدی، آن است که می­توانید سرمایه خود را از کیف پول معمولی بایننس به کیف پول تریدینگ مارجین، خود ارسال نمایید. برای این کار، منوی کشویی کیف پول خود را باز کرده و مارجین را انتخاب کنید. سپس در سمت راست صفحه، بر روی گزینه Transfer یا انتقال کلیک نمایید.

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس | آموزش تصویری و گام به گام مارجین تریدینگ در بایننس

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس ، همانطور که می دانید صرافی بایننس یک پلتفرم معاملاتی برای معامله ارزهای دیجیتال است. این صرافی یک ارز ویژه هم به نام BNB دارد. برای کار در صرافی بایننس باید با روش های ترید مثل لیمیت و استاپ لیمیت و OCO آشنا باشید .همچنین صرافی بایننس اکنون روش های معامله جدیدی را به انواع روش های معاملاتی خود اضافه کرده است.روش هایی مثل مارجین تریدینگ و بایننس فیوچرز که هرکدام با هدفی خاص طراحی شده اند.

مارجین تریدینگ روش معامله ای است که با وثیقه گذاشتن یک میزان دارایی می توانید سرمایه بیشتری قرض کنید و با آن به معامله بپردازید و سودهای بیشتری کسب کنید.این روش برای افراد حرفه ای توصیه می شود.در این مقاله به صورت کامل شما را با معامله مارجین و نحوه انجام آن در بایننس آشنا می کنیم ،با ما همراه باشید.

معامله مارجین چیست؟

به صورت ساده اگر بیان کنیم مارجین تریدینگ یک روش معامله ای است که در آن کاربر با ایجاد لوریج یا اهرم دارایی ارزدیجیتال خود،یک دارایی یا سرمایه بیشتری وام یا قرض می گیرد تا بتواند با سرمایه بیشتری معامله کند و سوددهی بیشتری داشته باشد.یعنی در روش مارجین تریدینگ تریدر ها می توانند به مقدار بیشتری از سرمایه دسترسی پیدا کنند.که بستگی به معامله انجام شده توسط کاربر می تواند به سود بالاتر یا ضرر بیشتر منجر شود. این روش معامله در بازارهای سرمایه مثل ارزهای دیجیتال و بازار فارکس انجام می شود.

انجام این روش معامله می تواند بسیار پر سود باشد اما توجه کنید که انجام آن ریسک زیادی به همراه دارد.می توان با این روش به سود زیادی رسید .از جهتی هم اگر تحلیل و پیش بینی شما اشتباه باشد می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه حتی سرمایه اولیه شما هم بشود.این گزینه معاملاتی برای تریدر های حرفه اس مناسب است .کمااینکه در صرافی های معروف هم شرایط خاصی مانند تایید هویت دومرحله ای برای انجام آن در نظر گرفته شده است.

نحوه انجام معاملات مارجین

در روش مارجین تریدینگ سرمایه شما توسط صرافی چند برابر می شود .که این باعث می شود سرمایه یا دارایی بیشتری بدست آورید .این نوع از معامله نیازمند مهارت و دقت بسیاری است.در واقع سرمایه اولیه شما به هر میزانی که باشد در مارجین تریدینگ بر اساس آن به شما وام داده می شود ،یعنی سرمایه ای که در کیف پول مارجین شما قرار دارد به عنوان ضمانت برای وامی است که به شما داده می شود.میزان وامی که به شما تعلق می گیرد به صورت اتوماتیک محاسبه می شود.اما معمولا این مقدار تا 3 برابر هم میتواند باشد.یعنی اگر سرمایه اولیه شما 100 دلار باشد در مارجین به شما 100 دلار دیگر وام داده می شود که این مقدار می تواند تا 3 برابر هم باشد.البته شما می توانید نرخ ثابت 1 به 5 را هم انتخاب کنید .که در این صورت مثلا اگر 100 دلار داشته باشید می توانید 400 دلار هم وام بگیرید.بعد از انتخاب میزان سرمایه ای که برای وام در نظر دارید و با نرخ کارمزد،شروع به ترید می کنید.لازم است بدانید که میزان سود هر 1 ساعت یکبار آپدیت می شود.

معاملاتت مارجین به دوصورت انجام می شود:

1)خرید استقراضی یا long position

2 ) فروش استقراضی یا short position

خرید استقراضی long position

در سفارش خرید استقراضی برای استفاده کردن از قابلیت اهرم شما می توانید مبلغی بیشتر از دارایی خود از صرافی مورد نظر وام یا قرض بگیرید و از آن به عنوان اهرم استفاده کنید.در روش مارجین تریدینگ به دارایی اولیه مارجین گفته می شود.صرافی سرمایه اولیه شمارا مثل گرو می گیرد و چندبرابر آن را به شما وام می دهد.شما با مقدار سرمایه ای که وام گرفته اید قادر به سرمایه گذاری و دریافت سود بیشتر هستید.استفاده کردن از اهرم باعث انجام معاملات بزرگتر می شود.

فروش استقراضی short position

با استفاده از فروش استقراضی شما می توانید حتی در بازارهای ریزشی که قیمت ها نزول می کند هم سود بدست آورید.فروش استقراضی یعنی اینکه شما یک دارایی را قرض کرده اید صبر می کنید تا قیمت آن کمتر شود و بعد در آن قیمت کمتر آن را دوباره بخرید و از این طریق هم بدهی کارگزاری را پس می دهید هم برای خودتان سود کسب کنید.

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس

نحوه ایجاد حساب مارجین تریدینگ در صرافی بایننس

ابتدا وارد حساب خود شده و از قسمت بالا سمت راست روی پروفایل خود کلیلک کرده و وارد دشبور حساب خود شوید.

بعد از وارد شدن به داشبورد تصویری مطابق تصویر زیر می بینید .برای شروع ساخت حساب مارجین شما باید گزینه margin که زیر عنوان Balance Details قرار دارد را انتخاب کنید.سپس باید عملیات احراز هویت kyc را انجام دهید .فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای 2FA هم اجباری است.

سپس یک صفحه برای شما باز می شود که در مورد خطرات موجود در مارجین تریدینگ به شما هشدار می دهد.برای ادامه مراحل روی عبارت open margin account کلیک کنید.مانند تصویر زیر:

بعد از مطالعه قرارداد مارجین تریدینگ در صورت موافقت با آن مانند عکس زیر مربع را تیک بزنید و روی عبارت i understand کلیک کنید.

درون قرارداد نوشته شده که مارجین تریدینگ برای بعضی از کشورها مثل ایران قابل استفاده نیست.توجه کنید در صورت استفاده نکردن از یک آی پی ثابت برای بایننس ریسک بسته شدن حساب شما همیشه وجود دارد.

نحوه فرستادن یا انتقال دارایی از حساب معمولی به حساب مارجین

بعد از باز کردن حساب مارجین تریدینگ خود شما می توانید ارزهای خود را از حساب معمولی به حساب مارجین خود ارسال کنید. برای این کار روی گزینه transfer مطابق عکس زیر کلیک کنید.

سپس کوینی که قصد دارید آن را ارسال کنید یا انتقال دهید را از درون لیست انتخاب کرده و پس از مشخص کردن مقدار آن روی گزینه confirm transfer کلیک کنید. مانند عکس زیر :

نحوه قرض گرفتن دارایی در مارجین تریدینگ

در مارجین تریدینگ شما مقداری ارز به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن کوین واریز می کنید و از طریق آن از صرافی پول قرض می گیرید.موجودی حساب شما تعیین می کند که شما چه اندازه می توانید قرض بگیرید البته شما می توانید نرخ ثابت یک به پنج و را انتخاب کنید.به عکس زیر توجه کنید.قسمتی که با فلش مشخص شده است گزینه قرض گرفتن یا پرداخت قرض می باشد.

سپس کوین مورد نظر را انتخاب و بعد از تعیین مقدار روی گزینه confirm borrow کلیک کنید.

بعد از انجام این مراحل حساب شما در بایننس با هر ارز دیجیتالی که قرض گرفتید شارژ شده و می توانید با ان شروع به انجام معامله کنید.

در سمت راست صفحه شما می توانید سطح حساب مارجین خود را مشاهده کنید.این سطح میزان ریسک شما با توجه به بدهی شما و میزان پولی که وثیقه گذاشته اید را نشان می دهد.

سطح و میزان ریسک متناسب با شرایط بازار عوض می شود.یعنی اگر قیمت هایی که پیش بینی کرده اید اشتباه باشد حساب شما منحل یا لیکویید می شود.

سطح مارجین از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

سطح مارجین = ارزش کل دارایی / مقدار دارایی قرض گرفته شده + مقدار پول حاصل شده از بهره

اگر سطح مارجین شما به 1.3 برسد یک هشدار دریافت می کنید که به شما اعلام می کند یا حسابتان را شارژ کنید یا مقداری از بدهی خود را پرداخت کنید.

وقتی سطح مارجین شما به 1.1 رسید حساب شما لیکویید می شود.یعنی بایننس سرمایه شما را می فروشد و بدهی شما را با ان پرداخت می کند.

در حساب خود اگر روی positions کلیک کنید می توانید اطلاعات کاملی در باره موقعیت و جایگاه خود بدست می اوردید و اگر تمایل دارید این اطلاعات را با دلار مشاهده کنید روی گزینه usdt benchmark کلیک کنید.مانند عکس زیر:

نحوه پرداخت بدهی در مارجین

برای پرداخت بدهی خود روی قسمت repay کلیک کنید.شما باید بدهی به علاوه نرخ سود ان را پرداخت کنید .پس توجه کنید به میزان کافی ارز دیجیتال در حساب خود داشته باشید.

دکمه سوئیچ

در پنل خود جایی که میزان دارایی شما نوشته شده است یک دکمه برای تغییر بین حالت مارجین و حالت عادی وجود دارد که شما با استفاده از آن می توانید بین این دو محیط جابجا شوید.همچنین دکمه سوئیچ به صورت سریع به شما اعتبار وام می دهد و شما می توانید هنگام باز کردن پوزیشن جدید از آن استفاده کنید.

ممنون از اینکه تا پایان ” آموزش مارجین تریدینگ در بایننس ” همراه ما بودید.

تفاوت معاملات Spot و Margin؛ کدام روش معاملاتی را در بازار ارزهای دیجیتال انتخاب کنیم؟

تفاوت سیستم معاملاتی اسپات و مارجین عمدتا در ریسک به ریوارد یا میزان سود در برابر ضرر این سیستم‌های معاملاتی برای معامله‌گران است. به طور کلی بازار کریپتو نسبت به بازار‌های دیگر از جمله معاملات سهام، اوراق قرضه، کالا‌ها، ارزها و غیره پر ریسک‌تر است؛ مثلا بیت‌کوین آنقدر بی‌ثبات است که افزایش و کاهش قیمت آن تا ۱۰ درصد در روز هم، چندان غیر عادی به نظر نمی‌رسد. معاملات اسپات با قیمت لحظه‌ای یا فعلی بازار انجام ‌می‌شود؛ یعنی هنگامی که معامله‌ای انجام می‌دهید باید کل پول آن معامله را در حساب خود داشته باشید و در همان لحظه باید کل مبلغ خرید خود را تسویه کنید، ولی در معاملات مارجین نیاز نیست کل مبلغ یک معامله را در حساب خود داشته باشد و تنها با داشتن مقداری پول در حساب خود و قرار دادن آن به عنوان وثیقه، می‌توانید باقی هزینه معامله را از صرافی قرض کنید و معامله خود را انجام دهید. در این مقاله به تفاوت معاملات اسپات و مارجین، توضیح هر‌کدام از آن‌ها، تشریح اصطلاح کال‌مارجین (Margin راهنمای معامله با مارجین در بایننس Call) و پوزیشن‌های لانگ و شورت (Long Position – Short Position) و روش کاهش ریسک معاملات در مارجین می‌پردازیم.

تفاوت‌ معاملات اسپات و مارجین

نحوه عملکرد بازار اسپات به این صورت است که، شما در آن کوین‌های خود را مستقیما به پول نقد، استیبل کوین‌ها مثل تتر یا سایر رمز ارزها مثل بیت‌کوین تبدیل می‌کنید و در واقع با انجام این معاملات صاحب آن دارایی می‌شوید. در بازار مارجین این روند پیچیده‌‌تر و پرریسک‌تر است؛ هر چند میزان سود حاصله نیز در مقابل پذیرفتن ریسک معامله در آن، بسیار بیشتر است.

میزان سود یا ضرر در معاملات مارجین در بازار کریپتو معمولا بین ۲ تا ۱۰۰ برابر است. در این شیوه معامله، شما در واقع پولی را از صرافی قرض می‌گیرید و با آن پول افزایش یا کاهش قیمت یک ارز دیجیتال را پیش‌بینی می‌کنید؛ اگر روند قیمتی آن ارز را درست پیش‌بینی کرده باشید، سود خود را برداشته و پولی که به عنوان قرض گرفته‌اید را برمی‌گردانید و اگر روند قیمتی را اشتباه پیش‌بینی کرده باشید، باید مبلغ قرض، سود صرافی و کارمزد تراکنش را بازگردانید. در ادامه به بررسی دقیق‌تر هر کدام از این شیوه‌های معاملاتی می‌پردازیم.

معاملات اسپات چیست؟

قانون اولیه معاملات این است که بیش از موجودی خود روی یک معامله ریسک نکنید و رعایت این قانون در بازار اسپات بسیار آسان است؛ در معاملات Spot تنها پرداختی شما کارمزد معاملات است که بسته به صرافی‌ای که در آن معامله می‌کنید و میزان پولی که با آن معامله می‌کنید، بین ۰.۱ تا ۲ درصد مبلغ معامله، متغیر است. البته اگر سود کنید، در برخی صرافی‌ها مبلغی را به عنوان مالیات نیز باید پرداخت کنید.

با مثالی به نحوه عملکرد بازار اسپات می‌پردازیم؛ مثلا شما یک عدد بیت‌کوین را در قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار می‌خرید اگر قیمت آن به ۵۵,۰۰۰ دلار برسد، ۵,۰۰۰ دلار یا معادل ۱۰ درصد سود می‌کنید و اگر قیمت آن به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، ۵,۰۰۰ دلار یا معادل ۱۰ درصد ضرر می‌کنید.

ریسک این معاملات را می‌توان با گذاشتن حد ضرر، حد سود و Stop-Limit کاهش داد. نحوه عملکرد این قابلیت در صرافی به نحوی است که زمانی که این سفارشات را ثبت می‌کنیم، صرافی به صورت خودکار و با رسیدن قیمت به قیمت ثبت شده توسط ما اقدام به فروش دارایی ما می‌کند و باعث می‌شود از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین نوعی شرط‌بندی روی پیش‌بینی قیمت یک کوین یا توکن است. اکثر صرافی‌ها تا ۲۰ برابر یعنی با نسبت ۱ به ۲۰ به شما اهرم یا لوریج (Leverage) می‌دهند؛ یعنی شما تا ۲۰ برابر موجودی خودتان می‌توانید خرید کنید؛ ولی در بعضی از آن‌ها تا ۱۰۰ برابر موجودی خودتان یعنی نسبت ۱ به ۱۰۰ برابر به شما توان خرید داده می‌شود. مثلا اگر شما ۱۰۰ دلار دارید و از لوریج ۱۰۰ استفاده می‌کنید، می‌توانید ۱۰,۰۰۰ دلار خرید کنید که ۹,۹۰۰ دلار آن را قرض گرفته‌اید. در لوریج ۲۰، شما با پرداخت ۵ درصد از قیمت یک کوین می‌توانید آن‌را به طور کامل بخرید؛ مثلا اگر می‌خواهید یک بیت‌کوین را با قیمت ۵۰,۰۰۰ دلار با لوریج ۲۰ بخرید، ۲,۵۰۰ دلار وثیقه می‌گذارید و ۴۷,۵۰۰ دلار باقی مانده را وام (قرض) می‌گیرید. اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و به ۵۵,۰۰۰ دلار برسد، پول شما ۲ برابر می‌شود که یعنی ۱۰۰ درصد سود کرده‌اید. اما اگر قیمت بیت‌کوین ۱۰ درصد کاهش یابد و به ۴۵,۰۰۰ دلار برسد، ضرر شما ۲ برابر بیشتر از مبلغی که در ابتدا آورده‌اید می‌شود؛ یعنی ۲۰۰ درصد ضرر خواهید کرد. اما به طور کلی معاملات مارجین به این شکل عمل نمی‌کنند و هنگامی که اصل پول خود را از دست می‌دهید، صرافی معامله شما را می‌بندد و اجازه نمی‌دهد که پولی که از آن قرض گرفته‌اید از بین برود.

کال مارجین (Margin Call) یا لیکویید (Liquid) شدن در بازار کریپتو چیست؟

در واقع کال مارجین یا لیکویید شدن در کریپتو، وضعیتی است که میزان زیان معاملات از حد مجاز آن بیشتر شده باشد در این حالت صرافی وثیقه گذاشته شده را بر‌می‌دارد و معامله را می‌بندد.

اتفاقی که در کال مارجین می‌افتد، این است که در مثال بالا اگر قیمت بیت‌کوین به ۴۷,۵۰۰ دلار نزدیک شود، شما به از دست دادن ۲,۵۰۰ دلار وثیقه خود نزدیک می‌شوید و صرافی برای جلوگیری از این اتفاق به شما پیغام می‌دهد و از شما می‌خواهد به مبلغ وثیقه خود اضافه کنید؛ اگر شما این پیغام را نبینید، وجه وثیقه مورد نیاز را نداشته باشید یا به سرعت برای تامین آن وجه اقدام نکنید، حساب شما لیکویید (Liquid) می‌شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که صرافی معامله شما را به طور خودکار می‌بندد و وثیقه شمارا برای پرداخت به وام دهندگانی که اصل و سود پول خود را می‌خواهند، می‌فروشد و همچنین کارمزد معاملات خود را نیز دریافت می‌کند. بنابراین قبل از اینکه بیت‌کوین به قیمت ۴۷,۵۰۰ دلار برسد، شما کل ۲,۵۰۰ دلار خود را از دست می دهید.

در ۱۲ مارس سال ۲۰۲۰ (۲۲ اسفند سال ۱۳۹۸) قیمت‌ بیت‌کوین در چند ساعت به طور ناگهانی از ۸,۰۰۰ دلار به ۳,۶۰۰ دلار سقوط کرد و در ۲۴ ساعت نزدیک به ۱ میلیارد دلار پوزیشن لانگ (خرید استقراضی) لیکویید شد.

پوزیشن لانگ و پوزیشن شورت (Long Position – Short Position) چیست؟

پوزیشن یا موقعیت لانگ و شورت در واقع یک نوع شرط بندی روی افزایش یا کاهش قیمت یک ارز در بازار مارجین است؛ که شما افزایش قیمت (پوزیشن لانگ) یا کاهش قیمت (پوزیشن شورت) رمزارز‌ها را پیش‌بینی می‌کنید. در اکثر مواقع، این پیش‌بینی‌ها با اهرم یا لوریج انجام می‌شود.

هنگامی که پوزیشن لانگ باز می‌کنید، در واقع شما یک کوین یا توکن را می‌خرید و در پوزیشن شورت شما مقدار مشخصی از یک کوین مثلا بیت‌کوین را در تاریخی که از قبل تعیین شده‌ می‌فروشید، در صورتی که هنوز مبلغ خرید آن‌را پرداخت نکرده‌اید. هدف از انجام این کار این است که بتوانیم آن‌را پایین‌تر از قیمتی که طرف مقابل برای آن پرداخت کرده است، از او بخریم.

چگونه می‌توان ریسک معاملات مارجین را کاهش داد؟

معاملات مارجین در بازار کریپتو به دلیل نوسانات قیمتی بالا بسیار پر‌ریسک است؛ اگر علاقه‌مند به معامله در این بازار هستید می‌توانید هم زمان از معاملات لانگ و شورت برای کاهش ریسک در معاملات مارجین استفاده کنید، که به معنای معامله در دو جهت عکس هم بر روی یک رمز ارز است، که هدف از آن کنترل و مدیریت سرمایه توسط روش هجینگ (Hedging) در مواقعی است که پوزیشن سنگینی روی حرکت قیمت در یک جهت باز کرده‌اید. ولی قیمت در جهت دیگر حرکت می‌کند. در این مواقع با استفاده از روش هجینگ ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهید و می‌توانید با استفاده از این روش به سود برسید. این روش به طور گسترده‌ای در همه بازار‌ها برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر ضررهای بزرگ استفاده می‌شود و با توجه به نوسانات بازار کریپتو، استفاده از این روش در این بازار اهمیت بیشتری نسبت به بازار سهام دارد.

جمع بندی

معاملات در بازارهای مالی به دو روش مختلف اسپات و مارجین امکان پذیر است، هر معامله‌گر می‌تواند با توجه به توانایی، میزان ریسک‌پذیری و دانش خود، از هر کدام از این روش‌ها برای کسب سود استفاده کند. در این مقاله به تفاوت معاملات اسپات و مارجین، توضیح هر‌کدام از آن‌ها، تشریح اصطلاح کال‌مارجین (Margin Call) و پوزیشن لانگ و شورت (Long Position – Short Position) و روش کاهش ریسک معاملات در مارجین پرداختیم.

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس یکی از مهم­ترین کار­ها برای ترید (خرید و فروش) انواع رمز ارز ­ها است. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارز­های دیجیتال و همچنین تغییر نگاه افراد به رمز ارز­ ها و خریدوفروش آن­ها تعداد صرافی­ های آنلاین و روش­ های معامله برای ارز­های دیجیتال نیز گسترش یافته است.

صرافی بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی­ های ارزهای دیجیتال است که در آن معاملات انواع رمز ارز ها به روش ­های مختلف از جمله مارجین تریدینگ که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته انجام می‌­شود.

بنابراین اگر قصد انجام خرید و فروش ارز­ دیجیتال به روش مارجین تریدینگ در بایننس را دارید و می‌­خواهید به یک تریدر یا معامله­ گر حرفه ­ای در این عرصه تبدیل شوید؛ قبل از انجام هر معامله ­ای لازم است آموزش مارجین تریدینگ بایننس را در اولویت قرار دهید.

پس برای آشنایی بیشتر با بایننس و آموزش انجام معاملات مارجین تریدینگ در آن تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

مارجین تریدینگ چیست؟

یکی از سود آورترین انواع معامله­ های ارز­های دیجیتال مارجین تریدینگ (Margin Trading) است که در آن معامله ­گر باید ریسک ­پذیری بسیار بالایی برای خریدوفروش رمزارزها داشته باشد.

در این روش معامله­ گر با توجه به تحلیل ­ها و پیش ­بینی­ های خود بخشی از سرمایه اولیه خود را از صرافی قرض می­گیرد؛ بر همین اساس در صورت تحلیل درست و موفقیت تریدر بخشی از سود معامله برای پرداخت این قرض و کارمزد صرافی کم می­شود؛ اگر موفق نشود صرافی کل قرض را از سرمایه اولیه فرد کم می­‌کند که در این صورت معامله­ گر ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهد.

معرفی صرافی بایننس

بایننس یکی از بزرگ ­ترین و محبوب­ ترین صرافی­ های ارزهای دیجیتال است که از بسیاری از رمز ارز ­های رایج نظیر بیت­ کوین، اتریوم ، بایننس کوین و… را پشتیبانی می­کند.

این صرافی از سال 2017 راه ­اندازی شده و ساختمان اصلی آن در توکیو ژاپن مستقر است و در آن انواع معاملات ارز­های دیجیتال با نقدینگی بالا و کارمزد کم با تخفیف ­های اضافی برای استفاده از رمز ارز خود صرافی یعنی بایننس کوین صورت می­‌گیرد.

مارجین تریدینگ بایننس یکی از فعالیت‌ های رایجی است که در این صرافی صورت می‌گیرد. امروزه بسیاری از افرادی می‌خواهند به تازگی وارد معاملات و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال شوند باید اصطلاحات و قوانین زیادی را بیاموزند. در ادامه نحوه انجام مارجین تریدینگ بایننس را توضیح خواهیم داد.

آموزش مارجین تریدینگ بایننس

قدم اول: برای شروع آموزش مارجین تریدینگ بایننس احراز هویت و ایجاد یک حساب کاربری تجاری در بایننس است. بعد از آن باید ارز دیجیتال خود را به آدرس کیف پول عمومی که توسط بایننس ارائه می­شود واریز کنید.

قدم دوم: بعد از وارد شدن به حساب کاربری خود در صرافی بایننس در قسمت پروفایل حساب خود که معمولا در بالای صفحه سمت راست قرار دارد موس خود را نگه دارید تا زمانی که دو حرف اول آدرس ایمیل‌تان را که حساب کاربری شما با آن ساخته شده را مشاهده کنید. سپس با کلیک ‌کردن روی ایمیل می­توانید از منو پروفایل به پیشخوان حساب کاربری خود بروید و موجودی حساب خود را چک کنید.

قدم سوم: در این مرحله از آموزش مارجین تریدینگ بایننس با کلیک‌ کردن روی بخش Balance Details و انتخاب گزینه Margin حساب مارجین ترید شما در بایننس ایجاد می­شود.

قدم چهارم: در قدم بعدی باید بر روی گزینه Open Margin Account کلیک کنید تا صفحه توافق­ نامه بایننس که شرایط انجام معاملات در آن ذکر شده است برای شما باز شود. به یاد داشته باشید که این قسمت را با دقت مطالعه کنید و اگر با شرایط و قوانین موافق بودید گزینه I Understand را انتخاب کنید. بعد از این کار اکانت مارجین ترید شما فعال می­‌شود.

قدم پنجم: بعد از فعال شدن حساب کاربری می‌­توانید از کیف پول عادی خود به کیف پول مارجین تریدینگ هر میزان که می­‌خواهید اعتبار منتقل کنید. برای این کار تنها کافی است به سربرگ Wallet مراجعه کرده و گزینه Margin را انتخاب کنید. بعد از آن در قسمت Borrowing History هر ارز دیجیتالی که در نظر دارید را به هر میزانی که می­‌خواهید انتخاب کرده و روی Transfer کلیک کنید.

قدم ششم: یکی از مهم­ ترین بخش­ ها در آموزش مارجین تریدینگ بایننس گرفتن وام در مارجین ترید بایننس است. در این بخش لازم نیست کاری کنید کیف پول مارجین بر اساس میزان اعتباری که در آن دارید به صورت خودکار مقدار وامی که می‌توانید بگیرید را محاسبه می­کند.

شما فقط باید نوع و میزان ارزی که می‌خواهید بر اساس آن وام بگیرد را مشخص کنید و بعد از آن گزینه Confirm Borrow را انتخاب کنید. نرخ وام‌ گیری در صرافی بایننس 3:1 (3 برابر میزان اعتبار) است. برای مثال با داشتن 1 بیت کوین شما می­‌توانید 3 بیت کوین وام دریافت کنید.

قدم هفتم: در بایننس علاوه ‌بر تحلیل و پیش­ بینی­ هایی که خودتان انجام داده ­اید می­‌توانید نمودار سطح ریسک اعتبار خودتان و میزانی که قرض گرفته ­اید را ببینید. این نمودار به صورت لحظه ­ای بر اساس تغییرات قیمت بازار تغییر می­‌کند. این نمودار بر اساس فرمول زیر شکل می­گیرد:

نرخ سود کل + کل قرض گرفته شده * کل ارزش دارایی = سطح مارجین

در ضمن می‌­توانید اطلاعات دقیق میزان سود یا ضرر فعلی خودتان را با کلیک روی گزینه Position بدست آورید و همچنین میزان آن را به صورت دلار با استفاده از گزینه USDT Benchmark مشاهده کنید.

قدم هشتم: نحوه انجام معاملات قدم بعدی در آموزش مارجین تریدینگ بایننس است. برای انجام معامله با استفاده از اعتباری که قرض گرفته ­اید ابتدا به صفحه Exchange رفته و روی سربرگ Margin کلیک کنید. پس از آن با استفاده از Limit، Market، Stop-Limit و سفارشات OCO برای شروع معامله اقدام کنید.

قدم نهم: روش پرداخت بدهی از مهم­ ترین قسمت­ های معاملات مارجین است برای این کار کافی است روی گزینه Borrow/Repay کلیک کرده و سپس Repay را انتخاب کنید. بعد از این کار میزان بدهی برای شما نمایش داده می­‌شود و می‌­توانید با انتخاب نوع ارز و میزان اعتباری که می­‌خواهید برگردانید بعد از اطمینان از کافی بودن موجودی گزینه Confirm repayment انتخاب کنید.

قدم دهم: این قابلیت به شما امکان قرض گرفتن سریع اعتبار هنگام باز کردن این حالت جدید را فراهم می­کند و شما می‌توانید دارایی ­ های خود را از حساب مارجین به حساب عادی خود یا بالعکس با استفاده از گزینه­ های Margin Sell BNB و Sell BNB منتقل کرده و وام بگیرید . در ضمن برای برگرداندن آن باید به صورت دستی عمل کنید.

قدم آخر: در بخش پایانی آموزش مارجین تریدینگ بایننس برای انتقال اعتبار از کیف پول مارجین به کیف پول عادی باید از گزینه Transfer استفاده کنید و بعد از تعیین نوع ارز و مقدار آن روز قسمت Confirm Transfer کلیک کنید.

نتیجه ­گیری

هرچند معاملات مارجین تریدینگ بایننس بسیار سودآور است نباید میزان بالای ریسک­ پذیری آن را فراموش کنید؛ بنابراین آموزش مارجین تریدینگ بایننس برای شروع این کار بسیار ضروری است.

توجه داشته باشید که برای انجام این معاملات پرخطر باید مهارت و تجربه کافی در زمینه خریدوفروش ارز­های دیجیتال و تحلیل و پیش ­بینی درست از نوسانات بازار رمزارز­ها داشته باشید چرا که در صورت تحلیل اشتباه و ضرر ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهید.

نکته بسیار مهم در این زمینه برای کاربران ایرانی تغییر آی­پی و استفاده از نرم ­افزار های مخصوص برای جلوگیری از خطرهای احتمالی است همچنین انجام احراز هویت (KYC) و فرایند تایید دو مرحله ­ای برای فعال کردن حساب کاربری ضروری است.

در این فیلم آموزش ارز دیجیتال به آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس پرداخته شده و نحوه ایجاد پوزیشن های لانگ و شورت و نکات و ریسک های این بخش توضیح داده می شود.

ویدیو آموزش ترید مارجین در صرافی کوینکس

ویدیو آموزش ترید در بخش مارجین اپلیکیشن کوینکس

نکته ای که قبل از آموزش معاملات مارجین در کوینکس باید به آن بپردازید آن است که اگر حدود 6 ماه تا یک سال بیشتر نیست که از ترید شما می گذرد و نتوانسته اید در قسمت معاملات اسپات نتیجه و برآیند مطلوب را بگیرید، به هیچ عنوان توصیه نمی شود وارد معاملات پرریسک مارجین گردید، زیرا این کار ممکن است باعث از دست دادن سرمایه شما گردد.

اگر بخواهید در کوینکس از معاملات مارجین استفاده نمایید، کافی است با کلیک بر روی Exchange در منوی بالای صفحه پلتفرم کوینکس وارد قسمت Exchange شوید.
در ستون سمت راست صفحه مشاهده می کنید که جلوی برخی از جفت ارزها کلماتی مثل 2X، 4X، 5X و مانند آن است. این کلمات جلوی همه جفت ارزها وجود ندارد.
اگر روی ارز هایی که مربوط به جفت ارزهای 4X و 5X است کلیک کنیم، در صفحه ظاهر شده قسمتی به نام Margin Trading وجود دارد. این بخش به این منظور در صرافی وجود دارد که کاربر می تواند از صرافی وام بگیرد و حجم معامله بیشتری را در داخل معامله خود قرار دهد. نتیجه آن این خواهد بود که سود و همینطور زیان او می تواند چندین برابر شود.

ترید مارجین در صرافی کوینکس چگونه انجام پذیر است؟

در ادامه مطلب، نکاتی که در استفاده از مارجین بایستی به آن توجه کرد آمده است. اگر بخواهید وارد معاملات مارجین شوید بایستی در درجه اول، سرمایه ای که دارید را از طریق منوی Asset و سپس زیر منوی Spot account به قسمت Margin account انتقال یا Transfer دهید.
برای این کار می توانید در همان صفحه روی منوی Transfer کلیک نمایید. صفحه دیگری ظاهر می شود که می توانید از کیف پول اسپات خود، مبلغ مورد نظر را به مارجین انتقال دهید.
در شکل زیر اگر بخواهیم انتقال را با جفت ارز BTC/USDT انجام دهیم، دو مورد BTC و USDT برای انتخاب ارز توسط کاربر قرار داده شده است. اگر هر کدام از آنها را انتخاب کنیم و داخل اسپات هم آنها را داشته باشیم می توانیم بخشی یا کل موجودی خود را به فیلد مارجین که در همان صفحه وجود دارد انتقال دهیم.

به عنوان مثال صد تتر را به مارجین انتقال می دهیم. این انتقال به صورت داخلی بوده و هیچ کارمزدی دریافت نمی شود. اگر این انتقال چندین بار هم بین مارجین و اسپات انجام شود، چون داخلی است کارمزدی به آن تعلق نمی گیرد.

در قسمت مارجین چه معاملاتی را می توان انجام داد؟

پس از انتقال وجه، مبلغ دارایی در فیلد Equity وارد می گردد. اگر با دو گزینه Repay و Borrow کاری نداشته باشیم و بخواهیم مانند قسمت اسپات، ترید کردن را شروع کنیم از مارجین 5X که برای ما قرار داده شده نمی توانیم استفاده نماییم. در این صورت ترید مانند قسمت اسپات خواهد بود.
حال اگر پس از وارد شدن وجه در فیلد Equity از گزینه Borrow استفاده نماییم، یعنی این مقدار سرمایه ای که داریم به صورت امانت در اختیار صرافی قرار داده ایم و به ازای آن از صرافی مقداری را قرض می گیریم.
در صرافی کوینکس می توان پوزیشن هایی برای هر دو معاملات لانگ و معاملات شورت گرفت. به عنوان مثال معامله لانگ را با ارز USDT انجام دهیم و پیش بینی می کنیم که قیمت در حالت صعود می باشد. بنابراین از گزینه Buy long استفاده می کنیم.

قبل از شروع کار روی گزینه Introduction کلیک کرده و وارد صفحه blog صرافی کوینکس می گردیم. در این صفحه جزییات کامل در مورد بخش مارجین داده شده است. نحوه گرفتن پوزیشن های لانگ و شورت در اینجا توضیح داده شده است. البته مشخصات آن با معاملات فیوچرز صرافی متفاوت می باشد.

گرفتن وام از صرافی در معاملات مارجین چگونه است؟

اگر بخواهیم در مقابل تتری که در صرافی داریم پولی را قرض بگیریم. در فیلد Available نشان می دهد که می توان 400 تتر قرض گرفت. با صد تتری که در قسمت مارجین گذاشتیم چون 5X بود می توانیم 5 برابر آن یعنی 500 تتر قرض بگیریم. پس می توانیم معامله خود را با 500 تتر باز کنیم و یا به صورت مدیریت شده از آن استفاده نماییم. یعنی بخشی را داخل پوزیشن خود قرار دهیم. در این صورت اگر قیمت در جهتی که پیش بینی می کنیم حرکت نمی کند به صورت پله ای چند خرید انجام دهیم تا بتوانیم ریسک معامله را کمتر کنیم.
در فیلد Daily interest میزان بهره ای که باید پرداخت کنیم را نشان می دهد و توضیح می دهد که در زمان گرفتن قرض چه مقدار بهره برای آن محاسبه می شود.
در سیستم بانکی نیز اگر وامی از بانک درخواست کنیم، وثیقه ای از ما گرفته شده و هر ماه نیز در مبلغ اقساطی که پرداخت می کنیم مقداری سود نیز گنجانده شده که آن را دریافت می کند. یعنی در هیچ بانکی با بهره صفر درصد، به متقاضی وامی داده نمی شود. اگر شخص از عهده پرداخت اقساط بر نیاید، بانک وثیقه ای که گرفته را به اجرا می گذارد. همین روند برای صرافی هایی که از معاملات مارجین و قرض دادن به مشتری استفاده می کنند نیز صادق است. در قسمت Daily interest صرافی کوینکس اعلام می کند سودی که باید معامله گر پرداخت کند هر یک ساعت یک بار محاسبه شده و پرداخت می گردد. باید به این نکته توجه داشت که اگر معامله گر وجهی که قرض گرفته را کمتر از یک ساعت قرض بگیرد بهره ای برای آن حساب نمی شود.
بسته به زمانی که وجه را قرض گرفته اید باید بهره آن را به صرافی پرداخت کنید. در صفحه ظاهر شده زمانی که صرافی به شما وام می دهد مشخص است که در این مثال ده روز برای زمان وام در نظر گرفته است. اگر گزینه Autorenewal را چک مارک بزنید بعد از اتمام ده روز دوباره وام شما تمدید می گردد. اگر چک مارک نزنید زمان ده روز در نظر گرفته شده و هشدارهایی هم به شما داده می شود. به طور مثال هشدارهایی مبنی بر اینکه 72 ساعت مانده یا 24 ساعت مانده، داده می شود. به این طریق موعد سر رسید وام به شما اطلاع داده می شود.
وقتی روی دکمه Confirm کلیک کنیم مقدار سرمایه تایید شده در فیلد Equity درج می گردد و به سرمایه شما اضافه می شود. در فیلد Risk هم مقدار ریسک را نشان می دهد، هر چه این عدد به سمت 105 نزدیک شود، گوشزد می کند که ریسک شما خیلی بالا رفته و باید به این نکته توجه داشته باشید.
در اینجا 500 تتر در دسترس داریم که می توانیم سفارش خود را در جهت رشد قیمت باز کنیم. فرض کنید که قیمت بیت کوین را پیش بینی می کنیم که از 49400 دلار به سمت 50000 دلار می رود. در فیلد Amount توسط کشیدن اسلاید بار مقدار تتری که می خواهیم برای این Order اختصاص دهیم را انتخاب می کنیم.
به طور مثال مقدار تتر قابل دسترس 500 تتر می باشد که ما 50 درصد آن را انتخاب کرده ایم. می توانیم قیمت را customize کنیم و قیمتی که مد نظرمان می باشد در فیلد مربوطه وارد کنیم تا سفارش ما بر اساس آن مقدار ثبت گردد. اگر پیش بینی کنیم قیمت ریزش بیشتری داشته باشد همان قیمتی که مد نظر داریم و تحلیل به ما نشان می دهد در فیلد price وارد می نماییم.

برای آنکه کار راحت تر و سریع تر انجام شود، می توان یکی از ارقامی که فروشنده ها استفاده کرده اند انتخاب کرده و در فیلد مربوطه وارد می نماییم. در این صورت سفارش در سریع ترین زمان ممکن ثبت می گردد. پنجاه درصد پوزیشن را نیز در همان نقطه قیمت قرار می دهیم. پس از آن هشداری در یک پنجره کوچک ظاهر می شود و با تایید کردن آن سفارش خرید ما ثبت می گردد و در قسمت Order history قرار می گیرد. اگر عددی در order قرار دهیم که بازار هنوز به آن نرسیده است، سفارش ما در همان لحظه ثبت نمی گردد و باید منتظر بود که سفارشی که در لیست تاریخچه قرار دارد پر شود.

ثبت سفارش فروش در صرافی کوینکس چگونه انجام می شود؟

چون اردر ثبت شده مقدار بیت کوین که در فیلد Available نشان داده شده در داخل حساب ما وارد شده است. در همین لحظه می توان سفارش فروش خود را نیز ثبت نماییم که با بالا رفتن قیمت بیت کوین بتوان از رشد قیمت نیز استفاده نمود. در این صورت از سود حاصل از فروش نیز می توان برخوردار شد. در نهایت می توان پولی که از صرافی قرض گرفته ایم به صرافی بازگردانیم. مقداری که از معامله باقی می ماند به عنوان سود برای ما تلقی می شود.
در مثال دیگر برای یک سفارش فروش، کل قیمتی که می توان گرفت را در قیمتی بالاتر برای فروش به اجرا میگذاریم. اگر خرید را در قیمت 49133 انجام داده باشیم و قیمتی پایین تر در فیلد فروش بگذاریم، معامله به طور حتم با ضرر همراه است. به عنوان مثال راهنمای معامله با مارجین در بایننس پوزیشن را روی عدد 49500 یا 49250 می گذاریم که ارقام بازار به آن نزدیک است، در این صورت پوزیشن سریع تر ثبت می شود. سپس بر روی دکمه Sell کلیک می کنیم باز هم آلارمی در یک پنجره کوچک ظاهر می شود و با کلیک بر روی Confirm سفارش ثبت شده و در لیست Order history قرار می گیرد، زیرا هنوز بازار به قیمت پیش بینی ما نرسیده است.

چگونه می توان ریسک در معاملات را کاهش داد؟

از منوی Asset وارد زیر منوی Margin Account می شویم و جزئیات مهمی را مشاهده می نماییم. در جفت ارز BTC/USDT، مقدار 100 تتر را که در صرافی امانت گذاشتیم و در عوض از صرافی قرض گرفته ایم یک عمل ریسکی انجام داده ایم. مقدار ریسکی که در فیلد Risk نمایش می شود، برای آن است که صد تتری که داشته ایم به عنوان امانت یا وثیقه به صرافی سپرده ایم و از صرافی قرض گرفته ایم.

صرافی عددی تحت عنوان Forced liquidation price نشان می دهد. این عدد نشان دهنده آن است که اگر سفارشی که ثبت کرده ایم، در نهایت به عددی که مشخص کردیم نرسد و کاهش قیمت شدیدی را تجربه نماید و به عدد حدود 34000 برسد در نهایت صرافی کل پول ما را به نوعی برای خود بر می دارد. زیرا ما نمی توانیم این قرض را به صرافی پس بدهیم.
برای آنکه بتوانید عدد Forced liquidation price را کمتر کنیم و ریسک را کاهش دهیم. کاری که می توان انجام داد آن است که مبلغ بیشتری از حساب Spot خود را وارد قسمت مارجین کنیم. در حال حاضر چون فقط 100 تتر وارد مارجین کرده ایم شرایط حالت ریسک پذیری دارد. اگر در همین جا دوباره مقدار 100 تتر را از قسمت spot به قسمت مارجین انتقال دهیم، پس از تایید انتقال می بینیم که از حالت ریسکی به حالت امن یا safe تغییر یافته ایم. عدد ریسک کاهش پیدا کرده و عدد از 125 درصد قبل به 150 درصد رسیده است. هر چه عدد به 200 نزدیک تر شود، ریسک ما کمتر شده است.

اگر بار دیگر مقدار دیگری ارز تتر به مارجین انتقال دهیم، متوجه خواهید شد که ریسک باز هم کمتر خواهد شد. اگر صد تتر دیگر به مارجین انتقال دهیم عدد Forced liquidation price از بین می رود و به جای آن خط تیره ظاهر می گردد. در این حالت عدد ریسک به 175 می رسد که مقدار ریسک باز هم کمتر شده است. پس به این موضوع دقت داشته باشید که اگر در قسمت مارجین بخواهید تریدی را انجام دهید مواردی که به عنوان مدیریت سرمایه توضیح داده شد مهم هستند. به هیچ عنوان کل سرمایه خود را در صرافی برای وثیقه نگذارید که به جای آن قرض بگیرید چون ریسک شما را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

پرداخت کارمزد در معاملات مارجین چگونه است؟

نکته دیگری که در مورد مارجین وجود دارد آن است که در هنگام ورود به قسمت مارجین، برخلاف قسمت اسپات باید دو کارمزد پرداخت کنیم. در قسمت اسپات یک کارمزد پرداخت می شود که همان کارمزد معمولی است که در همه صرافی ها وجود دارد. یعنی همان کارمزد معامله ای است که در صرافی انجام می دهیم. اگر داخل صرافی کوینکس، ارز بومی صرافی که CET هست داشته باشید این باعث می شود که به طور خودکار کارمزد شما کمتر محاسبه گردد و از طرفی این کارمزد از همان ارز CET کم می شود. در صورت استفاده از CET سی درصد می توان روی کارمزد تخفیف گرفت.
در قسمت مارجین علاوه بر کارمزد معمول، کارمزد دیگر همان سودی است که در ازای قرضی که صرافی به معامله گر داده است، باید به صرافی پرداخت نماییم. پس امکان دارد که وارد قسمت مارجین شده و معامله ای انجام دهیم و قیمت هم در پوزیشن لانگ و یا در پوزیشن شورت در جهت تحلیل ما حرکت کند. در مثال قبل با پوزیشن لانگ در قیمت 49133 خرید انجام دهید و فروش را روی 49250 گذاشته ایم. در حالت کلی این تفاوت قیمت و فاصله قیمتی برای ما سود راهنمای معامله با مارجین در بایننس ایجاد می کند.
اگر به سودی که باید به صرافی پرداخت کنیم توجه نداشته باشیم، سود ما می تواند کم شود یا حتی به ضرر تبدیل شود. این نکات را در قسمت مارجین باید توجه کرد.

چه نوع تریدهایی برای معاملات مارجین مناسب است؟

نکته دیگر در ترید مارجین در صرافی کوینکس آن است که برای معاملات طولانی از امکان مارجین استفاده نکنید. از معاملات مارجین و معاملات فیوچرز برای تریدهای کوتاه مدت استفاده نمایید. در اینصورت می توانید بخشی از سرمایه خود را درگیر اینگونه معاملات پر ریسک بنمایید و بنابراین معاملات مارجین می تواند برای شما سودآور باشد. در قسمت مارجین هر چه سرمایه ما بیشتر در صرافی به امانت گذاشته شود و بخواهیم از صرافی پولی قرض بگیریم، صرافی به صورت ساعتی این سود را از ما دریافت می نماید. اگر حواسمان به کارکرد این معامله نباشد ممکن است یک فاصله قیمتی کوچک، در نهایت آن آورده ای که مد نظرمان بوده را نداشته باشد و سودآوری آن محقق نگردد.
اگر به قسمت راهنمای صرافی کوینکس از طریق گزینه Introduction برویم، معاملات مارجین توضیح داده شده و ریسک های آن را مشخص کرده است. به طور مثال وارد برخی از ارزها که بشویم که از ضرایب 5X، 4X، 3X، و 2X استفاده می کنند، درصد ریسک پذیری آنها متفاوت خواهد بود. به طور مثال برای ارز بیت کوین با ضریب 5X ریسک آن روی 125 درصد می باشد که به سمت عدد 100 حرکت می کند.
اگر نرخ ریسک از نرخ ریسک انتقال بیشتر باشد، اکانت شما امن یا safe تلقی می شود. ولی از ارزهایی که در مارجین ضریب 2X دارند ریسک آنها کمتر و حدود 200 درصد است. یعنی حتی در حالتی که مقدار پولی که از صرافی گرفته ایم تمام سرمایه مان باشد، باز هم ریسک کمتری دارد.