استراتژی پرایس اکشن

لیندا کیانی 2021-11-3

2 690 4 دقایق

عملکرد سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده

استراتژی پرایس اکشن

در این مقاله قصد داریم سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد را برای شما توضیح دهیم؛ پین بار، اینساید بار و فیکی. این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و اگر به درستی

آن ها را فرابگیرید و با نظم و دیسیپلین در بازار اجرا کنید، مزیت خیلی بزرگی نسبت به دیگر تریدرهای فارکس خواهید داشت.

با این که این سه الگوی معاملاتی، هسته ی اصلی استراتژی پرایس اکشن ما را تشکیل می دهد اما نسخه های زیادی دارند و بسیار متنوع می باشند که ما در دوره ی آموزشی حضوری خود آن را به طور

کامل آموزش می دهیم. با این حال، شما در این مقاله می توانید از پایه این سه استراتژی پرایس اکشن را فرابگیرید. پس بدون مقدمه می رویم سراغ اصل مطلب…

استراتژی پین بار ( Pin bar )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین

بارهایی که در مناطق مقاومت و حمایت مهم اتفاق بیافتند به طور معمول دارای دقت بسیار زیادی هستند. پین بارها برای تغییرروند نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند، البته می بایست حتما از کندلهای

اطرافشان به راحتی قابل تمییز دادن باشد و به خوبی بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد. مثالی که در تصویر سمت چپ آورده ام را به دقت تماشا کنید.

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در

یک طرف در حال حرکت است، به ناگاه بازمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از میدان به در کند، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت و سوی اصلی و قبلی

خود بازمی گردانند. الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود. الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار است که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف

صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به

عنوان یک سیگنال ادامه دهنده ی روند می باشد. بنابراین ما نیز همین کار را خواهیم کرد. همانطور که در شکل سمت چپ نیز میبینیم، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده است. این

امر نشان دهنده ی تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید می باشد. استراتژی اینساید بار در تایم فریم ( قاب های زمانی ) روزانه و هفتگی موثرتر می باشد. در این تایم فریم ها

ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می باشد. استراتژی اینساید بار به همراه یک روند قدرتمند در بازار محبوب ترین شیوه ی معاملاتی ماست.

استراتژی پرایس اکشن

استراتژی پین بار ( PIN BAR )

استراتژی پین بار یکی از اصلی ترین راههایی است که من بوسیله ی آن در فارکس معامله می کنم. پین بار دقت بسیار بالایی در بازارهای رونددار دارد خصوصا اگر در مناطق مستعد اتفاق بیافتد. پین

استراتژی فیکی یا همان ساختگی ( فیکی ) نیز یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده و راحت می باشد. این استراتژی بازگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نشان می دهد. معمولا بازار که در

صورت استراتژی پرایس اکشن گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار است. تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی است.

الگوی اینساید بار یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند می باشد که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت می توان از آن استفاده نمود. با این حال اولین قدم جهت یادگیری معامله با استراتژی اینساید بار ، به

پرایس اکشن چیست؟؟

drh

در بازارهای مالی استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت‌های جاری و قیمت‌های گذشته است. در حالی که سایر روش‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند استراتژی پرایس اکشن که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر استراتژی پرایس اکشن یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

کاربرد پرایس استراتژی پرایس اکشن اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. (دوره پرایس اکشن چارت ریدینگ)

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری میتواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
شما با استفاده از هر نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ؟

تریگر چیست

تریگر “Trigger” یک واژه انگلیسی به معنای “ماشه” است که کاربرد بسیار مهمی در تحلیل تکنیکال دارد. اگر در معامله گری تازه کار هستید، به احتمال زیاد به دفعات از تریگر استفاده کرده اید، اما بدون اینکه دقیقا معنا و نام آن را بدانید! بنابراین توصیه می کنیم در این مقاله با ما همراه باشید تا بدانید، تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ؟

تریگر چیست؟

همانطور که گفتیم تریگر در لغت به معنای ماشه تلقی می شود، اما در معامله گری خط تریگر به لحظه ای اطلاق می شود که در آن شما می بایست تصمیم به خروج یا ورود از یک سهم بگیرید. بنابراین Trigger در واقع یک استراتژی معاملاتی است که در آن از دو اندیکاتور بهره گرفته می شود تا بتوان از این طریق فرصت های معاملاتی مناسب را دریافت کرد.

در مفهموم ساده تر: تریگر در واقع خط شرطی است برای ورود یا خروج به یک معامله.

در معاملات بورسی، تحلیل این خط یکی از نکات اساسی محسوب می شود، در این راستا معامله گر حرفه ای تر وارد بازار می شود که بتواند با نسبت به ورود و یا خروج از سهم، تحلیل های منطقی استراتژی پرایس اکشن تر و مناسب تری داشته باشد.

مزایای استفاده از خط تریگر چیست؟

استفاده از خط تریگر به ما کمک می کند تا بتوانیم برگشت های زودهنگام روند معامله را شناسایی نماییم؛ بنابراین استفاده از آن روش بسیار مناسبی است، جهت پیش بردن معاملات کوتاه مدت.

خط تریگر از میانگین متحرک 9 دوره ای استفاده می نماید، بر همین اساس به سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد، این امر باعث می شود تا تاخیری بودن اندیکاتور تا حد زیادی جبران شود.

مهم ترین مزایای تریگر در معاملات:

القا قدرت تصمیم گیری به معامله گر و کاهش ریسک:

این خط به ما کمک می کند تا بتوانیم در لحظه تصمیم بگیریم که آیا برای خرید یا فروش یک سهم واکنش نشان دهیم یا خیر؟ بنابراین از این طریق در تریگر پوینت، میزان ریسک به حداقل خود می رسد که در نتیجه آن معامله ریسک کمی دارد اما با بازدهی مناسب.

افزایش میران سوددهی در معامله:

همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره کردیم، خط ترید یک نقطه امن است برای خرید و فروش یک سهام، بنابراین در اغلب موارد در افزایش سود دهی یک معامله این خط نقش بسزایی دارد.

تعیین خط روند در سهام:

با استفاده از ابزارهای تکنیکال، تریگر می تواند خط روند را تعیین کند و به نسبت آن تصمیم گیری بهتری برای خرید، فروش و یا حتی نگهداری یک سهم داشته باشد.

مزایای تریگر

معرفی انواع تریگرهای ورود :

در ابتدا باید بدانید که تریگر در تحلیلات تکنیکال محدود به یک مورد نیست و انواع مختلفی دارد. هر یک از این تریگرها یک نقش به خصوص را در راستای شناخت و تحلیل صحیح معامله ایفا می کنند. داشتن شناخت کامل و درست از تریگر به معامله گر کمک می کند تا مطمئن و منطقی تر عمل کند. در ادامه انواع تریگرهای ورود در معامله را معرفی و بررسی می کنیم:

1-تریگرهای کندلی:

با استفاده از این نوع تریگر ها باید به کمک کندل های قیمتی، تصمیم به نگهداری، خرید یا فروش سهم گرفته شود.با این حال در استفاده از این تریگر ورود شما باید کمی صبر کنید و ببنید که آیا روند نزولی شکل می گیرد یا خیر.

تریگر کندلی می تواند نقطه حمایتی در یک معامله را محاسبه کند تا ما با استفاده از آن بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را تعیین نماییم.

2-تریگرهای شکستی:

در تحلیل های تکنیکال، شکست خط روند یکی از مهم ترین نقاط برای ورود است. معامله گران برای این امر اغلب در تایم فریم های پایین منتظر رسیدن قیمت سهم به انتهای خط نزولی اند و در زمانی که این خط روند صعودی و رو به بالا را می شکند، فرصت را برای ورود به سهام مناسب می بینند.

در واقع آن ها در زمان تریگر شکست قرار می گیرند که این خط و زمان نشان دهنده روند نزولی در سهم است؛ توجه داشته باشید تریگر پوینت ها در لحظه تشکیل می شوند که این باعث می شود، سهم از حالت نزولی خارج و روند رو به بالا را تجربه کند.

تریگر های شکستی

3-تریگرهای مبتنی بر الگوها:

در تحلیل های تکنیکال استفاده از برخی از الگوها که سبب تعیین نفطه تریگر می شود بسیار رایج است، در واقع از استراتژی پرایس اکشن این نقاط می توان ورود به یک سهم را بهینه سازی کرد. بررسی الگوهای قیمتی مثل الگوی مثلث، پرچم و .. در تریگر پوینت بسیار مهم است.

یکی از رایج ترین و پرکاربرد ترین تریگردها، زمانی است که الگوی مثلثی در سهم ایجاد می شود و بعد از مدت ها آن می خواهد از مثلث خود خارج گردد. در این استراتژی پرایس اکشن زمان است که یک نوع تریگر ایجاد می شود.

4-تریگر پولبکی:

پولبک در نظر، بسیاری از معامله گران یک مورد جذاب است است. در این نوع نسبت ریسک به بازدهی اهمیت ویژه ای دارد. تریگر پولبکی در واقع نقطه ای است که شما در آن ریسک کم تری می کنید اما در ازای آن سود دهی بالایی دریافت می کنید.

پولبک، اغلب زمانی رخ می دهد که بازار در کف یا مقاومت قیمت قرار دارد. در این راستا برای معامله گر حرفه ای و موفق بهتر است تا زمان روند مشخص سهام صبر کند. زمانی که سهمی مقاومت قیمتی خود را پشت سر می گذارد و در معامله بعدی دوباره به همان سطح باز می گردد اصطلاحا پولبک رخ می دهد. در این زمان تحلیلگران انتظار دارند تا سهم وارد مرحله صعودی خود شود.

تریگر پولبکی

تریگرهای مبتنی بر ابزار تکنیکالی

همان طور که عنوان شد، در تعیین نقطه تریگر در تحلیل های تکنیکال، استفاده از ابزارها و الگوها بسیار مهم است.

به عنوان نمونه، اندیکاتورهای یکی از مهم ترین این ابزار در تحلیل های تکنیکال محسوب می شوند. به کارگیری از اندیکاتورها جهت تعیین تریگر پوینت، می تواند به ما کمک کند تا خرید و فروش موفق تری را داشته باشیم به شرطی که بتوانیم تحلیل درستی از روند بازار داشته باشیم.

آیا تریگر ها محدود به زمان ورود به معامله هستند؟

یک تفرکر غلط که در رابطه با تریگرها وجود دارد همین مسئله است، چرا که بسیاری از معامله گران بر این باورند که استفاده از این گزینه تنها برای فرآیند ورود به معامله است! اما همانطور که طبق توضیحات مشخص است، تریگر در ورود و خروج از معامله کاربرد دارد و صرفا برای زمان ورود از آن نباید استفاده کرد.

در اصل، شما به عنوان یک معامله گر حرفه ای در بازار باید مجموعه ای مشخص از قوانین برای تمامی اقدامات خود داشته باشید، چرا که ممکن است بعد از ورود به معامله در بهترین سطح ها، روند قیمت پس از مدتی برعکس شود و این امر یک معامله سود آور را به زیان تبدیل کند.

لذا ما به این نتیجه می رسیم که شما می بایست برای خروج از معامله نیز تریگر های مشخصی داشته باشید.

معرفی تریگر پرایس‌اکشن

همانطور که می دانید، پرایس اکشن یک استراتژی به خصوص برای حدس و پیش بینی شرایط و روند بازار سرمایه است که در واقع شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمتی در طول زمان می شود. از این روش بسیاری از معامله گران خرد و کلان در انجام خرید و فروش های خود بهره می برند.

اگر بخواهیم توضیح ساده تری از مفهوم تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست بدهیم، باید بگوییم پرایس اکشن در تحلیل ها چگونگی تغییرات قیمت را نشان می دهد.

در واقع باید بدانید هر چیزی که در بازار آزاد خرید و فروش می شود یک پرایس اکشن ایجاد می نماید.

یکی از بهترین قسمت‌های مربوط به پرایس‌اکشن این است که از مهم‌ترین روش‌های ممکن، برای انجام آنالیز تکنیکالی بر پایه قیمت می‌باشد. در تریگر پرایس‌ اکشن، معامله کردن بدون اندیکاتورها و فقط بر اساس ارزیابی شاخص قیمتی و تغییرات قیمتی صورت می‌پذیرد. با این حساب، معامله‌گران بازار، ریسک تأخیر و کندی که در بیشتر ابزارهای تکنیکالی وجود دارد را حذف می‌کنند.

استفاده از trigger چه محدودیت هایی دارد؟

در برخی مواقع، همچون زمانی که بازار در وضعیت اصلاحی است، خط تریگر مک دی را در فاصله کوتاهی رو به بالا و پایین قطع می کند. بدین صورت، در نمودار سیگنال های خرید و فروش متعددی تشکیل می شود، بنابراین بهتر است تا معامله گران برای جلوگیری از تشکیل این حالت از اندیکاتورهایی استفاده کنند که سیگنال خط تریگر را تایید نماید.

برای درک بهتر موضوع: تصور کنید زمانی که مک دی خط trigger را به سمت بالا قطع می کند، در این زمان شاخص بازار باید نشان دهنده میزان بالا فشار فروش باشد؛ یا مثلا اگر در تحلیل از اسلاتور استوکستیک استفاده می نمایید، باید خط K بالاتر از خط D قرار بگیرد، این حالت تنها باید پیش از اینکه مک دی ، تریگر را به سمت بالا قطع کند، اتفاق افتد.

نکته مهمی که در استفاده از این خط وجود دارد این است که در یک معامله همیشه در کنار آن به دنبال شواهدی باشیم که این سیگنال به دست آمده را تائید کند؛ چرا که تائید سیگنال بسیار برای ما حائز اهمیت است و در صورت عدم توجه به آن ممکن است، در طی روز چندین مرتبه سیگنا های فروش و خرید تشکیل شود، اما این مسئله نماینگر این نیست که ما باید معامله را انجام دهیم! پس به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشید..

تریگر پرایس اکشن

حالا چگونه سیگنال به دست آمده را تایید کنیم؟

روش های زیر مواردی هستند که شما می توانید با استفاده از آنها این امر را انجام دهید:

به قیمت پایانی در نمودار توجه کنید. منظور این است که بررسی کنید ببینید آیا خریدی که انجام داده اید، بالای خط تریگر بسته شده است، یا خیر؟ اگر خرید شما زیر خط بود، آنگاه این مورد در روز بعد بالاتر از تریگر بسته شود.
از سایر نشانه ها برای تائید استفاده کنید؛ مثلا دقت کنید که آیا فقط یک پولبک در این روند شکل گرفته است یا بیشتر؟ آیا در نمودار الگوی دیگری در حال شکل گیری است یا خیر؟ با بررسی این موارد می توانید سیگنال دریافتی را راحت تر تائید کنید.
به قیمت های پایانی که در روز بعد از خرید بسته می شود دقت کنید. ببینید آیا این قیمت ها بالا تر از خط تریگر قرار دارند یا روند همچنان نزولی است؟!

نتیجه گیری:

طبق آن چیزی که تا به اینجا گفته شد، تریگر در تحلیل تکنیکال از امکانات مهم و ویژه‌ای برای معاملات سهام برخوردار است. تریگر، نقاط مهم سهم برای ورود و خروج را مشخص می‌کند و از آن برای انجام معاملات استفاده‌های زیادی می‌شود.

در این مقاله به طور کامل توضیح دادیم که تریگر و کاربرد آن در پرایس اکشن چیست ، امیدواریم بتوانید با استفاده از مطالب عنوان شده پاسخ مناسبی برای سوالات خود در این زمینه بیابید. با این حال چنانچه در رابطه با تریگر ها و استفاده از آن در استراتژی پرایس اکشن نیاز به راهنمایی بیشتری داشتید با ما در ارتباط باشید..

سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار

سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده

سبک ICT پرایس اکشن، روشی که شما را با سرمایه‌ای هرچند اندک با بزرگان بازار هم‌جهت و هم‌قدم می‌کند.

تاکنون برای شما نیز پیش آمده است، در حالی که فکر می‌کنید همه چیز برای نمودارهای قیمت مهیا است تا، به سمت سطوح پایین حرکت کنند، اما مشاهده می‌کنید که، به یک‌باره در یک حرکت سریع و دور از انتظار به سمت بالا حرکت می‌کنند؟ در چنین شرایطی شما دارایی را در قیمت‌های پایینی فروخته‌اید و فقط مشاهده‌گر خواهید بود که چگونه قیمت برخلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کند!

این همان فریب و رفتار بازار گردان‌ها، مؤسسات و افرادی با سرمایه هنگفت است که جهت قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. ما به شما در این مقاله، سبک ICT پرایس اکشن را معرفی خواهیم کرد که بتوانید توسط آن، رفتار بازار گردان‌ها را تشخیص دهید و همگام با آنها از نوسانات بازار سود کنید.

شما نیز اگر می‌خواهید با استراتژی ICT آشنا شوید و رفتار بازار گردان‌ها را دنبال کنید مقاله آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزید؟

پرایس اکشن چیست؟
سبک ICT پرایس اکشن چیست؟
استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟
مزایا و معایب سبک ICT چیست؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

کسانی که معاملاتشان را بر اساس تحلیل تکنیکال انجام می‌دهند.
افرادی که علاقه‌مند به معاملات نوسانی می‌باشند.
کسانی که می‌خواهند همگام با نهنگ ها و سرمایه‌گذاران بزرگ بازار حرکت کنند.
افرادی که به سبک معاملات پرایس اکشن علاقه دارند

پرایس اکشن چیست؟

قبل از اینکه بدانیم استراتژی یا سبک ICT پرایس اکشن چیست بهتر است گذری بر اصل روش معاملاتی پرایس اکشن داشته باشیم. زیرا خود ICT زیرشاخه‌ای از علم پرایس اکشن می‌باشد و بررسی کوتاه آن خالی از لطف نیست.

پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. خود پرایس اکشن یکی دیگر از شاخه‌های تحلیل تکنیکال است.

به طور کلی بیشترین مبحثی که در پرایس اکشن، هر معامله‌گر با آن روبه‌رو می‌شود بحث کندل‌های شمعی ژاپنی است. پرایس اکشن به واسطه الگوهای قیمت که نشأت گرفته از عرضه و تقاضا در بازار است و به شکل کندل‌ها خود را نمایش می‌دهد سعی می‌کند که نشان دهد تغییرات در بازار تصادفی نسیتند و بر اصول و قاعده خاصی حرکت می‌کنند.

معاملاتی که بر مبنای پرایس اکشن انجام می‌شوند بیشتر براساس حرکات قیمت یکی دارایی صورت می‌گیرند. به نوعی پرایس اکشن را می‌توان حاصل جنگ بین خریداران و فروشندگان که باعث ایجاد عرضه و تقاضا می‌شوند دانست.

معامله گران پرایس اکشن تنها منبع خود را قیمت می‌دانند و توجهی به چرایی اینکه، چرا یک نوسان قیمتی، بر یک دارایی استراتژی پرایس اکشن تحمیل می‌شود ندارند. از مهم‌ترین ابزار پرایس اکشن می‌توان به نمودار میله‌ای، نمودارهای شمعی و الگوهای شمعی مانند: شوتینگ استار، اینگولفینگ و هارامی اشاره کرد.

همچنین در این بین معامله گران پرایس اکشن از اطلاعاتی مانند: شتاب (velocity)، حجم معاملات (volume) و بزرگی (magnitude) برای گرفتن تصمیمات خود استفاده می‌کنند.

سبک ICT پرایس اکشن چیست؟

سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده

استراتژی ICT کوتاه شده کلمه Inner Circle Trader می‌باشد. همان‌طور که اشاره کردیم ICT یکی از علوم جدید بخش پرایس اکشن، یکی از زیرشاخه‌های علم تحلیل تکنیکال است.

اگر قصد داشته باشیم تعریفی از ICT را بیان کنیم باید بگوییم: ICT روش معاملاتی است که، رفتار بازیگران فعال در بازار را مورد بررسی قرار داده، و مشخص می‌کند که چگونه بازی ‌گردان‌های بازار معامله گران را فریب می‌دهند؛ تا در مناطق جعلی، خرید یا فروش انجام دهند.

روش ICT به معامله گران خرد (معامله گران خرد: به نوعی معامله گرانی که سرمایه کمی را در بازار دارا هستند و به تنهایی نقشی در تعیین جهت بازار ندارند) کمک می‌کند تا چشم‌انداز معاملاتی مشابه با کسانی که، جهت بازار را تأیین می‌کنند مانند: بانک‌ها و مؤسسات یا به طور کل کسانی که سرمایه عظیمی را در بازار دارا هستند؛ داشته باشند.

این سبک معاملاتی به معامله گران خرد بازار کمک شایانی، در جهت هم‌سوسازی رفتار آن‌ها با بازارگردان‌ها کرده و از افشای حد ضررهای معامله‌گران برای مؤسسات و بانک‌ها جلوگیری می‌کند.

همانطور که می‌دانید به عقیده بیشتر کارشناسان، پرایس اکشن می‌تواند بهترین گزینه و زیرشاخه علم تکنیکال، برای معاملات فارکس باشد و در همین راستا بسیاری از معامله گران استراتژی ICT را جهت ترید در بازار فارکس انتخاب می‌کنند. در ادامه به توضیحات بیشتری در خصوص استراتژی ICT پرایس اکشن خواهیم پرداخت.

بنیان‌ گذار سبک ICT پرایس اکشن

3 10

مایکل هادلستون (Michael Huddleston) بنیان گذار سبک ICT | آکادمی آینده

بنایان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) می‌باشد. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تا کنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد.

مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک معاملاتی ICT را زمانی کشف می‌کند که مشغول همکاری با بانکداری‌ها بوده است.

او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ها می‌شود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آن‌ها پی می‌برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک معاملاتی ICT را اختراع می‌کند.

استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟

2 11

عملکرد سبک ICT پرایس اکشن | آکادمی آینده

در روش ICT از هیچ نوع اندیکاتور و حتی ابزاری که در پرایس اکشن کلاسیک مانند: سطوح حمایت و مقاومت ، الگوها و… استفاده نمی‌شود. مرکزیت توجه استراتژی ICT بیشتر بر روی تحلیل رفتار بازاگردان‌های بازار (کسانی که جهت قیمت را مشخص می‌کنند) است.

این نوع تحلیل در روش ICT از طریق ابزاری مانند: اوردربلاک‌ها، عملکرد مارکت در ساعت‌های گوناگون، سطوح نقدینگی، بررسی سطوح استاپ‌لاس و… انجام می‌شود.

به نوعی ICT در نمودارهای قیمت، سطوح و قیمت‌هایی را جستجو می‌کند که در آن، اسمارت مانی یا پول هوشمند وارد مارکت شده است. و از این طریق رفتار و آینده دارایی را تحلیل و بررسی می‌کند.

مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن

انتخاب هر سبک استراتژی برای ترید کردن در بازار فارکس و بازارهای مالی دیگر، دارای مزایا و معایبی می‌باشد. در این بخش مزایا و معایبی را که استراتژی معاملاتی ict دربر دارد را برای شما معرفی خواهیم کرد.

مزایای سبک ict پرایس اکشن

کاوش در نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود می‌آید.
کاوش دقیق روش رفتار سشن‌های معاملاتی سایکل‌ها و کاوش موبه‌مو سشن‌ها.
طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن.
توجه کاملا حرفه‌ای به تمام نقدینگی‌ها ورودی و خروجی.
کاوش در رابطه با اینسترومنت‌های (مدارک قانونی) متفاوت و تاثیرات آن‌ها بر یکدیگر.
کاوش در رابطه با رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی.
نیازی به ابزار پیچیده تکنیکالی ندارد.
اجرای آن بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا.

معایب سبک ict پرایس اکشن

در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها دچار نقص می‌باشد.
قادر به بررسی جزعی ساختارها و قیمت نمی‌باشد.
نمی‌تواند درک صحیحی از شرایط و سایکل‌های کلی در مارکت داشته باشد.
در هر صورت ممکن است بازارگردان‌ها به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
نمی‌تواند اردر بلاک‌ها (دسته سفارشات) را به روش صحیحی تقسیم‌بندی کند.
نمی‌تواند روابط مولتی تایم و سطوح نواحی را بررسی کند.

کلام پایانی

در این مقاله درخصوص استراتژی ICT سخن گفتیم. به طور کلی اصلی‌ترین ویژگی ICT این است که روشی بسیار ساده و کاربردی می‌باشد. اما در حین سادگی و کاربردی بودن، هنوز بسیاری از معامله گران شناخت کاربردی و کاملی از آن ندارند و شاید دلیل آن را می‌توان، جدید بودن این سبک استراتژی دانست.

درخصوص لازمه یادگیری این استراتژی، نیازی به بازگویی وجود ندارد در خلال مقاله و در قسمت آخر به مزایای این استراتژی پرداخته شد. اما امیدوارم متوجه شده باشید که، اگر بتوانید این استراتژی را به صورت کاملا کاربردی عملیاتی کنید؛ قادر خواهید بود مانند بازار گردان‌های بازار، که سود و ضررهای مارکت را مشخص می‌کنند عمل کنید.

قطعا این بازار گردان‌ها هستند که همیشه یک قدم از معامله گران خرد جلوتر هستند، اما با استراتژی ICT شما نیز همگام با آن‌ها خواهید بود.

به طور قطع یادگیری هر استراتژی مالی نیاز به استراتژی پرایس اکشن شناخت کاملی از بازار دارد. شما می‌توانید برای فراگیری بازار و فعالیت حرفه‌ای در آن برای اجرای استراتژی‌های مختلف در دوره آموزش فارکس یا دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده شرکت نمایید.

انواع دوره آموزش خصوصی فارکس، دوره آموزش آفلاین فارکس، دوره غیرحضوری فارکس و دوره حضوری آموزش فارکس در مشهد برای استفاده آسان شما عزیزان فراهم شده است.

استراتژی پرایس اکشن