فارکس به زبان ساده

اعداد مهم فیبوناچی در بورس


📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

اعداد فیبوناچی و نسبت های بازگشتی

لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان قرن ۱۲میلادي در ایتالیا متولد شد و بزرگ ترین اثر وي کشف اعدادي طلایی از روي حل مساله ازدیاد تعداد خرگوش ها بود. دنباله اعداد به دست آمده توسط این دانشمند را به احترامش اعداد فیبوناچی می نامند. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد که رابطه و دنباله آن در زیر مشخص است.

اعداد مهم فیبوناچی در بورس انواع ابزارهاي فیبوناچی در بازارهاي مالی، روش هایی براي تحلیل بازگشت یا ادامه روند قیمت می باشند. از منظري انواع ابزارهاي فیبوناچی، نقاط حمایت و مقاومت می باشند که با ابزارها و روش هاي گوناگون رسم می شوند. این سطوح بازگشت درمقابل حمایت و مقاومت هاي قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می کردند، می توانند علاوه بر قیمتی خاص، یک منحنی، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند.

در استفاده از ابزارهاي فیبوناچی، درصدها اهمیتی فوق العاده دارند. عموم این درصدها از نسبت درصدهاي بین اعداد فیبوناچی به دست می آیند. به غیر از چند عدد ابتداي سري اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله تقریبا ۱/۶۱۸برابر عدد قبل از خود هستند (نسبت طلایی) و هر عدد ۰/۶۱۸برابر عدد بعد از خود می باشد. این نسبت ها به ترتیب به صورت ۱۶۱/۸و ۶۱/۸درصد می باشند. درصدهاي دیگري نیز مهم هستند. براي مثال تقسیم عدد دوم به عدد سوم سري اعداد فیبوناچی، ۱۰۰درصد را نشان می دهد. تقسیم عدد سوم به عدد چهارم سري اعداد فیبوناچی، ۰/۵یا به عبارتی ۵۰درصد را نشان می دهد. براي اعداد بالاتر سري اعداد فیبوناچی از تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می شود که حاصل تقسیم به ۳۸/۲درصد و همچنین از تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، حاصل تقسیم به ۲۳/۶درصد تمایل دارند.

هدف هاي قیمتی فیبوناچی

همان طور که گفته شد یک دوره کامل، شامل ۸موج است که ۵موج آن از نوع ضربه اي و ۳موج آن از نوع تصحیحی می باشد و اگر هرکدام از این موج ها را به درجه کوچک تر تقسیم کنیم، مجموعا ۳۴موج و درصورت تقسیم دوباره، به عدد ۱۴۴موج می رسیم. تمام این اعداد بیان شده ( ۱۴۴ ،۳۴ ،۸ ،۵ ،۳) همه از سري فیبوناچی می باشند. از دیگر کاربردهاي سري فیبوناچی می توان به زیر اشاره کرد:

یکی از سه موج انگیزشی از موج هاي ضربه اي، گاهی طولانی تر از دو موج دیگر شده در حالی که دو موج دیگر از نظر زمانی و بزرگی باهم یکسان می باشند.

(طول موج۱ * ۱/۶۱۸ ) + نقطه شروع موج ۲ = کمترین قیمت براي نقطه بالایی موج ۳

(طول موج۱ * ۱/۶۱۸* ۲) + نقطه بالایی موج ۱ = نقطه بالایی موج ۵

اگر موج ۱و موج ۳باهم برابر باشند، آن گاه :

((فاصله کف موج ۱تا سقف موج۳)*۱/۶۱۸)+ نقطه پایانی موج ۴= نقطه بالایی موج ۵

درصد هاي بازگشتی فیبوناچی

قبلا درصدهاي بازگشت قیمت را %۵۰ ،%۳۳و %۶۶بیان کردیم. سري فیبوناچی این اعداد را تعدیل کرده به طوري که کم ترین میزان تصحیح در روندهاي پر قدرت، ۳۸درصد و بیش ترین میزان تصحیح در روندهاي کم قدرت، ۶۲درصد می باشد.

اعداد مهم فیبوناچی در بورس

در جلسه بیست و نهم در مورد فیبوناچی، سری فیبوناچی، قواعد فیبوناچی، فیبوناچی بازگشتی، فیوبوناچی بسط یافته صحبت می کنیم.

سری فیبوناچی Fibonacci Series

لئوناردو پیزانو بیگولو Leonardo Pisano Bigollo معروف به لئوناردو فیبوناچی Leonardo Fibonacci متولد ایتالیا ریاضی دان که از سری فیبوناچی برای حل مسئله مربوط به ازدیاد نسل استفاده کرد و بعدا که این سری کشف شد به نام اون نهاده شد سری معروف از جمع دو عدد قبلی عدد بعدی بدست میاد 1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 و الی آخر. سری معروف چون بر گرفته از طبیعت هستش در کل نظام هستی صدق میکنه مثل فاصله ستارگان، نظم موجود در گل ها، رابطه اندام بدن و سایر موارد.

فیبوناچی-سری فیبوناچی-فیبوناچی بازگشتی-Fibonacci retracement-سری فیبوناچی اکستنشن-شرکت سرمایه گذاری فارکس-سرمایه گذاری در بازار فارکس

استفاده در بازارهای مالی

استفاده از اون در بازارهای مالی هم وجود داره که از تقسیم اعداد فیبوناچی بدست میاد اعداد پشت سر هم که از صفر شروع میشه بعد 23.6 درصد 38.2 درصد 50 درصد 61.8 درصد 78.4 درصد و 88.6 درصد 1، 1.27 درصد الی اخر که یه سری اعداد بین بازه صفر و یک هستن که بی صفر تا صد درصد هستن که خطوط مربوطه خطوط حمایتی هستن و اعدادی که بالاتر از یک هستن حدود مقاوتی هستن که اعداد کوچکتر از یک در فیبوناچی بازگشتی و اعداد بزرگتر از یک در فیبوناچی بسط یافته مورد استفاده قرار میگیره.

فیبوناچی بازگشتی یا Fibonacci Retracement

فیبوناچی بازگشتی یا Fibonacci Retracement که در متاتریدر از اون میتونیم استفاده کنیم بین دو نوسان یا دو Swing رسم میشه و خطوط احتمالی حمایتی رو نشون میده. دقیقا مانند لول ها خطوط افقی هستن که رسم میشن و خطوط حمایتی رو به ما نشون میدن نکته ای که در مورد اونها وجود داره اینه که هر لول تنها برای ما یک بار معتبره. یعنی نمیتونیم از یک لول بیش از یک بار استفاده کنیم، به هر لولی که رسید یک بار برای ما معتبره و از اون استفاده میکنیم. هر چقدر نوسان به لول های بالاتری برسه احتمال ادامه مسیر و قدرت اون کاهش پیدا میکنه که روی شکل در مورد اون بیشتر توضیح میدیم.

فیبوناچی-سری فیبوناچی-فیبوناچی بازگشتی-Fibonacci retracement-فیبوناچی در بورس-سرمایه گذاری در بورس فارکس-نحوه سرمایه گذاری در فارکس

بکارگیری فیبوناچی

خب برای اینکه از فیبوناچی استفاده اعداد مهم فیبوناچی در بورس کنیم از این قسمت میتونیم استفاده کنیم اگر نباشه در قسمت Custom واردش میکنیم تا بتونیم ازش استفاده کنیم ما هم Fibonacci retracement رو داریم هم Fibonacci expansion یا توسعه یافته که در مورد جفتش توضیح میدیم حالا که جفتش رو داریم میتونیم یه جایی رو انتخاب کنیم، بعنوان اینکه ببینیم به چه صورتی عمل کرده.

فیبوناچی-سری فیبوناچی-فیبوناچی بازگشتی-Fibonacci retracement-swing- فیبوناچی فارکس در تحلیل تکنیکال-آموزش سرمایه گذاری در فارکس-چگونگی سرمایه گذاری در فارکس

فرض کنین که بازار از این قسمت یعنی قسمت پایین به بالا حرکت کرده در مسیرهای صعودی از ابتدای مسیر به انتهای مسیر وصل میکنیم و مسیر از 100% به 0 شروع میشه یعنی انگار بازار اینجا بوده و ما از اینجا به اینجا وصل کردیم میخوایم ببینیم که بعد از این چه اتفاقاتی میوفته و در چه لول هایی می ایسته.

فیبوناچی-سری فیبوناچی-فیبوناچی بازگشتی-Fibonacci retracement-fibo level- فیبوناچی بازگشتی بورس-داوجونز در فارکس-نماد داوجونز در فارکس

اضافه کردن لول ها

خب حالا برای اینکه لول ها رو بتونیم Add کنیم روش دبل کلیک میکنیم توی قسمت Properties میریم اینجا لول 23.6 – 38.2 – 50 – 61.8 رو داریم و 88.6 هم Add کردیم ولی لول مربوطه لول 76.4 رو نداریم میخوایم در اینجا Add کنیم به این صورت به Fibo Levels میریم Add رو میزنیم چون عدد زیر یک هست 0.764 اینجا میزنیم و تو قسمت Description که میخواد به ما نشون بده میزنیم 76.4 و دوباره اوکی رو میزنیم لول مربوطه اینجا اضافه میشه حالا تمام لول ها رو اد کردیم در صورتی که فیبوناچی بصورت معمولی 76.4 و 88.6 رو نداره.

قواعد فیبوناچی

خب بازار حرکت میکنه جلو میره پس در مسیرای صعودی از نقطه پایین به نقطه بالا که همیشه شروع فیبوناچی از 0 هست و همینجوری جلو میره بازار حرکت میکنه میرسه به لول 23 روی لول 23 واکنش خیلی خوبی رو نشون نداده و لول 38 رو رد میکنه 50 رو رد میکنه رو 61.8 واکنش میده و ادامه پیدا میکنه یه مواقعی میشه ریزش ها بسیار شدیده و ممکنه که دقیقا روی لول های فیبوناچی وایسته برای همین میگیم لول های احتمالی هستش یکی از علت هایی که توی لول 61.8 استاپ کرده قیمت میبینید که در قیمت مربوطه یه لولی رو داشتیم یعنی قبلا هم توی این قیمت همه جا بازار گیر کرده بود.

فیبوناچی-سری فیبوناچی-فیبوناچی بازگشتی-Fibonacci retracement-تحلیل فیبوناچی زمانی بورس-درباره داوجونز-شاخص داوجونز در متاتریدر

پس انتظار داشتیم رو 61.8 بخاطر وجود لول در قسمت های قبلی وایسه یعنی تاییدی بر تاییدات ما بود خب یه مسیر دیگه ای رو انتخاب میکنیم تا ببینیم اونجا به چه صورتی عمل کرده فرض کنین که توی سوئینگی که از این قسمت به این قسمت داشتیم از بالاترین نقطه وصل کردیم به پایین ترین نقطه و فرض میکنیم که بازار اینجاست و پیش میره همونجور که میبینین روی 23.6 واکنش نشون داده حرکت میکنه روی 50 واکنش نشون میده اما روی 38.2 واکنش نشون نداده دوباره روی 76.4 واکنش خوبی رو نشون میده و دوباره در لول 88.6 واکنش نشون میده و همینجوری پیش میره پس همونجور که میبینین از یک مسیر، مسیر یا سوئینگ رو انتخاب میکنیم میتونه این مسیر مسیر کوتاه یا بزرگی باشه هر چقدر مسیری که انتخاب میکنیم بزرگتر باشه قدرت فیبوناچی بیشتر و بیشتر خواهد شد.

فیبوناچی-سری فیبوناچی-فیبوناچی بازگشتی-Fibonacci retracement-اعداد فیبوناچی و رسم تکنیکال-داوجونز شاخص-شرکت داوجونز

لول ها رو اد کردیم همونجور که گفتیم هر لول تنها یکبار ارزش داره اگر دوباره به همون قیمت رسید ارزش نداره مثلا زمانی که اینجا اولین بار 23.6 رو تست کرده بود لول بعدی که ما انتظار داشتیم وایسه 38.6 یا مثلا 50 بوده که بخاطر حرکت شدیدی که داشته روی 50 استاپ کرده و همینجوری پیش رفته هر فیبوناچی به منطقه های مختلفی تقسیم میشه منطقه اول لول 0 تا 38.2 هست منطقه ای هستش که زمانی که بازار به اون میرسه و از اونجا اگر دوباره لول 0 رو رد کنه ما انتظار حرکت خوبی از اون ارز یا نماد داریم که با رنگ آبی اینجا نمایش داده شده اگر به منطقه رنگ بعدی وارد شه که لول 38.2 تا 61.6 هستش وارد شه و دوباره ادامه مسیر بخواد بده انتظار روند متوسطی رو بعد از اون داریم و اگر به منطقه 61.8 تا 88.6 برسه و بخواد ادامه مسیر بده انتظار حرکت ضعیفی رو داریم که در USDJPY 4 ساعته یک بار رو لول 23.6 بعد روی 38.2 بعد لول 50 و بعد حدود لول 61.8 هر لولی استاپ کرده و دوباره قیمت بالاتری رو تست کرده هر موقع هم که بازار توی اون Swing رد میکنه لول 0 رو ما نیاز داریم که به قیمت جدید آپدیت اعداد مهم فیبوناچی در بورس کنیم فیبوناچی رو.

فیبوناچی-سری فیبوناچی-فیبوناچی بازگشتی-Fibonacci retracement-swing-روش سری فیبوناچی بورس-شرکتهای داوجونز-نمودار شاخص داوجونز

مثلا فرض کنین که ما یه سوئینگ داشتیم از اینجا تا اینجا زمانی که بازار 0 رو رد کرده و لویی رو دیده ما به Swing جدید آپدیت میکنیم و زمانی که دوباره رد کرده ما به Swing جدید آپدیت میکنیم تا لول ها رو داشته باشیم بعد از اینکه حرکت کرده تو لول 38.2 بعد رو لول 50 و بعد رو لول 61.8 واکنش خوبی رو از خودش نشون داده.

فیبوناچی بسط یافته Fibonacci Expansion

قسمت بعدی فیبوناچی بسط یافته هست که مسیرهایی رو که ادامه بازار هست بعد از لول اعداد مهم فیبوناچی در بورس 0 میتونیم باهاش اندازه گیری کنیم و خطوطی که به ما میده خطوط مقاومت های احتمالی هستن.

بکارگیری فیبوناچی

استفاده اون برای اینکه بتونیم مسیرها رو برای الگوهای مختلف مثل پرچم سر و شونه اندازه بگیریم لول های مناسبی بر اساس استراتژی هامون به ما میده برای اینکه Expansion رو داشته باشیم ما از اینجا به اینجا Expansion رو میکشیم یه نقطه وسط داره و یه نقطه انتها برای اینکه بتونیم لول توش اد کنیم میتونیم وارد شیم تو Fibo Tools اینجا لول های داخلی و لول های بیرونیش رو میتونیم اد کنیم که الان می بینین که لول 61.8 رو داره و بعدش هم لول 100% رو داره و سه تا لول توش اد هست میتونیم لول های بعدی رو اینجا بنویسیم و اضافه کنیم

تفاوت فیبوناچی بازگشتی و بسط یافته

تفاوت فیبوناچی بازگشتی و بسط یافته اینجوریه که در اونجا اگر ما یه لولی رو اینجا مینوشتیم 61.8 % در داخل دوتا باند بالایی پایینیمون قرار میگرفت ولی چون اینجا Expansion هست یک رو خودش اینجا لحاظ کرده و از 0 به بالا اون رو داره نشون میده.

فیبوناچی-سری فیبوناچی-فیبوناچی بازگشتی-Fibonacci expansion- فیبوناچی ریتریسمنت فارکس-تعریف شاخص داوجونز-نماد شاخص داوجونز

پس هر لولی رو که میخوایم اضافه کنیم میتونیم توش اد کنیم بعد از اعداد مهم فیبوناچی در بورس اینکه اد کردیم میتونیم با قرار دادن نقطه سوم روی هر مکانی مثلا اینجا به این معناست که اگر این مسیر رو کلا 100% اون مسیرمون در نظر بگیریم از این نقطه تا خط اول 61.8 کل این مسیر ادامه پیدا کرده تا این نقطه 100% مسیر یعنی اگر یه کپی از این بگیریم و از اینجا قرار بدیم میبینیم که این همون 100% یعنی اگه اینجا تا اینجا رو یک بگیم از اینجا تا اینجا هم دقیقا دو هست که میبینین هماهنگه و از این نقطه تا این نقطه 261.8 درصد هست که بسته به اون استراتژی هایی که استفاده میکنیم یا الگوهایی که استفاده میکنیم میتونیم اون رو تنظیم کنیم.

میتونیم از خود فیبوناچی ریتریسمنت هم استفاده کنیم مثلا ما اینجا یه سوئینگی رو کشیدیم میخوایم لول های بعدی رو اضافه کنیم میتونیم توی قسمت Properties وارد شیم توی قسمت مربوط به لول ها اینجا لول جدیدی رو اضافه کنیم که مثل همون خط های مربوطه رو نمایش بده مثلا منفی نیم که اسمش رو میذاریم H/2 و لول بعدی منفی یک که اسمش رو میذاریم H حالا H/2 اضافه شد یعنی اگر این مسیر رو کلش رو H در نظر بگیریم.

فیبوناچی-سری فیبوناچی-فیبوناچی بازگشتی-Fibonacci retracement-فیبوناچی اکسپنشن-سقوط شاخص داوجونز-افت شاخص داوجونز

اینجا اچ دومه اگه یک ذره کوچکتر کنیم اینجا H یعنی به راحتی میتونیم از همون Fibonacci retracement مثل Fibonacci expansion استفاده کنیم و با اضافه کردن منفی اون اعدادی که مد نظرمون هست بصورت درصدی Fibonacci retracement رو مجهز به این کنیم که مسیرهای مورد نظرمون خصوصا برای الگوهامون رو به ما نشون بده که به چه صورتی هستش.

فیبوناچی های دیگه ای هم داریم که میتونیم از اونها استفاده کنیم که توی سایتمون جزوه اونها موجوده ولی دو فیبوناچی که بیشترین استفاده رو دارن خدمتتون توضیح دادیم فیبوناچی با الگوها و کندل استیک ها بسیار خوب هماهنگ میشه و از ترکیب اونها جاهایی که چند تایید دارن میتونیم به راحتی معاملات خوبی رو انجام بدیم و فیبوناچی فوق العاده مورد استفاده توسط معامله گران حرفه ای قرار میگیره.

اعداد فیبوناچی

از تقسیم عدد بزرگتر بر عدد کوچکتر نسبت جالب دیگری به دست می آید.

0.618 ,1.618دو نسبت از چهار نسبت اصلی هستند که در هارمونیک ترید مورد استفاده قرار می گیرند.

دو عدد دیگر 1.27 و 0.786 هستند که توان دوم ریشه 0.618 و 1.618 هستند.

رابطه مورد نظر فقط مخصوص اعداد فیبوناچی نیست .ما میدانیم ونوس در 225 روز یک بار به دور خورشید میگردد.ما همچنین میدانیم مدت زمانی که طول می کشد زمین به دور خورشید بگردد 365 روز است.

از تقسیم این دو عدد بر هم:

کمی گیج کننده است.

این مثال ها بیان می کنند که مثال های عجیب و غریبی در رابطه با علوم ریاضی وجود دارند در حقیقت اولین باری که راجع به این چیز ها خواندم کاملا گیج شدم.؟؟؟

با تحقیق بیشتر متوجه شدم این روابط غیر عادی در جهان وجود دارند شروع به استفاده از این اعداد در دفتر معاملاتم کردم .متوجه شدم این اعداد به کرات در چارت ها اتفاق می افتند.

تصور کلی(عموم) این است که این اعداد برای خروج از معاملات نقاط خوبی هستند زمانی که شما به مطالعه بیشتر در چارت ها بپردازید متوجه می شوید که این اعداد مقیاس خوبی برای اندازه گیری حرکات قیمت هستند.

The primary number

این اعداد عبارتند از : 1.618و1.27و 0.786 و0.618

این چهار عدد هستند که فرصتهای معاملاتی را فراهم می آورند.مهمترین وظیفه این اعداد بودن ابزاری برای اندازه گیری حرکات قیمتی است .

وقتی شما چارت را مرور می کنید از رفتار قیمت در نقاطی که این اعداد قرار دارند شگفت زده می شوید .اگر قیمت قادر به بازگشت شد یک کندل در خلاف جهت روند بسته می شود .

بعد از خواندن مثال های زیاد شما به تاثیر اعداد فیبو ناچی پی می برید.وقتی که این اعداد با الگوهای اعداد مهم فیبوناچی در بورس قیمت ترکیب می شوند شما بهتر می توانید نقاط احتمالی بازگشت را شناسائی کنید .

You May Also Like

چه انتظاراتی می باید از ایندیکتورھا داشته باشیم؟

دانلود کتاب ، ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﮐﺎﻻ (Commodity Channel Index (CCI))

کتاب ﺁﻣﻮزﺷﻲ اﻟﻴﻮت وﻳﻮ

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

تبلیغات

فروشگاه

ربات سودده طلا MONOBOT

ربات سودده طلا MONOBOT

بازدید: 262ربات فارکس MONOBOT از جمله رباتهای اسکلپ موفق فارکس میباشد. ربات فارکس MONOBOT نقاط ورود و خروج را با

استراتژی فارکس VORTEX Sniper v.2

اکسپرت سودده GOLDEN RSI

اکسپرت سودده TMC v.9

بسته ای از تمام مجموعه های سایت فارکس تولز

مجموعه اکسپرت یا ربات های بازار فارکس

مجموعه استراتژی های بازار فارکس

موضوعات

تبلیغات

درباره ما

فارکس تولز


📈 آموزش فارکس و معرفی کارگزاری ، ارسال سیگنال ، ارائه اکسپرت و اندیکاتور از جمله فعالیتهای ما میباشد.✌️

Telegram : @ForexTools
WEB : www.ForexTools.ir

افشای ریسک و سلب مسئولیت

لطفا توجه کنید تمام نتایج بدست آماده در لایو تست اعداد مهم فیبوناچی در بورس اعداد مهم فیبوناچی در بورس و بکتست مربوط به گذشته بازار است و طبیعتا کسی از آینده بازار اطلاعی ندارد بنابراین این بازار قابل پیش بینی نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد . لطفا باعلم بر این موضوع وقبول ریسک وارد این بازار شوید ما به هیچکس تضمینی نمیدهیم و نخواهیم داد انجام معاملات ارزهای خارجی ممکن است به ایجاد ضرر های بزرگ به سرمایه و از بین رفتن تمامی مبلغ سرمایه گذاری شده منتهی شود. لذا انجام اینگونه معاملات تنها باید در چهارچوب پذیرش و قبول ریسک سرمایه گذاری صورت گیرد. تعریف ریسک سرمایه گذاری آن است که تنها پولی در این بازار سرمایه گذاری شود که برای معامله گر جنبه حیاتی و ضروری نداشته باشد. قویا توصیه می کند کسانی که قصد انجام معاملات ارزهای خارجی را دارند تمامی جوانب این بازار را مطالعه نمایند تا به درکی روشن، مشخص و صحیح از میزان ریسک انجام معاملات معاملات ارز دست یابند. فارکس تولز هیچ گونه مسئولیتی در خصوص عملکرد مشتری و یا شخص ثالثی که به حساب دسترسی داشته را نمی پذیرد و نیز نسبت به صحت و یا تاخیر اطلاعاتی از قبیل نرخ ها، اخبار و نمودارهایی که بر مبنای نرخ های زنده ارایه می شوند، مسئولیتی نخواهد داشت. علاوه برآن هیچگونه مسئولیتی را در خصوص ضررها و یا از دست رفتن فرصت های معاملاتی که در نتیجه اختلال در ارتباطات اینترنتی رخ می دهد و یا بروز مشکلات فنی که باعث شود نرم افزار معاملاتی غیرقابل دسترس گردد بر عهده نمی گیرد. چنانچه از میزان ریسک معاملات ارزی آگاه نشده اید، اقدام به فعالیت در این بازار نکنید. باتشکر و احترام مدیریت فارکس تولز

فیبوناچی چیست؟ و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال چیست؟

فیبوناچی چیست؟ و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال چیست؟

آنچه شما در این مطلب می خوانید

کاربرد ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

فیبوناچی چیست؟

فیبوناچی در بازار سهام عبارت است از خطوط حمایت و مقاومت (در مقاله اندیکاتور ایچموکو در تحلیل تکنیکال به این موضوع اشاره کردیم.) که قیمت سهم در میان این سطوح حرکت می کند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق العاده دارندو عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی بدست می آیند. به غیر از چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هر کدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود می باشد. بوسیله Fibonacci میتوان روند قیمت یک سهم را برای اینده پیش بینی کرد. دنباله فیبوناچی با صفر و یک شروع می شود و هر عدد مجموع دو عدد قبلی می باشد. فیبوناتچی نه تنها در پیش بینی قیمت به ما کمک می کند بلکه در چرخه های زمانی نیز وجود دارد و ترکیب کردن فیبوناچی های قیمتی و زمانی تحلیل های بسیار دقیق تری به ما ارائه می دهد.

به طور کلی می توان گفت سه دلیل برای استفاده از فیبوناچی وجود دارد:

  • پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت ( در ادامه به تشریح معنی حمایت و مقامت می پردازیم.)
  • یافتن روند نزولی و صعودی قیمت
  • تعیین حد ضرر
  • حمایت: زمانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و نقطه خرید سهام در این قسمت وجود دارد.
  • مقاومت: مانی که قیمت به این نقطه برسد، بیانگر وجود تغییر در آن است و بهترین نقطه برای فروش سهام در این قسمت وجود دراد.

انواع ابزارهای فیبوناچی قیمتی:

  1. اصلاحی یا بازگشتی
  2. گسترشی یا خارجی
  3. انبساطی
  4. پروجكشن یا بازتابی

در ادامه به بررسی کامل هر یک از این ابزارهای می پردازیم:

۱- اصلاحی یا Fibonacci Retracement: ساده ترین ،مهمترین و کاربردی ترین ابزار از گروه Fibonacci می باشد. مواقعی اعداد مهم فیبوناچی در بورس که بازار در روندی خاص حرکت می کند، در بازه های زمانی تمایل به بازگشت و تصحیح قیمت های قبلی دارد اما بعد از مدت زمانی تمایل به ادامه روند پیدا می کند. با استفاده از Fibonacci Retracement می توان به تخمین درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی پرداخت و نقاط ورود مناسبی را یافت. در یک روند صعودی درصدهای تصحیح بازگشت روند در جهت روند صعودی قبل، به ترتیب درصدهای ۲۳٫۶ – ۳۸٫۲ – ۵۰ – ۶۱٫۸ و ۱۰۰ درصد می تواند باشد.

  • فیبوناچی اصلاحی را به اختصار RET می گویند.

۲- گسترشی یا Fibonacci Extension: در ابزار گسترشی یا خارجی نقاط بازگشت بیش از ۱۰۰ درصد هر موج را برای هدف های قیمتی جلوتر بیش بینی می کند. بازار پس از یک موج صعودی یا نزولی در فیبوناچی اکستنشن ۱۶۱٫۸%- ۲۶۱٫۸%- ۴۲۳٫۶% و یا درصدهای محاسباتی بالاتر می تواند بازگشت داشته باشد. به عبارت دیگر برای تشخیص سطوح مقاومتی جدید سهم پس از عبور از سقف قبلی می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم. روش اکستنشن همانند روش رتریسمنت می باشد و برای رسم به دو نقطه کف و سقف نیاز دارد. در فیبوناچی خارجی نسبت های بزرگتر از ۱ لحاظ می شوند.

  • فیبوناچی گسترشی را به اختصار EXT می گویند.

۳- انبساطی یا Fibonacci Expansion: این ابزار دارای شباهت زیادی به فیبوناچی پروجکشن است و ادامه یک روند نزولی یا صعودی را تا نقطه پایانش محاسبه می کند.

  • فیبوناچی انبساطی را به اختصار EXP می گویند.
  • ابزار انبساطی تلفیقی از فیبوناچی گسترشی و پروجکشن است.
  • تنها تفاوت ابزار انبساطی با پروجکشن استفاده از دو نقطه به جای سه نقطه است.
  • برای بدست آوردن نقاط بازگشت فیبوناچی اکسپنشن از ابزار اصلاحی استفاده می شود.

۴- پروجکشن یا Fibonacci Projection: در این ابزار از ۳ نقطه برای رسم استفاده می شود:

در این روش حرکت از سقف به کف برای پیش بینی حمایت ها و حرکت از کف به سقف برای پیش بینی مقاومت ها می باشد. زمانی که پروجکشن در روندهای صعودی یا نزولی تکرار شود به‌ اصطلاح به آن‌ها رالی می‌گویند و اعتبار بیشتری دارد.

جزئیات خبر

آنچه باید درباره فیبوناچی بدانید

لئوناردو فیبوناچی(Leonardo Fibonacci) در سال ۱۱۷۵م متولد شد و نخستین ریاضیدان بزرگ اروپا در قرن سیزدهم میلادی است. وی به‌دلیل مطرح کردن موضوع «ترتیب اعداد» مورد توجه قرار گرفت. یکی از کارهای او معرفی سری معروف فیبوناچی اعداد مهم فیبوناچی در بورس است که پس از مراجعت از سفرش به مصر در کتابی به نام کتاب حساب آن را معرفی کرد. نسبت‌های معروف فیبوناچی در طبیعت و در اعضای بدن انسان و. نمایانگر اعتبار سری اعداد فیبوناچی و نسبت‌های آن است. ترتیب اعدادی که فیبوناچی سال‌ها قبل بر آن‌ها تأکید کرد، در بازار‌های مالی و بورس کاربرد فراوانی برای تحلیلگران دارد.

عجایب اعداد فیبوناچی

«عدد فی یا عدد طلایی» از دنباله فیبوناچی مشتق شده است، تصاعد مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هر جمله با مجموع دو جمله پیشین خود برابری می‌کند، بلکه به این دلیل است که خارج قسمت هر دو جمله به جمله ماقبلش عدد طلایی ۱.۶۱۸ است که به «نسبت طلایی» یا «عدد فی» مشهور است.

لازم است بدانید اولین اعداد این سری عبارت‌اند از:
۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳

چرا این دنباله‌ اعداد مشهور شده است؟

سری فیبوناچی رشته‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند

با وجود گستردگی طبیعت و وجود انواع موجودات پیرامون انسان‌ها، نظم خاصی بر همه‌چیز حاکم است که با پیشرفت علوم بشری، این نظم بیش‌ازپیش مشخص‌تر می‌شود. شاید در زمان یادگیری مفاهیم علمی، بسیاری از موارد بی‌معنی به نظر برسد، اما نظم خاصی در پشت همه‌چیز نهفته است.

ریاضیات یکی از علوم پایه است که کشف اسرار آن، کلید حل معمای موجود در طبیعت است.

همان‌طور که اشاره شد این اعداد در هستی کشف شده‌اند. در قسمت لاک حلزون از زاویه «فی» استفاده شده است. شاخ و برگ درخت‌ها به‌صورت تصادفی در جهات مختلف رشد نمی‌کنند. اندازه‌گیری زاویه شاخه‌ها نشان می‌دهد که در الگوی رشد آن‌ها، نظمی شبیه دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی وجود دارد. درختان با پیروی از این نوع الگوی رشد، قادر هستند درصد بیشتری از نور خورشید را جذب کنند.

دانه‌های آفتابگردان به شکل مارپیچ‌هایی روبروی هم رشد می‌کنند. طبق تحقیقات انجام شده نسبت قطر هر مارپیچ به مارپیچ بعدی ۱.۶۱۸ است. برای درک بهتر مفهوم این اعداد به مثال‌ها و تصاویری که در ادامه می‌آید توجه کنید.

تشکیل مارپیچ با اعداد دنباله‌ی فیبوناچی

همان‌طور که در تصاویر زیر می‌بینید اگر با اعداد دنباله‌ فیبوناچی مربع‌هایی بسازیم، ملاحظه می‌کنید که مربع‌ها چگونه به‌طور منظم و مرتب کنار هم جای می‌گیرند؛ مثلا مربع‌های یک و یک مربع دو را می‌سازند؛ مربع‌های پنج و هشت مربع ۱۳ را ایجاد می‌کنند؛ مربع‌های هشت و ۱۳ مربع ۲۱ را می‌سازند و به همین منوال ادامه می‌یابد. سپس اگر به‌اندازه‌ی طول ضلع مربع‌ها کمان‌هایی رسم شود، در نهایت یک مارپیچ بدست می‌آید که به‌سرعت رشد می‌کند.

معمای زادوولد خرگوش فیبوناچی

برای درک بهتر مفهوم اعداد فیبوناچی به این مثال توجه کنید. فیبوناچی قصد داشت بررسی کند که اگر یک جفت اعداد مهم فیبوناچی در بورس خرگوش نر و ماده داشته باشید، میزان زادوولد آن‌ها چطور خواهد بود.

تصور کنید خرگوش‌ها همین حالا به دنیا آمده‌اند و پس از یک ماه بالغ می‌شوند، دوران بارداری خرگوش ماده یک ماه است و هنگامی‌که به این سن برسد باردار می‌شود. پس‌ازآن یک خرگوش ماده و یک نر به دنیا می‌آیند و البته فرض می‌شود که خرگوش‌ها هرگز نمی‌میرند. به‌این‌ترتیب پس از یک سال چه تعداد خرگوش ماده و چه تعداد نر خواهیم داشت؟

او Fn را برابر با تعداد جفت‌های زاد و ولد شده در ماه‌ nاُم در نظر گرفت. در نتیجه در ماه اول یک جفت، در ماه دوم یک جفت جدید و در ماه سوم هر یک از دو جفت اول یک جفت جدید زاد و ولد می‌کنند، به همین ترتیب هر جفت خود می‌تواند پس از یک ماه جفت دیگری را به دنیا آورد و الگوی تعداد جفت‌های جدید مطابق سری اعداد فیبوناچی است.

سری فیبوناچی برای الگوی تولید مثل خرگوش به صورت زیر است:
۱،۱،۲،۳،۵،۸،۱۳،۲۱،۳۴،۵۵،۸۹،۱۴۴،۲۳۳

سری فیبوناچی چیست؟

سری فیبوناچی رشته‌ای از اعداد است که در آن اعداد غیر از دو عدد اول با محاسبه‌ مجموع دو عدد قبلی ایجاد می‌شوند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که هر عدد در این تصاعد، حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر است.

همان‌طور که اشاره شد «عدد فی» از دنباله فیبوناچی مشتق شده است، سری مشهوری که شهرتش تنها به این دلیل نیست که هر جمله با مجموع دو جمله‌ی پیشین خود برابری می‌کند، بلکه به این دلیل است که خارج‌قسمت هر دو جمله‌ی کنار هم خاصیت حیرت‌انگیزی نزدیک به عدد ۱.۶۱۸ را دارد که به «نسبت طلایی» مشهور است. به‌عنوان‌مثال تقسیم ۸۹ بر ۵۵ یا ۱۴۴ بر ۸۹ یا ۲۳۳ بر ۱۴۴ همگی برابر با ۱.۶۱۸ می‌شود.

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال سهام

حال که با مفهوم سری اعداد فیبوناچی آشنا شدید، لازم است با کاربرد آن در تحلیل تکنیکال بازار سهام آشنا شوید. امروزه برای معامله‌گران این موضوع اهمیت دارد که بفهمند چگونه این اعداد وارد بازی سهام می‌شوند و نقش خود را در بازار بر عهده می‌گیرند.

در ابتدای ایجاد یک بازار، منطقی است که بگوییم کاری که در بازارها انجام می‌شود، بسیار ساده است. افراد با خریدوفروش‌های خود یک بازار را به وجود می‌آورند؛ اما به‌تدریج پیچیدگی بازارها افزایش می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از خبرگان بازار سهام چیزی را نمی‌خرند، به دلیل اینکه «احساس می‌کنند آن را دوست دارند یا ندارند». اکنون تحلیلگران تکنیکال سعی می‌کنند سریع‌ و دقیق‌تر به این نکته پی‌ببرند که در چه نقطه‌ای از نمودار باید وارد و در چه نقطه‌ای از آن خارج شد.

درصورتی‌که به پیچیدگی بازار اعتقاد داشته باشیم، منطقی است که بیشتر معامله‌گران در آینده‌ای نزدیک به‌طرف روش‌های علمی‌تر برای معاملات خود سوق پیدا کنند. قبول اهمیت نقاط فیبوناچی توسط معامله‌گران درنهایت به‌جایی ختم می‌شود که هرگاه نمودار به سمت این نقاط حرکت می‌کند، معامله‌گران بتوانند رفتار آن را پیش‌گویی کنند.

با این تفاسیر می‌توان گفت که انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی، روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند هستند. از منظری انواع ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومت هستند که با ابزارها و روش‌های گوناگون رسم می‌شوند.

این سطوح بازگشت برخلاف حمایت و مقاومت‌های قبلی که تنها قیمتی خاص را نقطه حساس تلقی می‌کردند می‌توانند قیمتی خاص، خطی مورب یا زمان خاصی را نقطه حساس حمایت یا مقاومت تعریف کنند. در استفاده از ابزارهای فیبوناچی درصدها اهمیتی فوق‌العاده دارند.

عموم این درصدها از نسبت درصدهای بین اعداد فیبوناچی به دست می‌آیند. به‌غیراز چند عدد ابتدای سری اعداد فیبوناچی، هرکدام از اعداد دنباله، تقریبا ۱٫۶۱۸ برابر عدد قبل از خود هستند(نسبت طلایی) و هر عدد ۰٫۶۱۸ برابر عدد بعد از خود است.

این نسبت‌ها به درصد به ترتیب ۱۶۱٫۸ درصد و ۶۱٫۸ درصد می‌شوند. درصدهای دیگری نیز مهم هستند که در ادامه می‌آید. تقسیم عدد اول به عدد دوم سری اعداد فیبوناچی یک‌به‌یک یا به عبارتی ۱۰۰ درصد را نشان می‌دهد.

تقسیم عدد دوم به عدد سوم سری اعداد فیبوناچی ۰٫۵ یا به‌عبارتی ۵۰ درصد را نشان می‌دهد.

در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۳۸٫۲ درصد تمایل می‌کند. در اعداد بالاتر سری اعداد فیبوناچی و تقسیم هر عدد به سه عدد بعد از آن، مشاهده می‌شود حاصل تقسیم به ۲۳٫۶ درصد تمایل دارد.

نمودار زیر نشان می‌دهد که روند قیمتی در بازگشت و تصحیح در محدوده‌های ۲۳.۶ درصد، ۳۸.۲ درصد و ۵۰ درصد واکنش نشان داده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا