مدیریت احساسات در بازار فارکس

شاخص‌های مهم سنتیمنت بازار و ارزهایی که از آن متأثر می‌شوند

دفترچه یادداشت معاملاتی خود را طراحی کنید

نظم کلید اصلی موفقیت در بازارهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و اولین قدم برای منظم شدن در بازار سرمایه طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی است. طراحی یک دفترچه یادداشت معاملاتی کار بسیار ساده‌ای است ولی در کیفیت عملکرد شما در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است. فقط کافیست وضعیت معاملاتی خود را پیش و پس از طراحی این دفترچه بررسی کنید، شاید نتایج آن شما را شگفت‌زده کند و متاسف باشید که چرا زودتر این دفترچه را طراحی نکردید. اگر هم جزو افرادی هستید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند، شدیدا به شما توصیه می‌کنیم که این موضوع را جدی بگیرید.

به علت تنبلی یا بی‌توجهی، بسیاری از فعالین بازار سرمایه ترجیح می‌دهند که از خلاصه گزارش حساب کاربری خود نزد کارگزاری استفاده کنند و سابقه معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سیستم کارگزاری رصد کنند ولی منظور ما از دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا گزارشی از سابقه مدیریت احساسات در بازار فارکس معاملات نیست و هدف ما از طراحی این دفترچه، طراحی یک بانک از سابقه معاملات به همراه تجربیات حاصله می‌باشد. لذا تصوری که از دفترچه معاملاتی دارید و آن را شبیه به خلاصه گزارش معاملات خود در کارگزاری می‌پندارید را از ذهنتان پاک کنید و در ادامه با ما همراه باشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی صرفا یک مدیریت احساسات در بازار فارکس دفترچه برای یادداشت قیمت ورود، قیمت خروج و میزان سود یا زیان نیست؛ هدف از طراحی این دفترچه یادداشت، جمع‌بندی تجربیات و نکاتی هست که در هر معامله ممکن است برای شما ایجاد شده باشد و در بلند مدت جمیع این اطلاعات حکم یک گنجینه را برای شما دارد که رجوع به این دفترچه می‌تواند کیفیت مدیریت احساسات در بازار فارکس معاملات شما را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. همچنین این دفترچه ابزار بسیار موثری در کنترل احساسات و روان معامله‌گران می‌باشد؛ به عنوان مثال شاید بارها برای شما پیش آمده است که به علت عدم پایبندی به حد ضرر خود، ضررهای چشمگیری را متحمل شده‌اید. اگر چنین دفترچه‌ای داشتید و تجربیات خود را در این مورد نوشته بودید به احتمال خیلی زیاد با مرور مجدد تجربیات خود آنها را تکرار نمی‌کردید.

شاید بازارهای سرمایه‌گذاری بی رحم‌تر از آن باشند که به شما اجازه دهند اشتباهی را بارها تکرار کنید و یا این فرصت را به شما دهند که مکررا در معاملات خود دچار اشتباه شوید. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک اشتباه کوچک و قابل پیشگیری در معاملات، قسمتی از سرمایه فرد را به باد داده است.
یکی از فواید داشتن دفترچه یادداشت معاملاتی ثبت گزارشها از اشتباهاتی است که به مرور زمان آنها را شناسایی می‌کنید. با مکتوب کردن اشتباهات خود و مرور آن، می‌توانید تا حد زیادی از تکرار آن جلوگیری نمایید.

یکی دیگر از نکاتی که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای باید به آن توجه کند، بررسی میزان پیشرفت خود در بازارهای سرمایه‌گذاری می‌باشد. در صورتی که شما از معاملات خود گزارشی تهیه نکنید، قادر نخواهید بود تا روند پیشرفت خود را مورد ارزیابی قرار دهید. در واقع دفترچه یادداشت معاملاتی این امکان را به شما می‌دهد تا عملکرد خود را تحت نظر بگیرید و در صورتی که نیاز یا کمبودی در عملکرد خود احساس کردید بهتر است آن را رفع کنید. به فرض مثال شاید شما در تشخیص یک موقعیت معاملاتی بارها اشتباهی را تکرار می‌کنید، شاید دلیل آن کمبود اطلاعات شما از آن موضوع باشد که می‌بایست یک برنامه ریزی برای افزایش دانش خود داشته باشید و یا شاید استراتژی شما دارای نواقصی هست که می‌توانید با بهینه کردن آن کیفیت عملکرد خود را بهبود بخشید.

دفترچه یادداشت معاملاتی شامل چه مواردی می‌باشد؟

یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد به سه قسمت کلی تقسیم می‌شود که اطلاعات زمانی و قیمتی به عنوان قسمت اول، اطلاعات تحلیلی و استراتژی به عنوان قسمت دوم و همچنین توضیحات و تجربیات حاصل شده از آن قسمت سوم را تشکیل می‌دهد که جزئیات آن به ترتیب شامل موارد ذیل می‌باشد:

1. در درجه اول یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد می‌بایست اطلاعات اولیه یک نمونه سرمایه‌گذاری اعم از نام یا نماد آن را معرفی کند.
2. در مرحله دوم اطلاعات تحلیلی جهت ورود به سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود (مانند استراتژی ورود).
3. در مرحله سوم می‌بایست اطلاعات ورود به معامله را وارد کنیم (مانند زمان و قیمت ورود به معامله).
4. در این مرحله استراتژی خروج از معامله و دلیل خارج شدن از معامله را گزارش می‌دهیم.
5. در مرحله پنجم قیمت خروج و بازدهی معامله را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
6. در مرحله آخر میبایست بازخورد خود از معامله به همراه تجربیات بدست آمده را بصورت مفصل شرح دهید تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد.

نمونه یک دفترچه یادداشت معاملاتی استاندارد

جهت درک بهتر این موضوع یک نمونه دفترچه یادداشت معاملاتی را طراحی کردیم و با ارائه مثالهایی سعی کردیم تا شفافیت این موضوع را تا حد زیادی افزایش دهیم. در نمونه ذیل تعدادی از معاملات یادداشت شده توسط یک معامله‌گر موفق در بازار سرمایه را مشاهده می‌کنید که با ثبت اطلاعات سرمایه گذاری تجربیات خود را در طول مدت سرمایه‌گذاری ثبت کرده است.

همچنین این امکان را برای شما فراهم کردیم تا با دانلود یک نمونه از دفترچه یادداشت معاملاتی، گزارشات و تجربیات خود را ثبت کنید و در آینده از آنها استفاده نمایید.

برای استفاده از این دفترچه می‌بایست نرم افزار اکسل را بر روی سیستم خود نصب کنید

روانشناسی بازار فارکس | اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس

با توجه به اینکه امروزه افراد زیادی تصمیم گرفتند در بازار فارکس سرمایه‌گذاری انجام دهند، دانستن یک سری مفاهیم بسیار مهم است تا بتوانید در این بازار پر ریسک سودهای زیادی کسب کنند.

چون شاید شنیده باشید این بازار پرسود می‌تواند ضررهای فراوانی را به دنبال داشته باشد. علت این موفقیت و شکست‌ها را باید ریشه‌یابی کنید و نقاط قوت را پرورش و نقاط منفی را اصلاح نمایید.

پس بهتر است قبل از ورود به بازار فارکس، پیش‌نیازهای اساسی معامله و روانشناسی معامله‌گری را بدانید.

سپنجا

اکنون سعی داریم اصول روانشناسی فارکس برای انجام یک معامله سودآور که به آن نیاز دارید را در این مقاله خدمت شما توضیح دهیم.

فارکس چیست؟

به بازار تبادل ارزهای خارجی، بازار فارکس می‌گویند. معامله در این بازار بر اساس جفت ارزها است؛ یعنی به‌صورت گردشی وقتی شما ارزی را می‌خرید در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید.

این بازار مزایای بی‌شماری دارد؛ مثلاً به‌صورت 24 ساعته به سرمایه‌گذاران خدمات ارائه می‌دهد، همچنین برای آن‌ها قرار دادن اهرم را حین انجام معامله در نظر گرفته است؛ که در این حالت تریدرها می‌تواند چندین برابر از سرمایه خود معامله انجام مدیریت احساسات در بازار فارکس دهند. یا مهم‌تر از همه برای کاربران خود حساب‌های دمو و مجازی در نظر گرفته است، که تریدرها می‌توانند قبل از انجام معامله ابتدا با حساب دمو معامله انجام ‌دهند و بعدازاین‌که حرفه‌ای شدند اقدام به انجام معامله اصلی کنند.

اهمیت روانشناسی در معاملات فارکس

روانشناسی در بازار فارکس از اهمیت بالای برخوردار است؛ زیرا در کل هر کاری که آغاز کنید تا پایان آن با رنج و سختی همراه است تا صد در صد موفقیت کسب نمایید.

کلید موفقیت شما در آن است که ابعاد مختلف کاری که می‌خواهید انجام دهید را بشناسید و آموزش‌های لازم را ببینید و با آزمون و خطا در آن زمینه حرفه‌ای شوید.

بازار فارکس هم از مدیریت احساسات در بازار فارکس این قاعده مستثنا نیست و مانند سایر بازارها باید قبل از ورود به آن، باید تمام مفاهیم و اصطلاحات را از بر باشید و به‌صورت حرفه‌ای آموزش ببینید.

ممکن است بدون آموزش دیدن دو معامله اولی را سود کسب کنید، ولی مطمئن باشید در معامله سوم قطعاً ضرر می‌کنید و تمام سود دو معامله قبل همراه با اصل پول را نابود می‌کنید. پس بدون اینکه آموزش ببینید نمی‌توانید راه یک‌ساله را یک‌شبه طی کنید. درواقع رسیدن به سود، مستلزم صبر و یادگیری مداوم و داشتن تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات هست.

در ادامه 5 اصل اساسی در روانشناسی بازار فارکس

تریدرها برای شناخت بازار و کسب سود نیازمند آن هستند که شناخت کاملی از بازار داشته باشند؛ زیرا آن‌ها باید هرلحظه به فکر این باشند کدام پوزیشن را باز کنند، کدام پوزیشن را ببندند و یا کدام پوزیشن را نگه‌داری کنند. همه این افکار مدیریت درک کاملی از روانشناسی بازار فارکس تریدر را می‌طلبد.

در ادامه 5 اصل مهم روانشناسی بازار فارکس را برای شما مورد بررسی قرار می‌دهیم.

اهداف و تصمیمات خود را ارزیابی کنید

معامله گران با توجه به اینکه مهارت‌های روان‌شناختی و احساسات خودآگاهی ندارند دست به انجام معاملاتی می‌زنند که چیزی جز ضرر برای آن‌ها به همراه ندارد. پس لازمه موفقیت در بازارهای مالی این است که تریدر ها قبل از انجام معامله از خود شناخت کامل و بر احساسات خود کنترل داشته باشند. در این صورت است که می‌توانند با خیال راحت و آگاهی کامل اهداف و تصمیمات خود را ارزیابی کنند و بعد اقدام به خریدوفروش کنند.

کنترل احساسات خود را به دست بگیرید

شما بایستی برای خود استراتژی معاملاتی مخصوص داشته باشید و بر آن پایدار باشید و به حرف دوستان و آشنایانتان معامله انجام ندهید.

با توجه به مورد قبل که توضیح دادیم باید از احساسات و رفتارهای خود شناخت کامل داشته باشید و آن‌ها را کنترل کنید؛ مثلاً اگر شما شخصیت هیجانی دارید باید برای خود چارت بر اساس قیمت و زمان در نظر بگیرید تا هنگام خریدوفروش دچار مشکل نشوید.

تمرین را فراموش نکنید

برای اینکه در بازار فارکس موفق شوید باید به‌صورت حرفه‌ای آموزش ببینید و مدام تمرین انجام دهید وگرنه این بازار چیزی جز ضرر و زیان برای شما به همراه ندارد.

همان‌طور که در قبل توضیح دادیم این بازار قابلیت این را دارد که شما ابتدا به‌صورت دمو و تستی معامله انجام دهید و درست زمانی که حرفه‌ای شدید اقدام به خریدوفروش کنید.

اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد ممنوع

داشتن اعتمادبه‌نفس کاذب و بیش‌ازحد ممنون؛ زیرا در این صورت فقط و فقط بر حرف خود ثابت می‌مانید و با خیال این‌که تحلیل و تصمیم شما درست است دیگر به نظرات بقیه توجه نمی‌کنید.

صبور باشید و از طمع دور بمانید

اینکه بازار فارکس بسیار پرسود است شکی در آن نیست، ولی مراقب باشید طمع نکنید؛ چراکه طمع می‌تواند آفتی باشد برای سرمایه شما، پس حواستان باشد درگیر آن نشوید.

سعی کنید همیشه قانع باشید و باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید. چراکه در این حالت چیزی جز ضرر و زیان و همچنین اعصاب خوردی برای شما به همراه ندارد.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم بزرگ‌ترین بازار مالی دنیا یعنی بازار فارکس را برای شما توضیح دهیم. این بازار پرسود از هیجانات زیادی برخوردار است و تنها با چند کلیک می‌توانید در عرض چند ساعت سرمایه خود را چندین برابر کنید یا می توانید سرمایه خود را به کل نابود کنید پس باید دقت کافی به خرج دهید.

برای موفقیت مدیریت احساسات در بازار فارکس در بازار فارکس بایستی به 5 نکته‌ای که گفتیم توجه داشته باشید.

و نکته بعدی که باید به آن توجه کنید این است که در بروکر معتبر ثبت‌نام کنید. شاید برای شما سؤال پیش بیاید کدام بروکر معتبر است؟

آموزش ورود به بازار جهانی فارکس + دوره رایگان

بازار فارکس به عنوان یکی از جذاب ترین بازارهای مالی جهان، روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار در آن مبادله ارز صورت می‌گیرد.

به گزارش بازار، بازار فارکس به عنوان یکی از جذاب ترین بازارهای مالی جهان، روزانه بیش از ۷ تریلیون دلار در آن مبادله ارز صورت می‌گیرد. این بازار از جهت امکان معامله با سرمایه کم و امکان معامله در ۵ روز هفته به شما این امکان را می‌دهد تا در طول شبانه روز در فارکس معامله کنید. ورود به بازار جهانی ارز مراحلی دارد که قبل از ورود به فارکس باید با آن آشنا شوید. در ادامه با توضیحات آکادمی مجیدی راد در رابطه با آموزش ورود به فارکس همراه ما باشید.

فارکس چیست؟

فارکس چیست ؟ فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان شناخته می‌شود که روزانه حجم زیادی از ارزهای کشورهای مختلف در آن مبادله می‌شود. این بازار همانند یک صرافی بوده و به کشورها این امکان را می‌دهد تا ارز کشور خود را به ارز کشورهای دیگر تبدیل کنند. فارکس همانند یک صرافی در یک فرودگاه یا هر مکان دیگری بوده که خدمات تبدیل ارز را به مشتریان ارائه می‌دهد. در فارکس گروه های مختلفی مانند بانک‌های مرکزی کشورها، موسسات مالی بزرگ و معامله گران کوچک وجود دارد. تمامی این گروه ها در این بازار جهانی ارز امکان معامله داشته و روزانه این طریق بیش ز ۵ تریلیون دلار در فارکس جابه جایی ارز انجام می‌شود.

در بازار فارکس ما و شما علاقه مندان به بازار فارکس در گروه معامله گران کوچک یا خرد قرار داریم. بانک های مرکزی و موسسات مالی بزرگ برای معامله در فارکس از روش های مربوط به خود استفاده می‌کنند. اما ما به عنوان معامله گران کوچک از روش دیگری برای ورود به فارکس استفاده می‌کنیم. فارکس همانند بورس اوراق بهادار تهران، دارای کارگزاری یا همانند بروکر می‌باشد، که این بروکرها نقش واسطه را بین شما و بازار فارکس ایفا می‌کنند. برای ورود به بازار فارکس اولین قدم انتخاب یک بروکر فارکس است.

ثبت نام و ورود به بازار فارکس

اولین قدم برای ورود به بازار فارکس انتخاب یک بروکر فارکس می‌باشد. بروکرهای فارکس نقش واسطه بین شما و بازار فارکس را داشته و از این طریق می‌توانید در فارکس ثبت نام کنید. در بازار فارکس، بروکرهای مختلفی وجود دارند که هرکدام دارای امکانات و ویژگی های خاص خود هستند. یکی از مهمترین نکات برای انتخاب یک بروکر مناسب، داشتن رگوله یا همان مجوزهای بروکرهای فارکس می‌باشد. البته انتخاب بروکر خوب دارای ویژگی های بیشتری نیز می‌باشد.

ثبت نام و ورود به بازار فارکس با انتخاب و ثبت نام در بروکر فارکس شروع می‌شود. هر بروکر فارکس دارای امکانات مختلفی بوده و امکاناتی مانند پلتفرم های معاملاتی، انواع حساب های تجاری، دادن سیگنال فارکس و ابزارهای مختلف دیگری هستند. در بروکرهای فارکس به دو روش می‌توانید مدیریت احساسات در بازار فارکس معامله کنید. اولین روش استفاده از حساب های دمو یا مجازی است. بروکر برای معامله گران تازه کار، حساب های مجازی ارائه می‌دهد که مخصوص تمرین بود و معامله گر می‌توان از آن برای بررسی استراتژی معاملاتی خود استفاده کند.

در نوع حساب های تجاری، معامله گر برای ورود به بازار واقعی، از این نوع حساب ها استفاده کرده و حساب خود را به صورت دلاری شارژ می‌کند. برای استفاده از حساب های تجاری بروکرهای فارکس، ابتدا در بروکر مورد نظر ثبت نام کرده و حساب معاملاتی خود را ایجاد می‌کند. در هنگام ایجاد حساب معاملاتی فارکس، نوع اهرم و پلتفرم معاملاتی خود را باید انتخاب کنید. پلتفرم معاملاتی محبوب فارکس، نرم افزار متاتریدر در دو نسخه ۴ و ۵ می‌باشد. این نرم افزار به شما این امکان را می‌دهد تا نمودارهای جفت ارزهای فارکس را مشاهده و تحلیل کنید.

پس از ایجاد حساب تجاری فارکس، جهت انجام معاملات فارکس، نیاز به شارژ حساب معاملاتی خود دارید. روش های مختلفی برای واریز و برداشت وجه در بروکرهای فارکس وجود دارد. یکی از روش ها استفاده از کیف پول وبمانی بوده و یا از ارزهای دیجیتال می‌توانید برای این منظور استفاده کنید. البته برخی بروکرهای فارکس که به ایرانیان خدمات می‌دهند، از درگاه مستقیم بانکی جهت واریز وجه به صورت ریالی نیز پشتیبانی می‌کنند.

انتخاب استراتژی معاملاتی فارکس

بعد از ورود به فارکس و انتخاب یک بروکر معتبر جهت ایجاد حساب معاملاتی درآن، به مرحله انتخاب استراتژی معاملاتی در فارکس وارد می‌شویم. این مرحله مهمترین بخش معامله در فارکس می‌باشد. یک استراتژی معاملاتی در فارکس، از بخش های مختلفی مانند: مدیریت سرمایه، انتخاب سبک معاملاتی، روانشناسی معامله گری و انتخاب روش تحلیل جفت ارزهای فارکس می‌باشد.

در مرحله سبک معاملاتی و رواشناسی معامله گری که مهمترین بخش برای طراحی یک استراتژی معاملاتی فارکس است، نحوه معاملات در فارکس به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت و روحیه شما در نحوه معاملات سنجیده می‌شود. به طور مثال در بخش روانشناسی معامله گری، احساسات شما در هنگام معاملات بررسی شده و راهکارهای کنترل بر احساسات خود در هنگام معامله به شما آموزش داده می‌شود. این احساسات شما ترس و طمع های می‌شود که شما در هنگام معامله در فارکس تجربه می‌کنید.

در مرحله مدیریت سرمایه، یکی از مهمترین مراحل برای طراحی استراتژی معاملاتی است و از دست رفتن سرمایه شما در فارکس جلوگیری می‌کند. در مدیریت سرمایه فارکس، نحوه استفاده از اهرم معاملاتی و حجم هر معامله آموزش داده می‌شود. همچنین جهت جلوگیری از ضرر و زیان، از حد ضرر و حد سود استفاده می‌شود. حد سود و حد ضرر از جمله ابزارهای است که قبل از هر معامله باید به صورت دقیق مشخص شود. تعیین حد سود و حد ضرر، مهمترین بخش برای مدیریت سرمایه در بازار فارکس می‌باشد.

در مرحله انتخاب شیوه تحلیل جفت ارزهای فارکس، استراتژی معاملاتی فارکس کامل می‌شود. در این مرحله شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس، شیوه تحلیل جفت ارزهای فارکس را می‌آموزید. شیوه های تحلیل جفت ارزهای فارکس شامل: روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فارکس است که برخی از معامله گران از یکی از این روش ها استفاده کرده و برخی از ترکیب هردو شیوه برای تحلیل در بازار فارکس استفاده می‌کنند. در روش تحلیل تکنیکال، معامله گر از تغییرات قیمت در گذشته بازار استفاده کرده و طبق الگو نمودارهای فارکس، جفت ارزهای فارکس را تحلیل می‌کند. در روش تحلیل فاندامنتال، معامله گر از طریق عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشورها و اخبار و رویدادهای مهم، تحلیل های خود را انجام می‌دهد.

آموزش ورود و معامله در فارکس

تمامی مراحل ورود و انجام معامله در بازار فارکس به صورت مرحله به مرحله به شما معرفی شد. هرکدام از این مراحل شامل بخش های مهم است که در این مقاله کامل توضیح کامل آنها وجود ندارد. به طور مثال در بخش ورود به فارکس، نیازمند انتقال تجربیات مهم در مورد شیوه صحیح ورود به فارکس وجود دارد که این تجربیات باعث می‌شود تا از ضررهای بزرگ در بازار فارکس جلوگیری کنید. یکی از این تجربیات انتخاب یک بروکر مناسب و یا انتخاب اهرم معاملات برای انجام معاملات در فارکس است که در صورت انتخاب اشتباه می‌تواند برای شما ضررهای بزرگی را بوجود آورد.

آکادمی مجیدی راد با توجه به تجربیات چندین ساله خود در زمینه معاملات در فارکس و آموزش آن، یکی از بزرگترین مراکز آموزش فارکس در کشور می‌باشد که خدمات آموزشی خود را به علاقه مندان به فارکس در ایران ارائه می‌دهد. آکادمی مچیدی راد در جهت ورود صحیح علاقه مندان بازار مدیریت احساسات در بازار فارکس فارکس به این بازار بزرگ جهانی، دوره آموزش فارکس را برای علاقه مندان به این بازار طراحی کرده است که با ورود به سایت این آکادمی، می‌توانید به محتوای آموزش ویدیویی این دوره دسترسی پیدا کنید.

ترس و طمع؛ دشمن تریدرهای فارکس

زمانی که افراد علاقه مند به فارکس از ما می پرسند چه مدت زمان لازم است تا به تریدرهای حرفه ای و پرسود تبدیل شوند، ما به آن ها می گوییم حداقل یکسال نیاز دارید که آموزش ببینید و چند سال پس از آن نیاز دارید که تجربه هایی در این زمینه کسب نمایید.

در این مرحله افراد می گویند مگر انجام دادن فارکس و بالا و پایین کردن چند تا روند ساده چقدر زمان لازم دارد؟ اما باید این مسئله را بدانید که موفقیت در بازار فارکس تنها به سطح تسلط بالا در تحلیل تکنیکال بستگی ندارد و موارد دیگری نیز در این مسئله نقش دارد.

همانطور که در گذشته هم گفتیم، تحلیل تکنیکال تنها 50 درصد از روند فارکس است و شما نیاز است که مسائل دیگری را نیز در این کار رعایت کنید که ما در این مقاله آن ها را برای شما عزیزان بیان می کنیم.

چیزی که برای رسیدن به موفقیت در بازار فارکس از اهمیت خیلی زیادی برخوردار است، دو مورد است. این موارد عبارت اند از:

1. مدیریت سرمایه
2. روانشناسی بازار

مورد دوم که برایتان ذکر کردیم بسیار بسیار مهم است. چرا که تریدرهای غیرحرفه ای روانشناسی بازار را به خوبی بلد نیستند و در معاملات خود دچار مشکلاتی از جمله ترس و طمع می شوند.

در این اتفاق، استراتژی ها یکی است ولی یکی سود می کند و دیگری ضرر. پس باید این مسئله بررسی شود که از لحاظ مسائل روانشناسی نیز فرد می تواند خود را کنترل کند یا خیر.

چرا این مسئله تا این حد مهم است؟ چون تریدرهای بسیاری در این حوزه کاری وجود دارند که استراتژی های بسیار خوبی برای خود دارند اما به دلیل ترس در معاملات و طمع در معاملات معمولا ضرر می کنند و در نهایت شکست می خورند.

چگونه سنتیمنت یا احساسات معامله‌گران را در بازار فارکس اندازه‌گیری کنیم؟

بسیاری از معامله‌گران در بازار فارکس، علاوه بر اندازه‌گیری سطوح عرضه و تقاضا با استفاده از انواع مختلف روش‌های تحلیل تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز استفاده می‌کنند. تحلیل بنیادی بازار فارکس مجموعه‌ای از روش‌های تحلیلی است، که بر مطالعه تغییرات شرایط بنیادی اقتصاد، به عنوان محرک قیمت جفت ارزهای مختلف، متمرکز است. سنتیمنت بازار فارکس یک عنصر حیاتی برای معامله‌گران در تحلیل بنیادی آن‌ها از بازار است و به معامله‌گر فارکس دیدگاهی در مورد احساسات بازار در هر دو جهت آن ارائه می‌کند. همچنین برخی از شاخص‌های اقتصادی که می‌توانند جهت بازار را تحت تاثیر قرار دهند، در درک این سنتیمنت به معامله‌گر کمک می‌کنند.

سنتیمنت بازار یک عنصر روانشناختی است که تأثیر قابل‌توجهی بر معاملات بازار ارز دارد. سنتیمنت بازار به اندازه رویدادهای مهم ژئوپولتیک و اقتصادی، بر حرکات آتی قیمت و همچنین نوسانات (Volatility) یک جفت ارز تأثیرگذار است. همچنین، تحلیل دقیق سنتیمنت بازار، به معامله‌گر بازار فارکس کمک می‌کند تا در جهت سنتیمنت و حرکت کلی بازار وارد معاملات شود. همسویی با احساسات و حرکت بازار، به معامله‌گر یک مزیت مهم برای داشتن معاملات سودآور می‌دهد.

چرا شاخص‌های فاندامنتال می‌توانند بر سنتیمنت بازار تاثیر بگذارند؟

اکثر معامله‌‌گران بازار ارز که از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنند، داده‌های کلیدی اقتصادی و رویدادهای ژئوپولتیک مؤثر بر روی جفت ارزها، را بررسی کرده و از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری در مورد جهت موقعیت معاملاتی خود استفاده می‌کنند، که در نهایت برآیند این تصمیمات جمعی، منجر به ایجاد سنتیمنت بازار می‌شود. سنتیمنت بازار بخش مهمی از عوامل روانشناختی بازار، که منجر به حرکت و تغییر ارزش ارزها در بازار می‌شود را تشکیل می‌دهد.

به طور کلی اگر عوامل اقتصادی و ژئوپولتیکی مرتبط مدیریت احساسات در بازار فارکس با یک کشور خاص، در جهت تقویت اقتصاد آن کشور عمل کرده و منجر به بهبود عملکرد اقتصادی آن کشور نسبت به رقبای خود شود، این امر منجر به مثبت شدن سنتیمنت بازار در مورد ارز این کشور نسبت به سایر کشورها شده و در نهایت سرمایه‌گذاران اقدام به خرید ارز آن کشور می‌کنند.

از سوی دیگر در صورت انتشار آمارهای اقتصادی ضعیف، که نشان‌دهنده کندی اقتصاد یک کشور است، نظر سرمایه‌‌گذاران نسبت به ارز آن کشور منفی شده و اقدام به فروش آن می‌کنند. برای مثال در صورتی‌که شاخص اعتماد مصرف‌کنندگان (Consumer Confidence)، که یک اندیکاتور اقتصادی پیشرو (Leading Indicator) است، به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی (مثلاً بازار اشتغال ضعیف) کمتر از انتظارات ظاهر شود، منجر به منفی شدن سنتیمت بازار نسبت به ارز مربوطه شده و در نهایت فشار فروش بر روی آن ارز افزایش پیدا می‌کند. برعکس، اگر کشوری دارای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، کاهش کسری یا مازاد تراز تجاری (Trading Balance)، نرخ بهره جذاب و تعداد اشتغال قوی است، این عوامل باید از سنتیمنت مثبت بازار در مورد آن ارز حمایت کنند.

چرا و چگونه معامله‌گران از شاخص‌های سنتیمنت بازار استفاده می‌کنند؟

یک روش رایج برای تحلیل سنتیمنت بازار فارکس، بررسی دقیق داده‌های مرتبط با موقعیت‌های معاملاتی است که نشان می‌دهد چند درصد تراکنش‌ها منجر به شکل‌گیری یک موقعیت معاملاتی خاص در یک جفت ارز شده‌ و چه نوع معامله‌گرانی به این موقعیت معاملاتی وارد شده‌اند. به عنوان مثال، شرایطی را در نظر بگیرید که ۹۰۰ معامله‌گر با حجم بالا در جفت ارز EURUSD معامله خرید باز کرده‌اند، در حالی که فقط ۱۰۰ معامله‌گر خرد، معامله فروش در این جفت ارز دارند. در این حالت شاخص فرضی درصد معاملات خرید در برابر فروش، عدد ۹۰ درصد را به نفع معامله خرید نشان می‌دهد. همچنین این داده‌ها نشان‌ می‌دهد، کلیه موقعیت‌های خرید، توسط معامله‌گران با حجم بالا که عموماً معامله‌گران حرفه‌ای‌تری محسوب می‌شوند، گرفته شده است. لذا احتمال اینکه این معامله‌گران جهت سنتیمنت بازار را دقیق‌تر تشخیص دهند، بالاتر است.

برای معامله‌گران فارکس، مهم‌ترین اطلاعات برای سنجش سنتیمنت بازار، گزارش کات (COT) است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده یا CFTC منتشر می‌شود. اگرچه این گزارش منحصراً مربوط به بازارهای آتی (Futures) است، که در بازار بین‌المللی پول شیکاگو (IMM) معامله‌ می‌شود، اما به دلیل آنکه اکثر قریب به اتفاق معاملات فارکس یا در بازار قانونگذاری نشده فرابورس (OTC) انجام می‌گیرند یا به صورت معاملات بین بانکی (Interbank) و یا از طریق بروکرهای آنلاین فارکس انجام می‌شوند، در نتیجه ارزیابی دقیق حجم معاملات در هر جفت ارز و مشخص کردن معامله‌گرانی که این معاملات را انجام داده‌اند، کاری بسیار دشوار است.

علی‌رغم محبوبیت گسترده بازار فرابورس فارکس، تعدادی از معامله‌گران برای معاملات آتی ارزها (خصوصاً برای جفت ارزهای اصلی در مقابل دلار آمریکا و برخی از ارزهای فرعی (Cross Currencies)) از بازار شیکاگو استفاده می‌کنند. گزارش COT، نوع معاملات (خرید یا فروش)، نوع معامله‌‌گران و حجم معاملات آتی معامله‌گران را در یک هفته گذشته نشان می‌دهد. علاوه‌ بر گزارش COT، برخی از بروکر‌ها (مثل FXCM) نیز شاخص‌های سودمندی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند، که نشان می‌دهد سایر معامله‌گرانی که با بروکر معامله می‌کنند در حال حاضر در چه نوع معامله‌ای هستند.

یکی دیگر از روش‌هایی که می‌توان با استفاده از آن سنتیمنت بازار را مشخص کرد، نظرسنجی‌های اقتصادی، خصوصاً در مورد اقتصادهای بزرگ است. تغییرات غیرمنتظره در این نظرسنجی‌ها می‌تواند تاثیر شدیدی در نرخ ارز مربوطه بگذارد و عموماً به عنوان سیگنال‌هایی برای معاملات فارکس استفاده می‌شود. در ادامه این مقاله برخی از شاخص‌های محبوب بازار که توسط معامله‌گران ارز استفاده می‌شوند، معرفی شده‌اند.

گزارش COT:

همانطورکه در بالا ذکر شد، گزارش COT یکی از مفیدترین اندیکاتورها برای مشخص کردن سنتیمنت بازار توسط معامله‌گران فارکس است. این گزارش علاوه‌‌ بر پوشش معاملات آتی (Futures) و اختیار معامله (Options) ارز، اطلاعاتی راجع به سایر بازارهای آتی مثل کامودیتی‌‌ها (Commodity)، بازارهای مالی و سایر مشتقات ارائه می‌دهد. CFTC هر جمعه گزارش COT را به صورت منظم منتشر می‌کند، مگر این که آن روز جمعه، روز تعطیلی بانک فدرال رزرو باشد. در این صورت انتشار این آمار ممکن است یک تا دو روز کاری تأخیر داشته باشد. این آمار معاملات آتی و آپشن را که معامله‌‌گران از طریق بازار IMM تا آخرین سه‌شنبه منتهی به گزارش انجام دادند، نشان می‌دهد. اگرچه داده‌های COT با چند روز تاخیر منتشر می‌شوند، اما این داده‌ها می‌توانند اطلاعات مفیدی به معامله‌گران میان‌مدت و بلندمدت فارکس ارائه دهند. معامله‌‌گران زیادی از این گزارش به عنوان اندیکاتور سنتیمنت بازار در برنامه‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند.

بخش‌های مختلفی در گزارش COT وجود دارد که معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از آن‌ها احساسات سرمایه‌‌گذاران را اندازه‌گیری کنند. این گزارش یکی از بنیادی‌ترین ابزارهای تحلیل سنتیمنت فارکس است که توسط بسیاری از معامله‌گران ارز استفاده می‌شود. گزارش COT علاوه‌ بر نشان دادن جهت و اندازه معاملات بزرگ و برجسته، به بخش‌هایی تفکیک می‌شود که نشان می‌دهد معامله‌گران مختلف چگونه در بازارهای آتی معاملات خود را انجام داده‌اند. اطلاعاتی که در گزارش COT می‌بینید شامل موارد زیر است:

قراردادهای اوپن اینترست (Open Interest): این عدد نمایانگر تعداد کل قراردادهای مشتقه منقضی نشده، مانند اختیار معامله (Options) یا قراردادهای آتی (Futures) برای یک دارایی است، که هنوز تسویه نشده است.

تعداد معامله‌گران (Number Of Traders): این عدد مجموع معامله‌گرانی را نشان می‌دهد که موظف‌اند معاملات خود را به CFTC گزارش دهند.

معاملات قابل گزارش (Reportable Positions): این عدد تعداد کل موقعیت‌های آتی و اختیار معامله، با حجمی بالاتر از سطوح مشخص توسط مقررات CFTC، که توسط معامله‌گران نگهداری می‌شود را نشان می‌دهد.

معاملات غیرقابل گزارش (Non-Reportable Positions): منظور معاملات خرید و فروشی هستند که از لحاظ حجم، حداقل مقدار لازم، مطابق قوانین CFTC برای گزارش COT را ندارند.

گزارش خلاصه (Short Report): این گزارش ربطی به معاملات فروش (یا شورت Short) ندارد، بلکه گزارش خلاصه COT است، که تعداد قراردادهای اوپن اینترست (Open Interest) در هر قرارداد آتی را به تفکیک تعداد معاملات با حجم بالای قابل گزارش و غیرقابل گزارش نشان می‌دهد. در این گزارش اطلاعات دیگری، از جمله تعداد معاملات موسسات تجاری (Commercial) و غیرتجاری (Non-Commercial)، تغییرات نسبت به گزارش قبلی، اختلاف بین معاملات خرید و فروش که در یک طبقه‌بندی وجود دارد (Spreading Activity)، درصد قراردادهای اوپن اینترست که در هر طبقه وجود دارد و تعداد معامله‌گران، ارائه می‌شود.

گزارش کامل (Long Report): این گزارش نیز به تعداد موقعیت‌های خرید (Long) مرتبط نیست، اما یک گزارش جامع و طولانی COT است که علاوه بر اینکه شامل تمام اطلاعات موجود در گزارش خلاصه بالا است، بلکه اطلاعات جامعی در خصوص موقعیت‌های معاملاتی قابل گزارش و غیرقابل گزارش ارائه می‌دهد. این گزارش طولانی، داده‌ها را بر اساس سال گروه‌بندی می‌کند و همچنین موقعیت‌های معاملاتی بزرگی را که توسط چهار و هشت تا از بزرگترین معامله‌گران گرفته شده است، نشان می‌دهد.

موسسات تجاری (Commercial): این عدد نمایانگر تعداد معاملات موجود در اختیار نهادهای تجاری است که علاقه‌مند به تولید، تهیه و یا تجارت کالای معینی هستند، که در بازار معاملات آتی شیکاگو معامله می‌شوند. این معاملات معمولاً همان چیزی است که از آن به عنوان معاملات پوشش ریسک (Hedge) یاد می‌شود. این معاملات به طور مستقیم نتیجه فعالیت‌های تجاری است و هدف از آنها سفته‌بازی و کسب سود نیست.

غیرتجاری (Non-Commercial): این طبقه‌بندی شامل کل معاملات سفته‌بازی (Speculative)، که توسط معامله‌گران خرد، موسسات بزرگ مالی، صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds) یا سایر معامله‌گران غیرتجاری بازار آتی، که شرایط لازم جهت درج در گزارش COT را دارند، است. به همین دلیل این شاخص ابزاری مفید برای درک احساسات سوداگرانه معامله‌گران در بازار است.

به دلیل عدم امکان تحلیل سنتیمنت مبتنی بر حجم معاملات در بازار OTC فارکس، گزارش COT را می‌توان یکی از مفید‌ترین ابزارها برای تحلیل سنتیمنت بازار فارکس دانست.

روش‌های معامله بر اساس سنتیمنت بازار

رایج ترین روشی که معامله گران فارکس تمایل دارند از سنتیمنت در بازار فارکس استفاده کنند، اندازه گیری افراط در موقعیت‌های معاملاتی (اشباع فروش یا اشباع خرید) در بازار و استفاده از آن به عنوان یک شاخص برگشت روند است. اساساً، زمانی‌که تعداد زیادی موقعیت خرید نسبت به موقعیت فروش وجود داشته باشد یا برعکس، شاهد اشباع در خرید یا فروش در بازار هستیم، در این مواقع بازار این افراط در موقعیت‌های معاملاتی را تشخیص داده و آماده برگشت روند می‌شود.

هنگامی که بیشتر معامله‌گران در یک جفت ارز خاص، در یک طرف بازار قرار گیرند، اکثر اوقات اما نه همیشه، بازار تمایل دارد که جهت روند غالب خود را معکوس کرده و یا یک اصلاح در خلاف روند اصلی در جفت ارز ایجاد کند. به دلیل این که معامله‌‌گران یا موسسات کمتری تمایل دارند تا در جهت مخالف روند وارد معامله شوند، زمان زیادتری طول می‌کشد که برگشت روند رخ دهد. بر این اساس، سطوحی از قیمت که در آن احساسات معامله‌گران به اوج خود می‌رسد، عموماً به‌عنوان سیگنال احتمالی برای برگشت روند در نظر گرفته می‌شود.

با این وجود، معامله‌گران سنتیمنت این نکته را باید مدنظر داشته باشند که روندهای بلندمدت در جفت ارزها، اغلب به دلیل تغییر در تفاوت‌های نرخ بهره به عنوان تغییر سیاست‌های پولی رسمی در یک یا هر دو کشور در بازار فارکس است. بنابر این ممکن است اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، از مدت‌ها قبل اشباع فروش یا اشباع خرید را نشان دهند، اما روند بلندمدت جفت ارز همچنان به حرکت خود ادامه دهد، بدون اینکه هیچ‌گونه برگشت محسوسی در قیمت رخ دهد.

همچنین قیمت ارز کشورها بر اساس عوامل بنیادی و اقتصاد کلان حرکت می‌کنند، به همین خاطر همانطورکه در بالا ذکر شد، ممکن است زمانی که تصور می‌کنید معاملات در یک جهت به مرحله افراط رسیده‌اند و زمان بازگشت روند است، هیچ‌گونه اصلاح قیمتی یا بازگشت قابل‌توجه در قیمت اتفاق نیافتد. این عوامل بنیادی می‌تواند شامل سیاست پولی یک کشور، نرخ بهره، همه‌پرسی در مورد موضوعات مهم مانند برگزیت (Brexit)، یک رویداد ژئوپولتیک، یک فاجعه طبیعی، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز یا هر شرایط دیگری است که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد .

شاخص سنتیمنت سوداگرانه یا Speculative Sentiment Indicator

شاخص سنتیمنت سوداگرانه (Speculative Sentiment Indicator: SSI) توسط بروکر محبوب FXCM، دو بار در روز منتشر می‌شود. برخلاف گزارش COT که دارای تأخیر زمانی است، این شاخص سنتیمنت، تعداد خریداران به تعداد فروشندگان یک جفت‌ارز خاص، که در زمان انتشار فعال هستند، را بلافاصله نشان می‌دهد.

اگر شاخص SSI منفی باشد، به عنوان مثال اگر شاخص ۴.۵- را نشان دهد، به این معنی است که به ازای هر معامله‌گر که یک معامله خرید در اختیار دارد، ۴.۵ معامله‌گر وجود دارند که معامله فروش داشته باشند. برعکس اگر شاخص مثبت باشد، به عنوان مثال عدد ۲.۳+ را نشان دهد، به این معنی است که به ازای هر معامله‌گری که یک معامله فروش در اختیار دارد، ۲.۳ معامله‌گر هستند که معامله خرید در اختیار دارند.

جالب است بدانید که معامله‌گران حرفه‌ای فارکس که به صورت کوتاه‌مدت معامله‌ می‌کنند نیز از شاخص SSI استفاده می‌کنند. از آنجایی که اکثر معامله‌گران خرد فارکس به دلیل طمع و نداشتن کنترل بر احساسات خود، مستعد از دست دادن پول هستند، SSI می‌تواند به عنوان یک شاخص تشخیص برگشت روند مفید، در یک جفت ارز عمل کند. بنابراین یک معامله‌گر حرفه‌ای ممکن است در جهتی مخالف با جهت معاملات معامله‌گران خرد که توسط شاخص SSI نشان داده شده، معامله کند.

نظرسنجی‌های اقتصادی که می‌توانند سنتیمنت بازار را اندازه‌گیری کنند

چندین نظرسنجی و شاخص احساسات کسب و کارها و مصرف‌کنندگان، به طور منظم و به عنوان اندیکاتور اقتصادی کشورهای پیشرفته منتشر می‌شوند. این آمار توسط معامله‌گران بازار از نزدیک بررسی شده و بسیاری از آنها به عنوان اندیکاتورهای پیشرو برای جهت‌گیری اقتصاد محسوب می‌شوند. به طور کلی، آمار بهتر از حد انتظار می‌تواند سنتیمنت بازار را برای ارز کشور مربوطه بهبود دهد، در حالی که نتایج ناامید کننده می‌تواند به سنتیمنت بازار برای ارز مذکور آسیب برساند.

نظرسنجی‌های مختلف در خصوص اعتماد مصرف‌کننده و کسب‌وکارها، به همراه شاخص‌های مدیران خرید به‌صورت دوره‌ای منتشر می‌شوند. نتایج این شاخص‌ها، که معمولاً ماهانه منتشر می‌شوند، می‌تواند به تحلیل‌گران بنیادی در ارزیابی جنبه‌های مختلف سنتیمنت مرتبط با اقتصاد در کشورهای مربوطه کمک کند.

جدول زیر برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها و نظرسنجی‌ها در بازار فارکس و همچنین ارزی که این شاخص احتمالاً بر آن تأثیر می‌گذارد، را نشان می‌دهد:

شاخص‌های مهم سنتیمنت بازار و ارزهایی که از آن متأثر می‌شوند

منبع: forextraininggroup

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.