الگو‌های پرایس اکشن

پکیج تحلیل تکنیکال (۳): الگوهای پرایس اکشن در بازار

3 الگوی مهم کندل استیک در معاملات

راه های زیادی برای آنالیز تکنیکال وجود دارد که در میان آنها استفاده از پرایس اکشن در میان معامله‌گران فارکس بسیار رایج است.
تفاوت اصلی بین پرایس اکشنی که بر پایه آنالیز تکنیکال انجام می‌شود و آنالیز تکنیکالی که بر اساس اندیکاتورهای معاملاتی صورت می‌گیرد در این است که:
معامله‌گر در آنالیز پرایس اکشن به جای تمرکز بر اندیکاتورها، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کند.
نمودارهای کندل استیک از جمله روش‌ها و ابزارهای قدیمی هستند که قیمت را به صورت بصری نمایش می‌دهند.
در این نمودار، قیمت‌ها به شکل کندل‌هایی نمایش داده می‌شوند که فیتیله آنها در بالا یا پایین بدنه قرار می‌گیرد.

این الگوها ابتدا در ژاپن پدیدار شدند و بعدها استفاده از آنها برای بسیاری از معامله‌گران به امری ضروری تبدیل شد.

توجه داشته باشید که با استفاده از این نمودار می‌توانید به احساسات حاکم بر بازار در نحوه شکل گیری کندل‌ها پی ببرید.
بنابراین می‌توان گفت که به عنوان یک معامله‌گر درک چنین احساساتی و یادگیری 3 مدل از الگوهای کندل استیک امری ضروری است.

باید گفت که بیش از 100 الگوی مختلف کندل استیک موجود است که هر یک از آنها معنای متفاوتی را منتقل می‌کنند.
توجه داشته باشید که یادگیری تمامی آنها برای معامله‌گران ضروری نیست.
شما به سادگی می‌توانید با تمرکز بر این 3 الگوی مهم و کمک گرفتن از آنها اعتماد به نفس خود را در معاملات افزایش دهید.
بزرگترین مزیت استفاده از این سه الگو در این است که می‌توانید با ترکیب آنها و داشتن یک استراتژی‌ معاملاتی مناسب نتایج خوبی بدست آورید.
حال بیایید به این سه الگو نگاهی بیندازیم:

الگوی کندل پوششی نزولی و صعودی

الگوی کندل صعودی یا نزولی زمانی شکل می‌گیرد که کندل فعلی به طور کامل کندل قبلی را ببلعد و پوشش دهد.
صعودی و یا نزولی بودن کندل بسته به نوع بسته شدن و پوشش آن تعیین می‌شود.
بنابراین، ظهور این الگوها در بالا یا پایین یک روند، نشان دهنده وقوع زود هنگام یک اصلاح یا تغییر روند است.

در نمودار بالا، نمونه‌ای از الگوی کندل استیک صعودی و نزولی را مشاهده خواهید کرد.
هنگامی که بازار معاملات تحت فشار شدید فروش یا خرید قرار می‌گیرد، کندل مشخص شده به کندل قبل خود می‌چسبد.
چنین امری نشان دهنده غلبه خریداران به فروشندگان است که در نهایت منجر به شکل‌گیری الگوهای کندل استیک صعودی و نزولی می‌شود.

همان‌طور که در نمودار بالا نشان داده شده، بعد از ظهور الگوهای کندل استیک می‌توانید حرکت قیمت را مطابق با روند معکوس مشاهده کنید.

الگوی کندل استیک اینساید بار

این الگو زمانی ظاهر می‌شود که معاملات همچنان براساس کف و اوج‌‌های قیمت‌های قبلی معامله می‌شوند.
می‌توان این الگو را در نمودارهای میله‌ای نیز مشاهده کرد.
الگوی نموداری اینساید بار معمولاً ادامه دهنده روند قبلی است اما این موضوع همیشه صادق نیست.
به همین دلیل معامله‌گران باید ابتدا منتظر بمانند و ببینند که کندل جدید چگونه راه خود را در الگوی اینساید بار ادامه می‌دهد.

می‌توان گفت که تقریبا در 90٪ مواقع، پرایس اکشن تمایل دارد تا در جهت برک اوت پیش برود.
اما این موضوع را نیز به یاد داشته باشید که بازار در برخی مواقع با برک‌اوت‌های جعلی و دروغین همراه است.
معمولا این حالت با شکست پرایس اکشن در خارج از روند حرکت قیمت‌ها بعد از تشکیل اینساید بار اتفاق می‌افتد.
در این شرایط قیمت‌‌ها در جهت عکس حرکت می‌کنند و معکوس می‌شوند.

در مثال بالا می‌توانید دو الگوی اینساید بار را مشاهده کنید.
در نمونه اول مشخص الگو‌های پرایس اکشن شده، بعد از تشکیل اینساید بار، قیمت‌ها ابتدا به سمت بالا حرکت می‌کنند.

اما توجه داشته باشید که قسمت پایین اینساید بار قبلی همچنان پابرجاست و شکسته نشده است.
بعد از الگو‌های پرایس اکشن این افت، قیمت‌ها به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهند.
درک الگوی اینساید بار بعدی راحت‌تر است.
همان طور که می‌بینید، بعد از تشکیل اینساید بار، قیمت‌ها در این بازه شکسته می‌شوند و به سمت بالاتر حرکت می‌کنند.

الگوی کندل استیک دوجی

تشخیص الگوی دوجی بسیار راحت است و زمانی که قیمت پایانی و آغازی یکسان باشند، تشکیل می‌شود.
این بدان الگو‌های پرایس اکشن معناست که معامله‌گران قادر به افزایش و یا کاهش قیمت‌ها نیستند.

این الگو اغلب نشان دهنده نوعی بلاتکلیفی در قیمت‌های بازار است.
در این الگو باید به نحوه بسته شدن کندل بعدی توجه کنید.
معمولا یک الگوی کندل استیک صعودی بعد از الگوی دوجی نشان دهنده غالب شدن یک روند صعودی است.

به طور مشابه نیز، زمانی که یک الگوی کندل الگو‌های پرایس اکشن استیک نزولی بعد از دوجی تشکیل شود، در ادامه قیمت به صورت نزولی حرکت خواهد کرد.
در نمودار بالا نحوه شکل گیری الگوی کندل دوجی را مشاهده می‌کنید.
ظاهر الگوی دوجی در نزدیکی بالا و یا پایین ترند بسیار قابل توجه است.

همان طور که در نمودار بالا می‌بینید،
بعد از ظهور الگوی کندل استیک در نزدیکی بالای نمودار و بسته شدن کندل استیک نزولی بعد از دوجی شاهد حرکت قیمت‌ها به سمت پایین خواهید بود.
به طور مشابه، هنگامی که الگوی کندل استیک دوجی در نزدیکی پایین روند ظاهر می‌شود،
می‌توانید یک روند صعودی را در نزدیکی آن مشاهده کنید که منجر به ایجاد اصلاح در بازار می‌شود.

شما می‌توانید با تمرین در یک حساب دمو و کسب آگاهی از این سه الگو و استفاده از آن در معاملات مهارت لازم را کسب کنید.
سپس در معاملات اصلی خود بکار برده و سود معاملاتی خوبی کسب کنید.

الگوی جعلی چیست؟ الگوی جعلی در پرایس اکشن چیست؟

روش های زیادی برای تحلیل بازار وجود دارد ولی میتوان به دو دسته عمده تقسیم کرد:

• تحلیلگر بنیادی
• تحلیلگر تکنیکال (پرایس اکشن زیر مجموعه تحلیل تکنیکال است)

پرایس اکشن یا Price Action چیست؟

تحلیل گر مالی رفتاری یا همان پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که سرمایه گذاران بر روی قیمت گذشته معمولا بین ۴ تا ۸ ماه و قیمت فعلی نمودار تمرکز میکند. این تحلیلگر با توجه به سویینگ high و low ، خطوط حمایتی و مقاومتی تولید می کند و سپس به تحلیل می پردازد. در تمامی بازارهای مالی پرایس اکشن دیده می شود ولی بیشتر در بازارهایی اعتبار دارد که حجم نقدینگی و معاملات بالایی دارند.

• در حال حاضر یکی از بهترین الگو‌های پرایس اکشن روش های معاملاتی است.
• پرایس اکشن با توجه به اتفاقات حال حاضر بازار به تحلیل میپردازد.
• پرایس اکشن در بازارهایی کاربرد دارد که تایم معاملاتی آنها بالاست.
• از معروف ترین استراتژی های پرایس اکشن : پین بار، اینساید بار و کومبو.
• در کلیه بازارهای مالی مانند نفت ، طلا و … در جهان و همچنین ایران کاربرد دارد.
• شناخت الگوهای شمعی مانند اینساید بار و پین بار از اهمیت بالایی برخوردار است.
• Price Action به عوامل بنیادی بر روند بازار توجهی ندارد بلکه به تحلیل تاریخچه قیمت نمودارتوجه می کند.

الگوی جعلی چیست؟

الگوهای جعلی از الگوهای بسیار پراهمیت در پرایس اکشن هست که نتیجه آن فریب دادن معامله گران خرد و تازه کار میباشد و می توان گفت که بانک ها ، موسسات ، سرمایه گذاران بزرگ باعث رخ دادن الگوهای جعلی هستند معامله گران خرد و تازه کار را با یک برگشت قیمتی فریب داده و باعث سودهای بزرگی برای مجموعه های خود شوند. الگوی جعلی در این الگو می‌تواند یک کندل پین بار ( در الگوی جعلی شمعی که نشان دهنده شکست نادرست است میتواند “پین بار” باشد باید بدانید که شکست نادرست میتواند دارای دو شمع باشد که شمع اولی فراتر از دامنه “اینسایدبار” بسته میشود.) باشد به عبارتی دیگر دنباله کندل پین بار در خارج از محدوده کندل مادر قرار گفته ولی بدنه پین بار در محدوده کندل مادر و یا کندل اینسایدبار بسته‌شده است.

الگوی جعلی = اینسایدبار + شکست نادرست

نکته!

• یک شکست جعلی از الگوی اینساید بار (inside bar) رخ داده است.
• سیگنال جعلی، جهت ورود به پوزیشن با احتمال بالا و نقاط حد ضرر را برای ما مشخص می‌کند.
• وضعیت جعلی یک سیگنال بسیار قوی می‌باشد که ممکن است قیمت در جهت مخالف شکست جعلی به حرکت ادامه دهد.
• الگوی جعلی در معاملات و استراتژی‌های حرکات قیمتی نقش بسیار مهمی دارند زیرا می‌توان از سیگنال‌های نادرست در امان ماند.
• الگوهای شکست به راحتی موقعیت پرمنفعتی را برای سرمایه گذاران بزرگ بازار فراهم می‌کند همچنین معامله‌گران کوچکتر هم می‌توانند از مزیت آن بهره‌مند شوند.

دو روش رایج برای ورود به الگوی جعلی:

۱- وقتی شکست نادرست رخ داد و قیمتها برگشتند و سقف یا کف در اینساید بار را شکستند میتوانید معامله کنید.

۲- اگر الگوی جعلی دارای پین بار باشد، آنگاه میتوانید نحوه معامله با پین بار را مطالعه کنید و بر اساس آن وارد بشوید.

نحوه معامله در سیگنال جعلی:
در بازارهای پرتلاطم با وجود سیگنال جعلی نباید معامله ای انجام بدهید اما اگر روند بازار آرام باشد می توانید با وجود این سیگنالها معامله انجام بدهید. سیگنال جعلی در بازار دارای روندهایی هستند که عبارتند از:

الگوی سه کندل برگشتی بر پایه پرایس اکشن

با توجه به نوشته های آقای آلتون هیل ، الگوی های سه کندل برگشتی در تایم فریم های کوچکتر از روزانه بسیار متداول و رایج هستند. از نظر ایشان برای انتخاب بهترین الگوهای 3 کندل برگشتی برای ترید در طی الگو‌های پرایس اکشن روز ، بهتر است کندل سوم در این الگو در بالای high اولین کندل این الگو بسته شود.

تصویر زیر تفاوت بین الگوی سه کندل برگشتی متداول و الگوی مدنظر آقای آلتون هیل را نشان می دهد.

قوانین ورود به معامله

قوانین مربوط برای ورود به پوزیشن خرید:

1 – یک کندل به صورت نزولی بسته میشود.

• low کندل شماره دو در پایین low کندل اول قرار میگیرد ( همچنین در پایین کندل شماره 3).
• کلوز کندل شماره 3 در بالای high هر دو کندل 1 و 2 قرار میگیرد.
• در کلوز کندل شماره 3 وارد پوزیشن خرید می شویم.

قوانین مربوط برای ورود به پوزیشن فروش:

1 – یک کندل به صورت صعودی بسته میشود.

• high کندل شماره دو در بالای high کندل اول قرار میگیرد (همچنین در بالای کندل شماره 3).
• کلوز کندل شماره 3 در پایین low هر دو کندل 1 و 2 قرار میگیرد.
• در کلوز کندل شماره 3 وارد پوزیشن فروش می شویم.

مثال تصویری شماره یک ( ترید موفق)

نمودار فوق مربوط به چارت سهام Es در تایم فریم الگو‌های پرایس اکشن 5 دقیقه می باشد. سهم در روز قبل روند صعودی داشته و بعد از ورود ما به خرید نیز این صعود تا پایان روز ادامه داشته است.

• روز قبل با یک روند صعودی قوی خاتمه یافته است.
• الگوی سه کندلی برگشتی همچنین به عنوان شانه راست الگوی سر و شانه نیز شکل گرفته است. (اگر دقت کنید در الگوی سر و شانه قسمت سر نیز با یکی الگوی سه کندلی برگشتی نرمال شکل گرفته است که می توانست نقطه ورود بهتری نیز باشد).
• آخرین کندل الگوی سه کندل برگشتی در بالای دو کندل قبلی بسته شده است که سیگنالی برای ورود به معامله خرید می باشد.

مثال تصویری برای تریدی که با ضرر بسته شده است

چارت فوق مربوط به سهام E-mini Dow می باشد. با وجود یک کندل نزولی قوی، الگو خیلی سریع بعد از ورود به فروش بی اعتبار شده است.

• اگر چه قیمت با 7 کندل متوالی نزول کرده است، اما شادوهای پایینی این کندل ها نشان می دهد که فشار خرید در بازار در حال افزایش است.
• شادوها در ادامه در بالای کندل هایی که پولبک کرده اند تشکیل شده. شادوهایی که در بالا و پایین این دو کندل هستند سیگنال مرکبی دارند، و بر اینکه به زودی قیمت متراکم می شود دلالت دارند.
• اگر ما به هشداری که در مطلب بالا گفته ایم توجه نکنیم و بر اساس الگوی سه کندلی برگشتی در اینجا وارد فروش شویم، یافتن نقطه ورود مناسب مشکل خواهد بود.

مرور مطالب گفته شده

این الگوی ویرایش شده ی سه کندل برگشتی موثر و گیرا می باشد. افزودن یک قانون ساده این الگوی ساده و معمولی را تبدیل به الگوی قوی می نماید.

در واقع این قانون برای تایید الگو مورد استفاده قرار می گیرد. (با استفاده از تکنیک ترکیب کندل ها، اگر کندل 3 در یک الگوی سه کندل برگشتی نرمال در کندل 4 هم بخوبی ادامه یافت، ترکیب کندل 3 و 4 می تواند منجر به تایید تشکیل الگوی سه کندل برگشتی ویرایش شده بشود).

شما می توانید به آسانی این الگو را با سایر اندیکاتورها یا سایر الگوها ترکیب کرده تا بتوانید تنظیمات بهتری برای انجام ترید با سود پیدا کنید. آن مثال اول که همراه با سود بود نمونه ای از ترکیب این الگو با الگوی سر و شانه می باشد.

به هر حال با رعایت این قانون اضافی ، کندل تایید (کندل 3) ممکن الگو‌های پرایس اکشن است دامنه وسیع تری پیدا کند. از آنجایی که استاپ ما در سمت مخالف این کندل قرار میگیرد پس ریسک ترید ما بیشتر می شود. ما باید حجم معامله را کمتر کرده و یا در صورت امکان استاپ را نزدیک تر قرار دهیم. اگر شما قادر نیستید این ریسک را مدیریت کنید بهتر است از ترید در آن لحظه صرف نظر کنید.

به عنوان نکته اخر دقت کنید که اگر کندل میانی (کندل شماره 2) یک کندلی بود که خارج از محدوده دو کندل دیگر قرار گرفته بود با احتیاط بیشتری عمل کنید. کندل های خارج از محدوده در پرایس اکشن غیر قابل پیش بینی بوده و ممکن است منجر به حرکات ناگهانی شوند.

الگو‌های پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن روشی نوین برای تحلیل در معاملات است که بدون نیاز به اندیکاتورها، بر اساس نمودار صورت می گیرد. پرایس اکشن به معنای حرکت قیمت است. از این روش برای تحلیل در هر بازار مالی می توانید استفاده کنید؛ تنها کافی است که برای معامله هر چیزی اعم از سهام، ارز، طلا و… به نمودار قیمتی آن دسترسی داشته باشید.

بیشتر بخوانید : سهام ممتاز چیست ؟

ساز و کار معامله گری بر اساس پرایس اکشن

در معامله گری بر اساس پرایس اکشن، فرد معامله گر به رفتار خریداران و فروشندگان توجه می کند. به عنوان مثال، هنگامی که قیمت یک دارایی افزایش پیدا می کند، معامله گر نتیجه می گیرد که افراد در حال خرید هستند و بر اساس قدرت خریدار بررسی می کند که این روند ادامه دارد یا خیر. معامله گر پرایس اکشن برای تشخیص زمان ورود مناسب، با استفاده از نمودار به بررسی قیمت های عرضه و تقاضا، حجم معاملات، شتاب و بزرگی می پردازد.

الگوهای پرایس اکشن

• الگوی پولبک: هرگاه روند قیمت از سطوح حمایتی یا مقاومتی گذر می کند، مجدد به سطح شکسته شده باز می گردد. معامله گر پرایس اکشن بعد از تکمیل پولبک اطمینان پیدا می کند که روند قبلی تثبیت شده و در مورد خرید یا فروش دارایی خود تصمیم گیری الگو‌های پرایس اکشن می کند.
• الگوی پین بار: در این الگوها کندل هایی با سایه های بلند به صورت موقت سطح حمایتی یا مقاومتی را می شکنند و در این حالت، معامله گران دست به معامله می زنند. معامله گر پرایس اکشن در همچین حالتی منتظر کندل برگشتی و تثبیت روند می ماند و همچنین به بررسی قدرت خریدار و فروشنده می پردازد.
• الگویExhaustion Bar: هرگاه افرادی به صورت گروهی بر روی دارایی خاص سرمایه گذاری می کنند، بعد از مدتی توان خود را از دست خواهند داد که در الگو‌های پرایس اکشن این صورت گروهی جدید وارد معامله می شوند و قدرت را در دست می گیرند. به عبارتی دیگر، هرگاه فروشندگان خسته شوند و اشباع فروش صورت گیرد، خریداران وارد بازار می شوند و زمانی که اشباع خرید صورت بگیرد قدرت فروشندگان افزایش می یابد.
• الگویTwo Bar Reversal: این یک الگوی برگشتی است که هرگاه قدرت خریداران در سطح حمایتی زیاد می شود، تشکیل می شوند.
• الگویThree Bar Reversal: این الگو نشان دهنده چرخش قوی بازار است که در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، حالت محافظه کارانه تری دارد. این الگو با تشکیل 3 کندل به معامله گران اطمینان می دهد که روند جدید در حال تثبیت است.

بیشتر بخوانید : تحلیل بنیادی سهام

کلام آخر

معامله گران و تحلیلگرانی که بر اساس الگوهای پرایس اکشن فعالیت می کنند، همواره توجه ویژه ای به نقاط حمایتی و مقاومتی، اشکال کندل­ ها، قدرت خریداران و فروشندگان و روند و جهش قیمت ها دارند.

تحلیل تکنیکال (۳): الگوهای پرایس اکشن در بازار

برای ورود به بورس و بازارهای مالی داخلی و بین المللی همچون سهام، کالا، ارز، رمزارز،

تحلیل تکنیکال (۳): الگوهای پرایس اکشن در بازار

پکیج تحلیل تکنیکال (۳): الگوهای پرایس اکشن در بازار

شامل تمامی سرفصل های مهم و کاربردی تحلیل تکنیکال به صورت فشرده و به مدت حدود ۱۵ ساعت آموزش و تمرین می باشد.

مخاطبان این دوره عبارتند از كليه فعالان بازارهاي سرمايه اعم از مبتدي و حرفه اي، معامله گران، فعالان نهادهای مالی و سرمایه گذاری و تمامی افرادی که به دنبال یادگيري دانش تحليل هستند بوده و به صورت کاملا کاربردی برگزار خواهد شد.

طراح و مدرس این دوره جناب آقای دکتر علی محمدی هستند که تاكنون آثار (مشاهده آثار) و دوره های متعددی را برگزار کرده اند.

محتویات بسته آموزشی:

• فایل مالتی مدیا قابل استفاده بر روی رایانه ویندوزی
• ۳۲ جلسه فیلم آموزشی و تمرین (حدود ۱۵ ساعت )
• نرم افزار های مربوطه
• کتاب های مرجع الگوهای قیمت (لاتین)

سرفصل مطالب ارائه شده:

• سیر مطالعه یک تحلیل گر
  
• مقدمه ای بر الگوهای پرایس اکشن بازار
• الگوی دو سقف و نکات مربوطه
• نکات معاملاتی الگوهای دو سقف
• بررسی نمونه های بازار
• انواع الگوهای دو سقف (آدم-حوا، آدم-آدم، حوا-حوا، حوا-آدم)
• بررسی نمونه های بازار سهام
• الگوی دو کف و نکات مربوطه
• مدیریت معامله در الگوها
• الگوی ۱-۲-۳ , و نکات مربوطه
• بررسی نمونه ها در بازارهای جهانی
• بررسی نمونه های بازار بورس ایران
• الگوی مستطیل و نکات مروبطه
• نکات مهم در شناسایی مستطیل از الگوهای دوگانه
• بررسی نمونه های بازار سهام
• الگوهای سه گانه و نکات مربوطه
• الگوی سر و شانه (SHS) و انواع آن
• سر و شانه های الگو‌های پرایس اکشن وارونه و نکات مربوطه
• مدیریت معامله در الگوهای SHS
• یررسی نمونه های بازار طلا و انس
• الگوی مثلث و انواع آن
• طراحی معاملات با الگوهای مثلث
• مثلث های متقارن، افزایشی و کاهشی
• مثلث های پهن شونده انواع آن
• الگوی کنج و نکات مروبطه
• بررسی نمونه های بازار
• الگوی پرچم و انواع ان (Flags & Pennants)
• نکات معاملاتی الگوهای پرچم
• الگوی فنجان و دسته و نکات مربوطه
• الگوی سه دره متوالی
• الگوی سه قله متوالی
• بازگشت جزیزه ای و انواع آن
• ابزارهای کمکی در شناسایی الگوهای قیمت
• آشنایی با نرم افزار هوشمند الگویاب
• بررسی بازار کریپتوکارنسی (رمزارز)
• چکیده مباحث
• و……
• به علاوه بررسی نمونه های معاملاتی

بخشی از آموزش های ارائه شده در این پکیج آموزشی را از اینجا (کلیک کنید) ببینید