معامله گر تکنیکال بورس

بورس و تحلیل تکنیکال

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «بورس و تحلیل تکنیکال» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) که به‌صورت کوتاه معامله گر تکنیکال بورس با نام RSI شناخته می‌شود، یکی از اولین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال با…

در مطالب گذشته، به کاربرد میانگین متحرک ساده و اندیکاتور استوکستیک در ایجاد و آموزش ربات‌های معامله‌گر پرداختیم. در این مطلب قصد داریم یک مدل…

در مطالب گذشته مجله فرادرس، به ساخت ربات معامله‌گر با استفاده از میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average | SMA) و تقسیم مجموعه داده پرداختیم….

در بخش اول مطالب گذشته مجله فرادرس به ساخت ربات معامله گر رمزارز با استفاده از استراتژی میانگین متحرک ساده در پایتون پرداختیم و آن را…

اندیکاتور «ایچیموکو» (Ichimoku) یک ابزار بسیار قدرتمند برای پیش‌بینی و توجیه رفتار قیمت است که علاوه بر دقت و توانایی بالا، پرکاربرد نیز هست. در این…

در مطالب گذشته مجله فرادرس به انواعی از میانگین متحرک‌ پرداختیم که هرکدام با یک روش، سعی در کمینه کردن تأخیر و واکنش بهتر داشتند. در…

انجام معامله، یک فرایند پیچیده است که نیاز به توانایی و آموزش بالایی دارد. همچنین طراحی یک سیستم معاملاتی درست، پایبندی به آن و دخالت…

در مطالب گذشته مجله فرادرس، به روش‌های کاهش «تأخیر» (Lag) در میانگین‌های متحرک پرداختیم و چندین روش را مشاهده کردیم. در این مطلب می‌خواهیم به…

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، با تحلیل سری زمانی آشنا شدیم. در این آموزش، روش حذف روند سری های زمانی در پایتون را شرح می‌دهیم….

در مطالب گذشته مجله فراردس، با میانگین متحرک ساده (SMA)، میانگین متحرک نمایی (EMA) و میانگین متحرک نمایی دوگانه و سه‌گانه آشنا شدیم. در این…

پیش‌تر در آموزش «کار با داده های مالی در پایتون — راهنمای مقدماتی» به موضوعاتی همچون دریافت و پردازش داده‌های مربوط به بورس خارج از کشور،…

در مطالب گذشته مجله فرادرس، به پیش‌بینی قیمت در پایتون پرداختیم و با استفاده از یک مدل رگرسیون خطی (Linear Regression)، مقدار قیمت را پیش‌بینی…

حوزه بازارهای مالی، به دلیل اهمیت بالا و پیچیدگی‌های موجود، نیاز به تحلیل با استفاده از علم روز دارد که بخش قابل توجهی از آن،…

به دلیل اهمیت و کاربرد بالای داده‌های مالی، بررسی عمیق‌تر آن‌ها برای فهم بهترشان امری ضروری است. داده‌های مالی می‌تواند شامل سری‌های زمانی و سایر…

در آموزش‌های قبلی مجله فرادرس، با پیاده‌سازی میانگین متحرک ساده در پایتون آشنا شدیم و به برخی از نقاط ضعف آن اشاره کردیم. در این…

تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق در بورس، برای بسیاری از مردم جذابیت زیادی دارد. معامله‌گران در بازار بورس تمام تلاش خود را می‌کنند تا…

«کندل استیک» (Candlestick) یک نوار منفرد در نمودار قیمت است که حرکت بازار را در یک نگاه نشان می‌دهد. هر کندل‌استیک «قیمت‌های بازگشایی»، «پائین‌ترین قیمت»،…

«خط روند» (Trend Line) خطی است که برای نشان دادن جهت غالب قیمت استفاده می‌شود. این خط به راحتی قابل تشخیص است و معامله‌گران آن را…

«اسکالپ» (Scalp) استراتژی معاملاتی است که به دنبال کسب سود از تغییرات جزئی در قیمت سهام است. معامله‌گران جفت ارزها در بازار فارکس از تفاوت…

سوال بسیاری از افراد در بدو ورود به بازارهای مالی مانند بورس، پیدا کردن یک منبع مناسب آموزشی برای یادگیری اصول معامله‌گری در این بازارها…

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

چگونه به یک معامله گر سودآور تبدیل شویم؟

چگونه به یک معامله‌گر سودآور تبدیل شویم؟ چنانچه قصد دارید به عنوان یک معامله‌گر وارد دنیای معامله گری و ترید شوید، ممکن است این سوال برای شما پیش آمده باشد که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور به چه نکاتی باید توجه کنید؟

باید بگوییم که طی کردن مسیر پر فراز و نشیب معامله گری، مستلزم کسب دانش و مهارت‌های تخصصی بسیاری است.

برای اینکه به یک معامله گر سودآور تبدیل شویم باید اصول زیر را رعایت کنیم؟

۱-همیشه از یک برنامه معاملاتی استفاده کنید

برنامه معاملاتی مجموعه‌ای از قوانین است که معیارهای ورود، خروج و مدیریتی هر معامله‌گر را برای معاملات تعیین می‌کند.با فناوری پیشرفته‌ی امروزه، می‌توان ایده‌های معاملاتی را بر روی حساب دمو(آزمایشی) و قبل از متحمل شدن ریسک بر روی سرمایه واقعی، آزمایش کرد.

برای اینکه بتوانید برنامه معاملاتی خود را به درستی اجرا کنید و همچنین از امکان بک تست استفاده کنید، باید در زمینه انتخاب بروکر دقت کنید. به همین دلیل یکی از بروکرهای مورد اعتماد، بروکر آمارکتس(AMarkets) میباشد.

این روش به شما امکان می‌دهد که ایده‌ی معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی به کار گرفته و تعیین کنید که آیا این طرح عملی است یا خیر. هنگامی که برنامه معاملاتی تدوین شد و آزمایش مجدد آن نیز نتایج خوبی به دست داد، می‌توان از آن در معاملات حقیقی استفاده کرد.

۲-با معاملات همچون بیزینس برخورد کنید

برای موفقیت باید به معاملات به عنوان یک بیزینس تمام وقت یا پاره وقت نگاه کنید، نه به عنوان یک سرگرمی. اگر به عنوان یک سرگرمی به آن توجه شود، هیچ تعهد واقعی برای یادگیری وجود نخواهد داشت.

معامله یک تجارت است و شامل هزینه‌ها، زیان‌ها، مالیات، عدم اطمینان، استرس، ریسک و … می‌شود. شما به عنوان یک معامله‌گر در اصل صاحب یک کسب و کار هستید و باید برای به حداکثر رساندن پتانسیل کسب و کار خود تحقیق نموده و استراتژی بهینه‌ای داشته باشید.

۳-هدف و نیازهای خود را مشخص نموده و به آن‌ها پایبند باشید

یکی از اولین کارهایی که باید انجام دهید این است که بازارهایی را که می‌توانید در آنها فعالیت کنید را شناسایی نمایید. برای انجام این کار باید اطلاعات بیشتری کسب کرده و هدف و نیازهای خود را به وضوح تعریف کنید.
همچنین باید از میزان تحمل ریسک خود مطمئن شوید. بنابراین قبل از انجام هر کار دیگری، اطمینان حاصل کنید که اهداف، سرمایه، میزان تحمل ریسک و … را به دقت بررسی می‌کنید.

علاوه بر تعیین هدف، باید چارچوب زمانی خود را نیز تعیین کنید. برآورد نمایید که چقدر زمان را باید در فرایند “آزمون و خطا” در حساب آزمایشی خود صرف کنید، و همچنین چقدر زمان واقعی را می توانید صرف معامله حقیقی کنید.

باید انتخاب کنید که آیا می خواهید معاملات برای شما استقلال مالی به ارمغان بیاورد یا اینکه منبع درآمد اضافی باشد. با توجه به همه‌ی این موارد می توانید اهداف خود را تعیین کرده و به آن‌ها پایبند باشید.

۴-از سرمایه‌ی خود محافظت کنید

محافظت از سرمایه‌ به معنای تجربه نکردن معاملات زیان‌آور نیست. همه معامله‌گران در برخی از معاملات خود ضرر می‌کنند.
اما برای یک معامله گر سودآور، حفاظت از سرمایه به معنای عدم پذیرش ریسک‌های غیر ضروری و انجام هر کاری است که می‌تواند برای حفظ معاملات خود انجام دهد، از جمله استفاده از استاپ‌لاس، تیک پرافیت و بسیاری ملاحظات دیگر.

۵-همیشه از استاپ‌لاس استفاده کنید

برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور باید از استاپ لاس یا حدضرر استفاده کنیم. استاپ‌لاس میزان از پیش تعیین شده‌ای از ریسک است که یک معامله‌گر مایل است در هر معامله آن را بپذیرد.

استاپ‌لاس ممکن است یک دلار یا درصد باشد، اما در هر صورت، ریسک معامله‌گر در طول معامله را محدود می‌کند. استفاده از استا‌پ‌لاس می‌تواند تا حدی استرس را از معاملات دور کند، چرا که معامله‌گر می‌داند که در هر معامله نهایتا مقدار X را متضرر خواهد شد.

عدم اعمال استاپ‌لاس کار درستی نیست، حتی اگر آن معامله منجر به یک معامله‌ی سودآور شود. خروج با استاپ‌لاس و در نتیجه داشتن یک معامله با ضرر، اگر در چارچوب قوانین برنامه معاملاتی قرار گیرد، همچنان معامله‌ی خوبی است. استفاده از استاپ‌لاس به اطمینان از محدود شدن ضررها و خطرات کمک می‌کند.

۶-یک روش یا استراتژی معاملاتی را ایجاد کنید و آن را توسعه دهید

وقت گذاشتن برای توسعه یک روش معاملاتی مناسب ارزش تلاش بسیار را دارد و یک معامله گر سودآور اینگونه عمل میکند. واقعیت‌ها، نه احساسات یا امید، باید الهام‌بخش توسعه یک برنامه‌ی معاملاتی کارآمد باشند.

معامله‌گران که برای یادگیری عجله‌ای ندارند، معمولاً راحت‌تر می توانند تمام اطلاعات موجود را مرور کنند. چنانچه قصد شروع یک شغل جدید را داشته باشیم به احتمال زیاد باید حداقل چند سال در دانشگاه تحصیل کنیم تا واجد این شرایط باشیم که برای موقعیتی در زمینه جدید درخواست دهیم.
یادگیری نحوه‌ی معامله نیز حداقل به همان مقدار زمان و تحقیق و مطالعه مبتنی بر واقعیت نیاز دارد.

۷-هیجانات خود را در کنترل کنید

یک معامله گر سودآور هرگز نباید اجازه دهد هیجانات، معاملاتش را تحت تاثیر قرار دهد. باید بدانید که جایی برای عصبانیت، طمع و حتی وحشت در مورد یک معامله خاص وجود نخواهد داشت. به همین دلیل است که شما باید یک استراتژی برای کنترل هیجانات خود حین انجام معاملات پیدا کنید.

توصیه می‌شود با وجوه کمتری در حساب معاملاتی خود شروع کنید، بیشتر به این دلیل که مبتدیان بر اساس احساسات خود معامله میکنند و نه بر اساس استراتژی و برنامه معاملاتی.

احساسات کنترل شده به معنای تصمیم‌گیری بهتر است، بنابراین یاد بگیرید که چگونه آرامش خود را حفظ کنید، حتی اگر بخشی از سرمایه‌ی خود را از دست بدهید.

۸-تنها آنچه را انجام دهید که به طور کامل درک می‌کنید

اگر نتوانید اصول اولیه یا پیشرفته‌تر معاملات را درک کنید، نمی‌توانید در این صنعت موفق شوید. به طور کلی برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور، اگر چیزی را نمی‌دانید و متوجه نمی‌شوید نباید معامله را ادامه دهید.

علاوه بر این، هرگز بر اساس نظرات دیگران معامله نکنید، مگر اینکه کاملاً مطمئن باشید که همه چیز از جمله عواقب، نسبت ریسک-بازدهی، احتمال و … درک کرده‌اید.

۹-از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنید

معامله‌‌گری یک تجارت رقابتی است. به راحتی می‌توان فرض کرد شخصی که در آن طرف معاملات نشسته و از تمام فناوری‌های موجود به طور کامل استفاده می‌کند. به همین دلیل انتخاب یک بروکر مناسب و استفاده از بونس های آن بسیار تاثیر گذار میباشد. برای این منظور میتوان از بونس های ارائه شده توسط آمارکتس(AMarkets) بهره برد.

انواع مختلفی از روش‌ها برای مشاهده و تحلیل بازارها وجود دارد. انواع نمودارها و ابزارهای معاملاتی، اطلاعات متفاوتی را برای معامله‌گران فراهم می‌آورند. آزمایش مجدد یک ایده‌ی معاملاتی با استفاده از داده‌های تاریخی، از گام‌های اشتباه و پرهزینه جلوگیری می‌کند.

دریافت آپدیت‌‌های بازار از طریق تلفن‌های هوشمند و رایانه به ما این امکان را می دهد که معاملات را در هر نقطه و هر جا نظارت کنیم. اتصال به اینترنت پرسرعت، استفاده از پلتفرم‌های به روز شده و بهره‌مندی از ابزارهای معاملاتی مختلف می‌تواند عملکرد معاملات را تا حدی بهبود بخشد.

به علاوه انواع متفاوتی از اندیکاتورهای تکنیکال و فاندامنتال برای تحلیل بازار وجود دارند که پیشرفت تکنولوژی، اطلاعات بسیاری در مورد هرکدام از آن‌ها و نحوه‌ی به کارگیری‌ آنها در اختیار ما قرار داده است.

۱۰-هرگز یادگیری را متوقف نکنید

جهان پیرامون ما به سرعت در حال تغییر است. به همین دلیل است که شما باید اطمینان حاصل کنید که هرگز از یادگیری در مورد کل صنعت و بیزنس معامله گری دست نمی‌کشید. مهم‌تر از همه باید تضمین کنید که در مورد تمام ترندها، نرم‌افزارها و استراتژی‌های فعلی که می‌توانید استفاده کنید به روز باشید.

معامله‌گران باید هر روز بر یادگیری بیشتر تمرکز کنند. به خاطر داشته باشید که درک بازارها و همه پیچیدگی‌های آن‌ها یک فرایند مستمر و مادام‌العمر است. تحقیقات بسیار مانند گزارش‌های مختلف اقتصادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا حقایق بازار را درک کنند. تمرکز و مشاهده به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تفاوت‌های ظریف را بیاموزند.

سیاست های جهانی، رویدادهای خبری، ترندهای اقتصادی و … همه بر بازارها تأثیر می‌گذارند. بازارها دائما در حال تغییرند. هرچه معامله‌گران، بازارهای گذشته و کنونی را بیشتر درک کنند، آمادگی بیشتری برای مواجه شدن با آینده خواهند داشت.

اینترنت، بسیاری از کارها را برای ما آسان کرده است، به این معنی که شما در هر لحظه می‌توانید به جدیدترین اخبار دنیای معاملات دسترسی داشته باشید. بنابراین مطمئن شوید که با تحقیق کافی، منابع موثقی را پیدا می‌کنید.

سخن آخر

یک معامله‌ی زیان آور ‌نباید ما را شگفت زده کند. ضرر بخشی از دنیای معامله گری است. هنگامی که یک معامله‌گر، سود و زیان را به عنوان بخشی از معاملات بپذیرد آنگاه هیجانات، تأثیر کمتری بر عملکرد او در اجرای معاملات خواهند داشت.

این بدان معنا نیست که ما نمی‌توانیم از معامله‌ی سودآور هیجان زده باشیم، اما باید در نظر داشته باشیم که معامله‌ی متضرر هرگز از ما دور نیست.

آموزش گام به گام معامله گری در بورس

معامله گری در بورس درست مانند دیگر فعالیت‎های بازارهای سرمایه گذاری، نیازمند برخورداری از دانش، مهارت و تجربه بالاست.

چرا که در بورس، گزینه‌های سرمایه گذاری مختلف و ابزارهای معاملاتی گوناگونی وجود دارد که شناخت آن‌ها تأثیر زیادی در افزایش احتمال موفقیت شما دارد و با اتخاذ تصمیم‏های درست، نتیجه نهایی می‎تواند شما را شگفت زده کند.

معامله گری در بورس نکات و متدهای زیادی دارد که برای کسب آن‎ها باید سال‌ها در این بازار فعالیت کنید و خودتان آن‎ها را به صورت تجربی کسب کنید، البته کسب تجربه در بازار بورس به این معنی نیست که شما نیاز به آموزش نخواهید داشت ولی آموزش صرف نمی‎تواند شما را تبدیل به یک معامله گر حرفه‎ای کند. به عبارت دیگر، تجربیات می‎توانند بهترین معلم و راهنما برای سرمایه گذاری موفق در بورس باشند؛ اما راه دیگر، استفاده از تجربیات سایرین است زیرا احتمالاً همه آنقدر وقت نداشته باشند تا از طریق تجربه، به رموز معامله در بورس پی ببرند. در عوض شما می‎توانید با آموزش با انواع روش‌های معاملاتی در بازار بورس و سهام آشنا شوید و نکات ارزشمندی را در زمینه معامله گری در بورس کسب کنید. به همین دلیل در این مقاله سعی کرده‎ایم شما را با یکسری مفاهیم پایه‎ای معامله گری در بورس آشنا کنیم و به برخی موضوعات مرتبط در این زمینه بپردازیم.

فهرست عناوین مقاله:

بورس چیست؟

کلمه بورس در زبان فرانسوی به معنی کیف پول است. با این حال برای درک بهتر واژه بورس، بهتر است قبل از هر چیز با مفهوم بازار آشنا شوید. بازار به جایی گفته می‎شود که در آن خریداران و فروشندگان فعالیت دارند؛ به عبارت ساده‎تر، هرگاه شرایطی فراهم شود که خریداران و فروشندگان بتوانند با هم رابطه‌ برقرار کنند یا به توافقی برسند و معامله‌ای بین آن‌ها انجام پذیرد، در واقع بازار شکل گرفته است؛ بنابراین بازار محدود به یک مکان خاص نیست و هر فعالیت اقتصادی را که در آن خریدار و فروشنده‌ای وجود داشته باشد، می‎توان بازار دانست.

انواع بازار بورس

انواع بازار بورس را می توان به سه دسته کلی طبقه بندی کرد:

بورس کالا: به بازاری که در آن خرید و فروش کالاهای معینی صورت می‎گیرد و به صورت منظم و دائمی فعال است، بورس کالا می‎گویند. معمولاً در بورس کالا مواد اولیه و مواد خام مورد معامله قرار می‎گیرد.

به طور کلی هر بورس کالایی را با عنوان همان کالایی که در آن معامله می‎شود، نام گذاری می کنند، نظیر بورس نفت یا بورس گندم.

بورس اوراق بهادار: دارایی‎های مالی از جمله سهام، اوراق مشارکت و غیره در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‎گیرند.

در ایران، به بازار خرید و فروش اوراق بهادار که به صورت دائمی و رسمی در محل معینی تشکیل می‎شود بورس اوراق بهادار می‎گویند.

بورس ارز: همان طور که از نام این بورس مشخص است، خرید و فروش پول‎های خارجی در آن انجام می‎شود.

این بورس در ایران فعال نیست اما در کشورهای پیشرفته فعالیت چشمگیری دارد.

سهم یا سهام چیست؟

چنانچه سرمایه شرکت‌های سهامی را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم هر قسمت برابر با یک سهم می‌شود. این سهم‏ها، نشان دهنده میزان مشارکت، تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی است. غالباً دارنده سهم نمی‌تواند به نسبت سهم خود برای مالکیت بخشی از دارایی‌های شرکت ادعایی داشته باشد ولی، به اندازه سهم خود در شرکت، حق و حقوق دارد. بر اساس این حق و حقوق، سهام‌دار می‌تواند از منافع شرکت استفاده کند، در مجمع عمومی رأی دهد و در صورتی که شرکت منحل شود، از دارایی شرکت سهم خواهد برد.

معمولاً سهام شرکت‌ها به دو نوع سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می‌شوند. سهام ممتاز که در ایران به فروش نمی‎رسد، نوعی بدهی شرکت به مالک سهام ممتاز است و غالباً دارای نرخ سود یا بهره معین است.

معامله گر کیست؟

معامله گر به کسی گفته می‌شود که در هر بازاری خرید و فروش انجام می‌دهد. در ادبیات متداول در بازار، تریدر یا معامله گر کسی است که مدت زمان خرید و فروش‌هایش کوتاه است و در اغلب موارد از فراز و فرودهای قیمت در بازار سود کسب می‎برد. البته شاید این کار آسان به نظر برسد ولی در واقع انجام این کار نیازمند تحلیل و مهارت بالا به منظور شناخت بازار هدف است زیرا شناخت روند بازار در بازه‎های زمانی کوتاه مدت امکان به وجود آمدن ریسک بالا در معامله را زیاد می‎کند.

نقطه تفاوت میان سرمایه گذاران یا Investors و معامله گران یا Traders زمان است. همان طور که گفتیم، مدت زمان حضور معامله گران در معاملات کوتاه است و به طور معمول زمان حضور معامله ‌گران در یک معامله، کوتاه مدت یا میان مدت است ولی سرمایه‌ گذار دید بلند مدتی به بازار دارد و معامله گر تکنیکال بورس غالباً درگیر نوسانات کوتاه مدت بازار نمی‌شود و از تحلیل‎های بنیادی یا همان فاندامنتال استفاده می‎کند.

انواع معامله گر در بورس

· معامله گر روزانه یا Day Trader

معامله گران روزانه شناخته‎ترین سبک معاملاتی را دارند. در این سبک از معامله خرید و فروش دارایی در یک روز اتفاق می افتد. در واقع یک معامله‌گر روزانه موقعیت‎های معاملاتی را که در یک روز گرفته است پیش از پایان همان روز می‎بندد و هیچ معامله‌ای را در طول شب باز نگه نمی‌دارد. معمولاً این نوع از معامله گری در بورس توسط معامله گران حرفه‎ای و با کمک ابزارهای مالی انجام می‎شود.

در این سبک معاملاتی، معامله گران باید بر احساسات خود تسلط داشته باشند تا بتواند موقعیت‎هایی را شناسایی کنند که در پایان روز به هدفی که تعیین کرده‎اند، برسند. معمولاً در این سبک معاملات، نسبت به سبک‎های دیگر معاملاتی نوسانات زیادی وجود دارد.

· معامله گران نوسانی یا Swing Traders

معامله‌گری نوسان‎گیر یک متد معاملاتی است که در آن، در یک مدت زمان کوتاه تا‌ متوسط به تغییرات قیمت توجه می‎شود. در واقع تارگت معامله‌ گری نوسان‌گیر، دستیابی به سود از نوسانات قیمتی است که معمولاً طی چند روز تا‌ چند هفته اتفاق می‎افتد. معامله گران نوسان گیر با آغاز نوسانات بزرگ یا کوچک شروع به خرید یا فروش دارایی مورد نظر می‎کنند.

هنگامی که روندی قوی در بازارهای مالی رخ می‎دهد فرصتی مناسب برای معامله گران به وجود می‎آید تا بهترین عملکرد خود را نشان دهند. تا هنگامی که روند قوی در بازار جریان داشته باشد و مدت زمان روند مورد نظر طولانی شود، سود معامله گران نوسان‎گیر هم دو چندان خواهد شد. بدیهی است در بازاری که مدام در حال حرکت است و به هر دو سو، نوساناتی را انجام می‎دهد، به تدریج نوسان‎گیری دشوارتر از دیگر روش‎های موجود در بازارهای مالی می‎شود.

· معامله گران بلند مدت یا Position Trading

در این نوع معامله که به آن سرمایه گذاری هم می‎گویند، معامله گران با توجه به مباحث فاندامنتال و اقتصاد کلان سعی می‎کنند تا حرکت قیمت در بلند مدت را پیش بینی کنند و بین ۱ ماه تا ۱ سال یا حتی بیشتر در یک معامله باقی می مانند.

معمولاً معامله گران بلند مدت تمایل به استفاده از نمودارهای بلند مدت نظیر نمودارهای ماهانه و هفتگی دارند. در این نوع معامله، معامله گران نیازی به رصد دائم بازار ندارند. معامله گری در بورس بلند مدت دقیقا برعکس معامله گری در بورس روزانه است. در واقع معامله گران بلند مدت تاکید بیشتری بر عملکرد بلند مدت یک دارایی دارند.

هدف اصلی این معامله گران، شناسایی و کسب سود از روند قیمتی است که احتمالاً برای دوره‎های زمانی نسبتاً طولانی ادامه خواهد داشت.

انواع معاملات در بورس

انواع معاملات در بورس با توجه به مقررات حاکم بر بورس تعیین می‎شود. معاملات سهام در بورس در انواع مختلف انجام می‎شود که عبارتند از:

۱. معاملات عادی یا خرد

معاملات عادی آن دسته از قراردادها هستند که در تمام روزهای کاری بورس برای خرید و فروش سهام انجام می‎شوند. معامله خرد عنوانی است که فعالان بازارهای مالی و معامله گران به این معاملات روزمره اطلاق می‎کنند و در مقررات چنین عنوانی به کار نرفته است. انجام معاملات عادی مشمول شرایط و مقررات مخصوص به خود است.

۲. معاملات عمده

معاملات عمده به معاملاتی گفته می‎شود که در آن حجم زیادی از سهام یک شرکت مورد معامله قرار می‎گیرد و قیمت آن با قیمت تابلوی سهم متفاوت و به طور کلی بالاتر از آن است. معمولاً در این نوع از معاملات، دامنه نوسان و محدودیت حجمی رعایت نمی‌شود. به طور کلی یکی از دو شرط زیر در معاملات عمده باید وجود داشته باشد:

• تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت بیشتر باشد.
• حجم معاملات در دوره معین، از کل حجم معاملات بازار بیشتر باشد.

به طور کلی معاملات عمده در دو نوع اصلی وجود دارند که عبارتند از:

معامله عمده نوع اول: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی ۵ درصد از سرمایه شرکت است.

معامله عمده نوع دوم: معاملاتی هستند که تعداد سهام قابل معامله در آن‎ها بیشتر یا مساوی یک درصد و کمتر از ۵ درصد سرمایه شرکت است.

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله عمده

دامنه نوسان قیمت مجاز برای نماد معاملاتی عمده در بازار بورس و فرابورس نظیر بازار عادی است. اما بر طبق یکسری شرایط این دامنه می‌تواند دچار تغییراتی شود.

۳. معاملات بلوکی

معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می‎شود که در آن محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی اعمال نمی‌شود. در این معاملات، سفارش برای خرید و فروش بخش بزرگی از سهام یک شرکت ثبت می‌شود. این معامله با هدف انتقال سهام یک شرکت به شخص حقوقی دیگر ولی بدون تأثیر زیاد بر قیمت جاری سهم انجام می‌شود.

به طور کلی، بازار بلوکی بازاری مجزا است که شرایط معامله خاصی دارد. به دلیل این که اغلب اوقات، قیمت معامله شده در معاملات بلوکی بیشتر از قیمت تابلوی سهم است؛ بعد از انجام معامله، انتظار رشد قیمت می‎رود. به طور معمول با انتشار آگهی عرضه بلوک با قیمتی بالاتر از قیمت تابلو، تقاضا در سهم افزایش می‌یابد، به همین دلیل می‌توانیم، معامله بلوکی را نشان مثبتی در سهم در نظر بگیریم.

برای مطالعه بیشتر مقاله آشنایی با ولوم تریدینگ و آموزش آن را پیشنهاد میدهیم

مزایای بازار معاملات بلوکی

بازار معاملات بلوکی بازاری جدید میان سهامداران اصلی یک شرکت است که مزایای فراوانی دارد، از جمله:

• عدم تأثیرگذاری بر بازار خرد
• انعطاف‌پذیری بیشتر در تنظیم و مدیریت عرضه و تقاضا
• کاهش هزینه‌های معاملاتی
• امکان انجام فرآیند تسویه وجوه معامله خارج از اتاق پایاپای
• افزایش کارایی بازار با معامله گر تکنیکال بورس بهبود نقد شوندگی

دامنه نوسان قیمت و ساعات معامله بلوکی

دامنه نوسان مجاز قیمتی برای معاملات بلوکی مانند بازار خرد است. قیمت مرجع برای معامله بلوکی، همان قیمت روز بازار است. ساعت معامله در بازار بلوکی نیز همانند بازار عادی سهم است.

مهم‌ترین مزایای معامله گری در بورس برای اشخاص

• امکان کسب سود بیشتر
  امکان شروع به کار معامله گری با سرمایه پایین
• امکان شرکت در معاملات با هر میزان سرمایه
• فراهم آوردن استقلال شغلی و فکری برای معامله‌گران
• امکان انجام معاملات بدون وابستگی زمانی و مکانی
• دستیابی به سودهای کلان با معامله گری در بورس
• امکان معامله‌ کردن بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی
• نقد شوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها

مهم‌ترین معایب معامله گری در بورس برای اشخاص

• پیگیری و یادگیری مداوم و منضبط بودن در این حرفه ضروری است.
• امکان ایجاد هیجان و تنش روانی در فرد به واسطه‌ معامله گری در بورس
• از نظر فکری و کاری انجام معاملات در بازار بورس و سرمایه، مشکل‌ساز و طاقت فرسا خواهد بود.
• گاهی تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن برای فرد مشکل ساز خواهد شد.
• اگر معاملات قابل کنترل نباشند، ریسک زیادی ایجاد می‎شود و حتی احتمال از دست رفتن سرمایه نیز وجود دارد.

سخن پایانی

معامله گری در بورس امروزه یکی از حرفه‎های حساس و البته پر درآمد محسوب می‎شود و معمولاً معامله گران با توجه به شناخت شخصیتی که از خود دارند تعیین می‎کنند که چه نوع سبک معاملاتی را انتخاب کنند. در این مقاله، انواع مختلف سبک‎های معامله گری در بورس را شرح دادیم تا با آن‎ها آشنا شوید اما به این نکته توجه کنید که بورس یک سیستم زنده و پویاست و برای موفقیت در آن باید مدام خود را به روز نگه دارید.

معامله گر تکنیکال بورس

معامله گران در مسیرآموزش فارکس مراحل مشابه ای را طی میکنند.در هر مرحله تجربیات ارزشمندی را بدست میاورند که در صورت استفاده از آنها میتوانند به یک معامله گرحرفه ای تبدیل شوند مهمترین بخش اموزش بورس که باعث موفقیت یک معامله گر می شود برخلاف تصور عموم.”سیستم معاملاتی” نیست.بلکه بخش روانشناسی بازار و تریدر است.

اجازه بدهید داستانی را برای شما بازگو کنم

یک داستان کوتاه

ما در بروکری که مشغول به معامله گری بودیم, یک معامله گر داشتیم (او را جمیز صدا میزنیم) که برای چندین سال با موجودی حساب ۳۰۰۰ دلار ترید میکرد.او همیشه و به طور پیوسته موفق میشدکه موجودی حساب خودش را در طی چند ماه از ۳۰۰۰ دلار به ۱۰۰۰۰ دلار برساند. وقتی موجودی حسابش به ۱۰۰۰۰ دلار میرسید, ۷۰۰۰ دلار آن را برداشت میکرد و دوباره با ۳۰۰۰ دلار باقیمانده شروع به معامله گری میکرد و این کار را به صورت پیوسته تکرار میکرد.

نهایتا ما متوجه این توانایی جیمز شدیم و کسانی که مسئول معاملات بودند,هیستوری اکانت او رامورد بررسی قرار دادند. حساب جیمز نمودار قابل توجهی داشت, تریدهای او ریسک به ریوارد خوبی داشت, دقت مداوم و مستمری داشت و افت سرمایه کمی داشت و میشد گفت اکثر موارد مهم در مورد معاملات او در وضعیت خوبی قرار داشت.

با توجه به دانسته ها ی بالا شرکت تصمیم گرفت که اکانتی با مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دلار را برای ترید در اختیار او قرار دهد.

چه اتفاقی افتاد ؟

جیمز شروع به از دست دادن سرمایه کرد و همینطور بدتر و بدتر میشد.او تقریبا از هر ۳ معامله ۲ تای آنها را از دست داد و هیچگاه نتونست موفقیتی که در طول این چند سال تکرار میکرد را کسب کند و پشت سر هم اشتباهات تکرار میشدند.

جمیز منظم نبود و مدیریت سرمایه را دنبال نمیکرد و همچنین قادر نبود از پلن معاملاتی خودش پیروی کند.

مقدار آستانه تحمل ذهنی در مورد سرمایه چیست ؟

جیمزبرای مدت طولانی عادت کرده بود به معامله کردن با فلان مقدار از دلار در بازار,این جا بود که ذهن و روانشناسی او با آن مقدار (۳۰۰۰ دلار) راحتتر بود و یا به عبارتی به این مقدار از سرمایه عادت کرده بود.

وقتی جیمز با ۳۰۰۰ دلار معامله میکرد, بزرگترین ریسکی که انجام میداد در حدود ۵۰۰ دلار بود. حد ضرر او ۵۰۰ دلار بود و این مقدار ضرر برای او مسئله خاصی نبود و او را دچار چالش نمیکرد. او هر ماه مقدار مشخصی درآمد کسب میکرد و ۵۰۰ دلار آنقدر نبود که از نظر روانی و ذهنی او را دچار مشکل کند, بنابراین این مقدار حتی روی معاملات او و تصمیم گیری های او در معامله تاثیر نمیذاشت.

اما وقتی که با ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله میکرد, میانگین حد ضرر او در حدود ۳۰۰۰ دلار بود. این مقدار حد ضرر, ۶ برابر مقداری بود که او قبلا استفاده میکرد و به آن عادت کرده بود و به این علت ذهن او دیگر نمیتوانست این مقدار را هضم کند.

درنتیجه وقتی معامله میکرد و خلاف انتظار او پیش میرفت و در حدود ۱۰۰۰ دلار در ضرر میرفت, این مقدار دلار, ذهن و فکر او در مورد پول را به مخاطره میانداخت و تحت تاثیر قرار میداد و مانند آبشار نیاگارا, سیلی از احساسات سرازیر میشد که تصمیم گیری او را تحت تاثیر خودش قرار میداد.وقتی احساسات بر او غالب میشد, دلایل و منطق از بین میرفت معامله گر تکنیکال بورس و در نتیجه تصمیم های خوب و تریدهای خوب و سود ده هم از بین میرفتند.

این مقدار پول بیشتر از میزانی بود که جیمز عادت به معامله کردن داشت و بیشتر از مقدار آستانه ای تحمل ذهنی او بود که به آن عادت داشت.

این موضوع را متوجه شده باشید یا خیر, ولی هر فردی یک میزان آستانه ی تحمل ذهنی سرمایه (موجودی حساب) دارد. برای بعضی ها بیشتر و برای بعضی ها کمتر میباشد. این موضوع در واقع میتواند از دو مورد زیرنشات بگیرد:

عقاید و افکار و ذهن شما در مورد پول

این موضوع همیشه برایم جالب بوده است که افراد چه میزان وقت صرف پیدا کردن سیستم معاملاتی میکنند, یا برای پیدا کردن هالی گریل, یا برای پیدا کردن رمز و راز معامله گری وقت خودشان را صرف میکنند. در حقیقت این افراد به صورت تک بعدی با فرآیند معامله گری برخورد میکنند که صحیح نیست.چیزی که آن ها موفق به پیدا کردن نمیشوند این موضوع است که دشمن اصلی در معامله گری! ( در مارکت یا در گردانندگان مارکت و یا چیزی خارج از شما نیست ) بلکه خود شما هستید .

معامله گری در اصل تلاش فرد در مبارزه با احساسات میباشد. همچنین مبارزه با روانشناسی پول و آن قسمتی از مغز و ذهن که حرکت شما در مسیر موفقیت معامله گری را تضعیف میکند. آیا فکر میکنید که ذهن شما آنقدر خوب تربیت شده است که وقتی در حال معامله گری هستید میتوانید به این موضوع فکر نکنید که چه مقدار پول بدست خواهید آورد, چه مقدار قبض و قسط باید پرداخت کنید, چه چیزهایی دوست دارید که بخرید, چه ماشینی دوست دارید که داشته باشید, چه مقدار موجودی شما کم هست و یا کلا مسائلی در مورد وضعیت جاری خودتان که به پول مرتبط میشود. آیا واقعا این مسائل بر روی تصمیم گیری های شما در معامله گری تاثیر نمیگذارند؟!

برای مطالعه کامل این مساله ” آستانه تحمل ذهنی شما در مورد سرمایه (موجودی حساب) و روانشناسی سرمایه” را دربخش روانشناسی سایت مطالعه کنید

کتاب معامله گر برتر: در بازارهای خوب و بد سود همیشگی داشته باشید

ناشر: کتاب مهربان نشر، باوین کتاب
تاریخ نشر: 1401
تعداد صفحه: 255
شابک: 978-600-7317-51-8
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 370 گرم
رتبه فروش: #960 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.

اگر قادر نباشید که بر احساسات درونی خود کنترل داشته باشید هرگز نمی توانید آموخته ها و تجربیات خود در بازار را بکار برید. تاکنون با افراد زیادی مواجه شده ام که علیرغم کسب دانایی کافی و مناسب معامله گری در بازار سرمایه نمی توانند آموخته های خود را در بازار واقعی بکار گیرند. مشکل این دسته از افراد عدم کنترل درونی می باشد درحالی که این مهم سهم بسزایی در بهبود کارآیی معاملاتی افراد ایفاء می کند. شاید این جمله لاری لوین در کتاب رازهای معامله گری غیراحساسی تائیدی بر این مهم باشد که: فردی با دیسیپلین شخصی خوب ولی متد کاری ضعیف، کارایی بهتری خواهد داشت از کسی که دیسیپلین کاری ضعیفی دارد ولی از بهترین متد کاری موجود استفاده می کند. مشکل بعدی بسیاری از معامله گران عدم توجه به قوانین مدیریت سرمایه می باشد. به گفته وین گورمن (Wayne Gorman) و جفری کندی (Jeffrey Kennedy) در کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت، مدیریت ریسک برای موفقیت و طول عمر یک معامله گر بسیار حائز اهمیت می باشد. در مدیریت سرمایه علاوه بر میزان مناسب حجم معاملات و به کارگیری حد زیان توجه به این سه نکته اساسی ضروری است: کاهش ریسک؛ از بین بردن ریسک؛ حفظ سود کسب شده. برای مثال، در این رابطه مدام با افرادی مواجه می شوم که در یک معامله خاص وارد سود بسیار بالایی شده اند امّا درنهایت علیرغم قرار داشتن در یک سود عظیم؛ معامله خود را با تحمل زیان بسته اند. وقتی علت را از آن ها جویا می شویم، متوجه می شویم که به دلیل عدم رعایت یکی از مؤلفه های مدیریت سرمایه یعنی حفظ سود کسب شده با چنین فاجعه ای مواجه شده اند. اینکه واژه فاجعه را بکار بردم، عمد داشتم چرا که عدم توانایی معامله گر در حفظ سود یک معامله موفق، واقعاً فاجعه است. نتیجتاً اینکه مجدداً تأکید می شود که اگر شما نمی توانید بر عملکرد بازار هیچ کنترلی داشته باشید پس باید بر عملکرد خود کنترل داشته باشید ضمن اینکه بحث مدیریت سرمایه نیز نقش بسزایی در کارآمد کردن معاملات شما ایفاء می کند. کتاب حاضر که ترجمه ی کتاب Super Trader اثر ارزشمند ون تارپ است، به آموزش عملی تحقق این دو مهم در معامله گری می پردازد. شاید این کتاب یکی از بهترین منابع در این زمینه باشد که با رویکردی عملی به آموزش روان شناسی معامله گری و مدیریت سرمایه و به کارگیری آن ها در بازار سرمایه می پردازد.

دکتر وَن تارپ، مشاور و مربی بین المللی شناخته شده به معامله گران و سرمایه گذاران، و همچنین مؤسس و رئیس مؤسسه وَن تارپ است. او نویسنده کتاب های متعدد پر فروش در زمینه تجارت و سرمایه گذاری است، برای آزادی مالی با شیوه ی خود تجارت کن، استراتژی های امن برای آزادی مالی، آزادی مالی از طریق تجارت روز الکترونیک، راهنمای تعریف برای اندازه گیری موقعیت، و دوره ی عملکرد برتر برای معامله گران و سرمایه گذاران. تارپ سخنران محبوبی است که کارگاه های آموزشی برای شرکت های تجاری و افراد در سراسر جهان را توسعه داد و ارائه کرد. او مقالات متعددی منتشر کرده و در نشریاتی مانند بازاریابی هفتگی، بارونز، کسب و کار سرمایه گذار قرار گرفته است.