حمایت و مقاومت چیست؟

حمایت و مقاومت اصلی ترین مفهوم در تکنیکال

حمایت و مقاومت چیست؟

شما وقتی در بازار های مالی سرمایه گذاری کنید قطعا واژه های حمایت و مقاومت را می‌شنوید. در این آموزش می خواهیم در مورد حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) صحبت کنیم.

قیمت چگونه تعیین می شود؟

قیمت توسط خریداران و فروشندگان شکل می گیرد. هنگامی که فشار خریداران زیاد باشد قیمت افزایش می یابد و هنگامی که فشار فروشندگان زیاد باشد قیمت کاهش می یابد .

در بازارهای مالی خریداران همیشه به دنبال افزایش قیمت و فروشندگان مایل به کاهش قیمت هستند.حتما برای شما سوال پیش آمده که چه افرادی باید از پایین آمدن سهم خوشحال شوند؟!

به این نکته توجه کنید که بازارهای جهانی و پیشرفته تر امکان معاملات دو طرفه و خرید و فروش را دارد. در این بازارها افرادی که پیش‌بینی می‌کنند قیمت سهام کاهش می یابد اقدام به فروش سهم می کند و از کاهش قیمت سود کسب کند کند. اما بازار بورس ایران یک بازار یک طرفه است فقط افراد با خرید و افزایش قیمت‌ها کسب سود می‌کنند.

حمایت چیست

حمایت سطحی از قیمت است که از کاهش قیمت جلوگیری می‌کند.

در حمایت تعداد خریداران از تعداد فروشندگان بیشتر است و مانع کاهش بیش از حد قیمت می‌شود. لذا معامله‌گران احتمال می دهند که قیمت با برخورد به سطوح حمایتی واکنش مثبت نشان داده و قیمت افزایش می یابد.

البته این نکته را فراموش نکنید که حمایت به طور قطعی نیست و نمی توان اطمینان صد درصد داشت که قیمت با برخورد به حمایت افزایش یابد.

خط حمایت

خط حمایت خطی فرضی است که که از متصل کردن حمایت های مختلف شکل می گیرد. البته این خط هم به صورت همیشگی نیست و در صورت شکسته شدن خط حمایت انتظار کاهش بیشتر قیمت را خواهیم داشت.

در تحلیل تکنیکال میتوانیم متوجه شویم در صورت شکسته شدن حمایت ، قیمت تا حدود چه محدوده ای کاهش پیدا میکند. درصورتی‌که با تحلیل تکنیکال آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم مقاله تحلیل تکنیکال چیست را مطالعه کنید.

مقاومت چیست

مقاومت سطحی از قیمت است که از افزایش قیمت جلوگیری می کند.

در مقاومت فشار فروشندگان از فشار خریداران بیشتر میشود.همان‌طور که هیچ حمایتی قطعی نیست ، نمی‌توانیم هیچ مقاومتی را هم قطعی بدانیم.

خط مقاومت

خطی فرضی است که حمایت و مقاومت چیست؟ از متصل کردن مقاومت های مختلف شکل می گیرد. خط مقاومت هم مشابه خط حمایت در صورت شکسته شدن انتظار افزایش بیشتر قیمت را داریم و در تحلیل تکنیکال می‌توانیم هدف قیمت را پیش بینی کنیم.

تبدیل مقاومت به حمایت و بلعکس

در صورتی که خط مقاومت شکسته شود و قیمت از مقاومت بالاتر رود ، آن خط فرضی ما نقش حمایت را ایفا می کند.

در صورتی که خط حمایت شکسته شود و قیمت به زیر حمایت نزول کند همان خطی حمایت که از کاهش قیمت جلوگیری میکرد به مقاومت تبدیل شده و مانع افزایش قیمت می شود.

هرچه تعداد برخوردهای قیمت با خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن خط اعتبار بیشتری دارد.

در صورت شکسته شدن حمایت یا مقاومت متوجه میشویم یک روند قوی وجود دارد.

اعداد رند مثل 100،200،300 و .. 1000،2000 و … مقاومت های روانی تمام سهام ها می‌شوند.

شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده افزایش فشار تقاضا نسبت به فشار عرضه می حمایت و مقاومت چیست؟ باشد و میتوان با خرید در این ناحیه کسب سود کرد البته این نکته را توجه کنید که هیچ‌گاه به تنهایی ملاک خرید خود را شکسته شدن مقاومت قرار ندهید.

شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده افزایش فشار عرضه نسبت به فشار تقاضا می باشد و در صورت شکسته شدن اگر قصد ورود به سهمی را داشتیم ، تصمیم خود را به تعویق می‌اندازیم تا روند قیمت سهم مشخص شود.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت کدام است؟

آیا بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت را میشناسید؟ اگر در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، بورس، طلا و سکه، فارکس و … معامله کرده باشید، نیاز به تعیین حدود قیمتی مقاومتی و حمایتی را در تحلیل تکنیکال نیاز پیدا می کردید. بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت به معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی کمک می کند تا حد ضرر و حد سود را برای معاملات خود به روش اصولی مشخص کنند، پس اگر شما هم در بازارهای مالی فعالیت دارید و دوست دارید از بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت برای تعیین حد سود و ضرر استفاده کنید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

بهترین اندیکاتور حمایت و مقاومت

اندیکاتور حمایت و مقاومت از دیگر اندیکاتورهای حائز اهمیت و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم در بورس است. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط گوناگون حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی کنید. دانلود این اندیکاتور را به افرادی که در بازار بورس فعالیت دارند توصیه می کنیم. به صورت کلی هنگامی که سطوح مقاومت شکسته می شود، بدین معنی است که قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان می باشد و سهم سیر صعودی به خود خواهد گرفت و شاهد رشد آن دارایی در بازار مالی مورد نظر خواهیم بود.

همان طور زمانی که سطوح حمایت شکسته می شود، بدین معنی خواهد بود که قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریدارن است و آن دارایی روند نزولی به خود خواهد گرفت. شناسایی خطوط حمایت و مقاومت کار ساده ای است و اندیکاتور حمایت و مقاومت به سادگی نقاط مختلف حمایت و مقاومت را تعیین خواهد کرد. با استفاده از اندیکاتور حمایت و مقاومت به راحتی می توانید حمایت ها و مقاومت های مهم سهم، رمزارز یا هر دارایی دیگری در بازارهای مالی مختلف را شناسایی فرمایید.

خط حمایت و مقاومت چیست؟

ذکر این نکته ابتدای این بخش الزامی است که به خط حمایت و مقاومت؛ Support و Resistance هم می گویند. شاید بسیاری از افراد با معنی این واژه ها آشنایی نداشته باشید، لذا در نظر داشته باشید که سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی است و بر روی فشار بر فروش غلبه می‌ کند، ولی در مقابل مقاومت بر عکس حمایت عمل می کند.

این گونه هم می توان گفت که حمایت و مقاومت سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند، به شکلی که ارائه دهنده‌ نقاط اتصال کلیدی و مهمی که در آن‌ ها نیرو‌ های عرضه و تقاضا به هم می رسند. بسیاری از افراد معتقدند وقتی که قیمت به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت و بدین ترتیب از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می شود.

خط حمایت و مقاومت در بورس

بورس یا بازار ارزهای دیجیتالی هر کدام بازارهایی بسیار بزرگ هستند که در آن تریدرها به انجام معامله می پردازند، در حال حاضر بورس هر دوی این بازارها طرفداران بسیاری را به خود اختصاص داده اند و چنانچه بخواهیم معنی خط حمایت و مقاومت را عنوان کنیم؛ باید گفت که به سطحی از قیمت می گویند که احتمالا در آن تقاضا به اندازه ای زیاد می شود که از کاهش بیشتر قیمت بتواند جلوگیری کند، مقاومت گفته می شود و برعکس. تعریف خط حمایت و مقاومت بدین معنی است که خریدار به خرید و معامله تمایل بیشتری نشان دهد و در مقابل فروشندگان هم تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. بدین شکل احتمال این که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط نکند بیشتر می شود.

خط حمایت و مقاومت در فارکس

فارکس نیز یک بازار بسیار بزرگ است که در آن افراد و سرمایه گذاران برای معامله اقدام می کنند، گفته شده است که در این بازار روزانه افرادی وجود دارند که مبالغ هنگفتی از این طریق سود به دست خواهند آورد. حال چیزی که باید در نظر داشته اینجاست که حمایت و مقاومت در بازار فارکس نیز قابل استفاده است، بدین شکل که عرضه در این سطح در بازار فارکس با افزایشی در عرضه شروع می شود، برای همین فروشندگان حس می کنند که قیمت فعلی بیشتر از ارزش واقعی آن است و به امید این می‌ فروشند که قیمت آینده آن کاهش خواهد یافت.

نحوه کشیدن خط حمایت و مقاوت

در خصوص رسم این خطوط باید گفت که سه مرحله دارد و همچنین از اتصال حداقل دو کف یا سقف قیمت در نمودار تشکیل می شود. در ابتدا فرد باید سطوحی را که نقطه هایی را در آن قرار داده اند که در چندین ریورس دیده شده است در نمودار خود قرار بدهد و در ادامه پس از آن باید نزدیک ترین اعداد رند به ریورس ها را مارک کند و در نهایت باید خطوطی که در بالای قیمت اعداد رند نشسته اند را پاک و حذف کند. البته رسم این خطوط خیلی آسان نخواهد بود و معمولا افراد مبتدی قادر نیستند که این کار را انجام دهند و بهتر است در این خصوص آموزش های لازم را ببینند.

آیا اندیکاتوری برای رسم خط حمایت و مقاوت وجود دارد؟

رسم این خطوط به هیج وجه ساده نیست، از همین روی بسیاری از افراد برای رسم آن روی کمک اینترنت حساب باز می کنند. نکته مهم اینجاست که هیچ اندیکاتوری که بتواند به صورت دقیق و صحیح این خطوط را برای افراد رسم کند، در اینترنت دیده نمی شود و تنها راه حل رسم درست و دقیق آن این است که افراد آموزش رسم این خطوط را به شکل دقیق یاد بگیرند و خودشان این خطوط را رسم کنند تا مشکلی برای آن ها ایجاد نشود. در ادامه 3 مورد از اصلی ترین اندیکاتورها برای تعیین نقاط مهم حمایت و مقاومت را برای شما معرفی کرده و شرح داده ایم.

1) اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که می توان با استفاده از آن، قدرت خریدار و فروشنده را در بازار تعیین کرد. آر اس آی با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن یک دارایی در یک دوره مشخص که به صورت پیش فرض 14 روز در نظر گرفته شده است، قدرت نسبی بازار را به نمایش خواهد گذاشت. بازه نوسانی اندیکاتور RSI بین صفر و صد است و به صورت کلی این اندیکاتور بیانگر مومنتم بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌ دهد. به بیان دیگر وقتی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، بیانگر قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌ دهد که معامله گران همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، وقتی که قیمت افزایش پیدا می کند ولی مومنتم در حال کاهش است، بیانگر ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از اتمام روند صعودی فعلی بازار خواهد داد. به صورت کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. هنگامی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، می گویند که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است.

همچنین هنگامی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، می گویند بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد. به عنوان مثال هرچقدر مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف که 100 است و کف خود یعنی صفر نزدیک‌ تر شود، بیانگر اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی می باشد.

به هر حال، بالا بودن عدد این اندیکاتور بیانگر اصلاح قیمت یا بازگشت روند است، ولی انجام معاملات و خرید و فروش تنها با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نیست، چرا که مثل دیگر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز می تواند خطا داشته باشد، از همین روی روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار سایر ابزارهای تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد. ترکیب چند اندیکاتور موجب خواهد شد که خطای تحلیل تا حدود بسیار زیادی کاهش پیدا کند.

2) میانگین متحرک یا Moving Average

میانگین متحرک اندیکاتوری است که تغییرات قیمت را به شکل اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده نمایش می دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به سادگی قابل تشخیص است، به این خاطر که این اندیکاتور از داده‌ های قیمتی قدیمی تر بهره می گیرد، یک شاخص پس رو به شمار می آید. میانگین متحرک ساده و میاتگین متحرک نمایی دو نوع از مووینگ اوریج ها هستند که بیشترین کاربرد را میان هم نوعان خود دارند. میانگین متحرک ساده، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی تعیین شده نشان می دهد. به عنوان مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را به نمایش خواهد گذاشت.

از طرفی میانگین متحرک نمایی، میانگین قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده را با ضریب بیشتر روزهای اخیر مورد محاسبه قرار می دهد. در واقع هر چقدر دوره زمانی این شاخص بیشتر شود، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر ممی شود .

3) اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands

نوسانات بازار به وسیله اندیکاتور بولینگر باند قابل محاسبه است. بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است؛ خط میانی یک میانگین متحرک ساده است و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند که این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک محسوب می شوند. جالب است بدانید که با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور خواهند شد.

نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش خواهد بود. همچنین شکستن باندهای این اندیکاتور‌ هم که اتفاقی بسیار نادر است، قدرت روند فعلی بازار را نشان خواهد داد .

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب به معرفی 3 مورد از بهترین اندیکاتور های حمایت و مقاومت در تمامی بازارهای مالی پرداختیم.

چنانچه به دنیای بلاکچین علاقه دارید، مطلب استراتژی های معاملاتی ارز دیجیتال برای ایرانی ها را حتما مطالعه کنید.

شما تا به حال از چه اندیکاتوری استفاده کرده اید؟ استفاده شما، فایده ای هم داشته است؟

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یعنی چی؟

خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال متشکل از نقاطی است که میزان عرضه و تقاضا و به نوعی قدرت آن‌ها در آن نقاط با هم به تساوی می‌رسد. این خطوط توسط ابزارهای تحلیل تکنیکال مشخص شده و برای تعیین میزان عرضه و تقاضا و همچنین در بحث روانشناسی بازار بسیار کاربردی است.

شکسته شدن سطوح مقاومت و حمایت نمایانگر بالا و پایین شدن مقدار عرضه و تقاضاست و در این وضعیت، خطوط مقاومت و حمایت جدید رسم می‌شود.

شناسایی نقاط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در ظاهر ساده است ولی استفاده‌های بسیار زیادی داشته و بعضی از تحلیلگران فقط با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند. در این مطلب درباره خطوط مقاومت و حمایت در تحلیل تکنیکال صحبت خواهیم کرد.

حمایت در بورس چیست؟

حمایت در بورس زمانی معنا پیدا می‌کند که در آن سطح، نقاط تصور شده تقاضا به قدری قدرتمند و بالا است که به قیمت اجازه پایین آمدن از یک اندازه خاص را نمی‌دهد. منطق این عملکرد نمودار در مواجهه با خط حمایت چیست؟

در این سطح قیمت‌ها شروع به کم شدن می‌کنند. در این زمان است خریداران شروع به خرید جدید کرده و میل فروشندگان به فروش نیز کاهش می‌یابد. هنگامی که قیمت به سطح حمایت رسید، تقاضا بیشتر از عرضه شده و ارزش سهم مد نظر افزایش می‌یابد.

این سطح حمایت دائما شکست ناپذیر نیست و در برخی مواقع، نمودار قیمت از آن عبور کرده و در منطقه‌ای پایین‌تر از آن قرار می‌گیرد. این موضوع نشانه‌ای از بازار منفی است و در اصل عبور از سطح حمایت، نشانگر انگیزه جدیدی برای فروش و یا از بین رفتن انگیزه برای خرید است و این پیام را می‌رسانند که فروشندگان انتظارات خود را پایین آورده و تصمیم دارند با قیمت‌های کمتری سهام خود را در بورس به فروش برسانند.

نکته بسیار مهم این است که وقتی سطح حمایت می‌شکند، نیاز است که خط جدیدی برای نقطه حمایت ترسیم شود.

شناسایی خط حمایت در نمودار تحلیل تکنیکال

به‌طور معمول خط حمایت در تحلیل تکنیکال، پایین‌تر از قیمت سهام قرار می‌گیرد؛ اما معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن هم معمول است. از آنجایی که تحلیل تکنیکال یک علم قطعی نیست، رسم خط حمایت در بورس در بعضی مواقع با دشواری‌های همراه است. افزون بر این مسئله، امکان دارد قیمت‌ها نوسان داشته و چندین بار به زیر سطح حمایت نزول پیدا کنند.

وضعیت منطقی این است که اگر عبور از سطح حمایت کمتر از یک هشتم آن بود، احتیاجی به رسم خط حمایت جدید وجود ندارد.

مقاومت چیست؟

نقطه مقاومت در بازار بورس به سطحی گفته می‌شود که در آن قدرت فروشنده‌ها بیشتر بوده و انتظار بر آن است که قیمت بالاتر از سطح مد نظر نرود.

توضیحی منطقی برای این رفتار این است که هرچه نمودار به سمت خط مقاومت برود، تمایل فروشندگان به فروش زیاد و برعکس تمایل خریداران به خرید کاهش می‌یابد. زمانی‌که قیمت به سطح حمایت برسد؛ یعنی عرضه بیش از تقاضا بوده و بالاتر از سطح حمایت نمی‌رود.

همانند خط حمایت، خط مقاومت نیز به شکل همیشگی باقی نمی‌ماند و اگر این سطح شکسته شود، یعنی بازار مثبت شود تمایل به خرید افزایش و میل به فروش کمتر می‌شود. بالعکس شکسته شدن سطح حمایت، عبور قیمت از مقاومت این نکته را به ما می‌فهماند که خریداران انتظارات خود را پایین آورده و می‌خواهند که با قیمت‌های بالاتری سهام مد نظر را خریداری کنند.

توجه داشته باشید وقتی سطح حمایت شکسته می‌شود، نیاز است که خط جدیدی برای آن ترسیم شود.

شناسایی خط مقاومت در نمودار تحلیل تکنیکال

به‌طور معمول خط مقاومت در تحلیل تکنیکال بالاتر از قیمت فعلی سهام قرار می‌گیرد؛ البته معامله و خرید و فروش روی این خط و یا در نزدیکی آن نیز غیرمعمول نیست. توضیحات خط مقاومت همانند حمایت بوده و در شرایطی که نمودار قیمت به اندازه یک هشتم آن بالا رفت، می‌توان اقدام به ترسیم سطح جدیدی کرد.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

همان‌گونه که مطلع هستید قیمت یک سهم در نبرد بین خریداران و فروشندگان تعیین می‌‌شود. فشار خریداران، قیمت‌‌ها را به سمت بالا و در جهت مخالف فشار فروشندگان قیمت‌ها را به سمت پایین می‌کشانند که این امر اشاره به سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارد. هر زمان که قیمت‌‌ها افزایش می‌یابد، خریداران کنترل قیمت را به دست گرفته می‌گیرند و وقتی که قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند، فروشندگان بر بازار مسلط می‌شوند.

در اصل داد و ستد، قیمت‌ها را تغییر می‌دهد و در آخر جهت حرکت قیمت‌ها برنده نبرد را تعیین می‌کند. هدف خریداران، بالا کشیدن قیمت و هدف فروشندگان پایین کشیدن قیمت‌ها است. سمت و سوی جابه‌جایی قیمت مشخص می‌کند که در نهایت کدام گروه برنده نبرد بوده است. زمانی که خریداران میل به خرید دارند قیمت‌ها رو به افزایش و زمانی که فروشندگان تصمیم به فروش دارند قیمت‌ها رو به کاهش می‌گذارد؛ بنابراین قیمت‌‌ها در یک داد و ستد به دست دو گروه حمایت و مقاومت چیست؟ تقاضا کنندگان و عرضه کنندگان مشخص می‌‌شود.

ترازهای حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قیمتی که معامله در آن انجام می‌گیرد، نقطه‌ای است که خریداران و فروشندگان در آن داد و ستد به توافق می‌رسند. این قیمت، توافق عمومی و انتظارات سرمایه گذاران را ظاهر می‌سازد. خریداران در ذهن خود بالا رفتن قیمت و فروشندگان نیز پایین آمدن قیمت سهم را تصور می‌کنند. در تمام داد و ستدها، گروه خریدار حرکت‌های رو به رشد سهم و گروه فروشنده حرکات کاهشی را تصور می‌کنند. اختلاف نظر دیدگاه در مورد آینده قیمت سهم، انتظارات و پیش بینی‌هایی را به‌وجود می‌آورد و هر سرمایه‌گذار با تحلیل خود به گروه خریداران و فروشندگان می‌پیوندد. هر لحظه که سرمایه گذار تغییر عقیده دهد، جایگاه او نیز در تعیین قیمت‌ها تغییر می‌کند.

ترازهای حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال از پراهمیت‌ترین مفاهیم در روانشناسی بازار و عرضه و تقاضا هستند. این ترازها، سطوحی از قیمت‌ها هستند که معامله‌گران تمایل به خرید سهام (در نزدیکی تراز حمایت) و فروش سهام خود (در نزدیکی تراز مقاومت) دارند. زمانی که این خطوط روند شکسته شوند، اینطور به نظر می‌آید که میزان عرضه و تقاضا و روانشناسی تغییرات قیمت سهام تغییر می‌یابد و در این حالت ترازهای جدیدی برای حمایت و مقاومت مشخص می‌شود.

سطوح حمایت (سطوح تقاضا)

– در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر می‌باشد.

– در این حالت فروشندگان میلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران می‌افتد.

مفهوم خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس

شاید شما نیز بارها نام خطوط حمایت و مقاومت سهم را در بورس از زبان تحلیلگران تکنیکال شنیده باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک سهم، محدوده هایی هستند که برای خریداران و فروشندگان سهم جذابیت خاصی دارد. در واقع این نقاط دارای اهمیت خاصی هستند و یک معامله‌گر بورس برای خرید هر سهم، ابتدا این نقاط را تحلیل می‌کند.

خطوط حمایت سهم

خطوط حمایت سهم یکی از جذاب ترین خطوط برای خریداران است. زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد، با افزایش تقاضای سهم روبرو هستیم و همین امر سبب افزایش قیمت و ارزش هر سهم می شود. نقاط حمایت از وصل کردن نقاط حداقل (دره ها) به هم بدست می آید. در واقع حمایت، سطحی از قیمت در بورس است که از سقوط قیمت جلوگیری می کند. در این سطح، فروشندگان تمایل کمتری به فروش سهم دارند و از آن طرف، خریداران برای خرید سهم راغب تر می شوند. در این حالت، تقاضا بر عرضه، غلبه کرده و این امر از سقوط قیمت به قیمت زیر سطح حمایت جلوگیری می کند. البته باید بدانید که سطوح حمایت، همیشگی نیستند و ممکن است بارها تغییر کرده و شکسته شوند. شکست خطوط حمایت سبب می شود تا فروشندگان سطح توقع خود را پایین تر آورده و سهام خود را با قیمت کمتری بفروشند. زمانی که این خط حمایت شکسته می شود، خط حمایت جدیدی با سطح پایین تر به وجود می آید.

خطوط مقاومت سهم

خطوط مقاومت برخلاف خطوط حمایت، دارای جذابیت خاصی برای فروشندگان است. در واقع منظور از سطح مقاومت سطحی است که تمایل فروشندگان برای فروش سهام بیشتر از تمایل خریداران برای خرید است. در واقع زمانی که قیمت سهام به این نقطه می رسد، فروشندگان به شدت به دنبال فروش سهام هستند. در این حالت چون میزان عرضه از سطح تقاضا بیشتر است، قیمت ها نیز به صورت نزولی کمتر شده که ممکن است این کاهش قیمت، موقتی باشد. خط مقاومت از افزایش قیمت سهم به بیشتر از سطح مقاومت جلوگیری می کند.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم

تعیین و تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم در بورس از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا به وسیله آن می‌توان برای خرید و فروش هر سهم، به طور دقیق، هر سهم را مورد تحلیل تکنیکال و بررسی فنی قرار داد. برای رسم خطوط حمایت شما باید بدانید که به دلیل اینکه نقاط حمایتی در نمودار بورس، تعریف خاصی ندارد، باید بدانید که ما با یک محدوده نقاط حمایتی طرف هستیم. اما گاهی خطوط حمایت و مقاومت سهم به دلیل خطای محاسباتی می تواند اشتباه تشخیص داده شود که این امر می تواند سبب ضرر و زیان بسیاری شود. بنابراین برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت سهم، باید به صورت تجربی این کار را انجام داد. هر اندازه که شیب خطوط بیشتر باشد، بهتر می توان خطوط را تحلیل کرد.

دو نوع خطوط حمایتی و مقاومتی در تحلیل تکنیکال

به طور کلی دو نوع سطح حمایتی و مقاومتی وجود دارد:

• حمایت و مقاومت حمایت و مقاومت چیست؟ دینامیکی
• حمایت و مقاومت استاتیکی

سطوح حمایت و مقاومت استاتیکی

حمایت و مقاومت استاتیکی را در قسمت قبل مشاهده کردید. این خط با گذر زمان محدوده قیمتی ثابتی را نشان می‌دهد. همچنین برخی از اعداد رُند بالقوه یک مقاومت های روانی استاتیکی برای سهم قلمداد می‌شود.

یک راه دیگر نیز برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت استاتیکی سهم وجود دارد و آن این است که شما از گذشته سهام استفاده کنید. در واقع با بررسی گذشته هر سهم و پیدا کردن نقاط مهمی در گذشته که می تواند به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه باشد، سطح های حمایتی و مقاومتی هر سهم را رسم کرد. در واقع سطوح مقاومتی و حمایتی الان، می تواند تحت تاثیر همان سطوح مقاومتی و حمایتی گذشته باشد که سهام در گذشته نسبت به این نقاط واکنش نشان داده است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی

سطوح حمایت و مقاومت استاتیکی در واقع همون خطور روند هستند. در یک روند مثبت با رسم خطی که دره ها را به هم متصل میکند یک خط روند شکل میگیرد که در واقع نقش حمایت دینامیکی سهم را بازی می‌کند. در روند منفی قله ها را به یکدیگر متصل می‌کنند و این یک مقاومت دینامیکی سهم می‌باشد.

نحوه تبدیل خطوط حمایت و مقاومت سهم به یکدیگر

در واقع زمانی که یک سهم مقاومت خود را می شکند و به دلیل استقبال هر چه بیشتر فروشندگان و سرمایه گذاران اگر بتواند از سطح مقاومت عبور کند، بعد از شکست این نقطه مقاومتی به سطح حمایتی تبدیل می شود. اگر فشار عرضه به اندازه ای زیاد باشد که با کاهش قیمت، قیمت سهم نیز سطح حمایتی خود را از دست بدهد، در این حالت سطوح حمایت به مقاومت تبدیل می شود. به تصویر زیر توجه کنید.

مزایای انتخاب محدوده خطوط حمایتی برای سرمایه گذار

یکی از مهمترین خصوصیاتی که یک سرمایه گذار باید بداند این است که خطوط حمایت و مقاومت سهم می تواند در نحوه سرمایه گذاری وی تاثیر بگذارد. بنابراین اگر یک سرمایه گذار بورس تنها یک خط را به عنوان خطوط حمایت و مقاومت سهم در نظر بگیرد، بسیاری از فرصت های خرید و فروش سهام را به راحتی از دست می دهد. زیرا ممکن است که خطوط حمایت و مقاومت سهم، توسط برخی از سرمایه گذاران خبره به حد حمایتی و مقاومتی نرسیده باشد و در این حالت سهام صعود کرده یا نزول پیدا کند.

نحوه استفاده از خطوط حمایت و مقاومت سهم در تحلیل تکنیکال بورس

یکی از نکات بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بورس این است که سرمایه گذاران محدوده های حمایتی و مقاومتی را به خوبی می شناسند و بر اساس آن می دانند که نقاط ورود و خروج به هر سهم چیست. بنابراین با رسیدن قیمت سهام به محدوده نقاط حمایتی، در این حالت چون افزایش تقاضا وجود دارد و قیمت هر سهم نیز بالاتر می رود، زمان بسیار مناسبی برای ورود به سهم است. از سوی دیگر زمانی که قیمت سهام به محدوده مقاومتی می رسد، چون با کاهش تقاضا روبرو هستیم و قیمت نیز به احتمال زیاد کاهش پیدا می کند، بنابراین در این حالت باید هرچه سریعتر سهام را فروخت و از آن خارج شد. بنابراین این نقاط برای ورود و خروج سهام به سرمایه گذاران بورس بسیار کمک می کنند تا با بررسی این نقاط و همچنین مطالعه روند قیمت هر سهم در گذشته، می توانند به راحتی در بازار سهام دوام آورند.

نتیجه گیری

در این مقاله درباره سطوح و خطوط حمایت و مقاومت صحبت کردیم و نحوه بکارگیری این مفهوم در تحلیل تکنیکال را بررسی کردیم. نکته دیگر در زمان استفاده از این خطوط، در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد است. همچنین توجه به حد ضرر در هنگام شکست خطوط حمایت و مقاومت بسیار مهم است. در زیر به نکات مهم درباره سطوح حمایت و مقاومت اشاره کرده ایم.

نکاتی در رابطه با سطوح حمایت و مقاومت سهام

• هر اندازه که تعداد برخوردها در سطح حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، آن سطح از اعتبار بیشتری نیز برخوردار است. در واقع تعداد دره‌هایی که خط حمایت را تشکلیل می دهند در اعتبار آن مهم است.
• شدت و حجم معامله های انجام شده در بازار بورس، می تواند باعث شکسته شدن سطح حمایتی یا مقاومتی شود و هر چه شکست از مقدار بیشتری برخوردار باشد، آن شکست اعتبار خیلی بیشتری نیز خواهد داشت. به طور مثال زمانی که خط حمایتی در صف فروش بالا شکسته شود، دارای ارزش بیشتری نسبت به خط حمایتی است که در صف فروش پایین شکسته می شود.
• معمولا الگوهای قیمت هر سهم بر اساس نقاط حمایتی و مقاومتی تعیین می شود.
• خطوط حمایت و مقاومت سهم حداقل با دو نقطه رسم می شوند.
• در بیشتر مواقع با شکسته شدن خط مقاومت، این خط تبدیل به خط حمایتی می شود.
• مدت زمانی که قیمت در سطح حمایتی و مقاومتی ماندگار می شود نیز باعث افزایش اعتبار آن سطح می‌شود.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

حمایت و مقاومت اصلی ترین مفاهیم در تکنیکال

یک معامله گر بازارهای مالی ابتدا سراغ پیداکردن نقاط حمایت و مقاومت در نمودار قیمت می رود. زیرا شناخت و درک نقاط حمایت و مقاومت منجر به انجام معاملاتی با درصد خطای کمتری می شود. برای درک نقاط حمایت و مقاومت باید روند قیمت را بررسی کنید و تشخیص دهید که آیا این نقاط دارای اعتبار می باشند یا خیر؟ بنابراین با ما همراه باشید تا به یک شناخت از مفهوم حمایت و مقاومت برسیم.

حمایت:

منظور از حمایت محدوده ای از قیمت می باشد که در آن تمایل برای خرید بیشتر از فروش می باشد و تقاضای بیشتری برای خرید وجود دارد. در عین حال از فشار فروش کم شده و عرضه کاهش می یابد.

در یک روند صعودی قیمت پس از افت و برخورد به ناحیه حمایت ، تغییر مسیر داده و در روند اصلی خود قرار می گیرد. در این حالت کاهش تقاضا باعث افت قیمت می شود و پس از یک افت موقتی و حمایت قیمت، مجدد در مسیر افزایشی قرار می گیرد.

در یک روند نزولی قیمت در مسیر خود بارها به حمایت های متعدد برخورد می کند. اما با توجه به اینکه فشار عرضه بیشتر از تقاضا می باشد و تمایل برای فروش بیشتر از خرید است، قیمت به مسیر خود در روند نزولی ادامه می دهد.

حمایت و مقاومت اصلی ترین مفهوم در تکنیکال

سطوح مقاومت:

منظور از مقاومت سطحی از قیمت می باشد که در آن تمایل برای فروش بیشتر از خرید می باشد و تقاضای کمتری برای خرید وجود دارد. در این حالت از فشار خرید کاسته شده و فروش افزایش می باشد .

در یک روند صعودی ممکن است قیمت به مقاومت های متعددی برخورد داشته باشد. اما پس از یک افت موقتی، مجدد در مسیر صعودی و افزایشی خود قرار می گیرد. در این حالت پس از برخورد قیمت به ناحیه مقاومت افزایش عرضه باعث افت موقتی قیمت می شود، ولی این کاهش تقاضا موقتی بوده و پس از آن بازار با افزایش تقاضا مواجه می شود و قیمت در مسیر اصلی خود(روند صعودی) قرار می گیرد .

اما در یک روند نزولی قیمت پس از کاهش های متعدد، ممکن است بارها با افزایش تقاضای موقتی مواجه شود. در این حالت بازار با یک افزایش قیمت موقتی مواجه شده و پس از برخورد به مقاومت خود، در مسیر کاهشی(روند نزولی) قرار می گیرد .