آموزش فارکس به زبان فارسی

آشنایی با معاملات فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

بررسی رفتار قیمت به کمک نمودار آن بر اساس رفتار گذشته و پیش بینی قیمت در آینده را تحلیل تکنیکال میگویند.

بر اساس این تحلیل :

  • قیمت معرف همه اطلاعات می باشد.
  • تغییرات قیمت کاملا تصادفی نیست.
  • اینکه چه اتفاقی افتاده (پیشینه قیمت) بسیار مهم تر است از چرایی آن (چرا اتفاق افتاده)

محور های اصلی تحلیل تکنیکال:

هر چیزی که باعث تغییر قیمت میشود، در نمودار قیمت نمایان می‌شود.

قیمت در یک روند (ترند) حرکت می‌کند.

تحلیل تکنیکال نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی (بلعکس تحلیل فاندامنتال) ندارد.

از نظر یک تحلیلگر تکنیکال قیمت بیانگر تمام اتفاقاتی است که در آن اثر میگذارد و هر چیزیکه باعث تغییر قیمت شود،
در خود قیمت لحاظ شده و نمایان است.

تحلیل تکنیکال = چه اتفاقی افتاده | تحلیل فاندامنتال = چرا اتفاق افتاده

در حال حاظر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد.
مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل آن است و میتوان در مدت کوتاهی قیمت سهام چندین شرکت را،
بررسی کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد سهام بسیار وقت گیر خواهد بود.

کدام یک برای فعالیت در بازار مالی بهتر است؟

نکته مثبت تحلیل تکنیکال این است که بدون دانستن اخبار و آشنایی با معاملات فاندامنتال وقایع بازار مالی میتوان بررسی کرد.
به همین دلیل به تحلیلگر تکنیکال ، چارتیست هم گفته میشود.

بوسیله تحلیل تکنیکال امکان تحلیل تمام بازار های مالی از جمله بازار سهام، ارز ، فلزات ، نفت ، اوراق،
شاخص های اقتصادی مانند نرخ تورم و … وجود دارد.

آیا تحلیل تکنیکال کافی است؟

تحلیل تکنیکال برای فعالیت در بازار های مالی لازم است ولی کافی نیست و دانستن مقداری از،
تحلیل فاندامنتال کمک بسیاری به تحلیل تکنیکال میکند

پیشنهاد ما به شما: شروع کار با تحلیل تکنیکال و آشنایی تدریجی با تحلیل فاندامنتال

معرفی ۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال (قسمت اول)

در بازار پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بسیاری تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر به سود دست یابند. اگرچه هیچ‌ فردی نمی‌تواند در تمامی معاملات خود بَرنده باشد، اما راهکارهایی نیز وجود دارند که می‌توانند احتمال بُرد معامله‌گرها را افزایش دهند. یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در کسب نتیجه مطلوب، استفاده از بهترین ابزار موجود برای تحلیل بازار است. به همین جهت، در این مطلب از «ارزدیجیتال»، ۱۰ ابزار و وب‌سایت کاربردی برای تحلیل فاندامنتال بازار را بررسی می‌کنیم که می‌توانند به شما در اتخاذ تصمیم‌گیری مناسب در بازار ارزهای دیجیتال کمک کنند.

۱. لونار کراش (Lunar Crush)

لونار کراش را با اختلافی ملموس می‌توان بهترین وب‌سایت رصد احساسات معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی دانست. همانطور که می‌دانید، اکثر افراد از طریق شبکه‌های اجتماعی، مانند توییتر یا ردیت، اخبار ارزهای دیجیتال را پیگیری می‌کنند. اگرچه نمی‌توان از بسیاری کانال‌های معتبر اینفلوئنسرهایِ کاربلدِ یوتیوب به‌سادگی عبور کرد، اما بی‌شک این کانال‌های تک‌صدایی قابل‌مقایسه با صدای جمعی جامعه ارزهای دیجیتال نیستند. وب‌سایت لونار کراش از روش‌هایی همچون یادگیری ماشین و هوش مصنوعی استفاده می‌کند تا اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را گردآوری و سازمان‌دهی کند. این فرایند شامل جمع‌آوری داده از شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر و ردیت، لینک‌های محبوب، اخبار مختلف، حجم جستجوی گوگل و سایر فعالیت‌ها در این شبکه‌ها است.

تمام این داده‌ها به‌منظور ارائه نمایی واضح از احساسات اجتماعی مربوط به پروژه‌های ارز دیجیتال جمع‌آوری می‌شوند. درواقع، لونار کراش ابزار مناسبی برای صرفه‌جویی در زمان است و شما را از جستجوی اینترنتی مداوم بین منابع اطلاعاتی مختلف بی‌نیاز می‌سازد. این پلتفرم هرروز برآیندِ بیش از ۱۵۰,۰۰۰ مطلب و ۲۰,۰۰۰ لینک را در شبکه‌های اجتماعی در اختیار کاربران قرار می‌دهد و از بیش از ۲,۰۰۰ آلت کوین پشتیبانی می‌کند. برخی از مواردِ مورد سنجش در شبکه‌های اجتماعی شامل لایک‌ها، کامنت‌‌ها، بازنشرها، دنبال‌کنندگان و لینک‌های به‌اشتراک‌گذاشته‌شدۀ URL هستند.

این وب‌سایت، با استفاده از داده‌های مذکور دو معیار مختلف برای رتبه‌بندی آلت کوین‌ها ایجاد کرده است:

۱. معیار گلکسی اسکور (Galaxy Score)

«گلکسی اسکور» یا «امتیاز گلکسی» معیارها و اندیکاتورهای مهم بازار ارز دیجیتال را از سرتاسر وب گرد هم می‌آورد و به سلامت، کیفیت و عملکرد کلی پروژه‌ها امتیاز می‌دهد. این امتیاز، به پروژه‌ها از ۱۰۰ نمره می‌دهد و هرچه این نمره به ۱۰۰ نزدیک‌تر باشد، نشانه صحت و کیفیت بیشتر پروژه است. نمره «گلکسی اسکور» می‌تواند در فرآیند سنجش عملکرد کلی و کیفیت هر پروژه مفید واقع شود. حرکات قیمت، احساسات اجتماعی، تأثیر اجتماعی و رتبه همبستگی داده‌های لونار کراش با حرکات قیمت کوین از جمله موارد مورد ارزیابی هستند.

عامل «احساسات اجتماعی» مباحث مطرح‌شده در شبکه‌های اجتماعی را از لحاظ دیدگاه افراد در مورد صعودی یا نزولی بودن حرکات آینده قیمت بررسی می‌کند. عامل «تأثیر اجتماعی» حجم ارجاع به کوین موردنظر (مِنشن‌) و تعداد تعاملات را در شبکه‌های اجتماعی در نظر می‌گیرد که اساساً نشان‌دهندۀ آگاهی افراد از یک پروژه است. درنهایت، «رتبه همبستگی» نیز در الگوریتمی به کار گرفته می‌شود که همبستگی داده‌های اجتماعی را با قیمت و حجم معاملات مورد تحلیل قرار می‌دهد.

۲. معیار «آلت رَنک» (AltRank)آشنایی با معاملات فاندامنتال

دومین اندیکاتور جالب در لونار کراش، اندیکاتور «آلت رَنک» (AltRank) یا «رتبه‌بندی آلت کوین‌ها» است. این اندیکاتور آلت کوین‌ها را از لحاظ استراتژی سرمایه‌گذاری بررسی می‌کند و عملکرد آنها را در مقایسه با بیت کوین می‌سنجد. «آلت رنک» ارزش و محبوبیت کوین‌ها را به لطف الگوریتمی ویژه و با تحلیل اخبار، کامنت‌ها و احساسات بازار بررسی می‌کند و نمره‌ای بین ۰ تا ۲۰۰۹ به آنها می‌دهد، هرچه این نمره کمتر باشد، نشان‌دهنده محبوبیت بیشتر و عملکرد بهتر آلت کوین است. در این امتیازدهی، معیارهای مالی (همچون تغییرات قیمت کوین و حجم معاملاتی) در کنار معیارهای اجتماعی (مانند تعدد لایک‌ها، کامنت‌ها و دنبال‌کنندگان) برای تایم‌فریم‌هایی مشخص در نظر گرفته می‌شوند.

همچنین، اگر شما نیز جزو معامله‌گرهایی هستید که در کوتاه‌مدت روی آلت کوین‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند تا بتوانند با سود حاصل از آنها در بلندمدت بیت کوین بیشتری جمع‌آوری کنند، این اندیکاتور می‌تواند کمک بزرگی باشد، زیرا به شما کمک می‌کند تا عملکرد قیمت هر پروژه را علاوه بر سنجش فعالیت‌ها در شبکه اجتماعی، با عملکرد بیت کوین نیز مقایسه کنید.

۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحقیق درباره ارزهای دیجیتال

رتبه‌بندی کوین‌ها براساس اندیکاتورهای گلکسی اسکور و آلت رنک؛ لونار کراش
این وب‌سایت، گزینه‌های دیگری را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد که به‌علت رایگان‌ بودن، به‌راحتی می‌توانید آنها را امتحان کنید.

۲. مساری (Messari)

معرفی ۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

مساری اطلاعات جامعی از دنیای ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا کوین‌های ارزشمندی را شناسایی و به پورتفو (سبد سرمایه‌گذاری) خود اضافه کنید که میان هزاران کوین موجود در بازار پنهان مانده‌اند. با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده از این پلتفرم، می‌توانید رویکردی داده‌محور اتخاذ کنید و تصمیم‌های معامله‌گری بهتری بگیرید. مساری برای رصد اتفاقات بازار ارزهای دیجیتال، کشف کوین‌های جدید و ارزیابی آنها، سه نسخه در اختیار کاربران قرار داده است: نسخه رایگان (Basic)، نسخه حرفه‌ای (Pro) با ۲۵ دلار و نسخه پیشرفته (Enterprise) با ۶۲۵ دلار. نسخه پیشرفته اغلب توسط شرکت‌ها و معامله‌گران کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحقیق درباره ارزهای دیجیتال

سه نسخه موجود از وب‌سایت مساری با خدمات مختلف
در هر سه نسخه از این وب‌سایت می‌توانید واچ‌لیست‌ها و فهرست‌های مشخصی از کوین‌های مورد نظر خود را ایجاد و دنبال کنید. همچنین، امکان استفاده از نمودارها، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و اسکرینِر (غربال‌‌گر) در هر سه نسخه مهیا است.

در صفحه اسکرینر می‌توانید کوین‌ها را براساس انواع، بازده سرمایه‌گذاری و آمار دسته‌بندی کنید. در بخش انواع (Classifications) می‌توانید نوع کوین‌های قابل‌ملاحظه، همچون دارایی‌های دیفای، استیبل‌ کوین‌ها، کوین‌های صرافی‌ها و سایر موارد را تعیین کنید. در بخش بازده سرمایه‌گذاری (ROI)، می‌توانید شاهد بهترین و بدترین عملکردهای بازار طی روز، هفته و سال گذشته باشید. و در قسمت آمار (Stats)، دارایی‌های مورد نظر خود را بر حسب حجم معاملات، نقدینگی، اطلاعات مربوط به ماینینگ (استخراج کوین)، نوسانات بازار و سایر موارد دسته‌بندی می‌کنید. به‌عنوان مثال، اگر مایل باشید روی کوین‌هایی با ارزش بازار اندک سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید در تنظیمات صفحه اسکرینر مشخص کنید که پلتفرم هیچ کوینی با ارزش بازار بیش از ۱۰ میلیون دلار به شما نشان ندهد. البته، برخی از گزینه‌های پیشرفته صفحه اسکرینر تنها در نسخه‌های حرفه‌ای و پیشرفته این پلتفرم در دسترس کاربران قرار داده می‌شود.

۱۰ وب‌سایت و اپلیکیشن برتر برای تحقیق درباره ارزهای دیجیتال

گزینه‌هایی برای فهرست‌بندی کوین‌های مورد نظر شما؛ مساری
علاوه بر این، با جستجوی هر کوین به‌صورت مجزا می‌توانید به اطلاعات بی‌شماری درخصوص تاریخچه، اطلاعات بازار، میزان رشد کوین، اخبار و سایر جزئیات کوین دسترسی داشته باشید و در صورت نیاز، آن را به فهرست تحت‌نظر خود اضافه کنید.

این پلتفرم در تلاش برای کاهش حجم تجارت شستشو (Wash trading) نیز موفق بوده است. تجارت شستشو اقدامی فریبکارانه در جهت دستکاری بازار است که در آن، بازیگران بزرگ اقدام به خرید و فروش‌های فوری و مکرر با مبالغ کلان می‌کنند تا حجم و میزان معاملات بازار را به‌شکلی مصنوعی افزایش دهند. مساری برای کاهش حجم تجارت شستشو، فهرستی از صرافی‌های قابل‌اعتماد ارز دیجیتال تهیه کرده است و حجم معاملات هر کدام از این صرافی‌ها را به‌صورت جداگانه اعلام می‌کند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ آشنایی با مفهوم تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال چیست؟ آشنایی با مفهوم تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال یا Fundamental Analysis که با اصطلاح تحلیل بنیادی نیز شناخته می شود روشی برای تحلیل وضعیت بازار و تعیین ارزش یک دارایی و تصمیم گیری برای خرید یا فروش آن در بازار های مالی مثل بورس و ارز های دیجیتال یا فارکس است، در این مقاله شما را با مفهوم Fundamental Analysis بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟ آشنایی با مفهوم تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تجزیه و تحلیل بنیادی به زبان ساده به روشی برای اندازه گیری ارزش ذاتی دارایی با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط با آن گفته می شود.

تحلیلگران فاندامنتال هر چیزی را که می تواند بر ارزش دارایی تأثیر بگذارد ، مطالعه می کنند.

از عوامل کلان اقتصادی مانند وضعیت اقتصاد و شرایط صنعت گرفته تا عوامل خرد اقتصادی مانند اثربخشی مدیریت شرکت.

هدف نهایی رسیدن به عددی است که یک سرمایه گذار می تواند آن را با قیمت فعلی یک دارایی مقایسه کند تا ببیند آیا ارزش دارایی پایین آمده یا گران شده است.

این روش تجزیه و تحلیل سهام برخلاف تحلیل تکنیکال که از طریق تجزیه و تحلیل داده های تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم ، جهت قیمت ها را پیش بینی می کند به بررسی مسائل بنیادی سهم می پردازد.

تحلیل فاندامنتال معمولاً بر اطلاعات و آمار کلیدی مندرج در صورت‌های مالی شرکت تمرکز می‌نماید تا مشخص کند که آیا قیمت سهام به‌درستی ارزشیابی شده‌است یا نه؟

بخش قابل ‌ملاحظه‌ای از اطلاعات بنیادی، بر اطلاعات و آمار اقتصادملی، صنعت و شرکت تمرکز دارد.

رویکرد معمول در تحلیل شرکت

تحلیل فاندامنتال آشنایی با معاملات فاندامنتال دربرگیرنده چهار مرحله اساسی است:

در ادامه، هریک از مراحل بالا را تشریح‌می‌کنیم.

تجزیه و تحلیل اقتصاد

وضعیت اقتصاد ملی از آن جهت مطالعه و بررسی می‌شود که مشخص‌ شود آیا شرایط‌ کلی برای بازار سهام مناسب است یا نه؟

  • آیا تورم موثر است؟
  • نرخ‌های ‌بهره در حال افزایش است یا کاهش؟
  • آیا مصرف‌کنندگان کالاها را مصرف ‌می‌کنند؟
  • تراز تجاری مطلوب است؟
  • عرضه پول انبساطی است یا انقباضی؟

اینها تنها بخشی از سئوالاتی است که کارشناس تحلیل فاندامنتال برای تعیین‌کردن تأثیرات شرایط اقتصادی بر بازار سهام با آنها مواجه‌است.

تجزیه و تحلیل صنعت

وضعیت صنعتی که شرکت در آن قرار دارد، تأثیر قابل‌توجهی بر نحوه فعالیت شرکت دارد.

اگر وضعیت صنعت مطلوب نباشد، بهترین سهام موجود در این صنعت نیز نمی‌تواند بازده مناسبی داشته‌باشد.

به‌قول ‌معروف، سهام ضعیف در صنعت قوی، بهتر از سهام قوی در صنعت ضعیف است.

تجزیه و تحلیل شرکت‌

بعد از تعیین وضعیت اقتصاد و صنعت، خود شرکت نیز باید تجزیه و تحلیل شود تا از سلامت مالی آن اطمینان حاصل‌گردد.

این تحلیل، معمولاً از طریق بررسی صورت‌های مالی شرکت انجام‌می‌شود.

از روی این صورت‌ها می‌توان نسبت‌های مالی سودمندی را محاسبه‌نمود.

نسبت‌های مالی به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

  1. نسبت‌های سودآوری‌
  2. نسبت‌های قیمتی‌
  3. نسبت‌های نقدینگی‌
  4. نسبت‌های اهرمی‌
  5. نسبت‌های کارایی (فعالیت)

هنگام تحلیل نسبت‌های مالی شرکت، نتایج حاصل از این تحلیل باید با نتایج سایر شرکت‌های موجود در آن صنعت مقایسه‌ شود تا عملکرد شرکت، شفاف‌تر و روشن‌تر گردد.

حاشیه ‌سود ‌خالص‌

حاشیه‌سود‌خالص شرکت، یکی از نسبت‌های ‌سودآوری است که از طریق‌ تقسیم‌کردن سود خالص به کل فروش محاسبه‌می‌شود.

این نسبت نشان می‌دهد که‌از یک‌تومان فروش شرکت، چه ‌مقدار آن به سود خالص تبدیل‌ شده ‌است.

به‌ عنوان ‌مثال، حاشیه‌ سودخالص ۳۰ درصد نشان‌می‌دهد که ‌از یک‌تومان فروش محصولات شرکت، ۳ ریال سودخالص به ‌دست ‌آمده‌است.

نسبت P/E

نسبت P/E (نسبت قیمت سهام به عایدی هر سهم) از طریق تقسیم‌کردن قیمت جاری سهام به عایدی هر سهم (EPS) در چهار فصل گذشته به‌ دست‌ می‌آید.

این نسبت نشان‌می‌دهد که سرمایه‌گذار برای خریدن یک‌تومان از عواید شرکت، چقدر باید بپردازد.

اگر قیمت جاری سهام، ۲۰ تومان و عایدی هر سهم در چهار فصل گذشته، ۲تومان‌باشد، آنگاه نسبت P/E، ۱۰ به ‌دست‌ می‌آید.

به‌ عبارت ‌دیگر، برای خرید یک‌تومان از عواید شرکت، باید ۱۰تومان بپردازیم.

البته، انتظارت سرمایه‌گذاران از عملکرد آتی شرکت، نقش بسیار مهمی در تعیین نسبت جاری P/E ایفا می‌کند.

رویکرد متداول در تحلیل‌های مالی این است که نسبت‌های‌ P/E شرکت‌های موجود در یک صنعت را با یکدیگر مقایسه‌کنیم.

اگر تمام شرایط دیگر یکسان باشد، شرکتی که P/E آن کمتر است، ارزش بهتری دارد.

این نسبت در تحلیل فاندامنتال بسیار اهمیت دارد.

ارزش دفتری هر سهم‌

ارزش دفتری هر سهم شرکت، یکی از نسبت‌های ‌قیمتی است که‌ از تقسیم‌کردن کل ‌دارایی‌های ‌خالص شرکت (دارایی‌ها منهای بدهی‌ها) به کل سهام موجود آن به‌دست ‌می‌آید.

ارزش دفتری هر سهم می‌تواند در تعیین این موضوع کمک‌کند که آیا سهام شرکت، کمتر یا بیشتر از حد قیمت‌گذاری شده‌است (این موضوع، به روش‌های حسابداری مورد استفاده شرکت و همچنین، عمر دارایی‌های آن نیز بستگی دارد).

اگر سهامی به قیمتی بسیار پایین‌تر از ارزش دفتری آن به ‌فروش ‌رود، می‌تواند نشانگر این باشد که این سهام، کمتر از ارزش واقعی خود، قیمت‌گذاری شده‌است.

نسبت جاری

نسبت جاری، یکی از نسبت‌های نقدینگی است که از تقسیم‌کردن دارایی‌های جاری به بدهی‌های جاری شرکت محاسبه‌می‌شود.

این نسبت، توانایی شرکت را برای پرداخت بدهی‌ها و تعهدات جاری آن نشان‌می‌دهد.

هرقدر این نسبت بالاتر باشد، قدرت نقدینگی آن نیز بالاتر خواهد‌بود.

اگر این نسبت ۳ باشد، بیانگر آن است که دارایی‌های جاری شرکت، برای پرداخت ۳ برابر بدهی‌های جاری آن، کفایت‌ می‌کند.

نسبت بدهی

نسبت بدهی شرکت، یکی از نسبت‌های اهرمی است که از تقسیم‌کردن کل بدهی‌ها به کل دارایی‌های شرکت محاسبه‌می‌شود.

بوت کمپ آموزش تخصصی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (رمز ارز و فارکس)

دوره بازار جهانی ، یکی از دوره‌هایی است که در آن افراد با مفهوم کلی بازار تبادل ارزهای خارجی آشنا می‌شوند. در آشنایی با معاملات فاندامنتال این بازارها استانداردهای بالایی از جمله طلا و فلزات با ارزش دیگری وجود دارد. یک خریدار یا فروشنده بازار جهانی باید بتواند شناخت کافی پیرامون فعالیت‌های غیر متمرکز در حال انجام در این بازار را شناسایی کرده و نسبت به آن‌ها تصمیمات درست و به موقع اخذ کند. با گذراندن این دوره شما با مفاهیم زیر آشنا می شوید: بازار های مالی، سیستم بلاکچین، مفاهیم مدیریت سرمایه، آموزش جامع معامله گری حرفه ای، آموزش تحلیل( تکنیکال و فاندامنتال) اصولی و کاربردی (فارکس و رمز ارز)

پیش نیازها

این دوره پیشنیاز ندارد .

مخاطبان این دوره

- تمامی علاقه مندان به تجارت بین الملل

-مستعدین حوزه کسب و کار انلاین

سرفصل دوره

بازار رمز ارز

  • اشنایی اولیه با بازار کریپتو کارنسی(رمز ارز)
  • اموزش ساخت کیف پول مجازی
  • اموزش نحوه خرید و فروش رمز ارز و انتقال داخلی و خارجی
  • اموزش ثبت نام در صرافی های مطرح جهانی و نحوه کار در انها
  • اموزش معامله گری در ارمز ارزها
  • اموزش مدیریت سرمایه
  • اموزش استفاده از سایت های خبری در امر خرید وفروش
  • اموزش محیط معامله گری در معتبرترین پلتفرم مربوطه
  • اموزش انواع تحلیل تکنیکال(نموداری) و فاندامنتال(تحلیل خبری) رمز ارز ها

بازار فارکس:

  • ساخت حساب بین المللی(ثبت نام کارگذاری های رسمی معتبر)
  • نحوه خرید و فروش در فارکس و انتقال داخلی و خارجی
  • ثبت نام در پلتفرم مطرح جهانی( متاتریدر) و نحوه کار در انها
  • معامله گری در فارکس
  • مدیریت سرمایه
  • استفاده از سایت های خبری در تبادلات جفت ارز ها در بازار فارکس
  • انواع تحلیل تکنیکال(نموداری) و آشنایی با معاملات فاندامنتال فاندامنتال(تحلیل خبری) در محیط فارکس
  • نرم افزار های کاربردی مربوطه
  • پرایس اکش جامع
  • الگوهای نمودار
  • استراتژی شکست ها
  • الگوهای کندل استیک
  • استراتژی 2 زمانه و ترکیب ان با پرایس اکشن
  • تشخیص نواحی حمایت و مقاومتی قیمتی
  • تکنیک های ریسک فری کردن
  • فیبوناچی اصلاحی داخلی و خارجی
  • فیبوناچی انبساطی
  • ترکیب الگوهای حرکتی با فیبوناچی
  • نقاط طلایی فیبوناچی
  • ابزار ایچیموکو
  • تحلیل پیشرفته ایچیموکو به علاوه پرایس اکشن
  • ابزار های میانگین متحرک
  • اندیکاتور و اوسیلاتور های حرفه ای
  • واگرایی های اشکار و مخفی
  • استراتژی تحلیل بر اساس قدرت حرکتی
  • معامله گری بر روی گپ های خبری و تکنیکالی

اهداف این آموزش

آشنایی با بازار های مالی، سیستم بلاکچین، مفاهیم مدیریت سرمایه، آموزش جامع معامله گری حرفه ای، آموزش تحلیل( تکنیکال و فاندامنتال) اصولی و کاربردی (فارکس و رمز ارز)

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال ، کدام بهتر است؟

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال ؟ کلیه افرادی که در بازارهای مالی، فعالیت دارند از روش های مختلفی جهت تحلیل بازار بهره می برند. این روش ‌‌‌ها دربردارنده انواع مفاهیم ساده و یا پیچیده ای هستند که سرمایه گذاران برای موفقیت خود، می بایست آشنایی کافی از آنها داشته باشند تا در صورت لزوم و برای تحلیل بازار بتوانند از آنها استفاده نمایند.

در میان انواع مختلف این روشها، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، رایج ترین روش هایی هستند که در بازار سرمایه ایران، کارآمدتر بوده و افراد برای ورود به بازار بورس، لازم است ابتدا به یادگیری این مفاهیم بپردازند. اما سوالی که پیش می آید این است : کدام بهتر است؟ تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

در این بخش به معرفی و بررسی هریک از این دو تحلیل خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال

معرفی تحلیل تکنیکال کاربردهای آن

در تحلیل تکنیکال اعتقاد بر این است که از قیمت می توان هر نوع اطلاعات مهم بازار را دریافت کرد. در واقع این روش بر اساس داده‌های قبلی موجود در بازار مانند قیمت‌، الگوهای گذشته و نمودارها، می تواند به دریافت اطلاعاتی از آینده کمک کند. افراد علاقمند به این روش، با استفاده از نوسانات قیمتی گذشته و برخی شاخص ها همچون، شاخص حمایت، مقاومت و فرکتالی، موفق به تحلیل تغییرات کنونی و آینده بازار می شوند.

ذهنیت افرادی که از تحلیل تکنیکال بهره می برند، بر این است که هرگونه تغییر در قیمت ها در نتیجه تاثیر عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، مالی و روانشناسی بر سرمایه گذاران است. همچنین می توان تغییراتی که در آینده بر روی نرخ سهام وارد می شود را از طریق ارزیابی نوسانات گذشته قیمت سهام، به دست آورد. به این صورت که این اطلاعات مالی با ثبت بر روی نمودارهایی خاص جهت استفاده به منظور الگوی بررسی تغییرات مورد استفاده قرار می گیرند. با این توضیحات، می توان گفت که بر اساس تغییر قیمت می توان روند بازار را تشخیص داد و بر مبنای آن زمان ایده آل برای ورود یا خروج به بازار مالی را پیش بینی کرد.

معرفی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و کاربردهای آن

اما یکی دیگر از روش های ارزیابی بازار، تحلیل بنیادین یا فاندامنتال است که طرفداران این روش، تمرکز خود را بر روی اطلاعات مالی شرکت‌ها قرار می دهند. مواردی مانند ترازنامه، حساب سود و زیان، جریان وجوه نقد، EPS و DPS از آن جمله اطلاعاتی هستند که اهمیت زیادی برای افرادی دارد که از این روش، بهره می برند. در این روش تحلیل که به عنوان یک نوع تحلیل ریشه‌ای و پایه‌ای نیز شناخته می شود، سرمایه‌گذار هر نوع عامل موثر بر قیمت سهام را ارزیابی نموده و تصمیم گیری خود را برای سرمایه گذاری روی سهام مورد نظر، بر این اساس قرار می دهد.

این سرمایه‌گذاران ابتدا با بررسی و تحلیل بازار و اقتصاد، زمان ایده آل برای سرمایه گذاری را مشخص کرده و سپس با ارزیابی دقیق تر به سراغ صنایع و بنگاه های اقتصادی مختلف که بیشترین بازدهی را دارند، می روند و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری تعیین می کنند. در واقع این تحلیل بر اساس گزارش های مالی و میزان سلامت و امتیازاتی که شرکت و مدیران آنها دارا می باشند صورت گرفته و به این طریق، هر نوع رخداد مالی قابل پیش بینی می شود.

بیشتر بخوانید : مروری بر نوسان قیمت نفت

عوامل موثر برای انتخاب تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال

معامله یا سرمایه گذاری؟

ابتدا باید مشخص کنید که در بازارهای مالی، قصد شما سرمایه گذاری است یا معامله؟ در اینصورت می توانید براحتی تشخیص دهید که کدامیک از روش های تحلیل آشنایی با معاملات فاندامنتال مورد نیاز شما است.

معامله به معنای فرایند خرید و فروش براساس قیمت های روز است و همانطور که گفتیم، در تحلیل تکنیکال بیشتر تمرکز افراد بر روی قیمت است. از این رو، برای افرادی که با دیدگاه معامله وارد بازار سرمایه‌گذاری می شوند، تحلیل تکنیکال بهتر است.

اما در سرمایه‌گذاری با پیگیری و رصد کردن سهام یک شرکت و تشخیص فرصت‌ از تهدید‌، می توان برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌ گرفت. به همین دلیل افرادی که دارای افکاری با دید سرمایه‌گذاری هستند از تحلیل بنیادی فاندامنتال بهتر می توانند برای بررسی فرصت های خود استفاده کنند.

برنامه ریزی بلند مدت یا کوتاه مدت؟

اگر برای سرمایه گذاری، آینده نگر هستید و نگرش شما طولانی مدت است، با کمک تحلیل فاندامنتال و اطلاعاتی بنیادی به نتایج بهتری دست پیدا می کنید. اما در صورتی که قصدی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ندارید و هدف شما شرکت در معامله های چند روزه یا چند هفته ای و دریافت سودی است که بلافاصله پس از خرید حاصل می شود، تحلیل تکنیکال نتیجه بخش خواهد بود.

بازار احساسی یا منطقی؟

در زمانی که جو سرمایه گذاری در اثر فضای احساسی ناشی از بررسی قیمت ها تعیین می شود و در این میان، اسناد و مدارک حسابداری جای خود را به نگرش های خوش بینانه یا بدبینانه می دهند، تحلیل تکنیکال، کاربرد بیشتری دارد. همچنین وقتی که بازار سرمایه گذاری به دور از فضای احساسی و در اثر استفاده از اسناد دقیق برخوردار از یک جو منطقی می شود، تحلیل فاندامنتال، نقش پررنگ تری پیدا می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا