تفاوت بازار سهام و فارکس چیست؟

تفاوت فارکس با بورس

بورس کالا چیست؟ تفاوت بورس کالا با بورس اوراق بهادار

امروز در این مطلب از وب‌سایت پارسیان بورس، قصد داریم ببینیم که بورس کالا چیست؛ پس در ادامه همراه ما باشید. بورس کالا، یکی از انواع مارکت در بازار سرمایه ایران است. در این بورس، کالاهایی در زمینه‌های کشاورزی، پتروشیمی، تجهیزاتی، دارویی و غیره مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. هر فردی با داشتن کد بورس کالا، می‌تواند از طریق کارگزاری‌های دارای مجوز از بورس کالا، وارد سامانه معاملاتی آنلاین شده و نسبت به ثبت سفارش خرید یا فروش کالا در حوزه‌های مختلف بر اساس قیمت و وزن و تاریخ مشخص، اقدام کند.

پیش از این‌که ادامه مطلب را مطالعه کنید، درصورتی که قصد دارید در بازار بورس تهران حرفه‌ای شوید و در یک دوره عملی صفر تا صد بورس را آموزش ببینید، پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش آنلاین بورس شرکت کنید.

بورس کالا چه ویژگی هایی دارد؟

در بورس کالا، چهار ویژگی مهم داریم که در کمتر بازار خرده فروشی یا عمده فروشی شاهد هستیم:

1. در بازار بورس کالای ایران، نوسانات کاذب قیمت و فروشنده یا خریدار مصنوعی نداریم.
2. امکان مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت فراهم است.
3. نظام قیمت گذاری شفاف بر اساس تعادل میزان عرضه و تقاضا وجود دارد.
4. سیستم اجرایی و نظارت بر حسن انجام تعهدات طرفین معامله وجود دارد و تضمین نقد شوندگی و حسن اجرای تعهدات طرفین را شاهد هستیم.

تفاوت های بورس کالا با بورس اوراق بهادار

این ۴ فاکتور، اصلا در بورس اوراق بهادار که قیمت به صورت لحظه‌ای مثل بازار بورس و فرابورس تعیین می‌گردد، دیده نمی‌شود. از طرفی در بورس کالا، شما نمی‌توانید اوراق بهادار خرید و فروش کنید و هر چه مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، کالا با وزن مشخص، قیمت مشخص، تاریخ تحویل مشخص، کیفیت و کمیت مشخص بر اساس تاییدیه‌های مراجع ذی‌صلاح است و نیاز به ارائه تضمین برای شرکت در قراردادها دارد. در حالی که در خرید و فروش اوراق بهادار، کالایی به صورت مستقیم، مد نظر نیست و قیمت هم لحظه‌ای تغییر می‌کند.

حالا که صحبت از قراردادها شد؛ شایسته است با انواع و اقسام قراردادها در بورس کالا آشنا شویم تا تفاوتشان با اوراق بهادار بیشتر مشخص گردد.

انواع قراردادها در بورس کالا

• قرارداد نقدی: یکی از فرق‌های بورس کالا با اوراق بهادار آن است که در آن خرید و فروش کالا و تجهیزات به صورت نقدی انجام می‌شود.
• قرارداد سلف: از مهم‌ترین تفاوت ‌های بورس کالا با اوراق بهادار را بایستی در قرارداد سلف دانست. یعنی این‌ که در بورس کالا شما کالایی را با قیمت معین در تاریخ و آینده معین، تفاوت بازار سهام و فارکس چیست؟ داد و ستد کنید. اما چنین چیزی اصلا در خرید و فروش اوراق بهادار وجود ندارد.
• قرارداد نسیه: خرید کالا، مشروط به پرداخت بهای کالا در تاریخ سررسید است؛ در حالی که چنین چیزی در اوراق بهادار معنی ندارد.
• قرارداد اختیار معامله: از دیگر موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که در قرارداد اختیار معامله در بورس کالا، سمتی از معامله، اختیار یا حق خرید و فروش کالا را از طرف دیگر داشته باشد. شما در خرید و فروش اوراق بهادار، اختیار خاصی نسبت به خریدار یا فروشنده ندارید.

دیگر تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار

از دیگر بحث‌هایی که در حوزه تفاوت بورس کالا با اوراق بهادار می‌توان مطرح کرد، نحوه فعالیت در بازار و میزان کارمزد کارگزاری، بورس و میزان مالیات است که در این مبحث، وارد این حوزه نمی‌شویم.

یکی دیگر از موارد تفاوت بورس کالا و اوراق بهادار آن است که برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار، معمولا ۷۲ ساعت تا ۱ هفته به طول می‌انجامد، در حالی که در بورس کالا، بازگشت سرمایه معمولا ظرف بیست و چهار ساعت انجام خواهد شد.

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کنید، افت و خیز قیمت‌ها در بورس کالاست. در اوراق بهادار مثل خرید و فروش سهام، شما از افت قیمت، هیچ سودی نمی‌برید؛ اما در بورس کالا، بر اساس انواع قراردادهایی که در بالا به اختصار توضیح داده شد، می‌توانید از پایین آمدن قیمت هم بر اساس توافق قبلی سود ببرید.

تفاوت دیگر، میزان اعتباری است که کارگزاری‌ها در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.

حتما بازدید کنید:

• دوره آموزش تابلو خوانی بورس
• دوره آموزش فارکس در مشهد

چه کسانی به بورس کالا مراجعه می‌کنند؟

۱- گروه اول كسانی هستند كه می‌خواهند از ريسک نوسان كاذب قيمت‌ها در امان باشند. در واقع بورس‌های كالا به عنوان عاملی موثر برای کاهش ریسک توليدكنندگان كالا و مصرف‌ كنندگان عمده در بازار شناخته می‌شود.

۲- گروه دوم بر خلاف گروه اول، از نوسانات قيمت استفاده كرده و سود خود را حداكثر می‌كنند. در بورس‌های كالا، اين گروه با نام سوداگران (Speculator) شناخته می‌شوند.

تفاوت های بورس کالا و بورس اوراق بهادار ؟

اولا”: در بورس اوراق بهادار، سرمایه گذار سرمایه خود را به حساب کارگزار واریز می‌کند ولی در بورس کالا شاخه معاملات آتی سکه، سرمایه شخص در حساب بورسی خودش می‌ماند و بورس کالا بر اساس اعتبار حساب شخص به او اجازه خرید و فروش می‌دهد.

دوما”: برگشت سرمایه در بورس اوراق بهادار به فاصله سه الی 7 روز کاری می‌باشد ولی در بورس کالا، بازگشت سرمایه از حساب بورسی به حساب شخصی فقط 24 ساعت زمان می‌برد.

سوما”: در بورس اوراق بهادار فقط می‌توان از بالا رفتن قیمت ها سود برد ولی در بورس کالا هم می‌شود از بالارفتن قیمت و هم از ریزش قیمت سود گرفت.

چهارما”: در بورس کالا ضریب اهرمی 10برابری به سرمایه معامله گر تعلق می‌گیرد ولی در بورس اوراق بهادار این گونه نیست.

و در آخر حسابی که در بورس کالا از اعتبار کافی در مدت زمان مورد نظر سازمان برخوردار باشد می‌تواند تا 200میلیون تومان اعتبار از کارگزاری دریافت کند

که همه این تفاوت ها باعث جذاب تر شدن بورس کالا نسبت به بورس اوراق بهادار شده است.

لازم به ذکر است شاخه معاملات آتی سکه گردش چند برابری نسبت به بورس اوراق بهادار دارد که با توجه به تک محصولی بودن این شاخه نشان دهنده جذابیت بالای این بازار می‌باشد.

تفاوت بازار سهام و فارکس چیست ؟

همه شما بورس یا بازار سهام را به خوبی می شناسید اما خیلی از شما شاید چندان با فارکس آشنا نباشید. در هر کدام از این بازارها دارایی های مختلفی معامله می شود و هر کدام از آنها ویژگی های خودشان را دارند. در این مقاله به تفاوت بازار سهام و فارکس پرداخته شده است.

تفاوت بازار سهام و فارکس

هر دوی این بازارها، جزء بازارهای مالی بزرگ محسوب می شوند و هر کدام دارای سطح ریسک خود هستند. در بازار سهام همان طور که از نامش پیداست سهام شرکت تفاوت بازار سهام و فارکس چیست؟ تفاوت بازار سهام و فارکس چیست؟ ها خرید و فروش می شود اما در بازار فارکس،این ازرهای خارجی هستند که در قالب جفت ارزها ترید می شوند. در زیر به تفاوت های اصلی این دو بازار پرداخته شده است:

1.ساعات کار بازار:

ساعات کار بازار سهام با بازار فارکس تفاوت دارد و این روی معاملات افراد تاثیر دارد. بازار فارکس، یک بازار جهانی 24 ساعته است که پنج روز در هفته فعالیت دارد و شما می توانید به صورت شبانه روزی در آن به ترید کردن بپردازید.

بازار سهام اما این گونه نیست و شما 24 ساعته نمی توانید در آن فعالیت کنیدو برای ترید در آن ساعات مشخصی در روز درنظر گرفته شده است. برای مثال در ایران ، ساعت کار ترید کردن سهام در بازار بورس، از ساعت 9تا 12:30 است.

به دلیل این که معاملات در فارکس بیشتر است و مدت زمان برای معامله در روز هم بیشتر است بنابراین ریسک معامله کردن شما هم بالاتر است. در بورس شما باید برای معامله کردن دقیق باشید چون وقتی مدت زمان کمتری برای معامله وجود دارد بدون شک افراد بیشتری برای خرید سهم مورد نظر شما وجود دارند.

2.تاثیرپذیری:

از آنجایی که در بازار فارکس، این ارزهای خارجی هستند که در قالب جفت ارزها خرید و فروش می شوند پس تاثیرپذیری آنها نیز بیشتر است. اخبار سیاسی و اقتصادی به سرعت روی نرخ ارزها در بازار فارکس تاثیر می گذارد و بنابراین شما مشاهده می کنید که نوسان در بازار فارکس بسیار بیشتر است. به دلیل همین نوسانات است که خیلی ها در این بازار ضرر می کنند و سرمایه خود را از دست می دهند. اخبار سیاسی و اقتصادی روی شرکت ها و سهام آنها نیز تاثیر می گذارد اما این تاثیر به شدت تاثیر روی نرخ ارز نیست. نرخ ارز چون به طور مستقیم به فعالیت دولت ها وابسته است بنابراین با اخبار سیاسی و اقتصادی در کشورها به سرعت بالا و پایین می رود.

3.تنوع دارایی ها :

در بازار سهام ،فقط این سهام شرکت ها و برخی اوراق بهادار هستند که خرید و فروش می شوند اما در بازار فارکس، تنوع بیشتری از دارایی ها برای خرید و فروش وجود دارد. علاوه بر انواع ارزها (ارزهای رایج و ارزهای دیجیتالی) شما می بینید که در این بازار انواع کالاها و دیگر موارد نیز خرید و فروش می شوند. در واقع بازار فارکس ، بازار بسیار وسیع تری از بازار سهام است و به همین دلیل است که روزانه چند میلیارد دلار در آن معامله صورت می گیرد. شما می توانید هر چیزی را در فارکس ، خرید و فروش می کند و گزینه های شما محدود به ارزهای خارجی نمی شوند.

4.نقدینگی:

میزان نقدینگی در بازار فارکس، بسیار بیشتر از بازار سهام است. در بازار فارکس چون شما با ارزهای خارجی سروکار دارید بنابراین پول نقد بیشتری در جریان است و بنابراین نقدینگی این بازار بسیار بیشتر از بازاری است که در آن سهام شرکت ها خرید وفروش می شود. فارکس بزرگترین و رایج ترین بازار در سطح جهانی است و این بسیار واضح است که نقدینگی بیشتری در آن وجود دارد.

4.ریسک :

اگر بخواهیم سطح ریسک و خطر معامله گری در بازار فارکس و سهام را با هم مقایسه کنیم باید بگوییم که ریسک بازار فارکس به مراتب بالاتر است و بنابراین در هنگام معامله در بازار فارکس باید دقت بیشتری به خرج داد. این ریسک بالاتر به دلایل مختلفی از جمله ماهیت بازار فارکس، معاملات کوتاه مدت بیشتر و امکانی به نام اهرم است.

مدیریت ریسک در هر دوی این بازارها اهمیت دارد اما در فارکس، باید در هنگام معاملات دقت بیشتری به خرج داد چون یک اشتباه باعث ضرر زیاد شما می شود.

5.اهرم:

بدون شک جذاب ترین امکان بازار فارکس، اهرم است. اهرم یا لوریج در بازار چیزی است که فرد با آن می تواند چندین برابر پول واقعی خود را معامله کند. در واقع کارگزاری یا بروکر به تریدر این اجازه را می دهد که چندین برابر توسط فرد معامله می شود. با اهرم، احتمال سود و ضرر هم به همان میزان بالاتر خواهد رفت. یکی از دلایل بالاتر بودن ریسک معاملات در بازار پرنوسان فارکس همین اهرم است.

برای مثال فرض کنید شما 100 دلار دارید. اگر از یک اهرم 1:50 در یک معامله استفاده کنید و همه 100 دلار خود را درگیر معامله کنید، آنگاه در واقع شما در حال انجام 5 هزار دلاری هستید. اگر سود کنید ، سود شما 50 برابر و اگر هم ضرر کنید ضرر شما 50 برابر خواهد بود. یکی از دلایلی که خیلی ها در بازار فارکس سرمایه خود را به سرعت از دست می دهند همین است که نمی دانند چگونه از اهرم ها استفاده کنند و آنها را مدیریت کنند و برای همین است که ضرر زیادی را متحمل می شوند.

6.کارمزد کمتر در فارکس:

در مقایسه با بازار سهام، در بازار فارکس بروکرها کارمزد کمتری از افراد دریافت می کنند و برای همین است که در طولانی مدت، شما هزینه کمتری در فارکس را نسبت به بازار سهام تجربه خواهید کرد.

7.نوع معاملات:

در بازار فارکس، درصد معاملات روزانه و کوتاه مدت بسیار بالاتر است. دلیل چنین چیزی وجود نوسان بالا و سواپ می باشد. وقتی نوسان بالا باشد ، افراد ترجیح می دهند روی موج نوسانی سوار شوند و روزانه سودی را نصیب خود کنند. در بازار سهام اما درصد معاملات کوتاه مدت و روزانه کمتر است چون نوسان کمتری از فارکس وجود دارد و نیز چیزی به نام سواپ وجود ندارد.

همان گونه که می دانید سواپ به تفاوت نرخ سود دو ارز در یک جفت ارز گفته می شود که باید توسط افراد پرداخت شود. فقط در معاملات کمتر از 24 ساعت است که سواپ وجود ندارد.

نتیجه گیری

فارکس مخفف دو کلمه Foreign Exchange است که به معنای مبادله ارز خارجی است. شما می توانید در بازار فارکس، انواع ارزهای خارجی را خرید و فروش کنیدو از این طریق به سود برسید. بازار سهام اما همان گونه که مشخص است محل ترید و معامله سهام مختلف شرکت ها است. از تفاوت های بین این دو بازار می توان به تفاوت در ریسک، تنوع در معاملات، میزان نوسان ، اهرم، نقدیندگی، ساعات کار بازار و میزان تاثیرپذیری اشاره کرد.

بازار فارکس نوسان بیشتری وجود دارد، تاثیرپذیری آن از اخبار سیاسی و اقتصادی سریع تر و بیشتر است، نقدینگی آن بسیار بیشتر است ، ساعات کار آن به صورت شبانه روزی و 24 ساعته است و ریسک معاملات آن هم بالاتر است. بازار سهام اما نوسان کمتری دارد و پول نقد کمتری به نسبت فارکس در آن جریان دارد و در آن چیزی به نام اهرم که به افراد اجازه دهد تا ریسک معاملات خود را چندین برابر کنند وجود ندارد. هم چنین در بازار سهام، کارمزد بیشتری از تریدر گرفته می شود و نیز درصد کمتری از معاملات روزانه و کوتاه مدت نیست به بازار فارکس وجود دارد.

میک تی پی

همان گونه که دیدید یکی از تفاوت های بین بازار فارکس و بازار سهام این است که ریسک فارکس بیشتر است. برای همین است که افراد بسیاری در این بازار ضرر می کنند و سرمایه خود را از دست می دهند. به همین دلیل است که باید معاملات فارکس را با دقت و مدیریت بهتری انجام داد.

بازار فارکس می تواند سود بسیار خوبی داشته باشد به شرط این که شما بدانید چگونه باید در آن حرکت کنید و چگونه معامله انجام دهید. برای درست معامله کردن شما به آموزش نیاز دارید و این چیزی است که میک تی پی به خوبی به شما ارائه می دهد.

میک تی پی به عنوان مجموعه ای که سالهاست در زمینه آموزش مسائل بازار فارکس فعالیت می کند به خوبی می تواند به شما آموزش دهد چگونه در این بازار پرنوسان و خطرناک معامله کنید. میک تی پی ابتدا به خوبی ماهیت بازار فارکس را برای شما آموزش می دهد و سپس مهم ترین چیز در فارکس یعنی تحلیل را به شما یاد می دهد. تحلیل بنیادی و تکنیکال در بازار فارکس به خوبی توسط میک تی پی به شما آموزش داده می شود تا شما بتوانید انواع جفت ارزها را تحلیل کنید و از این طریق ، فرصت های خرید و فروش را به خوبی شناسایی کنید و معاملات سوددهی انجام دهید.

در کنار آموزش تحلیل در فارکس، میک تی پی به شما انواع استراتژی های معاملاتی را یاد خواهد داد که باعث می شود شما بدانید که چگونه باید در این بازار حرکت کنید و برای هر موقعیتی از چه نوع استراتژی استفاده کنید. در کنار استراتژی های معاملاتی، میک تی پی مدیریت ریسک که از اهمیت زیادی برخوردار است را نیز به خوبی آموزش می دهد تا شما ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و ضرر خود را به حداقل برسانید.

آشنایی با انواع بازارهای مالی و بازار سرمایه

وقتی از بازارهای مالی حرف می‌زنیم، بیشتر افراد تصویر بازار شلوغ بورس نیویورک یا معامله‌گران عصبانی تالار معاملات آتی شیکاگو را به یاد می‌آورند. البته این تصاویر دیگر قدیمی شده‌اند، زیرا این روزها معاملات آنلاین جای مبادلات رو در رو را گرفته‌اند. صرافی‌های ارز دیجیتال تنها بخشی از بازارهای مالی هستند؛ زیرا این بازارها مدت‌ها پیش از وجود صرافی‌ها و کارگزاری‌ها به شکل امروزی وجود داشته‌اند. بازارهای مالی از زمانی که بشر به کشاورزی و داد و ستد آن با دیگران روی آورد، وجود داشته اند. اگر کشاورزان برداشت مناسبی نداشتند باید برای کاشت محصول در سال بعد بذر به‌دست می‌آوردند. اگر هم برداشت خوبی داشتند باید تصمیم می‌گرفتند که محصولات مازاد خود را ذخیره یا مبادله کنند. این شرایط آنها را مجبور می‌کرد تا برای به‌دست آوردن بذر یا غذای ذخیره با دیگران معامله کنند.

درآمد ماهیگیران نیز به مقدار صید، نوع ماهی‌ها و آب و هوا وابسته و بی‌ثبات بود. در حقیقت، تصمیمات و مبادلات تمامی آن کشاورزان و ماهیگیران بود که اساس بازارهای مالی و بازار سرمایه امروزی را تشکیل داد. داد و ستد هایی که هدف آن بسیار شبیه بازارهای امروزی است. در این مقاله شما با مفهوم بازار مالی و انواع بازارهای مالی و بازار سرمایه آشنا خواهید شد.

بازارهای مالی چیست؟

بازار مالی (Financial Market) بستری است که افراد و نهادها از آن برای انجام معاملات با انواع دارایی‌ها مانند اوراق بهادار، ارزهای دیجیتال و دیگر دارایی‌های قابل تعویض استفاده می‌کنند. بازار براساس قرار گرفتن فروشندگان و خریداران در یک مکان کار می‌کند و قانون عرضه و تقاضا نیز قیمت‌ها را در بازار مشخص می‌کند. در حقیقت، انواع بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا به راحتی یکدیگر را پیدا کنند؛ آنها با این کار انجام معامله میان کاربران را تسهیل می‌کنند.

بازارهای مالی انواع مختلفی دارند؛ ویژگی‌های دارایی مورد معامله و نیازهای کاربران است که مشخصات هرکدام از این بازارها را تعیین می‌کند. بازار سهام، بازار فارکس، بازار ارزهای دیجیتال، بازار پول، بازار اوراق قرضه، بازار کالا و بازار مشتقه از محبوب‌ترین شکل‌های بازارهای مالی هستند. این بازارها بستری هستند که کسب و کارهای مختلف برای جذب سرمایه مورد نیاز خود برای توسعه، از آن استفاده می‌کنند. در واقع، بازارهای مالی مانند کانال‌هایی هستند که جریان سرمایه‌ را از عرضه‌کنندگان به سمت تقاضاکنندگان هدایت می‌کنند.

بازار سرمایه (Capital Market) نیز بخشی مهم از بازارهای مالی است که معاملات ابزارهای مالی مانند سهام، اوراق بدهی، صندوق‌های قابل معامله (ETF) و غیره را تسهیل می‌کند. همچنین، منبع جذب سرمایه برای افراد، شرکت‌ها و دولت‌های است و نقش مهمی در تقسیم منابع و ایجاد نقدینگی برای کارکارآفرینان بازی می‌کند. انواع بازارهای مالی را می‌توان براساس نوع دارایی مورد معامله و زمان سررسید آنها تقسیم‌بندی کرد.

انواع بازارهای مالی

بازارهای مالی بسیار زیادی در سراسر جهان وجود دارند و هر کشوری حداقل از یکی از انواع آنها استفاده می‌کند. برخی از این بازارها کوچک‌تر هستند و سرمایه در گردش کمی دارند، برخی دیگر نیز مانند «بازار بورس نیویورک» که روزانه تریلیون دلار معامله در آن انجام می‌شود در سطح بین‌المللی شناخته شده هستند. در ادامه این مقاله ۶ نوع از شناخته‌شده‌ترین انواع بازارهای مالی را بررسی می‌کنیم:

بازار سهام (Stock Market)

بازار سهام یا بازار بورس، شناخته‌شده‌ترین شکل از بازارهای مالی است. در این بازار سهام شرکت‌ها (سهامی عام) توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرید و فروش می‌شود. هر سهم قیمتی دارد که براساس عواملی مانند ارزش بازار، دارایی‌های شرکت و عرضه و تقاضا و .. مشخص می‌شود. زمانی که قیمت این سهم‌ها به دلیل عوامل اقتصادی یا تجاری افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران می‌توانند با فروش آنها کسب درآمد کنند. در این بازار خرید سهام برای سرمایه‌گذاران ساده است، اما چالش واقعی انتخاب سهامی است که در نهایت سودآور باشد. در واقع، زمانی که سهام را با قیمت کمتر می‌خرید و با قیمت بالاتر می‌فروشید می‌توانید کسب درآمد کنید.

بسیاری از شرکت‌ها از بازار سهام برای جذب سرمایه استفاده می‌کنند؛ آنها این کار را از طریق بازار اولیه یا عرضه اولیه عمومی (IPO) انجام می‌دهند. بازار اولیه (Primary Market) زمانی شکل می‌گیرد که دارایی شرکت برای اولین بار عرضه و فروخته شود. در این بازار، شرکت سرمایه مورد نیاز خود را به طور مستقیم و از طریق فروش سهام به سرمایه‌گذاران تامین می‌کند. معامله‌گران پس از لیست شدن شرکت و عرضه آن در بازار اولیه، معامله‌گران می‌توانند سهام شرکت را در بازار ثانویه خرید و فروش کنند. در حقیقت، تمامی معاملات سهام در بازار بورس، درون بازار ثانویه (Secondary Market) انجام می‌شوند.

نکته جالب اینجاست که بازار بورس اوراق بهادار از قرن‌ها پیش و زمانی که هیچ فناوری در کار نبوده، وجود داشته است. بزرگترین بازارهای سهام که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا و ژاپن به شکل امروزی از قرن ۱۹ یا ۲۰ ایجاد شده‌اند.

بازار اوراق قرضه (Bond Market)

بازار اوراق قرضه که با نام بازار درآمد ثابت نیز شناخته می‌شوند، شکل دیگری از بازارهای مالی است. شرکت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها با فروش اوراق قرضه در این بازار سرمایه مورد نیاز خود برای توسعه را به‌دست می‌آورند. بسیاری از شهرداری‌ها نیز برای تامین مالی مخارج مورد نیاز خود برای ساخت پروژه های عمومی مانند مدرسه، ایستگاه آتش نشانی، پارک‌ها و جاده‌ها اوراق قرضه منتشر می‌کنند. ارواق قرضه (Bond) نوعی سرمایه‌گذاری است که در آن سرمایه‌گذار از طریق خرید اوراق پول قرض می‎‌دهد؛ در مقابل شرکت یا نهاد فروشنده متعهد می‌شود تا اعتبار دریافتی را در بازه زمانی مشخص و با پرداخت سود دوره‌ای ثابت بازپرداخت کند.

اوراق قرضه شبیه توافقی میان وام‌دهنده و وام‌گیرنده است که جزییات وام مانند مقدار سرمایه، زمان بازپرداخت و سود پرداختی در آن مشخص شده است. به همین دلیل گاهی اوقات به بازار اوراق قرضه بازار بدهی یا بازار اعتباری نیز می‌گویند. بیشتر معاملات بازار اوراق قرضه در بازار اولیه انجام می‌شود؛ جایی که در آن سرمایه‌گذاران اوراق قرضه را از فروشندگان (وام‌گیرندگان) خریداری می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند اوراق بهاداری را که قبلا منتشر شده در بازار ثانویه خرید و فروش کنند. معمولا این معاملات از طریق بازار بورس یا فرابورس انجام می‌شود، البته که حجم سرمایه معامله شده در بازارهای اوراق قرضه بسیار بیشتر از بازارهای سهام است.

مهم‌ترین مزیت بازار اوراق قرضه نسبت به بازار سهام، ریسک پایین‌‌تر سرمایه‌گذاری است. همین ویژگی باعث می‌شود تا اوراق قرضه نسبت به سهام بازدهی و سودآوری کمتری نیز داشته باشد. همچین این نکته را در نظر داشته باشید، با اینکه اوراق قرضه شرکتی نرخ بهره بالاتری دارند اما اوراق تحت حمایت دولت از امنیت بیشتری برخوردار هستند. ورشکستگی بدترین سناریویی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند تجربه کنند؛ در این شرایط شرکت‌ها معمولا می‌توانند بخشی از سرمایه را پس بدهند.

بازار کامودیتی (Commodity Market)

بازار کامودیتی یکی دیگر از انواع بازارهای مالی است که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در آن به معامله کالای اساسی می‌پردازند. در یک تعریف ساده، کامودیتی کالایی است که می‌توان آن را با کالاهای مشابه دیگر معامله کرد. در این بازار کالاهای اساسی را به دو دسته کلی کامودیتی سخت و کامودیتی نرم تقسیم می‌کنند. کالاهای انرژی مانند نفت و گاز و فلزات گران‌بها مانند طلا، نقره و پلاتین در دسته کامودیتی‌‌های سخت قرار می‌گیرند. کالاهای کشاورزی مانند گندم، ذرت و سویا و محصولاتی مانند پنبه، قهوه و شکر را می‌توان در دسته کامودیتی‌های نرم قرار داد. فلزات اساسی مانند آلومینیوم، مس، روی و آهن نیز در دسته کامودیتی‌های جای می‌گیرند.

معاملات در بازار کامودیتی به دو دسته تقسیم می‌شود: معاملات اسپات (Spot) و معاملات آتی یا فیوچر (Future). در بازار اسپات، کالاهای اساسی با پول مبادله می‌شوند. در بازار آتی نیز کالاهای اساسی در تاریخی از پیش تعیین شده و با قیمتی مشخص معامله می‌شوند. بیشتر معاملات کالاهای اساسی در بازارهای مشتقه و به شکل معاملات اسپات انجام می‌شود. معامله‌گران همچنین می‌توانند کامودیتی‌ها را بازار بورس، فرابورس و صرافی‌های لیست شده به شکل آتی معامله کنند. بورس کالای شیکاگو (CME) و اینترکانتیننتال اکسچنج (ICE) دو کارگزاری بزرگ برای انجام معاملات کامودیتی در جهان هستند.

بازارهای کامودیتی قدمتی به اندازه تاریخ تمدن بشری دارند، این بازارها یک بستری متمرکز و با قدرت نقدشوندگی بالا برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد می‌کنند. برای مثال، این بازارها می‌توانند تجارت محصولات کشاورزی را کارآمدتر و هماهنگ‌تر کنند. معاملات آتی بازار کامودیتی، با ایجاد یک مکانیسم خرید تضمین‌شده به بسیاری از کشاورزان کوچک کمک می‌کند.

بازار ارزهای دیجیتال (Crypto Market)

گسترش فناوری بلاک چین در سال‌های گذشته باعث شده تا ارزهای دیجیتال به عنوان یک دارایی ارزشمند مورد توجه بسیاری قرار بگیرند. از سال ۲۰۱۸ بازارهای ارزهای دیجیتال به عنوان بخشی از بازارهای مالی رشد بسیار سریعی را تجربه کرده‌اند. بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و سایر رمز ارزها، همگی دارایی‌های دیجیتال غیر متمرکز مبتنی بر بلاک چین هستند. در حال حاضر، نزدیک به ۱۴ هزار کوین و توکن متفاوت در حدود ۵۰۰ صرافی ارز دیجیتال در سراسر جهان معامله می‌شوند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار رمز ارزها برای خرید و فروش و نگهداری این دارایی‌ها دیجیتالی نیاز به استفاده از یک کیف پول ارز دیجیتال خواهند داشت.

ماهیت دیجیتال و ناشناس بازارهای دیجیتال باعث می‌شود تا بستر مناسب‌تری برای انجام پروژه‌های پانزی یا کلاهبرداری باشد. در این بازار، صرافی‌هایی که از آنها برای انجام معاملات استفاده می‌شود به دوسته صرافی‌های متمرکز (CEX) و صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) تقسیم می‌شوند. صرافی‌های متمرکز همانطور که از نامشان پیداست پلتفرم‌های متمرکزی برای معامله رمز ارزها هستند. صرافی‌های غیرمتمرکز بدون هیچ مرجع مرکزی کار می‌کنند؛ این صرافی امکان مبادله بدون واسطه و همتا به همتا (P2P) ارزهای دیجیتال را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.

با اینکه بازار کریپتوکارنسی یک بازار مالی بسیار جوان است اما در دهه گذشته به طور شگفت انگیزی گسترش یافته است. بر طبق گزارش وب‌سایت coinmarketcap، ارزش کل بازارهای ارزهای دیجیتال بیش از ۲.۵ تریلیون دلار است. برخی افراد عقیده دارند که عدم وجود یک سیستم قانون‌گذاری مشخص، بزرگ‌ترین مشکل این بازار است. کشورهای مختلف قوانین متفاوتی در رابطه با استفاده از رمز ارزها دارند؛ در حقیقت بسیاری از کشورها بازار ارزهای دیجیتال را به‌جای نوآوری یک خطر برای اقتصاد خود می‌دانند.

بازار فارکس (Forex Market)

فارکس (Forex) مخفف عبارت Foreign Exchange به معنی تبادل ارزهای خارجی است. بازار فارکس مهم‌ترین نوع بازارهای مالی است؛ این بازار امکان انجام معاملات جفت ارزهای مختلف را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاران خرد، بانک‌ها، شرکت‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری همگی از بازار فارکس برای انجام سفته‌بازی و پوشش ریسک (Hedging) استفاده می‌کنند. برخلاف تصور بسیاری از افراد، اولین شکل از بازارهای فارکس قرن‌ها قدمت دارند و به دوره بین النهرین باز می‌گردند.

معامله‌گران می‌توانند ۱۷۰ جفت ارز مختلف را در بازار فارکس معامله کنند. امروزه، حجم معاملات روزانه بزرگترین بازار مالی چیزی در حدود ۶.۶ تریلیون دلار و بیش از مجموع بازارهای سهام، بازارهای مشتقه و بازار ارزهای دیجیتال است. فارکس یک بازار مالی گسترده است، در واقع شبکه گسترده‌ای از کامپیوترها و واسطه‌ها در سراسر جهان این بازار را تشکیل داده‌اند. همچنین، کارگزاران فارکس می‌توانند به عنوان بازارساز (Market Maker) عمل کنند و قیمت‌های بید (Bid) و اسک (Ask) پیشنهاد دهند که با قیمت رقبا در بازار متفاوت است.

بازار فارکس را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: بازار بین بانکی و بازار خارج بورس (OTC). بازار بین‌ بانکی (Interbank Market) شبکه‌ای جهانی است که بانک‌ها و موسسات مالی از آن برای مبادله ارزها و سایر مشتقات ارزی میان خود استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران نیز می‌توانند با استفاده از کارگزاری‌ یا بروکر‌ها به معامله در بازار خارج از بورس (OCT) فارکس بپردازند.

بازار مشتقه (Derivatives Market)

بازار مشتقه یکی از مدرن‌ترین انواع بازارهای مالی است. به زبان ساده، بازار مشتقه بستری را فراهم می‌کند که در آن خریداران و فروشندگان دارایی مورد نظر خود را بر روی یک قیمت توافقی پیش خرید یا پیش فروش می‌کنند. در این بازار، دارایی‌ها و کالاها به شکل اوراق مشتقه‌ مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند. این قراردادهای مالی ارزش خود را از یک کالای اساسی یا گروهی از دارایی‌ها مانند سهام، اوراق قرضه، ارزها و غیره به‌ دست می‌آورند به همین علت به اوراق مشقه، اوراق ثانویه نیز می‌گویند.

سرمایه‌گذاران از اوراق مشتقه برای پوشش ریسک (Hedge)، کاهش ریسک و با سفته‌بازی استفاده می‎‌کنند. به این معنی که آنها ریسک با انتظار پاداش می‌پذیرند. بسیاری از افراد سرمایه‌گذاری در بازار مشتقه را به عنوان شکلی پیشرفته از سرمایه‌گذاری در نظر می‌گیرند. قراردادهای اوراق مشتقه به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: لاک (Lock) و آپشن (Option). در قراردادهای لاک مانند قراردادهای آتی، طرفین معامله از ابتدا در مورد شرایط و مدت زمان قرارداد متعهد می‌شوند. در قراردادهای آپشن یا اختیار معامله مانند قراردادهای سهام، به طرفین این اجازه را می‌دهند تا پیش از پایان زمان قرارداد، حق خرید یا فروش دارایی خود را داشته باشند.

سوالات متداول

سهم بازار کریپتو و فارکس از بازار مالی چقدر است؟

یبشتر از ۹۹ درصد حجم بازار در اختیار مارکت فارکس و حدود ۰.۱ درصد در بازار کریپتوکارنسی‌ در حال گردش است.

معاملان مشتقات چیست؟

به مجموع معاملات آپشن و مارجین معاملات مشتقات می‌گویند.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با بازارهای مالی نوشته شده است و آکادمی ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت بورس و FOREX

اینها و بسیاری سوال مشابه این ممکن است ذهن بسیاری از افرادی که می خواهند برای اولین بار وارد حوزه سرمایه گذاری شوند را مشغول می کند. شما می توانید با بررسی مزایا و معایب هر کدام و همچنین خواندن بهترین کتاب های فارکس، سرمایه گذاری سودباری داشته باشید. آشنایی با انواع روش های تحلیل در بورس می توانید موفقیت بالایی برایتان به همراه داشته باشد.

اما در این مقاله از سایت اوپوفارکس بازار فارکس و بازار سهام بورس را به طور کامل بررسی می کنیم. تا با اطمینان خاطر بیشتری بتوانید سرمایه گذاری کنید.

بورس بهتره یا فارکس؟

بازار بورس و اوراق بهادار در ایران و بازار بورس تهران یک بازار بورسی است که عموما خرید و فروش ها در این بازار به جهت کسب درآمد از افزایش قیمت سهام ها و یا دریافت سود های نقدی شرکت ها صورت می گیرد. در بازار بورس شما سود نقدی سهام خود را که مالک آن هستید دریافت میکنید و علاوه بر دریافت سود سهم خود با افزایش قیمت سهم نیز میتوانید منتفع شوید و به درآمد برسید.

ذات بازارهای بورسی این است که معمولا به سمت افزایش قیمت و صعود همیشه تمایل دارند و بسیاری از سهام داران با عقیده اینکه هم از سود نقدی شرکت ها که در طول دوره مالی حسابرسی شده ساخته اند درآمد داشته باشند و هم افزایش قیمت سهام در بورس که در دوره هایی اتفاق می افتد.

از طرفی در بازار های بورسی عموما تایم های معاملاتی خاصی تعیین می شوند بطور مثال بورس ایران تایم معاملات 9:30 تا 12:30 را دارد که در حدود 3 ساعت معامله میشود ، در سایر بازارهای بورسی نیز تایم های معاملاتی در همین حدود و گاهی کمی بیشتر هستند.

بنابر این بازار بورس 24 ساعته نیست و تایم های معاملات و سشن معاملاتی خاص خود را دارند. بنابر این درصورتی که شما زمان زیادی نداشته باشید یا به استرس ها و ریسک های بالا علاقمند نیستید بازار بورس پذیرای شماست، شما هم در بورس ایران و هم در سایر بورس ها که در بازار فارکس میتوانید روی قیمت سهام های بورس های ایالات متحده و اروپا هم (بصورت CFD) معامله کنید رفتاری مشابه و تقریبا یکسان قیمتی خواهید دید.

بازار بین المللی جفت ارزهای فارکس

بازار فارکس درواقع برعکس بازار بورس همیشه قیمت ها به سمت صعود تمایل ندارند. ارزهای کشورها بصورت نوسانی همیشگی در فارکس در تقابل و معامله با یکدیگر هستند. افزایش و کاهش و نوسانات بازار فارکس را سیاست های اقتصادی و پولی و مالی کشور ها و دولت های مرتبط با هریک از جفت ارزها تشکیل میدهند. سود نقدی ای درکار نیست اما نوسانات بسیار زیاد و غیرشارپی بازار فارکس میتواند برای حرفه ای ها بسیار هیجان انگیز و جذاب باشد.

حجم معاملات بازار فارکس در حدود 5 تریلیون دلار است و این حجم معاملات درحدود 5 برابر کل حجم معاملات و مارکت کپ بازار کریپتو است. بنابر این ترید و تحلیل در بازاری که عمق بیشتری دارد میتواند برای حرفه ای ها بسیار جذاب تر باشد تا بازارهایی که از عمق کمی برخوردار هستند.

همچنین بخوانید: فارکس چیست

بورس بهتره یا فارکس؟ بررسی تفاوت ها

در این بخش از مقاله در سایت اوپوفارکس به بررسی تفاوت های بازار فارکس و بورس پرداخته ایم.

نقدینگی

بازار فارکس همانطورکه گفتیم از نقدینگی بسیار خوبی برخوردار است و اصلا به مانند بازارهای سهامی و بورس صف خرید و فروش یا ریزش و صعود شارپی و ناگهان قیمت ها وجود ندارد و تا حد امکان تحلیل قیمت ها برای تحلیلگر ها و تریدر های حرفه ای امکان پذیر تر است.

بازار دوطرفه

در بازار فارکس برخلاف بازار بورس ایران به دلیل خاصیت نوسانی بودن جفت ارزها بازار هم دوطرفه هست و شما میتوانید هم از ریزش و هم از صعود هر جفت ارزی سود ببرید. اما در بازار بورس ایران این اتفاق و این ابزار یکی به دلیل ماهیت بورس و سهامی بودن بازار و عدم نیاز حیاتی و دوم به دلیل آماده و سهل بودن استفاده از ریزش های بازار شما امکان استفاده از این امکان را ندارید. در بازار بورس ایران هم میتوانید از ریزش ها سود ببرید ( با قرارداد های اختیار معامله سنتی) اما سهولت استفاده از این ابزارها بالا نیست.

:جمع بندی

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران به دلیل نقد شوندگی بالا، امکان معامله در تمام روز و در اختیار داشتن اهرم مالی جذب بازار فارکس میشوند. اما بهتر است از این موضوع غافل نشوند که فارکس از ابتدا تا کنون یکی از پر ریسک ترین بازارهای مالی بوده است. حتی بسیاری از سرمایه گذاران تمام دارایی و سرمایه خود را به یکباره از دست داده اند.

اما اگر می خواهید وارد بازار فارکس شوید، در ابتدا با یک اکانت دمو و آزمایشی معاملات خود را شروع کنید؛ تا بدون از دست دادن سرمایه کسب تجربه کنید. همچنین در این راه می توانید از راهنمایی ها و مشورهای کارشناسان سایت اوپوفارکس کمک بگیرید.

تفاوت فارکس با بورس

تفاوت فارکس با بورس

امروزه در تمامی دنیا، بازارهای مالی عضو جدایی ناپذیر زندگی انسان‌ها هستند. سالیان درازی است که در کشورهای پیشرفته، معاملات فارکس، بورس، اوراق قرضه و کالاهای آتی شکل گرفته است. فردی که می‌خواهد پا در بازارهای مالی جهانی بگذارد، در میان انواع بازارها گم شده و از خود میپرسد آیا بازار بورس سنتی برای من مناسب است یا بازار فارکس؟ بازار CFD مناسب هست یا بورس سنتی؟ افراد زیادی هستند که این سوالات را از خود پرسیده و ممکن است در نهایت با یک انتخاب ناآگاهانه، خود را درگیر مسائل زیادی کنند. بنابراین، مهم است که تفاوت بازارهای مالی، مثلا تفاوت بازار فارکس و بازار سهام را بشناسیم و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری خود پیدا کنیم.

این روزها با پیشرفت علوم مالی، انواع جدیدی از قراردادها و بازارهای مالی به وجود آمده که ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای دارند. برخی از این بازارها، قدمتی کمتر از 50 سال داشته، اما بازار بورس سنتی بسیار قدیمی است. بیش از دو قرن پیش در لندن، بازاری به وجود آمد که مردم و سرمایه گذاران می‌توانستند سهام شرکت‌های مختلف را خریده و در آن شرکت شریک شوند. به عنوان مثال، فردی که کارش ساخت و ساز خانه بود از مردم جذب سرمایه کرده و سرمایه گذاران را در سود خود شریک می‌کرد. هر فرد به ازای پولی که می‌داد، سهمی دریافت می‌کرد و این سهم را در برگه‌ای به نام برگه شراکت یا سهام‌داری می‌نوشتند.

سرمایه گذاران میتوانستند سهام‌های خود را به یکدیگر فروخته و یا سهام دیگری را بخرند. از همان روزها پایه و بنیاد انواع تحلیل و اختلاف نظر درباره آینده قیمت‌ها شکل گرفت. فردی فکر میکرد اوضاع اقتصاد خراب است و تمام سهام خود را می‌فروخت و فرد دیگری که به آینده خوشبین بود آن را می‌خرید. در سالیان متمادی بازار بورس رشد کرد و در سراسر دنیا بازارهایی زیر نظر دولت‌ها شکل گرفت که مردم می‌توانستند آزادانه در آن به خرید و فروش سهام‌های مختلف بپردازند. بعد از مدتی که گرایش مردم به بازار بورس بیشتر شد. افرادی زیادی بودند که در این بازار به ثروت‌های کلانی رسیده و از بزرگان زمان خود می‌شدند.

سهام‌دار در ازای سرمایه‌ای که پرداخت می‌کرد، هر سال مبلغی به عنوان سود مشارکت از شرکت دریافت میکرد. البته این مبلغ ثابت نیست و نبوده و اگر شرکت ضرر کند، سودی به سهام دار تعلق نمی‌گیرد. حق دیگری که سهام دار داشت و دارد، این است که از میان خود، نماینده‌ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب کرده و در جلسه سالیانه به او رای بدهند. بازار بورس ویژگی‌های خیلی خوب و فوق العاده‌ای برای سرمایه گذاری داشت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی، ویژگی‌های آن بهتر نیز شده است. اما برخی ویژگی های آن نیز زیاد جذاب نیستند.

بسیاری از مردم فکر می‌کنند که بازار فارکس، بازار معامله سهام‌های مختلف است. در حقیقت بازار فارکس را با بازار بورس اشتباه می‌گیرند. اما بازار فارکس، بازار برابری ارزها است. این بازار، بزرگترین بازار مالی دنیا بوده که روزانه بیش از 5 تریلیون دلار پول در آن جا به جا شده و مخصوص معامله ارزهای مختلف دنیا در برابر یکدیگر است. به عنوان مثال، فردی که یورو دارد و می‌خواهد یورو خود را فروخته و به دلار تبدیل کند، نمی‌داند با چه قیمتی باید این کار را کند. به بیانی دیگر، نمی‌داند اگر یک یورو بدهد، چند دلار میگیرد؟

تفاوت فارکس با بورس

بنابراین، وارد بازار فارکس شده و به نماد EUR/USD مراجعه می‌کند. بر فرض قیمت این نماد 1.12 باشد. این بدان معناست که هر یک یورویی را که می‌دهد، 1.12 دلار دریافت می‌کند. بازار فارکس یک دسته بندی دیگر از بازارهای مالی است که نسبت به بازار بورس، نوسانات و ریسک کمتری دارد. به عنوان مثال، در سال 2008 میلادی که بازار بورس بیش از 50 درصد ریزش کرد، ارزهای بازار فارکس تغییر و ریزش آنچنانی‌ای از خود نشان ندادند.

همانطور که می‌دانید، بازار فارکس بازار ارزها بوده و بازار بورس متعلق به سهام شرکت‌های مختلف. از لحاظ دسته‌بندی دارایی‌ها کاملا با هم متفاوت هستند. بنابراین، نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم تفاوت ارزها با سهام ها هست:

از لحاظ ریسک سرمایه گذاری، ارزها نسبت به سهام ها دارایی‌های امن تری هستند. با توجه به شاخص‌هایی که برای اندازه‌گیری ریسک هر دارایی و دسته بندی دارایی وجود دارد، ارزها مطمئن‌ترین دسته بندی دارایی بوده که نوسانات کمتری دارند.

نقدینگی بیشتر بازار فارکس نسبت به بازار بورس. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که بیش از 5 تریلیون دلار در روز حجم معاملاتی دارد، اما بزرگترین بازار بورس دنیا که بازار بورس نیویورک هست، با اختلاف فاحش تقریبا 100 میلیارد دلار در روز حجم دارد. این بدان معناست که اگر شما در بازار فارکس تفاوت بازار سهام و فارکس چیست؟ ارزی را خریداری کنید، در کمتر از یک ثانیه ارز شما فروش رفته و معامله شما انجام می‌شود. اما در بازار سهام سنتی، باید زمان زیادی صبر کنید.

در بازار فارکس، کارگزاران بیش از 100 برابر پولی که در حسابتان هست را اعتبار معاملاتی می‌دهند که به آن اهرم میگویند. اما در بازار بورس، فقط می‌توانیم با پول خودمان معامله کنیم. به عنوان مثال ما 1،000 دلار پول داشته و قصد داریم که با آن سرمایه گذاری کنیم. اگر وارد بازار بورس سنتی شویم، با 1،000 دلار می‌توانیم 5 عدد سهم اپل بخریم که تقریبا میشود 1،000 دلار. اما اگر وارد بازار فارکس شویم، با پولمان می‌توانیم صد اونس طلا و یا 1 لات دلار آمریکا به دلار کانادا بخریم که میشود 100،000 دلار. بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم بسیار بیشتر است. ما با 1،000 دلار خود بیش از 100،000 دلار خرید کردیم. برای اطلاعات بیشتر به مقاله اهرم چیست مراجعه کنید.

امکان کسب سود از کاهش قیمت ها در بازار فارکس وجود دارد. در بازار فارکس، ما می‌توانیم از کاهش قیمت‌ها هم سود کنیم. اما در بازار بورس، فقط می‌توانیم از افزایش قیمت‌ها پول کسب کنیم. بگذارید یک مثال بزنم: در سال 2008 میلادی، بازار سهام سقوط کرد. هرکسی که می‌توانست به جای خرید، بازار را بفروشد و از پایین آمدن قیمت‌ها سود کند تیلیاردر شده بود. در بازار فارکس، این امکان وجود دارد، هنگامی که ارزش پوند نسبت به دلار در سال 2017 میلادی، کاهش پیدا کرد، بسیاری از معامله گران پوند را فروخته و از فروش پوند سود کسب کردند. در حالیکه در بازار بورس فقط می‌توانیم از بالا رفتن قیمت‌ها سود کنیم. برای اطلاعات بیشتر به مقاله بازار آتی چیست مراجعه کنید.

نوع دارایی‌ها در کارگزاری های فارکس. هنگامیکه ما در بازار فارکس فعالیت می‌کنیم، فقط به ارزها دسترسی نداریم. می‌توانیم بسیاری از دارایی‌های دیگر را نیز معامله کنیم. در واژه، بازار فارکس به معنای بازار برابری ارزهاست. اما امروزه کارگزاری و بروکرهای فارکس، دسته‌بندی دارایی‌های بیشتری ارائه داده که معامله گران می‌توانند در آن بازارها نیز سرمایه‌گذاری کنند. به عنوان مثال: امروزه شاخص‌های بورس، طلا، نفت، نقره و … عضو جدا نشدنی کارگزاری‌های بازار فارکس هستند.

برخی از کارگزاری‌ها قراردادهای جدیدی از سهام‌های سراسر دنیا، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، کالاهای معاملاتی و صنعتی مانند مس، پلاتینیوم، قهوه، ذرت و … ارائه می‌دهند. این دارایی‌های زیر مجموعه قراردادهای CFD و فیوچر (آتی) هستند. شما می‌توانید تعداد زیادی سهام، ارز دیجیتال، شاخص‌های بورس و اوراق قرضه را معامله کنید. در حالیکه در بازار بورس، ما فقط می‌توانیم سهام خرید و فروش کنیم و از بالا رفتن قیمت سهام‌ها سود کسب کنیم.

اما در بازار فارکس، آتی و CFD، ما می‌توانیم از ریزش قیمت نیز پول درآورده و از اهرم‌های هیجان انگیزی استفاده کنیم. به طور خلاصه بازار بورس، عضو دسته بندی بازارهای سنتی هست. اما بازار فارکس و مشتقه، بازارهای مدرن‌تری بوده و ویژگی‌های معاملاتی جذاب‌تری دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید در بازار بورس کار کرده و سهام شرکت‌های بزرگ دنیا همانند اپل، فیسبوک، گوگل، آمازون، مایکروسافت و … را بخرید. با خود می‌گویید که من چاره ای ندارم جز اینکه در بازار بورس سنتی معامله کرده و صرفا به خرید و فروش سهام بپردازم. بدون ویژگی‌هایی نظیر اهرم، سود از کاهش قیمت و کارمزدهای بسیار کمتر. من پیشنهاد ویژه‌ای برای شما دارم. معاملات سهام CFD. معاملات سهام CFD یکی از مدرنترین بازارهای مالی است که معامله گران و سرمایه گذاران می‌توانند به راحتی سهام شرکت‌های بزرگ را خریده، روی آن سود کرده و تا هر زمانی که دوست داشتند، معامله خود را نگه دارند.

دقیقا مانند بازار بورس سنتی. اما با ویژگی‌های بازار فارکس. بگذارید یک مثالی بزنم. شما 1،000 دلار دارید و میخواهید روی سهام فیسبوک سرمایه گذاری کنید. قیمت هر سهام تقریبا 150 دلار است و در نتیجه شما میتوانید تقریبا 7 سهم بخرید. شما 7 سهم خریده اید. قیمت رشد میکند و به سهمی 200 دلار میرسد.

سرمایه 1،000 دلار شما شده 1،400 دلار. یعنی 400 دلار سود کردید. این در بازار بورس سنتی است. حالا بیاید ببینیم اگر در بازار بورس CFD معامله می‌کردید چگونه میشد. شما 1،000 دلار داشته و میخواهید سهام فیسبوک بخرید. کارگزار به شما اعتبار 100 برابری می‌دهد. یعنی شما میتوانید 100،000 دلار به جای 1،000 دلار معامله کنید. شما میخواستید 7 سهام فیسبوک بخرید، اما هم اکنون میتوانید 700 سهام بخرید! 700 سهام هر سهم 150 دلار. تقریبا میشود 105 هزار دلار. قیمت رشد میکند و به سهمی 200 دلار میرسد.

700 سهم شما الان 140 هزار دلار می‌ارزد. به عبارتی دیگر شما 40 هزار دلار سود کردید. این یک مثال بود از تفاوت بازار بورس نوین با بازار بورس سنتی و وجود اهرم در بازارهای نوین. در سال 1987 میلادی، پل تودر جونز یکی از مدیران سرمایه گذاری و معامله گران مشهور بازار وال استریت متوجه موج نزولی در بازار بورس نیویورک شد. او با موج نزولی اقدام به فروش آتی شاخص بورس داوجونز کرد و در یک روز بیش از 60 درصد کل سرمایه خود را سود کرد. اگر در بازار بورس سنتی معامله میکرد، میتوانست این مقدار سود کند؟ خیر.

علاوه بر اینکه سود نمی‌کرد، ممکن بود در ریزش بازار بورس پول خود را نیز از دست بدهد. یا بگذارید مثال دیگری بزنم از اسطوره معامله گران جسی لیورمور. جسی لیورمور در سال 1929 میلادی هنگامی که آمریکا در رکود شدید فرو رفته بود. بازار وال استریت تبدیل شده بود به قتلگاه معامله گران، بیش از 100 میلیون دلار سود کرد! 100 میلیون دلار در سال 1929 او را به ثروتمندترین مرد دنیا تبدیل کرد. لقبی که ما امروز به افرادی مانند بیل گیتس، وارن بافت و جف بوزوس می‌دهیم.

اما چگونه؟ او اقدام به فروش آتی سهام های وال استریت کرده بود و از ریزش بازار بیشترین سود ممکن را دریافت کرد. در معاملات CFD، شما صاحب سهام نشده، معامله‌گر سهام هستید و می‌توانید از اهرم استفاده کنید، از پایین آمدن بازار سود کرده و خلاصه لذت ببرید. برای اطلاعات بیشتر درباره معاملات CFD به مقاله CFD چیست مراجعه کنید. شما هم اکنون میتوانید از طریق ما به بازار فارکس، سهام CFD، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و هزاران دارایی دیگر متصل شوید، معامله کنید و پول دربیاورید.