آموزش بازار آتی و آپشن
معاملات آپشن یا اختیار معامله به زبان ساده
اگر به دنبال این هستید که از سرمایه‌گذاری در سهام، صندوق‌های مشترک یا اوراق بدهی در سبد سهام فراتر بروید، معاملات آپشن یا همان اختیار معامله می‌توانند گزینه مناسبی برای شما باشد.
معاملات آپشن گزینه‌های متنوعی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهند آموزش بازار آتی و آپشن این در حالی است که سرمایه‌گذاری در اختیار معامله، ریسک بالایی دارد اما در عین حال هم می‌تواند سودآور باشد.
شاید شنیده باشید که می‌گویند، شروع سرمایه‌گذاری با اختیار معامله کاری دشوار است یا فقط برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای است. اما واقعیت این است که معاملات آپشن نوعی سرمایه‌گذاری است که تقریبا هر سرمایه‌گذار با کسب دانش مناسب می‌تواند آن را امتحان کند.
آیا علاقه‌مند هستید که در معاملات خرید و فروش آپشن شرکت کنید؟ در این مقاله از کارگزاری حافظ مروری بر معاملات آپشن خواهیم داشت و به اصل این روش چند منظوره برای سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.
تاریخچه معاملات آپشن یا اختیار معامله در دنیا
گفته می‌شود قرارداد معاملات آپشن از قرن‌ها پیش در یونان بوستان بوده و حتی تاریخ حکایت از این دارد که اولین کسی که از آپشن استفاده کرده، فیلسوف یونانی تالس بوده است.
بورس اختیار معامله شیکاگو که یکی از مهمترین بورس‌های اختیار معامله دنیاست هم در سال 1973 تاسیس شده است.
معاملات آپشن چیست؟
معاملات آپشن می‌تواند پیچیده‌تر از آن‌چه که هست به نظر برسد. اگر به دنبال تعریف معاملات آپشن به زبان ساده هستید، شاید بتوان تعریف ساده معاملات آپشن را چیزی شبیه به این دانست:
معاملات آپشن یا معاملات اختیار معامله ابزاری است که به شما حق خرید یا فروش اوراق بهادار خاص را در یک تاریخ خاص و با قیمت مشخص می‌دهد.
به عبارتی، اختیار معامله قراردادی است که به دارایی زیربنایی دیگری مثل سهام یا اوراق بهادار دیگر وابسته است. قراردادهای اختیار معامله برای یک بازه زمانی مشخص که می‌تواند به اندازه یک روز یا چند ماه باشد، مناسب است.
هنگام خرید یک اختیار معامله، شما حق دارید دارایی پایه را معامله کنید، اما موظف به انجام آن نیستید.
اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که خودتان به صورت شخصی در معاملات آپشن دقیق می‌شوید و آموزش بازار آتی و آپشن بر تصمیمات و معاملات تجاری خود کاملا کنترل دارید، دقت داشته باشید در معاملات آپشن این بدان معنا نیست که شما تنها هستید.
در بسیاری از جوامع معامله‌گران را گرد هم می‌آورند تا درباره موضوعاتی مانند چشم‌انداز فعلی بازار و استراتژی‌های معاملات آپشن بحث کنند.
انواع مختلف معاملات آپشن
برای تشکیل پایگاه دانش خود در اختیار معامله، ابتدا باید با انواع مختلف آپشن‌هایی که میتوانید معامله کنید آشنا شوید. دو دسته اساسی از معاملات آپشن برای انتخاب عبارتند از اختیار خرید و اختیار فروش.
اختیار خرید (Call) چیست؟
اختیار خرید یا Call Option این حق را به شما می‌دهد که در مدت زمان معینی یک اوراق بهادار اساسی را با قیمت تعیین شده خریداری کنید. به قیمتی که پرداخت می‌کنید قیمت اعمال یا Strike Price می‌گویند. در این معاملات، تاریخ پایان اعمال اختیار خرید هم تاریخ انقضا نامیده می‌شود.
اختیار خرید می‌تواند به سبک آمریکایی یا اروپایی باشد. با گزینه‌های سبک آمریکایی میتوانید دارایی اصلی را در هر زمان تا تاریخ انقضا خریداری کنید. اما گزینه‌های سبک اروپایی فقط به شما امکان می‌دهد دارایی را در تاریخ انقضا خریداری کنید.
اختیار فروش (put) چیست؟
اختیار فروش یا Put Option نقطه مقابل اختیار خرید است. در این معامله به جای داشتن حق خرید اوراق بهادار، یک حق فروش به شما تعقلق می‌گیرید که بتوانید آن را با قیمت اعمال تعیین شده بفروشید.
قراردادهای اختیار فروش نیز تاریخ انقضا دارند. همان قواعد سبک (یعنی آمریکایی یا اروپایی) برای زمانی که میتوانید آنها را اعمال کنید، در این قراردادها هم اعمال می‌شود.
معاملات آپشن چگونه کار می‌کند؟
معاملات آپشن کاری است که میتوانید از طریق یک حساب کارگزاری آنلاین انجام دهید. در نحوه معاملات اختیار معامله، در ادامه چند نکته مهم که باید بدانید بیان می‌شود.
قبل از معامله، چند نکته را باید در نظر بگیرید که عبارتند از:
- چقدر می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید؟
- برای چه بازه زمانی می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید؟
- تغییرات قیمت پیش‌بینی شده برای دارایی پایه چقدر است؟
اگر فکر می‌کنید قیمت دارایی اصلی قبل از تاریخ انقضا کاهش می‌یابد، فروش اختیار خرید می‌تواند منطقی باشد و برعکس. گزینه‌های مبتنی بر سهام، که بیشتر به عنوان «اختیار سهام» شناخته می‌شوند، معمولا یک پیشرو طبیعی برای معامله‌گران تازه وارد در معاملات اختیار است.
نحوه تعیین قیمت آپشن‌ها
قیمت آپشن را میتوان با استفاده از مدل‌های مختلف محاسبه کرد. اما در اصل، قیمت معاملات آپشن بر دو چیز استوار است: ارزش ذاتی و ارزش زمانی.
ارزش ذاتی یک آپشن نشان‌دهنده پتانسیل سود آن بر اساس تفاوت بین قیمت اعمال و قیمت فعلی دارایی است، از ارزش زمانی برای سنجش چگونگی تاثیر نوسانات بر قیمت دارایی اساسی تا تاریخ انقضا استفاده می‌شود.
قیمت سهام، قیمت اعمال و تاریخ انقضا همه می‌توانند در قیمت‌گذاری آپشن‌ها موثر باشند. قیمت سهام و قیمت اعمال بر ارزش ذاتی تاثیر می‌گذارد، این در حالی است که تاریخ انقضا می‌تواند بر ارزش زمانی تاثیر بگذارد.
مزایا و خطرات معاملات آپشن
مانند سایر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، معاملات آپشن دارای مزایا و معایبی است و درک این مزایا و خطرات احتمالی برای جلوگیری از اشتباهات پرهزینه بسیار مهم است.
از نظر مزایا، معاملات آپشن می‌تواند انعطاف‌پذیری و نقدشوندگی داشته باشند. در مقایسه با سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری، در اختیار معامله ممکن است بتوانید با مقادیر کمتری هم سرمایه‌گذاری کنید.
از اختیار معامله میتوان برای ایجاد حفاظت در برابر خطرات منفی و ایجاد تنوع در مجموعه سرمایه‌گذاری خود هم استفاده کنید و یک معامله‌گر گزینه‌های هوشمند می‌تواند بازده قابل توجهی را برای خود ایجاد کند.
از سوی دیگر، اختیار معامله می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از خرید سهام، ETF یا اوراق قرضه باشد. پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام می‌تواند مشکل باشد و اگر تحلیل شما آموزش بازار آتی و آپشن درباره یک اوراق بهادار خاص اشتباه باشد، معاملات اختیار معامله می‌تواند شما را در معرض ضررهای جدی قرار دهد. به همین دلیل، مهم است که در نظر بگیرید که چگونه اختیار معامله را با اهداف کلی خود و تحمل ریسکتان مطابقت دهید.
نماد اختیار معامله در بورس
نماد اختیار معامله خرید در بورس حرف «ض» و نماد اختیار معامله فروش حرف «ط» می‌باشد که به ابتدای بخشی از نماد شرکت‌هایی که امکان اختیار خرید معامله دارند اضافه می‌شود.
از دی ماه 1395، اختیار معامله خرید صرفا برای شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو و شرکت صنایع مس ایران در نظر گرفته شد و اکنون امکان خرید اختیار معامله این سه شرکت وجود دارد.
اگر به نماد اختیار معامله خرید این سه شرکت دقت کنید در کنار نام نماد قیمت اعمال و تاریخ اعمال هم قرار دارد. از جمله نکات مهم در معاملات اختیار خرید این است که دامنه نوسان ندارند و اکنون اختیار خرید هر سهام شامل 10 هزار سهم در تاریخ اعمال می‌شود.
امکان انجام معاملات آپشن در کارگزاری حافظ
کارگزاری حافظ در طی سالیان فعالیتش همواره تلاش کرده، سبد خدمات کاملی در اختیار علاقه‌مندان به بازار سرمایه قرار دهد. در حال حاضر امکان انجام معاملات اختیار معامله سهام، شاخص سهام، اختیار معامله کالایی و قراردادهای آتی در کارگزاری حافظ فراهم شده است. برای آغاز معامله‌گری کافی است به یادداشت آموزش دریافت کد معاملات آپشن مراجعه کنید.
نتیجه گیری
معاملات آپشن یا اختیار معامله به صاحبان آنها اجازه می‌دهد تا تعداد مشخصی از سهام یک شرکت اصلی را با قیمت خاصی در تاریخ معینی بخرند یا بفروشند.
همان‌طور که گفته شده مزیت اصلی معاملات آپشن این است که به معامله‌گران حق خرید یا فروش سهام را برای کسری از قیمت بازار خود می‌دهد و این واقعیت که یک اختیار معامله شما را ملزم به معامله دارایی اصلی نمی‌کند بدین معناست که شما میتوانید تنها در شرایط مطلوب بازار خرید یا فروش داشته باشید.
البته، معاملات آپشن بدون خطر و ریسک نیست به همین دلیل است که صرفا برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران باتجربه‌تر مناسب هستند چون اساسا انجام اختیار معامله معمولا به تحقیق و استفاده دقیق از استراتژی ریسک احتیاج دارند.
با این حال، اگر ملاحظات لازم صورت گیرد، قراردادهای آپشن می‌توانند وسیله‌ای بسیار موثر برای سودآوری از افزایش یا کاهش قیمت دارایی باشند. فقط همیشه آماده باشید تا حرکات سهام اختیاری خود را زیر نظر داشته باشید و در استفاده از آنها منضبط باشید.
دوره های آموزشی بازار آتی و اختیار معامله
قراردادهای آتی ویژگی های بسیار خاصی دارند و بدون اینکه کالا را داشت میتوان آنرا فروخت و از روند منفی و رو به نزول بازار سود برد و برعکس آن را خرید و از رشد قیمت سود برد. در قراردادهای آتی میتوانید سود خود را صد برابر کنید چون اندازه هر قرارداد برابر صد هست. بله اینها بخشی از مزایای بازار آتی هست که در صورت آموزش صحیح نحوه معامله و پیش بینی روند قیمتی در این بازار می توانید سودهای بسیار عالی را از این بازار بدست آورید. این دوره طوری طراحی شده که هم افراد بسیار مبتدی بتوانند از آن استفاده کنند و هم افرادی که به صورت حرفه ای در بازار سهام فعال هستند.
چرا این دوره آموزشی بسیار سودمند هست؟
در چند سال گذشته ابزارهای مالی جدیدی در بازار سرمایه ایران ایجاد شده که یکی از آنها قرارداد آتی (Future) هست که روز به روز بر استقبال مردم از این قراردادها افزوده می شود. این قراردادها ویژگی های منحصر به فردی دارند که هیچ بازاری در ایران چنین مزایایی را ندارند. در بازار آتی می توان بدون اینکه کالا را داشت آنرا فروخت می توان از افت قیمت سود برد می توان با پول حدود یک پنجم کالا خرید و مهمتر از همه سود خود را ضربدر صد کنید.
سرفصلهای دوره آموزشی قراردادهای آتی:
1) معرفی بازار آتی
2) توضیح انواع قراردادهای مشتقه
3) معرفی کامل قسمتهای مختلف سایت تابلوی آتی
4) مزایای آموزش بازار آتی و آپشن قراردادهای آتی
5) مراحل شروع به سرمایه گذاری در بازار آتی
6) نحوه محاسبه قیمت تسویه
7) توضیح کامل وجه تضمین اولیه، کال مارجین، حداقل وجه تضمین اولیه و .
8) توضیح کامل سیگنالهای خرید و فروش و تعیین استراتژی معاملاتی
9) معرفی سیستم آنلاین آتی یک کارگزاری
افراد زیادی که به دلیل سرمایه کم در دیگر بازارها بازدهیشان بسیار پایین هست در این بازار به کمک اهرم معاملات سرمایه شان را چند برابر کرده اند.
بعد از یادگیری این دوره در چه بازارهایی می‌توانم معامله کنم:
بخشی از فیلم دوره: Your browser does not support HTML5 video.
نکته: برای تحلیل نمودارها باید به مفاهیم پایه تکنیکال مسلط باشید.
ب) دوره آموزشی اختیار معامله:
بازار آپشن که بازار اختیار معامله هم به اون میگن، یک بازار بسیار جذاب در جهان هست که تازه در ایران به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده ، و شما میتوانید در بازار اختیار سکه ، زعفران و سهام فعالیت کنید و با چند برابر دارایی خودتان(قابلیت اهرم) معامله بزنید. اختیار معامله بهترین مکمل برای بازار آتی و سهام هست و ریسک این دسته از دارایی‌ها را پوشش می دهد. در این بازار معامله‌گر می‌تواند فقط با دید نوسان گیری استراتژی‌های متنوعی پیاده‌سازی کند و در صورت صحت تحلیل، از نوسانات بازار، به سود برسد. که این تنها یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد این بازار هست.
چرا یادگیری اختیار معامله (option) بسیار ضروری هست؟
در حال حاضر میتوانید در بازار آپشن سکه ، زعفران و سهام فعالیت کنید و با چند برابر دارایی خودتان با قابلیت اهرم معامله بزنید. مثلا اگر قیمت سکه حدود 30 درصد نوسان کند و شما اگر به جای سکه، آپشن سکه را بخرید یا بفروشید، حدود 100 درصد سود بدست می آورید.
سرفصلهای دوره اختیار معامله سکه ، زعفران و سهام:
1) آشنايی با اصول قراردادهای اختیار معامله (option) (اختیار خرید و اختیار فروش)
2) آشنايی با قوانین قراردادهای اختیار معامله (option) (اختیار خرید و اختیار فروش) سکه ، زعفران و سهام
3) ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله(option) اختیار خرید و اختیار فروش
4) استراتژی های مهندسی ریسک با قراردادهای اختیار معامله (Option) در شرایط مختلف اقتصادی( سود گرفتن چه در بازار رنج ، چه در بازار صعودی و چه در بازار نزولی)
5) آشنایی با نحوه معامله زدن در بازار اختیار سهام
ویژگی بارز دوره:
ویژگی بارز دوره این هست که به دور از مطالب تئوریک و بسیار کاربردی تهیه شده و برای همه افراد ، با هر سطح علمی قابل استفاده هست.
نحوه دریافت دوره:
بلافاصله پس از ثبت نام در سایت ، دوره را داخل پنل کاربری خودتان دانلود می کنید و برای همیشه قابل دانلود هست.
ضمانت بازگشت وجه:
در صورتی که آموزشها را به صورت گام به گام پیش بردید و دستور العمل های ارائه شده در هر قسمت را به صورت منظم انجام دادید و نتیجه نگرفتید می توانید درخواست بازگشت وجه بدهید.
*مدت ضمانت یک هفته می باشد.
دوره آنلاین آموزش بازار آتی و آپشن
بلافاصله پس از خرید دوره را در پنل کاربری خود میتوانید دانلود کنید. همچنین لینک دوره ها جهت دانلود به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال خواهند شد.
دسترسی مادام العمر از امروز 21 خرداد 1400
به دوره های فراآموزش برای همیشه دسترسی دارید.
پشتیبانی
با خیال راحت خرید کنید، از طریق چت آنلاین-واتس اپ- تلگرام جهت هر گونه پاسخگویی در خدمت شما مشتریان عزیر هستیم.
قوانین فروش را میتوانید مطالعه بفرمائید. با تشکر از شما
توضیحات
بازار آتی و آپشن را بصورت کاملا عملی آموزش ببینید و از معامله گری در این بازار لذت ببرید.
با آموزش این دوره در چه بازارهایی می‌توانم فعالیت کنم:
بازارهای فعال در ایران:(مشاهده تابلوی معاملات در سایت cdn.ime.co.ir )
- بازار آتی زعفران (بسیار پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۰۰)
- بازار آتی پسته (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
- بازار آتی زیره (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
- بازار آپشن سکه طلا (پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات)
- بازار آپشن سهام (در حال حاضر کم رونق: ۳۲۵ میلیون تومان در ماه مهر۹۷) (مشاهده تابلوی معاملات – ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰)
- بازار آتی سکه طلا (بسیار پر رونق) (این بازار به دلیل شرایط اضطرار به دستور سازمان بورس از تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ تا اطلاع ثانوی غیر قابل معامله است)
بازارهای فعال جهانی:
تقریبا تمامی مفاهیم تدریس شده در دوره آنلاین بازار آتی و آپشن قابل استفاده در بازارهای جهانی می‌باشد. یعنی کسانی که دسترسی به بازارهای future market و Call-Put-Option داشته باشند، می‌توانند از مفاهیم آموزش داده شده در این دوره در آن بازارها استفاده کنند.
در بازار آتی چیست؟
بازار آتی بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری یک کالا (مثل زعفران و…) می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و میتوان بدون رد و بدل کردن کالای فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی میتوان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار میتوانید بدون داشتن کالای مورد نظر، فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.
چگونه در بازار آتی ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود یا زیان می‌کنیم؟
این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید یک کالا را اخذ کرده باشید، وقتی آن کالا ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)
در دوره آموزشی بازار آتی، کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.
وقتی بازار آتی یاد بگیریم فقط می توان زعفران معامله کرد؟
وقتی بازار فیوچر یا آتی را یاد می‌گیرید میتوانید در تمامی بازارهای آتی فعالیت کنید. دانش شما کامل می‌شود. در حال حال بازار آتی زعفران در ایران بسیار فعال شده و با نوسانات بالا، جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. لازم به ذکر است تمامی این بازارها به صورت آنلاین است و پس از طی کردن یک مرتبه مراحل اخذ کد (کد مشتقه)، میتوانید هرجا که اینترنت داشته باشید در این بازار به فعالیت بپردازید.
خلاصه سرفصل بازار آتی: (۳ جلسه)
- عملکرد بازار آتی سکه
- فروش سکه بدون داشتن سکه
- آشنایی با مدل‌های سود آوری در صعودها و نزول‌ها
- نحوه پوشش ریسک
- نحوه آربیتراژ
- نحوه نوسانگیری
- کار با پلت‌فرم معاملاتی آتی سکه
- نحوه محاسبه میزان اهرم (یعنی با چند برابر پولمان می‌توانیم معامله کنیم. انگار که پول قرض گرفتیم)
- کال مارجین و شرایط آن و جلوگیری از آن
- بازار جبرانی
- سیستم عرضه و تقاضا
- سایت‌های مورد نیاز
- روش‌های درخواست وجه
- محاسبات مربوط به تسویه روزانه
- حل تمرین و نمونه سوالات آتی برای آزمون مشتقه
معامله‌گری در بازار آپشن (اختیار معامله)
بازار آپشن یا اختیار معامله یک بازار جذاب در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.
ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم. به این قابلیت اهرم می‌گویند. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود. مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود!
این قابلیت‌های جذاب موجب شده در کشورهای پیشرفته، به جای خرید و فروش در بازار فیزیکی و واقعی کالای مورد نظر، بیشتر در بازار معاملات آتی و یا آپشن به فعالیت بپردازند به طوری که در این کشورها حجم معاملات در این بازارها بیشتر از حجم معاملات در بازار واقعی است. (یعنی ما سراغ خرید سکه فیزیکی نمی‌رویم و همین موضوع باعث می‌شود بازار آشفته نشود. و حتی مشکل نگهداری و امنیت نگهداری کالای فیزیکی را هم نخواهیم داشت). برای همین ما تصور می‌کنیم به زودی با گسترش یادگیری بیشتر این بازارها، در ایران هم حجم معاملات در بازار آتی و آپشن، به زودی از حجم معاملات در بازار واقعی بیشتر شود و سرمایه‌گذاران که نیازی به کالای واقعی ندارند در این بازارها به فعالیت بپردازند و از مزایایی چون اهرم، معاملات آنلاین و بدون خروج از منزل استفاده کنند.
عنوان آموزش: بازار آتی و آپشن (معامله‌گری در بازار آتی و آپشن سکه)
بازار آتی و آپشن را بصورت کاملا عملی آموزش ببینید و از معامله گری در این بازار لذت ببرید.
مدت زمان بسته آموزشی: ۱۵ ساعت (۶ جلسه)
مدرس: حامد ثقفی
دسترسی آنلاین و فوری به جلسه اول بازار آتی و آپشن
با آموزش این دوره در چه بازارهایی می‌توانم فعالیت کنم:
بازارهای فعال در ایران:(مشاهده تابلوی معاملات در سایت cdn.ime.co.ir )
- بازار آتی زعفران (بسیار پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۰۰)
- بازار آتی پسته (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
- بازار آتی زیره (همانند بازار آتی زعفران و سکه است)
- بازار آپشن سکه طلا (پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات)
- بازار آپشن سهام (در حال حاضر کم رونق: ۳۲۵ میلیون تومان در ماه مهر۹۷) (مشاهده تابلوی معاملات – ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰)
- بازار آتی سکه طلا (بسیار پر رونق) (این بازار به دلیل شرایط اضطرار به دستور سازمان بورس از تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ تا اطلاع ثانوی غیر قابل معامله است)
بازارهای فعال جهانی:
تقریبا تمامی مفاهیم تدریس شده در دوره آنلاین بازار آتی و آپشن قابل استفاده در بازارهای جهانی می‌باشد. یعنی کسانی که دسترسی به بازارهای future market و Call-Put-Option داشته باشند، می‌توانند از مفاهیم آموزش داده شده در این دوره در آن بازارها استفاده کنند.
در بازار آتی چیست؟
بازار آتی بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری یک کالا (مثل زعفران و…) می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و میتوان بدون رد و بدل کردن کالای فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی میتوان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار میتوانید بدون داشتن کالای مورد نظر، فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.
فیلم ۱۲ دقیقه‌ای توضیحات بازار آتی را تماشا کنید….
چگونه در بازار آتی ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود یا زیان می‌کنیم؟
این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید یک کالا را اخذ کرده باشید، وقتی آن کالا ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)
در دوره آموزشی بازار آتی، کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.
وقتی بازار آتی یاد بگیریم فقط می توان زعفران معامله کرد؟
وقتی بازار فیوچر یا آتی را یاد می‌گیرید میتوانید در تمامی بازارهای آتی فعالیت کنید. دانش شما کامل می‌شود. در حال حال بازار آتی زعفران در ایران بسیار فعال شده و با نوسانات بالا، جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. لازم به ذکر است تمامی این بازارها به صورت آنلاین است و پس از طی کردن یک مرتبه مراحل اخذ کد (کد مشتقه)، میتوانید هرجا که اینترنت داشته باشید در این بازار به فعالیت بپردازید.
خلاصه سرفصل بازار آتی: (۳ جلسه)
- عملکرد بازار آتی سکه
- فروش سکه بدون داشتن سکه
- آشنایی با مدل‌های سود آوری در صعودها و نزول‌ها
- نحوه پوشش ریسک
- نحوه آربیتراژ
- نحوه نوسانگیری
- کار با پلت‌فرم معاملاتی آتی سکه
- نحوه محاسبه میزان اهرم (یعنی با چند برابر پولمان می‌توانیم معامله کنیم. انگار که پول قرض گرفتیم)
- کال مارجین و شرایط آن و جلوگیری از آن
- بازار جبرانی
- سیستم عرضه و تقاضا
- سایت‌های مورد نیاز
- روش‌های درخواست وجه
- محاسبات مربوط به تسویه روزانه
- حل تمرین و نمونه سوالات آتی برای آزمون مشتقه
معامله‌گری در بازار آپشن (اختیار معامله)
بازار آپشن یا اختیار معامله یک بازار جذاب در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.
ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم. به این قابلیت اهرم می‌گویند. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود. مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود!
این قابلیت‌های جذاب موجب شده در کشورهای پیشرفته، به جای خرید و فروش در بازار فیزیکی و واقعی کالای مورد نظر، بیشتر در بازار معاملات آتی و یا آپشن به فعالیت بپردازند به طوری که در این کشورها حجم معاملات در این بازارها بیشتر از حجم معاملات در بازار واقعی است. (یعنی ما سراغ خرید سکه فیزیکی نمی‌رویم و همین موضوع باعث می‌شود بازار آشفته نشود. و حتی مشکل نگهداری و امنیت نگهداری کالای فیزیکی را هم نخواهیم داشت). برای همین ما تصور می‌کنیم به زودی با گسترش یادگیری بیشتر این بازارها، در ایران هم حجم معاملات در بازار آتی و آپشن، به زودی از حجم معاملات در بازار واقعی بیشتر شود و سرمایه‌گذاران که نیازی به کالای واقعی ندارند در این بازارها به فعالیت بپردازند و از مزایایی چون اهرم، معاملات آنلاین و بدون خروج از منزل استفاده کنند.
خلاصه سرفصل معامله‌گری در بازار آپشن (اختیار معامله) (۳ جلسه)
- ساز و کار بازار آپشن(اختیار معامله) چگونه است؟
- تفاوت بازار آتی و اختیار(آپشن)
- انواع ابزار مشتقه
- پوشش ریسک با آپشن چطور انجام می‌شود؟
- انواع روش‌ها و مدل‌های قراردادهای آپشن
- استراتژی ما در قراردادهای آپشن
- وقتی فکر می‌کنیم قیمت‌ها بالا/پایین می‌رود چه روشی را اتخاذ کنیم؟
- چطور در آپشن آربیتراژ کنیم؟
- نوسانگیری در بازار آپشن با روشی انجام می‌شود؟
- مارجین کال و جلوگیری از آن در معاملات اختیار(آپشن) چگونه است؟
- کار با تابلوی معاملات آنلاین اختیار (آپشن)
- کار با سایت اطلاع رسانی معاملات اختیار
- شرایط قراردادهای اختیار(آپشن)
- کارمزد معاملات آپشن
- محاسبه نقطه سر به سر
- سبکهای معاملات آپشن
- وضعیت بازدهی معاملات آپشن
- میزان اهرم معاملات آپشن و نحوه محاسبه آن
- روش‌های خروج از بازار آپشن و محاسبه سود/زیان
- محاسبه قیمت پایانی
- استراتژی معاملاتی Bull Call Spread
- استراتژی معاملاتی Bull Put Spread
- استراتژی معاملاتی Bear Call Spread
- استراتژی معاملاتی Bear Put Spread
- استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Calls
- استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Puts
- استراتژی معاملاتی Long Straddle
- استراتژی معاملاتی Short Straddle
- استراتژی معاملاتی Long Strangle
- استراتژی معاملاتی Short Strangle
- استراتژی معاملاتی Covered Call
- نحوه اعمال قراردادهای آپشن و روش‌های اعمال
- معاملات اختیار در بورس
- کارمزد معاملات اختیار سهام
- اطلاع از قراردادهای و نمادهای اختیار سهام
- تاثیر متغیرها بر قیمت اختیار معامله
- تعدیل قرارداد اختیار معامله سهام برای افزایش سرمایه یا پرداخت سود
- نحوه درخواست انتقال وجه
- نحوه گرفتن کد معاملات مشتقه (آتی و آپشن)
- حل تمرین و نمونه سوالات آپشن(اختیار معامله) برای آزمون مشتقه
توجه :ارزش ریالی این محصول در وبسایت talarebourse.com به قیمت ۱۰۹۴۰۰۰ تومان می باشد.
آموزش معامله‌گری در بازار آتی و آپشن سکه، زعفران، سهام
بلافاصله پس از خرید دوره را در پنل کاربری خود میتوانید دانلود کنید. همچنین لینک دوره ها جهت دانلود به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال خواهند شد.
دسترسی مادام العمر از امروز 21 خرداد 1400
به دوره های فراآموزش برای همیشه دسترسی دارید.
پشتیبانی
با خیال راحت خرید کنید، از طریق چت آنلاین-واتس اپ- تلگرام جهت هر گونه پاسخگویی در خدمت شما مشتریان عزیر هستیم.
قوانین فروش را میتوانید مطالعه بفرمائید. با تشکر از شما
توضیحات
پس از یادگیری این آموزش در چه بازارهایی می‌توانم فعالیت کنم:
بازارهای فعال در ایران:
- بازار آتی سکه طلا (بسیار پر رونق) (این بازار به دلیل شرایط اضطرار به دستور سازمان بورس از تاریخ ۱۱ شهریور ۹۷ تا اطلاع ثانوی غیر قابل معامله است) (مشاهده تابلوی معاملات)
- بازار آتی زعفران (بسیار پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۷:۰۰)
- بازار آپشن سکه طلا (پر رونق) (مشاهده تابلوی معاملات)
- بازار آپشن سهام (در حال حاضر کم رونق: ۳۲۵ میلیون تومان در ماه مهر۹۷) (مشاهده تابلوی معاملات – ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲:۳۰)
بازارهای فعال جهانی:
تقریبا تمامی مفاهیم تدریس شده در این دوره قابل استفاده در بازارهای جهانی می‌باشد. یعنی کسانی که دسترسی به بازارهای future market و Call-Put-Option داشته باشند، می‌توانند از مفاهیم آموزش داده شده در این دوره در آن بازارها استفاده کنند.
بازار آتی سکه طلا چیست؟
بازار آتی سکه بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به معامله‌گری سکه طلای تمام بهار آزادی می‌پردازند. اما قیمت مورد نظر را برای آینده انتخاب می‌کنند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و میتوان بدون رد و بدل کردن سکه فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد. در بازار آتی سکه میتوان از نزول‌های قیمتی هم سود برد به شرطی که شما در ابتدا نزول قیمت سکه را تحلیل کرده باشید. جالب است بدانید شما در این بازار میتوانید بدون داشتن سکه طلا فروشنده باشید و در صورتی که قیمت نزولی باشد از نزول سود ببرید و اگر خریدار باشید از صعود قیمت سود خواهید برد.
چگونه در بازار آتی سکه ۴ برابر سرمایه‌ی خود سود/زیان می‌کنیم؟
این بازار مشابه بازار جهانی فارکس، قابلیت استفاده از اهرم را دارد. اهرم یعنی مثلا سود و زیان شما ۴ برابر حساب می‌شود. و شما با چند برابر دارایی خود معامله انجام می‌دهید. (مثلا اگر شما خریدار باشید و به اندازه ۸ میلیون تومان قرارداد خرید سکه را اخذ کرده باشید، وقتی سکه ۱۰ درصد رشد کند، دارایی شما ۴۰٪ رشد می‌کند یعنی بیش از ۳ میلیون تومان سود کرده‌اید که البته هنگام زیان آموزش بازار آتی و آپشن هم ریسک بالاتری را پذیرفته‌اید و ضررهایتان ۴ برابر حساب می‌شود)
در بسته آموزشی بازار آتی سکه کارکرد این بازار را یاد می‌گیریم، با عوامل موثر در قیمت سکه آشنا می‌شویم و روش‌های معامله‌گری در این بازار را خواهیم آموخت.
وقتی بازار آتی یاد بگیریم فقط می توان سکه معامله کرد؟ (زعفران و…)
وقتی بازار فیوچر یا آتی را یاد می گیرید می توانید در تمامی بازارهای آتی فعالیت کنید. دانش شما کامل می‌شود. در حال حال بازار آتی زعفران هم در ایران بسیار فعال شده و با نوسانات بالا، جذابیت‌های بسیاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. لازم به ذکر است تمامی این بازارها به صورت آنلاین است و پس از طی کردن یک مرتبه مراحل اخذ کد، میتوانید هرجا که اینترنت داشته باشید در این بازار به فعالیت بپردازید.
خلاصه سرفصل بازار آتی سکه: (۳ جلسه)
- عملکرد بازار آتی سکه
- فروش سکه بدون داشتن سکه
- آشنایی با مدل‌های سود آوری در صعودها و نزول‌ها
- نحوه پوشش ریسک
- نحوه آربیتراژ
- نحوه نوسانگیری
- کار با پلت‌فرم معاملاتی آتی سکه
- نحوه محاسبه میزان اهرم (یعنی با چند برابر پولمان می‌توانیم معامله کنیم. انگار که پول قرض گرفتیم)
- کال مارجین و شرایط آن و جلوگیری از آن
- بازار جبرانیورد نیاز
- روش‌های درخواست وجه
- محاسبات م
- سیستم عرضه و تقاضا
- سایت‌های م
- ربوط به تسویه روزانه
- حل تمرین و نمونه سوالات آتی برای آزمون مشتقه
معامله گری در بازار آپشن (اختیار معامله)
بازار آپشن یا اختیار معامله یک بازار جذاب در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.
ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم. به این قابلیت اهرم می‌گویند. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود. مثلا اگر قیمت سکه ۳ برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از ۱۲ برابر شده بود!
این قابلیت‌های جذاب موجب شده در کشورهای پیشرفته، به جای خرید و فروش در بازار فیزیکی و واقعی کالای مورد نظر، بیشتر در بازار معاملات آتی و یا آپشن به فعالیت بپردازند به طوری که در این کشورها حجم معاملات در این بازارها بیشتر از حجم معاملات در بازار واقعی است. (یعنی ما سراغ خرید سکه فیزیکی نمی‌رویم و همین موضوع باعث می‌شود بازار آشفته نشود. و حتی مشکل نگهداری و امنیت نگهداری کالای فیزیکی را هم نخواهیم داشت). برای همین ما تصور می‌کنیم به زودی با گسترش یادگیری بیشتر این بازارها، در ایران هم حجم معاملات در بازار آتی و آپشن، به زودی از حجم معاملات در بازار واقعی بیشتر شود و سرمایه‌گذاران که نیازی به کالای واقعی ندارند در این بازارها به فعالیت بپردازند و از مزایایی چون اهرم، معاملات آنلاین و بدون خروج از منزل استفاده کنند.
خلاصه سرفصل معامله‌گری در بازار آپشن (اختیار معامله) (۳ جلسه)
- ساز و کار بازار آپشن(اختیار معامله) چگونه است؟
- تفاوت بازار آتی و اختیار(آپشن)
- انواع ابزار مشتقه
- پوشش ریسک با آپشن چطور انجام می‌شود؟
- انواع روش‌ها و مدل‌های قراردادهای آپشن
- استراتژی ما در قراردادهای آپشن
- وقتی فکر می‌کنیم قیمت‌ها بالا/پایین می‌رود چه روشی را اتخاذ کنیم؟
- چطور در آپشن آربیتراژ کنیم؟
- نوسانگیری در بازار آپشن با روشی انجام می‌شود؟
- مارجین کال و جلوگیری از آن در معاملات اختیار(آپشن) چگونه است؟
- کار با تابلوی معاملات آنلاین اختیار (آپشن)
- کار با سایت اطلاع رسانی معاملات اختیار
- شرایط قراردادهای اختیار(آپشن)
- کارمزد معاملات آپشن
- محاسبه نقطه سر به سر
- سبکهای معاملات آپشن
- وضعیت بازدهی معاملات آپشن
- میزان اهرم معاملات آپشن و نحوه محاسبه آن
- روش‌های خروج از بازار آپشن و محاسبه سود/زیان
- محاسبه قیمت پایانی
- استراتژی معاملاتی Bull Call Spread
- استراتژی معاملاتی Bull Put Spread
- استراتژی معاملاتی Bear Call Spread
- استراتژی معاملاتی Bear Put Spread
- استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Calls
- استراتژی معاملاتی Butterfly Spread with Puts
- استراتژی معاملاتی Long Straddle
- استراتژی آموزش بازار آتی و آپشن معاملاتی Short Straddle
- استراتژی معاملاتی Long Strangle
- استراتژی معاملاتی Short Strangle
- استراتژی معاملاتی Covered Call
- نحوه اعمال قراردادهای آپشن و روش‌های اعمال
- معاملات اختیار در بورس
- کارمزد معاملات اختیار سهام
- اطلاع از قراردادهای و نمادهای اختیار سهام
- تاثیر متغیرها بر قیمت اختیار معامله
- تعدیل قرارداد اختیار معامله سهام برای افزایش سرمایه یا پرداخت سود
- نحوه درخواست انتقال وجه آموزش بازار آتی و آپشن
- نحوه گرفتن کد معاملات مشتقه (آتی و آپشن)
- حل تمرین و نمونه سوالات آپشن(اختیار معامله) برای آزمون مشتقه
توجه: ارزش ریالی این محصول در وبسایت talarebourse.com به قیمت ۵۴۳۰۰۰۰ تومان می باشد.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش معامله‌گری در بازار آتی و آپشن سکه، زعفران، سهام” لغو پاسخ
دوره آموزش آتی کالا | آتی زعفران، نقره، سکه، پسته، زیره
دوره آموزش بازار آتی کالا | آموزش آتی زعفران، نقره، سکه، پسته، زیره
کالج تی‌بورس | معامله‌گری به سبک جهانی
ویدئوی معرفی دوره آموزش آتی کالا | حسین شمس
معامله گران بورس ایران به شناسایی سود فقط از رشد قیمت ها در جهت صعود آشنایی دارند. با توجه به ریزش های طولانی در بورس و محدودیت های این بازار از جمله: وجود صف خرید وفروش مکرر و نبود اهرم برای نوسان گیری تیم کالج تی بورس شروع به آموزش بازارهای موازی با بورس کرده است. بازار هدف تیم ما آتی کالا است.
در این بازار قابلیت جذاب کسب سود از ریزش قیمت ها وجود آموزش بازار آتی و آپشن دارد. وجود اهرم های متنوع می تواند با ترکیب استراتژی مناسب، سود آوری مستمری را برای معامله گران فراهم نماید.
آموزش بازار آتی کالا (نقره، سکه، زعفران، پسته، زیره و بورس)
- بخش اول: آموزش مبانی منحصر به آتی کالا
- بخش دوم: ارائه استراتژی های متنوع
- بخش سوم: مدیریت سرمایه و تمرین عملی
آموزش صفر تا صد
5 جلسه آموزشی
20 ساعت آموزش
توضیحات دوره آموزش آتی کالا | آموزش آتی زعفران، نقره، سکه، پسته، زیره و بورس
در کلاس های آموزش آتی کالا سعی بر ساده سازی مطالب برای درک بهتر بازار شده است. توضیحات حول محور کاربردی بودن و امکان اجرا کردن استراتژی ها و مطالب تئوری است. رکن اصلی بازار آتی کالا درک بازار مبتنی بر قرارداد است و سپس اجرای عملی مطالب آموزش داده شده است.
در همین راستا یک هفته بعد از اتمام دوره ی آموزشی مستند معاملات تیم آتی کالا به همراه فرصت های ایجاد شده در همین هفته ارائه می‌شود. هدف اصلی این دوره یادگیری و سپس اجرا کردن درست استراتژی معاملاتی برای کسب سود مستمر و لذت بردن از معامله ی درست است.
نردبان موفقیت در بازار آتی کالا
پله اول: مقدمه ورود به بازار آتی کالا
آشنایی با مبانی بازار های مشتقه و بازار کالایی، در این بخش از آموزشها الفبای شکل‌گیری یک قرار داد آتی و تشکیل بازار های کالایی در جهان و ایران توضیح داده می شود. با مثال های فراوان آموزش بازار آتی و آپشن و دیدگاه های مختلف موجود در بازار آتی کالا سعی در توضیح فلسفه ایجاد این بازار شده است. درک ودرونی کردن مطالب پایه و فلسفه تشکیل یک بازار ابتدای ورود به یک بستر معاملاتی است.
پله دوم: فاندامنتال آتی کالا و موقعیت های خرید و فروش
در بخش فاندامنتال عوامل موثر بر رشد و ریزش قیمت کالاهای موجود در بازار به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه خریدار و فروشنده قرار داد ها در بازه های زمانی متفاوت بیان می شود.
پله سوم: مدیریت سرمایه و استراتژی
بازار آتی کالا به دلیل وجود اهرم دارای ریسک های متفاوتی نسبت به بازار سهام است در نتیجه مدیریت سرمایه رکن اصلی موفقیت و سودآوری استراتژِی است.
