استراتژی اسکالپینگ به "فارکس"

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

توضیحی درباره استراتژی یک دقیقه ای اسکالپینگ

حتی اگر یک تازه وارد در دنیای معاملات باشید، مطمئناً با اصطلاح اسکالپینگ برخورد خواهید کرد.

این مقاله کلیه اصول اولیه و مفهوم اسکالپینگ، تکنیک ها و استراتژی های لازم را در این زمینه به شما آموزش می دهد، چگونگی اسکالپینگ در فارکس و همچنین دلیل استفاده از تکنیک اسکالپینگ در معاملات را بررسی و درباره تکنیک های مناسب و قابل استفاده بحث می کند، چگونگی انتخاب بهترین سیستم اسکالپینگ فارکس را با شما بررسی می کند، نگاهی به استراتژی های اسکالپینگ می اندازد و درباره جزئیات استراتژی اسکالپینگ یک دقیقه ای فارکس و موارد دیگر صحبت می کند.

در قدم اول بهتر است با اسکالپینگ آشنا شویم و سپس به معروفترین استراتژی اسکالپینگ فارکس بپردازیم که در این مقاله پیشنهاد ما به شما، استراتژی اسکالپینگ یک دقیقه ای فارکس است.

اسکالپینگ در فارکس چیست؟

اسکالپینگ روشی برای انجام معاملات، براساس تحلیل تکنیکال در زمان های واقعی است. زمانی که صحبت از معاملات فارکس می شود، اسکالپینگ به معنای انجام معاملات زیاد و کسب سود جزیی از هر یک از آنها است. هدف اصلی در این معاملات، کسب سود به اندازه چند پیپ در عرض چند دقیقه به جای نگه داری معاملات به مدت چند روز،چند هفته و یا چند ماه است.

همان طور که می دانید، فارکس دارای بیشترین نقدینگی است که به عنوان پرنوسان ترین بازارمالی هم شناخته شده است، به عبارتی دیگر، روش اسکالپینگ از تغییرات جزیی در قیمت یک دارایی در مدت زمان کوتاه، برای رساندن سود به معامله گر استفاده می کند. این روش، روش معاملاتی بسیاری از معامله گران است که فرصت های معاملاتی زیادی را در طول یک روز برای افراد فراهم می آورد. باید بگویم محبوبیت این روش در بالا بودن شانس دریافت سیگنال ورود به معاملات است.

معمولا در زمان اسکالپینگ، یک معامله گر انتظار بدست آوردن سودی بیشتر از 10 پیپ و ضرری بیشتر از 7 پیپ را در هر معامله همراه با اسپرد ، ندارد. برای اینکه 10 پیپ سود بتواند به میزان قابل قبولی برسد، باید تعداد و حجم معاملات را افزایش داد. این بدین معناست که بسیاری از معامله گران از قانون معمول 2% ریسک، پیروی نمی کنند اما در عوض معاملات خود را با استفاده از اسکالپینگ، در حجم های بالاتری انجام می دهند و با استفاده از این روش می توانند، از سودی پایدار و همیشگی بهره مند شوند.

اسکالپینگ با دو روش دستی و اتومات انجام می شود. در سیستم دستی، اسکالپر، پشت سیستم می نشیند و با بررسی شرایط و زیر نظر گرفتن حرکت بازار، معامله مورد نظر خود را انتخاب می کند. از طرفی دیگر، در یک سیستم اتوماتیک، معامله گر، از طریق آموزش استراتژی مشخص به یک برنامه کامپیوتری و با استفاده از آن، معاملات خود را انجام می دهد.

آیا اسکالپینگ گزینه مناسبی برای شماست؟

تصمیم گیری در مورد مناسب بودن استراتژی های اسکالپینگ فارکس برای شما، بستگی به میزان زمانی دارد که میخواهید برای انجام معاملات خود صرف کنید. اسکالپینگ در فارکس، نیازمند تحلیل های مستمر بازار و انجام سفارشات زیاد است. این دو مسئله می تواند فرد را در کل روز مانند یک شغل تمام وقت درگیر کند. به علاوه، باید بدانید که تنها چند ساعت در روز را می توانید به انجام معاملات اسکالپینگ جفت ارزها بپردازید.

برای موفقیت در استراتژی اسکالپینگ فارکس، باید بتوانید پیشبینی های سریعی از روند بازار داشته باشید و سپس معاملات خود را ظرف چند ثانیه باز کنید و ببندید. در زمان انجام پیشبینی خود به یاد داشته باشید که عملکرد جمعی معامله گران درباره یک موضوع روی شرایط بازار تأثیر مستقیمی خواهد گذاشت.

برای مثال، در اوایل دهه 2000 میلادی، ارزهای مهم تحت تأثیر گسترش عملکرد چین قرار گرفتند. در دهه اول این هزاره، هم دلار استرالیا(AUD) و هم دلار کانادا(CAD)، صعودی 40 درصدی را در مقابل دلار آمریکا داشتند. از آنجا که استرالیا و کانادا، صادرکنندگان کالا هستند،ارزش ارزهای این دو کشور هم تحت تأثیر رشد اقتصادی چین، قرار گرفت و با ارزش شد. به همین دلیل، برخی از معامله گران فارکس، در زمان رشد سریع اقتصادی چین، معاملاتی طولانی مدت را بر اساس AUD و CAD انجام می دادند.

آیا می دانید بازارهای معاملاتی بزرگ، به معامله گران پیشنهاد می کند که علاوه بر تجارت با جفت ارزهای معروفی مانند EUR/USD و USD/JPY با جفت ارزهایی مانند AUD/CAD نیز معامله کنند؟

سعی کنید از امروز، به انجام معاملات خود با این جفت ارزها بپردازید. گذشته از پیش بینی جهت بازار در این مسیر، سرمایه گذاران علاقه مند به استراتژی اسکالپینگ فارکس، باید ضررهای احتمالی را هم بپذیرند. این مسئله زمانی که معامله گر از لوریج استفاده می کند، مهم تر خواهد بود، چون استفاده از لوریج می تواند، علاوه بر افزایش میزان سود، مقدار ضررهای احتمالی را هم بیشتر کند. برای بدست آوردن سود بیشتر از معاملات، لازم است معاملات بی بازده را شناسایی کنید و از آنها خارج شوید.

اگر تا اینجا، با دانستن این مطالب، تصمیم به انجام معاملات اسکالپینگ فارکس گرفته اید، بهتر است به عنوان یک تازه کار، حساب دمو خود را باز کنید تا در شرایط بدون ریسک، انجام این معاملات را تمرین کنید و از این راه، تجربه کافی را بدست آورید.

اسکالپ در فارکس

اکنون که درک درستی از معاملات اسکالپینگ فارکس بدست آورده اید، بهتر است این موضوع را بیشتر بررسی کنیم. در حالت کلی، اکثر معامله گران اسکالپ جفت ارزها، از بازه زمانی 1 تا 15 دقیقه ای برای انجام معاملات خود استفاده می کنند (اگرچه که بازه 15 دقیقه ای محبوبیت زیادی ندارد). باید بگوییم که بازه زمانی 1 و 5 دقیقه، جزو رایج ترین بازه های زمانی برای انجام معاملات اسکالپینگ هستند. بهتر است آنها را امتحان کنید و در این بازه های زمانی، معاملات خود را انجام دهید.

میزان سود و ضرر شما بستگی به بازه زمانی انتخابیتان دارد. برای مثال، با اسکالپینگ 1 دقیقه ای، می توانید حدود 5 پیپ سود بدست آورید و زمانی که این میزان به 5 دقیقه افزایش پیدا کند، میزان سود شما تقریباً برابر با 10 پیپ از هر معامله خواهد بود. وقتی نوبت به انتخاب جفت ارز برای معاملات اسکالپینگ می رسد، مهم ترین نکته، انتخاب جفت ارزی با نوسان زیاد است. اگر به دنبال انتخاب جفت ارزی با نوسان کم باشید، باید چند دقیقه یا حتی چند ساعت منتظر تغییر قیمت آن باشید. البته میزان نوسان یک جفت ارز، نباید تنها عامل در انتخاب شما باشد. باید به دنبال جفت ارزی باشید که معامله با آن ارزان باشد، به عبارتی دیگر، کمترین میزان اسپرد را برای شما داشته باشد.

به عنوان یک اسکالپر، بهتر است اسپرد شما بین 10 تا 30 از درآمد شما باشد. برای رسیدن به این اهداف، لازم است تا براساس اندیکاتورهای تکنیکال ، استراتژی معاملاتی خود را پایه ریزی کنید و جفت ارز مورد نظر خود را با توجه به میزان نوسان آن و شرایطی که در معاملات فراهم می آورد، انتخاب کنید. بعد از آن، در صورت دریافت سیگنال، وارد معامله شوید و با دیدن علامت خروج و یا رسیدن به سود مورد نظر، معامله خود را ببندید. نکته مهم در اسکالپینگ، تعیین استاپ لاس (SL) و مدیریت بدست آوردن سود (TP) است.

اگرچه که همیشه به شما پیشنهاد می کنیم تا SL و TP را در معاملات اسکالپینگ تعیین کنید اما در این زمینه استثنا هم وجود دارد. دلیل آن ساده است: نمی توانید وقت خود را در انجام معاملات به هدر دهید زیرا هر ثانیه از گذشت زمان برای معامله گر بسیار با اهمیت است. می توانید بعد از شروع و باز کردن یک معامله، SL و TP خود را مشخص کنید از طرفی دیگر، بسیاری از معامله گران به صورت دستی معاملات خود را انجام می دهند به این معنا که به جای تعیین SL و TP ترجیح می دهند ریسک کنند و خود را برای سود بیشتر و یا ضررهای بالاتر آماده کنند. این موضوع در اسکالپینگ یک دقیقه ای در فارکس کاملاً رایج است.

حال بیایید روی اسپرد معاملات تمرکز کنیم. فرض کنید که یک بروکر، کمیسیونی بابت معاملات حساب شما دریافت نمی کند اما میزان متوسط اسپرد مربوط به EUR/USD برابر با 2 پیپ باشد. زمانی که به اندازه 1 لات معامله می کنید، میزان ارزش 1 پیپ برابر با 10 USD خواهد شد. این مسئله بدین معناست که برای باز کردن یک معامله باید 20 USD هزینه کنید. اگر به دنبال 5 پیپ سود (50 USD) در هر معامله هستید، باید برای آغاز معامله سرمایه ای برابر با 7 پیپ در نظر بگیرید( پیپ 5 = پیپ 2 – پیپ 7).

در این مثال می بینید که در صورتی که هدف معامله گر کسب سود بیشتر باشد، باید در ابتدای کار 50% بیشتر هزینه کند. به همین دلیل است که در معاملات اسکالپینگ باید هدف خود را روی بدست آوردن سود های جزیی و اندک قرار دهید تا میزان اسپردتان هم کاهش یابد.

یکی دیگر از جنبه های تأثیر گذار در موقعیت شما برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق، انتخاب بهترین سیستم عملکرد است. این مسئله به سرعت انجام معاملات یا سرعت ورود شما به معاملات و باز کردن معاملات در بازار لایو بستگی دارد. در بازارهای نوسانی، قیمت ها به سرعت تغییر می کنند، به همین دلیل ممکن است قیمتی که با آن معاملات خود را شروع می کنید با قیمتی که روی آن برنامه ریزی کرده اید، متفاوت باشد. این مسئله زمانی اهمیت پیدا می کند که معامله گر روی سودهای جزیی اسکالپینگ برنامه ریزی کرده باشد.

در واقع وجود واسطه یا بروکر در معاملات اسکالپینگ می تواند در بسیاری از موارد معامله گر را با مشکل روبرو کند. برای مثال در معاملات ارزی اسکالپینگ، ممکن است نقطه ورودی مناسبی را پیدا کنید اما بروکر، سفارش شما را قبول نکند. این وضعیت ممکن است در هنگام بستن معاملات بدتر شود و بروکر اجازه بستن آن را به شما ندهد و همین امر کاملاً به ضرر معامله گر تمام شود.

به همین دلیل، باید بروکری را انتخاب کنید که به فرد پیشنهاد حساب ECN را بدهد و بتواند اسکالپینگ را برای معامله گر انجام دهد. اگر می خواهید دانش خود را در زمینه معاملات اسکالپینگ بالا ببرید، بهتر است در اکانت لایو بازار های بزرگ جهانی معاملات خود را انجام دهید.

اسکالپ

در درس امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به معرفی نخستین سبک معاملاتی خواهیم پرداخت. اسکالپ!

اسکالپ مثل همان فیلم‌های مهیج و اکشن است که شما را روی صندلی میخکوب می کند. این سبک معاملاتی همزمان تند و سریع و هیجان انگیز است.

معاملات اسکالپ که به نام اسکالپینگ نیز شناخته می شوند، یک استراتژی معاملاتی محبوب است که مشخصه اصلی آن فواصل زمانی نسبتاً کوتاه بین باز و بسته شدن پوزیشن است.

این معاملات معمولاً فقط به مدت چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه باز نگه داشته می شوند!

هدف اصلی اسکالپرهای فارکس این است که در شلوغ ترین ساعات روز، تاجاییکه می توانند پیپ های کوچک شکار کنند.

معامله گر در این روش در تلاش است تا از معامله بسیار در طول روز سودهای کوچک زیادی کسب کند.

چه چیزی اسکالپ را برای معامله گران جذاب می سازد؟

حرکت‌های کوچک‌، بمراتب بیشتر از حرکات بزرگ‌ اتفاق می‌افتند؛ حتی در بازارهای نسبتاً آرام. این بدان معنی است که یک اسکالپر می تواند از حرکات کوچک زیادی سود ببرد.

اسکالپرها گاهی تا چند صد معامله در یک روز انجام می دهند تا سودهای کوچک کسب کنند.

تمامی پوزیشن ها در پایان روز معاملاتی بسته می شوند.

از آنجایی که اسکالپرها اساساً نباید از پای نمودارها بلند شوند، این روش بهترین گزینه برای کسانی است که می‌توانند ساعت ها خود را بصورت صد درصد وقف معاملات کنند.

چنین معاملاتی برای موفقیت نیاز به تمرکز شدید و تفکر سریع دارد. بسیاری از معامله گران نمی توانند چنین سبک معاملاتی سریع و پرمسئولیتی را انجام دهند.

این سبک معاملاتی برای کسانی نیست که همیشه به دنبال کسب سودهای بزرگ هستند، بلکه برای کسانی است که دوست دارند در یک بازه بلندمدت سودهای کوچک جمع کنند تا اینگونه یک سود کلی خوب کسب کنند.

ذهنیت پشت اسکالپ این است که سودهای کوچک می توانند به راحتی با یکدیگر ادغام شده و به سودهای بزرگ تبدیل شوند.

این سودهای کوچک از طریق بهره بردن از تغییرات سریع در اسپرد خرید و فروش حاصل می شوند.

تمرکز اسکالپ بر روی سایز پوزیشن بزرگ‌ برای کسب سود در کوتاه‌ترین مدت زمان نگهداری است: از چند ثانیه تا چند دقیقه.

فرض بر این است که قیمت اولین مرحله از نوسان را در یک بازه زمانی کوتاه طی می کند، بنابراین هدف شما استفاده از تلاطم و نوسانات بازار است.

هدف اصلی اسکالپ، باز کردن یک پوزیشن به قیمت ask یا bid و سپس بستن سریع پوزیشن چند نقطه بالاتر یا پایین تر برای کسب سود است.

یک اسکالپر باید به سرعت از هزینه اسپرد عبور کند.

به عنوان مثال، اگر روی EUR/USD خرید می گیرید، و اگر اسپرد آن 2 پیپ باشد، پوزیشن شما درجا با 2 پیپ ضرر (بسته نشده) شروع می شود.

به یاد داشته باشید، هنگام خرید گرفتن، شما با قیمت Ask خرید می کنید. اما برای خروج باید بفروشید که بعبارتی قیمت Bid است.

یک اسکالپر باید آن 2 پیپ ضرر را هرچه سریعتر جبران کند. برای انجام این کار، قیمت bid باید به اندازه کافی افزایش یابد، تا از قیمت ask که معامله در آن قیمت انجام شده، بالاتر باشد.

شاید شما یک اسکالپر فارکس باشید اگر:

• معاملات سریع و مقداری هیجان را دوست دارید.
• مشکلی ندارید که ساعت ها روی نمودارهای خود تمرکز کنید.
• شما فرد بی صبری هستید که دوست ندارید مدت زمان طولانی پوزیشن خود را باز نگه دارید.
• می توانید سریع فکر کنید و سوگیری معاملاتی خود را به سرعت عوض کنید.
• شما انگشتان سریعی دارید (مهارت های اصلی را رو کنید!).

احتمالا شما یک اسکالپر فارکس نیستید اگر:

• در نوسانات سریع به راحتی دچار استرس می شوید.
• نمی‌توانید ساعت ها بی وقفه خود را وقف نمودارهای خود کنید.
• ترجیح می دهید معاملات کمتر با سود بیشتر انجام دهید.
• دوست دارید وقت خود را صرف تحلیل تصویر کلی تر و بلندمدت بازار کنید.

اگر تصمیم گرفتید از استراتژی اسکالپ استفاده کنید باید به چند نکته توجه کنید:

تنها نقدشونده ترین جفت ارزها را معامله کنید.

جفت‌ ارزهایی مانند EUR/USD ،GBP/USD ،USD/CHF، و USD/JPY کمترین اسپرد را دارند، زیرا معمولا بیشترین حجم معاملات را دارند.

شما باید اسپردهایتان تا حد امکان پایین باشد، زیرا می خواهید پی در پی وارد معامله شوید.

فقط در فعال ترین ساعات روز معامله کنید.

بیشترین نقدینگی در طول روز در ساعات تداخل سشن های معاملاتی است. این زمان از ساعت 2:00 صبح تا 4:00 صبح و از ساعت 8:00 صبح تا 12:00 ظهر به وقت شرقی (EST) است.

مطمئن شوید که اسپرد را در نظر گرفته اید.

از آنجایی که شما پی در پی وارد معامله می شوید، اسپردها نقش بزرگی در سود کلی شما خواهند داشت.

از آنجایی که انجام هر معامله هزینه هایی را به همراه دارد، در اسکالپ ممکن است هزینه اسپردی که می پردازید بیش از سودی باشد که می گیرید.

مانند این است که یک ساعت در شغلی کار کنیم که 5 دلار در ساعت درآمد دارد و پس از اتمام بیرون رویم و یک کاپوچینو استارباکس 6 دلاری بخریم.

مطمئن شوید که حد سودهای شما حداقل دو برابر اسپرد شما هستند تا بتوانید از معاملاتی که در آنها بازار علیه شما حرکت می کند جان سالم بدر برید.

سعی کنید ابتدا روی یک جفت ارز تمرکز کنید.

اسکالپ کار بسیار طاقت فرسایی است و اگر بتوانید تمام انرژی خود را صرف فقط یک جفت ارز کنید، شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت.

اسکالپ چندین جفت ارز به طور همزمان در حالیکه تازه کار هستید، تقریباً خودکشی است.

وقتی کم کم به سرعت انجام اسکالپ آشنا شدید و عادت کردید، می توانید یک جفت ارز دیگر نیز اضافه کرده و ببینید که نتیجه کار چگونه است.

اطمینان حاصل کنید که اصول مدیریت سرمایه را بخوبی رعایت می کنید.

این نکته برای تمامی انواع سبک های معاملاتی صدق می کند، اما از آنجایی که شما در یک روز معاملات زیادی انجام می دهید، بسیار مهم است که به اصول مدیریت ریسک پایبند باشید.

گزارش‌های خبری مهم می‌توانند باعث نابودی شما شوند.

به دلیل مواردی همچون اسلیپیج و تلاطم زیاد بازار، معامله کردن در زمان انتشار گزارش های خبری می تواند بسیار خطرناک باشد.

اگر بر اثر یک گزارش خبری به‌طور غیرمنتظره‌ای شاهد جهش قیمت در جهت مخالف معامله خود باشید، واویلا خواهد شد.

تقویم اقتصادی فارکس فکتوری را مدام بررسی کرده و آماده باشید و بدانید چه خبری در راه است.

استراتژی اسکالپ و بهترین پوزیشنهای معاملاتی

استراتژی اسکالپ، بهترین پوزیشن‌های ممکن خرید و فروش را در جهت کلی روند برای شما فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپ شامل خطوط روند، اسیلاتور استوکاستیک و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش معاملاتی است.

این یکی از بهترین استراتژی‌هایی است که با دقت بالا برای جفت ارزها به کار می‌رود. حالا شروع کنیم:

تنظیمات نمودار:

اندیکاتور متاتریدر ۴: اسیلاتور استوکاستیک (متغیر اولیه را اصلاح می‌کنیم، دوره زمانی K% مساوی با ۳۵)، اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 (با تنظیمات پیشفرض).

تایم فریم‌های پیشنهادی: ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه

جلسات معاملاتی توصیه شده: لندن، نیویورک، توکیو

جفت ارز: جفت ارزهایی با حداکثر ۴ پیپ اسپرد (اختلاف)

برای مثال، پوزیشن خرید

توضیح استراتژی

قوانین ورود به پوزیشن خرید

چنانچه جفت ارز مورد نظر، اندیکاتور و الگوی زیر را نمایش داد، شروع به سفارش خرید کنید:

1. اگر قیمت، خط روند نزولی را به سمت بالا شکست (در شکل ۱٫ خط روند با رنگ آبی نشان داده شده است)، گفته می‌شود قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، از این رو موقعیت خرید برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگراندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫ پیداست در زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال خرید را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا طی کند (سطح سیگنال زیر ۲۰)، سیگنال خرید را صادر می‌کند.

حد ضرر برای پوزیشن خرید:

حد ضرر (SL) را دو پیپ زیر خط حمایت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن خرید:

چنانچه موارد زیر را شامل شد جهت گرفتن سود از پوزیشن خارج شوید:

1. بعد از مشخص کردن روند صعودی (بولیش)، اگر قیمت به زیر روند حرکت کرد، بهتر است سود خود دریافت کرده و از پوزیشن خارج شوید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4، فلش قرمز رنگ به سمت پایین را نشان داد که تقریبا بالای نمودار شمعی (کندل استیک‌ها) قرار دارد، سیگنال خروج از پوزیشن را صادر می‌کند.
3. چنانچه خط سریع (fast line) اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین بشکند (سطح سیگنال بالای ۸۰)، می‌توان گفت روند صعودی یا بولیش برگشتی در راه است، بنابراین خروج از پوزیشن یا گرفتن سود توصیه می‌شود.

قوانین ورود به پوزیشن فروش

چنانچه جفت ارز مورد نظر، شرایط و قوانین زیر را به همراه داشت، پوزیشن فروش بگیرید:

1. اگر قیمت خط روند صعودی را شکست (خط آبی در شکل ۱٫۱)، یعنی روند نزولی (بیریش) شد، گفته می‌شود قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، از این رو موقعیت فروش برای جفت ارز تعیین شده شروع می‌شود.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex فلش قرمز رنگ را نشان داد، همان طور که در شکل ۱٫۱ نشان می‌دهد، بالای نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، سیگنال فروش را برای جفت ارز مورد نظر صادر می‌کند.
3. اگر اندیکاتور استوکاستیک (K%)، منطقه اشباع خرید را به سمت پایین طی کند (سطح سیگنال پایین ۸۰)، شروعی برای اقدام به فروش است.

حد ضرر برای پوزیشن فروش:

حد ضرر (SL) را دو پیپ بالاتر از خط مقاومت قرار دهید.

استراتژی خروج / حد سود برای پوزیشن فروش:

1. اگر قیمت استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" روند نزولی (بیریش) را شکست و به سمت بالا حرکت کرد، توصیه می‌شود از پوزیشن خارج شده و یا سود خود را دریافت کنید.
2. اگر اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 فلش آبی رنگ به سمت بالا را نشان داد که تقریبا زیر نمودار شمعی (کندل استیک) قرار گرفته است، خروج یا گرفتن سود توصیه می‌شود.
3. اگر خط سریع ( fast line) اندیکاتور استوکاستیک K%، منطقه اشباع فروش را به سمت بالا قطع کند (سطح سیگنال بالای ۲۰)، گفته می‌شود نزولی (بیریش) برگشتی در راه است یعنی روند صعودی می‌شود، بنابراین خروج و یا سود گرفتن توصیه می‌شود.

مثالی از معاملات فروش

توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور استوکاستیک، یک اسیلاتور مومنتوم یا (نوسانگر حرکتی) است که مختص به جرج لین است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است: خط سریع K% و خط آهسته D% که بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان دارد. اساسا استوکاستیک به رابطه‌ی بسته شدن قیمت و محدوده قیمت در یک دوره مشخص بستگی دارد و آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

خط روند، شیبی مثبت یا منفی دارد که از اتصال چند نقطه بالاتر یا پایین‌تر به ترتیب شکل می‌گیرد.

اندیکاتور سیگنال سفارشی BykovTrend_Sig.ex4 ، جزو ابزار تحلیل تکنیکال قلمداد می‌شود که روند صعودی را با استفاده از فلش آبی رنگ و روند نزولی را با فلش قرمز رنگ نشان می‌دهد.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

معرفی ۴ مدل استراتژی اسکالپینگ محبوب معامله‌گران

اسکالپینگ در فارکس یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت است که هدف آن، کسب سود از تحرکات ریز قیمت است. بهترین مدل‌های استراتژی اسکالپینگ در فارکس شامل معاملات اهرمی می‌شود. استفاده از اهرم در فارکس، تکنیکی است که معامله‌گران را قادر می‌سازد از یک کارگزار وام دریافت کنند تا بیشتر در معرض بازار فارکس قرار بگیرند و تنها از درصد کمی از ارزش دارایی‌شان به عنوان سپرده، استفاده کنند.

این استراتژی سود را افزایش می‌دهد اما اگر بازار در جهت مطلوب با موقعیت معامله‌گر حرکت نکند، می‌تواند زیان را نیز افزایش دهد. از این رو، در این مطلب قصد داریم شما را با ۴ نوع استراتژی سودآور اسکالپینگ آشنا کنیم.

معامله اسکالپ چیست؟

اجازه دهید قبل از پرداختن به اصل موضوع، اطلاعات مختصری را درباره اسکالپینگ (Scalping) ارائه دهیم. این نوع ترید، یک استراتژی معاملاتی محبوب به شمار می‌رود که از مدت‌ها قبل وجود داشته است. در استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" این روش معاملاتی، معامله‌گران در یک روز دارایی خود را چندین بار با سود اندک خرید و فروش می‌کنند. معمولا به محض اینکه معامله‌گر وارد معامله می‌شود و سود می‌برد، اسکالپ انجام می‌شود. معامله‌گرانی که از این شیوه معاملاتی استفاده می‌کنند به عنوان اسکالپر شناخته می‌شوند و می‌توانند از تعداد ۱۰ تا بالای ۱۰۰ معامله را در یک روز انجام دهند و حتی کوچکترین سودها را به دست آورند.

اسکالپ معامله‌گران را جذب می‌کند زیرا آنها را کمتر در معرض ریسک قرار می‌دهد و تعداد بیشتری از فرصت‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند با حرص و طمع‌ خود مبارزه کنند زیرا بازده سودآوری بسیار کمی را هدف قرار می‌دهند. با این حال، به یاد داشته باشید که معاملات روز خطرناک هستند. در حالی که اسکالپینگ یک استراتژی محبوب است، تسلط بر آن به هیچ وجه آسان نیست. در واقع موفقیت در معاملات با دشواری‌ زیادی همراه است.

استراتژی اسکالپینگ

استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ عموما با صرف‌نظر از چند پیپ در هر معامله، از تجزیه و تحلیل فنی زمان واقعی برای به دست آوردن سودهای کوچک و مکرر استفاده می‌کنند. از آنجا که معاملات فقط در عرض چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می‌شود، بازه‌های زمانی ایده‌آل برای اسکالپر معمولا ۱ الی ۵ دقیقه است.

استراتژی معاملات اسکالپینگ بهترین حالت سرمایه‌گذاری در ارز است؛ البته در معاملات آتی، سهام، ارزهای دیجیتال یا حتی کالاهایی مانند طلا نیز محبوبیت دارد. اسکالپ با استفاده از یک استراتژی دستی یا خودکار امکان پذیر می‌شود. اسکالپ دستی به معامله‌گری نیاز دارد که نمودارها را دائما زیر نظر داشته باشد، در حالی که برای مثال روش‌های خودکار از برنامه‌هایی استفاده می‌کنند که می‌تواند معاملات را از طرف شما پیگیری کرده و انجام دهد.

یکی از ساده‌ترین و متداول‌ترین شکل‌های اسکالپینگ، شامل خرید مقدار قابل توجهی از دارایی، انتظار برای یک حرکت کوچک به سمت بالا و تخلیه موقعیت به محض رسیدن به سودآوری است. به عنوان مثال: یک معامله‌گر دستور خرید محدود ۵۰۰۰ سهم YYZ را با قیمت ۰.۹۸ دلار را که نزدیک‌ترین سطح پشتیبانی است، وارد می‌کند. هنگامی که YYZ به ۰.۹۸ کاهش می‌یابد، معامله اجرا می‌شود و اسکالپر روی نمودار ۱ دقیقه‌ای حرکت قیمت را کنترل می‌کند.

نکات حائز اهمیت برای اسکالپرها

• اسکالپرها اغلب می‌توانند در طول جلسه، به ویژه در روزهای ناپایدار، دارایی‌های مشابه را بارها و بارها معامله کنند. مبتدیانی که به دنبال یادگیری استراتژی اسکالپینگ هستند باید به دنبال نقدترین اوراق بهادار ممکن باشند.
• اگر جابجایی سهام سخت باشد، این احتمال وجود دارد که معاملات شما ناممکن شود؛ زیرا مجبور می‌شوید بیش از آنچه پیش‌بینی می‌کردید دارایی‌تان را نگه دارید. برای این مهم می‌توانید از استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ که در ادامه شرح می‌دهیم استفاده کنید و از کارگزار خود بخواهید که از سریعترین دستور اجرای معاملات استفاده کند.
• به خاطر داشته باشید که هنگام استفاده از استراتژی‌های اسکالپینگ، هر کسری از یک ارز، اهمیت دارد.

آشنایی با ۴ نوع استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

همان طور که پیش از این هم اشاره شد، به رغم حاشیه سود کمتر، بسیاری روش معاملاتی اسکالپینگ را ترجیح می‌دهند تا ریسک پایین‌تری را در تریدهای خود داشته باشند؛ ما هم برای این دسته افراد، ۴ استراتژی معاملاتی Scalping را در ذیل، معرفی کرده‌ایم.

معامله اسکالپ با استفاده از نوسان‌ساز تصادفی

اسکالپینگ را می‌توان با استفاده از یک نوسان‌ساز تصادفی انجام داد. اصطلاح تصادفی به نقطه قیمت فعلی نسبت به محدوده آن در یک دوره زمانی اخیر مربوط می‌شود. با مقایسه قیمت اوراق بهادار با محدوده اخیر آن، نقطه تصادفی سعی در ایجاد نقاط عطف بالقوه دارد.

هدف اسکالپینگ برای استفاده از چنین نوسان‌سازی این است که حرکت‌هایی را در بازار پررونق انجام دهد؛ یعنی از دارایی که به طور مداوم بالا یا پایین حرکت می‌کند، سود کسب کند. قیمت‌ها تمایل دارند تا قبل از وقوع نقطه عطف در نزدیک‌ترین حدهای محدوده اخیر بسته شوند، چنین نمونه‌ای را در زیر مشاهده می‌کنید.

در نمودار سه دقیقه‌ای برنت، می‌بینیم که قیمت در حال حرکت بالاتر است و پایین‌ترین نقاط تصادفی (با پیکان مشخص شده‌اند)، نقاط ورود برای معاملات طولانی را فراهم می‌کند. استراتژی اسکالپینگ در این مورد، مربوط به زمانی می‌شود که خط سیاه K از بالای خط چین‌های قرمز D عبور می‌کند. زمانی که نقاط تصادفی به بالاترین محدوده خود یعنی بالای ۸۰ برسد، یا زمانی که کراس اوور نزولی ظاهر شود و خط K٪ از٪ D عبور کند، معامله انجام می‌شود.

در مقابل آن، مثال زیر از موقعیت‌های کوتاه در یک بازار با روند نزولی استفاده می‌کند. این بار به جای «خرید در شیب نزولی»، از «فروش در تجمع» استفاده می‌شود. بنابراین ما به دنبال کراس اوورهای نزولی در جهت روند هستیم، که نمونه آن در زیر مشخص شده است:

استراتژی اسکالپینگ: استفاده از میانگین متحرک

استراتژی معاملاتی دیگر در رابطه با اسکالپینگ، استفاده از میانگین‌های متحرک است که معمولا دو میانگین نسبتا کوتاه مدت و یک میانگین بسیار طولانی‌تر در آن، نشان دهنده روند است. در مثال‌ زیر، در نمودار سه دقیقه‌ای EUR/USD، از میانگین متحرک ۵ و ۲۰ دوره‌ای (MA) برای کوتاه مدت و میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای برای بلند مدت استفاده شده است. در نمودار اول MA بلند مدت درحال افزایش است، بنابراین ما به دنبال دوره MA پنج دوره‌ای هستیم که از دوره ۲۰ عبور کرده و سپس در جهت روند قرار گرفته باشد. این موارد با یک پیکان مشخص شده‌اند.

در مثال دوم، MA بلند مدت درحال کاهش است، بنابراین هنگامی که قیمت از MA پنج دوره‌ای عبور می‌کند، به دنبال موقعیت‌های کوتاهی که قبلا از میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای عبور کرده، هستیم.

مهم است که به یاد داشته باشید این معاملات با روند مطابقت دارد و ما به دنبال تلاش برای گرفتن هر حرکتی نیستیم. همانند سایر استراتژی‌های اسکالپینگ، مدیریت صحیح ریسک و اعمال توقف‌ها برای جلوگیری از ضررهای بزرگتر که به سرعت بسیاری از بردهای کوچک را پاک می‌کند، ضروری است.

معامله اسکالپ با استفاده از شاخص سهمی‌وار SAR

SAR سهمی شاخصی است که جهت حرکت بازار را مشخص می‌کند و همچنین سعی در ارائه نقاط ورود و خروج مناسب دارد. SAR مخفف Stop and reversal به معنای توقف و برگشت است و مجموعه‌ای از نقاط را نشان می‌دهد که در بالا یا پایین نوارهای قیمت قرار گرفته است. نقطه زیر قیمت نشانه صعود (بازار گاوی) است و نقطه بالا نشانه نزول (بازار خرسی) است.

تغییر موقعیت نقاط نشان می‌دهد که تغییر روند درحال انجام است. نمودار زیر DAX را روی یک نمودار پنج دقیقه‌ای نشان می‌دهد. هنگامی که قیمت به زیر نقاط SAR حرکت می‌کند و زمانی که قیمت بالاتر از آنها می‌رود، می‌توان معاملات کوتاهی انجام داد. همانطور که مشاهده می‌شود، برخی از روندها کاملا گسترش یافته‌اند و ممکن است در مواقعی دیگر معامله‌گر، معاملات زیادی را از دست بدهد.

معامله اسکالپ با استفاده از RSI

سرانجام، معامله‌گران می‌توانند از RSI برای یافتن نقاط ورودی متناسب با روند غالب استفاده کنند. در مثال اول، قیمت به طور پیوسته درحال افزایش است و سه میانگین متحرک به طور گسترده‌ای، صعود را نشان می‌دهند. قیمت باید در شیب‌های روند خریداری شود، بنابراین وقتی RSI به ۳۰ کاهش می‌یابد و سپس از این خط حرکت می‌کند، یک نقطه ورود احتمالی ایجاد می‌شود.

در مقابل، وقتی RSI به ۷۰ می‌رسد و سپس در روند نزولی شروع به کاهش می‌کند، همانطور که در مثال زیر مشاهده می‌شود، فرصتی برای «فروش در تجمع» ایجاد می‌شود.

نکاتی که لازم است قبل از بکارگیری استراتژی اسکالپینگ بدانید

اسکالپینگ به یک معامله‌گر نیاز دارد که نظم آهنین داشته باشد، اما این کار از نظر زمانی بسیار طاقت فرسا است. بازه‌های زمانی بلندمدت و معاملات کمتر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از پلتفرم‌های خود دور شوند، زیرا ورودی‌های احتمالی کمتر هستند و می‌توان از راه دور آنها را زیر نظر گرفت اما اسکالپینگ توجه تمام معامله‌گران را می‌طلبد.

نقاط ورودی احتمالی می‌توانند بسیار سریع ظاهر شده و ناپدید شوند. بنابراین، یک معامله‌گر باید در بستر خود منتظر بماند. برای افرادی که مشاغل روزانه و فعالیت‌های دیگری دارند، اسکالپ لزوما یک استراتژی ایده‌آل نیست. در عوض، معاملات بلند مدت با اهداف سود بیشتر برایشان مناسب‌تر است.

Scalping یک استراتژی دشوار برای اجرای موفقیت‌آمیز است؛ چرا که به معاملات زیادی در طول زمان نیاز دارد. تحقیقات در این زمینه نشان می‌دهد که اکثر معامله‌گران فقط پول خود را با سرعت بیشتری از دست می‌دهند و ضرر می‌کنند و منحنی حقوق صاحبان سهام را به سمت منفی سوق می‌دهند. در مقابل اکثر سرمایه‌گذاران بلند مدت با جستجوی موقعیت‌های طولانی و اجتناب از استراتژی‌های اسکالپ، موفقیت بیشتری کسب می‌کنند و تعهدات زمانی خود را در معاملات کاهش می‌دهند و در نهایت استرس‌شان کاهش می‌یابد.

معامله، فعالیتی است که به صبر و نظم پاداش می‌دهد. درحالی‌که افراد موفقی که در استراتژی اسکالپینگ این ویژگی‌ها را از خود بروز می‌دهند، بسیار کم هستند. بنابراین هستند معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند دید بلندمدت با اندازه موقعیت‌های کوچکتر و سرعت کمتری از فعالیت را داشته باشند.

اسکالپینگ چه تفاوتی با سایر استراتژی‌ها دارد؟

شاید شما هم این اصطلاح را شنیده باشید که می‌گوید: «اجازه دهید برندگان شما بدوند». این یکی از قدیمی‌ترین مفروضات در معاملات است. معامله‌گرانی که دارایی‌شان در روندهای صعودی قرار دارد، تمایل دارند در همان روند صعودی باقی بمانند و فقط برای زمانی که به اهداف سود از پیش تعیین شده خود برسند، دنبال فروش هستند.

اسکالپ برای اکثر معامله‌گران متضاد است؛ زیرا برندگان به سرعت دارایی‌شان را می‌فروشند؛ حتی به همان سرعت بازندگان. معامله‌گران روزانه عادت دارند در موقعیت‌های کوتاه مدت از موقعیت‌ها بیرون بپرند و خارج شوند، اما استراتژی اسکالپینگ آن‌ها را به سطح دیگری می‌رساند.

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد اسکالپ، حجم زیاد معاملات مورد نیاز برای به دست آوردن سود بزرگ است. معامله‌گران روزانه غالبا برای خرید بیش از حد هشدار می‌دهند و اذعان می‌کنند: «اگر به برنامه پایبند نباشید و بر اساس شیب تجارت نکنید، هزینه معاملات افزایش می‌یابد در حالی که سود کاهش می‌یابد». از آنجایی که اسکالپرها سودهای کمی را در هر معامله به دست می‌آورند، حجم معامله زیادی برای بازدهی استراتژی لازم دارند. اگر می‌خواهید با اسکالپ موفق شوید، باید ترس بیش از حد شدن معاملات را در خود تعدیل کنید.

آنچه برای انجام معاملات اسکالپینگ نیاز دارید

با تمام این اوصاف، اگر قصد دارید تا یک اسکالپر باشید و معاملات روزانه‌ی خودتان را تحت آموزه‌های استراتژی‌های Scalping جلو ببرید، پیش‌نیازهایی را لازم خواهید داشت تا مانع جدی‌ای بر سر راه شما وجود نداشته باشد.

اتخاذ فناوری روز

از آنجایی که اسکالپینگ نیاز به اجرای سریع معامله دارد، باید نرم افزار و یک کارگزار را پیدا کنید که بتواند سرمایه‌تان را مدیریت کند. دلالان سنتی در اینجا ترفندی را به کار نمی‌گیرند. برای به حداکثر رساندن سودهای ناچیز حاصل از اسکالپ، به فناوری مناسب نیاز دارید.

انتخاب بروکری با خدمات بدون کمیسیون یا ارائه تخفیفات سنگین

اسکالپرها اغلب صدها معامله در روز انجام می‌دهند. تصور کنید اگر برای هر یک از معاملات خود یک کمیسیون ثابت پرداخت کنید، چه اتفاقی می‌افتد؟ سود شما با هزینه‌های معامله به سرعت کاهش می‌یابد. برای موفقیت استراتژی اسکالپینگ، یک کارگزار با کمیسیون صفر، ایده‌آل است. اگر کارگزاری‌تان چنین خدماتی ندارد، استفاده از طرح تخفیفات بزرگ کارگزاری برای معامله‌گران با حجم معاملات بالا، می‌تواند گزینه خوبی باشد.

دسترسی مستقیم به بازار

از آنجایی که اسکالپرها از پیشنهاد/درخواست و تغییرات کوچک قیمت سود می‌برند، زمان‌بندی، امری مهم به حساب می‌آید. دسترسی مستقیم به بازار ضروری است زیرا یک اسکالپر برای کسب درآمد، به درصد بالایی از معاملات نیاز دارد. وقتی روزانه صدها دارایی را معامله می‌کنید، باید دقیقا بدانید که معامله شما در کجا و چه زمانی انجام می‌شود.

ابزارهای پیشرفته ترسیم نمودار

پیاده‌سازی انواع استراتژی اسکالپینگ نیاز به چیزی کمی پیچیده‌تر از نمودار شمعدانی ریباند دارد. همانطور که اشاره کردیم، سرعت برای اسکالپرها بسیار مهم است. وقتی موقعیت‌ها در کمتر از دو دقیقه باز و بسته می‌شوند، استفاده از شمع‌های ۵ دقیقه‌ای چندان مفید نیست. اسکالپرها برای به انجام رساندن معاملات موفق، نیاز به به روزرسانی قیمت‌ها در زمان واقعی و نمودارهای ۱ دقیقه‌ای دارند.

استقامت و تفکر سریع

اگر به دنبال جشن گرفتن با کسب سودهای کلان هستید، اسکالپ راهکار مناسبی برای شما نیست. اسکالپر نمی‌تواند فقط به چند برد اکتفا کند و معاملات خود را در ساعت ۱۱:۰۰ صبح کنار بگذارد. شما باید آماده باشید تا یک روز کامل را پشت پلتفرم خود بمانید و به دنبال فرصت باشید. همچنین برای حرکت از معاملات غیرفعال به چابکی احتیاج دارید زیرا ممکن است زیان‌های بزرگی عایدتان شود.

سرعت و دقت در معاملات اسکالپینگ بسیار مهم است. اگر شما یک کارگزار ندارید که دسترسی مستقیم به بازار یا کمیسیون کم/ صفر ارائه دهد، احتمالا با هزینه معاملات زیادی مواجه خواهید شد تا استراتژی اسکالپینگ را ارزشمند سازید.

معایب اسکالپینگ

• اسکالپ برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نیست. قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی‌تان، حتما تکنیک‌های اسکالپینگ را در یک حساب نمایشی یا شبیه ساز تمرین کنید. این راهی برای رسیدن به ثروت فوری نیست – اسکالپ نیازمند ذهنیت خاصی و پشتکار زیادی است. در اینجا چند اشکال وجود دارد که همه معامله‌گران آینده باید از آنها آگاه باشند.
• هزینه‌های معامله می‌تواند به سرعت سود حاصل از اسکالپ را خنثی کند. شما باید روزانه حداقل ۱۰ معامله انجام ‌دهید. اگر هنوز از یک بروکر استفاده می‌کنید که ۵ دلار (یا بیشتر!) در کمیسیون‌های معاملاتی دریافت می‌کند، به ثمر رساندن سود در استراتژی اسکالپینگ، برایتان دشوار خواهد بود.
• اسکالپینگ خسته کننده است. جهش به داخل و خارج از سهام ممکن است یک روش هیجان‌انگیز برای معامله به نظر برسد، اما اسکالپرها باید دائما بر داده‌ها تمرکز کنند. شما بارها و بارها انواع معاملات مشابه را انجام می‌دهید، سعی می‌کنید بردهایتان را افزایش داده و ضررها را به حداقل برسانید. همه افراد این ذهنیت را ندارند که بتوانند به طور موثر از اسکالپ استفاده کنند.
• فقدان برندگان بزرگ می‌تواند باعث ناراحتی شما شود. سیستم‌های هوش مصنوعی بهترین اسکالپرها را ایجاد می‌کنند زیرا آنها توانایی پشیمانی ندارند. خرید سهام ۰.۹۸ دلار و فروش آن در ۱.۰۲ دلار معامله خوبی برای اسکالپر است، اما اگر این سهام یک ساعت بعد به ۱.۴۰ دلار برسد چه می‌شود؟ آیا می‌توانید با گردآوری بردهای کوچک و از دست دادن این دستاوردهای غول‌پیکر کنار بیایید؟ اکثر معامله‌گران روزانه برای موفقیت، نیاز به نوعی بی‌تفاوتی دارند؛ اسکالپرها عملا باید ربات باشند.

استراتژی اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که برای سودآوری از تغییرات کوچک قیمت طراحی شده است؛ سود این معاملات به سرعت و به محض این که یک معامله سودآور شد، به دست می‌آید. همه انواع معاملات به نظم و انضباط نیاز دارند، اما از آنجا که تعداد معاملات بسیار زیاد است و سود هر معامله ناچیز است، یک اسکالپر باید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشد و از یک ضرر بزرگ که می‌تواند ۱۰ها معامله موفق را از بین ببرد، اجتناب کند.

اسکالپرها سودهای ناچیزی خواهند برد و هیچ برنده‌ای نخواهند داشت تا بتوانند هر زمان که ظاهر می‌شوند سود خود را بدست آورند. هدف این است که یک استراتژی معاملاتی موفق از طریق تعداد زیادی برد محقق شود، به جای چند معامله موفقیت‌آمیز استراتژی اسکالپینگ به "فارکس" با اندازه‌های بزرگ.

استراتژی اسکالپینگی که انتخاب می‌کنید، ممکن است یک تصمیم سریع نباشد و برای یافتن بهترین تناسب نیاز به تحقیق و تمرین کامل داشته باشید. در کنار تمرینات عملی خود در یک حساب آزمایشی، همیشه اطمینان حاصل کنید که از منابع زیادی برای تحقیقات خود استفاده می‌کنید، از کتاب‌ها گرفته تا راهنماهای ویدیویی و PDF‌ها. همچنین توجه داشته باشید که بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی اسکالپینگ وجود دارد که برای دیگران بسیار خوب عمل می‌کند، اما ممکن است نیازهای شما را برآورده نکند.