آموزش تصویری فارکس

آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

هرچه درصد شناور سهام یک شرکت بیشتر باشد میتوان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تر قیمت گذاری شده است.

آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟ معرفی فاکتورهای مهم تابلوخوانی

چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟ معرفی فاکتورهای مهم تابلوخوانی

آموزش تابلوخوانی در بورس یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلوی معاملاتی بورس مشاهده می کند تجزیه و تحلیل کند و سپس با اطلاعات به دست آمده به خرید و فروش سهام بپردازد. تابلوخوانی حتی برای افرادی که آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس در این بازار تجربه دارند و از مدت فعالیت آن ها چندین سال میگذرد کارایی دارد و همه سرمایه گذاران حتی افرادی که با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار معامله میکنند هم باید آن را بیاموزند. ما در این مطلب قصد داریم به بررسی فاکتورهای اصلی و مهم تابلوخوانی بپردازیم و به زبان ساده بگوییم که چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟

فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

برای کسب سود تقریبا قطعی در ابتدا با استفاده از تحلیل بنیادی سهام مناسب را انتخاب کرده و سپس با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به راحتی جهت حرکت سهم را تشخیص داده و در نقاط مناسب وارد شده و در نقاط مناسب از سهم خارج شوید و سود مناسبی کسب کنید. در مقالات قبلی درباره تحلیل تکنیکال توضیحاتی را ارائه دادیم و در این مقاله قصد داریم به بررسی فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس بپردازیم.

چگونه در بورس تابلوخوانی کنیم؟

چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟

۱- تعداد معاملات یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

اگر تازه وارد هستید نمی دانید چگونه در بورس تابلوخوانی کنیم؟ باید در ابتدا و قبل از اینکه اصول تابلوخوانی را توضیح دهیم سایت tsetmc.com یا همان سایت مدیریت فناوری بورس تهران را به شما معرفی کنیم. پیشنهاد می کنیم قبل از خواندن این مطلب نگاهی به مقاله آموزش استفاده از سایت tsetmc.com و تابلو خوانی بصورت کامل و گام به گام بیندازید.

برای شروع تابلو خوانی به سایت tsetmc.com بروید و در قسمت ذره بین نام نماد مورد نظر را وارد کنید و سپس فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس که در ادامه معرفی می شود را در مورد آن سهم بررسی کنید.

حال به موضوع اصلی بپردازیم: چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟ در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد می باشد. این عدد به تنهایی آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس معیاری برای تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و نوسان گیری در بازار می باشد چرا که هر شخصی ممکن است برای خرید ۱۰۰۰۰۰ سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند.

یک مثال :به عنوان مثال سرمایه گذار میتواند برای خرید ۵۰۰۰ سهم ۵ سفارش ۱۰۰۰ تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

۲- حجم معاملات سهام یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

در بحث تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش یابد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید.

۳- استخراج قیمت سهم یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

یکی از مهم ترین بخش هایی که به هنگام تابلوخوانی نمادها با آن روبرو می شوید قیمت سهام می باشد. قیمت معامله بیانگر آخرین قیمت معامله شده سهام و قیمت پایانی بیانگر قیمتی است که در آن روز سهم بسته شده است.

قیمت پایانی میانگینی از قیمت های معامله شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات می باشد. اگر قیمت آخرین معامله نسبت به قیمت پایانی بیشتر باشد بیانگر استقبال بازار از سهام و نشانه ای از روند مثبت احتمالی در روز کاری بعدی است.

حجم مبنا تاثیر زیادی بر قیمت پایانی سهم دارد، در صورتی که تعداد سهام معامله شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک به صفر خواهد بود.

۴- سهام شناور یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

سهام شناور به درصدی از سهام گفته میشود که در اختیار عموم مردم قرار دارد به عبارت دیگر سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبلغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفاده از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند.

هرچه درصد شناور سهام یک شرکت بیشتر باشد میتوان ادعا کرد که سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی تر قیمت گذاری شده است.

در واقع فعالیت های سفته بازی و کنترل قیمت سهام در چنین شرکت هایی کمتر اتفاق می افتد.

۵- خرید و فروش حقوقی یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس

نسبت حقوقی ها در معاملات به دو بخش عمده تقسیم می شود:

۱. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش فروش نسبت به خرید که نشان دهنده ایجاد پتانسیل رشد سهم پس از یک نزول کوتاه مدت است.

۲. وجود حقوقی یا حقوقی بیشتر در بخش خرید نسبت به فروش که نشان دهنده ایجاد پتانسیل جهت افت سهم پس از یک رشد موقت است.

بطور مثال هنگامی که حقوقی ها در صف فروش قرار داشته باشند و حجم معاملات آنها بیش از ۱۵ درصد باشد ادامه روند رشد را نشان می دهد. البته به شرطی که از نظر نسبت کلی خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی در وضعیت روند مثبت قرار داشته باشند.

تحلیل تعداد خریداران و فروشندگان و حجم معاملات در تابلوی معاملات

۱- در هنگامی که در تحلیل تابلو از نظر نسبت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی با روند مثبت رو به رو هستید ، وجود فروشنده حقوقی بالای ۱۵ درصد نشان دهنده سیگنال خرید و یا حفظ سهم “قوی“ و در حالت هیچ گونه حضور حقوقی نشان دهنده سیگنال خرید و یا حفظ سهم “معمولی “ و در حالت وجود خریدار بالای ۱۵% نشان دهنده سیگنال خرید و یا حفظ سهم “ضعیف” می باشد .

مثال از سیگنال خرید یا حفظ سهم “قوی“ :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال خرید یا حفظ سهم “قوی“

مثال از سیگنال خرید و حفظ سهم “معمولی” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال خرید و حفظ سهم “معمولی”

مثال از سیگنال خرید و حفظ سهم “ضعیف” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال خرید و حفظ سهم “ضعیف”

۲- در هنگامی که در تحلیل تابلو از نظر نسبت خریداران حقیقی به فروشندگان حقیقی با روند منفی رو به رو هستید ، وجود خریدار حقوقی بالای ۱۵% نشان دهنده ریزش یا سیگنال فروش “قوی” بعد از یک روند کوتاه احتمالی مثیت ( و فرصتی برای خروج سریع از سهم) ، و در حالت بدون حضور حقوقی ها نشان دهنده ریزش سیگنال فروش “معمولی” ، (که در این حالت زمان خروج بر اساس سیگنالهای خروج اسیلیتورهای نوسان سنج بدست می آید) و در نهایت با فروشنده حقوقی بالای ۱۵% نشان دهنده روند نزولی کوتاه و احتمال رشد مجدد در اولین فرصت است ، این حالت به سیگنال فروش “ضعیف” نیز تلقی می شود. (در این حالت فرصتی برای خرید پله ای و کاهش قیمت تمام شده خرید نیز در حال رخ دادن است ) .

مثال از سیگنال فروش “قوی” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال فروش “قوی”

مثال از سیگنال فروش “معمولی” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال فروش “معمولی”

مثال از سیگنال فروش “ضعیف” :

آموزش تابلوخوانی در بورس: سیگنال فروش “ضعیف”

۶- توجه به نسبت های p/e و eps

یکی از فاکتورهای مهم تابلوخوانی در بورس توجه به نسبت های p/e و eps می باشد. هرچه نسبت p/e کمتر بوده و به یک نزدیکتر باشد بهتر است البته این مقدار نباید منفی باشد زیرا اگر منفی باشد نشاندهنده زیان ده بودن سهم است.

یکی دیگر از فاکتور های مهم تابلوخوانی eps یا سود پیش بینی شده است. هرچقدر بیشتر باشد سهم بهتر است و نباید صفر باشد.

در این نوشته سعی شد به اصول اولیه تابلوخوانی در بورس مانند تعداد معامات، حجم معاملات، حجم مبنا، قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی، سهام شناور، توجه به قیمت پایانی، نسبت های p/e و eps و … اشاره شود تا بگوییم که چگونه در بورس تابلو خوانی کنیم؟

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

تابلوخوانی در بورس چیست؟ آشنایی با مفاهیم مهم تابلوخوانی

تابلوخوانی در بورس چیست؟

با توجه تمایل افراد به ورود به عرصه بورس و فعالیت در بازار بورس و فرابورس باید این نکته را خاطر نشان کنیم که برای کسب سود و سرمایه گذاری در بورس باید در مورد تمامی اصطلاحات بازار بورس اطلاعات کامل داشته باشید. یکی آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بآموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس ورس از مهمترین دانش هایی که باید در بازار بورس داشته باشید، تابلوخوانی و بازارخوانی است که همین موضوع باعث فرق بین سرمایه گذار حرفه ای و تازه کار میشود. به هر میزان که یک سرمایه گذار و سهامدار به تابلوخوانی تسلط داشته باشد از سود بیشتری برخوردار میشود و ضرر کمتری هم میکند. در این پست قرار است به سوال تابلوخوانی در بورس چیست؟ بپردازیم و با مفهوم و اجزای تابلوخوانی آشنا شویم.

در یان آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس نوشته قصد داریم مفاهیم تابلوخوانی که هر سرمایه گذاری باید با آن ها آشنایی داشته باشد را مورد بررسی قرار دهیم. مباحثی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرند:

  • تابلوخوانی در بورس چیست؟
  • چگونه تابلو خوانی در بورس را آغاز کنیم؟
  • قیمت در تابلوخوانی
  • بازه قیمتی در تابلوخوانی (بازه روز، بازه مجاز، بازه هفته، بازه سال)
  • خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلوخوانی
  • معاملات در تابلوخوانی
  • حجم مبنا در تابلوخوانی
  • EPS و P/E در تابلوخوانی
  • خرید و فروش در تابلوخوانی
  • نمودار قیمت و حجم در تابلوخوانی

تابلوخوانی در بورس یعنی چه؟

اولین سوالی که برای هر فردی که با اصطلاح تابلوخوانی روبه رو میشود این است که، تابلوخوانی در بورس چیست؟

به طور خلاصه، تابلو خوانی یعنی بررسی هر نماد، میزان خرید و فروش، نوسان‌های قیمت، میزان عرضه و تقاضای سهامداران حقیقی و حقوقی و…که باعث شناخت وضعیت کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهم می‌گردد و این عوامل برای انجام معاملات آینده به منظور خرید و فروش سهام و داد و ستد بسیار بارزش هستند. به عبارتی سرمایه گذاران و صاحبان سهام با دانستن و بررسی میزان خرید و فروش، نوسان قیمت و عرضه و تقاضای یک سهام خاص معاملات خود را انجام میدهند و برای تصمیم گیری های مهم برای دارایی و سرمایه خود این اطلاعات بسیار میتواند مفید و کارآمد باشد. برای مشاهده این اطلاعات و بررسی آن ها باید فرد سرمایه گذار از دانش تابلوخوانی بهره مند باشد تا بتواند سود خوبی کسب کند. با استفاده از تابلوخوانی و اطلاعاتی که تابلوخوانی در اختیار سرمایه گذاران و سهامداران میگذارد میتوان روند بازار را متوجه شد و از ضررهای احتمالی جلوگیری کرد.

چگونه تابلو خوانی در بورس را آغاز کنیم؟

حال که با اهمیت تابلوخوانی آشنا شده اید بهتر است که به سوال چگونه تابلو خوانی در بورس را آغاز کنیم؟ پاسخ دهیم و شما را با اصطلاحات تابلو خوانی بورس آشنا کنیم.

در مرحله اول که فرد سرمایه گذار یا سهامدار باید اطلاعات کاملی از تابلوخوانی داشته باشد و بعد از آن با جستجوی نام نماد در موتورهای جست‌وجو و کلیک روی اولین پیوندی که به نمایش درآمده است، یا با وارد شدن به سایت «tsetmc.com» و استفاده از بخش جستجوی آن، میتوانید دومین مرحله از تابلوخوانی را پشت سر بگذارید. اما اگر در مورد تابلوخوانی آگاهی ندارید نگران نباشید زیرا در این قسمت قصد داریم به شما تابلوخوانی را با جزئیات بیشتری توضیح دهیم تا با اطلاعات بیشتری سرمایه گذاری کنید و بتوانید در بورس سود بسیار بدست آورده و در عین حال کمتر ضرر کنید. در ادامه شما را با مفاهیم مهم تابلوخوانی در بورس آشنا می کنیم.

قیمت در تابلوخوانی

با وارد شدن به سایت tsetmc.com و جستجو نماد شرکت مد نظر چنین صفحه ای از اطلاعات کلی شرکت مذبور در اختیارتان گذاشته میشود.

یکی از اطلاعات بسیار مهمی که در تابلوخوان می توانید به دست آورید قیمت است. در مستطیل اول سمت راست اطلاعات کاملی از قیمت سهام مورد نظر در اختیارتان گذاشته میشود.

قیمت خرید: نشان دهنده بهترین سفارش است که در سطر اول سفارشات وجود دارد.

قیمت معاملات: نشان دهنده قیمت آخرین معامله ای است که در آن روز انجام شده است.

قیمت پایانی: بیان کننده قیمتی است که در آن روز سهام بسته می‌شود البته این قیمت، میانگینی از قیمت‌های معامله ‌شده همان روز سهام با توجه به حجم معاملات است. اگر تعداد سهام معامله ‌شده در یک روز بسیار کمتر از حجم مبنا باشد قیمت پایانی نزدیک صفر خواهد بود. اگر عدد آخرین قیمت معامله از قیمت پایانی بیش‌تر باشد، باینگر این است که در روز بعدی کار روند این سهام مثبت است.

بازه قیمتی در تابلوخوانی ( بازه روز، بازه مجاز، بازه هفته، بازه سال)

اطلاعات دیگری که تابلوخوانی در اختیار سرمایه گذاران میگذارد بازه قیمتی است که به صورت روزانه، هفنگی و سالانه است و هرکدام عدد خاصی را نشان میدهند که در ذیل به آن ها میپردازیم.

بازه روز در اصل حداقل و حداکثر قیمتی که سهم در طی یک روز معامله می‌شود را نشان میدهد و تغییرات قیمت سهم را در همان روز معاملاتی نشان میدهد.

به قیمتی که سهم میتواند در طول روز معاملاتی نوسان کند بازه مجاز میگویند پس باید سفارش خرید و فروش سهام باید در این محدوده باشد.

همانطور که از عنوانش پیداست، بازه هفته تغییرات قیمت سهام در یک هفته جاری را نشان میدهد و اگر سرمایه گذاری تلاش در نوسانگیری دارد و یا قصد خرید و فروش کوتاه مدت دارد این بازه هفته بسیار میتواند کمک کند.

بازه سال، بیانگر تغییرات قیمت سهام در یک سال گذشته است.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلوخوانی

در قسمتی از تابلوخوانی بورس و فرابورسی کمی باهم تفاوت دارند. این قسمت از خرید و فروش حقیقی و حقوقی در تابلوخوانی بورس وجود دارد و به شکل زیر در چارت تابلوخوانی به شما نمایش داده میشود.

همانطور که مشاهده میکند در این قسمت از تابلوخوانی خرید و فروش حقیقی و حقوقی ها، تعداد خریداران و فروشندگان، میزان خرید و فروش حقیقی ها و حقوقی ها و حجم معاملات آن‌ها را نشان می‌دهد و با دانستن و بررسی این اطلاعات سرمایه گذاران میتوانند درمورد سهامی که قصد خرید یا فروش آن را دارند آگاهانه تر تصمیم بگیرند.

معاملات در تابلوخوانی

به منظور پاسخگویی به سوال ” تابلوخوانی در بورس چیست؟ ” باید بگوییم که یکی از اصلی ترین قسمت های تابلوخوانی مشاهده حجم، ارزش و تعداد معاملات مربوط به هر نماد است. باید اطلاعات داخل تابلو را خوب بررسی کنیم.

شاید سوال باشد که در تابلوخوانی، معاملات چه چیزی را نشان میدهد؟

  • همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، تعداد معاملات حاکی از تعداد معامله هایی که در یک سهم انجام شده و این تعداد معاملات به حجم مبنا ارتباطی ندارد.
  • حجم معاملات نشان دهنده تعداد سهام شرکت که در طی روز بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود است.
  • ارزش معاملات هم بیانگر مجموع ارزش کلیه معاملاتی که در طول روز در یک سهم انجام می‌شود است.
  • و منظور از ارزش بازار، حاصل‌ضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم است و سرمایه گذاران حرفه ای اگر به دنبال سیگنال هستند باید گفت که با مقایسه میزان حجم معاملات با میانگین حجم ماه از تابلوخوانی میتوانیم استفاده کنیم و تصمیم درست برای معاملات خود بگیریم.

حجم مبنا در تابلوخوانی

در پست های گذشته در مورد حجم مبنا صحبت کرده ایم اما در تابلو خوانی چه؟ تابلوخوانی در بورس چیست و حجم مبنا در تابلوخوانی نشانه چیست؟

در این قسمت از حجم مبنا مشاهده می کنید که عناوینی مانند تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه وجود دارد.

همانطور که از نامش پیداست، تعداد سهام نشان دهنده تعداد سهم هایی آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس است که مورد معامله قرار گرفته شده اند.

حجم مبنا حاکی از حداقل تعداد سهامی است که در طول یک روز معاملاتی باید انجام شود تا قیمت پایانی آن سهم بتواند نوسان مثبت یا منفی داشته باشد.

سهام شناور نشان دهنده درصدی از سهام شرکت است که در اختیار عموم قرار دارد و اگر شرکتی سهم شناور بیشتری داشته باشد کنترل قیمت سهام و سفته بازی ها در این شرکت به حداقل میرسد زیرا سهام این شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است.

میانگین حجم ماه هم بیانگر، میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده است.

EPS و P/E در تابلوخوانی

در پست های گذشته به صورت تخصصی به EPS و P/E پرداخته ایم و هر کدام را در پستی جداگانه توضیح داده ایم. اما در ادامه به صورت خلاصه اشاره ای به این مفاهیم می کنیم:

  • EPS به صورت اختصار نشان دهنده سود پیش بینی شده شرکت و سود هر سهم است و اگر در تابلوخوانی با EPS منفی روبه رو شده اید باید گفت که این EPS منفی نشان دهنده زیان ده بودن شرکت است.
  • P/E هم از تقسیم قیمت جاری سهم بر سود هر سهم به دست می‌آید.

خرید و فروش در تابلوخوانی

صف خرید و فروش در تابلوخوانی

در این قسمت از تابلوخوانی با روند های بازار بورس آشنا میشوید که یا در صف خرید است یا صف فروش و یا این صف خرید و فروش به صورت متعادل است. خرید و فروش سهامداران حقیقی و حقوقی از دلایل خاصی تبعیت می کند و میتواند هر کدام از این خرید ها و فروش ها دلیل خاصی داشته باشد که در روزهای آتی معاملات تاثیر بسیار زیادی بر بازار بورس بگذارد.

نمودار قیمت و حجم در تابلوخوانی

با استفاده از نموادر تابلوخوانی که متشکل از دو متغیر قیمت و زمان است، میتوانیم دامنه نوسان روز جاری، مقدار حجم و قیمت معاملات را متوجه بشویم.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

بازار بورس و سرمایه امروزه به یکی از بازارهای پر طرفدار برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. به طوری که اغلب افراد تمایل دارند؛ سرمایه های خود را به این بازار وارد نمایند و ارزش پول خود را در برابر تورم حفظ نمایند. برای سرمایه گذاری اثر بخش در این بازار باید با اصول کلی و مباحث کاربردی این حوزه آشنایی کافی فراهم شود. یکی از مباحث کاربردی در این حوزه، تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد که می تواند افراد را در بازار بورس و سرمایه حرفه ای تر کند. در اینجا سعی شده است که این مبحث به طور کاملاً تخصصی و با بیان ساده تشریح گردد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟

برای این که به طور حرفه ای تر وارد بازار بورس و سرمایه شوید؛ باید با مبحثی به نام تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس آشنا شوید. با استفاده از تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می توان نمادها را بررسی کرد؛ نوسانات قیمتی، میزان خرید یا فروش و میزان عرضه و تقاضا را تحلیل کرد و به طور سنجیده تری به خرید و یا فروش سهام پرداخت.

با این کار می توان از وضعیت سهم در دراز مدت و کوتاه مدت نیز مطلع شد. برای این که روند تابلو خوانی و بازار خوانی انجام شود؛ ابتدا باید به سایت www.tsetmc.ir که مربوط به مدیریت فناوری بورس تهران می باشد؛ رجوع کرد. در این سایت می توان به طور جامع اطلاعات کاربردی در مورد معاملات سهم را به دست آورد و با توجه به این اطلاعات، در مورد خرید و یا فروش سهام تصمیم گیری کرد. (1)

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

معرفی سایت tsetmc و نحوه تابلو خوانی و بازار خوانی در سایت tsetmc

همان طور که قبلاً اشاره شد؛ سایت tsetmc می تواند اطلاعات جامعی را برای بررسی سهام شرکت ها در اختیار افراد قرار دهد. با ورود به سایت tsetmc می توان در قسمت جستجوی سایت در مورد سهم شرکت مورد نظر اطلاعات کامل را به دست آورد. بعد از وارد کردن نماد سهام شرکت مورد نظر، تابلوی معاملات سهام نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید که برای دسترسی آسان تر به شرکت ها به هرکدام نماد خاصی اختصاص داده شده است. این نماد معاملاتی با توجه به دسته بندی شرکت مورد نظر و حروف اختصاری نام شرکت ایجاد شده است. در بخش جستجو با وارد کردن نماد معاملاتی شرکت مورد نظر، اطلاعات مربوط به سهام شرکت در تابلوی معاملات سهام آورده می شود.

در تابلوی معاملات سهام، چندین بخش وجود دارد که هر کدام می تواند در روند تجزیه و تحلیل سهام نقش موثری داشته باشند. در شکل زیر هر یک از بخش ها شماره گذاری شده اند. (2)

  • قسمت 1 نشان دهنده قیمت فعلی سهام
  • قسمت 2 نشان دهنده بازه های قیمتی
  • قسمت 3 نشان دهنده تعداد و حجم معاملات سهام در روز جاری
  • قسمت 4 نشان دهنده حداقل تعداد سهامی می باشد که باید معامله شود
  • قسمت 5 نشان دهنده حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم معاملات
  • قسمت 6 نشان دهنده سود هر سهم شرکت و نسبت قیمت به درآمد هر سهم
  • قسمت 7 نشان دهنده صف خرید و صف فروش
  • قسمت 8 نشان دهنده قیمت حجم در طول روز

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

قیمت فعلی سهام در سایت tsetmc چیست؟

قیمت فعلی سهام همان طور که از نامش مشخص می باشد می تواند قیمت سهام را در حال حاضر نشان دهد. در روی شکل با عدد 1 می توانید آن را مشاهده کنید. این قسمت شامل سه ستون در دو سطر می باشد که در سطر اول آن، ستون اول مربوط به قیمت خرید، ستون دوم مربوط به قیمت معامله و ستون سوم مربوط به قیمت فروش هستند. در سطر دوم، ستون اول به نام اولین می باشد که قیمت اولین معامله ای که انجام شده است را نشان می دهد.

ستون دوم به نام پایانی، با توجه به حجم معاملات انجام شده، میانگین موزون قیمت های معامله شده در آن روز را نشان می دهد. ستون سوم با نام دیروز نیز قیمت پایانی در روز گذشته را نمایش می دهد. (2)

بازه قیمتی در بازار بورس چیست و در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

  • بازه روز می تواند حداقل و حداکثر قیمت را در مورد سهام معامله شده در شرکت مورد نظر نشان دهد.
  • قیمت مجاز می تواند میزان نوسان قیمتی که سهم می تواند در طول روز داشته باشد را نشان دهد. هر سهم به طور روزانه در این بازه می تواند نوسان داشته باشد.
  • بازه هفته قیمت سهام شرکت مورد نظر را در طول یک هفته نشان می دهد.
  • بازه سال قیمت سهام شرکت مورد نظر را در سال گذشته نشان می دهد.

خرید و فروش حقیقی و حقوقی در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

در این سایت می توانید تعداد خریداران، تعداد فروشندگان، میزان خرید و فروش افراد حقیقی، میزان خرید و فروش حقوقی و همچنین حجم خرید و فروش را به تفکیک مشاهده کنید. این قسمت بر روی شکل با عدد 3 نشان داده شده آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس است. خرید و فروش افراد حقوقی مربوط به شرکت هایی می باشد که در بورس حضور دارند و از طریق شرکت، خرید و فروش ها انجام می شود. در حالی که خرید و فروش حقیقی مربوط به افرادی است که خودشان به طور مستقل اقدام به سرمایه گذاری در بورس کرده اند. (3)

ارزش معامله در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات و ارزش بازار در قسمت 4 نمایش داده می شود. با توجه به اینکه در طول روز و در ساعت معامله معین شده، سهام یک شرکت با حجم و قیمت مختلف معامله می شود؛ افراد می توانند با بررسی این قسمت به ارزش معامله مورد نظر خود پی ببرند.

حجم مبنا در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

حجم مبنا بر روی شکل با عدد 5 نشان داده شده است. در این قسمت علاوه بر حجم مبنا، سهام شناور و میانگین حجم ماه نیز قرار دارد. حجم مبنا به معنای حداقل تعداد سهامی می باشد که در طی یک روز باید معامله شود تا سهم بتواند تا اندازه قیمت پایانی، نوسان منفی و یا مثبت داشته باشد.

در واقع، سهم در این میزان می تواند نوسان داشته باشد که این نوسان می تواند رشد و یا افت باشد. علت وجود حجم مبنا به این خاطر است که از رشد بی رویه قیمت سهام را کنترل کند. میزان حجم مبنا برای شرکت های پذیرفته شده در فرا بورس، برابر با یک می باشد.

در این بخش سهام شناور و میانگین حجم ماه نیز وجود دارد. سهام شناور آن میزان از سهام شرکت مورد نظر می باشد که در اختیار عموم افراد قرار گرفته است و میانگین حجم ماه نیز تعداد سهامی که در یک ماه گذشته معامله شده است را به طور میانگین نشان می دهد که می تواند میزان استقبال افراد از سهام مورد نظر در یک ماه گذشته را نشان دهد. (4)

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

EPS و PIE بیانگر چیست؟

سود هر سهم از شرکت مورد نظر با EPS نشان داده می شود. همچنین نسبت قیمت به درآمد برای هر سهم از شرکت مورد نظر نیز با PIE نشان داده می شود. اگر بعد از کسر میزان مالیات، کل سود را به تعداد سهام مورد نظر تقسیم کنیم؛ سود هر سهم به دست می آید؛ که این مورد را با نماد EPS می توانید مشاهده کنید. اگر علامت آن منفی باشد؛ به معنای زیان دهی شرکت مورد نظر می باشد. همچنین برای به دست آوردن نسبت قیمت به درآمد باید قیمت جاری هر سهم بر سود سهم تقسیم کرد تا PIE به دست آید. به نسبت قیمت به درآمد، قیمت تابلوی سهم هم گفته می شود.

EPS و PIE برای تحلیل کردن ارزش ذاتی سهام استفاده می شوند. تحلیل گران بازار سرمایه و معامله گران به این دو نماد اهمیت بیشتری می دهند و با استفاده از این دو، ارزش ذاتی سهم آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس را به دست می آورند و برآورد دقیقی از آن به وجود می آورند. از حاصل ضرب EPS در PIE ، ارزش ذاتی سهام محاسبه می شود. در صورتی که بخواهید EPS گذشته را حساب کنید باید به صورت های مالی مربوطه مراجعه کنید که صورت های مالی به صورت 3 ماهه و یا 6 ماهه ارائه می شوند. بر روی شکل با عدد 6 می توانید این قسمت را پیدا کنید. (5)

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

خرید و فروش در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

در قسمت 7 بر روی شکل می توان روند کنونی معاملات را مورد بررسی قرار داد. در این قسمت می توان صف خرید و صف فروش را مشاهده کرد. در صورتی که در هنگام خرید سهام، رقابت ایجاد شود؛ به علت تقاضا بیش از عرضه، سفارش ها در صف خرید قرار می گیرند و در صورتی که خریداری برای سفارش فروش وجود نداشته باشد؛ صف فروش ایجاد می شود. علاوه بر این؛ در صورتی که این سفارش فروش با توجه به پایین ترین حد مجاز نوسان قیمت خریداری نباشد؛ باز هم صف فروش ایجاد می شود. صف خرید، میزان استقبال افراد از سهام شرکت مورد نظر را نشان می دهد.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به چه معناست؟ و چگونه آن را یاد بگیریم؟

نمودار قیمت و حجم در سایت tsetmc بیانگر چیست؟

نمودار قیمت و حجم با عدد 8 روی شکل مشخص شده است. با استفاده از نمودار قیمت و حجم در این بخش از سایت می توانید بررسی کنید که با توجه به میزان دامنه نوسان در روز، چه میزان حجم و چه میزان قیمت مورد معامله واقع شده است. دامنه نوسان در واقع دامنه مجازی است که قیمت می تواند در آن نوسان داشته باشد.

دامنه نوسان سبب کاهش تلاطم های بازار می شود و باعث می شود دستکاری قیمت ها به حداقل برسد؛ بنابراین وجود دامنه نوسان بسیار ضروری می باشد؛ بنابراین نمودار قیمت و حجم می تواند زمینه مناسبی را برای معامله گران و تحلیل گران فراهم کند تا تصمیمات سنجیده تری بگیرند. (5)

با بررسی موارد ذکر شده می توانید اطلاعات جامع و کاملی را در مورد سهام هر شرکت به دست بیاورید؛ بنابراین از آنجا که تابلو خوانی و بازار خوانی یکی از نیازهای ضروری برای سرمایه گذاران و سهام داران در بورس می باشد؛ توصیه می شود که نحوه تابلوخوانی در سایت tsetmc را هرچه سریع تر یاد بگیرید تا بتوانید به طور حرفه ای تر وارد معاملات بازار بورس شوید. با این کار می توانید وضعیت هر سهم را به خوبی مورد ارزیابی قرار دهید و سود و زیان خرید خود را بررسی کنید.

اطلاعات مهم تابلوخوانی سهام شرکت های بورس

تابلوخوانی در بازار بورس

بورس بازاری جذاب و پر ریسکه که برای سرمایه گذاری در اون باید دانش لازم رو داشت. پس برای موفقیت در بازار بورس و کسب سود از خرید و فروش سهام شرکت های بورسی، لازمه که اطلاعاتی درباره قیمت، حجم معاملات، حجم مبنا و رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی سهم داشته باشیم. این اطلاعات مربوط به سهام شرکت ها رو میشه با تابلوخوانی در بورس فهمید. تابلوخوانی و یا بازار خوانی، مهارتی ارزشمند و کاربردی در بورس هستش که برای تحلیل نمادهای بورسی باید بلد باشیم. نت نظر بعنوان مرجعی معتبر برای آموزش های بازار سرمایه، نحوه تابلوخوانی در بورس رو بهتون یاد میده.

آموزش تابلوخوانی در بورس و اطلاعات مهم آن

تابلوخوانی چیست؟

در بازار سرمایه نیز هم چون دیگر بازارهای معتبر جهانی، قیمت هر سهم بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشه. از طرفی معامله گران و سرمایه گذاران بازار سرمایه برای تجزیه و تحلیل سهام مورد نظر خود به داده های آماری نیاز دارن. با بررسی این داده ها و بررسی وضعیت بنیادی شرکت، می توان در مورد قیمت مناسب برای ورود به سهم و افق زمانی مورد نیاز آن تصمیم گیری کرد.

اما این داده های آماری رو ازکجا میشه بدست آورد و هر بخش از آن چه اطلاعاتی رو در اختیار ما می گذارن؟ با یادگیری نحوه تابلوخوانی در بورس و مراجعه به سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، براحتی می توان اطلاعات لازم در خصوص سهام شرکت های بورسی و فرابورسی رو کسب کرد. در ادامه این مطلب مهمترین بخش های تابلوخوانی رو بهتون یاد میدیم.

نحوه تابلوخوانی در بورس و مهمترین اطلاعات آماری آن

برای شروع تابلوخوانی، ابتدا به صفحه اصلی سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران به نشانی www.tsetmc.ir مراجعه کنید. در این صفحه اطلاعات کاملی در خصوص وضعیت آخرین روز معاملاتی و نمادهای پربیننده و تاثیر گذار در شاخص بورس رو می تونید ببینید.

اما اگر قصد بررسی وضعیت سهام یک شرکت خاص رو دارین، بر روی آیکون ذره بین در گوشه سمت چپ و بالای صفحه کلیک کرده و در قسمت تعیین شده نماد شرکت رو تایپ کنید. در این مطلب آموزشی قصد تابلوخوانی سهام شرکت پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا» رو داریم.

پس از تایپ نماد شرکت مورد نظر، جستجوگر سایت نتایج رو نمایش میده و شما باید بر روی نماد مورد نظر خودتون کلیک کنید. پس از این کار اطلاعات جامع و کاملی رو درباره سهام شرکت مشاهده می کنید که در سربرگ «در یک نگاه» قرار گرفته. اکنون از سمت راست شروع کرده و بخش های مختلف اون رو توضیح میدیم.

قیمت آخرین معامله

در بالای کادر نام کامل شرکت رو به همراه نماد آن، و اینکه سهام اون شرکت در چه بازاری معامله میشه رو می توان دید. اولین بخش کادر بالایی مربوط به قیمت آخرین معامله است. این آیتم آخرین قیمتی رو نشون میده که معامله در اون انجام شده. میزان رشد و یا افت اون رو هم با قیمت پایانی روز گذشته مقایسه می کنند. این رو هم بگم که اعداد سبز رنگ نشان دهنده رشد سهم، و اعداد قرمز رنگ میزان افت قیمت سهم رو در مقایسه با قیمت دیروز نشون می دن.

قیمت پایانی

این بخش قیمت پایانی روز معاملاتی رو نشون میده که در اصل میانگین موزون و تعدیل شده (بر اساس حجم مبنا سهم) تمام قیمت هایی هستش که سهام شرکت در طول روز معاملاتی معامله شده. پس بطور خلاصه میشه گفت قیمت پایانی برابر است با میانگین موزون حجم و قیمت. این قیمت رو با قیمت دیروز مقایسه می کنند و میزان رشد و یا افتش رو به دو صورت مقداری و درصدی جلوش نشون میدن. عدد ۴۹۱ سبز رنگ نشان دهنده رشد ۴٫۷۷ درصدی قیمت نسبت به قیمت دیروزه.

این آیتم اولین قیمتی رو نشون میده که توی اون روز معاملاتی خرید و فروش شده. با در نظر گرفتن این قیمت میشه تغییرات رفتار معامله گران اون سهم رو در طول ساعات بازار سنجید. اولین قیمتی که سهام شگویا رو باهاش معامله کردند ۱۰۵۷۰ ریال است (مطابق شکل زیر).

قیمت دیروز

این عدد در واقع قیمت پایانی روز معاملاتی قبل آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس رو نشون میده و مینایی برای تعینن بازه ای هستش که قیمت سهم امروز می تونه در اون نوسان داشته باشه. به این قیمت در اصطلاح صفر تابلو هم گفته میشه.

این بخش کمترین و بیشترین قیمتی رو نشون میده که امروز سهم در اون معامله شده. در مورد سهم شگویا این بازه از ۱۰۱۱۵ تا ۱۰۸۰۶ هستش.

قیمت مجاز

در بازار بورس قیمت هر سهمی می تونه روزانه حداکثر ۵ درصد رشد و یا افت داشته باشه. پس قیمت پایانی دیروز رو مبنا در نظر می گیرن و بازه ای رو که قیمت سهم در اون می تونه نوسان داشته باشه رو تعیین می کنند. پس قیمت مجاز همون ۵ درصد بیشتر و کمتر از قیمت پایانی دیروزه. محاسبه بازه نوسان برای قیمت سهام در بورس، به تعیین عادلانه قیمت ها کمک می کنه.

این اعداد همانند بازه روز هستند، با این تفاوت که کمترین و بیشترین قیمتی رو نشون میدن که سهم در طول هفته و سال به خود دیده. با در نظر گرفتن این اعداد می توان در مورد افق زمانی مناسب برای سرمایه گذاری خودتون تصمیم بگیرین. جالبه بدونین که به اعتقاد تحلیل گران تکنیکال، بازه سالیانه تعیین کننده حمایت ها و مقاومت های روانی سهم هستش.

تعداد معاملات نشون دهنده تعداد دفعاتی هستش که سهم در طول روز معامله شده. این آیتم تنها می تونه میزان استقبال روی سهم رو توسط معامله گران نشون بده. پس در این تاریخ ۹۳۷۸ بار سهام شرکت پتروشیمی تندگویان معامله شده. در تابلوخوانی واژه حجم به معنای تعداد هستش.

حجم معاملات

به میزان حجمی از سهام که در روز معاملاتی معامله میشه، حجم معاملات میگن. توجه داشته باشین که در تابلوخوانی بورس حرف M نماد میلیون و حرف B به معنای میلیارده. پس با توجه به شکل میشه فهمید که در این روز معاملاتی تقریبا ۵۸ میلیون سهم شرکت خرید و فروش شده.

درعلم تابلوخوانی بورس، از واژه «ارزش» برای بیان مقدار پول استفاده می کنند. پس ارزش معاملات همون میزان پولی رو نشون میده که برای معامله تعداد سهام شرکت لازم بوده. برای محاسبه این عدد، حجم معاملات رو در قیمت پایانی سهم ضرب می کنند. در خصوص شگویا ارزش معاملات ۶۳۴ میلیارد ریال بوده.

ارزش بازار

برای درک ارزش بازار لازمه که تعداد کل سهام شرکت رو بدونیم که اونم داخل تابلو هستش. از حاصلضرب تعداد سهام کل شرکت در قیمت پایانی سهم، ارزش معاملات بدست میاد. معمولا این عدد برای مقایسه با ارزش معاملات روز در تابلو نشون داده میشه.

همونجوری که در بخش قبل بهش اشاره کردیم، تعداد سهام در اصل نشان دهنده تعدادکل سهام شرکت است. شرکت شگویا تا این تاریخ ۲۳۹۵۸ میلیارد سهم داره.

حجم مبنا

قانون حجم مبنا در بورس از سال ۱۳۸۲ به بعد در معاملات سهام اجرا شد. این قانون مانع از دستکاری قیمت ها شده و به تعیین عادلانه اونها کمک می کنه. حجم مبنا در اصل حداقل تعداد سهامی از شرکت هستش که باید معامله بشه تا قیمت پایانی بتونه بطور کامل افت یا رشد کنه. این حجم رو با حجم معاملات می سنجند. در مورد شگویا، حجم معاملات چندین برابر حجم مبناست.

به بخشی از سهام شرکت که در دست سهامداران خرد باشه در اصطلاح سهام شناور می گن. شرکت ها درصد سهام شناور خود رو در تابلو نمایش میدن تا مردم در مورد میزان ریسک سرمایه گذاری خودشون اطلاع داشته باشن. چون هر چه میزان سهام شناور شرکتی بیشتر باشه، یعنی نوسانات سهم بیشتره و در نتیجه خرید و فروشش ریسک زیادی رو متوجه معامله گر می کنه.

میانگین حجم ماه

تعریف ساده ای از میانگین حجم ماه اینه که نشون میده طی یک ماه گذشته بطور میانگین روزانه چه تعداد از سهام شرکت معامله شده.

نشون دهنده زمان آخرین معامله سهم در روز کاری هستش. در مورد سهم شگویا آخرین اطلاعات قیمت مربوط به ساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه است؛ یعنی ۳ ثانیه قبل از تعطیلی بازار!

وضعیت

برای درک این آیتم میشه گفت که مثل چراغ راهنمایی و رانندگی هستش. شرکت های بورسی بسته به شرایطی که دارند بعضی روزها سهامشون معامله نمیشه. به همین دلیل برای نشون دادن این وضعیت، از واژه های مجاز، ممنوع-متوقف و یا مجاز- محفوظ استفاده می کنند. پس این بخش فقط به ما میگه که سهام شرکت تو اون روز کاری معامله میشه یا نه!

Eps مخفف عبارت Earn Per Stocks و به معنای سود بدست آمده برای هر سهم است. برای سرمایه گذاران توانایی سودسازی شرکت به ازای هر سهم بسیار مهمه. چون بخشی از آن بعنوان سود تقسیمی (DPS) بین سهامدار تقسیم میشه و بخش دیگر آن بعنوان سود انباشته برای توسعه شرکت پس انداز خواهد شد. توجه داشته باشید که eps نوشته شده در تابلو سهام، از نوع پیش بینی شده آن است نه محقق شده!

P/E سهم

از تقسیم قیمت هر سهم (Price) بر سود پیش بینی شده آن (Eps)، نسبت P/E بدست میاد. این نسبت نیز به نوبه خود توانایی شرکت در کسب سود رو نشون میده و طبیعیه که هر چقدر کمتر باشه، ریسک سرمایه گذاری ما کمتر خواهد شد. در حالت عادی مقدار مطلوب این نسبت را ۴ و کمتر از آن می دانند.

P/E گروه

تمام مفاهیم توضیح داده شده در قسمت قبل رو میشه به این بخش هم تعمیم داد. با این تفاوت که در این قسمت از تابلو، میانگین نسبت P/E رو برای تمام شرکت های هم گروه با نماد مورد نظر محاسبه می کنه. این عدد امکان مقایسه نسبت مورد نظر رو بین شرکت و هم گروه های آن فراهم می کنه.

حجم خرید و فروش شخصیت های حقیقی و حقوقی

یکی از فاکتورهای ارزشمند برای تعیین زمان مناسب ورود به سهم، بررسی رفتار خریداران و فروشندگان حقیقی و حقوقی سهم است. این بخش از تابلو سهام بورسی نشون میده که از کل سهام معامله شده در روز، چه تعداد توسط شخصیت های حقیقی، و چه تعداد توسط شخصیت های حقوقی معامله شده و این مقدار چند درصد از کل سهام خرید و فروش شده است.

تعداد خریدار و فروشنده به تفکیک حقیقی و حقوقی

نکته مهم دیگر در تابلوخوانی در بورس، فهمیدن تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی سهم است. با استفاده از این تعداد و حجم سهم معامله شده توسط آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس هر کدام، سرانه خرید و فروش رو میشه حساب کرد. این سرانه در تعیین قدرت فروشنده و خریدار حقیقی و حقوقی سهم بسیار موثره.

نمایش هر کدام از این کادر ها رو میشه تنظیم کرد؛ فقط کافیه یکی از حالت های نمایش یا مخفی رو بزنید.

کادر سفارشات

خرید و فروش سهام در بازار سرمایه بصورت لحظه ای و بر اساس سفارشات معامله گران انجام میشه. در تابلو معاملاتی سهام هر شرکت کادر سفارشات وجود داره که نشون میده خریداران و فروشندگان سهم در چه قیمتی تمایل برای انجام معامله رو دارند. این کادر از دو بخش سفارشات خرید و فروش تشکیل شده.

بخش خرید آن در سمت راست، نشان دهنده تعداد خریدار و حجم سهام مورد درخواستی آنها در قیمتی مشخص است که بر اساس بهترین خریدار اولویت بندی شده و در صف قرار گرفته اند. بهترین خریدار هم کسیه که برای خرید سهم حاضر بشه پول بیشتری بده.

بخش فروش کادر سفارشات نیز در سمت چپ، اطلاعاتی مشابه رو در خصوص سفارشات فروشندگان نشون میده. این بخش هم بر اساس قانون بهترین فروشنده اولویت بندی شده. در فروش سهم، کسی سفارشش در اول صف قرار می گیره که حاضر بشه سهامش رو با قیمت کمتری بفروشه و یا به قول معروف آتیش بزنه به مالش!

کادر قیمت و حجم در طول روز

با تابلوخوانی در بورس می توان نمودار تغییرات قیمت و حجم سفارشات رو در ساعات مختلف روز مشاهده کرد. برای درک ماهیت معاملات و بررسی رفتار معامله گران در این نمودار، به اطلاعاتی در خصوص کندل ها نیاز داریم که شرح آن در این مختصر نمی گنجد.

کادر مربوط به شرکت های هم گروه

اصولا قیمت سهام هر شرکت در بورس رو با شرکت های همگروه می سنجند و در مورد آینده سهم تصمیم می گیرند. چون معمولا بین قیمت سهام یک شرکت با سهام شرکت های هم گروه اش همبستگی و ارتباط وجود داره؛ که این ارتباط رو میشه با معیارهای آماری هم چون کواریانس و ضریب همبستگی سنجید.

کادر مربوط به سابقه معاملات

برای پیش بینی قیمت آتی سهم، ما به داده های تاریخی یا همون سابقه معاملات سهم نیاز داریم. در این کادر شما می تونید اطلاعاتی در خصوص حجم، تعداد، قیمت پایانی، ارزش و کمترین و بیشترین قیمت مربوط به روزهای معاملاتی قبل سهام رو مشاهده کنید.

کادر مربوط به اطلاعیه های کدال

شرکت های بورسی موظفند که بر اساس قوانین مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مهم مربوط به شرکت رو برای اطلاع رسانی به عموم افشا کنند. این اطلاعات می تونه مربوط به تشکیل مجامع سالیانه یا فوق العاده شرکت و یا افشای اطلاعات با اهمیت در خصوص فعالیت و قراردادهای اون باشه. برای آگاهی از تمامی اطلاعات ارزشمند در خصوص شرکت، می تونید به سایت مرجع کدال مراجعه کنید.

سربرگ سهامداران

تا اینجای مطلب مهمترین اطلاعات تابلوخوانی بورس رو براتون توضیح دادیم. سربرگ های دیگر نیز اطلاعات تکمیلی بیشتری در خصوص وضعیت سهم نشون میدن که توضیح در مورد تمامی آنها خارج از حیطه مورد بحث ماست. بطور مثال با در نظر گرفتن سربرگ «سهامداران» براحتی می توان فهمید که سهامداران عمده شرکت کدوم ارگان و یا سازمان هستند و اینکه همیشه سهمی رو بخرین که پدر و مادرش معلوم باشه و شرکت های معتبر صاحبش باشن.

برای فعالیت در بورس و انجام معامله تنها تابلوخوانی کافی نیست و باید با دیگر مفاهیم آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس پرکاربرد در بورس آشنا بود. با درنظر گرفتن وضعیت بنیادی، تحلیل تکنیکال سهام یک شرکت و در نظر گرفتن اطلاعات نهفته در تابلوخوانی آن، می توان با خیالی آسوده تر دست به سرمایه گذاری زد.

درسته که سرمایه گذاری در بورس ریسک زیادی داره، اما به نظر من یه بازی دو سر برد هستش. چون اگه معاملتون بگیره سود کلانی می کنید و اگر هم خدایی نکرده برعکس باشه، تجربه شما رو زیاد می کنه. پس سعی کنید فرهنگ سرمایه گذاری در بورس رو ترویج بدین. موفق و پرسود باشین.

تاریخ آخرین ویرایش این مطلب: ۷٫ دی ۱۳۹۹ 19:47

سلام.کیوان هستم، کارشناسی ارشد ریاضیات مالی و علاقمند به مباحث سرمایه گذاری در اوراق بهادار و بورس می باشم..به نویسندگی و نوشتن علاقمند هستم و همیشه در پی یادگیری مطالب جدید . با نظرات خود بنده و تیم بلاگر نت نظر را دلگرمی دهید..

اصول تابلو خوانی پیشرفته با مهدی افضلیان

تابلوخوانی یعنی بررسی شواهد خرید و فروش یک سهم در بورس. در واقع، تابلوخوانی برای تشخیص میزان قدرت سهم است. در این آموزش با تابلوخوانی در بورس آشنا می‌شویم، با ما همراه باشید:

اصول تابلو خوانی پیشرفته با مهدی افضلیان

انواع قیمت در تابلوخوانی: در تابلو خوانی شاهد ۳ نوع قیمت هستیم، ازجمله:

  • قیمت پایانی
  • آخرین قیمت
  • اولین قیمت

یک مثال: فرض کنید اولین معامله یک سهم با قیمت ۴۲۰ تومان، قیمت پایانی، ۴۱۰ تومان و قیمت آخرین معامله یک سهم، ۴۳۵ تومان انجام شده است. حال چه انتظاری برای قیمت این سهام در روزهای آینده داشته باشیم؟

در رفتارشناسی بازار می‌گوییم که قیمت سهم از ۴۲۰ تومان به ۴۱۰ تومان رسیده است. بنابر این میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا است. یعنی در نماد شرکت فشار فروش وجود داشته و همین باعث شده است تا قیمت سهام شرکت کاهش یابد.

چنانچه قیمت یک سهم را بررسی کردید و متوجه شدید که آخرین قیمت سهم برای مثال مثبت ۳ درصد و قیمت پایانی منفی یک درصد است، پس این مطلب نمی‌تواند نشان‌ دهنده خرید باشد بلکه به عنوان یک هشدار معاملاتی است.

فیلتر معاملاتی:

برای آنکه نخواهیم هر سهم را به صورت مجزا، بررسی کنیم که آیا این سهم یک سیگنال معاملاتی است یا خیر، در دیده‌ بان‌ بازار با استفاده از فیلترها می توانیم تمامی سهم ها را مورد بررسی قرار دهیم.

پول هوشمند:

پول هوشمند به این صورت است که حجمی از پول، توسط گروهی وارد یک سهم شده و باعث رشد آن سهم می گردد، و پس از رشد، آن گروه پول خود را از سهم خارج کرده و بعد از آن بعضاً شاهد کاهش ارزش سهم خواهیم بود که این مسئله رابطه ی مستقیم با حجم معاملات دارد.

حال می خواهیم بدانیم حجم معاملات یک سهم چگونه میتواند یک سیگنال معاملاتی مثبت باشد:

فرض کنید میزان حجم معاملات سهام یک شرکت در یک روز معاملاتی، دو میلیون برگ سهم و در روز بعد ۱۸۰۰۰۰۰ آموزش تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس برگ سهم و در روز بعد دو میلیون و ۵۰۰ هزار برگ سهم و نهایتاً در روز آخر ۱۹۰۰۰۰۰ برگ سهم باشد، به لحاظ حجم معاملات ما هیچ چیزی در این سهم ندیدیم و میانگین حجم معاملات برای این شرکت به عنوان مثال چیزی حدود ۲ میلیون برگ سهم است.

حال در یک روز خاص دیگر حجم معاملات این سهم را بررسی می کنیم و به یکباره می‌بینیم که حجم معاملات این سهم پنج میلیون برگ سهم است، پس این برای ما یک سیگنال هشدار دهنده معاملاتی است که می تواند یا در جهت خروج نقدینگی باشد و یا در جهت ورود نقدینگی.

حال ما باید این سیگنال را به همراه دو عامل دیگر بررسی کنیم . پس با ما همراه باشید

پس ما می توانیم با توجه به این نوع حجم معاملات، فیلتر پول هوشمند را لحاظ کنیم، و از فیلتر بخواهیم سیگنالی را ارائه کند که حجم معاملات آن ۳ برابر میانگین ۵ روز قبل باشد.

همان طور که گفتیم، برای تشخیص اسمارت مانی یا پول هوشمند باید چند عامل را بررسی کنیم:

حجم معاملات: که یا با ورود نقدینگی و یا با خروج نقدینگی به یررسی سهم می پردازیم.

وضعیت تکنیکالی سهم: یعنی اگر حجم معاملات را سیگنال گرفته و اندیکاتور، سیگنال های x,z,a,c,b را به ما داده باشد، برای هرکدام از آنها، باید وضعیت تکنیکال سهم را بررسی کنیم.

قدرت خریدار بر فروشنده: برای مثال چنانچه نسبت خریدار به فروشنده 70 به 30 باشد، در اینجا شاهد فروش نقدینگی خواهیم بود.

رفتار معاملاتی بازار: که همان مشاهده آخرین قیمت معامله و قیمت پایان است.

و در نهایت:

با بررسی کلیه مطالبی که ذکر شد متوجه می شویم که یک سهم مشخص ورود نقدینگی را در پی خواهد داشت یا خروج نقدینگی

شما می توانید برای بررسی بیشتر این آموزش، ویدئو کامل را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا