آموزش تصویری فارکس

سایه کندل چیست

  • هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.
  • اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست و رنگ مشکی نشان از افزایش فروشندگان است.
  • سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است.
  • اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.
  • از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. یعنی این روند صعودی یا نزولی باشد.
  • انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

سایه کندل چیست

همان طور که خودتان می دانید در بورس نمودارها اهمیت زیادی دارند چون نوسانات سهام و دیگر دارایی ها را به معامله گران نشان می دهند. نمودارها در بورس به سه دسته زیر تقسیم می شوند:

نمودار خطی

نمدار میله ای

نمودار شمعی

هر کدام از این میله ها در جای خود مورد استفاده معامله گران قرار می گیرند. در این میان نمودار شمعی از همه محبوبتر است چون علاوه بر این که نوسانات یک سهم را به خوبی نشان می دهد حجم معامله، زمان باز و بسته شدن و رفتار معامله گران را نیز می توان از آن فهمید.

کندل چیست؟

همان طور که خودتان می دانید واژه کندل انگلیسی است و به معنای شمع است و کندل استیک که در بازار بورس استفاده می شود به معنای شمعدان است.

اما چرا به این نمودارها شمع می گویند؟ جواب آن در ظاهر این نمودارها نهفته است. زمانی که شما به این نمودارها نگاه می کنید احساس می کنید تعداد زیادی شمع در کنار هم قرار گرفته اند. رنگ بعضی از این شمع ها یا کندل ها قرمز است که به معنای نزول قیمت است و برخی از آنها نیز سبزند که به معنای صعودی بودن قیمت است.

در تعریف کندل می توان گفت که این یک نوع نمودار است که از طریق آن می توان قیمت های بالا ، پایین و باز و بسته شدن یک سهم یا دیگر ورق بهادار را به خوبی بفهمید.

نمودار شمعی

نمودار شمعی دارای دو بخش است: بدنه اصلی و سایه. بدنه اصلی در واقع همان فاصله بین قیمت آغاز و پایان معامله است. سایه هم در اطراف بدنه قرار می گیرد و نشان دهنده قیمت های بالا و پایین یک دارایی است. سایه بالای یک بدنه را سایه بالایی و سایه پایین آن را سایه پایینی می گویند.

شما فرض کنید که یک سهم از قیمت 4000 تومان کار خود را در یک روز شروع کنید و با قیمت 4100 تومان خاتمه دهد. در اینجا بدنه اصلی، فاصله بین دو قیمت 4000 و 4100 تومان را نشان می دهد. اما سوال اینجاست که قیمت این سهم آیا از 4000 تومان پایین تر و یا از 4100 تومان بالاتر نرفته است. اینجاست که می توانیم از سایه ها استفاده می شود. شما می توانید نگاه کنید و اگر دیدید که سایه بالایی تا قیمت 4150 را نشان می دهد این یعنی معامله گران تا این قیمت تمایل به خرید داشته اند اما در اینجا دوباره فشار فروش بالا رفته است و قیمت پایین رفته است. اگر سایه پایینی هم موجود باشد شما می توانید ببینید که فروشندگان تا چه حد قدرت داشته اند که قیمت این سهم را پایین بیاورند.

اگر شمع به رنگ قرمز یا سیاه باشد یعنی قیمت در کل نزولی بوده است و اگر شمع یا کندل به رنگ سبز یا سفید باشید یعنی نوسان قیمت مثبت بوده است و قیمت سهم بالاتر رفته است.

انواع کندل ها

کندل ها یا همان شمع ها انواع مختلفی دارند و افراد می توانند با توجه به نوع آنها نکات زیادی را بفهمند. در زیر به انواع این کندل ها اشاره شده است:

1.ماروبزو

ساده ترین نوع شمع ، همین شمع یا کندل ماروبزو است. این شمع زمانی که شما هیچ سایه ای نداشته باشید. شما یک مستطیل به رنگ سبز یا قرمز(سفید یا سیاه) دارید که نشان می دهد که صعود یا نزول یک سهم به صورت مستقیم و بدون نوسان خاصی بوده است. این شمع به دو دسته ماروبزوی سفید و ماروبزوی مشکی تقسیم می شود.

در شمع ماروبزوی سفید یا سبز کف قیمت برابر با قیمت باز شدن و سقف قیمت برابر با قیمت بسته شدن است. از این شمع یا کندل می توان قدرت بالای خریدار را نسبت به فروشنده استنباط کرد.

در شمع ماروبزوی سیاه یا قرمز، کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن و سقف قیمت برابر با قیمت باز شدن است. از این شمع یا کندل می توان قدرت بالای فروشنده را نسبت به خریدار استنباط کرد. در زیر می توانید شکلشان را مشاهده کنید:

یکی دیگر از کندل های مشهور ، کندل چکش است . از اسم این کندل مشخص است که شما دارای یک سایه بلند( دو تا سه برابر بدنه) هستید. این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد. این کندل ها معمولا در یک روند نزولی دیده می شوند.

اگر این کندل سفید یا همان صعودی باشد می تواند نشان دهنده بازگشت قدرتمند است. این یعنی پس از یک روند نزولی ، قرار است با قدرت خریدار قیمت سهم شروع به افزایش کند. در زیر می توانید شکل این کندل ها را مشاهده کنید.

3.دوجی

کندل دوجی یکی دیگر از کندل های مشهور است که به وفور در نمودارها دیده می شود. این کندل ها دارای سایه های کوچک هستند که در دو طرف بدنه دیده می شوند. مهم ترین نتیجه ای که می توان از این کندل ها گرفت اینست که بین فروشندگان و خریداران تردید وجود دارد. اگر کندل صعودی باشد این یعنی خریداران تردید دارند که آیا این سهم را با قدرت بیشتری بخرند و اگر کندل نزولی باشد نشان می دهد که فروشندگان برای پایین بردن سهم نیاز به قدرت بیشتری دارند. در زیر می توانید شکل این کندل ها را ببنید :

کندل دوجی

4.چکش معکوس

یکی دیگر از کندل هایی که شما در بین نمودارها مشاهده می کنید کندل چکش وارونه است. همان طور که از نامش پیداست شما پس از یک سایه بلند در پایین یک بدنه را خواهد داشت. این کندل می تواند صعودی یا نزولی باشد. این کندل مانند کندل چکش، معمولا در انتهای یک روند نزولی می آید. اگر این کندل سفید( سبز) باشد یعنی خریداران تمایل و قدرت خوبی دارند و می تواند نشانه ای برای شروع روند صعودی و افزایش قیمت دوباره پس از روند نزولی باشد. در زیر می توانید شکل این کندل را مشاهده کنید:

5.کندل دارآویز:

در این کندل شما می بینید که سایه پایینی چندین برابر سایه بالایی طول دارد. این نوع کندل معمولا در انتهای یک روند صعودی می آید و نشان دهنده آغاز نزول قیمت است چچون تمایل و قدرت فروشندگان برای فروش را نشان می دهد.

کندل های دیگری هم وجود دارد که شما می توانید آنها و توضیح انها را به خوبی در اینترنت بخوانید. این کندل ها در کنار هم به شکل های مختلفی قرار می گیرند و هر بار الگویی را تشکیل می دهند که می تواند اطلاعات زیادی را به فرد تحلیلگر بدهد. حتما با انواع کندل ها و الگوهای مشهور آشنا شوید تا درت تحلیل خود را بالا ببرید.

نتیجه گیری

کندل به معنای شمع است و به این دلیل به آن شمع می گویند که ظاهری شبیه به آن دارد. این نوع کندل علاوه بر آن که قیمت آغازین و قیمت پایانی را به شما نشان می دهد ، اوج و حداقل قیمت را نیز به شما نشان می دهد.

یک کندل دارای یک بدنه اصلی و سایه است. کندل اشکال مختلفی دارد که هر کدام علامت چیزی است و در یک نمودار مشخص و با بررسی الگوی آن می توان نکات خوب و مهمی را از آن درک کرد.

سهمیران

همه ما می دانیم که بازار بورس، بازاری است که نباید در آن با دانش کم وارد شد چون باعث ضرر به افراد می شود. اگر خیلی از افرادی که حالا در حال ضرر 60 یا 70 درصدی هستند فقط به نکته حد ضرر عمل می کردند نهایتا الان 10 تا 20 درصد سرمایه خود را از دست داده بودند. درست است که بازار بورس بر اثر سیاست های غلط اوضاع بدی پیدا کرد و حتی دستکاری شد اما یک قاعده در بازار وجود کرد که شما همواره مسئولیت اشتباهات خود را بپذیرید. شما می توانستید با مدیریت مناسب ریسک معاملات خود از ضرر بیش از حد خود جلوگیری کنید.

سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ می تواند به خوبی به شما آموزش دهد تا شما به خوبی در این بازار پرنوسان معامله کند. سهمیران با دوره های آموزشی عالی خود انواع تحلیل ها را به شما یاد می دهد و شما می توانید با یادگیری تحلیل به خوبی فرصت های خرید و فروش را به خوبی تشخیص دهید. با اموزش های عالی سهمیران شما به یک تحلیلگر قوی تبدیل خواهید شد.

در کنار آموزش تحلیل، سهمیران انواع استراتژی ها را به شما یاد خواهد داد و به شما یاد خواهد داد که چگونه ریسک خود را مدیریت کنید. مدیریت ریسک در بازار پرریسک و پرنوسان بورس از اهمیت زیادی برخوردار است و شما می توانید با یادگیری مدیریت ریسک، ضرر خود در این بازار را به حداقل برسانید.

کندل چیست و انواع آن

کندل چیست

افراد برای اینکه بتوانند با پول خود سرمایه گذاری کنند به دنبال بازار های مختلف همانند بورس ، فارکس و … هستند و همان طور که می دانید امروزه در ایران بورس به شدت مورد استقبال قرار گرفته است و در چند ماه گذشته رشد زیادی داشته است . شما می توانید با آموزش بورس به بازار بورس ایران وارد شوید و سود خوبی از این طریق بدست آورید . در این مقاله به بررسی کندل در بورس و انواع آن می پردازیم .

کندل چیست ؟

کندل

کندل (candel) که در لغت به معنای شمع است نوعی نمودار قیمت است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و قیمت های بالا ، پایین ، باز و بسته شدن را برای یک دوره خاص نشان می دهد. این نمودار از بازرگانان برنج ژاپنی نشات گرفته است که صدها سال قبل از معروف شدن در آمریکا ، برای پیگیری قیمت های بازار استفاده می کردند .این نمودار می تواند توسط معامله گرانی که به دنبال نمودار های الگویی هستند مورد استفاده قرار گیرد.

به قسمت گسترده کندل یا همان قسمتی که رنگ قرمز یا سبز دارد را بدنه واقعی (real body ) می گویند و نشان دهنده قدرت خرید یا فروش است و هرچه بزرگتر باشد نشان دهنده افزایش قدرت است . وقتی شمع به رنگ سبز است به این معنی است که قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است . وقتی به رنگ قرمز است یعنی قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

خطوط بلند و نازک در بالا و پایین بدنه نشان دهنده دامنه بالا یا پایین است و به آن ها سایه می گویند ( به آن ها wicks یا دم نیز گفته می شود ) بلند یا کوتاه بودن سایه ها نیز دارای اهمیت است . بلند بودن آن ها به معنای این است که معاملات انجام گرفته بر روی سهم ، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل گرفته است . بلند بودن سایه بالایی شمع به معنی خریدار قوی است .

نمودارهای شمع با درک الگوها و روندها می تواند انواع مختلفی از اطلاعات را به شما رائه دهد . این نمودار مانند نمودار خطی است اما شامل اطلاعات بسیار دقیق تری درباره قیمت گذاری سهام است.

کندل ها نیاز به تنظیم در یک زمان خاص نیستند و می توان آن ها را به یک روز ، یک ماه یا حتی به اندازه یک دقیقه اختصاص داد.

انواع مختلف کندل استیک :

دوجی (Doji)

دوجی شمعی است که در یک دوره معین در قیمت نوسان دارد اما با همان قیمت باز و بسته می شود. دوره می تواند ۱ روز ، ۱ ساعت یا حتی یک دقیقه باشد . داستان هنوز همان است که عدم اطمینان در بازار وجود دارد.

در یک زمان ، خریداران برنده می شوند و در یک زمان فروشندگان برنده می شوند اما در پایان با همان قیمت بسته می شوند که در زمان باز شدن بودند . اگر دم یا همان سایه شمع بلند باشد ، این بدان معنی است که بی احتیاطی بیشتری از یک دوجی با یک سایه کوتاه وجود دارد.

دوجی ها به خودی خود به ما می گویند که تریدی در مورد قیمت وجود دارد اما فراتر از این به ما نمی گویند . در صورت استفاده با سایر الگوهای شمع ممکن است بتوانید درباره نحوه حرکت قیمت سهام اطلاعات بیشتری کسب کرد . دو نمونه از آن ها ستاره صبح دوجی و ستاره شب دوجی است .

ستاره صبح دوجی (Morning dogi star)

این الگو از دوجی استفاده می کنند تا واژگونی روند را نشان دهد و دارای ۳ شمع است که هر کدام شامل پیامی هستند . شمع اول نزولی و پرقدرت ، شمع دوم که بدنه و سایه بزرگ ندارد می تواند به شکل صعودی یا نزولی قرار گیرد و شمع سوم حالت صعودی به نسبت شمع دوم دارد.

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است .

ستاره عصر دوجی (Evening dogi star)

این الگو نیز از دوجی برای نشان دادن واژگونی روند استفاده می کند . نتیجه گیری بر اساس این الگو برعکس ستاره صبح است یعنی شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی را نشان می هد .

این الگو نیز دارای ۳ شمع است. شمع اول صعودی و پر قدرت ، شمع دوم دارای بدنه کوچک است و سایه ندارد ، شمع سوم نزولی است .

ستاره دوجی صبح و عصر قرار نیست به شما بگویند چه سهامی را باید خریداری کنید و نباید تنها بر اساس این الگو عجله کنید و سهام بخرید ولی اگر شما قبلا سهام را براساس استراتژی خود انتخاب کرده اید این الگو بهترین زمان برای ورود به بازار را به شما می گوید .

نکته مهم این است که دانش این را داشته باشید تا بتوانید الگوی ورود به بازار را مشخص کنید.

سنگ قبر (gravestone ) و سنجاقک (dragonfly)

هر دو مانند دوجی در یک قیمت باز یا بسته می شوند با این تفاوت که فقط در یک جهت نوسان دارند به صورت افزایش یا کاهش . مانند دوجی آن ها به خودی خود مفید نیستند استفاده از آن ها با سایر فرم های کندل می تواند به پیش بینی بازار سهام کمک کند .

ستاره دنباله دار (shooting star)

یک ستاره دنباله دار جایی است که سهام در یک قیمتی باز می شود و بالا می رود و سپس پایین می آید تا در همان قیمتی که باز شده است بسته شود که تقریبا مشابه سنگ قبر است ولی به جای بسته شدن بالای قیمت باز شدن ، با همان قیمت بسته می شود .

این الگو در انتهای روند صعودی است و بدنه در انتهای پایینی است و سایه دو برابر بدنه است .

چکش (hammer)

چکش جایی است که سهام در قیمتی باز می شود و کمی پایین می رود و پایین قیمتی که باز شده است بسته می شود این الگو مشابه الگو سنجاقک است . چکش در انتهای روند نزولی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن قرار دارد و سایه بالایی سایه کندل چیست ندارد ، سایه پایینی دو برابر بدنه است.

چکش ها می توانند پایین یا سطح پشتیبانی را نشان دهند. پس از کاهش ، چکش ها صعود را نشان می دهند. پایین بودن سایه دلالت بر این دارد که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. ممکن است به نظر برسد که سایه کندل چیست برای اینکه عملکرد کافی باشد ، چکش ها نیاز به تأیید صعودی بیشتری دارند. پایین بودن چکش نشان می دهد که تعداد زیادی از فروشندگان باقی مانده اند .

چکش معکوس ( inverted hammer)

چکش معکوس مشابه ستاره دنباله دار است اما براساس اقدامات قبلی قیمت پیامد های متفاوتی دارند . هر دو الگو دارای بدنه واقعی کوچک و سایه ی بالایی بلند هستند . هر دو سایه پایینی ندارند یا سایه پایینی کوچکی دارند. چکش معکوس بعد از نزول و کاهش شکل می گیرد . سایه بلند نشانگر فشار خرید در طول جلسه است.

شمشیر زدگی (Bullish engulfing)

شمشیر زدگی

این الگو با وجود یک بدن بزرگ سبز که بدن قبلی کوچکتر قرمز رنگی را درگیر می کند ، مشخص می شود و در طی روند نزولی ظاهر می شود . بدن سبز لازم نیست سایه های شمع قبلی را درگیر کند ، اما بدن را کاملاً درگیر می کند.

  • بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
  • در روز اول بدن قرمز مشاهده می شود.
  • بدن آبی در روز دوم به طور کامل بدن قرمز روز قبل را درگیر می کند.

در حالی که بازار با روند نزولی مشخص می شود ، فروش با وجود بدنه قرمز در روز اول اما با حجم کم مشاهده می شود. روز بعد ، بازار پایین تر باز می شود . به نظر می رسد که ادامه روند نزولی خواهد بود ، اما فشار فروش حرکت را از دست می دهد و گاوها در طول روز کنترل می کنند . نیروی خرید بر نیروی فروش غلبه می کند و در بازارهای نهایی می تواند بالای روز قبل بسته شود .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است . هنگامی که قیمت ها از بالای شمع دوم نزدیک می شوند ، سیگنال خرید ایجاد می شود.

هارامی (Harami)

نتیجه ای که می توان از این الگو گرفت کند شدن یا متوقف شدن روند حرکت است. این الگو شامل ۲ کندل است . کندل اول ، کندل والد و کندل دوم ، کندل فرزند است که معمولا رنگ این دو کندل با یکدیگر متفاوت است . اگر کندل والد سبز باشد یعنی مثبت باشد کندل فرزند قرمز یعنی منفی است .

خرس هارامی (bearish harami ) و بولیش هارامی (bullish harami)

خرس هارامی

این الگو ها شامل ۲ کندل است ، یک شمع بزرگ و یک شمع کوچک . خرس هارامی الگوی معکوس به سمت نزولی را نشان میدهد در حالی که بولیش هارامی معکوس آن را نشان می دهد . این الگو ها نشان می دهند که وضعیت فعلی معکوس خواهد شد.

حلق آویز (hanging man)

این الگو بسیار مشابه چکش است اما بر اساس قسمت های قبلی پیامدهای مختلفی دارند . هر سایه کندل چیست دو دارای بدنه ی کوچک (قرمز یا سبز) و سایه ی پایینی بلند هستند هر دو سایه ی پایینی ندارند یا کوتاه دارند.

The Hanging Man یک الگوی معکوس نزولی است که می تواند سطح بالایی یا مقاومت را نشان دهد. پس از پیشبرد ، یک حلق آویز اعلام می کند که فشار فروش در حال افزایش است. پایین بودن سایه تأیید می کند که فروشندگان در طول جلسه قیمت را پایین آورده اند. مانند Hammer ، یک حلق آویز قبل از عمل نیاز به تأیید نزولی دارد. چنین تأییداتی می تواند به عنوان شکاف پایین یا شمع بلند قرمز بر روی حجم سنگین ایجاد شود .

بولیش خط پریسینگ (Bullish Piercing Line)

بولیش خط پریسینگ

این یک الگوی معکوس پایین با دو کندل است . شمع قرمز در روز اول ظاهر می شود در حالی که روند نزولی در حال انجام است. روز دوم شکاف کمتری را به پایین باز می کند اما می تواند بیش از نیمی از قسمت داخلی قرمز شمع را ببندد و منجر به تشکیل یک شمع آبی قوی شود.

  • بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
  • شمعدان قرمز در روز اول ظاهر می شود.
  • در روز دوم شاهد شکاف پایین در باز شدن هستیم اما کندل قادر است بیش از نیمی از قسمت داخلی شمع قرمز را ببندد.

در این الگو بازار در حال نزولی است. اولین بدن قرمز این دیدگاه را تقویت می کند. روز دیگر بازار شکاف را کاهش می دهد و نشان می دهد که روند نزولی همچنان ادامه دارد. پس از این روند بسیار نزولی ، گاوها شارژ می شوند. بازار تا پایان جلسه صعود می کند و نتیجه آن نزدیک شدن به روز گذشته است. احساس ترس در بین فروشندگان کوتاه مدت وجود دارد .

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته تعریف شده است. برای تولید سیگنال خرید باید قیمت ها از این سطح عبور کنند. سطح از دست دادن توقف به عنوان پایین ترین نقطه شکل گیری الگوی شمع تعریف شده است .

پیشنهاد می کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست ؟ را مطالعه کنید.

سه سرباز سفید (Three white soldiers)

این الگو نشانگر واژگونی پایین در بازار است و دارای سه کندل با بدنه سبز که به سمت بالا حرکت می کنند هست . باز شدن هر روز کمی پایین تر از قیمت های قبلی بسته شدن است و قیمت ها به تدریج در سطوح بالاتر بسته می شوند .

معیار های شناسایی :

  • بازار با روند نزولی موجود مشخص می شود.
  • سه شمع متوالی کمی طولانی سبز مشاهده می شود.
  • هر شمع درون بدنه روز قبل باز می شود.
  • کندل به تدریج در اوج های جدید ، بالاتر از روز قبل ، بسته می شود.

این الگو در روند نزولی حاكم ظاهر می شود كه در آن قیمت در پایین قرار دارد. سپس اولین شمع سبز را مشاهده می کنیم که تلاش می کند به سمت بالا حرکت کند. این روند برای دو روز آینده ادامه دارد و به تدریج سطح های جدیدی را در پایان خواهد داشت . این احساس ترس را در بین خرس ها ایجاد می کند که باعث می شود قیمت های بیشتری به سمت جلو حرکت کند.

سطح تأیید به عنوان آخرین قیمت بسته شدن تعریف شده است. برای تأیید باید قیمت ها از بالای این سطح عبور کنند.

شمع مخلوط (Blending candle)

الگو های کندل می توانند با هم مخلوط شوند و یک الگو را ایجاد کنند.

یکی دیگر از راه های سرمایه گذاری فارکس است که با آموزش فاراکس می توانید در این راه قدم بگذارید و نتایج خوبی بگیرید .

کندل چیست؟ Candle

نمودارهای کندل استیک (شمعی – ژاپنی) یکی از پرکاربردترین نمودارها در تحلیل تکنیکال هستند که کندل ها (Candle) به عنوان اجزای اصلی آنها حاوی تمام اطلاعات قیمتی موردنیاز در آن تایم فریم خاص می‌باشند. اهمیت کندل (معنی فارسی: شمع) در تحلیل تکنیکال زمانی مشخص می‌شود که شما صرفا با دیدن نمودارهای شمعی و یافتن الگوهای کندل استیک (CandleStick) روند قیمتی را پیش‌بینی می‌کنید. وجه تمایز کندل‌ها در ارائه هیجانات و احساسات معامله‌گران بصورت بصری می‌باشد در واقع بیشترین اطلاعات قیمتی معاملات در یک دوره زمانی مشخص (از تایم‌فریم دقیقه‌ای تا روزانه و ماهانه) بصورت تصویری در یک کندل گنجانده می‌شود و معامله‌گران با بررسی شمع‌ها به سادگی می‌توانند رفتار آینده بازار را پیش‌بینی کنند. مفاهیم یک کندل در بحث آموزش تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، الگوهای کندل استیک و… از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر گام صفر تحلیل تکنیکال را یادگیری مفهوم کندل و انواع آن بدانیم اغراق نکرده ایم!

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمع است و جزء اصلی نمودارهای کندل استیک می‌باشد که 4 پارامتر اصلی قیمت (قیمت پایانی، آغازین، بیشترین و کمترین قیمت) در یک تایم فریم خاص را شامل می‌شود و از دو بخش تشکیل می‌شود: بدنه (Real Body) و سایه (Shadow)؛ بدنه کندل بیانگر قیمت بسته شدن (Close Price) و قیمت بازگشایی (Open Price) است دو خطی که در ابتدا و انتهای بدنه قرار دارد به شادو یا همان سایه معروف است که سایه پایینی و بالایی به ترتیب معرف کمترین قیمت (Low Price) و بیشترین قیمت (High Price) هستند.

با توجه به قیمت پایانی (Close) و آغازین (Open) دو نوع کندل داریم: کندل صعودی یا نزولی؛ در واقع اگر قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین باشد بیانگر کندل صعودی است که بدنه آن توخالی و با رنگ سفید نشان داده می‌شود همچنین اگر قیمت پایانی کمتر از قیمت بازگشایی باشد کندل نزولی خواهیم داشت و رنگ بدنه آن بصورت توپر و با رنگ سیاه خواهد بود. دقت بفرمایید که نمایش بدنه کندل صعودی و نزولی به ترتیب با رنگ سبز و قرمز رایج‌تر است شکل زیر مفهوم کندل را با جزئیات تمام نشان می‌دهد.

الگوهای کندل استیک

همان‌طور که در مقالات قبلی مفصل بحث کردیم اساس تحلیل تکنیکال بر این جمله استوار است که “با تشخیص خطوط حمایت و مقاومت و ترسیم خط روند، در جهت روند فعلی سایه کندل چیست سایه کندل چیست معامله کنید!” الگوهای کندل استیک طبق اصل سوم تحلیل تکنیکال (تاریخ تکرار می‌شود!) شکل گرفته‌اند در واقع از آنجایی که معامله‌گران عکس‌العمل یکسانی در شرایط مشابه دارند با شناسایی واکنش بازار به قرارگیری خاص کندل‌ها کنار یکدیگر، الگوهای شمعی ساخته می‌شوند. تقریبا بیشتر الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی بازگشت روند در نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. الگوهای شمعی با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها انواع مختلفی دارند مثل الگوهای یک، دو و سه کندلی.

کندل چیست؟

drhrdrdh

کندل چیست؟
تاریخچه کندل و استفاده از آن به بازار برنج فروشان ژاپن برمیگردد. بازرگانان برنج برای شناساسی قیمت و شتاب بازار از این مدل ریاضی استفاده میکردند.

در واقع کندل، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند یعنی صعودی یا نزولی باشد.

کندل چیست و انواع آن

نحوه استفاده از کندل در تشخیص روند قیمت بازار

الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودار کندل (شمعی)، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای کندل چیست؟

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از:

  • قیمت آغازین open
  • قیمت پایانی close
  • بالاترین قیمت در بازه زمانی High
  • پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی Low

در شکل زیر میتوانید این چهار جز را مشاهده کنید. نکته قابل ذکر این نمودار توپر و توخالی بودن الگوی کندل است. زمانی که بدنه اصلی توخالی باشد، روند بازار صعودی و زمانی که توپر است نشان از روند نزولی بازار است.

نکات مهم درباره کندل استیک

  • هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.
  • اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست و رنگ مشکی نشان از افزایش فروشندگان است.
  • سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است.
  • اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.
  • از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. یعنی این روند صعودی یا نزولی باشد.
  • انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

سایه کندل چیست

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

الگوی سایه بلند می تواند سیگنال های معاملاتی ارزشمندی را در اختیار معامله گران قرار دهد

الگوی کندل استیک سایه بلند (Long Wick) در بازار فارکس به وفور قابل مشاهده است. این امر باعث می شود که دانستن معنای این کندل ها جهت پی بردن به وضعیت کلی بازار برای هر معامله گری در هر بازه زمانی معینی ارزشمند باشد.

معامله کردن بر اساس سایه کندل ها، اغلب به دلیل سادگی آنها، نادیده گرفته می شود؛ اما درک معنای این سایه ها می تواند ابزاری عالی برای استراتژی معاملاتی معامله گران باشد. به طور کلی، این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:

  • الگوی کندل استیک سایه بلند چیست؟
  • نحوه تشخیص الگوی سایه بلند در نمودارهای فارکس
  • علایم الگوی سایه بلند در بازار فارکس چه معنایی دارند؟

الگوی کندل استیک سایه بلند چیست؟

الگوی سایه بلند نوعی از انواع متعدد الگوهای کندل استیک هستند که کندل های آن دارای سایه های بلند می باشند. بدنه کندل این الگو می تواند مثبت (صعودی) یا منفی (نزولی) باشد که باعث می شود الگوی سایه بلند برای هر نوع روند مناسب باشد.

طول سایه کندل، بالاترین و پایین ترین حرکت قیمت در یک بازه زمانی معین را نشان می دهند. درک و معامله کردن بر اساس سایه های الگوهای کندل استیک می تواند فرصت های جذاب زیادی را برای معامله گران فارکس فراهم کند.

کندل استیک سایه بلند

نحوه تشخیص الگوی سایه بلند در نمودارهای فارکس

  1. سایه های بلند را در بالا/زیر کندلی که به طور نامتناسبی بلندتر از سایه های اطراف آن است را شناسایی کنید.
  2. از عملکرد قیمت برای شناسایی سطوح کلیدی قیمت (مقاومت/حمایت) که ممکن است با الگوی سایه بلند همزمان باشند، استفاده کنید.
  3. از الگوی سایه بلند و سطوح بسیار مهم قیمت برای تشخیص فرصت های معاملاتی احتمالی استفاده کنید.

علایم الگوی سایه بلند در بازار فارکس چه معنایی دارند؟

الگوی کندل استیک سایه بلند، مانند الگوی ستاره دنباله دار (shooting star)، الگوی دوجی سنگ قبر (gravestone Doji) و الگوی چکش (hammer) بخشی از «مجموعه» الگوهای کندل استیک بازگشت روند به شمار می آید. بیایید یک مثال را با هم بررسی کنیم:

الگوی کندل سایه بلند در نمودار جفت ارز دلار نیوزلند/ین

نمودار زیر جفت ارز دلار نیوزلند/ین را در بازه زمانی هفتگی نشان می دهد. دایره های آبی رنگ نشان دهنده سایه های بلند کندل ها قبل از بازگشت روند است. به عبارت دیگر، اگر سایه بلند زیر بدنه کندل باشد، قیمت به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

برعکس، اگر سایه بلند بالای بدنه کندل باشد، قیمت به سمت پایین حرکت می کند. این سایه های بلند (سایه هایی که نسبت به سایر سایه های نمودار بلند‌تر هستند) علایم ارزشمندی برای معامله ‌گر محسوب می شوند.

سایه بلندی که زیر کندل امتداد دارد نشان می دهد که فروشندگان توانسته اند قیمت را به میزان قابل توجهی پایین بیاورند. اما خریداران مجددا توانستند قیمت را بالا ببرند و قدرتشان را نشان دهند. از آنجایی که خریداران بر فشار فروش فروشندگان غلبه کردند، این احتمال وجود دارد که قدرت آنها ادامه داشته باشد و منجر به حرکت صعودی قیمت شود. این اصل برای سایه های بلندی که بالای کندل ایجاد می شوند (در جهت مخالف) نیز صدق می کند.

چگونه یک معامله گر می تواند از الگوی کندل استیک سایه بلند در معاملات خود استفاده کند؟

اولین گام برای استفاده از الگوی سایه بلند، (همانطور که در بالا ذکر شد) تشخیص روند فعلی بازار است. اگر روند نزولی باشد، دیدن یک کندل (یا چندین کندل) با سایه های بلند در بالای نمودار، نشان دهنده کاهش احتمالی قیمت خواهد بود.

در ادامه مثال روند نزولی، اگر جفت ارز شاهد حرکت اصلاحی شود (بر خلاف روند حرکت کند) و در سطح مقاومت یا سطح فیبوناچی متوقف شود، معامله ‌گران به دو دلیل به دنبال الگوی کندل سایه بلند در بالای کندل های تشکیل‌ شده در امتداد آن مقاومت خواهند بود:

  1. آن سایه های بلند نشانگر احتمال نزولی شدن (در جهت روند) این جفت ارز خواهند بود.
  2. بالاترین سطح آن سایه ی بلند، سطح بسیار محتاطانه ای برای معامله گر خواهد بود تا استاپ لاس (حد ضرر) خود را بر آن اعمال کند. منطق این استاپ لاس قرار دادن این است که خریداران قیمت را به بالاترین سطح آن سایه رساندند اما نتوانستند آن را فراتر از آن سطح ببرند. از این رو، با قرار دادن استاپ لاس درست بالای آن سایه، احتمال رسیدن قیمت به آن بسیار پایین خواهد بود.

معمولا معامله گران در مورد اعمال این استراتژی در بازه زمانی مناسب دچار سردرگمی می شوند. معامله گران روزانه می توانند در بازه های زمانی 5 یا 10 دقیقه ای معامله کنند. از سوی دیگر، معامله گران سویینگ می توانند در نمودارهای روزانه مانند نمودارهای 2 ساعته یا 4 ساعته دنبال این الگو باشند.

توجه به الگوهای سایه بلندی که در سطوح حمایت یا مقاومت شکل می‌ گیرند، به ‌ویژه زمانی که حرکت قیمت در جهت روند روزانه باشد، می ‌تواند یک «پوئن مثبت» ارزشمند برای معامله‌ گر به شمار آید.

مزایا و محدودیت های الگوی کندل استیک سایه بلند

مزایا

محدودیت ها

به طور مکرر در همه بازارهای مالی تشکیل می شود

نمی توان به تنهایی با این الگو معامله کرد

به راحتی قابل تشخیص است

برای معامله با این الگو به علایم حمایتی مانند سطوح کلیدی قیمت یا اندیکاتورهای تکنیکال نیاز است

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا