پلتفرم های فارکس

نحوه رسم میدلاین کانال

در سهام هایی که قیمت آنها به صورت اصلاحی حرکت می کند، قیمت تمایل دارد که در کانال مشخصی حرکت کند.
در مطالب بعدی حرکات اصلاحی و انگیزشی به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
تصویر زیر کانال صعودی رسم شده بر روی نمودار قیمت سهام قشرین را نشان می دهد. در این تصویر، محدوده قیمت در یک کانال مشخص کانالیزه شده است.

ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر

در این ویدئو آموزشی قصد داریم تا ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر را به شما آموزش دهیم.در ویدئو آموزشی قبلی به تنظیمات اولیه نرم افزار مفید تریدر پرداختیم که می توانید آن را از بخش ویدئو ها بخش آموزش مفید تریدر مشاهده نمایید.

اغلب کارگزاران (بروکرها) به منظور دسترسی مشتریان خود به بازار و برای انجام عملیات خرید و فروش آنان، یک نرم افزار معاملاتی را استفاده می کنند، این نرم افزار ها توسط شرکتهای متفاوتی طراحی و تولید می شوند، یکی از معروفترین و پرکاربردترین این نرم افزارهای معاملاتی “متاتریدر” است. نرم افزار مفید تریدر نسخه بومی شده ای از نرم افزار متاتریدرنسخه ۵ است .در این ویدئو مجموعه ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر آموزش داده شده است.

در مفیدتریدر ،سه نوار ابزار مجزا پیش بینی شده است. دستو رهای اصلی در این نوار ابزا رها به صورت دکمه (یا کلید) قرار گرفته اند. به صورت پیش فرض، نوار ابزا رها زیر منوی اصلی قرار دارند، ولی می توانند به سادگی و با استفاده از ماوس به هر قسمت دیگری از پنجره منتقل شوند.شما می توانید با استفاده از دستور «نوار ابزار » زیر منوی نمایش View ، آنها را آشکار یا پنهان کنید.تمامی این نوار ابزارها قابل تنظیم هستند، به شکلی که می توانید تنها دستو رهای ضروری و آنهایی که بیشتر استفاده

می کنید، در آنها قرار دهید.تمامی دستو رها بر اساس نوع عملیاتی که انجام می دهند، در گرو ههای زیر دسته بندی شده اند:

  • استاندارد: دستو رهای مشترک برای مدیریت مفیدتریدر
  • ابزار رسم: مدیریت ابزار رسم روی نمودارها
  • تناوب زمانی: مدیریت حال تهای زمانی نمودار

تنظیم نوار ابزا رها

ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر

ابزارهای کاربردی نرم افزار مفید تریدر

برای تنظیم و سفارش سازی یک نوار ابزار روی آن کلیک راست کنید و از منوی باز شده روی دستور Customize (سفارشی سازی) کلیک کنید. پنجره زیر نمایش داده می شود:برای اضافه کردن دکمه ها در نوار ابزار باید آن را از کادر سمت چپ به کادر سمت راست انتقال دهید. برای این کار روی دکمه مورد نظر دابل-کلیک کنید یا آن را انتخاب کرده و دکمه »Insert« را کلیک کنید. برای حذف هر مورد نیز می توانید از کادر سمت راست روی آن دابل-کلیک کنید یا پس از انتخاب آن، دکمه »Remove« را انتخاب کنید. دکمه های Up و Down در قسمت سمت راست نیز برای جابجایی ترتیب قرار گرفتن دستو رها در نوار ابزار به کار می رود. برای بازگشت به حالت پیشفرض (حالت استاندارد مفیدتریدر)نیز روی دکمه تنظیم مجدد کلیک کنید.

نوار ابزار استاندارد
دستو رهای جامعی برای مدیریت مفیدتریدر و نمودا رها (charts) در این نوار ابزار گردآوری شده است.

نوار ابزار استاندارد نرم افزار مفید تریدر

نوار ابزار استاندارد نرم افزار مفید تریدر

اجزا توضیحات
New Chart بازکردن پنجره جدید برای یک نماد. پس از کلیک روی این دستور، فهرست نمادهای موجود در دیده بان بازار (Market Watch) نمایش داده می شود. از فهرست، روی نماد مورد نظر کلیک کرده تا نمودار نشان داده شود.
Profiles زیر منوی مدیریت پروفایل ها (profiles)را نشان می دهد. پروفایل های این زیر منو می توانند حذف یا ذخیره شوند.به علاوه، پروفایل های قبلاً ذخیره شده را می توانید مجدد بارگزاری کنید.
Print Preview پیش نمایش نمودار قبل از چاپ. تنظیم های چاپ گردر این پیش نمایش اعمال شده است، لذا می توانید کنترل کنید که تمامی داده های مد نظر شما چاپ می شود یا خیر.
Print چاپ نمودار انتخاب شده. اگر گزینه (Color Print) در بخش تنظیمات (settings) فعال باشد، چاپ به صورت رنگی خواهد بود.
Fullscreen فعال و غیر فعال سازی حالت تمام نما. بعد از فعال سازی این گزینه، نوار ابزار و نوار وضعیت غیرفعال شده و تمامی پنجره های سیگنال بسته می شوند. بخش نحوه رسم میدلاین کانال عنوان (TitleیاHeading)پنجره منوی اصلی، فضای کاری (نمودا رها) و سربرگ های پنجره های نمودا رهادر صفحه باقی می مانند. برای بازگشت به حالت اولیه، دوباره این دستور را اجرا کنید.
Market Watch باز و بسته کردن پنجره دیده بان بازار (Market Watch) . این پنجره قیمت و تغییراتنما دهای منتخب را نشان می دهد.
Data Window باز و بسته کردن پنجره نمایش اطلاعات (Data Window) . این پنجره قیمت های انتخابیو اطلاعات در مورد اندیکاتو رها را نمایش می دهد.
Navigator باز و بسته کردن پنجره راهبر (Navigator) . فهرست حسابهای کاربری باز، اندیکاتو رهای تکنیکال، مشاوران خبره، شاخص های انتخابی و اسکریپت ها به صورت فرم درختی در اینپنجره نمایش داده می شود.
Toolbox باز و بسته کردن پنجره جعبه ابزار ( Toolbox) . در جعبه ابزار، کاربر می تواند سفارشها و هشدا رها را مدیریت کند. به علاوه، تاریخچه حساب کاربری، اخبار، نامه ها، Log و مشاوران خبره نمایش داده می شوند.
Strategy Tester باز و بسته کردن پنجره آزمونگر استراتژی (Strategy Tester) . این پنجره برای تست و بهینه سازی برنامه مشاوران خبره (Expert Advisors) طراحی شده است.
Options بازکردن پنجره تنظیم ها (setting)مفیدتریدر برای تنظیم پارامترها برای ارتباط، معامله،
نمودا رها، مشاوران خبره و دیگر قابلیت های سامانه.
MetaEditor باز کردن محیط برنامه نویسی یکپارچه MetaEditor برای برنامه نویسی با زبان MQL5 . با این ویرایش گر می توانید «مشاوران خبره »، اندیکاتورهای اختیاری و اسکریپت ها را ایجاد وویرایش کنید.
Auto Trading فعال یا غیرفعال سازی انجام معامله با استفاده از «مشاوران خبره» (Expert Advisors) واسکریپت ها (scripts). کارکرد این دکمه مشابه گزینه ای است که در سربرگ مشاوران خبره (Expert Advisors) قرار دارد.
New Order فراخوانی پنجره «ارسال سفارش» (order creation)از این پنجره شما قادرخواهید بودکه در موقعیت های متنوع معامله قرار بگیرید و سفارش های شرطی را به سامانه معاملات ارسال کنید.
Bar Chart نمایش نمودار میله ای
Candlesticks نمایش نمودار شمعی
Line Chart نمایش نمودار خطی
Zoom In بزرگ نمایی
Zoom Out کوچک نمایی
Auto Scroll اسکرول اتوماتیک به حالتی گفته می شود که وقتی میله جدیدی در نمودار در حال شکل گیری است نمودار به طور خودکار به روز شده و به سمت چپ منتقل می شود. برای فعال و یا غیر فعال سازی این حالت، از این منو اقدام کنید. اگر این امکان همیشه فعال باشد،میله آخر نمودار همیشه در نمودار نشان داده می شود.
Chart Shift انتقال نمودار تا نشانگر (مثلث خاکستری رنگ که در سمت بالای پنجره نمایش دادهمی شود.) نشانگر به صورت افقی از ۱۰ تا ۵۰ درصد اندازه پنجره قابلیت انتقال دارد.
Indicators نمایش پنجره فهرست اندیکاتورهای از پیش تعریف شده (built in) و اندیکاتو رهای اختیاری (custom) . برای رسم اندیکاتور روی نمودار یکی از آنها را از این فهرست انتخاب کنید.
Periodicity برای تغییر و انتخاب تناوب زمانی نمودار از این قسمت استقاده کنید. تناو بهای زمانیاز ۱ دقیقه (M1) تا ماهانه (MN) قابل تغییر هستند. منظور از تناوب زمانی، دوره زمانیاست که اطلاعات هر میله یا هر شمع محاسبه و نشان داده می شود. برای مثال، وقتیتناوب زمانی روی «۱ ساعت » باشد، قیمت باز شدن بازار، بیشترین قیمت، کمترین قیمتو قیمت بسته شدن، همگی در یک ساعت نمایش داده می شود. در این صورت، یک میلهنشانگر این تغییرات در یک ساعت خواهد بود. مشابه همین حالت برای دوره های زمانی دیگر اتفاق می افتد.
قالب برای ذخیره، بارگزاری و حذف قالب ها از این منو اقدام کنید. قالب حالتی از نمایش و ترتیب پنجره ها و نمادهای انتخابی است که بر حسب نوع کار شما قابلیت تعریف، ذخیره و نمایش دارد.
Step by Step انتقال نمودار به اندازه یک میله(یا یک candle)به سمت چپ

نوار ابزار رسم

نوار ابزار رسم حاوی انواع ابزا رهای رسم(objects) ، نقاشی و طرح کشی روی نمودار (شاملخطوط، کانالها، ابزا رهای Gann ، ابزا رهای فیبوناچی و…) هستند. دستورات این نوار ابزار (به غیر از Crosshair و Cursor) از منوی درج نیز قابلیت دسترسی دارند.

نوار ابزار رسم نرم افزار مفید تریدر

نوار ابزار رسم نرم افزار مفید تریدر

اجزا توضیحات
Cursor قرار گرفتن در وضعیت استاندارد (یا وضعیت انتخاب). در این وضعیت با نشانگرمی توانید اجزاء مختلف در نمودار را انتخاب کنید.
Crosshair در این وضعیت نشانگر به شکل صلیبی در می آید که موقعیت نشانگر را روی محورهای عمودی و افقی نشان می دهد. لذا امکان مرور قیمت و زمان (یا عدد اندیکاتور) در نقطه ای که نشانگر قرار دارد فراهم خواهد شد. این وضعیت درحالتی که روی نمودار باشید عمل می کند.
Vertical Line ترسیم خط عمودی در نمودار
Horizontal Line ترسیم خط افقی در نمودار
Trendline ترسیم خط روندی
Trendline by Angle ترسیم خط روندی برحسب زاویه
Arrowed Line ترسیم خط پیکان دار
Regression Channel ترسیم کانال رگرسیون
Equidistant Chan ترسیم کانال هم-فاصله
Standard Deviation Channel ترسیم کانال انحراف معیار
Gann Line ترسیم خط گن
Gann Fan ترسیم گن فن (یا بادبزن گن)
Gann Grid ترسیم گن گرید (یا شبکه گن)
Fibonacci Retracement ترسیم خطوط بازگشتی فیبوناچی
Fibonacci Time Zones ترسیم مدا رهای زمانی فیبوناچی
Fibonacci Fan ترسیم بادبزن فیبوناچی
Fibonacci Arcs ترسیم کما نهای فیبوناچی
Fibonacci Channel ترسیم کانال فیبوناچی
Elliott Impulse Wave ترسیم موج تکانش الیوت
Elliott Correction Wave ترسیم موج اصلاحی الیوت
Rectangle ترسیم مستطیل
Triangle ترسیم مثلث
Ellipse ترسیم بیضی
Andrews’ Pitchfork ترسیم چنگک اندرو
Cycle Lines ترسیم خطوط چرخه زمانی
Text Label اضافه کردن برچسب متنی روی نمودار
Text افزودن متن روی نمودار
Arrow درج علائم روی نمودار
Bitmap افزودن تصویر یا برچسب تصویری روی نمودار
Button افزودن دکمه یا کلید روی نمودار
Edit افزودن فیلد قابل ویرایش روی نمودار
Chart افرودن نمودار

جهت مشاهده فیلم های آموزشی بیشتر در رابطه با نرم افزار مفید تریدر می توانید به بخش ویدئو ها آموزش مفید تریدر مراجعه نمایید.

اندیکاتور ( (bollinger bond

اندیکاتور بولینگر باند یکی از اندیکاتورهای پیرو در نمودارسهام است. که یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد بورسی است. شناخت نقاط حمایتی و مقاومتی در این اندیکاتور بسیار حائز اهمیت است. چرا که در بیشتر مواقع کندل ها داخل کانال این اندیکاتور نحوه رسم میدلاین کانال درحال حرکت هستند و نیز نسبت به میدلاین یا خط وسط این اندیکاتور واکنش نشان میدهند. هنگامی که ابر یا کانال اندیکاتور بولینگر باند نازک شوند یا جمع شوند، نشانگر تغییر روند خواهد بود و باید تحلیلگران بیشتر نسبت به این سیگنال توجه کنند. جمع شدن ابر یا کانال اندیکاتور بولینگر باند میتواند هم سیگنال خرید باشد و هم سیگنال فروش. پس باید با توجه به روند نمودار و سایر مفاهیم مهم در تحلیلگری مانند حجم معاملات ، ورود پول هوشمند، خروج پول هوشمند ، واگرایی ، کد به کد و . اقدام به تحلیل جامع راجع به سهم کنند .

اندیکاتور بولینگر باند روی نمودار قرار میگیرد. بولینگر باند، سه خط به نمایش میگذارد. که یک خط در بالای کندل ها و یک خط میانه ابر که میدلاین ( midline ) و یک خط پایین کندل ها به ما نشان داده میشوند.

این اندیکاتور مانند میانگین متحرک است در اینکه خط پایین به عنوان حمایت و خط سقف به عنوان مقاومت محسوب میشود.

نکته: خط میانی بولینگر باند همواره میتواند به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند.


نکته 2: تا زمانی که کلوز ( close ) کندل ها، بالای مقاومت خط بالایی بولینگرباند ما بسته میشود هیچ نگرانی برای اصلاح روند نباید داشته باشیم. زمانی که close کندل زیر مقاومت بولینگرباند بسته شد نشان از یک اصلاح است در غیر این صورت نباید نگران اصلاح نمودار باشیم.

نکته 3: زمانی که یک خروج در بولینگر باند داشتیم و close در داخل ابر بسته شد، در 90% مواقع به خط میانی میرسد.
تصویر زیر نمونه ای از بسته شدن close کندل در زیر خط سقف است.

اندیکاتور بولینگر باند،اندیکاتور نوسانگیری

نکته 4 : در بولینگر باند فاصله ای بین خط سقف و خط زیرین وجود دارد،نکته اصلی اینجاست که هر چه قدر فاصله بین این دوخط کم باشد یا به اصطلاح ابرها نازک شوند نشان از یک رشد بزرگ و شارپی است. در تصویر زیر نمونه ای را میتوانید مشاهده کنید .

اندیکاتور بولینگر باند،اندیکاتور پیرو،تحلیل با اندیکاتور

Generic placeholder image

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

تحلیل تکنیکال پیشرفته – طریقه رسم خطوط روند

در پنل تکنیکال آساتریدر تحلیل تکنیکال پیشرفته طریقه رسم خطوط روند

با سلام. با مجموعه آموزش های تحلیل تکنیکال پیشرفته در خدمت شما هستیم. در قسمت قبلی با خطوط روند آشنا شدید. در این قسمت قصد داریم طریق رسم خطوط روند را توضیح دهیم.

بعد از وارد شدن به سامانه آنلاین معاملات کارگزاری آگاه به نشانی www.online.agah.com ، با کلیک روی آیکن نمودار که در کنار نام نماد وجود دارد، نمودار تکنیکال در tab جدید باز می‌شود. اما برای رسم خطوط روند ، از ابزار خط موربی که در قسمت بالا سمت چپ پنل تکنیکال وجود دارد استفاده می‌کنیم. این خط مورب شامل یک لیست از انواع خطوط است که نام هر یک در کنار آن نوشته شده است. برای رسم خط روند گزینه trend line را انتخاب می‌کنیم. برای رسم خط روند صعودی می‌توانیم رنگ خط روند را سبز انتخاب کنیم . نقطه اول ابتدای خط روند است، جایی که روند صعودی آغاز شده است، پس از انتخاب ابتدای خط روند، خط را تا انتهای روند صعودی ادامه می‌دهیم. در مثالی که در فیلم مشاهده می کنید، نمودار در ۴ قسمت با خط روند برخورد می‌کند که نشان می دهد این خط روند معتبر است.

برای ترسیم خط روند سعی کنید که حتما پایین شمع ها در نظر گرفته شود. یعنی ابتد نمودار را به حالت شمعی انتخاب کنید، خط روند دقیقا با پایین ترین قسمت شمع هایی که آغازگر روند صعودی هستند، مماس می‌شود. دقت کنید که خط روند نباید از میانه شمع ها عبور کند.

برای رسم خط روند نزولی، می‌توانیم رنگ خط روند را قرمز انتخاب کنیم و خط روند نزولی را رسم کنیم. نمادی که در فیلم انتخاب شده است دارای ۴ نقطه تماس است که نشان می‌دهد خط روند دارای اعتبار بالایی است. دقت کنید که خط روند نزولی باید حتما با بالاترین قسمت شمع ها تماس داشته باش و از میانه شمع ها عبور نکند.

در این قسمت نحوه رسم خط روند از طریق پنل تکنیکال سامانه معاملاتی کارگزاری آگاه را آموزش دادیم. با آموزش‌های بعدی ما همراه باشید.

آموزش ترسیم کانال صعودی در تحلیل تکنیکال

از ملزومات رسم کانال صعودی، آشنایی کامل با ترسیم خطوط روند صعودی در تحلیل تکنیکال و پیوت در تحلیل تکنیکال است.
بدون آشنایی با کامل با موارد ذکر شده، امکان رسم کانال صعودی وجود ندارد.
پس در صورتی که آموزش های مربوط به خط روند صعودی و پیوت در تحلیل تکنیکال را مشاهده ننموده اید، نحوه رسم میدلاین کانال توصیه می کنیم قبل از شروع این آموزش، به این مطالب مراجعه کرده و آنها را به طور کامل یاد بگیرید.

روش ترسیم کانال صعودی

روش ترسیم کانال صعودی

برای رسم کانال صعودی، ابتدا لازم است خط روند صعودی را رسم کنید.
پس از رسم خط روند صعودی، بین دو پیوتی که با استفاده از آنها خط روند صعودی را رسم کردید (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ قرمز مشخص شده اند)، پیوت های سقفی (پیوت هایی که در تصویر زیر با رنگ زدر مشخص شده اند) را مشاهده می کنید.
از آن پیوت های سقف، بلندترین پیوت را انتخاب کرده و خط روند صعودی را بر روی آن کپی کنید.
بدین شکل دو خط موازی شکل میگیرد که این دو خط، کانال صعودی را تشکیل می دهند.

برای درک بهتر این فرایند به تصاویر زیر توجه کنید.

در کانال صعودی، خط بالایی کانال، سقف کانال صعودی یا سطح مقاومت و خط پایینی کانال، کف کانال صعودی یا سطح حمایت نامیده می شوند.

ابزار مخصوص رسم کانال

برای رسم کانال صعودی، به جای استفاده از ابزار خط و کپی کردن آن، شما می توانید از ابزار مخصوص رسم کانال استفاده کنید.
این ابزار شبیه به ابزار خط عمل می کند. تفاوت این است که هنگام استفاده از آن برای رسم خط کانال، خطی موازی با خطی که شما رسم می کنید، به صورت خودکار در پایین خط شما رسم می شود و نیاز به کپی کردن خط روند صعودی توسط شما را از بین می برد.

ابزار مخصوص رسم کانال

در تصویر زیر آیکون مربوط به این ابزار با رنگ قرمز مشخص شده است.

ابزار مخصوص رسم کانال

برای استفاده از این ابزار، بر روی آیکون مربوط به آن در نوار بالا کلیک کنید تا فعال شود.
پس از آن، بر روی پیوت اولی که برای رسم خط روند صعودی انتخاب کرده اید، کلیک کنید. در این حالت کلیک خود را نگه داشته و نشانگر ماوس خود را تا پیوت دوم بکشید.
این عمل همانند رسم خط روند صعودی است و تنها تفاوت آن، استفاده از ابزار کانال به جای استفاده از ابزار خط برای انجام آن است.
در تصویر زیر، خطوط شکل گرفته پس از استفاده از ابزار کانال کشی را مشاهده می کنید.

ابزار مخصوص رسم کانال

پس از انجام این مراحل، برای ترسیم کانال صعودی، لازم است که خط پایینی را گرفته و بر روی بالاترین پیوت سقف قرار دهید.
در تصویر زیر، خطوط تصویر بالا پس از انتقال خط کف کانال (خط شماره 2) به موقعیت مناسب را مشاهده می کنید.

پس از انجام این اعمال، خطوط کانال را امتداد دهید تا طول مورد نیاز از نمودار قیمت – زمان را پوشش بدهند.
برای امتداد خط، کافیست در حالی که کلید شیف را نگه داشته اید بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و بکشید.

پیوت های مناسب برای رسم کانال صعودی

همانطور که در مطالب قبل گفتیم، در هنگام تحلیل تکنیکال، حرکات و واکنش های آخر بازار مهم تر هستند.
در هنگام رسم کانال صعودی نیز این قاعده صدق می کند؛ یعنی پیوت های آخر بازار برای رسم کانال مناسب تر هستند.
دلیل این امر آن است که حرکت و واکنش های انتهایی بازار به روند فعلی بازار نزدیک تر بوده و تأثیر بیشتری بر روند فعلی بازار دارند.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

توجه داشته باشید که هر کانال صعودی رسم شده قابل استفاده نیست؛ بدین معنی که کانال رسم شده، باید شروطی را رعایت کرده باشد. در زیر به بررسی این مورد می پردازیم.

از مواردی که کانال صعودی باید رعایت کرده باشد این است که نمودار قیمت – زمان، نباید خطوط سقف یا کف کانال را شکسته باشد.
در صورتی که نمودار قیمت – زمان، کانال صعودی را در یک یا چند نقطه شکسته باشد، اصطلاحاً گفته می شود که نمودار قیمت نسبت به کانال واکنش مناسب نداشته است.
در تصویر زیر، کانال رسم شده بر روی سهم قشرین را مشاهده می کنید. در این تصویر، نمودار قیمت در نقاط مشخص شده، سقف کانال صعودی را شکسته است. بنابراین می توان گفت نمودار نسبت به کانال واکنش خوبی نداشته و این کانال قابل استفاده نیست.

نمونه اصلاح خط سقف کانال صعودی
موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در چنین مواردی باید از پیوت سقفی برای رسم خط سقف کانال صعودی استفاده کنید، که نحوه رسم میدلاین کانال بالاتر از پیوت های سقف دیگر باشد.
در تصویر زیر، خط سقف کانال را بعد از اصلاح مشاهده می کنید. همانطور که می بینید برای اصلاح خط سقف، مجبور شده ایم این خط را از روی پیوت مشخص شده با رنگ فرمز، به پیوت مشخص شده با رنگ زرد انتقال دهیم.

نمونه اصلاح خط کف کانال صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در تصویر زیر مورد بالا را در نمودار قیمت – زمان انس جهانی مشاهده می کنید.
همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید، در این سهم نیز نمودار قیمت واکنش مناسبی به کانال نداشته است.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

اما در این مورد شکستن کانال توسط نمودار سهم زیاد شدید نیست. در این مواقع، شما می توانید خط روند خود را اندکی اصلاح کنید.
در تصویر زیر، خط روند اصلاح شده را مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که امکان اصلاح خط روند در سهم هایی که شکستن خط روند شدید است وجود ندارد و شما نمی توانید خط روند را برای تشکیل کانال اصلاح کنید.
در صورت انجام این عمل در نمودارهایی که شکستن خط روند توسط نمودار قیمت فاحش است، خط روند اعتبار خود را از دست داده و امکان استفاده از آن برای تحلیل روند قیمت از بین می رود.

کاربرد کانال های صعودی

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در سهام هایی که قیمت آنها به صورت اصلاحی حرکت می کند، قیمت تمایل دارد که در کانال مشخصی حرکت کند.
در مطالب بعدی حرکات اصلاحی و انگیزشی به صورت کامل به شما آموزش داده می شود.
تصویر زیر کانال صعودی رسم شده بر روی نمودار قیمت سهام قشرین را نشان می دهد. در این تصویر، محدوده قیمت در یک کانال مشخص کانالیزه شده است.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

در تصویر زیر، در صورتی که قسمت مشخص نحوه رسم میدلاین کانال شده با رنگ قرمز از نمودار شکل نگرفته باشد، ما انتظار داریم نمودار روند اصلاحی به خود بگیرد و قیمت ریزش داشته باشد و در مسیری که با رنگ زرد مشخص شده است حرکت کند.

موارد استفاده و عدم استفاده از کانال صعودی

و یا در صورتی که سقف کانال شکسته شود، این نمودار به روند افزایشی خود ادامه داده و در مسیر مشخص شده با رنگ قرمز حرکت کند.

نحوه تشخیص شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت در ویدیوی مفهوم شکست در تحلیل تکنیکال به طور کامل آموزش داده شده است.

خط روند (Trendline)

اصطلاحات مالی و اقتصادی

خط روند (به انگلیسی نحوه رسم میدلاین کانال Trendline) خطی است که از بالاترین قیمت‌ها (سقف‌های قیمت) یا پایین‌ترین قیمت‌ها (کف‌های قیمت) رسم می‌شود تا مسیر غالب قیمت را نشان دهد.

خطوط روند، حمایت و مقاومت را در هر بازه زمانی روی نمودار قیمت نمایش می‌دهند.

خطوط روند همچنین نشان‌دهنده مسیر، سرعت قیمت و الگوهای قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف هستند.

نکات کلیدی:

  • یک خط روند واحد را می‌توان به یک نمودار اعمال کرد تا تصویر واضح‌تری از روند و سمت و سوی قیمت به دست آید.
  • خطوط روند را می‌توان به کف‌ها و سقف‌های قیمت اعمال کرد تا یک کانال به وجود آید.
  • دوره زمانی تحلیل شده و نقاط دقیقی که جهت رسم خط روند استفاده می‌شوند برای هر معامله‌گر متفاوت هستند.

خطوط روند به شما چه می‌گویند؟

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

به جای نگاه به عملکرد گذشته کسب و کار یا هر مبنای دیگری، تحلیلگران تکنیکال به دنبال روندها در عملکرد قیمت (price action) می‌گردند. خط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مسیر کنونی قیمت‌های بازار را مشخص کنند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند روند مثل دوست شماست، و تعیین این روند اولین قدم در فرآیند انجام یک معامله خوب است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل دو نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیلگران مایلند از بازه‌های زمانی متفاوت مانند یک دقیقه یا پنج دقیقه استفاده کنند. برخی دیگر از تحلیلگران نمودارهای روزانه یا هفتگی را در نظر می‌گیرند.

برخی تحلیلگران زمان را به طور کل کنار می‌گذارند و ترجیح می‌دهند روندها را به جای فواصل زمانی (intervals of time) بر اساس فواصل تیک (tick intervals) بررسی کنند.

آنچه باعث جذابیت و فراگیر شدن استفاده از خطوط روند می‌شود این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از بازه، چارچوب، و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

اگر سهام یک شرکت روی 350 تومان معامله می‌شود و سپس در عرض چند روز به سمت 400 تومان و چند هفته دیگر به سمت 450 تومان حرکت کند، تحلیلگر سه نقطه برای ترسیم روی نمودار خواهد داشت که از 350 تومان آغاز و سپس به سمت 400 و 450 تومان حرکت می‌کند.

اگر تحلیلگر خطی بین این سه نقطه قیمت ترسیم کند، این خط روندی صعودی خواهد داشت. خط روند ترسیم شده دارای شیبی مثبت است و بنابراین به تحلیلگر می‌گوید که باید مطابق با مسیر روند خرید کند.

با این وجود، اگر قیمت سهام این شرکت از 350 تومان به 250 تومان برسد، خط روند شیبی منفی خواهد داشت و تحلیلگر باید مطابق با مسیر روند فروش داشته باشد.

ساختار کلی خط روند

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

خط روند نزولی و صعودی

مثال‌هایی واقعی از خط روند

استفاده از خطوط روند نسبتا آسان است.

معامله‌گر فقط باید نمودار قیمت (شامل قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین) را در نمودار داشته باشد. امروزه نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودارها را در انواع مختلف (نمودار شمعی، نمودار خطی، نمودار میله‌ای و…) نمایش می‌دهند.

در تصویر زیر نمودار قیمت سهام ایران خودرو را می‌بینید که خط روند صعودی (خط آبی) روی آن رسم شده است.

خط روند صعودی

این خط روند مسیر صعودی سهام ایران خودرو را نشان می‌دهد و می‌توان آن خط را به عنوان یک سطح حمایت در نظر گرفت.

در این مورد، معامله‌گر ممکن است ترجیح دهد که نزدیک به خط روند خرید خود را انجام دهد و برای مدتی طولانی این موقعیت معاملاتی را حفظ کند.

اگر عملکرد قیمت خط قیمت را شکسته و پایین‌تر رود، معامله‌گر می‌تواند آن را به عنوان سیگنالی برای بستن موقعیت (یعنی فروش) در نظر بگیرد. این امر به معامله‌گر اجازه می‌دهد مطابق روند معامله کند و هنگامی که روندی که دنبال می‌کند شروع به ضعیف شدن کرده از معامله خرید خارج شود.

خطوط روند البته بستگی زیادی به بازه زمانی دارند. در مثال بالا، معامله‌گر احتیاجی به ترسیم مداوم و چندباره خط روند ندارد. با این حال، در مقیاس زمانی دقیقه، ممکن است خطوط روند متفاوتی بتوان رسم کرد و معامله‌ها احتیاج به تنظیم مجدد و قاعده‌مند داشته باشند.

نمودار زیر خط روند نزولی در نمودار سهام پارس خودرو را نمایش می‌دهد:

خط روند پارس خودرو

تفاوت بین خطوط روند و کانال‌ها

بر یک نمودار بیش از یک خط روند را می‌توان اعمال کرد.

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند. کانال می‌تواند هم حمایت و هم مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند تا وقتی قیمت به خارج از کانال رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد. نقطه شکست کانال می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

محدودیت‌های خط روند

خطوط روند محدودیت‌هایی مشابه سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند.

هرگاه داده قیمت بیشتری در نمودار اضافه شود، خطوط روند نیز باید دوباره تنظیم شوند.

یک خط روند گاهی برای مدتی طولانی ادامه پیدا می‌کند و قیمت به اندازه کافی از آن فاصله خواهد گرفت و از این رو نیاز به بروزرسانی دارد. علاوه بر این، معامله‌گران اغلب نقاط داده متفاوتی را برای اتصال انتخاب می‌کنند.

ممکن است خط روندی که توسط یک معامله‌گر رسم شده، توسط معامله‌گران دیگر به شکل دیگری مشاهده شود.

به عنوان مثال، برخی معامله‌گران در یک بازه از کف‌های قیمت استفاده می‌کنند درحالیکه دیگران ممکن است از پایین‌ترین قیمت بسته شدن در یک دوره زمانی استفاده کنند.

نکته آخر این است که خطوط روند اعمال شده بر چارچوب‌های زمانی کوچکتر می‌توانند به حجم حساس باشند. یک خط روند که در طول ان حجم قیمت پایینی وجود داشته، ممکن است به سادگی و هرگاه حجم در طول یک بازه معاملاتی بالا رفت شکسته شود.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا