آموزش هج کردن

قیمت با شما حرف می زند، تنها شما باید زبان قیمت و کندل ها را بشناسید و آن ها را درک کنید!

هدجینگ در فارکس چیست؟

افرادی که در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستند یک هدف مشترک دارند و هدف همگی آنها کاهش ریسک و افزایش سود در معاملات است.امروزه روش های زیادی در بازارهای مالی ابداع شده است که معامله گران می توانند از آنها برای دستیابی به هدف خود استفاده کنند.یکی از این روش ها در بازهای مالی هدجینگ یا همان هجینگ است.

هدجینگ در فارکس به معامله گران کمک خواهد کرد که ریسک معاملات خود را به میزان قابل توجه ای کاهش دهند و با این کار از سرمایه ای که وارد بازار مالی کرده اند محافظت کنند. معامله گران برای استفاده از هدجینگ در فارکس ابتدا باید شناخت کافی از مفهوم این روش در بازارهای مالی داشته باشند زیرا اگر بدون آشنایی از روش هجینگ در فارکس استفاده کنند ممکن است حساب معاملاتی آنها از دست برود.

بنابراین تصمیم گرفتیم در این مقاله از آموزش فارکس مفهوم هدجینگ در فارکس را به شما آموزش دهیم،اگر می خواهید با این مفهوم در بازار فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

هدجینگ در فارکس (Heading) که به صورت مخفف به آن هجینگ در فارکس نیز گفته می شود به معنای محافظت است که از سرمایه معامله گران در بازارهای مالی محافظت خواهد کرد.

تفاوتی نمیکند که شما بگویید هدجینگ در فارکس یا بگویید هجینگ در فارکس هر دو به یک معنی میباشند. در پستی دیگر در خصوص استراتژی هدجینگ در بازار فارکس صحبت کرده ایم و در این پست در خصوص مفهوم هدجینگ در فارکس و اینکه چه افرادی باید از این روش استفاده کنند سخن خواهیم گفت.

سرفصل های آموزشی هجینگ در فارکس

هدجینگ در فارکس چیست؟

کلمه هج یا همان هدج در لغت به معنای محافظت است.هدجینگ در فارکس یک روش محافظت از سرمایه است که به صورت مخفف به آن هج یا هدج گفته می شود.

همانطور که می دانید در بازارهای مالی ریسک زیادی وجود دارد و افرادی که سرمایه خود را وارد این بازارها می کنند همیشه دغدغه محافظت از سرمایه خود را دارند.این افراد می خواهند با سرمایه ای که وارد بازار مالی کرده اند سود کنند اما از ریسک موجود در این بازارها نیز هراس دارند.

اما ریسک آموزش هج کردن آموزش هج کردن یک جزو جداناپذیر از بازارهای مالی است و معامله گران اگر می خواهند سرمایه خود را چندین برابر کنند و هدف آنها دستیابی به سود می باشد باید ریسک کنند.بنابراین معامله گران نمی توانند ریسک را به کل از معامله گری حذف کنند اما می توانند با استفاده از روش های موجود ریسک را کاهش دهند.

طبیعی است که این موضوع دغدغه معامله گران در بازارهای مالی مانند فارکس باشد زیرا آنها سرمایه خود را وارد بازاری می کنند که غیرمتمرکز است و قطعیت ندارد و ممکن است با هر اخبار فاندامنتالی نوسانات آن افزایش آموزش هج کردن یا کاهش یابد و بازار برخلاف انتظار آنها شروع به حرکت کند.

در بازارهای مالی هیچ چیزی به عنوان صددرصد وجود ندارد و تفاوتی ندارد شما جزو معامله گران مبتدی یا حرفه ای باشید زیرا معامله گران حرفه ای نیز نمی توانند بازار را صددرصد پیش بینی کنند و آنها نیز براساس حدس و گمان بازار را پیش بینی خواهند کرد.

درست است که روش های بسیار زیادی برای پیش بینی بازار وجود دارد که ممکن است معامله گران در استفاده از این روش ها نیز بسیار حرفه ای باشند اما آنها نیز همیشه بازگشت روند در نمودارهای قیمتی برخلاف انتظار خود را احتمال می دهند و به دنبال روشی هستند که از سرمایه خود در برابر اتفاقات غیر قابل پیش بینی محافظت کنند.

روش های بسیار زیادی وجود دارد که معامله گران می توانند با استفاده از آنها ریسک را در معاملات خود کاهش دهند آنها می توانند با تحلیل صحیح بازار با اطمینان بیشتری وارد بازار شوند و ریسک معاملات را کاهش دهند یا می توانند از مدیریت سرمایه در معاملات خود استفاده کنند تا از سرمایه خود محافظت کنند.

یکی از روش های کاهش ریسک در معاملات استفاده از هجینگ در فارکس است.این روش می تواند برای معامله گران بسیار کمک دهنده باشد اما متاسفانه تعداد افرادی که در بازارهای مالی از این روش اطلاع دارند بسیار کم است.

هجینگ در فارکس یک استراتژی بسیار کاربردی است که در ابتدا توسط صندوق های سرمایه گذاری مورداستفاده قرار می گرفت اما با گذشت زمان این روش وارد بازارهای مالی مختلف شد و توسط معامله گران حرفه ای مورد استفاده قرار گرفت. هجینگ در فارکس یک استراتژی است که به معامله گران کمک می کند تا از سرمایه خود در برابر هر خطری که ممکن است آنها را تهدید کند محافظت کنند و به نوعی به بیمه شباهت دارد.زمانی که شما خانه یا ماشین خود را بیمه می کنید از مال خود در برابر اتفاقات احتمالی محافظت خواهید کرد.هجینگ نیز سرمایه شما را در بازارهای مالی بیمه خواهد کرد.

همانطور که می دانید بیمه به معنای این نیست که ما از اتفاقات احتمالی جلوگیری کنیم زیرا این اتفاقات غیرقابل پیش بینی هستند بلکه بدان معناست که زیان خود را در این اتفاقات کاهش دهیم.هجینگ در فارکس نوعی بیمه است که از حرکات غیرقابل پیش بینی بازارهای مالی جلوگیری نمی کند بلکه زیان خود در پی آنها را کاهش می دهد.

مفهوم هدجینگ در فارکس چیست؟

عوامل بسیار زیادی بر روی بازار فارکس تاثیر می گذارد و نوسانات در این بازار را به حرکت در می آورد که این نوسانات در بازار فارکس نیز بر روی معاملات معامله گران آموزش هج کردن تاثیر می گذارد. هدجینگ در فارکس روشی است که از معاملات معامله گران در برابر نوسانات و اتفاقاتی که می تواند بر روی معاملات تاثیر بگذارد محافظت خواهد کرد و با این کار باعث می شود که ریسک در معاملات معامله گران کاهش یابد.

همانطور که قبلا به شما آموزش دادیم برخی دارایی ها در بازار فارکس با یکدیگر همبستگی مثبت یا منفی دارند که در همبستگی مثبت دارایی های در یک جهت و در همبتسگی منفی دارایی های برخلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند.

از آنجا که مفهوم هجینگ به معنای معامله در دو جهت برخلاف یکدیگر است. بنابراین برای اینکه از هجینگ در فارکس استفاده کنیم باید دو دارایی که با یکدیگر دارای همبستگی منفی هستند را انتخاب کنیم و وارد معامله شویم.

اگر همبستگی جفت ارزها را به یاد نمی آورید بهتر است دوباره آموزش آن را مطالعه کنید زیرا همبستگی در هدجینگ بسیار کاربردی است.

برخی از کارگزاری به معامله گران اجازه خواهند داد که که یک جفت ارز را به طور همزمان خریداری کرده و بفروشند یا به عبارتی وارد معامله خرید و فروش در یک جفت ارز شوند که این کار به آنها کمک خواهد کرد که در صورت زیان در معامله اول خود در معامله دوم آن را جبران کنند.همچنین آنها می توانند از استراتژی هجینگ در این نوع معامله استفاده کنند.

زمانی که شما دو جفت ارز را در بازار فارکس که دارای همبستگی مثبت هستند معامله می کنید آنها به دلیل همبستگی که میان آنها وجود دارد رفتار قیمتی مشابهی را از خود نشان خواهند داد.بنابراین شما می توانید آنها را با یکدیگر با روش هجینگ در فارکس هدج کنید.

در این صورت شما با یکی از جفت ارزها وارد معامله خرید می شوید و با جفت ارز آموزش هج کردن دیگر وارد معامله فروش خواهید شد.در این صورت اگر در یکی از آنها ضرر کنید با سود پوزیشن دیگر خود ضرر را جبران خواهید کرد و صبر می کنید تا زمانی که هر دو جفت ارز وارد مرحله سود شوند و سپس معامله را می بندید و در نتیجه سود می کنید.

بنابراین هجینگ در فارکس در معاملات شما از سرمایه شما به این صورت محافظت خواهد کرد و شما می توانید همزمان دو معامله را باز نگه دارید و زمانی که در یکی از آنها دچار ضرر می شوید در معامله دیگر خود سود کنید و ضرر و زیان خود را پوشش دهید.

پوشش ریسک یا هج چیست؟

پوشش ریسک یا همان هج (Hedge)، نوعی استراتژی معاملاتی برای کاهش ریسک است. به این ترتیب که یک سرمایه گذاری پوششی، ریسک ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت در یک سرمایه‌گذاری را خنثی می‌کند.

پوشش کامل ریسک از این نوع استراتژی، در دارایی‌های مختلف به ندرت اتفاق می‌افتد و آن زمانی است که دارایی های پوششی، همبستگی معکوس 100% درصدی با سرمایه‌گذاری اصلی داشته باشند. در این صورت اگر ارزش سرمایه‌گذاری اصلی کاهش یابد، ارزش دارایی پوششی افزایش می‌یابد. به این آموزش هج کردن ترتیب ریسک کل در معاملات ما کاهش یافته و ارزش دارایی‌هایمان هم حفظ شده است.

موارد استفاده پوشش ریسک یا هج (Hedge)

استفاده از استراتژی هج (Hedge) در معاملات، مثل استفاده از بیمه است. درصورتی ‌می‌توانید از بیمه سرقت خودرو پول بگیرید که خودروی شما سرقت شده باشد. پس ضرر سرقت خودروی شما با بیمه سرقت پوشش داده شده است.

این استراتژی معمولا در شرایطی از بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد که روند بازار مبهم باشد و باعث نگرانی سرمایه‌گذاران شده باشد.

استراتژی هج (Hedge) در مارجین

بازار مشتقات مثل آتی و بازارهای دوطرفه (دارای مارجین و لوریج) ابزار خوبی برای استفاده از استراتژی پوشش ریسک یا هج (Hedge) در دارایی است. در بازار مارجین‌ به این ترتیب عمل می‌کنیم که ابتدا بدون درنظر گرفتن روند اصلی، دو معامله هم‌زمان روی یک قیمت، اما در دو جهت مخالف باز می‌کنیم. یعنی یکی خرید و دیگری فروش.

در این حالت سود یک معامله با ضرر در معامله دیگر جبران خواهد شد. به‌عبارتی دیگر ما نه سود می‌کنیم و نه ضرر.

بعد از مشخص شدن جهت روند اصلی، معامله جهت مخالف را با کمی ضرر خارج شده و به معامله دیگر اجازه می‌دهیم با روند پیشروی کند. به این ترتیب، برآیند کل معاملات شما سودآور خواهد بود.

استراتژی هج (Hedge) در بازار آتی

فرض کنید حامد در معاملات آپشن دارایی را به قیمت 100 تومان خریداری می‌کند. همچنین حامد با خرید اختیار فروش 80 تومانی برای سر رسید یکساله این سهم، ریسک خود را پوشش داده است. اگر سهم در تاریخ سر رسید بیشتر از قیمت توافقی معامله شود، حامد اختیار فروش خود را اعمال نمی‌کند و با قیمت بیشتری پول خود را نقد می‌کند.

اما اگر قیمت سهم در تاریخ سر رسید کمتر از قیمت توافقی باشد، اختیار فروش حامد مانند یک پوشش ریسک عمل کرده و از ضررهای بیشتر جلوگیری می‌کند. توجه داشته باشید که در این حالت و بدون معامله اختیار فروش، اگر قیمت‌ها کاهش یابد، سرمایه‌گذاری حامد با شکست مواجه می‌شود.

صندوق پوشش ریسک یا Hedge Fund چیست؟ |💹آموزش استراتژی هج فاند

Hedge Fund یک صندوق سرمایه گذاری است که از یک سو توسط افراد معتبر و حرفه ای های دانه درشت و از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی یا افراد فوق ثروتمند با هدف حداکثر کردن بازده و کاهش یا حذف ریسک ، صرف نظر از صعود یا کاهش بازار ایجاد می شود. این سیستم اساساً یک مشارکت سرمایه گذاری خصوصی بین مدیر صندوق و سرمایه گذاران صندوق است ، که اغلب به صورت مشارکت محدود یا شرکت با مسئولیت محدود شکل می گیرد. این مشارکت با قواعد و مقررات کم اساسا بدون هیچگونه محدودیتی از طرف این سازمان ها عمل می کند.

صندوق پوشش مشترک ریسک یا هج فاند چیست؟

Hedge Fund در واقع صندوق های تامینی سرمایه گذاری فعال هستند که روش جذب سرمایه آن ها به این شکل است که افراد یا نهاد های ثروتمند و با دارایی های کلان که علاقه مند به ریسک های بزرگ و سود های بزرگتر (!) هستند را جذب و با دارایی آن ها سرمایه گذاری های پر بازده می کنند.

مدیران این صندوق ها از طیف وسیعی از استراتژی های ریز و درشت و اطلاعات گاها محرمانه استفاده می کنند، این سبک سرمایه گذاری به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری جایگزین خطرناک در جهان شناخته می شود.

برای سرمایه گذاری در Hedge Fund باید حداقل سرمایه‌ی بسیار بالا و دارایی خالص کلانی داشته باشید پس همه مشتریان این سیستم ثروتمندان هستند.

هج فاند (Hedge Fund) در حقیقت معادل همان صندوق سرمایه گذاری در فارسی است اما با کمی تفاوت جزیی. در صندوق های سرمایه گذاری معمولا پورتفویی تشکیل می گردد که شامل تعدادی سهام مختلف است. اما در هج فاند، به رابطه بین سهام و طلا و نفت و … توجه می شود تا با هج کردن معاملات مختلف، ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد، در عین حال سود سرمایه گذاری نیز افزایش یابد.

اکنون برای مطالعه بیشتر در خصوص اینکه صندوق پوشش ریسک چیست و هج فاند از کجا شکل گرفته کتاب زیر بسیار مفید است:

حال با توجه به این مفهوم یک استراتژی تهیه و تدوین شده است که می توان به کمک آن همانند مدیران هج فاند به معامله گری در انواع بازارهای مختلف از قبیل فارکس، ارزهای دیجیتال، نفت، طلا و … پرداخت. برای دریافت رایگان این استراتژی با ما همراه باشید.

آشنایی با کلیات استراتژی هج فاند

هدف این دوره آموزشی، جدا از اینکه به شما نشان دهد این آموزش هج کردن سیستم برای مدتی طولانی برای نگارنده آن سود به ارمغان آورده است، این است که تریدر را از خطرات بازارهای مالی دور کند. سازنده این استراتژی برای مدتی طولانی درگیر بازارهای مالی بوده است اما همیشه این روند با بدشانسی همراه بوده و هرگز نتوانسته بود به سود مستمر دست پیدا کند، به جز سودهای منقطع و بدون ادامه!

وی با تجربه سالها شکست متوالی و با علاقه شدیدی که به موفقیت به عنوان یک تریدر داشت توانست با کنار هم قرار دادن ابزار تکنیکال مختلف و تنظیم کردن آن ها به درستی، سیستمی ابداع کند که شخصا نام هج فاند را بر آن قرار داد.

استراتژی های اصلی صندوق پوشش ریسک چیست؟

استراتژی های اصلی صندوق های تامینی یا همان Hedge Fund به شرح زیر است:

1. استراتژی های کلان جهانی
   در استراتژی کلان جهانی ، مدیران بر اساس روندهای عمده اقتصاد کلان جهانی مانند حرکت در نرخ بهره ، ارز های جهانی ، تغییرات جمعیتی و چرخه های اقتصادی به نوعی شرط بندی های بزرگ می کنند. مدیران صندوق ها با رویکردهای اختیاری و سیستماتیک در بازارهای عمده مالی و غیر مالی از طریق معاملات ارز ، معاملات آتی ، قراردادهای اختیار معامله و سهام و اوراق قرضه سنتی معاملات کلانی انجام می دهند.bridgewater (بریج واتر) مشهورترین نمونه صندوق کلان با استراتژی جهانی است.
2. استراتژی های صندوق های هج فاند جهت دار (Directional)
   در رویکرد جهت دار ، مدیران روی حرکت جهت دار بازار (صعودی یا نزولی) شرط می بندند زیرا انتظار دارند روند برای مدتی ادامه یابد یا معکوس شود. یک مدیر هج فاند، حرکات روندها یا ناهماهنگی های بازار را تجزیه و تحلیل می کند ، که می تواند در سرمایه گذاری هایی خاصی ظهور پیدا کند و سود های هنگفتی نصیب صندوق کند برای مثال برخی از کلاس های دارایی مانند ارزهای دیجیتال در این دسته قرار میگیرد!
3. استراتژی های صندوق ریسک حوادث محور
   استراتژی های رویداد محور در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرند که فرصت و ریسک اساسی با یک رویداد مرتبط است. مدیران صندوق ها فرصت های سرمایه گذاری در معاملات شرکت ها مانند تملک ، ادغام ، تجدید سرمایه ، تصفیه و ورشکستگی پیدا می کنند. این رویدادهای معاملاتی پایه ای برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار تحت فشار ، آربیتراژ ریسک و شرایط خاص است.
   مثال: برای مثال تصور کنید شما میدانید که آموزش هج کردن یک شرکت تولید ماشین آلات سنگین در شرف ورشکستگی است، همچنبن شما میدانید در آینده ای نزدیک این شرکت مجبور است یکی از سوله های اصلی خط تولید را به قیمتی بسیار پایین تر برای بازپرداخت بدهی هایش بفروشد شما بر روی این سیستم سرمایه گذاری میکنید و پیشنهاد اولیه را ارائه میدهید و یا با طرف های مختلف تسویه حساب میکتید و سوله مد نظر را تصاحب میکنید و بعد به ارزش واقعی که خیلی بالاتر است میفروشید در این جا شما از استراتژی حادثه محور صندوق هج فاند را مدیریت کرده اید!
4. استراتژی های آربیتراژ ارزش نسبی
   استراتژی های صندوق های پوشش ریسک یا Hedge Fund مبتنی بر آربیتراژ ارزش نسبی از اختلاف قیمت نسبی بین اوراق بهادار مختلف استفاده می کنند که مدیران انتظار دارند قیمت آنها در طول زمان تغییر کند یا به هم نزدیک شوند. استراتژی های فرعی در این دسته شامل آربیتراژ درآمد ثابت ، موقعیت های خنثی بازار سهام ، آربیتراژ قابل تبدیل و آربیتراژ نوسان ، و سایر موارد است.
5. استراتژی های long/short
   در استراتژی های long/short صندوق های پوشش ریسک ، مدیران آنچه را که به عنوان “معاملات جفتی” شناخته می شود ، روی دو اوراق بهادار در یک صنعت مثل فارکس یا کریپتوکارنسی شرط بندی می کنند. به عنوان مثال ، اگر آنها انتظار داشته باشند که کوکا عملکرد بهتری از پپسی داشته باشد ، روی سهام کوکا long و بر سهام پپسی short استفاده می کنند. صرف نظر از روند کلی بازار ، تا زمانی که کوکاکولا نسبتا بهتر از پپسی عمل کند ، مشکلی وجود نخواهد داشت.
6. استراتژی های ساختار سرمایه
   برخی از صندوق های تامینی از قیمت اشتباه اوراق بهادار در ساختار سرمایه یک شرکت واحد استفاده می کنند. که باعث ایجاد ریسک و شرط بندی در مورد تصحیح اختلاف نهایی بین اوراق بهادار می شود.

برای درک بیشتر در مورد استراتژی های مختلف صندوق های Hedge Fund ، دوره ای را که در ادامه برای شما آماده کرده ایم مشاهده و دانلود کنید! در این دوره به صورت کاملا حرفه ای و صد در صد رایگان بهترین استراتژی ها و اصول ساختار حرکتی در این پلن را برای شما یکجا جمع آوری کرده ایم.

لینک دانلود را کمی پایین تر مشاهده کنید! ضمنا برای مطالعه تکمیلی در این حوزه میتوانید به مقاله زیر مراجعه کنید:

Hedge Fund definition: investopedia

What are Hedge Fund Strategies: corporatefinanceinstitute

نکات کلیدی

قبل از اینکه به لینکهای دانلود استراتژی هج فاند برسیم، اجازه دهید به ذکر چند نکته مهم در مورد استفاده از این استراتژی بپردازیم:

• هیچ سیستم معاملاتی رویایی وجود ندارد که بتواند برای شما ثروت یک شبه به وجود بیاورد.
• تکنیک های مدیریت سرمایه اهمیتی بسیار بیشتر از سیستم معاملاتی دارد.
• جلوی ضرر را هر وقت بگیرید منفعت است! به این معنی که شما به عنوان یک تریدر می بایست حتما حتما از استاپ لاس های منطقی استفاده کنید، در عین حال به معاملات سودده خود اجازه رشد دهید.
• صبور باشید و به جای پریدن در بازار با کوچکترین سیگنال، منتظر سیگنالهای خیلی خیلی خوب بمانید.
• همیشه سراغ تایم فریم های بلند مدت تر بروید زیرا نوسانات بازار کمتر است و ریسک معاملات شما پایین می آید.
• هیچگاه بیشتر از 1% از سرمایه خود را برروی یک معامله ریسک نکنید.

اگر موارد بالا را رعایت کنید، نه تنها با این استراتژی به سود خواهید رسید، بلکه با هر سیستم یا متد دیگری موفق خواهید شد.

خلاصه

صندوق های سرمایه گذاری پوشش ریسک یا Hedge Fund زیرمجموعه مهمی از فضای سرمایه گذاری جایگزین هستند. ویژگی های کلیدی تمایز صندوق های پوشش ریسک و استراتژی های آنها از سرمایه گذاری های سنتی شامل موارد زیر است: 1) محدودیت های قانونی و مقرراتی کمتر 2) دستورات منعطف که اجازه استفاده از پوزیشن short در سیر نزولی بازار را می دهد. 3) جهان سرمایه گذاری بزرگتر که سود دهی بالایی دارد 4) شیوه های سرمایه گذاری تهاجمی که در موقعیت های متمرکز به سرمایه گذار اوراق بهادار اجازه می دهد تا در معرض خطر اعتباری ، بی ثباتی و نقدینگی قرار گیرند 5) استفاده نسبتاً آزادانه از اهرم 6) آموزش هج کردن ساختارهای هزینه نسبتاً بالا شامل هزینه های مدیریتی و تشویقی

دوره پرایس اکشن

تحلیل تکنیکال، یکی از مهم ترین ابزارهای معامله گری در بازارهای مالی، از جمله ارز دیجیتال است. تا به امروز روش های تحلیل تکنیکال بسیاری به جهان معرفی شده است که یکی از کاربردی ترین آن ها، پرایس اکشن می باشد. روشی که در دوره پرایس اکشن آموزش داده می شود به دلیل دقت بالا، سرعت زیاد و بازدهی مطلوب، مورد توجه معامله گران بسیاری قرار گرفته است که افراد مختلفی در این روش صاحب سبک هستند.

دوره آموزشی پرایس اکشن

یکی از مهم ترین مشکلات معامله گران حوزه بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی – cryptocurrency) استفاده از روش های گوناگون معاملاتی است، این روش ها زمانی به شما نقطه ورود می دهد که از قیمت عقب تر است، به زبان ساده یعنی این استراتژی ها بعد از بسته شدن کندل ها کارآمد هستند، معامله گران برای جلوگیری از ضرر بیش از حد خود به سمت اندیکاتورهای مختلفی می روند؛ اما تنها نکته کارآمد این است که به مفهوم کندل ها توجه ویژه ای داشته باشید.

در چند سال اخیر تحلیلگرهای بسیاری در بازارهای گوناگون تمامی روش های تحلیل تکنیکال را به صورت آزمون و خطا بررسی کرده اند، اگر از آن ها بپرسید کدام شیوه از تحلیل از دید آن ها می تواند درصد خطای کمتری داشته باشد، باید انتظار شنیدن معامله گری به روش پرایس اکشن را داشته باشید!

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price Action) یکی از شیوه های محبوب برتر در میان معامله گران بازارهای مالی است که در این روش با استفاده از داده های قیمت و زمان معامله گر می تواند تحلیل کند که روند قیمت به کدام سمت است، در روش پرایس اکشن شما از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی کنید؛ لذا برای تحلیل قیمت بر روی نمودار می توانید تنها با نگاه کردن به آن روند بعدی قیمت را پیش بینی کنید.

قیمت با شما حرف می زند، تنها شما باید زبان قیمت و کندل ها را بشناسید و آن ها را درک کنید!

تمام اطلاعات موجود در یک چارت به درد شما نخواهد خورد و توجه به این اطلاعات می تواند شما را به اشتباهات بزرگی بیندازد، شکل کندل بعد از بسته شدن، یک کندل کوچک تر از کندل قبلی باشد و. ایناها همان زبان قیمت است که به شما می گویند روند خود را چگونه سپری آموزش هج کردن خواهد کرد، در نتیجه کوچک ترین جزئیات می تواند معامله شما را با ضرر مواجه کند اما دوره پرایس اکشن توسط استاد علیرضا محرابی به گونه ای تدریس شده است که به راحتی می توانید این موضوعات را درک کرده و از آن ها در معاملات خود استفاده کنید!

مزیت های دوره پرایس اکشن

اولین نکته مهم در خصوص تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن این است که شما بدون استفاده از هیچ گونه ابزاری می توانید روند پیش روی قیمت را پیش بینی کنید.

روش تحلیلی پرایس اکشن حتی می تواند برای شما در تایم فریم های کوتاه مدت نیز موفقیت آمیز باشد.

پرایس اکشن در عین ساده بودن، یکی از قدرتمند ترین تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است، قابل ذکر است پرایس اکشن نه تنها در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی – cryptocurrency) کاربرد دارد بلکه در سایر بازارهای مالی نظیر بورس، فارکس و . نیز می تواند برای شما سودهای بسیار زیادی به ارمغان بیاورد.

از آنجایی که در پرایس اکشن معاملات براساس رفتار قیمت انجام می شود، این امکان وجود دارد که معامله گر بتواند نسبت های حد سود به حد ضرر مناسبی را پیدا کند. استراتژی پرایس اکشن به علت اینکه همیشه در حال بهینه شدن است به هیچ عنوان منسوخ نمی‌شود و همیشه برای معاملات شما در بازار مالی کاربردی خواهد بود.

بهترین روش پرایس اکشن کدام است؟

پرایس اکشن به روش ال بروکس، یکی از کامل ترین روش های تحلیل تکنیکال در این دسته است. این روش تحلیلی طی سالیان گذشته در سطوح مختلف ارائه شده که در دوره های زمانی متفاوتی معرفی شده اند. پرایس اکشن ال بروکس در سال های 2014، 2018 و 2021 در سطح جهانی معرفی شده است که کامل ترین آن ها مدل سال 2021 است اما به دلیل نوع ارائه و پراکندگی مطالب ممکن است برای بسیاری از معامله گران، مخصوصا افراد مبتدی، به سادگی قابل درک نباشد. اما مدلی که در دوره پرایس اکشن تدریس شده است، پرایس اکشن ال بروکس 2021 بوده که با تلاش و همت مجموعه علیرضا محرابی به شیوه ای کاملا کاربردی و قابل درک برای مخاطب فارسی زبان تهیه شده است.

سبک ال بروکس را می توان یکی از جامع ترین دایره المعارف های سبک پرایس اکشن در سطح یک جهانی دانست، سبکی انعطاف پذیر برپایه خواندن کوچک ترین تحرکات قیمتی تا بزرگ ترین آنها با هدف رسیدن به آموزش هج کردن ستاپ های معاملاتی شفاف و منعطف به دور از پیچیدگی.

همین مزیت سبک ال بروکس تفاوت و نقطه قوت آن با سبک های تحلیلی دیگر است که باعث می شود معامله گر از هر گونه پیش داوری بر روی قیمت خودداری کند و معامله گر با دنبال کردن قیمت، ابزار و سبکی منحصر به فرد، کاربردی و بازده سوددهی منطقی برای معامله گری در بازارهای مالی در اختیار داشته باشد.

پرایس اکشن ال بروکس توسط بسیاری از معامله گران دنیا مورد استفاده قرار می گیرد و برای آن آموزش های بسیاری نیز تولید شده است. دوره پرایس اکشن علیرضا محرابی از پیچیدگی مطالب کاسته و با گردآوری تمامی مطالب روش ال بروکس، یکی از بهترین و کامل ترین دوره های پرایس اکشن در سطح جهان را برای شما آماده کرده است که می تواند شما را به جایگاهی برساند تا تنها با مشاهده نمودار، در هر تایم فریمی و بدون هیچ ابزار و ترسیمی تحلیل کنید و از بازار ارزهای دیجیتال به صورت روزانه سود کسب کنید.

چرا باید در دوره پرایس اکشن شرکت کنیم؟

محتوای داخل دوره پرایس اکشن از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است، در این دوره به تمامی موضوعات در مورد رفتار قیمت پرداخته شده، طوری که شما با دیدن فیلم های این دوره و تمرین کردن می توانید به راحتی خود را در جایگاه یک تریدر یا معاله گر ببینید، چرا که فرق بسیار زیادی بین یک تحلیلگر با یک معامله گر است؛ همچنین با تسلط کافی بر مباحث گفته شده می توانید در تایم فریم های پایین تر که از ریسک به نسبت بالاتری برخوردار است نیز به معامله بپردازید.

هج کردن در بازارهای مالی

هجینگ یا هج کردن Hedge مفهوم وسیعی است که در معنای کلی به پوشش ریسک اشاره دارد. هج کردن (hedging) به معنی خرید یک دارایی برای کاهش خطر ضرر از دارایی‌های دیگر می‌باشد. هجینگ در امور مالی یک استراتژی مدیریت ریسک است که با کاهش و از بین بردن ریسک عدم قطعیت‌ها سروکار دارد. این استراتژی کمک می‌کند تا ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات ناشناخته قیمت سرمایه گذاری ایجاد شود، پوشش داده شود.

هجینگ تا حدی شبیه به گرفتن بیمه نامه است. یک معامله ریسک به ریوارد یا همان سود به ضرر ذاتی در هج کردن وجود دارد. همانطور که ریسک را به طور بالقوه کاهش می دهد، در عین حال سود های احتمالی را نیز از بین می برد. یعنی به زبان ساده می توان گفت که هجینگ رایگان نیست.

رایج ترین راه هجینگ در دنیای سرمایه گذاری از طریق مشتقات است. مشتقات اوراق بهاداری هستند که با مکاتبات یک یا چند دارایی اساسی حرکت می کنند. اوراق مشتقه شامل گزینه ها، مبادله ها و قرارداد های آتی هستند. دارایی های اساسی می توانند سهام ، اوراق قرضه، کالاها، ارزه ، شاخص ها یا نرخ بهره باشند. از آنجا که رابطه بین این دو کم و بیش به طور واضح مشخص است ، مشتقات می توانند در برابر دارایی های اساسی آن ها ، هجینگ های موثری باشند. استفاده از اوراق مشتقه برای تنظیم استراتژی معاملاتی امکان پذیر است که در آن ضرر یک سرمایه گذاری کاهش یابد یا با سود یک اوراق مشتقه قابل مقایسه جبران شود.

اثربخشی یک هجینگ اوراق مشتقه با توجه به دلتا بیان می شود ، که گاهی اوقات “hedge ratio” نامیده می شود. دلتا مبلغی است که قیمت اوراق مشتقه به ازای هر حرکت ۱ دلار در قیمت دارایی اساسی حرکت می کند.

خوشبختانه انواع گزينه ها و قرارداد هاي آتی به سرمايه گذاران اجازه مي دهد تا در مقابل هر سرمايه گذاري از جمله سرمايه گذاري سهام ، نرخ بهره ، ارز ، کامودیتی ها و غيره هجینگ کنند.

این سازوکار یک روش استاندارد است که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار از آن استفاده می‌کنند تا از سرمایه‌های خود در برابر ضرر و زیان محافظت کنند. این استراتژی در زمینه‌های زیر نیز انجام می‌شود:

کالاها: شامل محصولات کشاورزی، محصولات انرژی، فلزات و غیره است. خطر مرتبط با این موارد به عنوان ریسک کالا شناخته می‌شود.

اوراق بهادار: شامل سرمایه‌گذاری در سهام، شاخص و غیره است. خطرات مرتبط با این موارد به عنوان ریسک حقوق صاحبان سهام یا ریسک اوراق بهادار شناخته می‌شوند.

هجینگ به طور کلی به سه نوع تقسیم می‌شود که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا با معامله بر روی کالاها، ارزها یا اوراق بهادار مختلف سود کسب کنند. این سه دسته عبارتند از:

قرارداد فوروارد: این قرارداد توافق نامه‌ای غیر استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد فوروارد شامل قراردادهای مختلفی مانند قراردادهای مبادله‌ای برای ارزها، کالاها و غیره است.

قرارداد فیوچرز: یک قرارداد استاندارد برای خرید یا فروش دارایی‌های اساسی با قیمت تعیین شده در تاریخ خاص و مقدار استاندارد توافق شده توسط دو طرف مستقل درگیر است. قرارداد آتی شامل قراردادهای مختلف مانند کالاها، قراردادهای آینده ارزها و غیره است.

بازارهای پول: یکی از اجزای اصلی بازارهای مالی است که در آن وام‌های کوتاه مدت، استقراض، خرید و فروش با سررسید یک سال یا کمتر انجام می‌شود. این موضوع شامل اشکال مختلفی از فعالیت‌های مالی ارزها، عملیات بازار پول برای بهره، فراخوان سهام است که در آن‌ها وام‌های کوتاه مدت، استقراض، فروش و وام با سررسید یک سال یا بیشتر اتفاق می‌افتد.