پلتفرم های فارکس

اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

نمودار اتریوم کلاسیک – تایم فریم روزانه (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

تحلیل تکنیکال اتریوم (تایم فریم هفتگی)

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

دوره های آموزشی مرتبط

کتاب الکترونیکی بازارسازی و بازاریابی در رکود

مگر می شود سال 97 را فراموش کنیم؟ بحرانی که دامان بسیاری از ما را گرفت. آنچه در سال 97 رخ داد کف بازار را به چهار بخش تقسیم کرد که در کتاب الکترونیکی بازارسازی و بازاریابی در رکود به آن اشاره شده است

دوره آموزشی مدیریت سرمایه

با اطلاعاتی که طی دوره آموزشی مدیریت سرمایه در اختیارتان قرار می گیرد،می توانید برای حفظ ارزش پول و کسب سود، سرمایه گذاری های درستی را در سال 1400 انجام دهید.شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

دوره جامع آموزش ارزهای دیجیتال مهدی رجبی

در دوره جامع ارزهای اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال ديجيتال ياد میگيريم چطور بيت كوين استخراج كرده، با تحليل تكنيكال و فاندامنتال در بازار مالی سرمايه گذاری،معامله و كسب سود و درآمد كنيم. شما می توانید با مشاهده ویدیو زیر دوره را دریافت کنید.

مقالات مرتبط

شاخص CPI قسمت دوم (تاثیر CPI بر روی بازارهای مالی)

کاری که دولتها انجام میدهند رصد کردن هزینه های زندگی مانند غذا و مسکن و. است. برای رصد کردن این هزینه ها شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بایستی رصد شود و وقتی قیمتها برای این قبیل کالا و خدمات افزایش یابد شاخص CPI افزایش می یابد.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحلیل بیت کوین و بررسی وضعیت بازارها پس از افزایش نیم درصدی نرخ بهره

در تاریخ 3 و 4 ماه می، سومین جلسه کمیته آزاد فدرال یا همان FOMC در سال 2022 برگزار شد و نرخ بهره به میزان 50 نقطه یا نیم درصد افزایش یافت.در این جلسه می خواهیم با توجه به افزایش نرخ بهره،تحلیلی برای بیت کوین و سایر بازارها پرداخته ایم.

در این مقاله میخواهیم شرایط اتریوم به عنوان اولین آلت کوین کریپتو کارنسی را در تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار داده ایم. در این بررسی به تحلیل این رمز ارز بر حسب دلار، بیت کوین و دامیننس اتریوم پرداخته شده است.

این مقاله توسط گروه اقتصادی رسول پایداری تهیه و تنظیم شده است.

تحلیلگر این مقاله آقای آرش جهانگیری از دانشجویان دانشکده بازار می باشند.

مقدمه

در این مقاله میخواهیم شرایط اتریوم به عنوان اولین آلت کوین کریپتو کارنسی را در تایم فریم هفتگی بررسی کنیم .

این مقاله به هیچ‌عنوان سیگنال معامله نیست و سعی شده طبق جریان سفارشات بررسی و تا حد امکان در ارائه ی آن ساده سازی شده است.

این ارز را در سه حالت مورد بررسی قرار میدهیم :

۱ . ارزش اتریوم در مقابل دلار eth.usd

۲ . ارزش اتریوم در مقابل بیت کوین eth.btc

۳ . دامیننس اتریوم و مقایسه آن با نمودار eth

۱ . eth.usd هفتگی

در روزهای گذشته قیمت یکبار به حمایت ۱۷۰۶ حمله کرده ولی موفق نبوده و باتوجه به اینکه مومنتوم نزول قوی است میتواند به سمت ۱۴۰۰ حرکت کند که در این صورت یک مثلث باز شونده بوجود می‌اید زیرا قیمت در سیکل فعلی فقط حرکات سه موجی داشته که این مثلث را تایید میکند. در این حالت رفتاری معمولا طی ۵ موج به سقف قبلی حمله میکند ولی سقف جدید خیلی بالاتر از ۴۸۰۰ نخواهد بود.(حرکت هارمونیک)

در حال حاضر #بیت‌کوین بعنوان رهبر بازار کف سال گذشته میلادی را شکسته ولی اتریوم هنوز این کف را نگه داشته( ۱۷۰۶) و با توجه به اینکه اتریوم، بیت‌کوین لگ است میتوان انتظار نزولی در تایم فریم روزانه را داشت تا کف مثلث را تایید کند . در حال حاضر فروشندگان قویتر از خریداران هستند ولی به معنی ضعف در خرید نیست .

در حال حاضر بدلیل بحران لونا مقداری اعتماد به بازار رمز ارز مخصوصا آلت‌کوینها کاهش یافته که امری طبیعی است و با توجه به گیجی بازار های مالی به دلیل استفاده امریکا از ابزار انقباضی این بحران قیمت‌ها را جذاب کرده ولی ترسی که بواسطه لونا بوجود امده روی جذابیت قیمت سایه انداخته است.

اتریوم به بیت کوین-هفتگی

(در زمان نگارش ۷میلیون ساتوشی)

۱ - در مدار صعود قرار دارد

۲ - بیشتر مسیر صعود را رفته است

۳- نزدیک یک ناحیه عرضه قوی قرار دارد (۹ میلیون ساتوشی)

۴ در گذشته قبل از رسیدن به این ناحیه قیمت برگشت خورده است (پیوت تسویه)

با توجه به چهار اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال مورد بالا میتوان متصور بود که یک رالی هفتگی دیگر هم خواهیم داشت و بعد از آن سوپر سایکل تمام خواهد شد و شاهد فاز نزولی بازار خواهیم بود . مثلث باز شونده پر نمودار دلار این این نمودار به کانال صعودی تبدیل شده که میتواند قیمت را تا ۱۰میلیون ساتوشی بالا ببرد .

نگاه بیت‌کوین ماکسیمالیستی :

اگر قیمت به حوالی ۱۳میلیون ساتوشی برسد ارزش بازاری بیت و اتر مساوی میشود یعنی دامیننس بیت و اتر مساوی میشود(البته به صورت تقریبی)

زمانی که اتریوم در سال ۲۰۱۸ در این قیمت قرار داشت تعداد کل آلت‌کوین‌ها تقریبا برابر تعداد صرافی‌های لیست شده در سایت coinmarketcap.com بوده است و این موضوع نشان‌دهنده گران بودن اتریوم در برابر بیت‌کوین دارد .

ETH_D : دامیننس اتریوم - هفتگی

رفتار دامیننس شبیه به نمودار eth.btc است و نشان دهنده این است که اتریوم ارزش سرمایه گذاری ندارد ولی برای معامله‌گری مناسب است،لاین نارنجی نمودار eth.btc است

سخن پایانی :

باتوجه به علاقه و دیدگاه بیت‌کوین ماکسیمالیستی و شرایط نامشخص اتریوم۲ دو رویکرد به اتریوم دارم .

۱ . اگر این تحلیل درست باشد. یعنی سوپر سایکل تمام نشده و بعد از یک سال وارد فاز نزولی میشود

نکته: در انتهای یک سایکل نباید نگاه سرمایه‌گذاری داشته باشیم ولی برای سفته بازی و نوسان گیری مناسب است .

۲ . اگر این تحلیل غلط باشد. یعنی سوپر سایکل در سال ۲۰۲۱ به پایان رسیده و وارد فاز نزول شده که باز هم برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست ولی میتوان نیم نگاهی در آینده (بشرط ورود پلکانی و نگه داشتن حد ضرر و مشخص شدن شرایط اتریوم۲) به این ارز قدیمی کریپتو کارنسی داشته باشیم .

امیدوارم مطالب این مقاله برای خوانندگان مفید باشد .

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.
در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود ، آموزش مدیریت سرمایه ، دوره جامع ارزهای دیجیتال ، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال ، دوره معامله گری در بازارهای اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال مالی ، آموزش صرافی کوکوین و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال ، تحلیل اتریوم ، تحلیل آلت کوین ها ، تحلیل بیت کوین ، تحلیل ریپل ، تحلیل دوج کوین است.

اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال

پرسش هایی که سعی شده در این قسمت در موسسه کار آفرین آوای مشاهیر در راستای آموزش بورس در شیراز منتشر شده. به طور مختصر پاسخ داده شوند. پس تا پایان با ما همراه باشید.

چرا تایم فریم های چندگانه؟

زمانی که با توجه به مطالب بالا راجع به تایم فریم کاری خود تصمیم گرفتید، می توانید سراغ تایم فریمهای چندگانه برای تحلیل بازار برویدو از آن ها استفاده کنید .
با تماشا به نمودارها در تایم فریم های مختلف، صد در صد متوجه شده اید که بازار به هر سمتی می تواند حرکت بکند. یک میانگین متحرک ممکن است در نمودار هفتگی سیگنال خرید و در نمودار روزانه اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال سیگنال فروش بدهدو این دو کاملا متفاوت است تنها عامل ان هم انتخاب تایم فریم متفاوت است که ان هم به استراتژی ما برمیگردد . و ممکن است که در نمودار ساعتی سیگنال خرید و در نمودار ده دقیقه سیگنال فروش بدهد .

جنبه روانی تایم فریم ها در تحلیل تکنیکال و بورس

تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب برمیگزینید تاثیر مهمی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه می کنید.. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:

سوال یک: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ و یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

سوال دو : آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده است و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

مشکل بزرگ این می باشد که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شوید .

معامله گر هایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرفمی کنند .و این یک پوین برای معامله گران حرفه ای که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.

همینطورمعامله گران کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی قابل انجام نیست . باید بدانیم که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.

نکته مهم چیست ؟

تاریخ و ساعت نمودارها یکساناست . فقط تفاوت آنها در تایم فریمهای متفاوتشان خواهد بود . اکنون می توانیم اهمیت تایم فریمهای چندگانه را درک کنیم؟

وقتی ما فقط به نمودار پانزده دقیقه نگاه کنیم ، نمی توانیم دلیل ادامه روند یا بازگشت آن را متوجه شویم . به ذهنمان خطور نمی کند که نگاهی به تایم فریمهای بالاتر بیندازیم . زمانیکه بازار به روند خود ادامه می دهد یا از آنباز میگردد ، بطور معمول به یک خط حمایت یا مقاومت در تایم فریم بزرگتر برخورد کرده است .
برای من بسیار هزینه داشته تا بفهمم خطوط حمایت و مقاومت در تایم فریمهای بزرگتر ، مهم تر هستند . ترید کردن با استفاده از چندین تایم فریم ، موقعیت های بهتری را برای ما فراهم می کند. مبتدی ها معمولا بدون در نظر گرفتن تایم فریمهای دیگر تنها به یک تایم فریم بسنده می کنند و اندیکاتورهای خود را روی ان اعمال می کنند . در صورتیکه با در نظر داشتن تایم فریم های دیگر ، دید بهتری نسبت به روند می توانیم پیدا کنیم .

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست؟

پیش از اینکه در مورد تایم فریم در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم، باید بگوییم که اولین و مهم‌ترین و چه بسا ابتدایی‌ترین مفهوم کاربردی در جریان معاملات، مفهوم زمان است. تمام اطلاعات و داده‌ها و به طور کلی آمار و ارقامی که تحلیلگران به دست می آوردند تا در جریان معاملات از آنها استفاده کنند در قالب زمان معنی پیدا می‌کند.

زمان به یک سرمایه‌گذار می‌گوید که چه موقعی باید از اطلاعاتی که در دست دارد برای ورود به بازار معاملات یا خروج از بازارها استفاده کند تا معامله بیشترین سود و بازدهی مالی را داشته باشد. زمان یا تایم فریم در تحلیل تکنیکال بسیار اهمیت دارد. در این مطلب با این مفهوم کاربردی آشنا خواهیم شد.

تایم فریم (Time Frame) چیست؟

تایم فریم (Time Frame)

تمام پدیده‌های جهان در قالب زمان تغییر می‌کنند. بازارهای سرمایه مالی نیز یکی از این پدیده های وابسته به زمان هستند که تغییرات روند بازار را در این قالب نشان می‌دهند. تایم فریم (Time Frame) که به آن چارچوب زمانی نیز گفته می‌شود، جریان تغییرات بازار را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد.

در واقع به مدت زمانی که یک نمودار میله ای حاوی تغییرات یک دارایی برای تحلیلگر صادر می‌شود، تایم فریم می‌گویند.

تایم فریم باتوجه به نیاز تحلیلگر در بازه زمانی مشخصی تنظیم می‌شود. این زمان متفاوت است. تحلیلگران با تغییر بازه‌های زمانی متفاوت می‌توانند نتایج متفاوتی در مورد یک دارایی کسب کنند. در نهایت با کنار هم قرر دادن نتایج به دست آمده می‌توانند به یک تصمیم گیری آنی و نیز پیش‌بینی آتی دست یابد.

چرا استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال اهمیت دارد؟

هر یک از تریدر ها باتوجه به روشی که برای ورود به معامله و خرید و فروش دارایی‌ها دارند از تایم‌ فریم مناسب استفاده می‌کنند. تایم فریم‌ها در بسترهای زمانی مشخص تعریف می‌شوند.

ممکن است به صورت روزانه‌، هفتگی، 14 روزه و … تعیین شود و در این بازه زمانی اطلاعاتی مبنی بر روند بازار، تغییر قیمت، حجم معاملات و … در این بازه ثبت خواهد شد. سرانجام تحلیلگران یا معامله‌گران برای ورود به بازار با در نظر گرفتن تایم فریم صعودی یا خروج از آن با استناد بر چند تایم فریم نزولی تصمیم‌گیری می‌کنند.

تایم فریم در تحلیل تکنیکال

نکته: با استفاده از تایم فریم در تحلیل تکنیکال می‌توانیم حرکات قیمت و جهت روند بازار را مشخص کرد. همچنین لازم است بدانید که اگر از تایم فریم بلندمدت‌تر استفاده کنیم، نویز‌ قیمت هموارتر می‌شود. این مورد را می‌توانید با مقایسه نمودار به دست آمده از دو تایم فریم مشاهده کنید.

آشنایی با انواع تایم فریم

تایم فریم در تحلیل تکنیکال با در نظر گرفتن مدت زمان استفاده به سه دسته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند که تریدرها با توجه به سبک و استراتژی تحلیل خود از آنها استفاده می‌کنند. انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل به این بستگی دارد که چه سبک و استراتژی برای ترید دارید. مثلا اگر هدف شما نوسان‌گیری و خرید و فروش ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاه است، باید از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید.

انواع تایم فریم

اگر از تحلیلگر تکنیکال هستید، تایم فریم میان مدت و کوتاه مدت بیشتر برایتان کاربرد خواهد داشت. اما اگر از تحلیلگر فاندامنتال ( بنیادین ) استفاده می‌کنید، باید تایم فریم‌های بلند مدت را مد نظر قرار دهید. هنگام استقاده از تحلیل تکنیکال با پلتفرم‌های مختلف نتایجی که از داده‌های قیمت به دست می‌آورید بر اساس مدت زمانی که انتخاب کرده اید از این قرار است:

  • 1 دقیقه یا M1
  • 5 دقیقه یا M5
  • 15 دقیقه یا M15
  • 30 دقیقه یا M30
  • 1 ساعت یا H1
  • 4 ساعت یا H4
  • 1 روز یا D1
  • 1 هفته یا W1
  • و غیره

انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل ارز دیجیتال

بی شک برای انجام هر معامله می‌خواهید بدانید کدام تایم فریم مناسب است. انتخاب تایم فریم تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که می‌خواهید چه نوع معامله‌ای انجام دهید. با چه هدفی وارد بازار می‌شوید و از چه سبک تحلیلی استفاده می کنید. با دانستن این سه فاکتور می‌توانید تایم فریم مناسب را انتخاب کنید.

استفاده از چندین تایم فریم در تحلیل ها

چندین تایم فریم در تحلیل ها

در برخی موارد به دلایل مختلف نیاز به استفاده از چندین اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال تایم فریم دارید، این دلایل عبارت است از:

_ از چند تایم فریم برای تایید استراتژی استفاده کنید.

به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته متوجه حرکت صعودی قیمت می‌شوید. برای کسب اطمینان و ورود به معامله بهتر است چند تایم فریم دیگر را نیز بررسی کنید تا بتوانید به صعودی که در این تایم فریم ساعتی می‌بینید اعتماد کنید.

_از زوایای دیگر به بازار نگاه کنید.

نگاه کردن به بازار از زوایای مختلف منجر به کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر و کاهش احتمال ریسک‌پذیری می‌شود. در نتیجه با مشاهده قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف آگاهی بیشتری از صعود یا نزول آن دارایی کسب خواهید کرد.

_سطح حیاتی را شناسایی کنید.

قبل از تصمیم گیری برای کسب اطمینان سطوح مقاومت و حمایت را بررسی کنید.

رابطه ریسک و تایم فریم را مدنظر قرار دهید

رابطه ریسک و تایم فریم

یک تریدر موفق باید توانایی و قدرت لازم برای ریسک کردن در هر زمانی را داشته باشد. یعنی هنگام ورود به یک معامله باید این را بپذیرید که همان اندازه که ممکن است موفق شوید احتمال شکست خوردن‌تان هم وجود دارد. در این راستا این نکته را باید در نظر داشته باشید که هرچه تایم فریمی که انتخاب کردید کوتاه مدت‌تر باشد، ریسک ناشی از معامله بیشتر خواهد بود و بالعکس.

رابطه میان تایم فریم و سرعت عمل تصمیم‌گیری

تایم فریم و سرعت عمل تصمیم‌گیری

مدت تایم فریمی که انتخاب می‌کنید با سرعت عمل لازم برای تصمیم‌گیری رابطه معکوس دارد. یعنی اگر تایم فریم دقیقه ای یا ساعتی را انتخاب کرده‌اید باید سریعا تصمیم‌گیری کنید. اما تایم فریم‌های بلند مدت نیاز به سرعت عمل آنچنانی ندارند و می‌توانید با آرامش تصمیم‌گیری کرده و وارد معامله شوید. استفاده از هر تایم فریم به مهارت و تجربه معامله‌گر بستگی دارد.

نتیجه‌گیری

تایم فریم (Time Frame) که به آن چارچوب زمانی نیز گفته می‌شود، جریان تغییرات بازار را در یک زمان مشخص نشان می‌دهد. انتخاب تایم فریم کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت تا حد زیادی به این موضوع بستگی دارد که می‌خواهید چه نوع معامله‌ای انجام دهید. با چه هدفی وارد بازار می‌شوید و از چه تحلیلی بهره‌مند می‌شوید. انتخاب یکی از انواع تایم فریم‌ها به میزان ریسک‌پذیری و مهارت و سرعت عمل معامله گر نیز بستگی دارد.

تایم فریم در فارکس | بررسی اهمیت و کاربرد تایم فریم در معاملات فارکس

تایم فریم در فارکس بیانگر یک بازه زمانی خاص در کندل‌های معاملاتی است که تغییرات زمانی را به ما نشان می‌دهد. معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی به‌وسیله پوزیشن‌های معاملاتی مختلف، فرایند خرید یا فروش مدنظر خود را با توجه به آن محور زمانی مدیریت می‌کنند.

این مقاله توسط وبسایت ایتسکا تهیه شده است. وبسایت ایتسکا یکی از وبسایت های آموزش فارکس است. وبسایت ایتسکا، بروکر های فارکس را مقایسه کرده است و نتیجه این مقایسه را در صفحه ی بررسی و مقایسه بهترین بروکر های فارکس مناسب ایرانیان قرار داده است.

به عبارت دیگر تایم فریم در فارکس به ما می‌گوید که در هر قسمت از نمودار باید چه موضع معاملاتی را انتخاب کنیم. برای مثال در نموداری با تایم فریم ماهانه، هر نقطه‌ای که بر روی نمودار قرار دارد نشان دهنده یک ماه است و یا در آن دسته از نمودارهای دارای تایم فریم هفتگی، هر نقطه در میله یا نمودار به ما یک هفته را نشان می‌دهد. در این مطلب قصد داریم تا با اهمیت تایم فریم و همچنین انواع آن در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی آشنا شویم.

اهمیت انتخاب تایم فریم

تمامی معامله‌گران و فعالان اقتصادی قبل از اینکه بخواهند هر گونه رفتار مالی از خود نشان بدهند باید تایم فریمی که می‌خواهند با توجه به آن تصمیم به خرید و یا فروش بگیرند را به دقت بررسی و سپس انتخاب کنند. تایم فریم در فارکس باید دارای ابتدا و انتهای معینی باشد. به همین دلیل می‌توان گفت که تایم فریم از ضروریات و مبانی انجام معاملات در پلتفرم فارکس به شمار می‌آید. تمامی تحلیل‌گران و تریدرها برای اینکه بتوانند رفتار بازار را به درستی تحلیل و بررسی کنند باید با این مفهوم به خوبی آشنا باشند.

جایگاه تایم فریم در زمان تحلیل بنیادی

در تحلیل بنیادی به طور معمول معامله‌گران تایم فریم‌های بلندمدت را انتخاب می‌کنند. تایم فریم‌های بلند مدت در فارکس عموما شامل تایم فریم‌های چند ماهه و یا یکساله مورد بررسی قرار گرفته و توسط معامله‌گران انتخاب می‌شوند. تفاوت تایم فریم در فارکس در تحلیل بنیادی با تکنیکال در این است که تایم فریم در تحلیل تکنیکال، به شکل تمام تایم فریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه با استفاده از نرم‌افزارهایی همانند متاتریدر، تایم فریم‌های کاربردی می‌توانند از یک دقیقه تا بیشتر تنظیم شوند.

تایم فریم در فارکس؛ نمودارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال

هنگامی که قصد دارید تا با استفاده از روش تحلیل تکنیکال یک تایم فریم مناسب در فارکس انتخاب کنید باید به زمانی که به معاملات خود اختصاص می‌دهید، به خوبی توجه کنید. اگر فردی با مشغله زیاد هستید، پیشنهاد ما به شما این است که از نمودارهای یک ساعته و یا چهار ساعته استفاده کنید. البته ناگفته نماند که در چنین شرایطی استفاده از نمودارهای روزانه نیز امری منطقی به شمار می‌آید. در صورتی که وقت بیشتری برای انجام معاملات در فارکس دارید، می‌توانید بر روی اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال تایم فریم‌های 30 دقیقه‌ای یا 15 دقیقه‌ای تمرکز کنید.

عوامل موثر در انتخاب تایم فریم در فارکس که کمتر به آن توجه می‌شود

به طور کلی شما در هنگام معامله‌گری در همه بازارهای مالی به اندازه کافی با استرس و نگرانی دست و پنجه نرم می‌کنید. به همین دلیل بهتر است تا حد امکان تایم فریمی را انتخاب کنید تا از این نظر تحت فشار روانی قرار نگیرید. یک تایم فریم مناسب در فارکس باید زمان کافی را برای تحلیل در اختیار شما قرار دهد. بازه زمانی باید با شخصیت شما و زمانی که در طول روز به انجام معاملات اختصاص می‌دهید، تناسب داشته باشد.

تاثیر میزان سرمایه در انتخاب بازه زمانی

میزان سرمایه‌ای که شما در اختیار دارید یکی دیگر از عوامل موثر در انتخاب یک تایم فریم منطقی به شمار می‌آید. اگر سرمایه اندکی دارید و نمی‌توانید حد ضرر بزرگی برای آن در نظر بگیرید باید از تایم فریم‌های کوچکتر استفاده کنید. به همان قدر که هدف معملاتی و حد سود شما بزرگتر می‌شود، به تایم فریم‌های بزرگتری نیز در فارکس نیاز پیدا خواهید کرد. به همین دلیل باید تاب تحمل نوسانات بازار را داشته باشید.

انتخاب تایم فریم در فارکس با در نظر گرفتن استراتژی معاملاتی

به طور کلی هر معامله‌گر و تریدر در بازار فارکس باید برای خود یک استراتژی معاملاتی منطقی و مناسب انتخاب کند. یک استراتژی معملاتی مناسب می‌تواند اساس یک معامله را شکل دهد. در واقع با توجه به هدف انتخاب شده شما برای معامله و همچنین نوع استراتژی معاملاتی می‌توانید تایم فریمی موثر در فارکس برای خود انتخاب کنید.

مهم‌ترین نکات در رابطه با نوسان‌گیری با استفاده از تایم فریم

در نوسان‌گیری در بازار فارکس، معامله‌گران برای مدت زمان بسیار کمی در روند معاملات باقی می‌مانند و سپس پس از کسب سود و یا حتی ضرر در مدت کوتاهی پنجره معاملات خود را می‌بندند. بنابراین اینطور به نظر می‌رسد که بازه‌های زمانی کوچکتر کاربرد موثرتری در نوسان‌گیری دارند. لازم به ذکر است که اغلب تحلیل‌گران استفاده از هر دو نوع تایم فریم بزرگ و کوچک را در بازار فارکس به فعالان بازار پیشنهاد می‌کنند.

نحوه انجام این کار به این صورت است که با بررسی بزرگترین تایم فریم در فارکس، روند کلی بازار تشخیص داده می‌شود و سپس با استفاده از تایم فریم کوچکتر در همان جهت عملیات نوسان‌گیری آغاز می‌شود. به زبان ساده‌تر اگر در هنگام بررسی تایم فریم بزرگتر متوجه روند کلی و صعودی سهم شدید می‌توانید از طریق کوچکترین تایم فریم در فارکس، نقاطی مناسب برای نوسان‌گیری در راستای افزایش قیمت را کشف کنید و به سود برسید.

رفتار مالی حرفه‌ای و تحلیلگرانه با شناخت تایم فریم در فارکس

تایم فریم‌ها یا به عبارت دیگر همان دوره‌های زمانی یکی از مفاهیم اثرگذار در انتخاب شیوه معامله‌گری در بازارهای مالی مختلف همچون ارزهای دیجیتال و یا فارکس به شمار می‌روند. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های تریدرها همواره انتخاب یک تایم فریم مناسب است. زیرا با استفاده از تایم فریم صحیح می‌توانید معامله‌ای منطقی و موفق داشته باشید. کسب تجربه در انجام معاملات و همچنین افزایش آگاهی از روندهای کلی حاکم بر بازار نقش انکارناپذیری در انتخاب تایم فریم در فارکس دارد که باید به خوبی به آن توجه کنید.

تحلیل تکنیکال سه آلت کوین: نیر (NEAR)، اف‌تی‌تی (FTT) و اتر کلاسیک (ETC)

تحلیل تکنیکال قیمت سه آلت کوین NEAR FTT ETC

افت اخیر در قیمت بیت کوین از ۴۷٬۰۰۰ دلار به زیر ۴۲٬۰۰۰ دلار تمام آلت کوین‌های مطرح را تحت تاثیر قرار داده است. تحلیل تکنیکال ۳ آلت‌کوین که در روزهای اخیر بیشتر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته‌اند، سطوح قیمت کلیدی را در حرکت رو به بالا و رو به پایین برای فعالان بازار مشخص می‌کند.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین‌تلگراف، در حال حاضر قیمت بیت کوین در تقلا برای حفظ سطح ۴۲٬۰۰۰ دلار است و شاخص ترس و طمع روی عدد ۳۲ و در محدوده ترس قرار دارد.

نقشه حرارت بازار

نقشه حرارت (Heat Map) بازار رمزارزها

در ساعات اخیر قیمت بیت کوین بار دیگر به زیر ۴۲٬۰۰۰ دلار سقوط کرد و مطابق تحلیل پیشین میهن بلاکچین احتمال دارد تا طی روزهای آینده سطح روانی ۴۰٬۰۰۰ را آزمایش کند. برای معامله‌گران آلت کوین‌ها اهمیت دارد که از سطوح قیمت کلید برای هر دو سناریوی صعودی و نزولی اطلاع داشته باشند. به همین جهت در ادامه مطلب تحلیل تکنیکال قیمت سه آلت کوین نیر (NEAR)، اف‌تی‌تی (FTT) و اتریوم کلاسیک (ETC) را که در روزهای اخیر حجم معاملاتی بالایی داشته اند، ارائه می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال نیر (NEAR)

توکن NEAR در تاریخ ۸ آوریل (۱۹ فروردین) به شدت از مقاومت ۲۰ دلاری پس زده شد. سایه (Wick) بلند روی کندل قیمتی آن روز نیز نشان می‌دهد فروشندگان تا چه حد از این مقاومت دفاع می‌کنند.

نمودار NEAR تایم فریم ۱ روزه

نمودار NEAR – تایم فریم روزانه (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

قیمت NEAR در ادامه تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود در محدوده ۱۵ دلار کاهش یافت. انتظار می‌رود این سطح، حمایتی قوی برای نیر باشد. بازیابی قیمت در این سطح، می‌تواند نشانه این باشد که خریداران همچنان به خرید در کف ادامه می‌دهند. پس از آن، می‌توان انتظار داشت قیمت تا اوج تاریخی دیگری افزایش یابد. گفتنی است، بالاتر آمدن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده‌ مثبت، نشان می‌دهد خریداران فعلا بر شرایط بازار حاکم هستند.

اما از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، می‌توان آن را به تمایل معامله‌گران به فروش و کسب سود نسبت داد. در این صورت، کاهش قیمت اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در محدوده ۱۲ دلار محتمل است.

نمودار NEAR تایم فریم ۴ ساعته

نمودار NEAR – تایم فریم ۴ ساعته (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

در نمودار ۴ ساعته، قیمت نیر جهشی را پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خود آغاز کرده است که نشان‌دهنده خرید در کف از سوی معامله‌گران است. در صورتی که قیمت، از سطوح کنونی افزایش یابد و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود فراتر برود، خریداران دوباره برای ۲۰ دلاری شدن قیمت تلاش خواهند کرد.

اما اگر قیمت کاهش یابد و زیر ۱۶ دلار باقی بماند، ممکن است با فروش هیجانی معامله‌گران کوتاه‌مدت مواجه شویم. در صورت تحقق این مهم، انتظار می‌رود قیمت تا ۱۴.۵۰ دلار کاهش یابد و اگر این سطح نیز شکسته شود، می‌توان متوجه شد فروشندگان بار دیگر بر بازار حاکم شده‌اند.

تحلیل تکنیکال اف‌تی‌تی (FTT)

توکن FTT در تاریخ ۲۴ مارس (۴ فروردین) از ۴۹ دلار فراتر رفت اما خریداران نتوانستند این سطح را به حمایت تبدیل کنند و با افت قیمت مواجه بودیم. در ادامه، قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (۴۷ دلار) کاهش یافت و به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۴۵ دلار) رسید.

نمودار FTT تایم فریم ۱ روزه

نمودار FTT – تایم فریم روزانه (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

نقطه قوت حرکت اخیر توکن FTT، دفاع خریداران از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه است. در صورتی که خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه و مقاومت سربار در ۴۹ دلار افزایش دهند، می‌توان متوجه شد تمایل زیادی به خرید در کف وجود دارد.

مومنتوم صعودی در ادامه می‌تواند افزایش یابد و قیمت را تا ۵۴ دلار بالا ببرد. پس از آن، این احتمال وجود دارد که قیمت FTT به هدف الگو در ۶۶ دلار برسد.

در سمت مقابل، اگر قیمت نتواند از میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه خود عبور کند، احتمال کاهش قیمت به زیر خط روند مثلث صعودی افزایش می‌یابد که در این صورت، FTT ممکن است به ۴۰ دلار و پس از آن ۳۷ دلار کاهش یابد.

نمودار FTT تایم فریم ۴ ساعته

نمودار FTT – تایم فریم ۴ ساعته (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

در نمودار ۴ ساعته FTT، قیمت در کانال نزولی در حال سقوط است. اگرچه فروشندگان قیمت را به زیر خط حمایت این کانال رساندند، نتوانستند به طور کامل آن را از کانال خارج و در سطوح پایین‌تر حفظ کنند. این نشان می‌دهد کاهش قیمت به زیر خط حمایت کانال ممکن است یک تله خرسی بوده باشد.

در صورتی که خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه سوق دهند و حفظ کنند، FTT می‌تواند تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خود افزایش یابد. این محدوده احتمالا مانند یک مقاومت رفتار خواهد کرد و در صورتی که شکسته شود، خریداران احتمالا خط بالایی کانال نزولی را هدف قرار خواهند داد. در صورتی که قیمت بالاتر از این مقاومت بسته شود، احتمالا شاهد تغییر احتمالی روند خواهیم بود.

متعاقبا، اگر قیمت از سطوح فعلی خود پایین‌تر برود و به زیر ۴۴ دلار سقوط کند، سناریو صعودی مذکور فاقد اعتبار خواهد شد.

تحلیل تکنیکال اتریوم کلاسیک (ETC)

اتریوم کلاسیک پس از اینکه موفق شد مقاومت سربار ۳۸ دلاری را بشکند، یک الگوی کف دو قلو تشکیل داد و در پی آن، در تاریخ ۲۹ مارس (۹ فروردین) قیمت به هدف الگو در ناحیه ۵۲ دلاری رسید. البته پس از برداشت سود توسط معامله‌گران، قیمت دوباره تا ۳۸ دلار کاهش یافت.

نمودار اتریوم کلاسیک تایم فریم روزانه

نمودار اتریوم کلاسیک – تایم فریم روزانه (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

در حال حاضر، خریداران در تلاشند تا محدوده ۳۸ دلاری را به سطح حمایت تبدیل کنند. در صورت موفقیت، شاهد تغییر احساسات از فروش در رالی‌های افزایشی به خرید در کف خواهیم بود.

در صورتی که قیمت اتریوم کلاسیک از سطوح فعلی افزایش یابد و از ۴۵ دلار فراتر رود، می‌توان متوجه شد که اصلاح قیمت ممکن است به پایان رسیده باشد. پس از آن خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به ۵۳ دلار برسانند. شکسته شدن این سطح و بسته شدن کندلی بالاتر از آن، بیانگر از سرگیری حرکت صعودی خواهد بود.

اما اگر قیمت از سطوح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خود در محدوده ۳۵ دلاری برسد، سناریو اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال صعودی فاقد اعتبار خواهد شد.

نمودار اتریوم کلاسیک تایم فریم ۴ ساعته

نمودار اتریوم کلاسیک – تایم فریم ۴ ساعته (برای بزرگنمایی کلیک کنید)

در نمودار ۴ ساعته اتریوم کلاسیک، قیمت با قدرت از ناحیه ۳۸ دلار (خط چین آبی) رشد کرده است و خریداران در تلاش برای حفظ قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه هستند. این اهمیت تایم فریم در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد فروشندگان در سطوح بالاتری به دنبال فروش هستند.

خبر خوب برای اتریوم کلاسیک این است که خریداران هنوز میانگین متحرک ۲۰ روزه را به حال خود رها نکرده‌اند و این احتمال شکسته شدن این مقاومت را افزایش می‌دهد. در صورت تحقق این مهم، قیمت می‌تواند تا میانگین متحرک ۵۰ روزه خود افزایش یابد. در صورت ادامه افزایش قیمت، راه برای رشد احتمالی تا ۴۸ دلار و سپس تا ۵۳ دلار باز خواهد شد.

در سمت مقابل، اگر قیمت به زیر ۳۸ دلار کاهش یابد، فشار فروش ممکن است شدت بگیرد و در پی آن، شاهد سقوط قیمت تا ۳۲ دلار باشیم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا