اندیکاتور Stochastic و MACD

اندیکاتور استوکاستیک ها از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک (stochastics) از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما می باشد. استوکاستیک همانند دیگر اسیلاتورها مانند macd و rsi و cci و…. مدرج است و بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند.

اندیکاتور استوکاستیک ها بر حسب قیمت پایانی محاسبه می شود. به این صورت که با مقایسه قیمت پایانی با چند قیمت پایانی در آخرین دوره ها تعیین می کند که آیا قیمت در حال حاضر به سقف یا کف قیمت در چند دوره اخیر نزدیک تر است یا نه.

در این مطلب فرمول محاسبه اندیکاتور را ذکر نمی کنیم زیرا محاسبه دستی آن کاربردی برای ما ندارد و این کار را نرم افزار های تحلیل تکنیکال برای ما انجام می دهند پس تنها اگر کاربرد و استفاده از اندیکاتور را یاد بگیریم کافی است.

ساختار اندیکاتور استوکاستیک

همانطور که گفتیم درجه نوسان در این اسیلاتور بین ۰ تا ۱۰۰ می باشد. سطح بالای درجه ۸۰ منطقه خرید های هیجانی و سطح پایین درجه ۲۰ منطقه فروش های هیجانی تلقی می شود.

در واقع اگر اندیکاتور به سطح پایین ۲۰ برود یعنی قیمت پایانی نزدیک به کف قیمتی در چند دوره اخیر است و اگر به بالای سطح ۸۰ برود به معنی نزدیک بودن قیمت به سقف قیمتی در دوره های اخیر است.

اندیکاتور استوکاستیک ها از ۲ خط k% و D% تشکیل شده که خط D% از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اکثر سیگنال های خرید و فروش نسبت به این خط صادر می شود.

خط k% حساس تر و سریعتر می باشد و خط D% کند تر است. خط D% میانگین متحرک ۳ دوره خط K% می باشد.(البته این عدد سه قابل تغییر است و به صورت پیش فرض در نرم افزار ها انتخاب شده است.)

دوره زمانی اندیکاتور بطور پیش فرض ۵ در نظر گرفته می شود اما دوره ۱۴ تایی بسیار رایج تر و مناسب تر می باشد زیرا هر چه دوره کوچک تر تنظیم شود اندیکاتور نوسانات بیشتری دارد و سیگنال های بیشتری صادر می کند که باعث افزایش درصد خطا در سیگنال ها می شود .

همچنین اگر عدد دوره بزرگ در نظر گرفته شود اندیکاتور کند می شود و نسبت به موقعیت های خرید و فروش واکنش مناسبی نشان نمی دهد و موجب ضرر و زیان معامله گران می شود.

بنابراین بهتر است عددی متوسط مانند ۱۴ تعیین شود که واکنش های بهتری به تغییرات قیمت بدهد٬ نه خیلی کند باشد و نه خیلی تند. البته انتخاب دوره زمانی به استراتژی های معاملاتی و تایم فریم مورد نظر معامله گر بستگی دارد.معمولا دوره K% 14 ، دوره D% 3 و اسلوینگ (slowing) نیز ۳ در نظر گرفته می شود.

خواندن این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: تایم فریم چیست ؟

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک ها

در اندیکاتور استوکاستیک نیز همانند اکثر اندیکاتور ها می توان از مفاهیم واگرایی در پیش بینی ها و تحلیل وضعیت استفاده کرد که در زیر به توضیح و شرح آنها می پردازیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو کف پشت سر هم تشکیل می دهد و کف دوم پایین تر از کف اول قرار دارد اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول باشد نشان از ضعف روند نزولی و احتمال بازگشت قیمت می باشد و واگرایی مثبت رخ داده که پس از آن شاهد صعود قیمت می باشیم.

در مثال زیر که از نمودار نماد چکاپا می باشد شاهد واگرایی مثبت و ضعف روند نزولی و به دنبال آن افزایش قیمت و روند صعودی هستیم.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک ها

وقتی نمودار قیمت دو قله یا سقف پی در پی تشکیل می دهد و سقف دوم بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر باشد واگرایی منفی رخ داده و به احتمال زیاد روند صعودی متوقف می شود و قیمت کاهش پیدا می کند. در تصویر زیر که نمودار نماد تکمبا می باشد شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم و بعد از آن کاهش قیمت را می بینیم.

اگر با مفاهیم واگرایی آشنایی ندارید حتما مطلب واگرایی چیست؟! را مطالعه کنید.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

صدور سیگنال در اندیکاتور استوکاستیک ها شرایط ویژه ای به نسبت دیگر اندیکاتور ها دارد که در زیر به شرح آنها می پردازیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای اخطار خرید در اندیکاتور استوکاستیک ها باید به ۳ نکته توجه داشت:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده فروش هیجانی یعنی زیر سطح ۲۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی مثبت رخ دهد.

۳- خط K% از پایین خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت بالای آن حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک ها

برای ورود به موقعیت فروش نیز باید به ۳ نکته توجه کرد:

۱- خط کند تر یعنی D% باید در محدوده خرید هیجانی یعنی بالای سطح ۸۰ قرار داشته باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کرده آن را قطع کند و به سمت پایین آن حرکت کند.

مثال: به نمودار توجه کنید.در این نمودار خط آبی رنگ خط سریع تر یعنی K% و خط قرمز رنگ خط کند D% می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید در قسمت ۱ شاهد واگرایی منفی هستیم همچنین خط D% در محدوده خرید هیجانی قرار دارد و خط آبی از بالای خط قرمز حرکت کرده را قطع می کند و به سمت پایین آن حرکت می کند. در این شرایط که تمام نکات مورد توجه قرار گرفته سیگنال فروش صادر می شود و می بینیم که سیگنال به درستی صادر شده و بعد از آن قیمت تا مدتی کاهش پیدا کرده.

همچنین در قسمت ۲ هم خط D% در محدوده فروش هیجانی قرار دارد و واگرایی مثبت را می بینیم پس از قطع خط D% توسط خط K% و عبور آن به سمت بالا سیگنال خرید صادر شده که درست می باشد و قیمت روند افزایشی داشته.

نکات اندیکاتور استوکاستیک ها:

♦ در تنظیمات اندیکاتور می توان ساختار آن و دوره های مورد نظر برای حساسیت خطوط D% و K% و اسلوینگ را تعیین کرد و تغییر داد ، همچنین رنگ خطوط و خط چین یا پیوسته بودن و دیگر مسائل ظاهری و تحلیلی آنها را نیز می توان بر حسب سلیقه و استراتژی معاملاتی تغییر داد.برای باز شدن پنجره تنظیمات اندیکاتور در نرم افزار های تحلیل تکنیکال کافی است ۲ بار بر روی آنها کلیک کنید.

♦ دوره های اندیکاتور را می توان بصورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و … تنظیم کرد که بستگی به تفکرات تحلیل گر داد.

♦ همانند دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال از اندیکاتور استوکالستیک ها نیز نمی توان به تنهایی برای خرید و فروش استفاده کرد و باید این اندیکاتور را در کنار دیگر ابزار ها و تحلیل های بنیادی استفاده کرد تا با کاهش ریسک و افزایش اطمینان پا به معامله گذاشت. یکی از ابزار های مناسب برای همراهی اندیکاتور استوکاستیک ها اندیکاتور rsi می باشد که ترکیب این دو اندیکاتور سیگنال های مناسبی را صادر می کند.

اندیکاتور Stochastic و MACD

آرشیو مطالب

آشنایی با اندیکاتور MACD (مکدی) در ترید ارز دیجیتال

اندیکاتور Stochastic RSI چیست و کارکرد آن به چه صورت است؟

اندیکاتور Awesome Oscillator چیست و چگونه باید از آن در معاملات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

استاک سرف برترین پلتفرم ایرانی معاملات اتوماتیک ارز دیجیتال

تماس با ما

نشانی : خیابان آزادی، به سمت میدان انقلاب، روبه روی خیابان دکتر قریب، سرای نوآوری دکتر قریب، طبقه اول

شبکه های اجتماعی

به شبکه های اجتماعی استاک‌سرف بپیوندید و از آخرین اخبار ارزهای دیجیتال با خبر شوید.

نوسان نمای STOCHASTIC

آموزش تحلیل تکنیکال، آشنایی با نوسان نمای استوکاستیک

در آموزش اندیکاتور Stochastic و MACD تحلیل تکنیکالذکر شده که اندیکاتور یا شناساگر نوسان نمای استوکاستیک یا Stochastic در اواخر دهه ی 1950 میلادی معرفی گردید و از انواع نوسانگرهای مورد استفاده به منظور اندازه گیری سرعت و شتاب تغییرات قیمت است. از این اندیکاتور برای اینکه بتوانیم تغییر روند قیمت ها را پیش بینی کنیم و یا زمان مناسب برای بیش خرید و یا بیش فروش کردن یک سهم را مشخص کنیم، استفاده می کنیم. اندیکاتور مذکور طبق این نظریه از آموزش تحلیل تکنیکالشکل گرفته است که بیان می کند، قیمت های پایانی که در حالت افزایشی قرار دارند، تمایل پیدا می کنند تا به سمت بالاترین قیمت دور حرکت کنند (و برعکس).

طبق آموزش تحلیل تکنیکال مشاهده می کنیم که اندیکاتور استوکاستیک متشکل از یک منحنی اصلی (K%) و یک منحنی سیگنال (D%) است که دارای مقادیری بین صفر تا صد می باشد. خط K% به شکل توپر و خط D% به شکل نقطه چین نمایش داده می شود. اهمیت خط D% نسبت به K% به مراتب بیشتر است و بیشتر اخطارهایی که مبنی بر خرید و فروش ارسال می شوند توسط این خط انجام می گیرد. طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، منحنی اصلی معمولا به شکل خط پیوسته و منحنی سیگنال به شکل خط چین است. اندیکاتور استوکاستیک دو سطح بسیار مهم 20% و 80% دارد که به اندیکاتور Stochastic و MACD ترتیب نشان دهنده ی سطح بیش فروش (فروش افراطی) و بیش خرید (خرید افراطی) می باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی اندیکاتور استوکاستیک

• K% همان مقدار استوکاستیک است که به صورت خط توپر نشان داده شده است
• C معادل آخرین قیمت بسته شدن است
• L نشان دهنده ی کمترین قیمت معامله در دوره ی اخیر می باشد
• H نشان دهنده ی بیشترین قیمت معامله در دوره ی اخیر می باشد
• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی به کمک میانگین متحرک (معمولا از نوع 3 روزه)، K% محاسبه گردید، پس از آن شکل نمودار K% هموارتر شده و به صورت D% نمایان می شود (D% به صورت خط چین نشان داده می شود)

بررسی روش های تفسیر شاخص استوکاستیک در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سه روش برای تفسیر شاخص استوکاستیک وجود دارند که به شرح زیر می باشد:

• تحلیل واگرائی در استوکاستیک
• اتصال به نقاط حدی استوکاستیک (نقاط بیش خرید و بیش فروش)
• سیگنال های اخطار بازگشت روند به کمک استوکاستیک

سیگنال های خرید:

زمان بیش فروش شدن: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی متوجه بیش فروش شدن نماد و افزایش احتمالی قیمت ها می شویم که منحنی اصلی استوکاستیک وارد محدوده ی 20% شود. به هر میزان که منحنی مذکور در محدوده ی زیر 20% یا همان بیش فروش باقی بماند، به همان میزان نیز احتمال اینکه روند نزولی بازار تغییر کرده و قیمت ها بیشتر افزایش پیدا کند نیز بالاتر می رود.

آموزش تحلیل تکنیکال، مشخص شدن ناحیه ی بیش فروش شدن در رابطه با فولاد آلیاژی ایران

تقاطع بخش صعودی منحنی اصلی با منحنی سیگنال (سیگنال ضعیف): مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی منحنی صعودی اصلی استوکاستیک به صورت صعودی، به بخش بالایی منحنی سیگنال برود، حاکی از بروز احتمالی تغییر روند نزولی و همچنین رشد قیمت ها در آینده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، نمودار تغییر روند نزولی در نفت و گاز پارسیان به دلیل تقاطع منحنی با خط سیگنال

واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی صحبت از واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک به میان می آید که کف های نزولی در نمودار قیمت و کف های صعودی در منحنی Stochastic تشکیل شده باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی کف و استوکاستیک در رابطه با فولاد آلیاژی ایران

سیگنال های فروش:

زمان بیش خرید شدن: با توجه به مطالب آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی متوجه بیش خرید شدن نماد و کاهش احتمالی قیمت ها می شویم که منحنی اصلی استوکاستیک وارد محدوده ی 80% شود. به هر میزان که منحنی مذکور در محدوده ی بالای80% یا همان بیش خرید باقی بماند، به همان میزان نیز احتمال اینکه روند صعودی بازار تغییر کرده و قیمت ها بیشتر کاهش پیدا کند نیز بالاتر می رود.

آموزش تحلیل تکنیکال، مشخص شدن ناحیه ی بیش خرید شدن در رابطه با سنگ آهن چادرملو

تقاطع بخش نزولی منحنی اصلی با منحنی سیگنال (سیگنال ضعیف): در آموزش تحلیل تکنیکال بیان شده که وقتی منحنی نزولی اصلی استوکاستیک به صورت نزولی، به بخش پایینی منحنی سیگنال برود، حاکی از بروز احتمالی تغییر روند صعودی و همچنین سقوط قیمت ها در آینده است.

آموزش تحلیل تکنیکال، نمودار تغییر روند صعودی در پتروشیمی آبادان به دلیل تقاطع منحنی با خط سیگنال

واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک: بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی صحبت از واگرایی نمودار قیمت و استوکاستیک به میان می آید که قله های صعودی در نمودار قیمت و قله های نزولی در منحنی Stochastic تشکیل شده باشند.

آموزش تحلیل تکنیکال، واگرایی سقف و استوکاستیک در رابطه با فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

برخی از دیگر نکات مهم هنگام استفاده ی استوکاستیک

در این قسمت قصد داریم تا طبق آموزه های آموزش تحلیل تکنیکال، به نکات بسیار مهمی اشاره کنیم که هنگام بکارگیری استوکاستیک بسیار حائز اهمیت هستند:

• برای اینکه در هفته ی آتی یا پیش رو، بتوانید جهت بازار را تشخیص دهید باید از استوکاستیک 10 و برای خرید و فروش از استوکاستیک روزانه استفاده کنید
• ترکیبی از اندیکاتور RSI یا قدرت نسبی با استوکاستیک 10 روزه: طبق آموزش تحلیل تکنیکال، زمانی می توانیم بگوییم که بهترین اخطار صادر شده است که هر دو نوسانگرنما، هشداری مبنی بر خروج از بازار و همچنین خرید و فروش هیجانی را ارسال کرده باشند.
• در صورتی نیروی صعودی ضعیف و حرکت نزولی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع سقف ها کم باشد.
• در صورتی نیروی صعودی ضعیف و حرکت نزولی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع سقف ها کم باشد.
• در صورتی نیروی نزولی ضعیف و حرکت صعودی پس از آن قوی خواهد بود که عرض و ارتفاع کف ها کم باشد.

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی سه قله در حال سقوط

روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی منظر روانشناسی الگوی سه قله ی در حال سقوط در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال،،.

الگوی مثلث کاهشی

بررسی الگوی مثلث کاهشی در آموزش تحلیل تکنیکال مطابق با آموزش تحلیل تکنیکال، این الگو نیز نمونهای از تغییرات قیمت میباشد به نحوی که در هنگام نزول در محدودهی حمایت،.

اندیکاتور MACD

بررسی اندیکاتور MACD در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، محبوب ترین اندیکاتوری که در بین افراد معامله کننده استفاده می شود اندیکاتور MACD یا Moving Average Convergence/Divergence است.

اصلاح در نمودارها

بررسی اصلاح ساده در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در اصلاح ساده تنها یک الگو داریم. حالت اول امواج اصلاحی، همان الگوی اصلاح زیگزاگ بوده که متشکل از.

اسیلاتورها یا نوسانگرنماها

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی نوسانگرنماها یا اسیلاتورها طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوسانگرنماها یا اسیلاتورها که در دسته ی اندیکاتورهای پیش رو یا Leading قرار دارند به دسته های زیر تقسیم.

نحوه ترسیم فیبوناچی

آموزش تحلیل تکنیکال؛ بررسی چگونگی ترسیم فیبوناچی Fibonacci Price Retracements در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال با اصول کار با فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و نحوه ی ترسیم آن آشنا.

امواج الیوت و تئوری اندروز

آموزش تحلیل تکنیکال، کانالهای الیوت و کاربرد آن بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال و همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید، پس از تشکیل شدن موج 5، انتهای این موج.

نسبت های الیوت

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی نسبتها و اندازه گیری موج طبق شکل زیر از آموزش تحلیل تکنیکال، برای محاسبهی طول هر موج، فاصلهی عمودی شروع تا پایان موج را اندازه.

سیگنال های تغییر روند بازار

آموزش تحلیل تکنیکال ، سیگنال های تغییر روند بازار در آموزش تحلیل تکنیکال ، اصطلاحا شکسته شدن خط روند به فرایند عبور کردن منحنی قیمت از روی آن گفته می.

الگوی سه دره افزایشی

آشنایی کامل با الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی سه درهی افزایشی، آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، معمولا خط روند صعودی که بعد.

الگوی کف دوقلو

آرایش کف دو قلو در آموزش تحلیل تکنیکال آموزش تحلیل تکنیکال ، آرایش کف دو قلو و بررسی کامل آن در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی آرایش.

اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال، شاخصها و نوسانگرها بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه.

اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال کدام اند؟ بهترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال چیست؟ شاید به دنبال اندیکاتورهای مهم تحلیل تکنیکال باشید تا به اهداف خود در معاملات برسید و بهترین نتیجه را نسبت به سایر تریدرها بگیرید. در این مقاله 6 تا از بهترین اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال را معرفی می‌کنیم که می‌توانید از این 6 مورد به نحو احسن استفاده کنید. در ادامه با ما همراه باشید.

1. اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI به «شاخص کانال کالا» نیز شناخته می‌شود و در دهه 80 میلادی از آن برای کالاهای مختلف استفاده می‌شده است. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی امروزه از این CCI به‌عنوان یکی از اندیکاتورهای مهم برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در بازار کریپتوکارنسی و سایر بازارهای مالی می‌توان از آن استفاده کرد و نتایج خوبی رقم زد.

اما این اندیکاتور چه معیاری را برای معامله گران معین می‌کند؟ اندیکاتور CCI قیمت فعلی یک سهم یا ارز دیجیتال را نسبت به میانگین قیمت آن در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و بین منفی 100 تا مثبت 100 نوسان دارد. اگر عدد مشخص شده در این اندیکاتور بالاتر از صفر باشد، نشان‌دهنده تغییرات سنگین قیمت دارد که در این هنگام باید سهم را مورد بررسی قرار داد.
از این اندیکاتور برای نمودارهای کوتاه مدت استفاده می‌شود. به این دلیل که در این وضعیت، سیگنال‌هایی بهتری دریافت می‌شود.

2. اندیکاتور RSI

یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها میان تریدرهای تازه‌کار، اندیکاتور RSI است. باتوجه به سادگی این اندیکاتور سیگنال‌های خوبی از آن دریافت می‌شود. این اندیکاتور با نام «شاخص قدرت نسبی» شناخته می‌شود که RSI مخفف این عبارت است. اندیکاتور RSI قدرت و جاذبه تغییراتی که اخیراً ایجاد شده است را اندازه‌گیری می‌کند و آن را با عددی بین 0 الی 100 نمایش می‌دهد.

معمولاً از RSI برای تعیین شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار ارزهای دیجیتال و … استفاده می‌شود. برای مشخص‌شدن اشباع با کمک این اندیکاتور می‌توان گفت به طور معمول عددهای بالاتر از 70 نمایانگر اشباع خرید هستند و اعداد کمتر از 30 نشان‌دهنده اشباع فروش در بازار می‌باشند؛ بنابراین سیگنال‌های خرید و فروش بسیار خوبی برای تریدرها خواهد داشت. البته این اعدا باتوجه به شرایط تغییر می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم اندیکاتور RSI یکی از مهم ترین اندیکاتورهای در تحلیل تکنیکال است که در بازارهای رنج کاربردی‌تر است. زمانی می‌توانید بهترین بهره را از این اندیکاتور بگیرید که آن را با سایر اندیکاتورها به کار ببرید.

3. اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) مخفف عبارت «واگرایی همگرایی میانگین متحرک» است. این اندیکاتور نیز یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور مکدی بهترین اندیکاتورهای روند و اسیلاتور را با یکدیگر ترکیب می‌کند و ابزار جدیدی را برای معامله‌گر پدید می‌آورد. اجزای این اندیکاتور شامل دو خط و یک هیستوگرام است.

اولین خط تفاوت بین دو میانگین متحرک را با طول دوره‌های مختلف اندازه‌گیری می‌کند. خط دوم این اندیکاتور به طور ذاتی نمایانگر میانگین متحرک خط اول مکدی (MACD) است. هیستوگرام نیز تفاوت بین این دو خط را به‌صورت گرافیکی نمایش می‌دهد. درواقع زمانی که دو خط اندیکاتور مکدی به یکدیگر می‌رسند، همدیگر را قطع می‌کنند تا هیستوگرام به صفر برسد. فاصله‌گرفتن این دو خط نیز به منزله افزایش MACD است.

کاربرد این اندیکاتور در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی این است که برای تأیید یک روند موجود در نمودارهای قیمت استفاده می‌شود. اگر یک میله در هیستوگرام ارتفاع بیشتری از میله قبلی داشته باشد، نمایانگر آغاز روندی صعودی است که برعکس این مطلب نیز صدق می‌کند.

4. اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)

اندیکاتور ایچیموکو با نام ابر ایچیموکو نیز در بین تحلیلگران شناخته می‌شود که مجموعه از خطوط است که روی نمودار رسم می‌شوند. به کمک این اندیکاتور می‌توانید تحرکات قیمت را در آینده تعیین کنید.

همچنین می‌توان سطوح مقاومت و حمایت را مشخص کرد. در ادامه در مورد اندیکاتور ایچیموکو توضیح می‌دهیم:

کیجونسن (KijunSen)

این خط با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به عنوان خط استاندارد یا خط پایه از آن یاد می‌شود. کیجونسن نتیجه میانگینی از پایین‌ترین نقطه و بالاترین نقطه در 26 دوره زمانی قبل می‌باشد.

تن کانسن (TenkanSen)

TenkanSen به خط بازگشت مشهور است و با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. خط اندیکاتور Stochastic و MACD تن کانسن حاصل میانگین گرفتن پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت در 9 دوره قبلی است.

چیکو اسپان (Chikou Span)

این خط با رنگ سبز مشخص می‌شود و عنوان خط عقب‌مانده را به خود اختصاص داده است. Chikou Span قیمت پایانی روز است. این خط از 26 دوره زمانی قبلی رسم می‌شود.

سنکو اسپان (Senkou Span)

اولین خط آن حاصل میانگینی خطوط TenkanSen و KijunSen است که تا 26 دوره زمانی بعدی را رسم می‌کند. دومین خط از سنکو اسپان حاصل میانگین گرفتن از بیشترین و کمترین قیمت در 52 دوره زمانی گذشته است که تا 26 دوره بعدی آن رسم می‌شود.

5. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

یکی دیگر از اندیکاتور های مهم برای تحلیل تکنیکال، اندیکاتور استوکاستیک می‌باشد که مشخص می‌کند که یک روند در چه زمانی به پایان خود می‌رسد. همانند اندیکاتور RSI می‌تواند شاخصی برای نمایش خرید بیش از حد و فروش بیش از اندازه یک سهم باشد.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) شامل دو خط می‌باشد. این دو خط در مقیاس و نمودار جداگانه‌ای رسم می‌شوند. از این اندیکاتور می‌توانید برای مشخص‌کردن زمان ورود و خروج معامله در آغاز هر روندی استفاده کنید. زمانی که این اندیکاتور به عددی بالاتر از 80 برسد، به این معنا است که سهم موردنظر بیش از حد معقول خریداری شده است. به همین دلیل امکان روند نزولی آن وجود دارد.

زمانی می‌توانیم متوجه خرید بیش از اندازه بشویم که اندیکاتور استوکاستیک عددی کمتر از 20 را نمایش بدهد. از این رو شاهد روند صعودی آن سهم خواهیم بود. اندیکاتور استوکاستیک شباهت زیادی با RSI دارد؛ بنابراین ممکن است اطلاعات اشتباه را در روند کار مشاهده کنیم. بهترین کار برای مقابله با ضررهای احتمالی این است که حد ضرر خود را کمی بالاتر انتخاب کنید.

6. اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

اندیکاتور ADX یا همان شاخص میانگین جهت‌دار اندیکاتوری است که از 0 تا 100 عددگذاری شده است و کاربرد آن این است که قدرت یک روند را نمایش بدهد. اگر اندیکاتور ADX عدد کمتر از 20 را نمایش دهد، بیانگر روند ضعیف است. اگر این عدد بالاتر از 50 باشد، نشان‌دهنده قدرت روند است. توجه داشته باشید که این اندیکاتور تنها قدرت روند را مشخص می‌کند و جهت روند را به شما نمایش نمی‌دهد.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌دار

استفاده از این اندیکاتور کمک شایانی برای دریافت اطلاعات دقیق به شما می‌کند؛ چراکه قدرت روندی که قصد دارید به آن ورود پیدا کنید را مشخص می‌کند و به این ترتیب با اطمینان خاطر بیشتری وارد معامله می‌شوید.

با استفاده از اندیکاتور ADX می‌توانید متوجه ضعیف شدن روند نمودار شوید و به‌سرعت از آن خارج شوید تا با عقب‌نشینی قیمت و بازگشت روبرو نشوید. از این اندیکاتور می‌توانید برای محاسبه و اندیکاتور Stochastic و MACD تخمین زدن قدرت یک روند استفاده کنید.

افزایش اندیکاتور ADX

6 اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال را به همراه یکدیگر مرور کردیم و از ویژگی هرکدام نمونه‌ای بیان کردیم. با استفاده از این اندیکاتورها در کنار تحلیل فاندامنتال می‌توانید بهترین عملکرد را در بین تریدرها داشته باشید. درواقع پیشرفت شما وابسته به علم و دانشی است که حین ترید از آن استفاده می‌کنید و این علم ناشی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است. اندیکاتور های مهم در تحلیل تکنیکال نقشی اساسی را ایفا می‌کنند؛ زیرا بر اساس آن می‌توانید به اطلاعاتی دست پیدا کنید و با کنار هم قراردادن این اطلاعات به نتایج فوق‌العاده‌ای برسید. در مقاله بعدی اندیکاتور Stochastic و MACD به بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۱ می‌پردازیم.

بهترین اندیکاتور برای الیمپ ترید و معرفی 5 مورد از آن ها

در این مقاله نگاهی می اندازیم به 5 مورد از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید و آن ها را بررسی می کنیم. اما پیش از آن لازم است تا با معنای اندیکاتور بیشتر آشنا شویم.

• 1. بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
• 2. MACD
• 3. RSI
• 4. SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید
• 5. Bollinger Bands
• 6. Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که بر اساس فرمول های خاص در جهت تحلیل بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم شده و مورد استفاده قرار می گیرند. داده های ورودی در اندیکاتورها بر اساس تعدادی از بازه های قبلی تغییرات قیمت وارد می شود. در هر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز(Open)، پایان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و یا تعدادی از مجموع این اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر هنوز آشنایی لازم را با نحوه کار الیمپ ترید به دست نیاورده اید، می توانید به لینک مشخص شده مراجعه کنید. توجه داشته باشید که برای کار با الیمپ ترید در ایران، می توانید از خدمات وب سایت اکسچنج 98 استفاده نمایید.

بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور MACD از خانواده اسیلاتور ها می باشد. اندیکاتور مکدی از دو میانگین متحرک استفاده می کند و سیگنال های خرید و فروش آن در زمان تقاطع و عبور میانگین متحرک ها از روی یکدیگر به همراه تغییر فاز هیستوگرام MACD صادر می شود.

این اندیکاتور از دو خط با نام های خط MACD (آبی) و خط سیگنال (قرمز) تشکیل شده است و معمولا یک نمودار ستونی نیز وجود دارد که اختلاف بین دو خط آبی و قرمزرنگ را بازتاب می دهد. این اندیکاتور هیچ محدودیت صعود و نزولی ندارد و حول و حوش صفر نوسان دارد.

سه سیگنال اصلی ای که توسط این اندیکاتور نشان داده می شوند، عبارتند از:

• اگر خط MACD (آبی) از خط سیگنال (قرمز) عبور کند نشان می دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال صعود کند و از پایین آن را قطع کند نشان دهنده صعود و افزایش قیمت است. اگر خط MACD سریع تر از خط سیگنال پایین بیاید و آن را از بالا قطع کند نشان دهنده سقوط و کاهش قیمت است.
• مواقعی که خط MACD از صفر عبور می کند. خط MACD بیانگر اختلاف بین منحنی های کوتاه مدت (معمولا 12 دوره ای) و بلند مدت (معمولا 26 دوره ای) است به این ترتیب هنگامی که این خط از محورx عبور کند یک تقاطع بین دو منحنی میانگین حرکتی شکل می گیرد. اگر خط MACD از صفر بالا رود، علامتی است از صعود و اگر خط MACD زیر صفر افت کند علامتی از سقوط است.
• واگرایی/هم گرایی. اگر خط MACD هم جهت با قیمت حرکت کند، این الگو را هم گرایی می نامند اما اگر این دو در خلاف جهت هم حرکت کنند حالت واگرایی پدید می آید. به عنوان مثال، اگر قیمت به یک سطح صعودی جدید برسد، اما خط MACD به این سطح نرسد، واگرایی رخ داده است و این به نوبه خود می تواند علامتی از ضعف بیشتر باشد.

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index می باشد با روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که ذکر این روابط از حوصله این بحث خارج می باشد. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می شود. این اندیکاتور همانند مکدی (MACD) در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود چراکه همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان می باشد.

همان طور که گفته شد این اندیکاتور بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد. در این بین، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید می نامند. به این معنی که هر گاه مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد. بر عکس، عبور RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنی انجام خریدهای افراطی در بازار می باشد که در نهایت این خریدها ممکن است هر لحظه به پایان رسیده و شاهد اندیکاتور Stochastic و MACD نزول قیمت باشیم.

بایستی توجه داشت که دوره پیشنهادی برای RSI دوره ۱۴ کندلی است. تفاوتی ندارد که نمودار مورد استفاده روزانه باشد یا یک ساعته، دوره ۱۴ کندلی برای این اندیکاتور مناسب است. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از کامپیوتر در معاملات و تحلیل بازار، دیگر نیازی به بررسی محاسبات ریاضی اندیکاتور RSI نیست و تنها با چند کلیک می توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد.

بایستی در رابطه با دوره کندلی RSI به این نکته توجه کرد که با طولانی تر شدن دوره زمانی (یعنی انتخاب عددی بالاتر از ۱۴) دقت اندیکاتور بیشتر می شود. در مقابل هر چه دوره کندلی RSI کوتاه تر باشد شاهد بالا رفتن میزان نوسانات RSI خواهیم بود. این بستگی به خود معامله گر دارد که کدام دوره را برای RSI انتخاب کند. برخی از تحلیل گران از دوره کندلی ۱۰ استفاده می کنند وعده‌ای دیگر از ۲۰، اما دوره کندلی پیش فرض و توصیه شده برای اندیکاتور همان عدد ۱۴ است.

SMA از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

اندیکاتور میانگین متحرک ساده از محاسبه میانگین قیمت در یک بازه زمانی خاص به دست می آید. معمولا از قیمت بسته شدن بازار برای محاسبه میانگین استفاده می شود. به طور مثال اگر اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) برای بازه ۱۰ کندلی انتخاب شود، اندیکاتور MA میانگین اندیکاتور Stochastic و MACD قیمت بسته شدن ۱۰ کندل آخر را محاسبه خواهد کرد.

همان طور که از نام میانگین متحرک مشخص است، میانگین های محاسبه شده با بسته شدن کندل جدید تغییر می کند، به همین دلیل به این اندیکاتور میانگین متحرک می گویند. با بسته شدن کندل های جدید، کندل های قدیمی دیگر مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به همین دلیل اندیکاتور میانگین متحرک تا زمانی که بازار باز است در حرکت خواهد بود.

اگر روی یک نمودار، قیمت های بسته شدن 5 کندل استیک آخر را با هم جمع کرده و سپس آن را به 5 تقسیم کنید، شما قیمت متوسط بسته شدن را در پنج ساعت گذشته دارید! اگر رشته قیمت های متوسط را به هم وصل کنید، یک میانگین متحرک دریافت می کنید!

اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 10 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 50 دقیقه ی آخر را با هم جمع و سپس بر 5 تقسیم کنید. اگر باید یک نمودار متحرک در 5 کندل استیک را روی نمودار ارز 30 دقیقه ای تعیین کنید، باید قیمت پایانی 150 دقیقه آخر را با هم جمع کرده و بر 5 تقسیم کنید.

Bollinger Bands

Bollinger Bands، یک شاخص نمودار ساخته شده توسط جان بالیزر، برای اندازه گیری نوسانات بازار می باشد.

در واقع، این ابزار کوچک به ما می گوید که آیا بازار آرام است یا نوسانی است. هنگامی که بازار آرام است، باند ها به یکدیگر نزدیک شده و زمانی که بازار پر نوسان است، باندها از هم دور می شوند. وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می کند، باندها از هم جدا می شوند (پراکنده می شوند).

شکست در باند اندیکاتور Stochastic و MACD بولینگر پس از یک دوره تثبیت به وجود می آید، و زمانی صورت می گیرد که قیمت به محدوده خارج از باند نزدیک می شود. نکته مهمی که در صورت شکسته شدن باند بولینگر باید در نظر گرفت این است که در صورت شکسته شدن باند توسط قیمت سهم، برای اطمینان بیشتر از این که روند سهم چگونه می خواهد پیش برود، بهتر است که از خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنیم.

Stochastic از بهترین اندیکاتور ها برای الیمپ ترید

استوکاستیک به معنی نوسان گر است که مثل یک دما سنج مدام در چارت بالا و پایین می رود، استوکاستیک زیر مجموعه اندیکاتورها می باشد، با استفاده از این ابزار تقریبا در هر تایمی می توانید سرعت روند بازار را مشخص کنید.

این اسیلاتور در بین محدوده های 20 تا 80 در حال نوسان میباشد که به محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش معروف هستند ، هر زمان نمودارهای stochastic به خط 20 رسیدند بازار دچار اشباع فروش شده و هر زمان نمودار به خط 80 رسید نشانگر اشباع خرید در آن بازار است.

k% اصلی ترین جز این ابزار است و همان طور که مشاهده می کنید طبق درصد محاسبه می شود و بین محدوده های 0 تا 100 نوسان دارد. در بالا گفتیم که اصلی ترین محدوده ها جهت گرفتن سیگنال 20 و 80 هستند. d% وظیفه دارد میانگین دوره را بر روی k% محاسبه کند. جز سوم که slow نام دارد آهستگی بدنه نوسانگر را تنظیم می کند.

در بروکرهای مختلف باینری آپشن مثل الیمپ ترید، آی کیو آپشن ، بروکر آلپاری و… ممکن هست رنگ خطوط اسیلاتور متفاوت باشد لذا از نام های خطوط جهت مثال استفاده می کنیم.

هنگامی که مشاهده کردید خط k به سمت بالا خط d را قطع کرد سیگنال خرید گرفته، و بالعکس آن در زمانی که خط k به سمت پایین خط d را شکست، سیگنال فروش خواهیم گرفت که در این بین باید نکاتی را هم برای اعتبار سنجی این سیگنال ها در نظر داشت.