کاربرد نسبت شارپ در ارزهای دیجیتال

یک نمونه کوین بر پایه اتریوم

چگونه ارزهای دیجیتال مستعد رشد را پیدا کنیم

در این مقاله به معیارهایی می پردازیم که با توجه به آنها می توان ارزهای دیجیتال مستعد رشد را پیدا کرد و از رخدادها بهترین استفاده را برد.

در طول سال گذشته، تعدادی از رمز ارز ها تا 100 برابر (یا حتی بیشتر) رشد کردند. با اینکه این رشد در وضعیت فعلی بازار دیگر به سادگی ایجاد نمی شود، اما حرکات قیمتی با درصد بالا همچنان در بازار رخ می دهد. پس پیدا کردن آنها بسیار آسان است. البته اگر به خوبی بدانید که دنبال چه رمز ارزی بگردید. به همین دلیل، در این مقاله به معیارهایی می پردازیم که با توجه به آنها می توان ارزهای دیجیتال مستعد رشد را پیدا کرد. همچنین در بلند مدت و کوتاه مدت از رخدادهای آتی رمز ارزی بهترین استفاده را برد.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

گردآوری لیست ارزهای دیجیتال مستعد رشد

اولین قدم برای پیش بینی رشد، تهیه لیستی از 10 کوین با پتانسیل بالا است. این کوین ها معمولا باید مواردی باشند که اسم آنها تا به حال به گوش شما نخورده و به آنها توجهی نکرده اید. چون از این طریق می توان بدون جانبداری به نقاط قوت و پتانسیل واقعی یک رمز ارز پی برد. علاوه بر این، وقتی یک رمز ارز هنوز توسط اشخاص معروف و اینفلوئنسرها معرفی نشده، یعنی اکثر مردم توجهی به آن ندارند. این می تواند گویای پتانسیل رشد برای کوین باشد.

این کوین ها و توکن های زیرزمینی معمولا در صفحات دوم تا چهارم وبسایت کوین مارکت کپ قرار دارند. توجه داشته باشید که ریسک سرمایه گذاری دارایی های موجود در صفحات جلوتر (5، 6، …) به نسبت بیشتر است. حال نوبت آن است تا تمامی رمز ارزهای موجود در این طیف را به نوبت بررسی و تحلیل کنید.

یک نمونه رفتار قیمتی ایده آل

اینجا باید به چند معیار توجه کرد. اولین معیار، تاریخچه قیمتی است. یک رمز ارز خوب باید به صورت بلند مدت در روند رشد قرار گرفته باشد. یعنی پرایس اکشن عجیب یا اختلاف حجم معاملات نگران کننده ای برای آن رخ نداده باشد. علاوه بر این، رمز ارزی که تحت تاثیر بازار گاوی قبلی قرار نگرفته و مقاومت قبلی نداشته، در بلند مدت شانس رشد بیشتری خواهد داشت.

کوین یا توکن؟

دومین معیار که باید به آن توجه کنید، کوین یا توکن بودن رمز ارز موردنظر است. یعنی ببینید که آن رمز ارز بلاکچین خود را دارد یا اینکه روی یک بلاکچین دیگر در حال اجرا است. تا حد امکان بهتر است رمز ارزی را انتخاب کنید که بلاکچین خودش را دارد. یا اینکه روی اتریوم، کاردانو یا سولانا قرار گرفته است.

یک نمونه کوین بر پایه اتریوم

سومین معیار مهم که باید در نظر گرفت، پشتیبانی صرافی ها از رمز ارز موردنظر، حجم ترید صرافی متمرکز و عمق بازار است. برای مشاهده تمامی این موارد کاربرد نسبت شارپ در ارزهای دیجیتال می توان به قسمت “Markets” در کوین مارکت کپ مراجعه کرد. رمز ارز ایده آل حداقل در لیست صرافی های معتبر قرار گرفته، حجم ترید آن بالا بوده و از عمق بازار خوبی برخوردار است. (البته اکثر رمز ارزها همه این ویژگی ها را ندارند).

چهارمین معیار کلیدی در تحلیل اولیه رمز ارز، توجه به قدرت انجمن آن است. برای این کار کافی است صفحات پروژه مورد نظر در پلتفرم های آنلاین (به خصوص توییتر) را بررسی کنید. رمز ارز ایده آل تعداد زیادی دنبال کننده دارد که در رخدادهای پروژه بسیار فعال ظاهر می شوند. اقتصاد توکنی یک پروژه نیز جزو معیارهای کلیدی است که باید توجهی خاصی به آن داشت.

پیش بینی زمان رشد

قدم بعدی پس از تهیه لیست رمز ارزهای با پتانسیل بالا، شناسایی رخدادها و اطلاعیه هایی است که می تواند باعث رشد یک پروژه شود. این رخدادها به طور کلی در سه دسته قرار می گیرند:

• غیر قابل پیش بینی.
• قابل پیش بینی.
• معوق (به تاخیر افتاده).

رخداد غیر قابل پیش بینی

یکی از واضح ترین مثال های رخداد غیر قابل پیش بینی، دوره جذب سرمایه 230 میلیون دلاری آوالانچ است. (قیمت AVAX در واکنش به این رخداد به شدت افزایش یافت). با اینکه پیش بینی این اتفاق و باز کردن پوزیشن قبل از رشد بسیار دشوار بود، اما راهی برای این کار وجود دارد.

اکثر مردم زمانی متوجه این رخدادها می شوند که آنها را در سرتیتر اخبار مشاهده کنند. اینگونه اخبار معمولا در پست ها و توییت های منتشر شده توسط پروژه قرار می گیرند. پس برای پیشی گرفتن از بقیه افراد، وبسایت پروژه را همیشه بررسی کنید. همچنین نوتیفیکیشن حساب توییتر آنها را فعال کنید تا در اسرع وقت متوجه رویدادها شوید.

رخداد قابل پیش بینی

بهترین مثال از یک رخداد قابل پیش بینی، اجرای قابلیت قراردادهای هوشمند کاردانو است. تاریخ این رویداد از ماه ها قبل اعلام شده بود و سرمایه گذاران به راحتی می توانستند برای رشد قیمت آدا آماده شوند. اما در روز اجرای قراردادهای هوشمند اتفاق خاصی برای قیمت آدا رخ نداد. این عمدتا بدین خاطر بود که سرمایه گذاران آدا از مشکل همزمانی ایجاد شده در تست نت قراردادهای هوشمند در 1 سپتامبر متوجه شدند که اپلیکیشن های غیر متمرکز سریعا پس از اجرای هارد فورک آلونزو در دسترس نخواهند بود. در همان روز، قیمت آدا به بالاترین نقطه خود رسید و بهترین زمان برای کسب سود بود.

رخداد معوق

بهترین نمونه از کاربرد نسبت شارپ در ارزهای دیجیتال یک رخداد معوق، افزوده شدن شیبا اینو به لیست کوین بیس بود. این کار در ابتدا قرار بود در ماه ژوئن انجام شود. اما مشکلات فنی باعث شد تا این فرایند به تعویق بیفتد. SHIB بالاخره در لیست کوین بیس قرار گرفت و باعث شد تا قیمت آن 50 درصد رشد کند. با اینکه نمی توانستیم زمان دقیق این رخداد را تشخیص دهیم، اما هولدرهای SHIB حوصله به خرج دادند و سودهای خوبی به جیب زدند.

تشخیص مدت زمان رشد

پس از شناسایی رخدادهای آتی پروژه که می تواند باعث رشد قیمتی یک کوین یا توکن شود، نوبت آن است که ببینیم روند رشد تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. همیشه گفته شده که روش “در شایعه بخر، در اخبار بفروش” بهترین تکنیک سرمایه گذاری است. با این حال، این تکنیک همیشه قابل اعتماد نیست. چون تفاوت بسیار زیادی بین رفتار رمز ارزهایی با سرمایه بازار زیاد، متوسط و کم وجود دارد.

حجم زیادی از پول های تزریق شده به رمز ارزهای با سرمایه بالا، از سرمایه گذاران بزرگ (اشخاص و سازمان ها) جذب می شود. تصمیمات سرمایه گذاری در آنها نیز بر اساس محاسبات انجام می شود. اما حجم زیادی از سرمایه رمز ارزهای کوچک و متوسط توسط سرمایه گذاران خُرد تامین می شود. تصمیمات سرمایه گذاری این افراد معمولا بر پایه احساسات انجام می شود. حال این موضوع چه ارتباطی با پیش بینی رشد دارد؟

نیاز به دو دیدگاه متفاوت در یافتن ارزهای دیجیتال مستعد رشد

با توجه به موضوع ذکر شده به این نتیجه می رسیم که برای شناسایی رمز ارزهای با پتانسیل، باید دو دیدگاه کاملا متفاوت داشت. یعنی دیدگاه یک سرمایه گذار مخاطره پذیر و دیدگاه یک بوزینه. (بوزینه در سرمایه گذاری: اصطلاحا به شخصی می گویند که همیشه به دنبال کشف پروژه های کوچک و سرمایه گذاری در آنها است. سرمایه گذاران کلان جزو این دسته نیستند). برای این کار می توان رمز ارزهای مورد نظر خود را در دو لیست مجزا قرار داد. یعنی پروژه هایی که پول خود را از سرمایه گذاران “سازمانی” یا “خرد” جذب می کنند. (تعداد زیادی از رمز ارزها جزو دسته دوم هستند).

ارزهای دیجیتال مستعد رشد؛ روند پایدار و طولانی

تجربه نشان داده که رمز ارزهای سازمانی از روند رشد پایدار و طولانی تری (چند روز یا بیشتر) پس از اخبار بازار گاوی برخوردارند. از آن طرف، رشد رمز ارزهای خرد کوتاه تر (حداکثر دو روز) و شدید تر است.

یک روند کوتاه و شدید

یافتن ارزهای دیجیتال مستعد رشد؛ روانشناسی بوزینه

البته در برخی مواقع، زمان رشد رمز ارزهای کوچک می تواند به دلیل “روانشناسی بوزینه” بیشتر شود. برای درک این موضوع، شبکه XYO را در نظر بگیرید. در روز هشتم سپتامبر 2021، کوین بیس اعلام کرد که توکن XYO را یک روز بعد به لیست خود اضافه می کند. پس از لیست شدن این توکن، قیمت آن 3 برابر بیشتر شد و روند رشد خود را برای یک هفته حفظ کرد. برای پیدا کردن دلیل این موضوع، به ارزش دلاری رمز ارزهای موجود در کوین بیس توجه کنید.

تا زمانی که شیبا اینو لیست نشده بود، XYO کمترین ارزش دلاری را داشت. همه سرمایه گذاران حرفه ای می دانند که ارزش دلاری اصلا مهم نیست و رشد یک رمز ارز توسط سرمایه بازار مشخص می شود. اما سرمایه گذاران خرد XYO هیچ درکی از این موضوع نداشتند و ارزش دلاری پایین را بهترین زمان برای ورود می دانستند. این باعث شد تا حجم خرید XYO افزایش یابد و قیمت آن رشد کند. اما پس از اضافه شدن شیبا اینو به لیست کوین بیس، قیمت XYO سقوط کرد. فقط به این دلیل که SHIB از ارزش دلاری کمتری برخوردار بود! (روانشناسی بوزینه را همیشه در نظر داشته باشید).

تشخیص نقطه اوج ارزهای دیجیتال مستعد رشد

قدم بعدی پس از تشخیص مدت زمان رشد (تحت تاثیر رویدادها)، شناسایی نقطه اوج احتمالی برای رشد قیمت است. برای انجام این کار چندین روش مختلف وجود دارد، اما قبل از آن باید سرمایه بازار رمز ارز را بررسی کرد.

هر چه میزان سرمایه بازار یک کوین کمتر باشد، احتمال رشد آن بیشتر است. (بدون توجه به قیمت دلاری). سرمایه بازار پایین به این معنی است که قیمت کوین موردنظر با مقدار کمتری پول می تواند رشد کند. اما همانطور که گفتیم، سرمایه گذاران خرد توجه بسیار زیادی به ارزش دلاری کوین ها دارند.

حال نوبت آن است تا به روش های شناسایی اوج قیمت یک کوین بپردازیم. اولین راه، در نظر گرفتن قیمت هایی است که از لحاظ روانشناسی بنظر راحت میرسند. یعنی اعدادی مثل 10 سنت، 50 سنت، 1 دلار، 5 دلار، 10 دلار، 50 دلار، 100 دلار، … . از آنجا که احتمالا سرمایه گذاران در این قیمت ها اقدام به فروش و کسب سود کنند، می توان حدس زد که قیمت به اوج خود رسیده است. البته به یاد داشته باشید که این روش بیشتر مناسب کوین ها و توکن های خرد است.

روش دوم برای تشخیص اوج قیمت یک رمز ارز، بهره گیری از تحلیل تکنیکال است. به خصوص نقطه حمایت قبلی، میانگین متحرک و چند اندیکاتور دیگر. این روش معمولا برای رمز ارزهای بزرگ کاربرد دارد.

تقسیم سبد دارایی و کسب سود

پس از تشخیص مدت زمان و اوج رشد یک رمز ارز، نوبت تقسیم دارایی ها در سبد دارایی و تعیین زمان دریافت سود فرا می رسد. همیشه این نکته را در نظر داشته باشید که وارد کردن پول به یک رمز ارز واحد اصلا کار منطقی نیست. چون به هیچ وجه نمی توان مطمئن بود که پیش بینی شما از رشد قیمت آن کوین کاملا درست باشد. رشد یک پروژه می تواند کمی زودتر یا دیرتر از پیش بینی شما رخ دهد یا حتی اصلا رشد نکند. در بدترین حالت، سرمایه شما صفر خواهد شد.

با اینکه برخی پروژه های بزرگ همچون بیت کوین به راحتی از بین نمی روند، اما بسیاری از آلتکوین ها چنین ویژگی ندارند. به همین دلیل، همیشه به اندازه ای سرمایه گذاری کنید که توان از دست دادن آن را داشته باشید. نه تنها این به حداقل سازی ضررها کمک می کند، بلکه نقدشوندگی دارایی (برای دریافت سود) نیز به مراتب آسان تر می شود.

چون وقتی سرمایه زیادی به یک دارایی اختصاص داده شود و قیمت در روند سهمی وار قرار بگیرد، خارج کردن سرمایه و دریافت سود کار بسیاری سختی خواهد بود. با توزیع عادلانه سرمایه در سبد دارایی می توان تا حد زیادی در برابر ریسک مقاومت نشان داد.

بی خیال پرایس تارگت!

علاوه بر این، در صورتی که قیمت کوین مورد نظر تا حد قابل قبولی رشد کند، بهتر است دیگر به فکر تحلیل تکنیکال کاربرد نسبت شارپ در ارزهای دیجیتال کاربرد نسبت شارپ در ارزهای دیجیتال و پرایس تارگت نباشید. یعنی بر اساس درصد سود، تعداد زیادی از کوین های خود را دامپ کنید. چون در وضعیت رشد غیر منطقی بازار، تحلیل های منطقی کاربرد خاصی ندارند. البته پیشنهاد می شود تعدادی از کوین ها را همچنان هولد کنید. چون ممکن است بازار صعودی ادامه پیدا کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می دهد که هیجان بازار به اوج رسیده باشد.

همچنین قابل ذکر است که اکثر آلتکوین های کوچک تحت تاثیر رفتار کلی بازار قرار نمی گیرند. تقریبا تمامی کوین ها همیشه به دنبال بیت کوین حرکت می کنند. با این حال، این اتفاق پیش آمده که قیمت برخی آلتکوین ها کاملا بر خلاف روند بازار تغییر کند. در هر صورت باید رفتار کلی بازار را در نظر گرفت و بر طراحی استراتژی تخصیص دارایی و کسب سود تمرکز کرد. در صورت نیاز نیز بهتر است طول و ارتفاع رشد پیش بینی شده را کاهش دهید و انتظارات خود را نسبت به میزان سود کوتاه مدت کم کنید.

تحلیل پتانسیل بلند مدت ارزهای دیجیتال مستعد رشد

قدم پایانی پس از مراحل ذکر شده، تحلیل فرصت های رشد بلند مدت یک رمز ارز است. یکی از نشانه های وجود این پتانسیل، کاربردی بودن کوین یا توکنی است که تقاضای زیادی برای آن ایجاد می کند. چون فشار خرید در بلند مدت باعث رشد قیمت یک رمز ارز می شود. نشانه دیگر، قرار گرفتن رمز ارز در لیست چند صرافی معتبر است.

همکاری با چندین پروژه و پروتکل رمز ارز معروف نیز می تواند یکی دیگر از نشانه های پتانسیل رشد بلند مدت باشد. بدین خاطر که آینده رمز ارزها بر اساس تعامل پذیری خواهد بود و اگر یک پروژه رمز ارز نتواند با دیگر پروژه ها ارتباط برقرار کند، رشد و توسعه آن در آینده به سختی انجام خواهد شد.

چهارمین نشانه وجود پتانسیل رشد بلند مدت، سرمایه گذاری صندوق های مخاطره پذیر در پروژه مورد نظر است. مخصوصا اگر این سرمایه گذاری پس از اجرای مین نت پروژه انجام شود. یکی دیگر از ویژگی های رمز ارز با پتانسیل بالا، توسعه و نوآوری مداوم آن است. به این دلیل که فضای رمز ارزها به شدت رقابتی است و در صورتی که یک پروژه نتواند در خود تحول ایجاد کند، ممکن است به کلی از بین برود.

آخرین ویژگی یک رمز ارز با پتانسیل رشد بالا، بی رقیب بودن آن در یک زمینه خاص است. برای مثال، پروژه دیگری نمی تواند در زمینه اوراکل ها با چین لینک مقابله کند. این موضوع بدین خاطر مهم است که انحصاری بودن یک تکنولوژی سود بسیار زیادی برای پروژه مربوطه ایجاد می کند.

سخن پایانی

بسیاری معتقدند که رفتار بازار رمز ارزها غیر قابل پیش بینی است. اما اگر نگاه دقیق تری به روندهای رشد بیندازید، متوجه می شوید که تقریبا تمامی آنها از چند ویژگی مشابه برخوردارند. تمامی موضوعات گفته شده در این مقاله را می توان در این جمله خلاصه کرد. “رخدادهای بازار را به دقت در نظر بگیرید و در مورد مشاهدات و اطلاعات دریافتی، با خود صادق باشید.”

به طور کلی، اگر با هدف سرمایه گذاری بلند مدت وارد بازار رمز ارز شده اید، دنبال کردن پامپ های قیمتی در کوتاه مدت فایده ای برای شما نخواهد داشت. با این حال، کشف پروژه های جدید و دنبال کردن پرایس اکشن های هیجانی برای برخی افراد می تواند با لذت خاصی همراه باشد.