آموزش استراتژی معاملاتی گرید

– نکته مهم ۱ : ربات ها با استفاده از دو رابط برنامه نویسی (API Name) و (API Secret) با صرافی شما ارتباط برقرار می کنند ، هیچ گاه این دو شناسه را در هیچ جا ذخیره و یا در دسترس کسی قرار ندهید ، زیرا با استفاده از این دو می توانند به حساب شما دسترسی داشته باشند . – نکته مهم ۲ : در زمان ایجاد رابطهای برنامه نویسی (API) حتما قابلیت برداشت از حساب (Withdrawals) را غیر فعال کنید تا ربات و یا سایر افرادی که به آن دسترسی دارند قادر نباشند تا موجودی ارز دیجیتال شما را انتقال دهند .

آموزش کامل ربات ۳Commas

ربات ۳Commas از ابزارهای ترید مختلفی برای بهبود استراتژی تریدینگ شما استفاده می‌کند. اگر از این ربات درست استفاده شود، این ابزارها می‌توانند سودآوری شما را افزایش و ضرردهی را کاهش دهند.

ربات‌های تریدربات‌های ترید اخیرا توجهات زیادی را به خود جلب کرده‌اند و این به دلیل پیشرفت الگوریتم‌هایشان و افزایش نرخ بازدهی آنهاست.

هیچ کس نمی‌تواند ۲۴ ساعت شبانه روز به بازار نگاه کند، و ماهیت نوسانی بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود تا شما در کسری از ثانیه ضرر کنید و یا یک فرصت عالی را از دست بدهید.

خوشبختانه رباتی که به خوبی برنامه‌نویسی شده، می‌تواند در زمانی که شما در خواب به سر می‌برید، کنترل را در دست بگیرد.

به عنوان یک کاربر ربات ۳Commas ، شما می‌توانید ربات‌های خود را در موارد زیادی اتوماتیک کنید؛ مثل کپی برداری از تریدرهای موفق، باز کردن پوزیشن به صورت خودکار و بررسی سبد کالاهای موفق.

این پروتکل‌های کارآمد، به شما اجازه می‌دهند که قبل از چیدن استراتژی ترید خود، آن را بر اساس درصد سود و ضرر، نقاط قیمت و یا شرایط مختلف بازار بررسی کنید.

درباره کاربران ربات ۳Commas

ربات ۳Commas بیش از ۱۲۰۰۰۰ کاربر فعال دارد و روزانه حدود ۶۰ میلیون دلار حجم معامله دارد.آموزش استراتژی معاملاتی گرید آموزش استراتژی معاملاتی گرید مواردی که باید در رابطه با ربات‌های تریدر در نظر گرفتربات‌های تریدر بی‌نقص نیستند و بسیاری از مردم معتقدند که ربات‌ها قیمت‌ ارزهای دیجیتال را دستکاری می‌کنند.

مدرک آن نیز موجود است؛ در ژوئن ۲۰۱۷، اتریوم یک شکست ناگهانی قیمت را از ۳۱۹ دلار به ۱۰ دلار تجربه کرد و این، به دلیل سیل حد ضررهایی (Stop Loss) بود که توسط ربات‌ها قرار داده شده بود. اما با وجود این خطرات، ربات‌های ترید از رده خارج نمی‌شوند.

ربات ۳Commasپلتفرم ربات ۳Commas در سال ۲۰۱۷ در میامی آمریکا بنیان گذاری شد. تا سال ۲۰۱۸، یعنی ۱ سال فعالیت، این ربات توانست جایگاه خود را در فضای ارزهای دیجیتال پیدا کند.

توسعه دهندگان ربات ۳Commas ، همکاری‌های گسترده‌ای با صرافی‌های معتبر مثل بایننس (Binance)، کوین بیس (Coinbase)، بیت فینکس (Bitfinex) و هیوبی (Huobi) را شروع کردند. این همکاری‌ها به ربات‌ ۳Commas این امکان را داد تا بتواند در بزرگ‌ترین صرافی‌های دنیا آموزش استراتژی معاملاتی گرید با استفاده از پروتکل API فعالیت کند.ویژگی‌های ربات ۳Commasربات ۳Commas بر روی پلتفرم مبتنی بر وب سوار است و شما می‌توانید در سراسر دنیا و با هر دستگاهی که به اینترنت وصل باشد، با آن کار کنید.

شما می‌توانید به این ربات‌ کارهای مختلفی بسپارید؛ مثل ترید ساده، ترید ترکیبی، گذاشتن حد ضرر و حد سود و فروش استقراضی. حتی می‌توانید استراتژی اختصاصی خودتان را با استفاده از رابط کاربری ربات ۳Commas پیاده سازی کنید.

ربات ۳Commas به صورت توقف‌ناپذیر به بررسی بازارها می‌پردازد تا فرصت مناسب برای باز کردن معامله شما را پیدا کند. ربات ۳Commas ابزارهای قدرتمندی را به کاربران خود پیشنهاد می‌دهد؛ این ابزارها شامل امکانات منحصر به فردی مانند حد ضرر دنبال کننده (Trailing Stop loss) و حد سود دنبال کننده (Trailing Take Profit) دارد.

آموزش کامل ربات ۳Commas برای ترید ارز دیجیتال

بررسی امکانات ربات ۳Commas

حد ضرر (Stop Loss)در یک سناریوی حد ضرر، شما درصد ضرر خود را برنامه ریزی می‌کنید. زمانی که قیمت به این حد رسید، ربات ۳Commas خود به خود ارز دیجیتال شما را می‌فروشد. (پوزیشن شما را می‌بندد.)

برای مثال:

شما بیت کوین را در قیمت ۱۰ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر خود را ۱۰٪ پایین‌تر از قیمت خرید قرار می‌دهید. اگر قیمت بیت کوین به ۹۰۰۰ دلار برسد، ربات ترید شما را می‌بندد.

حد ضرر بسیار قدرتمند است و برای جلوگیری از ضرر بیش از حد شما استفاده می‌شود.حد ضرر دنبال کننده (Trailing Stop Loss)حد ضرر دنبال کننده، یک سری امکانات اضافه‌تر نسبت به حد ضرر دارد.

همان مثال قبلی را بررسی می‌کنیم:

اما با این تفاوت که در بیت کوین، شما قبل از متضرر شدن، مقداری سود کرده‌اید.حد ضرر دنبال کننده، به صورت خودکار ۱۰٪ حد ضرر را به نسبت نقطه ورود شما و بالاترین قیمت موجود، حرکت می‌دهد.

این کار باعث می‌شود تا بتوانید در طول روز سود بیشتری دریافت کنید.حد سود (Take Profit)حد سود به صورت خودکار ترید شما را در صورت رسیدن به درصد سود مشخص شده از طرف شما، می‌بندد.

مثلا شما بیت کوین را در قیمت ۶۵۰۰ دلار می‌خرید و حد سود خود را بر روی ۶۶۰۰ دلار قرار می‌دهید؛ اگر قیمت به ۶۶۰۰ دلار رسید، ربات اتوماتیک ترید شما را در سود می‌بندد.

این سیستم به شما کمک شایانی می‌کند؛ اما برخی اوقات باعث می‌شود که سود بیشتری را از دست می‌دهید؛ مثلا اگر شما بیت کوین را در قیمت ۶۵۰۰ دلار خریده‌اید و قیمت به ۸۰۰۰ دلار می‌رسد، شما ۱۴۰۰ دلار سود بیشتر را از دست می‌دهید.

حد سود دنبال کننده (Trailing Take Profit)اگر شما حد سود دنبال کننده ربات را روی ۱۰٪ تنظیم کنید، سود شما را بر حسب ۱۰٪ از نقطه باز کردن پوزیشن و بالاترین قیمت موجود تنظیم می‌کند.

با توجه به مثال قبل

شما بیت کوین ۶۵۰۰ دلاری خود را در قیمت ۷۲۰۰ دلار می‌فروشید و به جای ۱۰۰ دلار سود، ۷۰۰ دلار سود می‌کنید.قیمت‌های ربات ۳Commasبرای استفاده از امکانات این ربات هزینه‌هایی در نظر گرفته شده است.

ربات ۳Commas چند پلن از مبتدی تا سرمایه گذاری پیش روی شما قرار داده که می‌توانید انتخاب کنید. در ادامه ۴ پلن را توضیح دادیم:مبتدی؛ ماهیانه ۲۲ دلاراز جمله امکانات این پلن، دسترسی به درگاه ترید هوشمند، تعداد معاملات نامحدود و اعلام نوتیفیکیشن کنسل شدن یا خطا در ترید است.

این نوع پلن، شامل استفاده از ربات‌ها نمی‌شود.پیشرفته؛ ماهیانه ۳۷ دلارپلن پیشرفته شامل تمام امکانات پلن مبتدی است، به علاوه دسترسی به ربات‌های ساده، سیگنال‌های رابط کاربری اختصاصی تریدینگ ویو (Tradingview) و رابط مدیریت سبد کالا است.

حرفه‌ای؛ ماهیانه ۷۵ دلار پلن حرفه‌ای شامل تمامی امکانات پلن پیشرفته است، به علاوه دسترسی به ربات‌های ساده، ترکیبی و بیتمکس (Bitmex). شما نرم افزار مدیریت کامل سبد کالا و سیگنال‌های سفارشی تریدینگ ویو را نیز دریافت می‌کنید.

پلن سرمایه گذاری

پلن سرمایه گذاری شامل تمامی ربات‌ها و امکانات ویژه بنا به سفارش شماست. این پلن قیمت گذاری نشده است؛ زیرا هزینه آن نسبت به سفارش مشتریان متفاوت است. اما باید انتظار هزینه بیش از ۹۹ دلار در ماه را داشته باشید.

همین که پلن خود را انتخاب کردید، از شما پرسیده می‌شود که می‌خواهید هزینه ربات ۳Commas را چگونه پرداخت کنید؟سه روش برای پرداخت وجود دارد؛ ادوکش (Advcash)، پرداخت ارز دیجیتال از طریق کوین پیمنت (CoinPayments) و یاندکس (Yandex Checkouts).

شما همچنین می‌توانید با استفاده از کارت اعتباری و حواله نیز هزینه ربات ۳Commas را پرداخت کنید.

ربات ۳Commas چقدر امنیت دارد؟

تیم سازنده ربات ۳Commas تاکید زیادی بر روی جزئیاتی مثل پروتکل‌های امنیتی ندارند! به هر حال باید به خاطر داشته باشید که شما هیچ مبلغی را در پلتفرم نگهداری نمی‌کنید و ربات‌های تریدینگ نمی‌توانند از حساب شما پول خارج کنند.

مشابه ربات‌های تریدینگ دیگر، ربات‌ ۳Commas به صرافی از طریق API متصل می‌شود و بعد، اقدام به معامله اتوماتیک در صرافی می‌کند.

زمانی که این پروسه در حال انجام است، کاربر نمی‌تواند هیچ گونه پول فیات یا کریپتو به اکانت خود انتقال دهد؛ کاربر برای انجام این کار، باید کلیدهای API خود را داشته باشد و این کلیدها توسط صرافی تولید می‌شوند.

این کلیدها به ربات‌ها با دسترسی محدود، این امکان را می‌دهند تا به اکانت کاربر دسترسی داشته باشند و تریدها را انجام دهند.

البته این کلیدها به ربات اجازه برداشت از حساب کاربر را نمی‌دهند.

کلیدهای API همچنین در زمانی که اکانت شما مورد حمله واقع شود و فعالیت‌های شما توسط افراد بدکار تحت کنترل قرار بگیرد، اجازه نمی‌دهند تا این افراد مستقیما به اکانت صرافی شما متصل شوند تا بتوانند پول برداشت کنند.

هکرها و امنیت این ربات

به هر حال، استانداردهای امنیت شخصی کریپتوها نیز در این بین اعمال می‌شوند تا هکرها نتوانند به اموال شما در صرافی ضرر وارد کنند.

هکرها می‌توانند با در دست داشتن کلیدهای API به اکانت صرافی شما وارد شوند و ربات‌ ۳Commas را طوری تنظیم کنند که مقدار زیادی کوین کم ارزش را بخرند که هکر خودش نیز قبلا خریده است.

بعد از این کار، هکرها یک تورم مصنوعی در عرضه و تقاضای این کوین‌ها ایجاد می‌کنند.

پس از ایجاد تورم، هکرها شروع به فروش کوین‌های خود می‌کنند و اکانت‌های به خطر افتاده کاربران را در قیمت پایین به حال خود رها می‌کنند.

به منظور کاهش این قبیل ریسک‌ها، کاربران می‌توانند از آپشن‌های امنیتی مثل تصدیق دو مرحله‌ای (۲FA) و نوتیفیکیشن اعلام خطر استفاده کنند.

نوتیفیکیشن‌ها همچنین می‌توانند برای کشف یک IP جدید و یا اطلاع از کاربران دیگری که وارد اکانت خود می‌شوند نیز استفاده شوند. پلتفرم برای هر IP جدیدی که وارد می‌شود، یک ایمیل به شما می‌فرستد.برای وارد شدن به اکانت، کاربر باید پسورد خود را وارد کند یا بر روی لینک تاییدیه‌ای که به او ایمیل شده، کلیک کند.

جمع بندی

جمع بندی و نکته اصلی که درباره ربات‌ها وجود دارد، این است که یا استفاده از آنها مخصوصا برای تریدرهای جدید دشوار است و یا به درستی کار نمی‌کنند.

ربات ۳Commas این مشکلات را با تولید رباتی که هم نصب ساده‌ای دارد و هم کار با آن راحت است برطرف کرده.

همچنین ربات ۳Commas در مقایسه با دیگر رقبای خود، اجرای بهتری دارد.

سیستم ربات ۳Commas انسجام خوبی دارد و با برترین صرافی‌ها مثل بایننس، کوین بیس و هیوبی کار می‌کند. این ربات هم به تریدرهای تازه‌کار و هم تریدرهای حرفه‌ای امکان می‌دهد تا پتانسیل سودآوری تریدهای خود را در این بازار ۲۴ ساعته بهبود ببخشند.

کار با داشبورد ربات ۳Commas بسیار راحت است و کاربران می‌توانند آپشن‌هایشان را با رعایت نحوه تنظیم بر روی ربات، استفاده کنند.

به علاوه، این داشبورد به شما آنالیزهای پرجزئیاتی از نحوه عملکرد ربات ۳Commas ارائه می‌دهد.گذشته از تمام این موارد، تلفیق امکاناتی مانند ساخت سبد کالا و دنبال کردن آن و ترید کردن به صورت اجتماعی، ربات ۳Commas را تبدیل به یک انتخاب خوب برای کسانی کرده که پروتکل ترید خودکار در فضای ارزهای دیجیتال را انتخاب کرده‌اند.

واقعیت یا کلاهبرداری بنا به گفته سایت bitfxdaily، تعدادی از تریدرها گفته‌اند که ربات ۳Commas به درستی کار نمی‌کند و پشتیانی خوبی ندارد.

پشتیبانی آن بسیار ضعیف است و هیچ کمکی در حل مشکلات نمی‌کند.

همچنین تعداد دیگری اظهار کردند که از شش ماه قبل درخواست برداشت پول کرده‌اند ولی تاکنون هیچ پولی برای آنها واریز نشده است.

در کل، تمامی ربات‌ها طوری طراحی شده‌اند که پس از مدتی سوددهی، به شما ضرر می‌رسانند؛ این مدت می‌تواند یک هفته، یک ماه یا یک سال باشد.

سرورجت هیچ گونه مسئولیتی در قبال سود یا ضرر شما با استفاده از این مطالب ندارد و صرفا اطلاعاتی است که ما در اختیار شما قرار می‌دهیم

استراتژی معاملاتی چیست؟

مهم‌ترین هدف برای طراحی یک استراتژی معاملاتی، دوری از معاملات احساسی است.

معامله‌گران از برای یافتن بهترین نقطه ورود و خروج، زمان معامله، حجم معامله و بقیه موارد موردنیاز برای یک معامله استفاده می‌کنند.

وظیفه اصلی یک معامله‌گر یافتن استراتژی همسو با تفکرات و روانشناسی خود است و این موضوع مشخص نمی‌شود مگر اینکه مدتی را با آن استراتژی معامله کند. پس‌ازاینکه استراتژی موردنظر خود را یافت باید دائم در حال بهینه کردن آن باشد تا بتواند تغییرات بازار را تشخیص دهد و همواره سود ده بماند.(در ادامه مقاله بهبود روش معامله را هم بخوانید)

در انتخاب و استفاده از استراتژی معامله‌گر باید پذیرش این موضوع را نیز داشته باشد که با توجه به اینکه بازارها تغییر می‌کنند گاهی ممکن است استراتژی نیاز به تغییر اساسی و یا حتی کنار گذاشته شدن دارد.

در زیر انواع استراتژی های معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی را به شما معرفی می‌کنیم البته این تقسیم‌بندی با نظر شخصی خودم ایجادشده و می‌تواند بسته به نظر هر معامله‌گری متفاوت باشد.

انواع استراتژی معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی به ۴ دسته تقسیم می‌شوند:

1. ابزار محور(اندیکاتوری، اسیلاتوری)
2. محاسباتی
3. ترکیبی

۱٫استراتژی‌های ابزار محور (اندیکاتوری و اسیلاتوری)

اندیکاتورها و اسیلاتورها مجموعه‌ای از فرمول‌ها و ابزارهای ریاضی هستند که به‌صورت خطوط یا اعداد روی نمودار ظاهر می‌شوند و به تحلیل‌گر کمک می‌کنند تا روند بازار را تشخیص دهند.

اندیکاتورها انواع مختلف دارند که در اینجا از بسط این موضوع خودداری می‌کنم.

در پلتفرم‌های معاملاتی اندیکاتورها و اسیلاتورهای زیادی تعبیه‌شده و هرکدام کار مشخصی انجام می‌دهند. برای استفاده از آن‌ها معامله‌گر باید به‌صورت دقیق با طرز کار آن آشنا باشد تا بتواند به‌درستی از آن‌ها استفاده کند.

استفاده از اندیکاتور و تفسیر آن بر روی قیمت کار ساده‌ای است. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از آن استفاده می‌کنند.

ولی نکات پنهانی در آن است که باید حتماً به آن‌ها توجه کنید.

درصورتی‌که شما از طرفداران استراتژی‌های اندیکاتوری هستید، حتماً به نکات زیر توجه کنید:

1. اندیکاتورهای با استفاده از اطلاعات گذشته، تفسیری از آینده به شما می‌دهند و این یعنی خطا. چون هرگونه تفسیری از آینده بر مبنای گذشته با خطا همراه است.
2. اکثر اندیکاتورها و اسیلاتورها دارای پارامترهای ورودی هستند مثلاً پارامتر Period در میانگین متحرک و یا Deviation در باندهای بولینجر

این پارامترها مقادیر مختلفی را به خود می‌گیرند و معامله‌گر باید پارامترهای مناسب را برای محصول و تایم معاملاتی خود انتخاب کند. در صورت انتخاب نادرست، معامله با خطا انجام خواهد شد و نتیجه آن زیان است.(در ادامه مقاله نحو ترسیم خطوط حمایت و مقاومت را هم بخوانید)

1. اندیکاتور، مشتقی از قیمت است یعنی اندیکاتورها بعد از حرکت قیمت، حرکت می‌کنند و این موضوع تأخیر در تصمیم‌گیری را به وجود می‌آورد.
2. استفاده از تعداد زیادی از اندیکاتورها به‌منظور تائید بیشتر، تأخیر در ورود ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود از حرکت اصلی قیمت جا بمانیم و مقداری از حرکت قیمت را از دست بدهیم
3. درصورتی‌که بیش از یک اندیکاتور استفاده می‌کنید، باید حتماً دقت کنید که مفهوم هر اندیکاتور چیست، یا برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

مثلاً: اگر از روی چارت قیمت خود میانگین متحرک و مکدی را دارید، باید بدانید که مکدی از ۲ میانگین متحرک تشکیل‌شده و اگر از مکدی برای تشخیص روند یا تائید روند استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید هر دو اندیکاتور (اسیلاتور) شما حرف تقریباً مشابهی می‌زنند. در این صورت شما نه‌تنها ابزار تأییدی به تحلیل خود اضافه نکردید، بلکه تنها باعث تأخیر در ایجاد سیگنال شده‌اید.

(توضیح: از مکدی برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌شود)

۲٫استراتژی پرایس اکشن

علاقه‌مندان این سبک، فقط بر روی قیمت تمرکز می‌کنند و عقیده دارند تمام مفاهیم و احساسات و عملکرد معامله‌گران در چارت قیمتی خلاصه می‌شود. آن‌ها اعتقاد دارند هر ابزاری را روی نمودار بیندازند باعث تأخیر در تصمیم‌گیری می‌شود و مقداری از سود را از دست می‌دهند.

این سبک و استراتژی علاقه‌مندان بسیاری در سراسر دنیا دارد و ازنظر من هم جزو کاراترین استراتژی‌های معاملاتی است.

در پرایس اکشن با حال بازار کارداریم. در این روش سؤال این نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد، سؤال اصلی این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد؟

این روش تحلیل می‌کند چرا سوینگ‌ها در بازار شکل می‌گیرد، چرا قیمت یک حمایت یا مقاومت را می‌شکند، یا چرا نمی‌شکند.

با پاسخ به این سؤال‌ها و سؤال‌های بسیار دیگر، رفتار مناسب را برای پاسخ به آن چرا ها، اتخاذ می‌کنند.

۳٫استراتژی‌های محاسباتی

این استراتژی‌ها بر اساس فرمول‌های ریاضی ایجاد می‌شوند و نیازی به تحلیل ندارند.

استراتژی‌هایی مانند مارتینگل و استراتژی گرید، از این نوع استراتژی‌ها هستند. با جستجوی در اینترنت می‌توانید درباره این استراتژی‌ها مطالعه کنید.

این استراتژی‌ها به دلیل سادگی و عدم نیاز به تحلیل، طرفداران زیادی دارد ولی معایبی دارد که در زیر به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

1. نیاز به محاسبات سریع دارند و محاسبات دستی معمولاً سرعت و دقت کافی ندارند
2. مدیریت سرمایه و مدیریت پوزیشن‌های باز در آن‌ها بسیار مهم است و در صورت رعایت نکردن این دو مورد زیان‌های سنگینی به‌حساب وارد می‌کند.
3. در صورت پذیرفتن ریسک بالا می‌توان انتظار سوددهی خوبی از آن‌ها داشت در غیر این صورت من اصطلاح “قلک” را برای آن انتخاب می‌کنم و در صورت رعایت مدیریت ریسک و سرمایه سخت‌گیرانه می‌توان رقم محدودی از آن‌ها انتظار سوددهی داشت.
4. بهترین راه برای استفاده از این نوع استراتژی‌ها، استفاده از اکسپرت یا معاملات خودکا ر است که هر معامله‌گری توان آن را ندارد.

۴٫استراتژی‌های ترکیبی:

این استراتژی‌ها ترکیبی از استراتژی‌های فوق هستند که معامله‌گر می‌تواند با سلیقه خود آن‌ها را باهم ترکیب کند. مثلاً می‌تواند از چند اندیکاتور و یا ابزار خاص در استراتژی پرایس اکشن استفاده کند.

و یا می‌تواند با تحلیلی که در استراتژی معاملاتی در بورس و سایر بازارهای مالی خود دارد از استراتژی‌های محاسباتی استفاده کند.

مثلاً من در یکی از استراتژی‌های معاملاتی خودم که بالای ۹۰ درصد صحت معامله دارد (از هر ۱۰۰ معامله ۹۰ تای آن با سود بسته می‌شود) از استراتژی مارتینگل (محدود) در پوزیشن‌های زیان ده خود استفاده می‌کنم.

استفاده از این روش، یعنی ترکیبی، نیازمند این است که بر همه روش‌های فوق مسلط باشید و بتوانید نقطه‌ضعف یک روش را با روش دیگر برطرف کنید.

ما در این مقاله بیشتر مورد انواع استراتژی معاملاتی و تعریف استراتژی معاملاتی چیست پرداختیم، شما میتوانید نظرات و تجربیات خود را در این زمینه با ما و سایر دوستان به اشتراک بگذارید.

جهت مطالعه بیشتر این مطلب را مطالعه کنید.

در اخر به شما علاقه مندان به بازارهای مالی توصیه میکنم دوره استاد موسوی به نام دوره روانشناسي معامله گري را حتما تهیه کنید.

معرفی بهترین ربات های معاملات فیوچر

رباتهای معاملات فیوچر مختلفی در بازار وجود دارد که در این مقاله سه تا از بهترینها را بررسی خواهیم کرد.

خلاصه

• معاملات آتی به شما امکان می دهد کالاهای اساسی را با قیمت ثابت در آینده خریداری یا بفروشید.
• تاجران باید پوزیشن های خود را در بازار قبل از انقضا قرارداد ببندند.
• بسیاری از ارائه دهندگان ربات های معاملات آتی در بازار وجود دارند که بهترین آنها Pionex ، Bitsgap و ۳Commas هستند.
• Pionex با یک ربات معاملاتی GRID و ربات معاملاتی DCA همراه است تا استراتژی معاملات شما را خودکار کند.
• ربات Spot Futures Arbitrage اخیراً توسط Pionex منتشر شد. این یک روش برای به دست آوردن ۵۰ درصد سود سالیانه با حداقل ریسک را فراهم می کند.
• Bitsgap یکی از بهترین ارائه دهندگان ربات معاملات است و از حداکثر ۲۵ پلتفرم اصلی معاملات پشتیبانی می کند.
• این پلتفرم اخیراً با ربات Bitsgap Binance Futures خود ارائه شده است که با استفاده از صدها سفارش در روز ، بازده کمی ایجاد میکند.
• ۳Commas رباتهای تجاری GRID ، DCA و Options را به کاربران خود ارائه می دهد.
• همچنین می توانید با استفاده از گزینه copy trading bots یک ربات موجود در ۳Commas را کپی کنید.
• به جز Pionex ، هر دو ارائه دهنده ربات آتی با استفاده از کلیدهای API با پلتفرم معاملاتی شما ارتباط برقرار می کنند و هرگز نمی توانند وجهی را از حساب معاملاتی شما برداشت کنند.
• هر یک از این پلتفرم ها دارای یک طرح اشتراک هستند و ویژگی های مشخصی دارند.

قبل از معرفی این سه ربات، بیایید اصول معاملات فیوچرز را که شامل قراردادهای آتی است ، درک کنیم.

قرارداد آتی چیست؟

قرارداد آتی توافقی قانونی برای خرید یا فروش کالایی با قیمت مشخص در آینده است. خریدار موظف است کالای اساسی را پس از انقضا قرارداد آتی خریداری و دریافت کند. در عین حال ، فروشنده موظف است کالای اساسی را پس از انقضا قرارداد بفروشد و تحویل دهد.

معاملات آتی چیست؟

معاملات آتی به معنای دریافت دارایی اساسی در هنگام انقضا قرارداد نیست ، زیرا مدیران سرمایه گذار و معامله گران به مواردی مانند هزار بشکه نفت احتیاج ندارند. با این حال ، آنها علاقه زیادی به کسب سود از حرکات قیمت نفت دارند.

معامله گران کالاهای اساسی را با استفاده از اهرم برای بدست آوردن بازده معامله می کنند. با این حال ، آنها باید معاملات خود را قبل از پایان قرارداد ببندند. قراردادهای آتی متعدد در جمعه سوم هر ماه منقضی می شوند. اما بسته به قرارداد متفاوت است. بنابراین قبل از سرمایه گذاری در قرارداد آتی تحقیق صحیحی انجام دهید.

معاملات آتی چگونه کار می کند؟

معامله گران در یک قرارداد آتی با استفاده از یک پلتفرم معاملاتی مانند Binance ، BitMEX ، Bybit و … سرمایه گذاری می کنند. برخی از این پلتفرم ها مانند PrimeXBT اهرم هزار برابر را ارائه می دهند ، بنابراین نیازی به داشتن سرمایه قابل توجه ندارید. سرمایه گذاران کالاهای اساسی را قبل از انقضا قرارداد خریداری و می فروشند. تفاوت در قیمت خرید و فروش، سود آنها است.

ربات معاملات آتی چیست؟

از آنجا که شما قراردادهای آتی را با اهرم معامله می کنید ، حتی یک تغییر جزئی در قیمت بازار می تواند به میزان قابل توجهی بر سرمایه شما تأثیر بگذارد. از این رو ، شما باید احساسات انسانی مانند ترس ، حرص و آز ، عصبانیت و … را از بازار دور کنید.

با این حال ، کنترل احساسات خود نسبت به پولی که به عنوان یک مبتدی سرمایه گذاری کرده اید دشوار است. اینجاست که ربات های معاملاتی وارد می شوند. آنها تجارت شما را خودکار کرده و معاملات از پیش برنامه ریزی شده را انجام می دهند.

بهترین ربات های معاملات آتی

ارائه دهندگان ربات معاملات مختلفی در بازار وجود دارد و در زیر سه گزینه برتر بازار را معرفی کرده ایم.

ربات معاملات آتی Pionex

Pionex چیست؟

Pionex یک صرافی و ارائه دهنده ربات معاملاتی است. ربات های خودکار آنها به شما امکان می دهد استراتژی های معاملاتی خود را بدون خیره شدن به صفحه به طور شبانه روزی اجرا کنید.

ربات های معاملاتی برای همه کاملا رایگان هستند.

ویژگی های Pionex

Pionex نه ابزار مختلف تجاری را ارائه می دهد و جدیدترین آنها ربات Pionex Spot-Futures Arbitrage Trading است.

ربات Spot-Futures Arbitrage

Pionex اخیراً با ربات Spot-Futures Arbitrage خود تا ۵۰ درصد سود سالیانه و ریسک بسیار کم ارائه کرده است. ربات با توزیع سرمایه شما به طور مساوی در بازار معاملات اسپات و معاملات آتی بر اساس اهرم انتخابی شما بازدهی کسب می کند.

ربات Spot-Futures Arbitrage با حداقل ریسک همراه است.

ربات GRID در Pionex

Pionex شش نوع ربات معاملاتی GRID را ارائه می دهد. اینها بر پایه یکی از اساسی ترین استراتژی های معاملات خرید در قیمت کم و فروش در قیمت زیاد کار میکنند. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که ناحیه ای را که می خواهید ربات معاملات شما را از طرف شما انجام دهد انتخاب کنید.

اگرچه ، شما باید در مورد منطقه ای که ربات را تنظیم میکنید، مطمئن باشید. با معاملات Grid ، اگر بازار در جهت مخالف حرکت کند ، ضررهای شما صاف می شود.

ربات معاملات Pionex DCA

DCA یا میانگین هزینه دلار یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل سرمایه گذاری دوره ای در یک دارایی است. فرض کنید میخواهید در بیت کوین صد دلار سرمایه گذاری کنید. سپس به جای سرمایه گذاری یکباره صد دلار، هر دوشنبه ده دلار سرمایه گذاری می کنید. بر این اساس می توانید دوره سرمایه گذاری را تغییر دهید.

Pionex یک ربات معاملاتی DCA ارائه می دهد که روند فوق را خودکار می کند.

کارمزدهای Pionex

Pionex از سازنده بازار Binance و Huobi استفاده می کند و از کارمزدهای ناچیز معاملاتی در این پلتفرم ها برخوردار است. بنابراین این پلت فرم ۰.۰۵٪ کارمزد معاملات را از شما اخذ می کند که کمتر از اکثر پلتفرم های اصلی است. اگر بیش از صد هزار دلار در Pionex سرمایه دارید ، می توانید برای برنامه سازنده بازار Pionex اقدام کنید تا کارمزدی پرداخت نکنید.

هزینه های برداشت در Pionex در جدول زیر نشان داده شده است.

برنامه موبایل Pionex

Pionex یک برنامه تلفن همراه ساده و تعاملی را برای کاربران اندروید و iOS ارائه می دهد. این برنامه دارای بهترین UI/UX در میان تمام برنامه های تلفن همراه ربات های معاملات رمزارزها است. با استفاده از برنامه تلفن همراه آن می توانید بازار و کلیه ربات های معاملاتی خود را در Pionex کنترل کنید.

آیا Pionex امن است؟

Pionex یک بستر ایمن و قانونی است. این ترکیبی از Binance و Huobi است و بنابراین وجوه شما به طور ایمن در این صرافی ذخیره می شود. این پلتفرم دارای مجوز FinCEN’s MSB (تجارت خدمات پول) ایالات متحده است. همچنین می توانید یک لایه امنیتی بیشتر به صورت ۲FA برای حساب Pionex خود فعال کنید.

ربات معاملات آتی Bitsgap

Bitsgap چیست؟

ربات های معاملاتی به شما کمک می کنند استراتژی معاملاتی خود را خودکار کنید. Bitsgap یکی از بهترین ارائه دهندگان ربات های معاملاتی در بازار است. Bitsgap بیش از ۲۵ پلتفرم معاملاتی از جمله Coinbase ، Binance ، Poloniex ، Kraken ، Bitfinex و … را پشتیبانی می کند. این پلتفرم نسخه دمو را به کاربران خود ارائه می دهد تا رباتها را قبل از سرمایه گذاری واقعی در بازار امتحان کنند.

ربات Bitsgap Futures

ربات معاملات آتیBitsgap معاملات آتی شما را کاملاً خودکار می کند. این محصول هم می تواند از بازارهای صعودی و هم نزولی بازدهی کسب کند. ربات صدها موقعیت را در یک روز باز و بسته می کند و بازده کمتری دارد. ربات با هر دو استراتژی تجارت GRID و DCA کار می کند. با این حال ، از ژوئن ۲۰۲۱ ، ربات فقط برای استفاده در Binance در دسترس است.

ربات معاملات GRID

ربات معاملات Bitsgap GRID با محاسبه سود هر شبکه کمی متفاوت عمل می کند. این کار را با کم کردن درصد کارمزر معاملات در هر شبکه از درصد قیمت خرید و فروش انجام می دهد. این پلتفرم توصیه می کند سود خود را در هر گرید بین ۰.۵-۲٪ تنظیم کنید ، همچنین به شما امکان می دهد فاصله و کمیت GRID را تعیین کنید.

بک تست

ویژگی بک تست در رباتهای پیکربندی شده Bitsgap شرایط قبلی بازارهای گاوی و خرسی را مطالعه می کند. سپس لیستی از بازارهایی را که ربات معاملات حداکثر بازده را در یک بازه زمانی مشخص فراهم می کند ، به شما می دهد.

برنامه Bitsgap

Bitsgap هنوز خدمات خود را از طریق یک برنامه تلفن همراه ارائه نمی دهد.

سیگنالهای Bitsgap

این پلتفرم با استفاده از سیگنالهای رمزارزها، فرصتی برای کسب بازدهی از جنبشهای بازار به کاربران خود ارائه می دهد. این سیگنال ها به معامله گران کمک می کند تا حرکت قیمت را زود تشخیص دهند. با این حال ، آنها نمی توانند هشدارهای حرکت قیمت را پیکربندی کنند.

قیمت Bitsgap

این پلتفرم به شما یک نسخه آزمایشی ۱۴ روزه ربات های معاملاتی را می دهد. با این حال ، پس از پایان دوره رایگان ، باید یک برنامه اشتراک دریافت کنید. Bitsgap سه نوع برنامه اشتراک مختلف به کاربران خود ارائه می دهد. می توانید قیمت و آموزش استراتژی معاملاتی گرید مشخصات هر طرح را در تصویر زیر مشاهده کنید.

آیا Bitsgap امن است؟

همه وجوه شما در والت های پلتفرم معاملاتی شما ایمن باقی میماند. از آنجا که ربات معاملاتی از کلیدهای API برای اتصال بستر معاملاتی شما با Bitsgap استفاده می کند ، مجوز برداشت از طرف شما را ندارد. Bitsgap پیشنهاد می کند که از ۲FA استفاده کنید و اگر تلاشهای ناموفق زیادی برای ورود به سیستم انجام شود، حساب شما قفل میشود.

ربات معاملات آتی ۳Commas

۳commas چیست؟

۳Commas یک پلتفرم آنلاین است که خدمات خود را با ارائه رباتهای معاملاتی برای خودکار کردن استراتژیهای معاملاتی کاربران خود ارائه می دهد. این شرکت در میامی مستقر است و به کاربران امکان می دهد استراتژی های معاملاتی از پیش تعیین شده یا راهکارهای خاص خود را دنبال کنند. بدون دادن حق برداشت از ربات ها ، می توانید با استفاده از کلیدهای API ، پلت فرم معاملاتی خود را به راحتی به ۳commas متصل کنید.

ربات معاملاتی GRID

ربات معاملات GRID در ۳commas به شما امکان می دهد یک منطقه خرید و منطقه فروش را تعیین کنید. ربات به طور خودکار اساسی ترین استراتژی خرید در قیمت کم و فروش در قیمت بالا را دنبال خواهد کرد.

ربات های DCA

این نوع ربات ها در ۳commas به شما امکان می دهد در فواصل منظم از پیش تعیین شده ، به طور خودکار سرمایه گذاری کنید.

ربات Options

یادگیری معاملات اختیارات (Options) می تواند یکی از چالش برانگیزترین کارها باشد. با این حال ، به این دلیل است که آنها امکان بازده بالایی را ارائه می دهند. شما می توانید یک Call Option یا Put Options بخرید.

ربات های معاملاتی را در ۳commas کپی کنید

می توانید ربات های پیکربندی شده قبلی را در ۳commas کشف کرده و تنظیمات آنها را کپی کنید تا ربات معاملاتی شما ایجاد شود. علاوه بر این ، می توانید پیکربندی و تنظیمات ربات کپی شده را تنظیم کنید. با این حال ، باید قبل از اجرای این ربات ، در مورد بودجه ای که متعلق به شماست ، توجه داشته باشید.

قیمت ۳commas

۳commas چهار برنامه اشتراک رایگان ، استارتر ، پیشرفته و حرفه ای به کاربران خود ارائه می دهد. علاوه بر این ، با انتخاب برنامه های طولانی تر ، در این برنامه ها تخفیف می گیرید. جزئیات هر یک از این برنامه ها به شرح زیر است:

آیا ۳commas ایمن است؟

۳commas در مورد پروتکل های امنیتی خود روشن نیست. با این حال ، آنها تقریباً تمام سرمایه ها را در والت سخت افزاری ذخیره می کنند. علاوه بر این ، ربات های معاملاتی در ۳commas نمی توانند وجهی را از حساب معاملاتی شما برداشت کنند، زیرا آنها با استفاده از کلیدهای API کار می کنند. ۳commas داده های معاملاتی کاربران را جمع آوری می کند و از آنها برای بهبود ربات های معاملاتی خود استفاده می کند.

نتیجه گیری

Bitsgap، Pionex و ۳commas بهترین ربات های معاملات آتی در بازار هستند. هر یک از این پلتفرم ها با ویژگی های خاص خود ارائه می شوند. از یک طرف، Pionex ربات معاملات Spot Futures Arbitrage را با سود سالانه تا ۵۰ درصد فراهم می کند. ربات Bitsgap Binance Futures هر روز صدها موقعیت را باز می کند و بازده کمتری دارد. ۳commas گزینه ای را برای کپی ربات های معاملاتی سایر کاربران بر اساس بازده ارائه شده توسط ربات فراهم می کند.

اگر به دنبال سرمایه گذاری طولانی تر و مطمئن تر و عملکرد عالی هستید ، می توانید به Pionex یا Bitsgap بروید. با این حال ، اگر به دنبال تنوع بیشتر هستید ، می توانید ۳commas را انتخاب کنید.

سوالات متداول

مارجین در معاملات آتی چیست؟

برای باز کردن یک پوزیشن اهرم دار، می توان از مارجین به عنوان سرمایه اولیه شما نام برد. از آنجا که بیشتر معامله گران هنگام معامله در بازارهای آتی از اهرم استفاده می کنند ، این مارجین وثیقه ای است که آنها برای وام گرفتن وجوه اضافی ارائه می دهند.

چگونه Bitsgap را بهBinance متصل کنیم؟

برای اتصال BitsgapبهBinance ، به بخش my exchanges بروید و بر روی Add new Exchange کلیک کنید. اکنون صرافی مورد نظر جهت اتصال را انتخاب کنید. به بخش مدیریت Binance API بروید و API Key و Secret Key را در قسمتهای مربوطه کپی کنید.

چگونه می توان یک ربات معاملاتی ۳commas ساخت؟

اولین قدم برای ساخت ربات معاملاتی ۳commas ثبت نام در پلتفرم و انتخاب طرح اشتراک است. سپس به منوی اصلی بروید و نوع ربات مورد نظر برای ایجاد را انتخاب کنید. بیایید فرض کنیم انتخاب شما یک ربات معاملاتی GRID است. پس از آن ، به بخش Advance بروید تا ربات خود را نامگذاری کرده و پلتفرم معاملاتی خود را انتخاب کنید. در آخر ، جفت معاملاتی خود را انتخاب کرده و ربات خود را مطابق استراتژی معاملاتی خود سفارشی کنید.

فیلم آموزش گن (ابزارهای معاملاتی) توسط همایون فرزانه

احتمالا بارها اسم گن رو شنیده اید. اقای ویلیام دلبرت گن که ابزار های متعددی را برای تحلیل بازار ایجاد کردند و انقلابی را در سبک های تحلیلی بازار به وجود اوردند و امروزه تحلیل گران به دانش ایشان دست یافته اند که باید قدر دان ایشان و دانش بزرگشان باشیم.

مهم آموزش استراتژی معاملاتی گرید ترین نکته در مورد اموزش ها که حتی خود اقای گن هم بر روی ان تاکید داشتند در مورد دانشجویان و کسانی که پیش ایشان علم اموزی میکردند، تلاش زیاد از سمت خود دانشجویان بوده است و اقای گن همیشه سعی داشتند مطالب را به نحوی بیان کند که دانشجویان با تلاش خودشان به یادگیری کامل و تثبیت شدن ان ها در ذهنشان برسند.

تمرکز اصلی این دوره بر روی تحلیل با استفاده از ابزار های ایشان هست . امیدواریم که این مجموعه برای شما مفید واقع شود. این دوره اولین دوره از سری اموزش به سبک های گن میباشد که برای شما قرار میگیرد دوره های مربع 9 تایی گن و استرولوژی مالی گن نیز در همین سایت برای شما قرار میگیرند تا مورد استفاده شما عزیزان واقع شوند.

در این دوره آموزش گن قرار است چه چیزی را یاد بگیریم؟

◼ زوایای گن : ابتدای کار ما از مفهوم زوایا و ارتباط ان ها با زمان و قیمت صحبت میکنیم تا شما با اساسی ترین و ابتدایی ترین بخش اموزش های دوره ابزار های گن به طور کامل اشنا شوید زیرا که اگر ما مفهوم ارتباط زاویه با قیمت و زمان را ندانیم باقی ابزار هارا به طور کامل نمیتوانیم یاد بگیریم.

◼ گن فن ها : بخش دوم اموزش نحو رسم گن فن ها و استفاده از اسکریپت گن فن (gann-fz) میباشد که در این بخش ابتدا ساده ترین نوع رسم گن فن یعنی همان گن فن دو نقطه ای ساده از حفره به قله یا قله به حفره میباشد که پرکاربردترین رسم گن فن نیز هست و بعد از ان نیز سه روش دیگر برای رسم گن فن و بدست اوردن حمایت و مقاومت ها به شما اموزش داده میشود.

◼ تقاطع های پر اهمیت : در این بخش از اموزش شما یاد میگیرد که چگونه خطوط حمایت و مقاومت بدست امده از گن فن ها را فیلتر بکنید و از خطوط با اهمیت بالا تر استفاده بکنید این قسمت برای خلوت کردن چارت شما بسیار ضروری میباشد و حاوی نکات خوبی بر روی حمایت و مقاومت ها نیز هست.

◼ نحو معامله (تمرین) : در این فیلم یکی از ساده ترین استراتژی ها برای معاملات که همان معامله زدن با شادو میباشد را به شما اموزش دادم ( استراتژی معاملاتی خود من همین هست ) اما اشتباه نکنید چون استراتژی ساده میباشد دلیلی بر این نیست که حرفه ای شدن بر روی ان نیازمند زمان و تمرین زیاد نیست! هر استراتژی و نحو معامله زدن یک بخش پایه و بیس دارد که این بخش برای شادو ها همین جا اموزش داده شده است و بخش بعدی و بخش مهم تر ان یعنی درک نکات و فهم استراتژی با زمان گذاشتن بر روی ان به دست میرسد.

◼ گن باکس : ابزار گن باکس آموزش استراتژی معاملاتی گرید ترکیبی از فیبوی زمانی و فیبوی ریتریسمنت (اصلاحی) میباشد که در دسته رسم های دو نقطه ای می باشد و برای رسم ان نیازمند حفره و قله هستیم و برای تحلیل قیمت و زمان بکار میرود.

◼ گن گرید : گن گرید یا گن نتورک یا شبکه گن یکی دیگر از ابزار های گن میباشد که در این ابزار شما ازادی این را دارید 4 نوع رسم بزنید که این ها شامل : قله به حفره – حفره به قله – قله به قله یا حفره به حفره میشوند. این ابزار نیز یکی از پرطرفدار ترین و قدیمی ترین ابزار های اقای گن میباشد که با استفاده از 2 نقطه صفحه شما را تقسیم بندی میکند.

◼ اسکیل فیکس : این قسمت از دوره ابزار های گن یک از مهم ترین بخش های ان میباشد زیرا خیلی از کسانی که سبک های گن را دنبال میکنند و رسوم تک نقطه ای گن فن را میزنند این بخش را به درستی عملی نمیکنند و به مشکل بر میخورند!

اسکیل فیکس کردن برای رسم گن فن به صورت تک پییوت ( از یک حفره یا یک قله ) ضروری میباشد زیرا اگر اسکیل چارت شما فیکس نباشد با کوچک ترین حرکت چارت و یا زوم کردن بر روی ان زوایا شما از بین میروند و دیگر سر جای قبلی خود نیستند این مشکل اول ان است و مشکل دوم نیز این هست که شما نمیتوانید به صورت دقیق

مشخص کنید که کدام زوم برای زدن رسم درست هست بنابراین ما از اسکیل فیکس کردن کمک میگیریم تا بتوانیم به درستی رسممان را بزنیم.

پایان کلام در این دوره آموزش گن

در پایان هم برخی نکات پرتکرار و پرسش و پاسخ این دوره اورده شده است که این دوره به صورت تمام و کمال تکمیل شده باشد و نیازی به اموزش های دیگری در زمینه ابزار های گن نداشته باشید.

امید است با دیدن این دوره بتوانید ابزار های گن را به صورت کامل فرا بگیرید و از ان ها در تحلیل ها و ترید های خود استفاده بکنید و اما همیشه این را به یاد داشته باشید که موفقیت در بازار های مالی چه فارکس یا هر بازار دیگری نیازمند دقت به قدم های بعدی است نه به رشته کوه های دور دست.

آموزش استراتژی معاملاتی گرید

ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست ؟

ربات معامله گر ارزهای دیجیتال (Cryptocurrency Trading Bot) نوعی برنامه‌ی نرم افزاریست که برای تجزیه و تحلیل داده های معاملاتی و آنالیز بازار و همچنین اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال از طرف شخص سرمایه گذار طراحی شده است .

ربات های تریدر ارزهای دیجیتال (Trading Bot) بر اساس قوانین و استراتژی های از پیش برنامه ریزی شده عمل می کنند . تصمیم گیری های آنان در بازار وابسطه به نوسانات قیمت است . شما می توانید پس از خریداری حق اشتراک استفاده از یک ربات معامله گر ، اقدام به شخصی سازی آن با توجه به استراتژی معاملاتی خود کرده و آن را مطابق با تفکرات خود برنامه ریزی کنید ۷ روز هفته به صورت ۲۴ ساعته اقدام به ترید در صرافی مورد نظر شما کند .

چرا ربات های معامله‌گر ارزهای دیجیتال (Trading Bot) مفید هستند ؟

ربات های تریدر ارزهای دیجیتال بر اساس استراتژی از پیش تعیین شده توسط مالک خود کار می کنند ، به همین دلیل آن ها هیچ گاه ترس و احساسات را به معاملات خود وارد نمی کنند بنابراین می توان انتظار نتایج بهتری را نسبت به کاربران احساسی از آنان داشت .

ربات ها همچنین شما را قادر می سازند که استراتژی معامله ای خود را به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته پیاده سازی کنید . سرمایه گذاران معمولا به علت مشغله های کاری یا مشکلات زندگی نمی توانند به صورت تمام وقت اقدام به انجام معاملات کنند ، حتی اگر هیچ کدام از این مشکلات را نیز نداشته باشند ، توانایی بدن انسان حد محدودی است و نمی توان انتظار تمرکز کامل ۲۴ ساعته را از آن داشت . بخاطر همین دلایل استفاده از یک ربات که دقیقا طبق برنامه های کاربر اقدام به خرید و فروش کند ، بسیار مقرون به صرفه است .

فاکتورهای مهم در انتخاب یک ربات معامله گر

– قابل اطمینان : اگر ربات شما به هر دلیلی برای مدت زمانی هر چند کوتاه متوقف شود ، ممکن است به راحتی فرصت های طلایی انجام معاملات را از دست بدهید . بنابراین ابتدا اطمینان حاصل کنید که ربات که قصد خریداری آن را دارید قابل اطمینان است .

برای این منظور باید نظرات کاربرانی را که از آن ربات استفاده کردند مطالعه کنید ، همچنین اکثر پلتفرم هایی که ربات های معامله گر را به اشتراک می گذراند ، مدت زمانی بین ۳ تا ۱۰ روز را به صورت آزمایشی در اختیار کاربران برای تست ربات قرار می دهند .

– امنیت : ربات های معامله گر به دارایی دیجیتال شما دسترسی دارند و همین موضوع خطرات استفاده نا آگاهانه از این نرم افزارها را افزایش می دهد . البته شما در هنگام تنظیم یک ربات با صرافی که ارزهای شما در آن قرار دارند ، می توانید قابلیت انتقال ارز را برای آن ربات را غیرفعال کنید تا خیالتان از آموزش استراتژی معاملاتی گرید بابت سرقت ارزهای خود راحت شود . اما در صورتی که ربات ها را اشتباه تنظیم کنید ، می تواند باعث تحمیل ضررهای سنگین به شما شوند ، مخصوصا اگر از ربات هایی با برنامه های آماده استفاده کنید .

– سودآوری : اگر یک ربات معامله گر (Trading Bot) منجر به افزایش سود معاملات شما نشود ، استفاده از آن بیهوده است . بنابراین قبل از این که وقت و هزینه ی خود را برای یک ربات درگیر کنید ، مطمئن شوید که می توانید به خوبی آن را تنظیم کرده و کسب سود کنید . همانطور که گفتیم در مدت زمان تستی که ربات های معامله گر به صورت رایگان در اختیار شما قرار می دهند ، می توانید این موضوع را نیز مورد بررسی قرار دهید .

– شفافیت : شفافیت مهم ترین دلیل تمایز ارزهای دیجیتال از ارزهای سنتی است . کل شبکه بلاکچین طوری طراحی شده که تمام تراکنش های برای تمام کاربران شبکه قابل رویت است . بنابراین باید دنبال ربات هایی باشید که شرکت سازنده آن هیچ نقطه سیاه و یا مبهمی نداشته باشد زیرا در غیر این صورت اگر بعدها مشکلی در استفاده از ربات داشته باشید ، هیچ کس نخواهد بود که به شما کمک کند .

– محیط کاربری ساده و در عین حال با امکانات : هدف اصلی ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال ، تجارت آسان در دنیای کریپتوکارنسی است . بنابراین باید از محیط کاربری ساده و کاربرپسند و در عین حال با امکانات کاربردی زیاد برخوردار باشد ، به طوری که هم زیبا و جذاب باشد و هم کاربر بتواند با چند کلیک ربات خود را آماده کند .

نقاط ضعف و قوت استفاده از ربات های معامله گر (Trading Bot)

نقاط قوت

– کارایی : یکی از مهم ترین ضعف های انسان ، عدم توانایی تمرکز بر بیش از یک موضوع در واحد ثانیه است ، از همین رو شما نمی‌توانید همزمان چندین ارز را کنترل کنید و زمانی که شما در حال سوییچ در بین ارزهای مختلف برای پیدا کردن یک فرصت مناسب هستید ، بسیاری از موقعیت های سودآور را از دست خواهید داد . ربات های معامله گر می توانند اقدام به بررسی و آنالیز همزمان چندین ارز دیجیتال در صرافی مورد نظر شما کنند . به همین جهت در صورت تنظیم صحیح آنان هیچ گاه فرصتی را از دست نخواهید داد .

– عاری از احساسات : بازار ارزهای دیجیتال به نوسانات بسیار زیاد معروف است . همچنین قیمت این ارزها بعضا تحت تاثیر ورود و خروج حجم زیادی سرمایه توسط نهنگ ها افزایش و یا کاهش زیادی پیدا می کند که می تواند باعث از دست رفتن تمرکز و در پی آن نا آرامی شما شود که در نهایت منجر به متضرر شدن شما شود . اما ربات های معامله گر عاری از احساسات هستند ، به همین دلیل آنان از چیزی نمی ترسند ، تحت تاثیر چیزی قرار نمی گیرند ، دلبسته ی پول نیستند و دستکاری قیمت ها بر آنان تاثیری نمی گذارد .

– سرعت زیاد : کاربران اغلب زمان زیادی را برای انجام معاملات اختصاص می دهند . اما بعضی وقت ها در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال تاخیرهایی هر چند بسیار کوچک می تواند باعث از دست رفتن سود شوند . اما ربات ها به جهت بهره بردن از یک سری استراتژی ثابت و استفاده از پردازنده های بسیار قدرتمند در لحظه محاسبات را انجام داده و اقدام به خرید یا فروش ارز می کنند .

– در دسترس بودن : شما هر چقدر هم که شیفته ی این کار باشید ، نمی توانید به صورت تمام وقت پشت سیستم نشسته و به تحلیل بازار بپردازید . نیازهایی مانند خواب ، خوراک ، خانواده و غیره باعث می شوند که کاربران نتوانند همیشه در بازار حاضر باشند در نتیجه بسیاری از موقعیت های ورود و خروج همراه با سود را از دست می دهند . اما بر خلاف انسان ها ، ربات ها هیچ کدام از نیازهای بالا را ندارند و می توانند بدون خستگی ۷ روز هفته به صورت ۲۴ ساعته به ترید بپردازند .

نقاط ضعف

– نیاز به مهارت و تجربه بالا برای تنظیم : ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال می توانند سودآوری شما را تقویت کنند . اما برای این منظور شما باید از نحوه کار یک ربات اطلاع داشته باشید که این امر نیز مستلزم داشتن اطلاعات کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و تسلط بر تمامی اندیکاتورها و ابزارهای تریدینگ است . درست است که اکثر ربات ها دارایی یک سری تنظیمات پیشفرض هستند اما اغلب برای بازدهی با حداکثر سود طراحی نشده اند . از طرفی تغییر تنظیمات یک ربات بدون داشتن اطلاعات کافی می توانند باعث عملکرد نادرست ربات در معاملات و تحمیل ضررهای سنگین شود .

– نیاز به نظارت : ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال اغلب در زمان هایی که بازار نوسان های بسیار شدیدی دارد مفید نیستند . این امر به این دلیل است که آن ها فاقد هر گونه احساسات و دلبستگی به پول هستند . به همین خاطر ممکن است در زمان های نامناسبی اقدام به خرید و فروش ارز کنند که در نهایت ضرر های سنگینی را به شما تحمیل کنند ، از این رو به نوعی نیاز به مراقب دارند .

– نگرانی های امنیتی : ربات ها از طریق ادغام با رابط های برنامه نویسی (API) به صرافی مورد نظر شما متصل شده و به جای شما ، اقدام به خرید و فروش ارز در آن صرافی می کنند . جدا از بحث امنیت صرافی ها که همیشه توصیه می شود از آن ها برای ذخیره ارزهای دیجیتال خود استفاده نکنید ، خود ربات ها نیز می توانند تحت تاثیر انواع حمله های سایبری قرار بگیرند . ارزهای دیجیتال به لطف شبکه بلاکچین بسیار امن بوده و غیر قابل نفوذ هستند ، اما هکرها می توانند با نفوذ به ربات های معامله گر ، باعث متضرر شدن شما شوند .

– نکته مهم ۱ : ربات ها با استفاده از دو رابط برنامه نویسی (API Name) و (API Secret) با صرافی شما ارتباط برقرار می کنند ، هیچ گاه این دو شناسه را در هیچ جا ذخیره و یا در دسترس کسی قرار ندهید ، زیرا با استفاده از این دو می توانند به حساب شما دسترسی داشته باشند .

– نکته مهم ۲ : در زمان ایجاد رابطهای برنامه نویسی (API) حتما قابلیت برداشت از حساب (Withdrawals) را غیر فعال کنید تا ربات و یا سایر افرادی که به آن دسترسی دارند قادر نباشند تا موجودی ارز دیجیتال شما را انتقال دهند .

در مقاله‌ای جداگانه به معرفی بهترین ربات های معامله گر ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت .