موقعیت های باز معامله گران در فارکس

نقاط خروج از معامله

یکی از عوامل حیاتی بقای معامله‌گران در بازار مالی، مدیریت سرمایه است. نواحی ورود و خروج از معامله، دو بخش اصلی یک استراتژی معاملاتی کامل می‌باشند. مدیریت ریسک معاملات در بازار سهام، در گرو تعیین نقاط خروج بهینه در شرایط سود و زیان است. به عبارت دیگر، در صورتی که حین ورود به موقعیت معاملاتی، برنامه خروج احتمالی ما مشخص نشده باشد؛ نمی‌توان حجم معاملاتی منطقی تعیین نمود و در نتیجه عملاً قادر به مدیریت سرمایه خود نخواهیم بود. تعیین نقاط خروج از موقعیت‌های معاملاتی، یکی از مهم ‌ترین مهارت‌های معامله‌گری است که به باور برخی کارشناسان اهمیت این موضوع از نحوه ورود به معامله نیز بیشتر است زیرا، حتی اگر در بهترین زمان ممکن نیز وارد بازار شده باشیم؛ اما نتوانیم برای خروج از معامله تصمیم درستی اتخاذ کنیم، قطعاً معاملات پرسودی نخواهیم داشت!

به طور کلی حین خروج از معاملات، نتایجی جز سود، زیان و در مواقع نادری خنثی(نقطه سر به سر) در انتظار ما نیست. در واقع اگر پیش بینی ما صحیح بوده باشد؛ در نقطه احتمالی پایان روند بر اساس استراتژی معاملاتی، سهام را به فروش می‌رسانیم و در صورت اشتباه بودن دیدگاه ما نسبت به روند آتی سهم، در ناحیه‌ای که دیگر امیدی برای بازگشت قیمت‌ها وجود ندارد؛ با پذیرش زیان از معامله خود خارج می‌شویم. عموماً در بازار مالی، معامله‌گران نقاط خروج خود را بر اساس روش‌های نموداری یا سایر روش‌های مبتنی بر تابلوی قیمت‌ و متناسب با افق سرمایه‌گذاری خود تعیین می‌کنند که در مقالات بعدی بلاگ آسان بورس به شرح این اصول و ابزار تحلیلی می‌پردازیم. فلسفه اصلی تعیین نقاط خروج این است که در مواقع حرکات موافق بازار بتوانیم در ناحیه مناسبی از بازار خارج شده تا سود حاصل از معاملات از دست نرود و زمانی که بازار در جهت مخالف ما در حال پیشروی است؛ در بهترین نقاط ممکن دارایی خود را به فروش رسانده و از زیان بیشتر جلوگیری کنیم.

نقاط خروج از معامله در بازار مالی، به دو دسته کلی حد سود و حد زیان تقسیم می‌شوند؛ که در ادامه به توضیح آن‌ها خواهیم پرداخت.

حد سود چیست؟

ناحیه بهینه خروج از بازار حین حرکت قیمت در جهت موافق موقعیت معاملاتی و صحت پیش بینی را، اصطلاحاً حد سود می‌نامند. در درجه اول هدف از تعیین حد سود این است که بتوانیم بازدهی مورد انتظار از معاملات خود را محاسبه کنیم و همچنین برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای فروش دارایی خود داشته باشیم تا، هنگام تصمیم برای خروج از معامله دچار طمع یا استرس نشده و در مواقع رسیدن به سود مد نظر، بدون هیچ‌گونه اتلاف وقتی از معامله خارج شویم. تعیین حد سود پیش از ورود به معامله الزامی است زیرا، همگان می‌دانند روندهای بازار مالی پایدار نیستند و باید رویکردهای تدافعی حفاظت از سود داشته باشیم تا بازدهی مناسبی کسب کنیم.

حد سود به ما توانایی قیاس بین موقعیت‌های معاملاتی مختلف را می‌دهد؛ تا از ورود به معاملاتی که پتانسیل سوددهی مناسبی ندارند، اجتناب نموده و در صورت وجود چندین موقعیت مناسب هم‌زمان، بتوانیم از لحاظ بازده مورد انتظار، بهترین آن‌ها را برگزینیم. گاهاً مشاهده می‌شود؛ معامله‌گران تمرکز اصلی خود را بر نقطه ورود و حد ضرر گذاشته و توجه خاصی به تعیین حد سود ندارند. این رویکرد کاملاً اشتباه است زیرا، در این صورت شما برنامه خاصی برای خروج نداشته و تابع شرایط جاری بازار هستید. در چنین وضعیتی، اگر معامله‌گر از تجربه و مهارت بالایی برخوردار نباشد؛ امکان از دست رفتن سودها و تبدیل معاملات موفق به موقعیت‌های بازنده بسیار محتمل است. .

حد ضرر چیست؟

حد زیان در نقطه مقابل حد سود قرار دارد. نقطه خروج از بازار به هنگام پیشروی قیمت بر خلاف موقعیت معاملاتی، سطح توقف زیان یا حد ضرر نام دارد. به محض رسیدن قیمت به این ناحیه، معامله‌گران باید سهام خود را به فروش برسانند زیرا، حد زیان نیز همانند حد سود یک رویکرد تدافعی در مقابل نوسانات بازار محسوب شده و هدف آن پیش‌گیری از وقوع زیان بیشتر است. تعیین و پایبندی به حدود زیان، یکی از نکات کلیدی سرمایه‌گذاری موفق در بازار مالی است. فردی که هیچ‌گونه محدودیتی برای زیان خود قائل نباشد، قطعاً نمی‌تواند معاملات موفقی را تجربه کند!

در واقع معامله‌گری بدون حد ضرر را می‌توان به رانندگی عمدی با خودروی بدون ترمز تشبیه نمود که به احتمال خیلی زیاد منجر به مرگ سرنشینان آن خواهد شد. فایده اصلی حد ضرر این است که پیش از وقوع زیان‌های سنگین و شرایط بحرانی به معامله‌گر یادآوری می‌شود؛ در صورت شکست این ناحیه ممکن است هیچ نقطه توقفی برای بازار وجود نداشته باشد!

در مبحث تعیین ریسک معاملات نیز، حد ضرر نقش اساسی ایفا می‌کند. در صورتی که ما پیش از ورود به معامله، سطح توقف زیانی مشخص نکنیم، قادر به تعیین حجم بر اساس حداکثر ریسک، نخواهیم بود. ذکر این نکته الزامی است که هنگام تعیین و اعمال نقاط خروج از معامله در بورس سهام تهران، شرایط خاص این بازار نظیر محدودیت درصد نوسان مجاز روزانه و صفوف خرید و فروش را نیز در نظر بگیرید تا، با موقعیت‌های غیر منتظره‌ای مواجه نشده و در تمام مواقع امکان اعمال تصمیمات معاملاتی خود را داشته باشید.

نقاط خروج ثابت یا متحرک

یکی از پندهای سرمایه‌گذاری رایج در بازار مالی این است که؛ ” ضررهایتان را محدود کرده و به سودهایتان اجازه پیشروی دهید “.

تأکید این جمله بر داشتن حد ضرر معقول و حد سود حداکثری اما قابل دسترس می‌باشد؛ تا در مواقع درست بودن تحلیل‌ها، به بهترین نحو ممکن از شرایط بازار بهره‌مند شوید. برخی معامله‌گران مجرب و حرفه‌ای، در عوض مقادیر ثابت حد سود و زیان، از نقاط خروج متحرک استفاده می‌کنند تا، بازدهی حداکثری و ریسک حداقلی داشته باشند. زمانی که بازار در مراحل ابتدایی طبق پیش بینی آن‌ها عمل کند؛ با جابجایی حد ضرر خود در مسیر سوددهی، ریسک معاملات را تا نزدیکی صفر تقلیل داده و در ادامه بخشی از سود خود را نیز اصطلاحاً قفل می نمایند که در صورت حرکات بازگشتی احتمالی تمام سود آن‌ها از بین نرفته باشد. همچنین زمانی که معاملاتشان در آستانه حد سود باشد؛ با تحلیل دقیق قدرت روند و شرایط حاکم بر بازار، اهداف سوددهی خود را در سطوح بالاتر قرار داده تا، از تمام پتانسیل موقعیت معاملاتی خود استفاده کرده باشند.

تعیین حد سود و زیان و اعمال آن‌ها در جریان موقعیت های باز معامله گران در فارکس معامله‌گری، روش‌های مختلفی دارد که هر سرمایه‌گذار باید بر اساس مهارت کاری خود بهترین روش را برگزیند.

مزایا و ریسک های بازار فارکس : آموزش فارکس – بخش ۴

در این بخش ما قصد داریم به بررسی برخی از مزایا و ریسک های بازار فارکس (Forex) بپردازیم. همچنین در مورد تفاوت‌‌های آن با بازار سهام بحث خواهیم کرد تا در مورد نحوه عملکرد بازار فارکس بیشتر بدانیم.برای مطالعه بخش قبلی این مقاله اینجا کلیک کنید.

مزایا و ریسک های فارکس : قبلا گفتیم که فاکتورهایی اعم از حجم معاملات، ناپایداری و ساختار جهانی بازار فارکس می‌‌تواند آن‌‌را به‌‌سرعت به موفقیت برساند. ماهیت بسیار ناپایدار بازار فارکس این امکان را برای سرمایه‌‌گذاران فراهم آورده است تا دست به معاملات بسیار بزرگی بزنند، بدون آن‌‌که تاثیری بر روی نرخ مبادلات داشته باشند. از آنجا که کارگزاران صنعتی از الزامات مارجین کم استفاده می‌‌کنند، بنابراین چنین موقعیت‌‌های بزرگی در اختیار معامله‌‌گران فارکس قرار می‌‌گیرد. به عنوان مثال، یک معامله گر می‌‌تواند موقعیت US$100,000 را با پیش پرداختی به مبلغ US$1,000 و قرض گرفتن مابقی آن از کارگزار فارکس برای خود حفظ کند. این مقدار اعتبار اهرمی مانند یک شمشیر دولبه عمل می‌‌کند، چون وقتی که تغییرات کوچک و مطلوبی در نرخ‌‌ها رخ می‌‌دهد سرمایه‌‌گذاران می‌‌توانند سودهای خوبی به‌‌دست آورند، اما وقتی همین نرخ‌‌ها در جهت مخالف تغییر کنند، سرمایه‌‌گذاران دچار ضرر و زیان می‌‌شوند. با وجود این‌‌که ریسک های زیادی در بازار تبادل ارزهای خارجی وجود دارد، اما مقدار اعتبار اهرمی موجود در این بازار چیزی است که آن‌‌را برای کارگزاران جذاب ساخته است.

بازار ارز تنها موقعیت های باز معامله گران در فارکس بازاری است که با داشتن نقدینگی مناسب در طول روز ۲۴ ساعته باز است. برای معامله‌‌گرانی که شغل روزانه دارند و یا پرمشغله هستند، بازار فارکس یک بازار اختیاری برای کسب درآمد آنان خواهد بود. همان‌‌طور که در جدول زیر می‌‌بینید، مراکز مهم تجاری در بسیاری از مناطق مختلف زمانی گسترش یافته‌‌اند، و به همین دلیل نیازی نیست منتظر باز یا بسته شدن بازار بمانید. با بسته شدن بازار ایالات متحده، دیگر بازارها در منطقه‌‌ی شرق باز شده و به این ترتیب امکان معامله در هر زمانی از روز مهیا است.

ET)Time)	Time Zone
۷:۰۰pm	Tokyo Open
۴:۰۰am	Tokyo Close
۳:۰۰am	London Open
۱۲:۰۰pm		London Close
۸:۰۰am		New York Open
۵:۰۰pm			New York Close

در حالی‌‌که بازار فارکس بازاری هیجان‌‌انگیز برای سرمایه‌‌گذاران است، اما در مقایسه با معاملات سهام ریسک های بیشتری نیز دارد. میزان بالای اعتبار اهرمی در بازار فارکس حاکی از آن است که سودهای به‌‌دست آمده از این بازار می‌‌تواند خیلی سریع به زیان‌‌های مخربی تبدیل شده و ظرف مدت چند دقیقه بیشتر حساب‌‌های شما را از بین ببرد. دانستن این موضوع برای تمامی معامله‌‌گران جدید ضروری است، چون به‌‌خاطر موقعیت های باز معامله گران در فارکس مبالغ هنگفت و تعداد سرمایه‌‌گذاران در این بازار، معامله‌‌گران سریعا به اخبار منتشر شده واکنش نشان داده و این منجر به نوسانات شدید در قیمت جفت ارزها می‌‌شود.

با این‌‌که نرخ درصدی ارز در بازار فارکس نوسانات شدیدی را که در بازار سهام شاهد آن هستیم تجربه نمی‌‌کند (یک شرکت می‌‌تواند سهم زیادی از ارزش خود را ظرف مدت چند دقیقه به‌‌خاطر یک اعلانیه بد موقع از دست بدهد)، اما وجود اعتبار اهرمی در بازار اسپات باعث ناپایداری آن می‌‌شود. برای مثال، اگر شما از اعتبار اهرمی ۱۰۰:۱ در یک سرمایه‌‌ی $۱,۰۰۰ استفاده می‌‌کنید، پس $۱۰۰,۰۰۰ سرمایه در کنترل دارید. اگر $۱۰۰,۰۰۰ سرمایه وارد بازار ارز می‌‌کنید و قیمت آن ۱% رشد منفی داشته باشد، ارزش سرمایه‌‌ی شما تا $۹۹,۰۰۰ کاهش خواهد داشت، یعنی $۱,۰۰۰ زیان، که این نشان دهنده‌‌ی ۱۰۰% ضرر است. اغلب سرمایه‌‌گذاران در بازار سهام از اعتبار اهرمی استفاده نمی‌‌کنند، بنابراین زیان یک درصدی ارزش سهام در یک سرمایه گذاری به مبلغ $۱,۰۰۰، تنها ۱۰$ زیان به دنبال خواهد داشت. بنابراین قبل از ورود به بازار فارکس باید تمامی ریسک های آن‌‌ را در نظر گرفت.

تفاوت بین بازارهای فارکس و سهام

تفاوت اصلی میان بازارهای فارکس و سهام، مربوط به تعداد ابزارهای مورد معامله است: بازار فارکس نسبت به بازار سهام تعداد بسیار کمتری ابزار در اختیار دارد. اکثریت معامله‌‌گران فارکس تمرکز خود را روی هفت جفت ارز مختلف گذاشته اند: چهار جفت ارز اصلی شامل (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF)؛ و سه جفت ارز کالا شامل (USD/CAD,AUD/USD,NZD/USD). مابقی جفت ارزها ترکیبات مختلفی از همین ارزها هستند که در غیر این صورت به‌‌عنوان ارز متقاطع (cross currency) شناخته می‌‌شوند. این امر موجب سهولت معامله در بازار ارز می‌‌شود، چون به‌‌جای گلچین کردن بین ۱۰،۰۰۰ سهم به منظور پیدا کردن بهترین آنها، تنها کاری که معامله‌‌گر فارکس باید انجام دهد این است که دائما در جریان اخبار اقتصادی و سیاسی هشت کشور قرار بگیرد.

غالبا در بازارهای سهام یک وقفه موقت رخ می‌‌دهد و حجم معاملات و فعالیت‌‌های آنان تا مدتی کاهش می یابد. در نتیجه، باز یا بسته کردن یک موقعیت در زمان دلخواه مقدور نیست. علاوه بر این، در یک بازار رو به زوال، سرمایه‌‌گذاران سهام تنها با خلاقیت و ابتکاراست که می‌‌توانند به سود برسند. به‌‌خاطر این‌‌که قوانین و مقررات سختی در بازار سهام ایالات متحده حاکم است، بنابراین انجام فروش کوتاه در این بازارها کار دشواری است. از سوی دیگر، بازار فارکس این امکان را فراهم آورده است تا هم در بازارهای رو به زوال و هم در بازارهای پررونق بتوان سودآوری داشت چون با هر معامله هم‌‌زمان هم خرید و هم فروش انجام می‌‌دهید و به همین دلیل فروش کوتاه در هر معامله‌‌ای نهفته است. به‌‌علاوه، چون بازار فارکس بسیار ناپایدار است پس برخلاف بازار سهام، نیازی نیست که معامله‌‌گران قبل از ورود به موقعیت فروش کوتاه منتظر بالا رفتن قیمت بمانند.

به‌‌خاطر بی ثباتی شدیدی که در فارکس وجود دارد، مقدار مارجین کم و مقدار اعتبار اهرمی زیاد است. اما در بازار سهام مقدار مارجین تا این حد پایین نیست؛ اکثر معامله‌‌گران مارجین در بازار سهام باید حداقل ۵۰ درصد از ارزش سرمایه خود را به‌‌عنوان مارجین کنار بگذارند، اما در فارکس این مقدار به ۱ درصد کاهش می‌‌یابد. همچنین مقدار کارمزد در بازارهای سهام بیشتر از بازار فارکس است. کارگزاران سنتی علاوه بر اسپرد، مقداری کارمزد و نیز مبلغی برای انجام معامله درخواست می‌‌کنند. کارگزاران اسپات فارکس فقط مبلغ اسپرد (Spread) را در ازای خدمات ارائه شده کسر می‌‌کنند.

تا این‌‌جا باید یک شناخت اولیه از بازار فارکس و عملکرد آن بدست آورده باشید. در قسمت بعد قصد داریم تحولات سیستم فعلی حاکم بر این بازار را مورد بررسی قرار دهیم.

فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange و مخفف آن FX به معنای تبادل ارزهای خارجی، تشکیل شده و در عمل تبدیل یک ارز به ارز دیگر می‌باشد که بر حسب یک ارز در مقابل دیگری قیمت گذاری می‌شود و در مقاله آموزش مقدماتی فارکس کامل به آن پرداخته‌ایم.

بازار فارکس یک بازار جهانی برای مبادله ارزهای ملی با یکدیگر، بزرگ‌ترین و نقدشونده‌ترین بازار جهان است که هر روز تریلیون‌ها دلار در آن دست به دست می‌شود.

بازار فارکس یک شبکه الکترونیکی از بانک‌ها، کارگزاران، مؤسسات و معامله گران فردی است، که عمدتاً از طریق کارگزاران یا بانک‌ها معامله می‌کنند .

برای معامله در بازار فارکس باید مفاهیم پایه بازارها، تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و غیره را بدانیم که لازم هستند، اما کافی نیستند. تجارت یک مهارت است، زیرا شامل روانشناسی ما در بازار فارکس می‌شود. بنابراین، ما باید نقش روانشناسی را در بازار فارکس بدانیم.

روانشناسی بازار فارکس چیست؟

شگفت انگیزترین مسئله ای که همه بازارها را به حرکت در می‌آورد احساسات است. احساسات در بازار فارکس چیست ؟ به عنوان مثال، لطفاً موقعیتی را تصور کنید که رئیس جمهور در مورد جنگ هشدار دهد. بی‌وقفه می‌ترسیم. این احساس است. مردم روی رویاها و نظراتشان سرمایه گذاری می‌کنند و اگر احساس کنند چیزی آینده خوبی دارد، آن را می‌خرند.

تعیین جهت قیمت ارز، کلید کسب سود و موفقیت در فارکس است.

با این حال، به همان اندازه که مهم است، جنبه پیش‌بینی کننده تنها عامل موفقیت معامله گر نیست.

برای قرار دادن یک معامله‌گر در نظم مناسب، علاوه بر انتخاب یک کارگزار معتبر فارکس و مدیریت صحیح ریسک، روانشناسی و کنترل عاطفی به طور قابل توجهی بر نتایج معاملات تأثیر می‌گذارد .

مدیریت بد احساسات عامل اصلی عدم موفقیت معامله گران در فارکس است .

بسیاری از مبتدیان فکر می‌کنند که با روش مناسب، هر بار برنده خواهند شد. معمولاً آن‌ها اشتباه می‌کنند. در مقابل صفحه پلتفرم معاملات، یک معامله‌گر چندین سوگیری روانی را تجربه می‌کند که او را به اتخاذ تصمیمی در لحظه سوق می‌دهد.

هر معامله گر، صرف نظر از اینکه چقدر با تجربه باشد، منکر این نیست که ناامیدی قبل از ضرر بوده است. چه چیزی تعیین می‌کند که آیا این یک معامله‌گر خوب هست یا نه؟

روانشناسی بازار فارکس جنبه مهمی از معاملات سهام، فارکس یا تقریباً هر تجارت دیگری است و در واقع برای انجام یک معامله فارکس موفق، کمتر از مهارت‌ها و دانش تجاری یا شرایط لحظه‌ای بازار اهمیت ندارد .

روانشناسی بازار فارکس چیست ؟ روانشناسی بازار فارکس با طرز فکر معامله‌گران و نحوه مدیریت احساسات، فرآیندهای فکری و تصمیمات معامله گر مرتبط است. طبق تعریف روانشناسی معاملاتی، معامله‌گران در صورتی که همیشه منطقی باشند و تسلیم حرص و طمع یا ترس نشوند، شانس بیشتری برای دریافت سودهای بزرگ یا حداقل از دست ندادن وجوه زیاد را دارند .

اگرچه محرک‌های روان‌شناختی برای هر معامله‌گر، فردی ذهنی و متفاوت هستند، هنوز برخی از تأثیرات جهانی وجود دارد که تعیین می‌کند افراد چگونه معاملات خود را انجام می‌دهند. این محرک ها عبارتند از :

1. طمع
2. خوشحالی و رضایت
3. ترس
4. انتقام یا تلافی
5. غرور
6. تعصبات

هنگامی که یک معامله گر می‌ترسد، ممکن است احساس کند که مجبور است تمام سرمایه‌های معاملاتی خود را نقد کند و موقعیت‌های جدیدی را باز نکند، که می‌تواند باعث شود فرصت واقعی را از دست بدهد. معمولا این حس را تجربه کرده‌ایم که پس از ضرر، عصبانی می‌شویم و با تصمیمات عجولانه معاملات جدیدی را باز کنیم.

در مورد بی حوصلگی و طمع، شامل معامله‌گرانی می‌شود که معمولاً می‌خواهند فوراً با مبالغ زیادی معامله کنند و نمی‌خواهند منتظر بمانند و قدم‌های کوچکی به سوی موفقیت در فارکس بردارند. آنها می‌خواهند یکباره به سود کلان و موفقیت در فارکس برسند، که اغلب می‌تواند منجر به نابودی آنها شود .

معامله گران برای غلبه بر ترس، خشم، طمع و مدیریت بی حوصلگی باید پاسخ‌های روانی خود را در موقعیت‌های مختلف، درست همانطور که مهارت‌های معاملاتی فارکس را تمرین می‌کنند، تمرین کنند. به این ترتیب، زمانی که بازار به نفع / بر‌خلاف آنها حرکت می‌کند، غرق نمی‌شوند.

سوگیری‌های شناختی روانشناسی فارکس چگونه بر موفقیت در فارکس تاثیر می‌گذارد؟

در بررسی عوامل روانی مؤثر بر معاملات فارکس، سناریوهای متفاوتی وجود دارد که اکنون به اختصار آنها را بررسی خواهیم کرد .

برای موفقیت در فارکس با توجه به ریسک گریزی، معامله گران باید سود خود را با کاهش ریسک تضمین کنند. این اصل این است که "یکی مال شما باشد بهتر از هیچ است". ما ترجیح می‌دهیم از سودهای کوچک اطمینان حاصل کنیم تا اینکه ریسک بردن مبالغ هنگفت را بپذیریم.

1. بیزاری از دست دادن

در موقعیت باخت، معامله‌گران در معرض ناراحتی عمیقی قرار می‌گیرند و این فقط به این دلیل است که نمی‌خواهند ضرر کنند. پس برای اینکه نبازند، خالی از هر منطق و تنها بر اساس امید، موقعیت را باز نگه می‌دارند تا زمانی که بفهمند چیزی برای پس انداز نیست و باید خارج شد. در این زمان است، که ضرر سنگینی را متحمل شده که می‌توانست قبلا خودش را نجات دهد.

1. اعتماد به نفس بیش از حد

یک قانون در تجارت غالب است و آن این است که باید بدانید "هیچ چیز بدیهی نیست" و با این حال اغلب فراموش می‌کنیم و پس از چندین موفقیت بزرگ در معاملات، معامله گر احساس اعتماد به نفس می‌کند .

معامله گران با اعتماد بیش از حد فکر می‌کنند که همیشه حق با آنهاست و فکر نمی‌کنند در تحلیل خود اشتباه کنند. آنها توانایی خود در تحلیل را عامل تسلط بر بازار می‌دانند. این نوع معامله‌گران اشتباه می‌کنند، اما پیامد این گستاخی این است که آنها مجبورند ریسک را افزایش دهند تا همیشه برنده باشند، اما به محض اینکه شانس دیگر به آنها کمک نمی‌کند، معامله گران با ضررهایی روبرو می‌شوند که عواقب جدی دارد .

برای مطالعه کلیه عوامل مؤثر در روانشناسی فارکس و نحوه کنترل آنها پیشنهاد میکنم مقاله « روانشناسی بازار چیست؟» را مطالعه نمایید.

موفقیت در فارکس

چگونه برای موفقیت در فارکس با احساسات مبارزه کنیم؟

در اصل هدف مبارزه با خود نیست. در عوض، نکته کلیدی این است که شفاف بمانید و بدانید چگونه یک قدم به عقب بردارید.

علیرغم تمایل به موفقیت در فارکس، توانایی تفکیک جنبه احساسی از جنبه عملیاتی، با تجربه و زمان به دست می‌آید .

با این حال، برخی از روش‌ها ثابت شده است که کار می‌کنند. استفاده منظم از یک استراتژی معاملاتی تجربه بسیار مفیدی است زیرا معامله گر را وادار می‌کند، علی رغم احساسات، به قوانین احترام بگذارد .

برای افرادی که در مبارزه با محرک‌های روانشناختی ذکر شده در بالا دست و پنجه نرم می‌کنند، نوشتن قوانین استراتژی معاملاتی در یک برگه و خواندن آنها قبل و در حین گرفتن پوزیشن معاملات، بسیار مفید خواهد بود .

بعد از چند هفته، به این ایده عادت می‌کنید که اجازه دهید دستاوردهایتان اجرا شود، ضررهایتان را به سرعت کاهش دهید و فروتن بمانید .

باور دارم که، با تمرین معاملات و عوامل روانی، در معاملات فارکس نیز همچون بسیاری از مهارت‌های زندگی موفق خواهیم شد.

برای مطالعه کلیه عوامل مؤثر در روانشناسی فارکس و نحوه کنترل آنها پیشنهاد میکنم مقاله « پنج راه موفقیت در بازار فارکس» را در سایت آموزش فارکس مطالعه نمایید.

بهترین استراتژی‌های فارکس و باینری آپشن در سرمایه‌گذاری در فارکس

از آن‌جایی که تبادل ارزهای خارجی به یکی از سودآورترین روش‌های معاملات در بازارهای معاملاتی تبدیل شده‌اند، کسب اطلاعات لازم در رابطه با سرمایه‌‌گذاری در فارکس و بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای داشتن معاملاتی پرسود ضروری است.

معاملات در بازار فارکس یکی از روش‌های محبوبی است که کاربران با سرمایه‌گذاری در این بازار، سرمایه اولیه خود را افزایش‌ داده و سود بیشتری به دست می‌آورند. به‌طور‌معمول افزایش سرمایه در بازار فارکس براساس استراتژی‌هایی انجام می‌گیرد که این استراتژی‌ها برای درک بهتر پیچیدیگی‌های بازارهای فارکس و کسب سود به شما کمک زیادی می‌کند. اما بهترین استراتژی‌های باینری آپشن و بازار فارکس چیست و چگونه براساس موقعیت خود بهترین استراتژی را انتخاب کنیم؟ در این مقاله قصد داریم به معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس و باینری آپشن در معاملات فارکس بپردازیم تا به شما در انتخاب بهترین استراتژی و داشتن یک نقشه مناسب برای جلوگیری از تضرر مالی و کسب سود، کمک کنیم.

باینری آپشن چیست؟

باینری آپشن یا گزینه‌های دودویی، یک بازار مالی جدید و روشی بسیار محبوب در بین کاربران برای کسب درآمد و انجام معاملات است. باینری آپشن‌ها، قراردادهای ساده شده‌ای موقعیت های باز معامله گران در فارکس هستند که هر معامله را به یک پیشنهاد "بله یا خیر" تبدیل کرده و کاربران پیش‌بینی می‌کنند که آیا دارایی یا سهام در یک تاریخ خاص بالاتر و یا کمتر از یک قیمت معین خواهد بود. در نتیجه، بسته به این‌که آیا پیش‌بینی درست بوده است یا نه، می‌توانید سودی را دریافت کرده و یا سرمایه خود را از دست بدهید. گزینه سومی در باینری آپشن وجود ندارد. از‌این‌رو وقتی می‌خواهیم بگوییم باینری آپشن چیست گاهی نام آن را "دودویی" می‌نامیم. از آن‌جایی که باینری آپشن به روشی ساده عمل می‌کند و سود و زیان احتمالی از پیش تعیین‌شده و محدود شده است، معاملات باینری آپشن در بین سرمایه‌گذاران مبتدی بسیار محبوب شده است. اما با‌این‌وجود، شما به یک استراتژی معاملاتی باینری آپشن قوی نیاز دارید. بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه سرمایه خود را به دلیل بازارهای بی‌ثبات، و کمبود دانش در این زمینه از دست داده‌اند. تاکتیک‌ها و استراتژی‌های صحیح، ریسک‌های سرمایه‌گذاری در فارکس را به‌طورکلی از بین نمی‌برد. اما به‌‌طور قابل توجهی آن‌ها را کاهش می‌دهد.

چگونه بهترین استراتژی فارکس و باینری آپشن را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین استراتژی در بازارهای فارکس باید به سه عامل مهم توجه کنید. اولین عامل بازه زمانی است. انتخاب یک دوره زمانی مناسب به شما در انتخاب استراتژی مناسب با معاملات‌تان کمک زیادی می‌کند. عامل دوم، تعداد فرصت‌های معاملاتی است که باید به آن توجه کنید. در این عامل تعداد فرصت‌‌ها و موقعیت‌های معامله شما را در انتخاب استراتژی مناسب برای انجام معاملات راهنمایی می‌کند. و عامل سوم اندازه معامله و ریسک آن است که مهم‌ترین نقش را در انتخاب بهترین استراتژی فارکس دارد، چرا که دانستن میزان ریسک در معامله و انتخاب یک حد ریسک، از ضررهای مالی جلوگیری می‌کند. در ادامه به معرفی بهترین استراتژی‌های فارکس و باینری آپشن در بازارهای فارکس پرداخته‌ایم.

_ اسکالپ: اسکالپ یکی از بهترین استراتژی‌های فارکس و یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت بر اساس کسب سود و درآمد در موقعیت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است.

_ استراتژی معاملات روزانه: استراتژی معاملات روزانه، شامل معاملات ارزها در یک روز معاملاتی است و اغلب در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس استفاده می‌شود که در آن تمامی معاملات طی روز باز و بسته می‌شوند و به موجب آن از ایجاد ریسک و تضرر مالی جلوگیری می‌شود.

_ پیروی ازترندهای معاملاتی: ترندهای معاملاتی یا following the Trends، متداول‌ترین استراتژی مورد استفاده هم برای باینری آپشن‌ها و هم برای معاملات بازار فارکس است. پیروی از ترندها یک تاکتیک کاملاً منطقی است و همان‌طور که از نام آن پیدا است، شما به عنوان یک معامله‌گر روند قیمت فعلی را برای هر دارایی دنبال می‌کنید. به‌عنوان مثال، اگر قیمت طلا در یک روند صعودی باشد، همان‌طور که اغلب در زمان تورم وجود دارد، پیش‌بینی‌های خود را بر اساس حرکات فعلی قیمت دارایی انجام می‌دهید. این استراتژی جزو ساده‌ترین استراتژی‌های باینری آپشن است اما از یک خط مستقیم پیروی نمی‌کند.

_ استراتژی 60 ثانیه‌ای: استراتژی باینری آپشن 60 ثانیه‌ای بر انجام معاملات باینری آپشن با زمان 1 دقیقه‌ای متمرکز است. این استراتژی به دو دلیل محبوبیت زیادی در بین کاربران دارد. اولاً، مقدار زیادی از معاملاتی که می‌توانید روزانه انجام دهید، بسیار بیشتر از معاملاتی است که هر ساعت یا هر روز منقضی می‌شوند. دوم، استراتژی 60 ثانیه‌ای به دلیل سهولت نسبی، برای مبتدیان و متخصصان بازار فارکس جذاب است. نکته کلیدی در این‌جا، مشاهده و تحلیل اندیکاتورهای فنی برای پیش‌بینی قیمت در زمان پایان معامله است.

_ استراتژی 5 دقیقه‌ای: یکی دیگر از استراتژی‌های بسیار محبوب در بین سرمایه‌گذاران باینری آپشن، معاملات 5 دقیقه‌ای است. معاملات با تاریخ انقضای 5 دقیقه، نوسانات معاملات 60 ثانیه‌ای را حفظ می‌کنند، اما روند کلی را بهتر منعکس کرده و پیش‌بینی‌های کاربران را ایمن‌تر می‌کنند.

_ استراتژی پرایس اکشن: پرایس اکشن price action بر اساس تحلیل حرکت و قیمت بازارهای مالی است. در این استراتژی برای معاملات بازار فارکس از تجزیه و‌تحلیل و آنالیز قیمت معاملات استفاده می‌شود.

_ استراتژی استرادل: starddle strategy، نوعی پوشش ریسک است که بهترین استفاده را در بازارهای پرنوسان دارد. این استراتژی، بهترین استراتژی فارکس است و زمانی استفاده می‌شود که قیمت یک دارایی در شرف تغییر است، اما مسیر آن مشخص نیست. این روش، یک هم‌افزایی طبیعی با رویکرد معاملات خبری دارد که باید اطلاعیه‌های مهم را به دقت زیر نظر داشته باشید.

_ استراتژی معاملات حمل: استراتژی معاملات حمل یا Carry tarde، یک استراتژی جدید و منحصر‌به‌فرد با استفاده از تفاوت نرخ بهره در بین کشورهای ارز معامله شده است که با افزایش سودآوری در بازارهای فارکس همراه است.

_ استراتژی شکست: استراتژی شکست یا Breakout Strategy، استراتژی است که در آن محدوده و نقطه ورود به یک معامله در نقطه شکست معاملاتی که قبلاً به آن وارد شده است، تعریف می‌شود. در این استراتژی، نقطه شکست، نقطه‌ای است که یک بازار مقاومت کلیدی خود را می‌شکند.

استراتژی معاملات خبری، بهترین استراتژی برای سرمایه‌گذاری در فارکس

معامله بر اساس اخبار، استراتژی است که شامل معاملات در پاسخ به انتشار داده‌های اقتصادی جهانی و رویدادهای ژئوپلتیک است و یکی از بهترین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری در فارکس است و نشان‌دهنده یک تغییر در رویکرد قبلی است. معامله‌گران اخبار معمولا برای تعیین جهت بازار بر مبانی تمرکز خواهند کرد. در‌حالی‌که پیروی از روندها در این استراتژی عمدتاً بر تحلیل تکنیکال و نحوه عملکرد یک دارایی خاص متکی است. استراتژی معاملات خبری، اخبار و رویدادهای جهانی را برای سیگنال‌های مرتبط با بازار بررسی می‌کند.

بدون ارزیابی دقیق استراتژی خود را انتخاب نکنید!

استراتژی‌های بازار فارکس و باینری آپشن به شما در انجام صحیح معاملات بازارهای فارکس و سایر بازارهای مالی و کسب سود و جلوگیری از زیان‌های مالی کمک می‌کند. از آن‌جایی که انتخاب بهترین استراتژی نیازمند ارزیابی‌ها و تحلیل‌های معاملاتی دقیق است، ضروری است تا قبل از انتخاب استراتژی معاملاتی خود، یک ارزیابی دقیق از وضعیت خود داشته باشید. چرا که بهترین استراتژی برای شما، استراتژی‌ است که با اهداف معاملاتی شما هماهنگ است و شما را به سودآوری می‌رساند. در این مقاله به معرفی چندین نمونه از استراتژی‌های رایج در بازار فارکس پرداختیم و امیدواریم که با انتخاب درست این استراتژی‌ها، معاملات موفقی در بازارهای فارکس و باینری آپشن داشته باشید.

ریسک ها و سبک های معاملاتی فارکس

فارکس نیز مانند سایر بازارهای مالی ممکن است برای معامله گران تازه کار، بسیار پیچیده، انتزاعی و ترسناک به نظر برسد. با این حال مبادله یک پول ملی به پول دیگر در صورتی که فوت و فن آن را بلد باشید می تواند کاری نسبتا ساده نیز باشد.

معاملات فارکس قبلاً محدوده منحصر به فرد اپراتورهای بزرگ بازار بود، اما اکنون برای عموم مردم قابل دسترس است و منابع زیادی برای کمک به معامله گران مبتدی در دستیابی به موفقیت وجود دارد. گفته می شود، همان معامله گران قبل از شروع به کار می خواهند اطلاعات زیر را در مورد بازار در نظر بگیرند.

چرا فارکس؟

دلایل متعددی وجود دارد که فارکس می تواند یک بازار جذاب باشد، حتی برای مبتدیانی که تجربه کمی دارند. بازار فارکس قابل دسترسی است و تنها یک سپرده کوچک برای مشارکت معامله گران نیاز دارد. همچنین، این بازار 24 ساعت در 5 روز در هفته باز است و آخر هفته برای مدت کوتاهی تعطیل است. این بدان معناست که معامله گران می توانند در هر زمان از روز وارد بازار شوند، حتی زمانی که سایر بازارهای متمرکز بسته شده اند.

در صورتی که زمان کافی برای شرکت در دوره های حضوری و آنلاین را ندارید می توانید برای خرید بسته آموزش مجازی فارکس ﻫﻤﯿﻦ اﻻن بر روی دکمه زیر کلیک کرده و خرید خود را با خیال راحت انجام دهید تا در زمان مناسب به یادگیری این مهارت پول ساز بپردازید.

معامله گران فارکس همچنین فقط یک هزینه معاملاتی ساده که توسط اختلاف بین قیمت پیشنهادی و قیمت ارز تعیین می شود، پرداخت می کنند و معاملات اغلب با قوانین مالیاتی ساده اداره می شود. سرانجام، معامله گران می توانند قبل از ورود به هر معامله، قیمت خود را از قبل تعیین کنند. این مسئله به این معنی است که آن ها کنترل کاملی بر میزان ریسک مورد نظر خود دارند و می توانند با دانایی آن را مدیریت کنند.

ریسک ها

معاملات فارکس با ریسک همراه است و معامله گران باید قبل از ورود به بازار از این موضوع آگاه باشند.

عمده معاملات فارکس در سراسر جهان هنوز در بین بانک ها و موسسات مالی اصلی انجام می شود. این نهادها به طور کلی اطلاعات، منابع فناوری بیشتری نسبت به معامله گران جداگانه دارند. در نتیجه، معامله گران در بازار فارکس خرده فروشی اغلب خود را تحت تأثیر تحرکات بازار می بینند که ممکن است قدرت کمی برای کنترل آن ها داشته باشند.

همچنین، در برخی از شرایط نوسان قیمت، معامله گران همچنین ممکن است در معرض “ریسک اجرایی” قرار بگیرند. این ریسک زمانی اتفاق می افتد که سفارشات بازار دقیقاً با همان قیمتی که درخواست شده است، قابل پر شدن نیست.

چه طور باید شروع کرد؟

در حالی که بازار فارکس می تواند پیچیده باشد و ممکن است برای آشنایی معامله گران و معاملات موفقیت آمیز نیاز به مطالعه بسیار زیادی داشته باشد، معامله گران مشتاق که تازه وارد بازار شده اند باید:

• راه اندازی حساب تجاری در یک کارگزار فارکس را انجام دهند.
• با استفاده از نرم افزار معاملاتی کارگزار، یک پلتفرم معاملاتی را در رایانه خانگی یا دستگاه تلفن همراه خود نصب کنند.
• و قبل از شروع معامله مبلغی به حساب معاملاتی خود واریز کنند.

پس از تنظیم حساب خود، معامله گران به تحرکات قیمت واقعی دسترسی پیدا می کنند، سفارشات را وارد می کنند و استراتژی های معاملاتی را تنظیم می کنند. ارزها به صورت جفت معامله می شوند، بنابراین هر بار که معامله گر یک ارز را خریداری می کند، ارز دیگری را می فروشد. بسیاری از جفت ارزها برای معاملات در دسترس هستند که شامل چندین ارز اصلی و همچنین تعدادی از ارزهای کمتر شناخته شده یا کم ارزش است.

بسیاری از کارگزاران، این سرویس را ارائه می دهند تا معامله گران بتوانند به محیط معاملات و بازار فارکس عادت کنند.

حساب های نمایشی به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های واقعی بازار را ردیابی کرده و استراتژی ها و معاملات را شبیه سازی کنند تا بتوانند بدون نیاز به وارد کردن هیچ گونه پولی به تجارت بپردازند. هنگامی که آن ها احساس اطمینان کردند که برای شروع آماده هستند، می توانند با یک حساب تجاری واقعی زندگی کنند.