فارکس پیشرفته

مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال

روش آسان سیگنال گیری خرید و فروش به روش بولینگر باند از نمودار تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو دلار (EURUSD)

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو-دلار (EURUSD)- 8 ژوئن

امروز چهارشنبه 8 ژوئن 2022 است و جفت ارز یورو به دلار امریکا پیش از جلسه مهم بانک مرکزی اروپا (ECB)، در حال درجا زدن است. به نظر می آید که یورو یو اس دی، در حال جمع آوری مومنتوم کافی برای حرکت به هر سمتی می باشد.

چارت یورو به دلار

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، قیمت پس از برخورد با سطح مهم مقاومت 50% درصد فیبوناچی که سقف کانال افقی و میانگین متحرک نمایی 50 روزه هم آنجا حضور داشت (به اینگونه مناطق مهم، کلاستر نیز گفته می شود)، تا سطح 38.2 درصد ریزش کرده است.

در این لحظه که مشغول نگارش این تحلیل هستیم، هیچگونه مومنتومی درون مارکت مشاهده نمی شود.

چشم انداز تکنیکالی کوتاه مدت این جفت ارز نشان می دهد که سرمایه گذاران کاملا مردد هستند و نمی توانند هیچ تصمیم خاصی بگیرند. حتی تایم فریم 4 ساعته یورو به دلار نیز، بدون روند و خنثی است.

آیا با توجه به جلسه مهم بانک مرکزی اروپا که قرار است فردا برگزار شود این صحنه، نشانگر آرامش قبل از طوفان است؟

نگاه کلی به یورو دلار

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه، نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی یورو یو اس دی

اگر جفت ارز یورو به دلار کاهش پیدا کند، اولین سطح مهم حمایتی آن 1.0680 است. در صورتیکه یورو موفق شود از این منطقه پایین تر برود، سطح حمایتی بعدی، قیمت 1.0620 می باشد. چنانچه خرس های مارکت موفق شوند قیمت را از این منطقه هم پایین تر ببرند، سطح حمایت بعدی 1.0600 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی یورو یو اس دی

اگر جفت ارز یورو به دلار افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم و جدی مقاومت آن 1.0700 خواهد بود. در صورتیکه گاوها موفق شوند یورو را از این منطقه بالاتر ببرند، سطح مقاومت مهم و جدی بعدی 1.0720 می باشد. چنانچه یورو بتواند به سلامت از این منطقه عبور کند، سطح مقاومت بعدی 1.0760 خواهد بود.

همینطور که در جریان هستید، روز دوشنبه و با شروع هفته کاری فارکس جفت رز یورو به دلار، تا قیمت 1.0750 نیز افزایش یافت. ولی سرمایه گذاران امروز و با نزدیک تر شدن به جلسه مهم بانک مرکزی اروپا که قرار است فردا ساعت 16:15 دقیقه برگزار شود، ظاهرا دست از ترید شسته و در حاشیه مارکت منتظر ایستاده اند.

همه ما می دانیم که فردا قرار نیست ECB دست به نرخ های بهره بزند ولی نکته مهمی که اکثر تریدرها به دنبال آن هستند، اظهارات خانم کریستسن لاگارد؛ رئیس ECB است.

تحلیلگران Commerzbank می گویند: با توجه به اینکه فردا لحن مقامات بانک مرکزی اروپا قطعا تهاجمی و در راستای اجرای سیاست های انقباضی خواهد بود، برای دلار امریکا دشوار است که در این لحظات جان فرسا بتواند جلوی یورو قد علم کند.

قطع به یقین، دلار امریکا هفته دیگر بعد از جلسه مهم فدرال رزرو می تواند خودی نشان بدهد ولی تا آن موقع، این یورو است که باید طنازی و عشوه گری بکند.

اتحادیه اروپا ساعاتی پیش گزارشات مهمی را منتشر کرد که مهمترین آنها گزارش آخرین تغییرات مشاغل و تخمین اولیه نرخ تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم اروپا بود.

بر اساس آخرین خبرها، هردوی این گزارشات بهتر از تصورات مارکت و اقتصاددانان از آب درآمد.

ضمنا فراموش نکنید که امروز عصر ایالات متحده امریکا قرار است گزارشات موجودی نهایی عمده فروشی، موجودی نفت خام و گزارش حراج باند مارکت خود را منتشر کند.

تحلیل قبلی در تاریخ : Jun 06-2022 ساعت 18:08

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو-دلار (EURUSD)- 6 ژوئن

امروز مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال دوشنبه 6 ژوئن 2022 اولین روز کاری بازار فارکس در این هفته میلادی است و جفت ارز یورو به دلار امریکا به خاطر تعطیلی بیشتر کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه و سوئیس، در این لحظه راکد می باشد.

با یک نگاه ساده به چارت یورو-دلار متوجه کاهش انگیزه خریدارن یورو خواهید شد.

تصویر یورو به دلار

همینطور که در نمودار یورو-دلار مشاهده می کنید و در تحلیل های قبلی مان نیز متذکر شده بودیم، مارکت از اوایل فوریه 2022 تا الان وارد یک کانال نزولی شده است.

قیمت در حال حاضر با یک کلاستر مقاومتی بسیار قوی که شامل یک EMA 50 روزه، سطح مهم 50 درصد فیبوناچی و سقف کانال که در واقع نماد یک خط روند نزولی مهم می باشد، برخورد کرده است.

ولی آنچه حائز اهمیت می باشد این است که یورو به دلار کماکان توانسته خودش را بالای سطح 38.2% درصد فیبوناچی، حفظ کند. اندیکاتورهای تکنیکالی دیگر نیز، قدرتشان را از دست داده اند.

نکته مهمی که حتما باید به خاطر بسپارید این است که جفت ارز یورو به دلار وارد فاز تثبیتی شده و منتظر کاتالیزورها یا محرک های قوی بعدی است تا بتواند وارد یک مسیر مشخص بشود.

نگاه کلی به یورو دلار

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه، نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی یورو یو اس دی

اگر جفت ارز یورو به دلار کاهش پیدا کند، اولین سطح مهم حمایتی آن 1.0700 است. در صورتیکه یورو موفق شود از این منطقه پایین تر برود، سطح حمایتی بعدی، قیمت 1.0665 می باشد. چنانچه خرس های مارکت موفق شوند قیمت را از این منطقه هم پایین تر ببرند، سطح حمایت بعدی 1.0620 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی یورو یو اس دی

اگر جفت ارز یورو به دلار افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم و جدی مقاومت آن 1.0770 خواهد بود. در صورتیکه گاوها موفق شوند یورو را از این منطقه بالاتر ببرند، سطح مقاومت مهم و جدی بعدی 1.0820 می باشد. چنانچه یورو بتواند به سلامت از این منطقه عبور کند، سطح مقاومت بعدی 1.0870 خواهد بود.

همینطور که در جریان هستید، امروز اکثر کشورهای اروپایی تعطیل می باشند و شما هم واکنش این تعطیلی، که منجر به ورود حجم کم پول به مارکت شده است را، مشاهده می کنید.

مارکت این هفته را با خوشبینی آغاز کرده است. دلیل اصلی این خوشبینی ها، بازگشایی کسب و کارهای چین است که به خاطر شیوع مجدد کرونا، در قرنطینه اجباری به سر می بردند. در وافع پکن به تمام وعده هایی که برای بازگشایی ها داده بود، عمل کرد.

وضعیت سهام های آسیایی و اروپایی بسیار خوب است در نتیجه شاخص آتی سهام های ایالات متحده نیز در شرایط مناسبی قرار دارند. بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری نیز، در کمال تعجب همان جایی است که اواخر هفته گذشته در حال ترید شدن بود (نرخ لحظه ای بازده اوراق قرضه 2.970% است).

ضمنا فراموش نکنید که امروز به خاطر تعطیلی بیشتر کشورهای اروپایی، هیچ خبر یا رویداد مهم فاندامنتالی برای یورو-دلار وجود ندارد و ایالات متحده امریکا نیز در وضعیت مشابه ای قرار دارد.

تحلیل قبلی در تاریخ : Jun 02-2022 ساعت 15:21

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یورو دلار (EURUSD)- 2 ژوئن

امروز پنجشنبه 2 ژوئن 2022 است و جفت ارز یورو به دلار امریکا بعد از ریزش شدید دیروز، در حال بازگشت به سمت بالا می باشد. در واقع امروز اوایل سشن معاملاتی اروپا، جفت ارز یورو یو اس دی بعد از اینکه دیروز 100 پیپ خود را از دست داد، شروع به بالا رفتن کرده است.

ولی مشکل بزرگی که سر راه این جفت ارز قرار دارد، منطقه مهم مقاومتی است که در حال حاضر و پیش از خبرهای مهم فاندامنتالی امریکا، با آن برخورد کرده است. احتمال اینکه این منطقه جلوی سودهای بیشتر یورو به دلار را بگیرد، زیاد است.

جفت ارز یورو به دلار

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، جفت ارز یورو به دلار در یک کانال نزولی قرار گرفته که از قضا سقف این کانال، هم سطح مهم فیبوناچی 50 درصد، هم سقف کانال مذکور و هم میانگین متحرک نمایی 55 روزه قرار دارد.

در تحلیل تکنیکال، اصطلاحا به این گونه سطوح که از چند منطقه مهم تشکیل شده، کلاستر مقاومتی گفته می شود (البته از روی هم قرار گرفتن چند سطح مختلف فیبوناچی نیز، با تعبیر کلاستر یاد می کنند).

نگاه کلی به یورو دلار

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه، نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی یورو یو اس دی

اگر جفت ارز یورو به دلار کاهش پیدا کند، اولین سطح مهم حمایتی آن 1.0680 است. در صورتیکه یورو موفق شود از این منطقه پایین تر برود، سطح حمایتی بعدی، قیمت 1.0660 می باشد. چنانچه خرس های مارکت موفق شوند قیمت را از این منطقه هم پایین تر ببرند، سطح حمایت بعدی 1.0630 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی یورو یو اس دی

اگر جفت ارز یورو به دلار افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم و جدی مقاومت آن 1.0700 خواهد بود. در صورتیکه گاوها موفق شوند یورو را از این منطقه بالاتر ببرند، سطح مقاومت مهم و جدی بعدی 1.0720 می باشد. چنانچه یورو بتواند به سلامت از این منطقه عبور کند، سطح مقاومت بعدی 1.0740 خواهد بود.

دیروز و با قوی تر شدن بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری، شاخص دلار امریکا موفق شد به بالاترین سطح خود از زمان شروع ماه ژوئن دست یابد. همین قضیه باعث شد دلار ایالات متحده مجددا قوی شود.

دیروز اول ماه ژوئن بود و فدرال رزرو شروع به کاهش ترازنامه 8.9 تریلیون دلاری خود کرد. از طرفی دیگر داده های ایالات متحده نشان داد که فعالیت تجاری در بخش تولید در ماه می با سرعتی قوی به رشد خود ادامه داده است. این مساله نیز به نوبه خود باعث شد تا دلار از رقبای خود پیشی بگیرد.

ولی از طرفی دیگر، امروز با تغییر احساسات مارکت که در شاخص های آتی سهام نیویورک مشاهده شد، شاخص دلار امریکا شروع به ریزش کرد. این مساله باعث شد تا جفت ارز یورو به دلار که به پایین ترین حد خود در 10 روزه گذشته رسیده بود، دوباره خودش را احیا کند.

در همین حال، فرانسوا ویلروی دی گالهاو، یکی از سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا (ECB) پیشتر و در روز گذشته اظهار کرد: تورم در منطقه یورو بسیار بالا و بسیار گسترده شده است و عادی سازی سیاست های بانک مرکزی اروپا، دیگر یک ضرورت است.

حال، معامله گران بازار فارکس منتظر خبر مهم تغییرات مشاغل ADP هستند که قرار است تا ساعاتی دیگر منتشر شود. همچنین امریکا قرار است گزارش هزینه های واحدهای کاری و درخواست برای بیمه بیکاری هفتگی خود را نیز اعلام کند.

با توجه به تاثیرات مثبت داده های دیروز امریکا روی شاخص دلار، امروز هم در صورتیکه این گزارشات بهتر از انتظارات مارکت از آب دربیاید، می توان انتظار قوی تر شدن دوباره دلار امریکا را داشت.

تحلیل قبلی در تاریخ : May 31-2022 ساعت 13:14

تحلیل یورو دلار (EURUSD)- مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال 31 می

امروز 31 می 2022 آخرین روز از پنجمین ماه میلادی است و جفت ارز یورو به دلار امریکا پس از اینکه دیروز موفق شد سطح مهم 50 درصد فیبوناچی را در تایم روزانه بشکند (فیبوی موج نزولی 1.1184 تا 1.0348)، در این لحظه قرمز می باشد.

در واقع جفت ارز یورو یو اس دی فارغ از خبرهای منفی اتحادیه اروپا، توانست به بالاترین حد ماهانه خود دست پیدا کند. دلیل اصلی این مساله، ضعیف تر شدن دلار ایالات متحده امریکا است.

چارت یورو به دلار

همینطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، سطح مقاومت بعدی برای یورو-دلار در تایم روزانه بر اساس فیبوناچی، اطراف قیمت 1.0867 می باشد. هروقت یورو یو اس دی موفق به تثبیت خود بالای این سطح مقاومت شود، روند صعودی یورو-دلار محکم تر و با ثبات تر خواهد شد.

نگاه کلی به یورو دلار

تصویر کلی مارکت در تایم روزانه صعودی ولی در میان مدت و بلند مدت، نزولی است.

سطوح حمایت کلیدی یورو یو اس دی

اگر جفت ارز یورو به دلار کاهش پیدا کند، اولین سطح مهم حمایتی آن 1.0720 است. در صورتیکه یورو موفق شود از این منطقه پایین تر برود، سطح حمایتی بعدی، قیمت 1.0670 می باشد. چنانچه خرس های مارکت موفق شوند قیمت را از این منطقه هم پایین تر ببرند، سطح حمایت بعدی 1.0630 خواهد بود.

سطوح مقاومت کلیدی یورو یو اس دی

اگر جفت ارز یورو به دلار افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم و جدی مقاومت آن 1.0820 خواهد بود. در صورتیکه گاوها موفق شوند یورو را از این منطقه بالاتر ببرند، سطح مقاومت مهم و جدی بعدی 1.0865 می باشد. چنانچه یورو بتواند به سلامت از این منطقه عبور کند، سطح مقاومت بعدی 1.0910 خواهد بود.

فراموش نکنید هرگونه تریدی اطراف قیمت 1.0790 تکلیف این جفت ارز را مشخص می کند.

اگر نگاهی به چارت یورو-دلار بیندازید، متوجه خواهید شد که امروز این جفت ارز به خاطر قوی تر شدن بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری امریکا، کمی ضعیف شده است.

به دنبال قوی تر شدن بازده اوراق، قیمت شاخص دلار امریکا با نماد dxy که پس از رسیدن به قله 105 شروع به اصلاح کرده بود، بالاخره پس از برخورد با سطح مهم حمایتی میانگین متحرک نمایی 50 روزه، در حال بازگشت و قوی تر شدن است.

ولی با تمام تفاسیر سرمایه گذاران بازار، به سخنان مقامات بانک مرکزی اروپا (ECB) درباره افزایش قریب الوقوع نرخ های بهره به شدت دل بسته و نسبت به فرآیند افزایش نرخ های بهره فدرال رزرو، کمی مایوس شده اند.

در این لحظه که مشغول نگارش این تحلیل دلار به یورو برای شما هستیم، یورو یو اس دی اطراف قیمت 1.0738 در حال معامله شدن است.

همانطور که در جریان هستید، دیروز گزارش تورم آلمان همه را متعجب کرد.

نرخ تورم آلمان در ماه می به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی ها و مواد غذایی به بالاترین سطح خود در نزدیک به نیم قرن گذشته رسیده است. این موضوع باعث شده که گمانه زنی های معامله گران نسبت به افزایش نرخ های بهره توسط بانک مرکزی اروپا، به شدت افزایش یابد.

آنها منتظرند که مقامات ECB در نشست ماه ژوئیه خود، نرخ های بهره اروپا را 50 افزایش دهند.

ظاهرا ECB برای مبارزه با تورم سرسخت موجود در اروپا، چاره ای جز افزایش نرخ های بهره بانکی ندارد و همین گمانه زنی باعث شده تا جفت ارز یورو به دلار قوی تر شود.

مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال Solrise Finance SLRS

پروتکل Solrise Finance به هرکسی اجازه می دهد صندوق سرمایه گذاری مالی را به سادگی و در نهایت کم هزینه بر بودن (در حد چند سنت)، ایجاد کند و به عنوان مدیر صندوق مذکور عمل کند. صندوق های Solrise مجموعه ای از دارایی های مختلف را در اختیار دارند و از هر رمزارز موجود در بلاک چین Solana پشتیبانی می کنند.

تحليل تکنيکال آنلاين ارز ديجيتال سولارایز فایننس Solrise Finance SLRS در صرافي GATEIO

نمايش اطلاعات تحليل ، ممکن است چند لحظه طول بکشد

مشاهده نمودار زنده تحليل تکنيکال در کامپيوتر با مونيتور بزرگتر و يا فعال کردن گزينه DESKTOP SITE از منوي مرورگر گوشي هاي موبايل، نگاه بهتري از وضعيت بازار خواهد داد

سيگنال خريد و فروش به روش بولينگر باند 20 در ارز ديجيتال SLRS

بر اساس نظر آقاي بولينگر : کندل هايي که مثل شکل زير ، سايه کندل و يا کندل هاي قوي سبز، خطوط آبي کانال بالايي را قطع کنند سيگنال فروش SELL يا اگر کندل هاي قوي قرمز در کانال پاييني خط آبي را، قطع کرده باشند سيگنال خريد BUY در آن تايم فريم را ميدهند:

نمودار تشخيص اشباع خريد يا فروش بازار ارز SLRS با شاخص Bolinger Band

شاخص RSI

در ادامه شاخص هاي نشان داده شده Relative Strenght Index که به اختصار RSI گفته ميشود را آورده ايم تا نمودار بولينگر مورد نظرتان ساده تر و دقيق تر نشان داده شود.

نمودار با 3 منطقه خريد، خنثي و فروش رسم شده از محور افقي صفر تا 30 منطقه خريد ، از محور 30 تا 70 منطقه خنثي و از محور 70 تا 100 منطقه فروش ارز يا سهام است و حساسيت اين عدد در پايين ترين نقطه يا بالاترين نقطه ، با توجه به اخبار فاندامنتال و تجربه کاربر در پيش بيني تحولات بازار جهت تصميم گيري، مهم است و الگوي زير به صورت کلي راهنماي ما خواهد بود :

تدقيق نمودار بولينگر باند با شاخص RSI

تحليل تکنيکال چيست؟

در اين تحليل، به کمک نمودارها و اطلاعات مرتبط ازجمله قيمت، حجم وهمچنين، تکنيکها و ابزارهاي مختلف، وضعيت کلي بازار و سهام مختلف بررسي مي شود. تعريف کامل تري که در پاسخ به تحليل تکنيکال چيست مي توان داد اين است که اين تحليل يک استراتژي معاملاتي به منظور ارزيابي سرمايه گذاري ها و تعيين فرصت هاي معامله است. اين فرصت ها به کمک تجزيه و تحليل روندهاي آماري و با استفاده از فعاليت هاي معاملاتي همچون تحرکات قيمتي و حجم معاملات انجام مي شود.

تحليل تکنيکال را مي توان براي هريک از انواع ارزهاي ديجيتال داراي سوابق تاريخي معاملاتي استفاده کرد. چنين ابزاري بيشتر به منظور تحليل سهام معامله شده در بازار و پيش بيني روندهاي قيمت مورداستفاده قرار مي گيرد.

با بکارگيري تحليل تکنيکال بعنوان يک استراتژي معاملاتي مي توان به ارزيابي سرمايه گذاري ها و مشخص نمودن فرصت هاي معاملاتي با روندهاي قيمتي و الگوهاي مشاهده شده روي نمودارها پرداخت. اين تحليل بيانگر اين باشد که تغييرات قيمت يک سهم و فعاليت هاي معاملاتي گذشته ممکن است نشان دهنده ارزشمندي تحرکات آتي قيمت سهم باشد.

توجه : اين محتوا به هيچ ‌عنوان پيشنهادي مالي و يا توصيه اي براي خريدوفروش نيست.

تحليل تکنيکال اصولا براي پيش بيني در کوتاه مدت مورد استفاده قرار مي گيرد و براي بلند مدت نتيجه قابل اطميناني ارائه نمي دهد از اين رو اين تحليل بيشتر مورد استفاده افرادي است که قصد سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت و نوسان گيري در بازار ارز ديجيتال را دارند .

هر تايم فريم (بازه زماني تحليل) براي هدف مشخصي استفاده ميشود

از کدام تايم فريم استفاده کنم؟

  • چند دقيقه اي : مخصوص اسکالپرها
  • يک الي 4 ساعته : براي پيدا کردن نقطه ورود
  • روزانه : براي پيدا کردن نقاط احتمالي برگشت
  • هفتگي : براي پيدا کردن جهت کنوني و روند بازار و سطوح
  • ماهانه : براي درک کلي بازار

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD ارز SLRS در روند صعودي است يا نزولي؟

مثال روند نزولي و صعودي

زماني که ميانگين هاي متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ي قدرت صعودي روند است و بالعکس در جايي که ميانگين ها همگرا شوند نشان دهنده ي کاهش قدرت روند صعودي و شروع روند نزولي است.

هنگامي که ميله هاي مکدي بالاي خط صفر باشند روند صعودي است و هنگامي که ميله ها پايين خط صفر قرار بگيرند روند نزولي است و هر چه ميله ها بزرگتر باشند انتظار داريم قدرت روند بيشتر باشد و هر چه ميله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ي کاهش قدرت بازار است.

نمودار تشخيص روند صعودي و نزولي بازار ارز SLRS با شاخص MACD

با نگه داشتن موس در گوشه بالا، سمت راست نمودارو زدن دکمه طبق شکل زير، ميتوانيد شاخص را تمام صفحه و بزرگتر ببينيد

تمام صفحه کردن شاخص

نمودار خطوط حمايت و مقاومت بعدي ارز SLRS با شاخص Pivot

تعاريف تحليل تکنيکال چيست؟

  • تحليل تکنيکال، هنري است که زمان تغيير روند قيمتها در مراحل نخست مومنتوم تغيير قيمت و سوار شدن بر موج جديد قيمت ها را تشخيص مي دهد. اين بررسي تا زماني انجام مي شود که شواهد جديد، گوياي شکل گيري روند جديدتري باشند. تحليلگر تکنيکال پيش از مطلع شدن تمام بازار از تغيير روند، بايد تصميم گيري هاي جديدي براي سرمايه گذاري جديد داشته باشد.
  • معاني واژه تحليل تکنيکال در حوزه بازارها و معاملات، متفاوت از معاني رايج آن است. کاربرد تحليل تکنيکال به منظور تحليل و بررسي يک بازار، به معناي صرفا تمرکز بر رفتارهاي بازار است. يعني بجاي تمرکز بر خود کالاها و خدمات قابل معامله در آن بازار، صرفا به رفتارهاي بازار توجه داشته باشيم.
  • نوسان هاي گذشته قيمت با هدف پيش بيني تغييرات آينده در قيمت موردتحليل قرار گيرد.
  • رفتارهاي بازار ازطريق بازار تحليل شود. در اين تحليل از مطالعه نمودار قيمت، حجم معاملات و ميانگين متحرک قيمتها و شکل گيري الگوها و شاخص هاي تکنيکال مهم استفاده مي شود.
  • تحليل تکنيکال به منظور پيش بيني قيمت کالاها برطبق برخي الگوها است. اين الگوها شامل تغييرات حجم معاملات و تغييرات قيمت بدون درنظر داشتن عوامل بنيادي بازار است.

ميخواهم بررسي بيشتري کنم و شاخص داميننس تتر Tether و داميننس بيت کوين را هم جويا شوم.

با توجه به موارد تحليلي مهم بالا و همچنين در نظر گرفتن خبرهاي فاندامنتال پروژه و احتمالا ساير موارد onchain و عوامل موثر ديگر بر قيمت هاي بازار کريپتو که قبلا آشنا شده ايد تصميم بگيريد و از هر گونه شتابزدگي پرهيز کنيد. مهم ترين موضوع، امنيت سرمايه گذاري است.

ورود و ثبت نام در سایت صرافی ارز پایا با تخفیف ویژه 15% در کارمزد

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

شاخص فاندامنتال Puell Multiple چیست؟

تحلیل فاندامنتال چیست؟

روش سیگنال گیری خرید و فروش از نمودار تحلیل تکنیکال

روش آسان سیگنال گیری خرید و فروش به روش بولینگر باند از نمودار تحلیل تکنیکال

اگر کاربر صرافی رمزینکس مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال یا هر صرافی دیگری هستید میتوانید مشخصات 🔻 و تحلیل تکنیکال🔻 هریک از رمزارز ها را همراه با فیلتر سیگنال خرید و فروش با یک کلیک مشاهده کنید

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد : شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل و مطالب روز ارزهاي ديجيتال

ارز دیجیتال فانتوم FTM در یک نگاه

ارز دیجیتال فانتوم FTM در یک نگاه

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال ArcBlock آرک بلاک ABT

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال ArcBlock آرک بلاک ABT

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال bZx Protocol BZRX

تحليل تکنيکال ارز ديجيتال bZx Protocol BZRX

🚦 تحلیل آنچین 1 JUN سال 2022 🗨

🚦 تحلیل آنچین 1 JUN سال 2022 🗨

ارز دیجیتال IOEN در یک نگاه

ارز دیجیتال IOEN در یک نگاه

ارز دیجیتال تتا THETA در یک نگاه

ارز دیجیتال تتا THETA در یک نگاه

اخبار صرافی کوینکس 🏛️

اخبار صرافی کوینکس 🏛️

نظرات شما و یا گزارش خطا

هنگام جستجو با درج نام ارز + "نگاه" مطالب سایت ما را در گوگل، به راحتی پیدا میکنید

کاربران حرفه ای با تحلیل ها و اخبار فاندامنتال، روند بازارها را پیش بینی می‌کنند و برای تحقق امنیت بیشتر سرمایه و ورود و خروج به موقع، می‌توانند از سایت ما بهره زیادی ببرند.
Professional users, with fundamental analysis and news, predict market trends and can make great use of our site to achieve greater capital security and timely entry and exit.

سوال دارید؟ حتما مطرح بفرمایید یا اگر بخشی، به روزرسانی نیاز دارد عنوان کنید

دیدگاه و سوالات خود را در هر بخش درج کنید

با Digim4u.com هر روز در کسب دیجیتال، هدف های بالاتری را بدست آورید

با ابزارهای حرفه ای و رابط های کاربری آسان در داشبورد ارزهای دیجیتال، خودتان را مجهز کنید و بهره وری زمانی را افزایش دهید.
. Equip yourself with the introduced tools with Crypto`s Dashboard and increase your time efficiency

فهرست سایت Contents

تمامی حقوق و آثار این سایت محفوظ و نقل مطالب سایت، با درج نام و لینک الزامی است

سلب مسئولیت: تمامی مطالب این سایت صرفاً برای اهداف آموزشی است و به عنوان قانون، تعهد، سرمایه گذاری مالی، اقتصادی یا پیشنهادهای مختلف ارائه نشده یا قرار نیست از آن استفاده شود.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است؟

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال

تایم فریم یا همان بازه زمانی، دوره زمانی است که ما تعیین می کنیم تا کندل های یک دارایی ایجاد شود. به عنوان مثال در تایم فریم روزانه، ما کندل های قیمتی یک ارز دیجیتال را در طول آن روز معاملاتی مشاهده می کنیم و این تایم فریم می تواند چند ساله و یا چند دقیقه ای باشد و این بستگی به استراتژی معاملاتی ما دارد. حال که فهمیدید تایم فریم چیست باید بدانید که بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال کدام است. البته بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال به استراتژی ما وابسته است و نمی توان نظر کلی در مورد بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال در نظر گرفت ولی به صورت کلی می توان گفت که چه تایم فریم هایی برای چه افرادی مناسب ترند یا چه تایم فریم هایی را در چه بازاری استفاد کنیم، می تواند سوددهی به مراتب بیشتری داشته باشد.

بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال

در حقیقت تایم فریم یا دوره تناوب قیمت مدت زمانی است که در طول آن، میله قیمت که همان کندل نام دارد، در نمودار قیمت تشکیل می شود. این بازه زمانی به اطلاعات موجود بستگی دارد؛ برای مثال چنانچه تایم فریم ۵ دقیقه را برای خود انتخاب کنید، هر کندل، نشان دهنده تغییرات قیمت در همان ۵ دقیقه خواهد بود.

با استفاده از تایم فریم یا بازه زمانی می‌ توانید برشی از زمان دلخواه را ملاحظه فرمایید و برای تحلیل و بررسی آن اقدام کنید. رمزارزها در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت بسیاری دارند و چنانچه بتوان ارزهایی مثل بیت کوین و اتریوم را در تایم فریم‌ های کوتاه‌ تر مورد تحلیل قرار داد، دستیابی به بهترین نتیجه بسیار ساده تر خواهد شد.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

تایم فریم به صورت کلی مقدار ریسک در معامله و مدت زمانی که نیاز است تا نتیجه تحلیل و معامله تریدر معلوم گردد را نمایش می‌ دهد. برای مثال چنانچه یک معامله گر بازه زمانی هفتگی را برای تحلیل انتخاب نماید، ریسک کمتری را به جان می خرد و برای کسب سود بایستی چند هفته صبر کند تا به هدف خود دست یابد، ولی چنانچه تریدری تایم فریم ۱ دقیقه را برگزیند، می‌ تواند نتیجه معامله خود را در چند دقیقه بعد مشاهده نماید. البته باید در نظر داشت که تحلیل در این بازه زمانی و معامله در آن ریسک بالایی به همراه خواهد داشت، لذا هر چقدر در تایم فریم‌ های کمتر خرید و فروش انجام دهید، ریسک به مراتب بیشتری را متحمل شده اید.

با استفاده از تایم فریم‌ ها قابلیت شناسایی سطح‌ های اصلی از جمله حمایت و مقاومت در نمودار وجود دارد. همین طور می توان از آن ها به منظور تایید روندها بهره برد. سطوحی مقاومتی که در تایم فریم ۱ ساله دیده می شود، بسیار بهتر و مهم‌ تر از تایم فریم ۱ دقیقه‌ ای می باشد، چرا که تنها برای چند ساعت یا چند دقیقه معتبر خواهد بود. معامله گری به موفقیت دست پیدا خواهد کرد که بتواند در اوج سود و معاملات خود، تمرکز کافی داشته و با منطق تصمیمی بگیرد و بتواند ریسک خود را مدیریت و کنترل نماید.

شاید به صورت کلی بتوان این طور گفت که استفاده از چند بازه یا تایم فریم می‌ تواند بهترین گزینه باشد؛ به خاطر این که احتمال موفقیت شما افزایش خواهد یافت و از معاملات بی‌ فایده و در خلاف بازار دور می مانید. به احتمال زیاد بر اساس توضیحاتی که ارائه کردیم، متوجه شده اید که معامله گری که در تایم فریم‌ های پایین فعالیت می کند، بایستی از قدرت تصمیم‌ گیری سریعی برخوردار باشد.

ولی آن دسته از افرادی که در بازه زمانی بالاتر فعالیت می کنند، فرصت به مراتب بیشتری در راستایی بررسی داده‌ ها در اختیار دارند. همچنین از دیگر مواردی که باید به آن توجه کنید، رعایت کردن تناسب بین حرکت بازه‌ های زمانی و تطابق دادن پیش‌ بینی‌ ها از حرکت‌ ها در تایم فریم می باشد. در بخش بعدی انواع تایم فریم ها در بازارهای مالی را مورد برررسی قرار داده ایم.

انواع تایم فریم در بازارهای مالی

حال با مفهوم تایم فریم آشنا شدید، در این بخش قصد داریم به معرفی انواع تایم فریم‌ ها در بازارهای مالی اشاره کنیم تا بتوانید مطابق با خصوصیت معامله‌ گری خود، در بازه زمانی مورد نظر برای معامله رمزارزها اقدام نمایید. بر اساس برنامه تریدی که برای خود چیده اید، باید تایم فریم را نیز تعیین فرمایید. اغلب تریدرها معاملات خود را به سه گروه اصلی تقسیم بندی می کنند که به شرح زیر می باشند؛

  1. تایم فریم کوتاه‌ مدت : معاملات در یک روز ایجاد و در همان روز بسته خواهند شد که به این نوع معاملات، معاملات در بازه زمانی کوتاه مدت گفته می شود. در این استراتژی، معامله گر فقط چند ساعت از زمان خود را به معامله می پردازد و ادامه روز را می‌ تواند به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بپردازد. چنانچه می خواهید این نوع تایم فریم را برای انجام معاملات خود مورد استفاده قرار دهید، بهتر است از بازه‌ های زمانی ۱ و ۴ ساعته و ۱۵ دقیقه‌ ای استفاده نمایید.
  2. تایم فریم میان‌ مدت : به معامله گرانی که از تایم فریم‌ های میان‌ مدت بهره می گیرند، Swing می گویند که به معنای تاب خوردن است! توجه داشته باشید که این استراتژی زمان به مراتب بیشتری را نیاز خواهد داشت. حدودا چند روز تا حداکثر دو هفته. در این بازه زمانی انتظار می‌ رود که ۱۰ تا ۱۵ درصد بازه نوسانی داشته باشند. برای این گروه از افراد تایم فریم‌ های هفتگی، روزانه و ۴ ساعته می تواند گزینه مناسب تری باشد که در بدترین شرایط نیز می‌ توانند از بازه زمانی ۱ ساعته بهره ببرند.
  3. تایم فریم بلندمدت : آن دسته از تریدرهایی که این تایم فریم را مورد استفاده قرار می دهند، به صورت معمول معاملات خود را حداقل تا ۱۵ روز باز می‌ گذارند که این روند می‌ تواند تا چند ماه نیز به طول بی انجامد. این افراد بهتر است از بازه‌ های زمانی ماهانه، هفتگی، روزانه بهره بگیرند که هر معامله حداقل ۳۰ درصد بازدهی مالی را برای معامله گر به همراه خواهد داشت.

انواع تایم فریم در نمودارهای قیمت

  • ۱ دقیقه یا M1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ دقیقه
  • ۵ دقیقه یا M5 به معنی تغییرات قیمت در طول ۵ دقیقه
  • ۱۵ دقیقه یا M15 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱۵ دقیقه
  • ۳۰ دقیقه یا M30 به معنی تغییرات قیمت در طول ۳۰ دقیقه
  • ۱ ساعت یا H1 به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ ساعت
  • ۴ ساعت یا H4 به معنی تغییرات قیمت در طول ۴ ساعت
  • ۱ روز یا Daily به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ روز
  • ۱ هفته یا Weekly به معنی تغییرات قیمت در طول ۱ هفته
  • ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت در طول ۱ ماه

کدام تایم فریم بهتر است؟

یکی از اشتباهاتی که افراد مبتدی در بازار رمزارزها و در زمان معاملات انجام می دهند، انتخاب اشتباه تایم فریم می باشد! آن ها از تایم فریم‌ های کوتاه‌ مدت استفاده می کنند و به علت بی‌ تجربگی، با شکست مواجه می شود که در نهایت به فاصله گرفتن آن ها از بازارهای مالی منتهی می شود. در واقع ساده ترین و بهترین روش برای تشخیص تایم فریم مناسب، رسیدن به این درک است که واقعا چه نوع معامله گری هستید و شخصیت معاملاتی شما به چه صورت است؟ برای مثال این طور فرض کنید که من در تایم فریم هفتگی بهترین عملکرد را از خودم نشان داده ایم و در تایمر فریم‌ های پایین‌ تر قادر نیستم عملکرد مثبتی از خودم نشان دهم.

ولی فرد دیگری از تایم فریم‌ های ۱۵ دقیقه‌ ای و ۱ دقیقه‌ ای بهره می گیرد و بهترین نتیجه را کسب می کند. این دلیل نمی شود که من اگر نمی‌ توانم در بازه زمانی پایین کار کنم، بنابراین ترید برای من مناسب نمی باشد، بلکه هر شخصی استراتژی معاملاتی خود را دارد که باید آن را محترم دانست. برای این که بتوانید خصوصیات معماله گری خود را پیدا کنید، در ابتدای کار می‌ توانید انواع تایم فریم‌ ها را امتحان نمایید و زمانی را برای آزمون خطای این موضوع اختصاص دهید.

انواع معاملات در ارزهای دیجیتال کدام ‌اند؟

معاملات روزانه : در این استراتژی معاملات به صورت روزانه انجام می شوند. آن دسته از افرادی که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهند، به دنبال دریافت سود در بازه زمانی بسیار کوتاهی هستند. معامله گران روزانه از تایم فریم‌ های ساعتی بهره می گیرند و امکان دارد در ماه بیشتر از ۱۰ بار معامله داشته باشند.

معاملات اسکالپ : کسی که این نوع معاملات را مورد استفاده قرار می دهد، تنها چند ثانیه و یا چند دقیقه وقت خود را به معامله اختصاص می دهد. این روش یکی از بهترین روش‌ های سودآوری به حساب می آید که به مهارت زیادی نیاز دارد. معاملات اسکالپ زمان بالایی از معامله گر خواهد گرفت و روش کار نیز بدین صورت است که تریدر با حجم بالایی از ارز دیجیتال یا سهام و … در نقطه از بازار ورود پیدا می‌ کند و تنها چند دقیقه زمان نیاز خواهد داشت تا از بازار خارج شود.

در مورد این روش باید گفت که به همان اندازه که سود بالایی می توانید با استفاده از آن کسب کنید، ریسک سرمایه گذاری و انجام معامله نیز در آن به شدت بالاست. اگر دوست دارید بدانید اسکالپ تریدینگ چیست و معاملات اسکالپ در ارزهای دیجیتال چگونه است این مطلب به شما کمک می کند.

معاملات مومنتوم یا شتاب حرکت : معامله گری که این نوع معامله را مورد استفاده قرار می دهد، برای خرید ارزهای دیجیتالی اقدام می کند که قیمت آنها صعودی و در حال افزایش است. در واقع او صبر می‌ کند تا ارزهای به اوج قیمتی خود برسند تا آن ها را به فروش برساند. ریسکی که امکان دارد معامله گر را در معرض تهدید قرار دهد، ورود زود هنگام و خروج دیر از بازار می باشد. جالب است بدانید مدت زمانی که این نوع معامله از تریدر می‌ گیرد، تنها چند ساعت در روز است.

هودل کردن : هودل به معنای خرید ارز دیجیتال و نگهداری آن به صورت طولانی مدت است، به صورتی که شما به زمان فروش آن فکر نکنید. از مهم‌ ترین تحلیل‌ ها یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال روی این استراتژی تاثیرگذاری بالایی دارند. به این منظور که بتوانید در روز معامله سریعی را برای خود انجام دهید، کافی است تا نمودار ۵ دقیقه‌ ای را مشاهده نمایید.

چنانچه این روش را مورد استفاده قرار دادید، بنابراین از روش اسکالپ استفاده کرده اید. چنانچه قصد دارید این روش را پیش بگیرید، به تایم فریم ۱۵ دقیقه‌ ای، ۳۰ دقیقه ای و ۱ ساعته نیاز خواهید داشت. به صورت کلی استفاده از تایم فریم‌ های بالاتر مانند ۴ ساعته، روزانه و هفتگی برای سرمایه‌ گذاری‌ های بلند مدت تر، گزینه های مناسب تری خواهند بود.

تایم فریم مناسب در ارز دیجیتال

معاملات موقعیت : معامله گر در این روش یک دارایی را می خرد و در میان مدت و در طول چند ماه یا چند سال آن را نزد خود نگه می‌ دارد. بازه‌ های زمانی هفتگی و ماهانه برای این نوع معاملات مناسب هستند.

معاملات سوینگ : معامله گران از این نوع معامله در راستای کسب سود در یک رمزارز یا سهام در مدت‌ زمان کوتاه‌ مدت و میان‌ مدت استفاده می‌ نمایند. مدت زمانی که تریدر امکان دارد مشغول انجام معامله باشد، چند روز تا چند هفته است. تحلیل فاندامنتال در این نوع از معاملات بسیار حائز اهمیت است.

عوامل موثر بر انتخاب تایم‌ فریم در معاملات رمزارزها

انتخاب یک تایم‌ فریم به منظور بررسی رفتار قیمت رمزارزها به سبک سرمایه‌ گذاری معامله گران بسیار وابستگی دارد، اما با این وجود یکی از شاخصه‌ هایی که بر انتخاب تایم‌ فریم اثرگذار است، افق زمانی سرمایه‌ گذاری شخص می باشد، برای مثال استراتژی شخصی که افق سرمایه‌ گذاری کوتاه‌ مدت دارد با شخصی که به دنبال سرمایه‌ گذاری بلندمدت است، مطمئنا متفاوت خواهد بود.

بنابراین می توان این طور گفت که این دو نفر تایم‌ فریم یکسانی را انتخاب نمی کنند. در کنار این موضوع عوامل دیگری مثل روش تحلیل، مدیریت ریسک و نگاه افراد به سرمایه‌ گذاری نیز در انتخاب تایم‌ فریم اهمیت بسیاری دارد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

در این مطلب یاد گرفتیم که تایم فریم چیست و چه نقشی در مبانی تحلیل تکنیکال ایفا می کند. استفاده از تایم فریم سلیقه‌ ای است و نمی‌ توان قانونی در مورد آن در نظر گرفت که همه افراد باید از این تایم فریم استفاده کنند و سود خوبی را هم به دست آورند. در مسیر تشخیص بهترین تایم فریم برای انجام معاملات خود، حتما به انواع تایم فریم‌ ها توجه کنید و مسیر خود را برای ترید تعیین فرمایید تا در مسیر حرکت، سردرگمی به سراغ شما نیاید.

به صورت خلاصه بهترین روش برای انتخاب تایم‌ فریم مناسب این است که با توجه به خودشناسی که دارید، بهترین گزینه را برگزینید. چنانچه شما فرد صبوری به حساب می آیید و توانایی رصد کردن نمودارهای یک‌ ساعته را دارید، می‌ توانید از آن استفاده نمایید، ولی چنانچه چک کردن یک نمودار یک ساعته از تحمل شما خارج است و شما را برآشفته می کند، بهتر است که نمودار ۱۰ دقیقه‌ ای را ملاحظه کنید، ولی این را از یاد نبرید که برای بررسی روند صعود و یا نزول قیمت یک رمزارز به زمان نیاز دارید و عجله کردن در این مسیر به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، موضوع تشخیص بهترین تایم فریم برای ارز دیجیتال را برای شما بررسی کردیم.

اگر بین سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و بورس ایران گیر کرده اید، مطلب آموزش امواج الیوت پر از نکات جذاب و خواندنی و راهنمایی های ساده برای شماست.

به نظر شما بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال کدام است؟

واگرایی چیست؟ کاربرد واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی چیست

آشنایی و تسلط به مفاهیم و ابزارهای تحلیلی در بازار بورس، یکی از ارکان مهم در روند معاملات است. معامله‌گران موفق معمولا با بهره‌مندی از این اطلاعات و تکنیک‌های معاملاتی، سودهای خوبی را به دست می‌آورند. افزایش آگاهی و سطح دانش بورسی در فرایند سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. برای همین در این مقاله قصد داریم به یکی از مفاهیم یا ابزارهای مهم در فرایند تحلیل تکنیکال بپردازیم. «واگرایی» یکی از مفاهیم مهم در این حوزه است. بسیاری از تحلیل‌گران با استفاده از واگرایی به وجود آمده در سهم‌های مختلف، بهترین زمان را برای ورود به سهم تشخیص می‌دهند. برای آشنایی با این تکنیک در بازار بورس، با ما همراه باشید.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

واگرایی چیست؟

واگرایی‌ نشان دهنده ایجاد تغییر روند سهم در بازار است که از انواع مختلفی ایجاد شده‌اند. این وضعیت از تضاد حرکتی میان نمودار سهم و اندیکاتور به وجود می‌آید. به‌ عبارت دیگر، واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند، همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد. در بیشتر مواقع تغییر جهت بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم. از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص داد. برای تشخیص واگرایی باید از اندیکاتورهای مختلف استفاده ‌کنیم. اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزارها برای تشخیص واگرایی است. از سایر اندیکاتورها مانند RSI ، CCI و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.

انواع واگرایی در بازار بورس

همان‌طور که اشاره کردیم، واگرایی‌ها از انواع مختلفی تشکیل شده‌اند و تحلیل‌گران با استفاده از این ابزار، می‌توانند ادامه روند سهم را در آینده پیش‌بینی کنند. انواع واگرایی در بازار بورس عبارت‌اند از:

واگرایی‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که در این مقاله به بررسی واگرایی معمولی می‌پردازیم.

۱/ واگرایی معمولی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که بین قیمت و اندیکاتور یک تناقض رفتاری وجود داشته باشد. دراین حالت اندیکاتور با حرکت قیمتی مخالفت می‌کند و نسبت به آن رفتار متضادی را از خود نشان می‌دهد. زمانی که این واگرایی به وجود می‌آید، قیمت از ادامه حرکت باز می‌ایستد و تغییر جهت می‌دهد. این نوع واگرایی را با نماد RD نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Regular Divergence است. واگرایی معمولی خود به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می‌شود

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

به ‌طورکلی واگرایی معمولی مثبت در کف‌ها تشکیل می‌شود. به این شکل که قیمت یک کف را پایین‌تر از کف قبلی ایجاد می‌کند؛ اما اندیکاتور با این حرکت مخالفت می‌کند و نسبت به کف قبلی خود، یک کف بالاتر را ثبت می‌کند. در این حالت قیمت میل به رشد دارد و نشان می‌دهد که فروشندگان ضعیف شده‌اند. برای درک بهتر، به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی منفی(RD-):

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی و در سقف قیمتی رخ می‌دهد. به ‌این ‌صورت که قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد می‌کند اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت می‌کند و سقفی پایین‌تر از سقف قبلی به وجود می‌آورد. این نوع از آرایش واگرایی که در انتهای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، به‌ عنوان واگرایی معمولی منفی شناخته می‌شود و منجر به کاهش قیمت خواهد شد. واگرایی معمولی منفی، بیان‌گر ایجاد ضعف در خریداران است و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد که در این حالت، قدرت فروشندگان نسبت به خریداران بیشتر خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی معمولی منفی

مثال: در تصاویر زیر، می‌توانید مثال‌هایی را از ایجاد واگرایی و تغییر جهت روند سهم در بازار را مشاهده کنید:

مثالی از واگرایی معمولی

شکل فوق مربوط به نمودار ثاباد است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، نمودار بعد از یک رشد و بازدهی نسبتا خوب، با ایجاد یک واگرایی معمولی منفی در سقف قیمتی با ریزش مواجه شده و مقدار زیادی از مسیر صعود را اصلاح کرده است.

نمونه‌ای از واگرایی

شکل فوق متعلق به سهام ثفارس است. این نمودار در کف قیمتی با ایجاد یک واگرایی معمولی مثبت و همچنین کاهش قدرت فروشندگان مواجه شده است که در ادامه رشد قیمتی نسبتاً خوبی را به وجود آورده است.

۲/ واگرایی مخفی

واگرایی مخفی زمانی به وجود می‌آید که قیمت سهم در حال اصلاح بوده و نشان‌دهنده ادامه‌دار بودن این روند باشد. ساز و کار واگرایی مخفی بر خلاف واگرایی معمولی است و مطابق با آن می‌توان در روند نزولی سهم با قله‌ها و در روند نزولی سهم با دره‌ها، تغییر روند سهم را در بازار تشخیص داد. این نوع واگرایی را با نماد HD نمایش می‌دهند که مخفف عبارت Hidden Divergence است. واگرایی مخفی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی مثبت زمانی ایجاد می‌شود که در انتهای یک روند صعودی، اندیکاتور یک کف را پایین‌تر از کف قبلی خود ایجاد کند. همزمان با این فرایند، نمودار سهم هم یک کف بالاتر از کف قبلی خود تشکیل می‌دهد. در نهایت ما شاهد یک واگرایی مخفی مثبت در روند معاملات سهام مورد نظر هستم که با شناسایی آن، می‌توانیم به راحتی سیگنال خرید دریافت کنیم. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی مخفی مثبت(HD+)

واگرایی مخفی منفی(HD-)

واگرایی مخفی منفی درست بر خلاف واگرایی مخفی مثبت است. این واگرایی در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود و بیانگر ادامه‌دار بودن روند کاهش قیمت سهم در بازار است. برای تشخیص این نوع واگرایی در نمودار سهم، باید به تشکیل سقف‌ها در روند نزولی سهم دقت داشته باشیم. هنگامی که در نمودار قیمتی یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی تشکیل می‌شود به صورت هم‌زمان در اندیکاتور یک سقف بالاتر از سقف قبلی ایجاد می‌شود که در نهایت شاهد یک واگرایی مخفی منفی خواهیم بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

واگرایی مخفی منفی(HD-)

۳/ واگرایی زمانی

در این نوع واگرایی، به راحتی می‌توان تضاد رفتاری میان قیمت و زمان را مشاهده کرد. در واگرایی زمانی نیازی به بررسی رفتار اندیکاتور نداریم، در عوض باید زمان اصلاح روند را به خوبی مشاهده و ارزیابی کنیم. واگرایی زمانی به دو دسته واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود. یکی از ابزارهای پرکاربرد برای تشخیص این نوع از واگرایی‌ها، ابزاری به نام «فیبوناچی زمانی» است. برای درک بهتر از تفاوت واگرایی زمانی معمولی و هوشمند، به جدول زیر دقت کنید:

انواع واگرایی زمانی ویژگی واگرایی نکات مهم نوع پیش‌بینی
واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل‌های فاز اصلاح بیشتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است تمایلی به تغییر جهت روند در بازار وجود ندارد ادامه روند قبلی
واگرایی زمانی هوشمند تعداد کندل‌های فاز اصلاح کمتر از تعداد کندل‌های روند گام قبلی است مقدار درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است ادامه روند قبلی

فیلتر واگرایی در بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، فیلترنویسی یکی از تکنیک های پرطرفدار و معروف در روند معاملات بازار بورس است. معامله‌گران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به صورت لحظه‌ای به سهم‌های با ارزش در روز معاملاتی دسترسی داشته باشند. در حال حاضر فیلترهای بسیاری در بازار بورس وجود دارد. همچنین معامله‌گران برای شناسایی و بررسی سهم‌هایی که درگیر واگرایی هستند، می‌توانند از فیلترهای واگرایی در این بازار استفاده کنند.

فیلتر واگرایی معمولی مثبت: فیلتر واگرایی معمولی مثبت، نمادهایی را فیلتر می‌کند که دره‌ها در نمودار قیمت کاهشی و در اندیکاتور افزایشی باشد.
فیلتر واگرایی معمولی منفی: فیلتر واگرایی معمولی منفی، نمادهایی را نمایش می‌دهد که قله ها در نمودار قیمت روند افزایشی و اندیکاتورها روند کاهشی دارند.
فیلتر واگرایی مخفی مثبت: فیلتر واگرایی مخفی مثبت، نمادهایی را لیست می کند که دره‌ها در نمودار قیمت آن روند افزایشی و در اندیکاتور روند کاهشی داشته باشند.
فیلتر واگرایی مخفی منفی: فیلتر واگرایی مخفی منفی، نمادهایی را لیست می کند که سقف‌ها در نمودار قیمت آن روند کاهشی و در اندیکاتور روند افزایشی داشته باشند.

قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی

با استفاده از ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد. زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولا با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است. هنگامی‌که نمودار با شتاب و بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه است که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌‌دهنده (fake) در نظر گرفت. به تصویر زیر دقت کنید:

نمونه‌هایی از واگرایی

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملا مستعد تشکیل واگرایی هستند. با تشکیل واگرایی در این سطوح، می‌توان به سطح مورد نظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت. این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد. نموداری که در یک ساختار کانالی در حال حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف یا سقف کانال است. در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل واگرایی می‌توان با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.

نمونه واگرایی

نکته ۱: اگر در یک ساختار کانالی، یک سطحی شکسته شده با واگرایی همراه باشد، می‌تواند کاملا فریب‌دهنده (fake) باشد.
نکته ۲: یکی دیگر از کاربردهای واگرایی استفاده از آن‌ها در سطوح فیبوناچی است. اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولا ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال سیگنال خرید بود.

نمونه‌ای از واگرایی

نکته ۳: از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد. ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد. ایجاد واگرایی در هر یک از این الگوها، اعتبار آن‌ها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای خرید و فروش بود.

سخن آخر

در بازار بورس مفاهیم و اصطلاحات بسیار زیادی وجود دارد. معامله‌گران با یادگیری و تسلط به این مفاهیم و تکنیک‌های تحلیلی، می‌توانند به راحتی سیگنال خرید و فروش سهام دریافت کنند. یکی از مفاهیم یا ابزارهای تحلیلی بسیار مهم در فرایند تحلیل تکنیکال، «واگرایی‌ها» هستند. واگرایی در اصل از اختلاف جهت حرکت روند سهم و اندیکاتور به صورت هم‌زمان به وجود می‌آید. واگرایی‌ها یکی از بهترین موقعیت‌ها برای پیش‌ بینی روند آینده سهم در بازار هستند. معامله‌گرانی که قادر به تشخیص واگرایی در روند معاملات سهم هستند، می‌توانند سودهای قابل توجهی به دست آورند.

بهترین تایم فریم برای شما کدام است؟

یکی از مشکلاتی که اکثر تریدرهای با آن روبرو هستند و مدت‌های زیادی پاسخی برای آن نمی‌یابند، استفاده از تایم فریم‌هاست. در مهم بودن تایم فریم در تحلیل تکنیکال واقع نمی‌دانند که کدام تایم فریم را برای ترید انتخاب کنند و مدام از تایم فریم‌های بالاتر به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند و بالعکس.

در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…

مقایسه بین تایم فریم‌های بالاتر و تایم فریم‌های پایین‌تر

معمولا تریدرها از تایم‌های بالاتر از ۱ ساعته به عنوان تایم بالاتر و از تایم‌های زیر ۱ ساعته به عنوان تایم پایین‌تر استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که تفاوت‌های هر تایم فریم را درک کنیم. در این صورت می‌توانیم تایم فریمی که به شخصیت و روحیات ما نزدیک‌تر است را انتخاب کنیم.

خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند. خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح بهینه‌سازی کنند!

گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو تایم فریم نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر. مثلا من شخصا روی تایم فریم روزانه و ۴ ساعته کار می‌کنم و هرگز به تایم فریم‌های پایین‌تر نمی‌روم. دوست من از تایم‌های ۱۵ و ۵ دقیقه برای معاملات بین روزی خود استفاده می‌کند.

حالا در سه مرحله به شما نشان می‌دهیم که چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید.

مرحله اول: شناخت شخصیت و مهارت‌ها

اول از همه این سوال را از خودتان بپرسید: آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟

سوال دوم: آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟ یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟

می‌بینید که تریدر باید خودش را بشناسد تا بتواند تفاوت‌های قابل توجهی که بین تایم فریم‌ها وجود دارد را درک کند.

مرحله دوم: تایم فریم‌ها و جنبه روانی آنها

تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب می‌کنید تاثیر بسزایی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه خواهید کرد. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:

سوال اول: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟

سوال دوم: آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟

مشکل اساسی این است که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شد.

تریدرهایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرف کنند و این یک مزیت برای تریدرهای است که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.

همچنین تریدرهای کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی میسر نیست، باید بدانید که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.

مرحله سوم: تکنیکال و پرایس اکشن

باید بدانید که هر استراتژی را در هر تایم فریمی می‌توانید اجرا کنید. مثلا الگوی سر و شانه همانطور که در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کند، در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز جواب می‌دهد. میانگین‌های متحرک، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و یا اندیکاتورها نیز به همین منوال می‌باشند.

در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید که الگوی سر و شانه را در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۵ دقیقه پیدا کرده‌ایم و هر دو مورد هم به درستی کار کرده‌اند.

اما ممکن است شما بگویید که با فلان استراتژی در تایم فریم‌های بالاتر ضرر کرده‌ام. اینجا مسئله‌ی مهمی پیش می‌آید.

آیا استراتژی به درستی کار نکرده است و یا شما بوده‌اید که نتوانستید آن را به درستی اجرا کنید؟

در ۹۹٫۹۹% از موارد استراتژی مشکلی ندارد، بلکه مشکل از خود تریدر است!

انتخاب تایم فریم، زمانی تفاوت ایجاد می‌کند که پای نوسانات بین روزی قیمت به میان باز شود. در تایم فریم‌های پایین‌تر زمانی که قیمت در حالت طبیعی است می‌تواند ناگهان دچار نوسانات زیادی شود. در تایم‌های پایین‌تر گزارشات اقتصادی می‌توانند تاثیرات زیادی بگذارند. اما شما می‌توانید به راحتی آنها را مدیریت کرده و یا حداقل در زمانی که قرار است گزارش مهمی منتشر شود، اقدام به ترید در تایم‌های پایین نکنید.

بعضی تریدرهای می‌گویند با اینکه توانایی غلبه بر تغییرات سریع قیمت را دارند، اما همچنان در تایم فریم‌های پایین‌تر درصد معاملات برنده‌شان (Win Rate) کم است. در جواب باید بگوییم زمانی که تریدهای بیشتری انجام می‌دهید، معاملات بازنده پیاپی نمی‌توانند زیاد ادامه‌دار شوند و شما شانس بالایی برای خروج از این مشکل خواهید داشت.

در نهایت کارمزد معاملات (اسپرد) است که در تایم‌‌های پایین تاثیر بیشتری نسبت به تایم‌های بالاتر دارد. چرا که در تایم‌های پایین، افزایش اسپرد می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان سود شما داشته باشد و همچنین ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر معاملات شما شود. در حالی که در تایم‌های بالا این موضوع زیاد معنایی ندارد.

همانطور که از این مطلب فهمیدید، تایم فریم مناسب برای هر تریدری متفاوت است و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید. بنابراین شما هم سعی کنید تا با شناخت شخصیت و سبک کاری‌تان بهترین تایم فریم را انتخاب کنید و از جابجایی مداوم بین تایم فریم‌ها خودداری کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا