فارکس پیشرفته

اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس

آموزش مدیریت سرمایه

برای ورود به بازار سرمایه فقط داشتن پول و دانش تکنیکال کافی نیست، همونطور که می‌دونید باید بتونید از پولتون پول بسازید و اگر دانش کافی در این زمینه نداشته باشید به طور حتم همه سرمایه خودتون رو از دست میدین. برای این که بتونید در بازار سود خوبی برداشت کنید ۳ مورد زیر رو باید بتونید درک کنید و بکار بگیرید:

هر کدوم از این ۳ مورد رو رعایت نکنیم مطمئنا اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس ضررهای زیادی رو به سرمایمون وارد می‌کنیم. پس واقعا دونستن هر کدوم از این موارد رو برای شمایی که می‌خواین وارد این حرفه بشین ضروری می‌دونم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

طراحی سیستم مدیریت سرمایه

شاید خیلیا فکر کنن دانش تحلیل تکنیکال برای کسب سود از این بازار کافی باشه اما اگر نتونین سرمایتون رو مدیریت کنین و ندونین چقدر از سرمایتون رو وارد معامله کنین بازم اشتباه بزرگی کردین و همینطور روانشناسی بازار که البته و خوشبختانه برای این مورد می‌تونید از اندیکاتورها و سایت‌های زیادی کمک بگیرید.

اصلی‌ترین هدف مدیریت سرمایه کم کردن ضرر و افزایش سود هست. یعنی بتونیم در معاملات اشتباه ضرر کمتر و در معاملات درست سود زیادی داشته باشیم. با داشتن مدیریت درست روی سرمایه خودمون نه تنها سرمایمون رو حفظ می‌کنیم بلکه سودهای خوبی می‌تونیم بدست بیاریم. ولی اینو یادتون باشه که اولویت حفظ سرمایست.

برای داشتن مدیریت درست سرمایه، یک سری قوانین رو باید رعایت کنیم:

  • ضرر هامون رو محدود کنیم.
  • حجم معاملات رو معقول و استاندارد انتخاب کنیم.
  • نسبت سود به ضرر رو حتما رعایت کنیم.
  • به حجم معامله موقعی که تو ضرر هست اضافه نکنیم.
  • حد ضرر رو قبل از باز کردن معامله مشخص کنیم.
  • حد ضرر روزانه، هفتگی و ماهانه رو برای خودمون مشخص کنیم.

حالا با توجه به نکات بالا باید یک سیستم مدیریتی خوب برای سرمایمون طراحی کنیم. و فقط بهش به جنبه تئوری نگاه نکنیم چون داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه برای یک تریدر موفق واجب و ضروری هست.

 اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس اظهار داشت: «فقط در صورتی رمزارز خریداری کنید که آماده از دست دادن تمام پول خود باشید.»

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس اظهار داشت: «فقط در صورتی رمزارز خریداری کنید که آماده از دست دادن تمام پول خود باشید.»

برای طراحی این سیستم موارد زیر رو باید لحاظ کنیم:

  1. استراتژی ورود به معامله
  2. استراتژی تعیین حد ضرر اولیه
  3. مشخص کردن حجم معامله
  4. مشخص کردن معامله‌های دو یا چند قسمتی
  5. استراتژی خروج از معامله
  6. رعایت نسبت سود به ضرر
  7. استراتژی جابجایی حد ضرر
  8. استراتژی سیستم هرمی

در ادامه هر کدام از موارد را بررسی خواهیم کرد:

استراتژی ورود به معامله

قبل از این که معامله رو باز کنیم حتما باید بدونیم چرا و با چه قیمتی می‌خوایم وارد معامله بشیم. یعنی باید استراتژی داشته باشیم.

استراتژی حد ضرر اولیه

بازم قبل از باز کردن معامله باید بدونیم که اگر بازار بر خلاف نظر ما حرکت کنه و ما بخوایم ضرر کنیم تا چه حد به خودمون اجازه ضرر می‌دیم و اون نقطه رو مشخص کنیم چون بعد از ورود به معامله اگر بخوایم بهش فک کنیم مثه این میمونه ک سوار یه ماشین بدون ترمز شده باشیم.

قبل از ورود به هر معامله باید حد ضرر خود را تعیین کنید تا در حین معامله هیجانی رفتار نکنید

استاپ لاس یا حد ضرر از مهمترین اصول تریدینگ است.

مشخص کردن حجم معامله

بازار سرمایه مثل یک اقیانوس می‌مونه که با وارد شدن به اون هر نوع خطری می‌تونه ما رو تهدید کنه. اگر سرمایمون رو به عنوان جونمون اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس در نظر بگیریم و تو این اقیانوس قایقمون دچار مشکل بشه با حمله کوسه ممکنه ناگهان کل سرمایمون رو از دست بدیم یا این که گیر ماهی‌ های ریز گوشت خوار بیفتیم و کم کم سرمایمون نابود بشه. حالا برای این که جلوی این نابودی رو بگیریم باید بدونیم چجوری وارد این اقیانوس بشیم. یعنی ریسک مجاز برای هر معامله و کل سرمایه رو مشخص کنیم.

حداکثر ریسک مجاز برای هر معامله

بعضی از معامله‌گرا میگن حداکثر ریسک برای هر معامله نباید بیشتر از ۲% کل سرمایه باشه. که تو این روش کارمزد معامله هم باید جزء این ۲% حساب بشه. با این روش اگر ۱۰ معامله هم اشتباه پیش بره بازم ۸۰% سرمایمون حفظ شده. اگر یک تریدر مبتدی هستین پیشنهاد می‌کنم از این روش استفاده کنین.

جناب پروفسور بالسارا هم روش خیلی خوبی ارائه داده. ایشون فرمولی برای معامله‌گران حرفه‌ای ارائه دادن که بر اساس آمار تریدهای قبلی استفاده می‌شه.

F: درصد ریسک مجاز برای هر معامله.

A: نسبت برگشت سرمایه. که از مبلغ معامله‌های برنده تقسیم بر معامله‌های بازنده بدست میاد.

P: درصد معاملات سود ده. یعنی تعداد معامله‌های برنده تقسیم بر تعداد کل معامله‌ها.

این فرمول به نام فرمول Kelly هم شناخته می‌شه چون در اصل آقای جان ال کلی در سال ۱۹۴۰ اون رو کشف کرد.

حداکثر ریسک مجاز برای کل سرمایه

برای این مورد هم به گفته بعضی از معامله‌گران حجم کل معامله‌های باز نباید بیشتر از ۱۰% کل سرمایه بشه. که به عنوان یک تریدر مبتدی بهتره به حرفشون گوش بدیم.

اگر یک معامله‌گر تایم فریم روزانه یا بالاتر باشین باید اول هر هفته حجم سرمایه و ریسک رو برای خودتون مشخص کنین و تا آخر هفته بر اساس اون معامله باز کنین و تغییرش ندین.

شاید گاهی احساس کنیم که می‌تونیم روند بازار رو بخوبی تشخیص بدیم و چندتا معامله باز کنیم، ولی نباید تعداد معامله‌های بازمون از ۵ یا ۶ تا بیشتر بشه مخصوصا اگر معامله‌گر مبتدی باشیم.

تعیین حداکثر ضرر در دوره زمانی

باید برای مقدار ضرر مشخص دوره زمانی هم مشخص کنیم. یعنی اگر تو بازه زمانی مشخصی حداکثر ضرر مجازمون رو داشتیم دیگه وارد معامله نشیم و یه استراحت به خودمون بدیم تا حال و هوامون عوض بشه و بتونیم کنترل احساساتمون رو تو دست داشته باشیم.

برای حد ضرر خود زمان مشخصی تعیین کنید تا دچار فرسایش نشوید

شما می‌تونین بر اساس روحیه ریسک پذیری خودتون ضررهای زمانی رو به تایم فریم معاملاتی‌تون اضافه کنین.

معاملات دو یا چند قسمتی

برای اینکه بتونیم سود خودمون رو در بازار خیلی خوب بالا ببریم استراتژی معامله چند قسمتی رو باید بکار ببریم، که یکمی اولش پیچیده بنظر می‌رسه! برای این کار یک قسمت از حجم معامله رو با سود نسبتا کم می‌بندیم و بقیه حجم رو می‌زاریم برای هدف بالاتر و یا بلندمدت باز بمونه. اول بهتره با معاملات دو قسمتی شروع کنیم که مثلا حجم معامله رو به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم. وقتی تو این مورد یکم خوب پیش بریم می‌تونیم معاملات چند قسمتی باز کنیم.

استراتژی خروج و تعیین حد سود

دقیقا مثل حد ضرر، حد سود هم باید قبل از باز کردن معامله مشخص باشه مثل اینه که وقتی می‌خوای از خونه بری بیرون باید بدونی کجا میری اگر نه تو خیابون سرگردون می‌شی. حتی اگر معامله چند قسمتی قراره باز کنیم دقیقا باید بدونیم هدف‌های قیمتی چقدر هستن.

نسبت سود به ضرر

برای بدست آوردن این نسبت حد سود رو تقسیم بر حد ضرر می‌کنیم.

(R/R) Ratio = Profit / Loss

هرچی عدد بدست اومده از ۱ بزرگتر باشه معامله بهتری و سود ده‌تری هست و نسبت زیر ۱ یعنی ریسک معامله بالا میره.

استراتژی جابجایی حد ضرر

هرچقدر هم تلاش کنیم که یک استراتژی ورود درست بچینیم، ولی تا وقتی که اون معامله درست بسته نشه و سودش رو بدست نیاریم نمی‌تونیم بگیم این استراتژی موفق هست. وقتی معامله‌ای تو سود هست باید برای جابجایی حد ضرر هم یک استراتژی داشته باشیم و بهتره اون رو بنویسیم، تا سود ما تبدیل به ضرر نشه.

استراتژی مدیریت هرمی

مدیریت هرمی برای وقتیه که معامله تو سود هست و می‌تونیم به حجم اون اضافه کنیم. حتما توجه داشته باشین که به حجم معامله تو ضرر هیچ‌وقت اضافه نمی‌کنیم !

وقتی می‌بینیم شرایط بازار بر اساس پیش‌بینی ما درست داره پیش میره، با توجه به حداکثر ریسک مجازمون می‌تونیم افزایش حجم داشته باشیم. اینجا باید حد ضرر رو هم جابجا کنیم تا نسبت سود به ضرر هم رعایت بشه و ریسک معامله بالا نره.

زمانی که پیش بینی ما از روند درست بوده است؛ با توجه به حداکثر ریسک مجاز خود، میتوانیم حجم داراییمان را افزایش دهیم.

با استفاده از استراتژی هرمی می توانید این حد ضرر متغیر را تعیین کنید.

برای تعیین مقدار حجمی که می‌تونیم به معامله اضافه کنیم و در واقع مدیریت هرمی روش‌های زیادی وجود داره:

این روش به ما می‌گه هر افزایش حجمی اندازش نصف حجم قبلی باشه. یعنی اگر برای یک معامله حجم اولیمون ۲% کل سرمایه هست، حجم دوم ۱% سرمایه باشه و اگر باز هم خواستیم اضافه کنیم ۰.۵% کل سرمایه در دفعه سوم رو بگیریم.

این روش مشخصه چی میگه دیگه! هر دفعه اندازه همون اولی حجم می‌تونیم اضافه کنیم.

با این روش قبل از باز کردن معامله، حجم کلی رو مشخص می‌کنیم. اول با حجم پایین وارد می‌شم و حجم‌های بعدی بیشتر از حجم اولی هست.

تو این روش سود معامله اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس قبلی به معامله هرمی جدید اضافه میشه.

سیستم مدیریت سرمایه خودت را بساز!

حالا وقتش رسیده یک سیستم مدیریت سرمایه برای خودمون طراحی کنیم. هر کسی باید با توجه به روحیات خودش اون رو طراحی کنه و حتما مکتوب بنویسه. با نوشتن سیستم طراحی شده راه رو بهتر می‌بینیم و در شرایط مختلف بازار و شرایط روحی خودمون کنترل بهتری روی معاملاتمون داریم. به شرطی که خودمون رو متعهد کنیم بهش پایبند باشیم.

امیدوارم این مقاله براتون مفید باشه. لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت ها با ما در میان گذارید.

اندیکاتور چیست و چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور در بورس

اندیکاتور در اصول تحلیل تکنیکال برای ارزیابی اوراق قرضه و بهادار است و با استفاده از داده‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل قیمت،حجم معاملات و نمودارها نیز بدست می‌‌‌‌‌‌‌آید. تحلیل تکنیکال روشی بسیار مناسب برای بررسی سهام‌‌‌‌‌‌‌ها و قیمت‌‌‌‌‌‌‌گذاری آن‌ها است، همچنین هدف‌گذاری برای یک سهم را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد. تحلیل تکنیکال در واقع معامله‌‌‌‌‌‌‌گری بایدها و نبایدها و معامله گری مدیریت سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاری است. در واقع علمی است که از آمار کمک گرفته است و با بررسی رفتارها در گذشته احتمال رخ دادن آن را در حال و آینده بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌کند. همچنین می‌‌‌‌‌‌‌تواند در تمامی بازارهایی که عرضه و تقاضا در آن انجام می‌‌‌‌‌‌‌شود معامله شود. مثل بازارهای بورس، فارکس و بازارهای اوراق بهادار، مسکن، بازارهای ارزهای دیجیتال و… . درواقع تحلیل تکنیکال پیش بینی رفتارهایی است که بازارهای فارکس در آینده از خود نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهند و قیمت‌‌‌‌‌‌‌هایی که به مشتری می‌‌‌‌‌‌‌دهند.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بدست می‌‌‌‌‌‌‌آید و بر روی قیمت و حجم معاملات و اطلاعاتی از آن‌‌‌‌‌‌‌ها اثر می‌‌‌‌‌‌‌گذارد و شتاب حرکتی و روند حرکتی بسیار سریعی دارد. معمولا از اندیکاتورها برای تایید و اعتبارسنجی سهم‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و در آخر با کمک اندیکاتورهای دیگر سیگنال خرید را به وجود می‌‌‌‌‌‌‌آورد. اندیکاتورها در واقع دو نوع هستند: اندیکاتورهای پیشرو و دنباله رو. اندیکاتورهای دنباله رو معمولا همیشه اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس با تاخیر انجام می‌‌‌‌‌‌‌شوند و بعد از این که از بازار خارج شدند هشدار و پیش بینی‌‌‌‌‌‌‌های لازم برای تغییر قیمت و حجم معاملات را ارائه می‌‌‌‌‌‌‌دهد تا دراختیار عموم مردم قرار گیرد و اندیکاتورهای پیشرو عموما و همیشه با نوسات قیمت سهم و حجم معاملات همراه است.

اندیکاتور حجم معاملات

در چه مواردی از اندیکاتور استفاده می‌شود؟

با توجه به تعریفی که از اندیکاتور ارائه شد، طبیعتاً این ابزار استفاده‌های گوناگونی در تحلیل دارد. در حقیقت، استفاده از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به سه شیوه عمده زیر انجام می‌شود:

گاهاً تحلیل‌گران برای این که بهترین زمان ورود به یک معامله را مشخص کنند، از اندیکاتورها بهره می‌گیرند. در واقع، یکی از کاربردهای اندیکاتورها، پیش‌بینی زمان صحیح ورود به معاملات در بازار است.

گاهی تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال یا بنیادی، پیش بینی‌های متنوعی در مورد وضعیت بازار انجام می‌دهند؛ اما با توجه به این که هیچ پیش بینی در بازار به‌صورت ۱۰۰٪ صحیح نیست،‌ پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها نیز نیاز به بررسی دوباره دارند. اندیکاتور یکی از بهترین ابزارهای موجود برای چک کردن تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده در بازار است. در واقع به کمک اندیکاتورها می‌توان برای تأیید و تشخیص صحیح بودن تحلیل‌ها استفاده کرد. لازم به ذکر است که یکی از پرکاربردترین استفاده از اندیکاتورها در جهت تأیید گرفتن است.

یکی دیگر از کاربردها و موارد استفاده‌ی اندیکاتورها، اعلام هشدار است؛‌ به صورتی که به کمک این ابزار می‌توان برای تشخیص تغییر خط روند و بازگشت قیمت‌ها استفاده کرد. اندیکاتورها می‌توانند قبل از تغییر روند یا همزمان با آن،‌ نشانه‌هایی از تغییر در بازار و بازگشت روند را به نمایش بگذارند.

هشدار، پیش‌بینی و تأیید از جمله مهم‌ترین فعالیت‌هایی هستند که یک تریدر انجام می‌دهد؛ البته در هر سه این موارد می‌توان از اندیکاتور استفاده کرد. بنابراین اندیکاتورها در کنار سایر ابزارهای تحلیل، استفاده‌ی وسیعی دارند که هر تریدر مبتدی و حرفه‌ای باید به آن‌ها واقف باشند.

معرفی ۹ اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورهای بسیاری وجود دارد که در تحلیل تکنیکال می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد در بازار بورس و تحلیل تکنیکال می‌‌‌‌‌‌‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم:

این اندیکاتور از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار بورس است که حالتی محدوده‌ای و برگشتی دارد. استوکاستیک سرعت حرکت و نوسان را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. در حقیقت این اندیکاتور نشان دهنده قدرت یک سهم بوده و گسترش آن، نشان دهنده‌ی قدرت گرفتن قیمت است؛ با این وجود، هرچقدر محدوده‌ی استوکاستیک باریک‌تر شود، قیمت نیز با کاهش و نزول همراه خواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نشان دهنده قدرت روند سهم است؛ در نتیجه قدرت حرکت را نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و همچنین تعیین کننده صعودی و نزولی بودن نمودار است. کندل‌های نزولی و صعودی را می‌توان به کمک اندیکاتور RSI دریافت کرد و تحلیل‌های خود را به کمک آن انجام داد. این اندیکاتور در پیش‌بینی قیمت‌ها در بورس و دیگر بازارهای مالی که بر پایه‌ی تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد، کاربرد وسیعی دارد.

اندیکاتور اِی‌دی‌ایکس نیز مهم و پرکاربرد است و نشان دهنده میزان ضعیف و قوی بودن سیگنال‌‌‌‌‌‌‌ها است. در این اندیکاتور باید میزان کمتر ۲۵ را روند ضعیف و بیشتر را تا ۵۰ روند متعادل دانست و از ۵۰ به بالا را قوی در نظر گرفت. با توجه به اینکه قدرت و ضعف سیگنال را می‌توان از روی اندیکاتور ADX تشخیص داد، پس این مورد نیز یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که هر تریدر باید از عملکرد آن آگاهی داشته باشد.

اندیکاتور ADX

اندیکاتور ام‌اِی‌سی‌دی، به تعقیب روند و همچنین مقدار حرکت آن مربوط می‌شود. بالا بودن مقدار در آن، روندهای صعودی و قوی را نشان می‌دهد. طبیعتاً نزولی بودن آن نیز نشان دهنده‌ی روند قوی نزولی در بازار خواهد بود. سیگنال محل خرید و فروش این اندیکاتور را می‌توان از روی خطوط متقاطع آن تشخیص داد. معمولاً زمانی از این ابزار استفاده می‌شود که اندیکاتور ADX، سیگنال موردنظر در رابطه با روند را صادر کرده باشد.

سنجش نوسانات از جمله کاربردهایی است که اندیکاتور باند بولینگر در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. در حقیقت، عرض این اندیکاتور است که نوسان موجود را به نمایش می‌گذارد. زمانی که قیمت در باند بیرونی این اندیکاتور قرار بگیرد، به معنی افزایش بیش از حد قیمت است. این افزایش قیمت، نشان دهنده‌ی روند قوی بازار خواهد بود. بنابراین سیگنال برگشتی را می‌توان از روی این اندیکاتور صادر کرد.

اندیکاتور میانگین متحرک، حرکت و تغییر حجم معاملات آن را نشان می‌دهد. این اندیکاتور ابزاری چند منظوره است که به دلایل مختلفی از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. این اندیکاتور در هرجایی که قیمت وجود داشته باشد می‌‌‌‌‌‌‌تواند سیگنال را نشان دهد. شیب اندیکاتور میانگین متحرک، قدرت روند را مشخص می‌کند. همچنین برای آگاهی از سیگنال روند و شرایط محدوده‌ی آن، می‌توان روی اندیکاتور میانگین متحرک حساب کرد.

هر اطلاعاتی اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس که درباره قیمت وجود دارد را می‌توان از روی اندیکاتورهای واگرایی به‌دست آورد. در واقع سیگنال‌هایی که از این اندیکاتور حاصل می‌شود را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده کرد. از این گروه از اندیکاتورها، بیشتر برای شناخت نقاط برگشتی و زمان معامله بهره می‌گیرند. روند ضعیف و حرکت آرام بازار را می‌توان به کمک این ابزار مشاهده کرده یا تشخیص داد.

اندیکاتور اِی‌آرتی، ابزاری است که به کمک آن می‌توان کندل‌های گذشته قیمت را مورد سنجش قرار داد. تشخیص تغییر پذیری و محدوده‌ی قیمت نیز از عهده‌ی این اندیکاتور برمی‌آید. لازم به ذکر است که معمولاً از این ابزار برای مشخص کردن محل کسب سود و زیان، از روی نوسان استفاده می‌شود!

اگر قیمت وارد یک روند صعودی قوی شود، مدت زمان بیشتری در محدوده اشباع خرید یا فروش باقی می‌ماند. در چنین شرایط و موقعیت‌هایی است که می‌توان سیگنال برگشتی را به کمک اندیکاتور اشباع خرید یا فروش صادر کرد.

نمونه‌های نامبرده از مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بودند. از این اندیکاتورها در بازارهای مالی محبوبی چون بورس استفاده می‌شود. در دیگر بازارها نیز می‌توان از آن‌ها بهره گرفت. اما لازمه‌ی استفاده صحیح از این ابزار، فراگیری دانش تحلیل تکنیکال است. شما می‌توانید آموزش تحلیل تکنیکال خود را به کمک کارشناسان دلفین وست استارت بزنید.

آیا می‌توان به‌صورت ترکیبی از اندیکاتورها استفاده کرد؟

برخی از تریدرها تصور می‌کنند که هرچقدر از ابزارهای بیشتری بهره بگیرند، بهتر می‌توانند به تحلیل بپردازند. اما در حقیقت این‌گونه نیست؛ یک تریدر زمانی می‌تواند بهترین عملکرد را داشته باشد، که بتواند ابزارها را به شیوه مناسبی با هم ترکیب نماید. وقتی شما بدانید که هر اندیکاتور، دقیقاً در چه شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، طبیعتاً در شرایطی که چند موقعیت مختلف ایجاد می‌شود، خواهید توانست از ترکیب متناسبی از ابزارها بهره بگیرید. بنابراین استفاده ترکیبی از اندیکاتورها می‌تواند یک روش کاملاً اصولی و کاربردی باشد؛ به شرطی که تریدر توانایی استفاده‌ی صحیح از هرکدام از اندیکاتورها را داشته باشد. در واقع اگر تریدر از کاربردهایی که برای هر اندیکاتور معرفی کردیم، آگاهی کامل داشته باشد، می‌تواند از ترکیب زیر بهره بگیرد:

  • ترکیب استفاده از سه اندیکاتور «ADX»، «RSI» و «باند بولینگر» در کنار هم رایج است. به کمک این ترکیب می‌توان نوع حرکت، میزان آن، نوع روند و نوسانات قیمت را در کنار هم مشاهده کرد!

هر اندیکاتور می‌تواند توضیح اضافه برای اندیکاتور دیگر باشد؛ بنابراین اگر از کاربرد آن‌ها آگاهی داشته باشیم، می‌توانیم از ترکیب اندیکاتورها به نتایج مناسبی برسیم. دیگر اندیکاتورهای نامبرده را نیز به روش فوق با هم ترکیب کرد. آن‌گاه از اطلاعات گسترده و هم‌راستای آن‌ها، تحلیل‌های قوی بدست آورد!

ترکیب اندیکاتور ADX و RSI

اندیکاتور حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات برای هر سهم دریک رنج قیمتی قراردارد و دریک بازه زمانی مشخصی صورت می‌‌‌‌‌‌‌گیرد. اما بیش‌‌‌‌‌‌‌تر زمان‌‌‌‌‌‌‌ها سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران به دلیل سادگی سهام از آن سهم استفاده نمی‌‌‌‌‌‌‌کنند. این درحالی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران با استفاده از اندیکاتور volume می‌‌‌‌‌‌‌توانند سود سهام خود را افزایش دهند و همچنین ریسک معاملات خود را به حداقل ممکن برسانند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات می‌‌‌‌‌‌‌توانند امکان ضعیف و قوی بودن این سهم را دریابند.

نمودار قیمت حجم معاملات

در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ سبز و قرمز وجود دارد که رنگ سبز در این نمودار نشانه زیاد شدن حجم معاملات یک سهام نسبت به حجم معاملات سهام در زمان قبل از آن و رنگ قرمز نشانه‌‌‌‌‌‌‌ای برعکس رنگ سبز دارد، یعنی نماد کم شدن حجم معاملات سهام نسبت به وضعیت قبلی سهام است. حجم معاملات سهام در نمودارها معمولاً به صورت ستون‌‌‌‌‌‌‌هایی عمودی است که میله‌‌‌‌‌‌‌ای مانند است. در واقع نمودارهای میله‌‌‌‌‌‌‌ای که در علم آمار نیز به آن اشاره می‌‌‌‌‌‌‌شود برای حجم معاملات سهام از آن ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. البته این رنگ‌‌‌‌‌‌‌ها در نمودارها و اندیکاتورهای مختلف متفاوت است.

حجم معاملات اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس در نمودار برای شروع یک روند است که ممکن است این روند هم صعودی و هم نزولی باشد. گاهی ممکن است یک زمان طولانی روند این نمودار صعودی باشد یعنی حجم معاملات دائماً افزایش داشته باشد یا برعکس، آن روندی نزولی داشته باشد که دائماً حجم معاملات کاهش یابد، یا ممکن هر دو روند را در مدت های کوتاه داشته باشد. وقتی که روند نمودار نزولی باشد به این معنی است که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذاران تمایلی به معامله سهام ندارند. حجم معاملات نیز به صورت یک راهنما عمل می‌‌‌‌‌‌‌کند که حرکات سهام را وقتی که صعودی یا نزولی باشد را شناسایی می‌‌‌‌‌‌‌کند. چون معامله‌‌‌‌‌‌‌گران به دنبال موقعیت مناسب برای ورود به بازار بورس می‌‌‌‌‌‌‌گردند و وقتی که روند یک سهم نزولی باشد و حجم معاملات نیز ضعیف باشد موقعیت مناسب نیست و معامله گران وارد این سهم نمی‌‌‌‌‌‌‌شوند. این بحث در تحلیل تکنیکال بسیار مهم و پرکاربرد است و سیگنال‌‌‌‌‌‌‌های بسیار قوی را اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس ایجاد می‌‌‌‌‌‌‌کند. حجم معاملات یعنی تعداد سهام‌‌‌‌‌‌‌های خرید و فروش شده در یک بازه زمانی معین. حجم معاملات در واقع یک شاخص آماری است و درتمام بخش‌‌‌‌‌‌‌های بازار مورداستفاده قرار می گ‌‌‌‌‌‌‌یرد.

اندیکاتور بورس

برای یک شخص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌گذار در بازار بورس بسیار مهم است که درمورد اندیکاتورها بداند که در اینجا بعضی از این اندیکاتورهایی که در بازار بورس بسیارپرکاربرد هستند را نام می‌‌‌‌‌‌‌بریم. اندیکاتورهای volume هستند که از آن‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌توان در همه بازارها استفاده کرد مخصوصا در بازارهای بورس یا بازار فارکس. آشنایی با این اندیکاتورها کمک بسیار بزرگی به معامله‌‌‌‌‌‌‌گران دربورس می‌‌‌‌‌‌‌کند و همچنین به نحوه ترکیب اندیکاتورها در بازار فارکس کمک می‌‌‌‌‌‌‌کند.

  1. اندیکاتورهایی که حرکت‌‌‌‌‌‌‌ها را پیش بینی می‌‌‌‌‌‌‌کند.
  2. اندیکاتورهایی که روند در بازار را تعقیب می‌‌‌‌‌‌‌کنند.
  3. اندیکاتورهایی که حجم معاملات را پیش بینی می‌‌‌‌‌‌‌کند و در واقع نمایشگری است برای تغییر روند حجم معاملات درنمودار میله ای.
  4. در آخر نیز اندیکاتورهای ثبت اطلاعات درنمودار تغییر حجم معاملات.

بهترین اندیکاتور

معرفی بهترین اندیکاتور

از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد در بازار بورس می‌‌‌‌‌‌‌توانیم به اندیکاتورهای زیر اشاره کنیم: اندیکاتورهای استوکاستییک از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار بورس است که حالتی محدوده ای و برگشتی دارد و سرعت حرکت و نوسان را نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد. این اندیکاتور نشان دهنده قدرت یک سهم است. اندیکاتور RSI که نشان دهنده قدرت روند سهم است و در نتیجه قدرت حرکت را نیز نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد و همچنین تعیین کننده صعودی و نزولی بودن نموداراست و اندیکاتور ADX نیز مهم و پرکاربرد است که نشان دهنده میزان ضعیف و قوی بودن سیگنال‌‌‌‌‌‌‌ها است و در این اندیکاتور باید میزان کمتر۲۵ را ضعیف و بیشتر را تا ۵۰ متعادل دانست و از۵۰ به بالا را قوی دانست. حرکت‌‌‌‌‌‌‌هایی که روند صعودی و رو به بالا دارند تداوم و ماندگاری بالاتری دارند نسبت به سهم‌‌‌‌‌‌‌هایی که روند نزولی دارند. اندیکاتورهای متحرک نیز حرکت و تغییر حجم معاملات آن زیاد است. این اندیکاتور ابزاری چند منظوره است که به دلایل مختلفی از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود. این اندیکاتور در هرجایی که قیمت وجود داشته باشد می‌‌‌‌‌‌‌تواند سیگنال را نشان دهد.

کلام آخر

اندیکاتورها نیز برای محاسابات ریاضی استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و در علم آمار برای تحلیل تکنیکال نیز استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود و اندیکاتورها با نمودارهای میله‌‌‌‌‌‌‌ای محاسبه می‌‌‌‌‌‌‌شوند و درهمه ی بازارهای سرمایه گذاری نیز استفاده می‌‌‌‌‌‌‌شود، مثل بازارهای بورس و فارکس و بازارهای تعیین کننده شاخص کل بورس. اندیکاتورهایvolume نیز اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس یکی از اندیکاتورهای مهم و پرکاربرد است که در این مقاله به صورت مفصل در مورد آن صحبت کردیم. شما می‌‌‌‌‌‌‌توانید در خصوص نیاز به مشاوره و آموزش بورس از صفر با مشاوران ما در دلفین وست ارتباط برقرار کنید.

استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس

استراتژی اندیکاتورها

بازار فارکس از بازارهای مالی به حساب می آید که نیازمند تجربه به همراه علم و دانش است. قطعا این بازار هم مانند هر نوع بازار مالی دیگری دارای یک سری مزایا و معایبی است که تحلیلگران و تریدرها به خوبی با این بازارها آشنایی دارند. باید بدانید که بازار فارکس چه نوع بازاری است و نسبت به همین موضوع، از کدام استراتژی اندیکاتورها بهره ببرید؟

در واقع این نوع بازار از بازارهای بزرگ مالی دنیا به حساب می آید که در یک روز تریلیاردها دلار پول در آن جا‌به‌جا می شود و افراد زیادی را به موفقیت می‌رساند. در واقع پتانسیل درآمدزایی در بازار فارکس بسیار بالا است اما نکته قابل توجه این است که افراد زیادی هم وجود دارند که در این نوع بازارها دچار ضرر و زیان‌های زیادی می‌شوند زیرا با استراتژی معاملات در این بازارها آشنایی ندارند و تنها بر اساس شانس قدم در این عرصه می‌گذارند.

به طور کلی قبل از ورود به هر نوع بازار مالی باید با سود و زیان و احتمال ریسک آشنایی داشته باشید. هر نوع احتمالی در این بازارها وجود دارد اما موضوع قابل توجه این است که تحلیلگران و تریدرهای حرفه ای با استفاده از استراتژی های معاملاتی صحیح درصد ریسک را در معاملات خود کاهش می دهند و با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری خود را شروع می کنند.

در ادامه این مقاله می‌خواهیم بدانیم که استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور در بازار فارکس به چه شیوه‌ای است؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و دقیقی را به دست آورید.

اهمیت استراتژیک فارکس چیست؟

در ابتدا بهتر است بدانیم که استراتژی فارکس برای انجام معامله چیست؟ همانطور که می‌دانید بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در جهان به حساب می‌آید و افراد زیادی توانسته‌اند سرمایه خود را در این بازار چندین برابر کنند.

اگر شما هم به تازگی می‌خواهید که وارد بازار معاملاتی فارکس شوید باید بدانید که به هیچ عنوان تصمیم‌گیری بر اساس احساسات ایده‌ی خوبی در این بازار نیست. شما باید تنها با منطق و ارزیابی تمامی موارد تصمیم بگیرید تا بتوانید سرمایه خود را چندین برابر کنید.

نتایج نشان داده است، افرادی که بدون هیچگونه تحلیل و منطقی در بازار فارکس تصمیم می‌گیرند، عاقبت خوبی برای آنها رقم نمی‌خورد. در واقع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد و افراد بر اساس عملکرد خود به سود و یا ضرر دست می‌یابند. قطعاً هر کسی می‌تواند استراتژی مخصوص به خود را در بازارهای مالی به کار بگیرد.

استراتژی اندیکاتورها

در واقع اساس کار در این بازارها مانند بازار فارکس استراتژی شخصی فرد است که بتواند در مواقع اضطراری به طور هیجانی برخورد نکند، زیرا هیجان تنها عاملی است که می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه افراد شود. به راستی موفق‌ترین افراد در معامله چه کسانی هستند؟ چه کسانی توانسته‌اند به موفقیت‌های بالایی در بازار فارکس دست یابند؟ با ما همراه باشید تا به بررسی این موارد بپردازیم.

موفق‌ترین معامله‌گران در بازار فارکس

بهتر است بدانید افرادی لقب موفق به خود می‌گیرند که بتوانند در این نوع بازارهای مالی مانند بازار فارکس بیشتر وقت خود را صرف یادگیری نکات مهم و اصولی کنند. افرادی که با استفاده از استراتژی های معاملاتی صحیح پیش می روند و تمامی کارهای آنها از روی اصول و برنامه است. در واقع این افراد کسانی هستند که بهترین معامله ها را در بازارهای مالی انجام می دهند و می‌توانند به سودهای بسیار خوبی دست یابند.

یادگیری به افراد کمک می‌کند تا بتوانند به راحتی روند بازار و شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهند و در ادامه هم وجود استراتژی‌ها باعث می‌شود تا شخص بتواند نتایج احتمالی را در مورد روند و آینده بازار یا یک سهم پیش بینی کند. استراتژی اندیکاتورها هم موضوع دیگری است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. اندیکاتورها به نوعی کمک کننده راه برای آگاهی و پیش بینی روند بازار هستند.

استراتژی بر اساس اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهام و حجم معاملات آن اطلاعات بسیار خوب و مفیدی اعم از روند حرکتی و دیگر معیارها در اختیار فرد قرار می دهند. بسیاری از تحلیلگران و تریدرها معتقد هستند که افراد برای کاهش ریسک و بالا بردن احتمال موفقیت در هر معامله حداقل باید از سه اندیکاتور در بازار فارکس و دیگر بازارها مالی استفاده کنند.

استراتژی اندیکاتورها خود می‌تواند یک ایده بسیار خوب در جهت کسب سود بیشتر باشد. در واقع زمانی که شما از اندیکاتورهای مختلف در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده می کنید، از تکنولوژی بهره‌مند شده‌اید. بسیاری از افراد هم معتقد هستند که در بازار فارکس برای کسب سود نیاز به استفاده از اندیکاتورها نیست و راه‌های دیگری هم وجود دارد.

البته باید بدانید که تنها کسانی موفق تر می کنند که از تمامی این تکنولوژی‌ها به بهترین شیوه ممکن استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای مختلف به یک میزان در اختیار تمامی کاربران وجود دارد، در نتیجه افرادی که با تلاش بیشتر سعی در یادگیری در استفاده از از این نوع اندیکاتورها دارند، قطعاً احتمال موفقیت خود را بالا خواهند برد.

موفقیت در بازار فارکس

همانطور که در قسمت بالاتر هم اشاره کرده‌ایم، بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در سرتاسر دنیا است. در واقع تحلیل‌گران باید بتوانند با تحلیل تکنیکال و قواعد و قانون‌هایی که وجود دارد نقاط ورود و خروج را به خوبی بشناسند.

از مهم‌ترین ارکان اصلی در هرنوع بازار مالی مدیریت سرمایه و حد ضرر است. این عوامل می‌توانند از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی به حساب بیایند. اگر شما هم می‌خواهید فعالیت خود را در بازار فارکس شروع کنید، حتماً باید انرژی و تلاش و وقت کافی بگذارید تا استراتژی خود را بسازید.

در واقع استراتژی‌های مختلفی اعم از استراتژی بر مبنای تحلیل بنیادی، استراتژی بر مبنای تحلیل رفتار قیمت و همچنین بر مبنای تحلیل اندیکاتورها در بازار فارکس وجود دارد که هر کدام بسیار اهمیت دارند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفید بیشتری در مورد استراتژی اندیکاتورها در بازار فارکس بدست آورید.

Indicator Strategy

بررسی تعیین میزان ریسک در بازار فارکس

معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، حتماً باید استراتژی معامله در فارکس را هم بدانند. در واقع این بازار نیازمند رعایت قوانین مدیریت سرمایه است. زمانی را در نظر بگیرید که یک معامله گر مدیریت صحیح و دقیق را روی معاملات خود داشته باشد، قطعاً در این زمان راه درستی را پیش گرفته است.

از دیگر مواردی که یک معامله‌گر حتما باید در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در نظر داشته باشد، تعیین میزان ریسک است. حتما برای شما هم سوال است که برای رسیدن به این برنامه دقیق و اهداف مطلوب چه استراتژی‌هایی را باید در نظر گرفت؟ در واقع باید بدانید که یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در بازار فارکس استفاده از تعدادی ابزار معاملاتی است که از جمله مهمترین ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای تکنیکال و یا همان بنیادی، چارت‌ها، تمامی اطلاعات دقیق بازار و … اشاره کرد.

زمانی که معامله‌گر از این استراتژی‌ها در معاملات خود استفاده کند، بسیار آسان و دقیق‌تر می‌تواند به هدف خود در جهت کسب سود بیشتر دست یابد. شما باید بدانید که کدام یک از این ابزارها در معامله بیشتر برای شما مفید است. استراتژی بر اساس اندیکاتورها می‌تواند بهترین استراتژی در هر نوع بازار سرمایه باشد. قطعاً افرادی که دارای علم و تجربه بالایی در بازار فارکس هستند، استراتژی اندیکاتورها را از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به اهداف خود می‌دانند.

معرفی استراتژی فارکس نیکولا دلیک

استراتژی نیکولا دلیک یکی از محبوبترین و معروفترین ها در زمینه معاملات فارکس است که با ارائه بهترین استراتژی خود توانسته از نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کند. این نوع استراتژی دارای نقطه قوت کنترل بالا از صفر تا صد معامله است. در واقع تمام چیزی که شما برای یک معامله مفید و پرسود احتیاج دارید را با این استراتژی در دستان خود خواهید داشت.

مزایای استراتژی فارکس نیکولا دلیک

شما به راحتی می توانید در کمترین زمان ممکن این استراتژی را در معاملات خود استفاده کنید. در نتیجه به مرور زمان می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. این نوع استراتژی یکی از محبوبترین متودها در زمینه معاملات فارکس شناخته شده و نسبت به دیگر استراتژی‌ها دارای ریسک کمتری است.

استراتژی اندیکاتور در فارکس

افراد با انتخاب این استراتژی صفر تا صد معامله را در اختیار خود دارند در نتیجه مدیریت معامله بسیار آسان می شود. این مواردی برای شما بیان کرده ایم، از مهم‌ترین مزایای برخورداری از استراتژی نیکولا دلیک است. این نوع استراتژی کاملاً مهندسی شده و بر طبق اصول و علم بازار را می نگرد در نتیجه بسیار کاربردی است. نیکولا دلیک فردی است که هیچگونه اعتقادی به شانس ندارد و تنها راه رسیدن به موفقیت را آزمون و خطا و تمرین می داند. احتمال بروز خطا در این نوع استراتژی بسیار پایین است و اعتماد سرمایه گذاران هم کاملا به آن جلب شده است.

اهمیت اندیکاتورها در دستورات معاملاتی بازار فارکس

اندیکاتورها می‌توانند حجم معاملات، قیمت، تعداد معاملات و … را در اختیار معامله‌گر قرار دهند. فرمول‌های اندیکاتورها، ظاهری ساده دارند اما دارای محاسبات بسیار زیادی هستند. این محاسبات را نمی‌توان به طور دستی انجام داد در نتیجه باید از سیستم‌های کامپیوتری برای محاسبات استفاده کرد.

هر کدام از اندیکاتورها دارای فواید بسیار زیادی هستند و معامله‌گران موفق در کار خود از اندیکاتورهای محبوب و مفید استفاده می‌کنند. در واقع می‌توانیم بگوییم که این نوع اندیکاتورها نوعی استراتژی معاملاتی به حساب می‌آیند که به آنها استراتژی اندیکاتورها می‌گویند.

بررسی اندیکاتورهای فارکس

به طور کلی اندیکاتورهای فارکس در یکی از چهار دسته زیر قرار می‌گیرند:

  • اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
  • اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
  • اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار
  • اندیکاتورهای پیش بینی

شناخت محبوب‌ترین‌های استراتژی اندیکاتورها

همان طور که پیش از این هم گفته شد، اندیکاتورهای زیادی در بازارهای مالی به خصوص فارکس، کاربرد دارند؛ اما از آن جایی که هر یک از آن‌ها، مشمول برخی نقاط ضعف و قوت می‌شوند، معامله‌گران حرفه‌ای همواره از چند اندیکاتور بهره می‌برند که در ذیل، به مهم‌ترین و محبوب‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

برای نمایش سرعت حرکت قیمت بهترین اندیکاتور، اندیکاتور استوکاستیک است. توجه داشته باشید همچنین زمانی که اندیکاتور گسترده‌تر باشد، نشان دهنده قدرت قیمت است و به طور برعکس، هرچه باریکتر و محدودتر باشد، نشان دهنده کاهش حرکت است.

در واقع کاربرد اصلی این اندیکاتور حدس و گمان در رابطه با قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل تعیین شده است. به طور کلی نتیجه می‌گیریم که سرعت و جهت حرکت قیمت بیش از هر چیزی برای این اندیکاتور اهمیت دارد.

بررسی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده قدرت روند است و ما با این نوع اندیکاتور می توانیم قدرت حرکت را مورد بررسی قرار دهیم. برای آگاهی از کندل صعودی و نزولی استفاده از استراتژی اندیکاتور RSI مناسب است.

جالب است بدانید که این نوع اندیکاتور در بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ دارای نوسان است و در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح خرید هستند. به زبان ساده‌تر، یعنی زمانی که میزان RSI از ۳۰ کمتر باشد، فروش های پشت سر هم اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس و افراطی در بازار به وجود می‌آیند؛ البته امکان کاهش فروش و افزایش قیمت هم به وجود می آید.

استراتژی اندیکاتورها

حال درمانی را در نظر بگیرید که RSI از سطح ۷۰ بیشتر شود، در این حالت زمان انجام خرید‌های افراطی است و البته این موضوع را هم در نظر بگیرید که هر زمانی ممکن است این خریدهای افراطی تمام شوند و دوباره شاهد کاهش قیمت باشیم.

اندیکاتور ADX

بررسی میزان ضعف و قدرت سیگنال با استفاده از این نوع اندیکاتور امکان‌پذیر است. زمانی که مقدار روند کمتر از ۲۵ باشد، در این حالت روند را ضعیف و زمانی که بین ۲۵ تا ۵۰ باشد متعادل و بیشتر از ۵۰ باشد، آن را قوی می گویند. اندیکاتور ADX بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند صعودی و یا نزولی در بازار است. معامله‌گران سعی می‌کنند به بهترین شیوه ممکن از این اندیکاتور استفاده کنند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعاتی در مورد اندیکاتور میانگین متحرک بدست آورید.

بررسی اندیکاتور میانگین متحرک

حتما شما هم بارها نام اندیکاتور میانگین متحرک را شنیده‌اید، زیرا این نوع اندیکاتور در بازارهای مالی مانند بازار بورس و فارکس بسیار محبوب و پرکاربرد هستند و نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

توجه داشته باشید که اگر به دنبال پیش بینی آینده هستید، نمی‌توانید از این اندیکاتور استفاده کنید اما برای بررسی وضعیت فعلی بازار این اندیکاتور بسیار پرکاربرد و مفید است. یکی از نکات قابل توجه در استفاده از این نوع اندیکاتور این است که کمی تاخیر دارد؛ یعنی در توصیف وضعیت فعلی بازار هم با تاخیر عمل می‌کند.

استراتژی اندیکاتورها و اهمیت ترکیب آن‌ها

حتما شما هم شنیده‌اید که معامله‌گران موفق در جهت کسب سود بیشتر از چندین اندیکاتور مختلف برای تعیین روند بازار استفاده می‌کنند. در واقع اگر شما هم می‌خواهید مانند تریدرهای حرفه ای وارد عمل شوید، باید با مهارت ترکیب صحیح این اندیکاتورها آشنا شوید.

باید بدانید که همیشه کیفیت مهم‌تر از کمیت است و همیشه استفاده از ابزارهای زیاد کافی و منطقی نیست و شما باید ترکیب مناسب از این ابزارها را بدانید. ترکیب استفاده از این اندیکاتور ها باعث می‌شود تا اطلاعات کامل‌تری در مورد بازار به دست آورید.

اندیکاتورها در فارکس

استراتژی بر اساس اندیکاتورها بهترین راه و روش برای دستیابی به اهداف معامله‌گران در بازارهای مالی است، اما مهارت استفاده از این استراتژی‌ها بسیار اهمیت دارد. شما در مرحله اول باید بدانید که هر کدام از این اندیکاتورها برای چه روندی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند و در چه شرایطی باید از آنها استفاده کرد؟ این استفاده‌ها و درک هوشمندانه باعث می‌شود تا درک بهتری از روند بازار به دست آید.

به طور کلی در این مقاله سعی کرده ایم، اطلاعات خوب و مفید در مورد استراتژی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس به شما بدهیم تا بتوانید با دیدی بهتر و بازتر به معاملات بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی نگاه کنید.

در ادامه به بررسی چند این اندیکاتور مهم و پرکاربرد در بازار فارکس پرداختیم که هر کدام مشخص شدند که چگونه و در چه شرایطی بهترین عملکرد را دارند. هر کدام از این اندیکاتور ها توسط معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر شما هم قصد فعالیت در بازارهای سرمایه مانند بازار فارکس را دارید، در مرحله اول بهتر است تمامی وقت و انرژی خود را صرف یادگیری و آموزش کنید.

در این صورت می توانید کاملا پر قدرت و با ریسک کمتری وارد معامله شوید. در واقع با کمک استراتژی اندیکاتورها می توانید به یک تریدر حرفه ای و کاربلد تبدیل شوید. تحلیل تکنیکال یکی از جمله مواردی است که می‌تواند وضعیت بازار را به شما نشان دهد تا بتوانید منطقی تر برای خرید و فروش سهم تصمیم بگیرید. اگر شما هم می خواهید یکی از افراد موفق در بازار فارکس شوید، تنها کافی است با این استراتژی ها آشنایی پیدا کنید و به بهترین شیوه ممکن از آنها بهره مند شوید.

امیدواریم با مطالعه این مقاله اطلاعات خوب و مفیدی در مورد استراتژی اندیکاتورها و یا استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس به دست آورده باشید.

کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس

جزوه مدیریت سرمایه | فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی

استفاده از حاصل زحمات و دسترنج دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. تگ ها : مدیریت سرمایه …

کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس – فــــــرافایل

کتاب مدیریت سرمایه فارکس بایگانی – رها سرمایه

کتاب مدیریت سرمایه فارکس. خانه / محصولات برچسب خورده “کتاب مدیریت سرمایه فارکس”. صافی. مشاهده همه 1 نتیجه. مرتب سازی بر اساس محبوبیت, مرتب سازی بر …

کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس | 182168 | ardeshir

کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس |diuore|182168 فارکس,forex,سرمایه گذاری,فارکس چیست,مدیریت ریسک,مدیریت ریسک در معاملات,بازار فارکس,معاملات فارکس …

سیستم مدیریت پول معاملات فارکس | فارکس یار | کتاب و …

… ریسک های زیادی بزنید. شما تنها به یک سیستم مدیریت پول عالی نیاز دارید. … با مدیریت پول بازار فارکس را با سودهای بیشتر و ضررهای کمتر در هم بکوبید! برای این که یک معامله …. داشته و دانلود نمایید. برچسبها مدیریت سرمایه …

کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس

یک روز بدون درک زیبایی های کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس هنری زیستن، مانند چندین روز کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس با غم به سر بردن کتابچه مدیریت …

کتاب مدیریت سرمایه دربازارهای مالی

کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس | article

ادامه و دانلود. دانلود رایگان کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس، در قالب فایل pdf و در حجم 29 صفحه. دسته بندی: جزوات» سایر موارد. تعداد مشاهده: 229 مشاهده.

کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس | clipget

ادامه و اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس دانلود. دانلود رایگان کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس، در قالب فایل pdf و در حجم 29 صفحه. دسته بندی: جزوات» سایر موارد. تعداد مشاهده: 229 مشاهده.

کتاب مدیریت سرمایه فارکس بایگانی – دانلود اندیکاتور و …

۰.۰ ۰۰ دانلود اندیکاتور محاسبه سود و ضرر پوزیشن اندیکاتوری برای شما آماده شده… Facebook Twitter LinkedIn Facebook Messenger Telegram WhatsApp Google …

کتاب مدیریت سرمایه در بازارهای مالی: فارکس سهام آتی و – XAFA

دانلود رایگان کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس، در قالب فایل pdf و در حجم 29 صفحه. … راهنمای استفاده. مناسب برای علاقمندان به سرمایه گذاری و …

مدیریت سرمایه در فارکس – آپارات

حرفه ای ….. دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت سرمایه گذاری جونز … معرفی کتاب سیستم مدیریت سرمایه معامله کر.

مدیریت سرمایه و ریسک در معامله گری با بورس | فارکس پرداخت

مدیریت سرمایه در معامله گری برای موفقیت در بازار بورس بسیار نقش … نیز روی صحبتشان به مباحث ریاضی و حساب و کتاب ریسک معطوف می گردد.

معرفی کتاب مدیریت ریسک و سرمایه – فارکس اپارات

باز هم تاکید میکنیم انتقال حدود سود و زیان در فارکس فقط در مواردی ممکن است که از لحاظ اصول علم تکنیکال ( معرفی کتاب مدیریت ریسک و سرمایه مانند ساختن سطوح …

کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس | lopez | 9868

کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس. توضیحات: دانلود رایگان کتابچه مدیریت سرمایه در فارکس، در قالب فایل pdf و در حجم 29 صفحه. اسلاید مدیریت سرمایه و تصمیمات …

معرفی کتاب مدیریت ریسک و سرمایه – معامله در فارکس

۵۰٪ درصد معرفی کتاب مدیریت ریسک و سرمایه مبلغ دوره بصورت پیش پرداخت و مابقی طی ۲ مرحله بصورت چک که تا قبل از دریافت مدرک می بایست پرداخت شود.

دانلود کتاب‌های آموزش سرمایه گذاری، بورس و فارکس – کتابراه

کتاب‌های الکترونیکی بورس در زمینه سرمایه گذاری، بورس و فارکس، سهام، سهام دار، سفته، پول، سود، سازمان‌های مالی، پرداخت و … دانلود کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری …

معرفی کتاب مدیریت ریسک و سرمایه – پلتفرم معاملاتی فارکس

اساسا ابزار جدید اتوماسیون، به نظر می رسد به شکل GPS، مجاز به ایجاد برای چنین صنایع خطوط اتوماتیک معرفی کتاب مدیریت ریسک و سرمایه انعطاف پذیر (GAL).

فارکس بدون سرمایه در افغانستان :کتابچه راهنمای جامع مدیریت …

(ما يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَ کتابچه راهنمای جامع مدیریت ریسک در بازارهای مالی هُمْ يَخِصِّمُونَ (. می توانند با انتخاب وکیل و با تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه خانواده …

مدیریت سرمایه چیست؟ چطور سرمایه خود را در 3 سطل مدیریت …

28 مدیریت سرمایه و ریسک دیدگاهها. هر شخص با هر سرمایه ای که داشته باشد با … حتما بخوانید: ۲۱ پاراگراف برتر کتاب معامله‌گر منضبط از مارس داگلاس … خود را بپردازید. حتما بخوانید: ۵ نکته حیاتی برای موفقیت در معاملات فارکس …

فارکس به زبان ساده ،معرفی کتاب مدیریت ریسک و سرمایه

لاتLOT نشان دهنده ی مقدار معامله است مقدار لات مستقیما بر روی ریسک معامله معرفی کتاب مدیریت ریسک و سرمایه تأثیر می گذارد. «گاوها» و «خرس‌ها»دو دسته بزرگ …

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

اندیکاتور atr

داشتن درک درستی از نوسان در بازارهای مالی نقش کلیدی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح در طول معامله‌گری دارد. نوسان در ذات تمام بازارهای مالی نهفته است. البته شدت و ضعف این نوسانات در بازارهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال بازارهای ارزهای دیجیتال در حال حاضر نوسانات بسیار بیشتری را تجربه می‌کند. با ذکر این مقدمه در ادامه قصد داریم به آموزش اندیکاتور ATR بپردازیم. این اندیکاتور به آنالیز نوسانات قیمت دارایی در یک بازه زمانی می‌پردازد. تا انتهای مطلب حاضر با ما همراه باشید.

اندیکاتور ATR چیست؟

Average Tru Range که در زبان فارسی به عنوان میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود، یکی از اندیکاتورهایی است که برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در ردیف اسیلاتورها به شمار می‌رود. به طور طبیعی زمانی که شدت نوسانات در بازار روند افزایشی پیدا می‌کند، رنج اندیکاتور ATR نیز زیاد می‌شود. بالعکس وقتی که نوسانات قیمت افت پیدا می‌کند، شاخص ATR نیز کاهش پیدا می‌کند.

نکته مهمی که باید در این قسمت اشاره کنیم این است که نباید نوسانات قیمت را با مومنتوم اشتباه گرفت. وقتی صحبت از مومنتوم در بازار می‌شود، بیشتر تمرکز روی روند قیمت و جهت آن است. مومنتوم قوی ناظر بر شکل‌گیری روندی صعودی یا نزولی قدرتمند در بازار است. در مقابل مفهوم دیگری تحت عنوان نوسان وجود دارد که اصلا ناظر بر روندها نیست و صرفا تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین را در یک بازه زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR چیست؟

نکته اساسی که باید در خصوص آموزش اندیکاتور ATR اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس مورد بررسی قرار دهیم، ناظر به نحوه استفاده از آن است. به طور کلی یکی از اساسی‌ترین موارد استفاده از این اندیکاتور تعیین حد ضرر است. وقتی یک سهم از شاخص ATR بالایی برخوردار است، یعنی نوسان قیمت زیادی در بازار حاکم است. در این شرایط معامله‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی پایین‌تر می‌آورند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود. در کنار آن وقتی شاخص ATR روند کاهشی به خود می‌گیرد، به این معنی است که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه حد ضرر توسط تریدرها در سطح بالاتری در نظر گرفته می‌شود.

نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟

یکی از موضوعاتی که حتما باید برای آشنایی با اندیکاتورها در نظر داشته باشید، بررسی نقاط ضعف آن‌ها است. شاخص ATR به هیچ عنوان نباید به تنهایی به عنوان مبنای خرید و فروش معامله‌گران در نظر گرفته شود. واقعیت این است که همان طور که مشاهده کردید، صرفا نمایشی از نوسانات سهم است که هیچ اطلاعاتی در خصوص جهت حرکت روندها و قدرت آن‌ها در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

نکته مهم بعدی این است که بر خلاف سایر اندیکاتورها، شاخص و معیار مشخصی برای تشخیص معکوس شدن یا نشدن سهام در بازار وجود ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که هر تحلیلگری نتایج و برداشت‌های شخصی خود را از نتایج یکسان حاصی این اندیکاتور داشته باشد. مجموعه این عوامل یک نکته مهم را نشان می‌دهد؛ حتما در کنار ATR باید به سراغ استفاده از اندیکاتورهای مشابه دیگر نیز بروید.

سؤالات متداول

چه کسی به عنوان مبدع اندیکاتور ATR شناخته می‌شود؟

ولز وایدر که به عنوان یکی از معروف‌ترین تحلیلگران تکنیکال شناخته می‌شود، اندیکاتور ATR را ابداع کرده است. در کارنامه او ابداع اندیکاتورهای دیگری مانند RSI، ADX و Psar نیز مشاهده می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور ATR چند دوره زمانی مد نظر قرار می‌گیرد؟

معمولا با در نظر گرفتن 7 تا 14 دوره معاملاتی، نتایج حاصل از این اندیکاتور را با خطای به مراتب کمتری همراه می‌کند. البته بسته به استراتژی تریدر این امکان وجود دارد که تعداد دوره معاملاتی کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شود. کمتر کردن دوره زمانی عملا باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری از اندیکاتور ATR صادر شود که در عمل ممکن است با خطای نسبتا بالایی همراه باشد.

اندیکاتور ATR برای دریافت سیگنال خرید بهتر است یا فروش؟

همان طور که در بالا اشاره کردیم اندیکاتور مدیریت سرمایه فارکس این اندیکاتور هم سیگنال خرید و هم سیگنال فروش را صادر می‌نماید. با این وجود بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال‌های خروج استفاده می‌کنند. چرا که نتایج بهتری در این گونه موارد به همراه دارد.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ATR به صورت مختصر پرداختیم. واقعیت این است که استفاده از ATR دشواری‌های خاص خودش را دارد و توصیه ما این است که تنها زمانی به سراغ این اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید و فروش بروید که تسلط بالایی روی آن پیدا کرده‌اید. در همین راستا دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما در کلینیک سرمایه آماده کرده‌ایم که در قالب آن‌ها تمرین‌های متعددی را برای معرفی این اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. با تهیه این دو دوره می‌توانید یکبار برای همیشه هر آنچه برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال نیاز دارید را فرا بگیرید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا