واگرایی چیست؟

واگرایی در فارکس

در تعریف واگرایی چیست می توان گفت که از بهترین استراتژی ها ی موجود و پرکاربرد در بازار های مالی می باشد برگرفته شده از واژه Divergence می باشد که گاها در مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

واگرایی ها اگر درست و به موقع تشخیص داده شوند، می توانند یک آغاز خوب برای ورود به یک پوزیشن باشند که سودهای خوبی را در پی خواهد داشت. واگرایی ها متنوع هستند و قدم به قدم شما را با انواع آن آشنا خواهیم کرد.

از واگرایی در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتورها استفاده می کنیم. با مشاهده واگرایی می توانیم به تحلیل خود اعتبار بیشتری بدهیم.

عناصری که برای تشکیل واگرایی لازم است عبارتند از: پیدا کردن Divergence بر روی چارت، سپس پیدا کردن واگرایی macd یا پیدا کردن واگرایی rsi یا هر اندیکاتور دیگری که استفاده می کنید.

انواع واگرایی در فارکس

(واگرایی معمولی مثبت (+RD))

پس آشنایی با مفهوم واگرایی چیست، از انواع واگرایی در فارکس در این قسمت واگرایی مثبت (+RD) را بررسی می کنیم. در واگرایی مثبت در انتها شاهد یک روند نزولی خواهیم بود. در چارت بعد از صعود تقریبا چند کندل بعد قادر به تشخیص کف هستید که تشکیل شده است و پایینتر از کف یا بیس قبلی قرار دارد. اما در اندیکاتور، کف ما بالاتر از خط قبلی هست و دو خط در اصطلاح بصورت واگرایی مثبت دیده می شوند.
نکته: هرچه شیب دو خط واگرا بیشتر باشد، خط صعودی با شیب زیاد در اندیکاتور واگرایی مثبت دارای قدرت بیشتری می باشد.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

واگرایی در فارکس منفی برعکس حالت فوق اتفاق می افتد. زمانی که بر روی چارت، ما شاهد تشکیل قله ای بالاتر از قله قبلی هستیم و متناظر با آن نقطه ما دارای نقطه ای پایینتر روی شاخص از نقطه قبلی هستیم و در واقع روی چارت صعودی است و روی اندیکاتور نزولی است. در این زمان واگرایی در فارکس منفی شکل خواهد گرفت و نشان دهنده پایان یک روند نزولی است.
ذکر این نکته لازم است که قله باید تشکیل شده باشد و چند کندل بعد از آن وجود داشته باشد تا شما شاهد بالاترین نقطه شوید. بعضا در تحلیل ها مشاهده می شود که آیتم معاملاتی در حال صعود است و هنوز قله ای شکل نگرفته است ولی افراد در تحلیل هایشان می گویند که واگرایی در فارکس منفی اتفاق افتاده ! در حالی که اشتباه است و حتما باید منتظر تشکیل چند کندل پایینتر بود تا تشخیص آسانتر شود. چرا که مد نظر ما قلل هستند. در بازار بخوبی می توان از واگرایی منفی استفاده کرد.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

واگرایی مخفی فارکس از دیگر انواع Divergence می باشد که مورد بررسی قرار می دهیم.
واگرایی مخفی فارکس را می توان یک عدم تایید بصری دانست که با موارد زیر قابل تشخیص است:
کمترین و پایین ترین سطح قیمت به همراه شاخص های پایین تر در طول یک روند صعودی و همینطور
اوج پایین قیمت همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول روند نزولی
واگرایی در فارکس مخفی سیگنال ادامه حرکت را در جهت روند غالب به شما نشان می دهد. برهمین اساس چنانچه ترجیح می دهید در جهت روند اصلی قرار بگیرید، واگرایی مخفی فارکس می توانند سیگنال های بسیار دقیقی بوجود بیاورند و در انجام یک معامله موفق و سودده بسیار موثر واقع شود.

چگونه می توان واگرایی را تشخیص داد

Divergence تنها زمانی تشکیل می شود که شیب خط متصل کننده بالا و پایین نشانگر با شیب قیمت بالای خط اتصال و پایین متفاوت باشد. شیب باید به یکی از این صورتها باشد: صعودی که به مفهوم (صعودی)، نزولی (سقوط) ،مسطح (مسطح)

شرط بودن Divergence این است که قیمت باید یکی از موارد زیر را شامل شود

بالاتر از اوج یا قله قبلی

پایین تر از اوج یا قله پایین قبلی

Double Top یا دو طرف بالا

و دیگر آنکه دو طرفه پایین یا Double Bottom

حتی به خودتان زحمت ندهید که به یک شاخص نگاه کنید مگر اینکه یکی از این چهار سناریوی قیمت که در بالا گفته شد اتفاق افتاده باشد. اگر نه که ، شما واقعا واگرایی در فارکس را معامله نمی کنید دوست عزیز.

واگرایی بر روی چارت چگونه نمایش داده می شود

هر واگرایی در فارکس دارای یک کف (base) می باشد و دو سقف یا قله (head) و آنچه که اهمیت دارد پایینترین کف یا بیس می باشد و روی اندیکاتور مورد انتخاب شما که می تواند واگرایی rsi یا واگرایی macd باشد خطی ترسیم می شود که دو قله را در چارت و خط دیگری دو قله در اندیکاتور را به هم متصل می کند و وضعیت این خط با خط دیگر باید واگرا باشد.

اما دقت کنید نکته ای که وجود دارد این است که باید تایید وجود داشته باشد(confirmation) و Divergence ما زمانی کار می کند که تایید وجود داشته باشد برای مثال در یک روند نزولی باید shadow (همان قیمت) به پایین ترین قسمت بادی برسد در این زمان واگرایی تایید می گردد و قیمت بالا می رود. توجه داشته باشید در صورت عدم تایید احتمال stop loss شدن در صورت فروش وجود خواهد داشت.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد ؟

Divergence بین قیمت یک آیتم معاملاتی و هر شاخص یا دیتای فنی یا بنیادی بوجود می آید. البته معمولاً توسط معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد زمانی که قیمت در جهت مخالف یک شاخص فنی به حرکت در می آید.

سیگنال های Divergence مثبت می تواند قیمت را افزایش دهند و زمانی وقتی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر حرکت می کند ولی یک شاخص فنی بالاتر حرکت می کند یا اینکه سیگنال های صعودی را به ما نشان می دهد.

Divergence منفی به کاهش قیمت ها در آینده اشاره دارد. هنگامی رخ می دهد که قیمت در حال افزایش میباشد، اما یک شاخص واگرایی چیست؟ فنی پایین تر حرکت می کند یا سیگنال های نزولی را به ما نشان می دهد.

استراتژی خرید توسط واگرایی در فارکس چگونه انجام می شود ؟

Divergence یکی از بهترین روش ها جهت استفاده از شاخص ها در تجزیه و تحلیل نمودارها می باشد.

در کنار سایر استراتژی های خوبی چون سطح حمایت و سطح مقاومت ، میانگین متحرک، از واگرایی در فارکس نیز می توان برای تقویت مهارت های تحلیلی خود در معاملات فارکس بهره برده و احتمال ورود به بازار در زمان مناسب را افزایش داد در نتیجه شما به یک معامله گر بسیار با تجربه و سودآور تبدیل خواهید شد.

سخن پایانی

واگرایی در فارکس زمانی ایجاد می شود که قیمت دارایی در روی چارت جهت مخالف یک شاخص تکنیکال حرکت می کند. به عنوان مثال ، قیمت دارایی در حال افزایش است ، اما خط شاخص در جهت مخالف حرکت می کند. از اتصال نقاطی که در قله و بالاترین قسمت کندل شکل میگیرد خطی بوجود می آید که نمایشگر واگرایی یا Divergence است .
آنچه که قابل تامل است این است که تنها نباید به واگرایی در فارکس تکیه کرد آنچنان که در این مقاله نیز گفته شد باید تاییدیه نیز وجود داشته باشد بعد از آن با توجه به تحلیلی که انجام می دهیم تصمیم میگیریم که به یک معامله ورود کنیم یا خیر.
همراهان عزیز با امید به آنکه مطالبی که در خصوص واگرایی در فارکس بیان شد مورد توجه شما قرار گرفته باشد. چنانچه ابهام یا سوالی در زمینه بازار فارکس دارید مشاورین مجرب نیکس در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.

واگرایی چیست و چه کاربردی دارد؟

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت یک سهم خلاف جهتی که یک اندیکاتور تکنیکال مثل اسیلاتورها نشان می‌دهد، حرکت کند. واگرایی به ما هشدار می دهد که روند کنونی قیمت در حال ضعیف شدن است. در بعضی مواقع واگرایی می‌تواند باعث بازگشت روند قیمت شود.

واگرایی را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی تقسیم کرد. واگرایی مثبت می‌تواند به این معنی باشد که سهم ممکن است روند صعودی تشکیل دهد. برعکس آن واگرایی منفی می‌تواند به این معنی باشد که سهم در آینده ممکن است روند نزولی داشته باشد.

واگرایی چه چیزی را به ما نشان می دهد؟

در تحلیل تکنیکال، واگرایی می‌تواند به ما سیگنال بازگشت روند را بدهد. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می افتد که قیمت کف جدیدی را تشکیل بدهد اما اندیکاتور تکنیکال ما (مثلا اندیکاتور MFI) رو به بالا حرکت کند. و برعکس، در واگرایی منفی قیمت سقف جدیدی تشکیل می‌دهد اما اندیکاتور نمی‌تواند سقف جدیدی تشکیل دهد و پایین‌تر از سقف قبلی خود حرکت می‌کند.

معامله‌گران از واگرایی استفاده می‌کنند تا بتوانند مومنتوم قیمت را ارزیابی کنند و احتمال برگشت قیمت را بسنجند. برای مثال، سرمایه‌گذاران از اسیلاتورهایی مثل RSI بر روی نمودارهایشان استفاده می‌کنند.

در حالت عادی اگر قیمت روند صعودی داشته باشد و سقف‌های جدید تشکیل دهد، اندیکاتور نیز باید همین رفتار را تکرار کند. اگر قیمت سقف جدیدی تشکیل دهد، اما RSI نتواند از سقف قبلی خودش بالاتر رود، می‎‌تواند هشداری مبنی بر ضعیف شدن روند صعودی باشد. این حالت را واگرایی منفی می‌نامند. در این مواقع معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا می خواهد از معامله خارج شود یا حد‌ضرری برای معامله تعیین کند تا اگر قیمت شروع به ریزش کرد، زیاد متضرر نشود.

واگرایی مثبت برعکس این شرایط است. تصور کنید که قیمت کف‌های جدید تشکیل دهد اما اندیکاتور برخلاف رفتار قیمت عمل کند. در این واگرایی چیست؟ صورت سرمایه‌گذاران به این نتیجه می‌رسند که فروشندگان قدرتشان در حال کاهش است و ممکن است روند به زودی بازگشت کند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتورهای تکنیکال مخصوصا اسیلاتورها، پیدا کردن همین واگرایی‌هاست.

تفاوت سیگنال تایید و واگرایی

واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور به معامله‌گر چیزهای مختلفی نشان دهند. اما منظور از سیگنال تایید این است که یک یا چند اندیکاتور به همراه قیمت، یک چیز (ادامه روند و یا بازگشت روند و …) را به معامله‌گر نشان دهند. معامله‌گران چه زمانی که قصد ورود به معامله دارند و چه زمانی که داخل معامله هستند، نیاز به تاییدیه دارند. مثلا اگر قیمت روند صعودی دارد، انتظار دارند که اندیکاتور‌ها نیز ادامه‌داشتن روند صعودی را تایید کنند.

محدودیت های واگرایی

سرمایه‌گذاران باید از ترکیب چندین اندیکاتور و تکنیک‌های تحلیل استفاده کنند تا سیگنال برگشت قیمت برایشان تایید شود و نباید تنها از واگرایی استفاده کنند. این نکته برای تمام ابزار‌های تحلیل تکنیکال صدق می‌کند. ممکن است روند بازگشت کند اما سیگنال واگرایی برای ما صادر نشده‌ باشد، بنابراین باید از روش‌های دیگر مدیریت ریسک و تحلیل در کنار واگرایی نیز استفاده کنیم.

همچنین ممکن است واگرایی تشکیل شود، اما بازگشت قیمت صورت نگیرد، یا حتی اگر روند بازگشت کند مدتی طول بکشد. ممکن است واگرایی برای مدت طولانی ادامه داشته‌باشد، بنابراین اگر تنها بر‌اساس واگرایی بخواهید وارد معامله شوید، ممکن است قیمت طبق پیش‌بینی شما حرکت نکند و ضررهای بزرگی را تجربه کنید.

جهت پیگیری اخبار و تحلیل های فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرامی UtoFX بپیوندید.

واگرایی چیست

تمام آنچه در مورد تجارت با واگرا در Binomo باید بدانید

وظیفه اصلی معامله گران مشاهده حرکات قیمت و سپس باز کردن معامله بر اساس این مشاهدات است. گاهی اوقات روند قوی در نمودار قیمت قابل مشاهده است و وضعیت کاملاً واضح است. اما در موارد دیگ.

برنامه های تلفن همراه Binomo را بارگیری کنید

یک زبان را انتخاب کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه ورود به Binomo

س Quesالات متداول درباره Binomo ACCOUNT

چگونه حساب Binomo را ببندیم و مسدود کنیم؟

آخرین خبرها

چند نوع حساب در Binomo

نحوه ثبت نام و واریز وجوه در Binomo

واریز وجوه در Binomo از طریق کارت های بانکی هند (ویزا / مسترکارت / روپای)، انتقال بانکی (Ola Money، NetBanking) و کیف پول های الکترونیکی (Jio Money، شارژ رایگان، مبدل هندی، Jeton، PayTM، Globe pay، Perfect Money)

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: محصولات بازرگانی ارائه شده توسط شرکت ذکر شده در این وب سایت ریسک بالایی دارند و می توانند باعث از بین رفتن کل سرمایه شما شوند. شما باید در نظر بگیرید که آیا توانایی پرداخت خطر بالای از دست دادن پول خود را دارید یا خیر. قبل از تصمیم گیری برای تجارت ، باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را در نظر گرفته اید و اهداف سرمایه گذاری و سطح تجربه خود را در نظر گرفته اید.

واگرایی چیست

تمام آنچه در مورد تجارت با واگرا در Binomo باید بدانید

وظیفه اصلی معامله گران مشاهده حرکات قیمت و سپس باز کردن معامله بر اساس این مشاهدات است. گاهی اوقات روند قوی در نمودار قیمت قابل مشاهده است و وضعیت کاملاً واضح است. اما در موارد دیگ.

برنامه های تلفن همراه Binomo را بارگیری کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

چگونه حساب Binomo را ببندیم و مسدود کنیم؟

پاداش سپرده Binomo - حداکثر 70٪

س Quesالات متداول درباره Binomo ACCOUNT

آخرین خبرها

سپرده گذاری وجوه در Binomo از طریق کارت های بانکی (VISA / MasterCard / Maestro) در قزاقستان

نحوه برداشت وجوه از Binomo به کیف پول الکترونیکی من (صرافی بخاری ، Skrill ، Perfect Money ، ADV Cash ، PayTM ، Globe Pay ، AstroPay ، Jeton Wallet)

پشتیبانی چند زبانه Binomo

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

واگرایی (Divergence) چیست؟

واگرایی (Divergence) یعنی زمانی که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال مانند یک نوسانگر، یا بر خلاف سایر داده‌ها حرکت ‌کند. واگرایی هشدار می‌دهد که شاید روند فعلی قیمت در حال ضعیف شدن باشد و شاید در برخی موارد منجر به تغییر جهت قیمت شود.

واگرایی انواع مثبت و منفی دارد. واگرایی مثبت نشان می‌دهد که ممکن است قیمت دارایی بالاتر رود. واگرایی منفی نشان می‌دهد که ممکن است قیمت دارایی پایین‌تر رود.

• واگرایی می‌تواند بین قیمت یک دارایی و تقریبا هر اندیکاتور یا داده‌ تکنیکال یا اساسی رخ دهد. البته واگرایی معمولا زمانی توسط معامله‌گران تکنیکال استفاده می‌شود که قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور فنی حرکت کند.
• واگرایی مثبت نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند به زودی افزایش یابد. واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت پایینتر می‌رود، اما یک اندیکاتور تکنیکال بالاتر می‌رود یا سیگنال‌های گاوی نشان می‌دهد.
• واگرایی منفی نشان‌دهنده قیمت‌های پایینتر در آینده است. واگرایی منفی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر می‌رود، اما یک اندیکاتور تکنیکال پایینتر می‌رود یا سیگنال‌های خرسی نشان می‌دهد.
• نباید تنها بر واگرایی تکیه کرد، چرا که سیگنال‌های معاملاتی را به موقع در اختیار قرار نمی‌دهد. واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی بدون وقوع یک چرخش قیمت ادامه یابد.
• واگرایی برای همه چرخش‌های عمده قیمتی وجود ندارد و فقط در برخی موارد حاضر است.

چیزی که واگرایی به شما می‌گوید

واگرایی در تحلیل تکنیکال ممکن است نشان‌دهنده یک حرکت عمده مثبت یا منفی در قیمت باشد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی به کمینه‌ای جدید رسیده و در همان حال یک اندیکاتور مانند جریان پول شروع به صعود می‌کند. برعکس، یک واگرایی منفی یعنی زمانی که قیمت به بیشینه‌ای جدید رسیده، اما یک اندیکاتور در دست تحلیل یک بیشینه پایینتر را نشان می‌دهد.

معامله‌گران از واگرایی برای ارزیابی آهنگ زیربنایی در قیمت یک دارایی و برای ارزیابی احتمال چرخش قیمت استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را در یک نمودار قیمت رسم کنند. اگر قیمت سهام در حال افزایش است و بیشینه جدیدی می‌سازد، در حالت ایده‌آل RSI نیز باید به بیشینه‌های جدید برسد. اگر سهامی در حال رسیدن به بیشنه‌های جدید است اما RSI شروع به ساختن بیشینه‌های پایینتر می‌کند، این امر هشدار می‌دهد که ممکن است روند صعودی قیمت در حال ضعیف شدنباشد. این واگرایی منفی است. سپس معامله‌گر می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا قصد دارد از موضع خارج شود یا برای زمانی که قیمت شروع به افت کند یک توقف زیان (stop loss) تعیین کند.

واگرایی مثبت وضعیت مخالف است. تصور کنید که قیمت یک سهام در حال ثبت کمینه‌های جدیدی واگرایی چیست؟ است و در همین حال RSI با هر نوسان در قیمت سهام کمینه‌های بالاتری ایجاد می‌کند. ممکن است سرمایه‌گذاران نتیجه‌گیری کنند که کمینه‌های پایینتر در قیمت سهام در حال از دست دادن آهنگ نزولی خود هستند و شاید به زودی یک چرخش در روند اتفاق بیفتد.

واگرایی یکی از کاربردهای رایج بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال و خصوصا نوسانگرها است.

تفاوت بین واگرایی و تایید

واگرایی زمانی است که قیمت و اندیکاتور پیام متفاوتی را برای معامله‌گر به همراه دارند. تأیید زمانی است که اندیکاتور و قیمت، یا چندین اندیکاتور، پیام یکسانی را به معامله‌گر منتقل می‌کنند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران برای انجام و ادامه دادن به معامله به دنبال تایید هستند. اگر قیمت در حال افزایش باشد، معامله‌گران به دنبال آن هستند که اندیکاتورهای آن‌ها نشان دهنده این باشند که تحرکات قیمت احتمالا ادامه پیدا می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از واگرایی

همانند تمام تحلیل‌های تکنیکال، سرمایه‌گذاران باید پیش از صرفا اتکا به واگرایی، از ترکیبی از اندیکاتورها و روش‌های تحلیل برای تأیید چرخش در روند استفاده کنند. واگرایی برای تمام چرخش‌های قیمتی وجود نخواهد داشت، بنابراین، برخی باید در کنار آن از سایر انواع تحلیل یا کنترل ریسک استفاده گردد.

همچنین، رخ دادن واگرایی به این معنا نیست که قیمت معکوس خواهد شد یا به زودی چرخشی اتفاق خواهد افتاد. ممکن است واگرایی زمان زیادی ادامه پیدا کند، بنابراین در صورتی که قیمت مطابق انتظار واکنش نشان ندهد، تصمیم‌گیری صرفا بر اساس آن می‌تواند به معنای زیان قابل توجه باشد.