استراتژی های معاملاتی CFD

قرارداد cfd چیست و چطور از آن بهره ببریم ؟

سی اف دی یا قرارداد ما به التفاوت (CFD – Contract For Difference) یک ابزار مهم مالی است که امکان سودآوری از نوسانات قیمت دارایی پایه را به معامله گران می دهد. قرارداد مابه التفاوت مانند کپی از دارایی پایه است.

سی اف دی ها جزو ابزار مشتقه محسوب می شوند یعنی سرمایه گذار در دارایی پایه سرمایه گذاری نمی کند بلکه تنها برتفاوت قیمت آن تمرکز دارد. برای انجام معاملات CFD لازم است تا توافقی بین دو طرف معامله، خریدار و فروشنده منعقد گردد تا براساس آن، خریدار اختلاف ارزش دارایی امروز را (قیمتی که معامله با آن بسته می شود) با ارزش دارایی در زمان باز کردن معاملات را به فروشنده پرداخت کند.

این معاملات بر اساس ضریب اهرمی معامله می شوند یعنی لازم نیست که معامله گر مبلغ کامل قرارداد داشته باشد. Cfd ها بازار بورس ندارد و در جای خاصی متمرکز نیست.

ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ CFD

• این نوع قراردادﻫﺎ ﺑﺎ اعتبار اهرمی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
• ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺻﻌﻮﺩ ﯾﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮﯼ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﺪ.
• ﺑﺎ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ فعالیت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
• ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ.
• یکی از بهترین مزایای استفاده از CFD در برابر پلتفرم های سنتی را می توان به توانایی عملکرد بالای آن در بازارهای با پوزیشن خرید و فروش نسبت به خرید و فروش به صورت سنتی دانست. در هنگام خرید و فروش معاملات، تنها با بالا رفتن قیمت ها می توانید به سود برسید.

در بازارهای سنتی زمانی که معامله گران حس کنند ارزش دارایی آنها نزولی شده است دست به فروش می زنند و سپس بعد از پایین آمدن قیمت ، دوباره آن را می خرند. اما در اقدام برای خرید یا فروش پوزیشن ها، معامله گران می توانند از هر دو بازار صعودی و نزولی سود خود را بدست بیاورند چنین معامله گرانی در واقع برای موقعیت های مختلف بازار همیشه آماده هستند

از پوزیشن های خرید و فروش ، می توان به طور همزمان و با قیمت های مختلف و اهداف متفاوت استفاده کرد. می توان این کار را برای پوزیشن های تحت پوشش ریسک همراه با استفاده از استراتژی های پیشرفته معاملاتی انجام داد.

• لوریج های بالا: بروکرها به طور معمول CFD هایی را که دارای لوریج بالاتری از سایر ابزارهای مالی سنتی هستند، ارائه می دهند.

ویژگی های معاملات CFD

اهرم : در سرمایه گذاری سی اف دی شما لازم نیست تمام مبلغ یک سهام را پرداخت کنید.
سود از روند نزولی بازار: در سی اف دی شما می توانید از کاهش قیمت نیز سود بدست آورید و در دو جهت صعودی و نزولی فعالیت کنید.

عدم نیاز به مالیات : در معاملات سی اف دی شما مالک سهام نیستید پس از مالیات معاف می شوید البته این نکته را در نظر داشته باشید که حق رای مربوط به سهام نیز ندارید.

عدم وجود تاریخ سر رسید : در حساب های CFD تاریخ انقضا برای یک قرار داد وجود ندارد و شما می توانید تا زمانی که تمایل دارید، حساب خود را باز نگهدارید.

کمیسیون بسیار پایین : کارگزارن سی اف دی کمیسیون بسیار پایینی، در حدود 0.1 حجم معامله از تریدر ها دریافت می کنند و این یکی از جذاب ترین ویژگی های معاملات CFD است.

محاسبه سوآپ در معاملات شاخص سهام CFD

فرمول محاسبه Swap به شرح زیر خواهد بود:
سواپ = ((تفاوت نرخ بهره ÷ 100) ÷360) × قیمت بسته شدن معامله × حجم معامله Lots) × حجم یک لات)
نرخ بهره شبانه = 3-
قیمت بسته شدن معامله = 5815.5
حجم معامله = 10
حجم یک لات = 0.5
با استفاده از اطلاعات بالا می توان میزان سواپ در معاملات CFD با شاخص ASX200 را محاسبه کرد :

سواپ = 3- ÷ 100 ÷360 × 5815.5 × 0.5 × 10 = 2.42 دلار استرالیا

محاسبه سوآپ در معاملات کالای CFD

فرمول محاسبه سوآپ به شرح زیر خواهد بود:
سواپ = میزان سواپ در پیپ × ارزش یک پیپ به دلار آمریکا × حجم معامله
میزان سواپ در پیپ = 0.260 –
ارزش یک پیپ به دلار آمریکا = 1
حجم معامله = 10
به عبارت دیگر :

سوآپ = (0.260 -) × 1 × 10 = 2.60 دلار آمریکا

نرخ بهره شبانه معاملات فولاد نیز همانند نرخ بهره شبانه جفت ارزها محاسبه می شود.

بازارهای CFD

CFD کالاها
• نفت برنت انگلستان (اسپات)
• نفت خام ایالات متحده (اسپات)
• گاز طبیعی آمریکا (اسپات)
CFD شاخصها
• GDAX (Dax 30)
• AUS200 (Australia 200)
• ND100m (US Tech 100 – Mini)
• UK100 (UK100)
• SP500m (US SPX 500 – Mini)
CFD سهام استراتژی های معاملاتی CFD
• آمازون
• علی بابا
• اپل
• مایکروسافت
• آمریکن اکسپرس
CFD ارزهای دیجیتالی
• Bitcoin
• Ethereum
• Litecoin
• Ripple

استراتژی های فارکس

هر نوع ابتکاری نیاز به برنامه و استراتژی برای انجام دارد. معاملۀ آنلاین نیز به همین شکل است. هر معامله گری به محض تصمیم برای آغاز معامله باید یک استراتژی معین داشته باشد تا بتواند بجای ضرر سود کند.

استراتژی های فارکس چه هستند؟

استراتژی معاملاتی فارکس شامل مجموعه ای از برنامه ها، گام ها و اعمال مربوط به فعالیت های معاملاتی می شود که معامله گر با استفاده از آن تصمیم می گیرد که چه معاملاتی را باز کند، چه زمانی باز کند و چه زمانی آنها را ببندند و چه دستورهایی را ثبت کند. این کار نیز از طریق ابزارهای تحلیل تکنیکی صورت می گیرد که در نهایت منجر به صحت هر چه بیشتر معامله خواهد شد.

استراتژی معاملات فارکس از نقاط مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از انواع دستور معاملاتی، قواعد مدیریت پول و خارج شدن از معامله که به مدیریت بهتر سرمایه گذاری ها و معاملۀ منطقی همراه با ریسک های کمتر کمک می کند.

ضمناً همانطوریکه در بالا گفته شد، علاوه بر استراتژی های معاملاتی، بسیار مفید است که از تحلیل تکنیکی یا تحلیل بنیادی یا هر دوی آنها بطور همزمان استفاده شود. بنابراین در کنار استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی، رویدادهای بنیادی، اقتصاد کلان و مبتنی بر اخبار نیز می توانند بسیار مفید باشند. همۀ اینها بطور رایگان موجود هستند و توسط کارگزار ارائه یا توسعه داده می شوند. در نتیجه سرمایه گذاران می توانند پی ببرند که آیا ایدۀ معاملاتی پتانسیل سود دارد یا خیر. مطمئناً این نمی توانند صد در صد محقق گردد اما همۀ این مراحل در نهایت منجر به هرچه بهتر شدن نتیجۀ معامله می شوند.

نحوۀ بکارگیری استراتژی های معاملات فارکس چگونه است

استراتژی های معاملاتی را می توان هم بوسیلۀ کامپیوتر (خودکار شده) یا بوسیلۀ معامله گر (بطور دستی) انجام داد.

استراتژی معاملاتی که بطور دستی انجام می شود نیازمند مهارت های عمیق و تخصص های بالا است و معمولاً باعث می شود که معامله گر از مسیر استراتژی خارج شود و به همین دلیل است که در اکثر مواقع از کارآیی کمی برخوردار است.

فرمول های معاملاتی در استراتژی معاملاتی خودکار درون سیستم های اجرا و دستور خودکار شده قرار می گیرند. معامله گران بواسطۀ تکنیک های طراحی کامیپوتری پیشرفته می توانند برخی از بخش ها یا تمام سبد سرمایه گذاری شان را خودکار کنند و همچنین معامله گران می توانند با یک ویرایش جزئی برای شیوه های معاملاتی تهاجمی یا محتاطانه از استراتژی ها استفاده نمایند. ویژگی بسیار مهم استراتژی های خودکار این است هرگونه احساس در این استراتژی ها حذف می شود.

استراتژی های معاملاتی که بیشتر استفاده می شوند کدامند؟

در میان متداول ترین و مجبوب ترین استراتژی های معاملاتی فارکس می توان از استراتژی های پوشش (هِج یا تامین)، سفته بازی، معاملۀ روزانه، معاملۀ موقعیت، معاملۀ نوسانی، اسکالپ و بسیاری دیگر نام برد. انتخاب استراتژی صحیح به اهداف معامله گر، تحمل ریسک و پتانسیل معامله بستگی دارد.

بنابراین، استراتژی های معاملاتی فارکس در دستیابی به یک بازدهی سودمند در حین باز کردن معاملات خرید (موقعیت Long) و فروش (موقعیت Short) بسیار اهمیت دارند. بهتر است همیشه یک برنامه و استراتژی معاملاتی داشت بجای اینکه بدون هیچگونه درک و آگاهی وارد بازار شد و با شانس معامله کرد که بسیار پرخطر است.

IFC Markets یک شرکت مالی بدعت گذارندۀ پیشرو است که به سرمایه گذاران شرکتی و خصوصی گسترۀ وسیعی از ابزارهای معاملاتی و تحلیلی را ارائه می دهد. این شرکت از طریق پلتفرم معاملاتی ساخته شده توسط خودش، NetTradeX، که امکان استفاده از آن در کامپیوتر، iOS, Android و Windows Mobile وجود دارد، معاملۀ CFD و فارکس را به مشتریانش ارائه می دهد. این شرکت همچنین پلتفرم MetaTrader 4 را نیز ارائه می دهد که امکان استفاده از آن در کامپیوتر، iOS, Android و Windows Mobile وجود دارد. شما استراتژی های معاملاتی CFD می توانید مزیت های هر دو پلتفرم را مقایسه کنید.

معاملات CFD در بازار رمز ارزها

معاملات CFD مزایای بسیاری را فراهم می کند که در تجارت مستقیم وجود ندارد ، مانند دسترسی به بازارهای خارج از کشور ، معاملات اهرمی ، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی آن گزینه را ارائه نمی دهند و موارد دیگر.

معامله CFD ، روشی است که افراد را قادر می سازد به جای اینکه مستقیماً در بازار خاصی سرمایه گذاری کنند ، با انعقاد قرارداد بین خود و کارگزاری ، در یک دارایی خاص، تجارت و سرمایه گذاری کنند.

معاملات CFD مزایای بسیاری را فراهم می کند که در سرمایه گذاری مستقیم وجود ندارد ، مانند دسترسی به بازارهای خارج از کشور ، معاملات اهرمی ، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی آن ها را ارائه نمی دهند .

بسیاری از افراد استراتژی های معاملاتی CFD در حال حاضر با ایده تجارت بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه آشنا هستند. این به طور معمول شامل خرید ارز رمزنگاری شده در زمان پایین بودن قیمت و فروش آن هنگام افزایش قیمت است تا شما سود کسب کنید. در حالی که معاملات در بورس ، یعنی معاملات در محل ، مدتی است وجود داشته است ، اخیراً ایده تجارت ارزهای رمزنگاری شده CFD مطرح شده است.

CFD رمزنگاری معامله گران را قادر می سازد تا از نوسانات قیمت ارزهای رمزپایه بدون نیاز به مالکیت آنها استفاده کنند. کسانی که طرفدار CFD رمزنگاری هستند می گویند این واقعیت که شما نیازی به داشتن هرگونه رمزنگاری ندارید یک مزیت است و به همین دلیل تعجب آور نیست که تجارت CFD توجه زیادی را به خود جلب کرده است ، اما آیا این گزینه بهتر از مالکیت ارزهای رمزپایه هست؟

CFD های رمزنگاری شده:

CFD (قرارداد تفاوت) نوعی مشتق مالی است که به عنوان قرارداد بین تاجر و کارگزاری عمل می کند. در مورد CFD های رمزنگاری ، معامله گر ارز دیجیتالی مورد نظر را ندارد. در عوض ، او سعی می کند با پیش بینی افزایش یا کاهش ارزش رمز ارز انتخابی خود ، از حرکات قیمت سود کسب کند. یک پیش بینی صحیح او را سود می برد. اگر پیش بینی او اشتباه باشد ، او باید خسارت مربوطه را پرداخت کند. سود یا زیان مقدار تغییر ارزش دارایی ضرب در مقدار است که درصد کمی به عنوان هزینه خدمات ارائه شده به کارگزار پرداخت می شود

یکی از تفاوتهای اصلی بین معامله رمزگذاری نقطه ای (خرید و فروش عادی) و معامله رمزنگاری CFD ، توانایی استفاده از اهرم با CFD است. مزایای احتمالی اهرم مشخص است زیرا معامله گران قادر به معامله چند برابر مقدار رمزنگاری انتخابی خود در مقایسه با خرید کامل آن هستند. همچنین باید توجه داشت که با افزایش اهرم ، ممکن است هرگونه ضرر و زیان بالقوه نیز افزایش یابد.

مزایای دیگری نیز در ارتباط با CFD رمزنگاری وجود دارد. تمام ارزهای رمزپایه برتر، از جمله بیت کوین و اتریوم بی ثبات هستند ، و برای برخی از افرادی که با این سطح از نوسانات در معاملات روزانه سر و کار دارند ، کاری پر ریسک محسوب میشود. با CFD می توانید در معاملات خود انعطاف بیشتری داشته باشید ، فرصتی برای ورود و خروج سریع ، استفاده از دستورات توقف ضرر و تدوین استراتژی های حفاظت داشته باشید.

این جایی است که معامله گر می تواند به عنوان مقرون به صرفه بودن و انعطاف پذیری CFD ، همراه با نرخ های مختلف ارز رمزنگاری شده و قیمت گذاری شده در دلار آمریکا یا سایر ارزهای رمزپایه ، راههایی را برای جلوگیری و محدود کردن خطر بیش از استراتژی های معاملاتی CFD حد بازار ارائه دهد.

شواهد نشان می دهد که CFD های رمزنگاری در معاملات کوتاه مدت از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند زیرا معمولاً هزینه تأمین مالی مربوط به حفظ موقعیت CFD در طول شب برای سرمایه گذار وجود دارد.. در مقابل ، امکان معامله ارز رمزنگاری شده برای هر مقدار از زمان مورد نظر شما از طریق مبادله برای هر استراتژی وجود دارد ، چه برای یک موقعیت کوتاه مدت یا تجارت بلند مدت.

تاجر و کارگزار بین یکدیگر توافق می کنند تا شرایط بازار را تکرار کنند و با به هدف نشستن معاملات سود و زیان احتمالی بدست آمده را طبق قرارداد بین خود تقسیم کنند.

معاملات CFD مزایای بسیاری را فراهم می کند که با تجارت مستقیم وجود ندارد ، مانند دسترسی به بازارهای خارج از کشور ، معاملات اهرمی ، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی آن گزینه را ارائه نمی دهند و موارد دیگر.

مکانیزم کار CFD معمولاً از منطق زیر یا منطقی مشابه پیروی می کند:

۱- بازرگانان دارایی را به عنوان CFD پیشنهاد می کنند که توسط کارگزار ارائه می شود. این می تواند یک سهام ، شاخص ، ارز یا هر دارایی دیگری باشد که کارگزار در انتخاب خود دارد.

۲- معامله گران موقعیت را باز می کنند و پارامترهایی مانند موقعیت بلند یا کوتاه ، اهرم ، مقدار سرمایه گذاری شده و پارامترهای دیگر را بسته به توافق با کارگزار تنظیم می کنند.

۳- این دو با هم به توافق می رسند استراتژی های معاملاتی CFD که قیمت باز شدن این موقعیت چقدر است و اینکه آیا هزینه های اضافی (مانند هزینه های شبانه) در آن مربوط است یا خیر.

۴-موقعیت باز می شود و تا زمانی که معامله گر تصمیم به بستن آن بگیرد یا با دستور اتوماتیک بسته شود ، مانند رسیدن به استراتژی های معاملاتی CFD نقطه توقف ضرر یا سود خود یا انقضا قرارداد ، این موقعیت باز می ماند.

۵- اگر موقعیت با سود بسته شود ، کارگزار به معامله گر مبلغی را پرداخت می کند. اگر با ضرر بسته شود ، کارگزار اختلاف را از معامله گر می گیرد.

بسیاری از مردم با قرار دادن پول در ارزهای رمزنگاری شده – یعنی خرید ارز دیجیتال واقعی ، در معرض خطر قرار می گیرند. با توجه به اینکه زمان پردازش برای خرید ارز رمزنگاری شده کندتر از خرید و فروش در بازار فارکس هست اما باز خطراتی مثل هک شدن کیف پول ها وجود دارد.

با معامله ارزهای رمزپایه از طریق CFD می توانید به راحتی همه این نگرانی ها را کنار بگذارید. استفاده از CFD زمان معامله بسیار سریع را امکان پذیر می کند ، که برای چنین بازار بی ثباتی مفید است.

معاملات CFD چیست؟ آشنایی کامل با بازار CFD

معاملات CFD چیست؟ این یکی از سخت‌ترین سؤالاتی است که شاید در حوزه اقتصاد و بازارهای تجاری مطرح می‌شود. این معاملات که به عنوان یک معاملات مشتقه محسوب می‌شود می‌تواند جلوی ضرر فروشنده یا خریدار را در خریدهای آتی بگیرد. در کلام بهتر در معاملات فیوچرز یک فروشنده با استراتژی های معاملاتی CFD فروش ۱۰ اپل به قیمت ۱۰۰ دلار با خریدار توافق می‌کند؛ اما بعد از دو ماه که زمان سررسید انجام قرارداد است، قیمت اپل به ۱۵ دلار افزایش پیدا کرده است.

در معاملات فیوچرز باید فروشنده این ضرر را به جان بخرد و کسی نیز تعهدی برای پرداخت ضرر او ندارد؛ اما این داستان باعث شد که کم‌کم فروشنده‌ها در زمان‌های تورمی و مواقعی که اقتصاد در حالت نامساعدی به سر می‌برد از حضور در بازارهای آتی خودداری کنند.

این موضوع برای اقتصاد چندان جالب نبود. از این رو بازار CFD ابداع شد. در این بازار خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت به توافق می‌رسند و طرفین بر آن پایبند می‌باشد. در واقع افزایش یا کاهش قیمت ها موجب ضرر یا سود طرفین نمی‌شود.(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

احتمالاً هنوز متوجه سؤال معاملات CFDچیست نشده‌اید. به هر حال گفتیم که سؤال معاملات CFD چیست از سخت‌ترین سؤالات اقتصاد و حوزه تجارت محسوب می‌شود؛ اما نگران نباشید. در ادامه سعی می‌کنیم مفهومی معاملات CFD چیست را به خوبی برای شما باز کنیم و آن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

توجه داشته باشید که شاید خودتان ندانید که معاملات CFD چیست اما خواسته یا ناخواسته در معاملات آن شرکت کرده یا می‌کنید؟ باورتان نمی‌شود. در ادامه با این مثالی که خواهیم زد بیشتر متوجه خواهید شد. پس بیایید بدانیم معاملات CFD چیست؟

پاسخی برای معاملات CFD چیست؟

برای این که به طور کامل درک کنید که معاملات CFD چیست یک مثال می‌زنیم. مثالی که خودتان پای یکی از قرار دارد های بازار CFD رفته‌اید را می‌خواهیم به یادتان بیاوریم.
وقتی شما ماشینی را از شرکت ایران خودرو یا سایپا به صورت پیش فروش خریداری می‌کنید، بخشی از قیمت ماشین را به صورت پیش پرداخت و بخش‌های دیگر را به صورت اقساطی پرداخت می‌کنید.

شما و شرکت ایران خود رو بر سر قیمتی به توافق رسیده‌اید؛ اما نکته اینجاست که در سال‌های گذشته پیش فروش ها به صورت قطعی یا همان فیوچرز بودند؛ یعنی همان قیمت متعهد شده باید شرکت ماشین را به شما تحویل می‌داد؛ اما با استراتژی های معاملاتی CFD حرکت‌های تورمی در سال‌های گذشته شرکت‌های خودروساز سعی کردن ماشین‌های خود را به صورت ﺑﺎﺯﺍرﺳﻬﺎﻡ CFD به فروش برسانند.

در این حالت فروشنده که خودروساز می‌باشد با مشتری بر سر قیمتی به توافق می‌رسد و از مشتری تعهد می‌گیرد که هنگام تحویل خودرو، قیمت روز محاسبه خواهد شد؛ یعنی با افزایش قیمت خودرو خریدار باید این ضرر را جبران کند. البته چون معمولاً در اقتصاد ایران قیمت یک‌طرفه رو به بالا حرکت می‌کند تاکنون کمتر پیش امده است که روی دیگر سوال معاملات CFD چیست را لمس کرده باشد. در واقع روی دیگر این سوال این است که اگر قیمت ارزان‌تر از توافق شما و خودروساز باشد، او مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود.

مثال ساده‌تر در مورد سوال معاملات CFD چیست این است که فرض کنید شما به عنوان فروشنده یک اپل به قیمت ۱۰۰۰ دلار قرار است در دو ماه دیگر به خریداری تحویل دهید. اگر قیمت اپل در طی این دوماه به ۱۵۰۰ دلار افزایش پیدا کند. خریدار باید آن ۵۰۰ دلار اضافه شده را از فروشنده دریافت کند و اگر قیمت آن در طی این دوماه به ۵۰۰ دلار برسد باید فروشنده آن ۵۰۰ دلار را از خریدار دریافت کند. عمده علت ایجاد سوال معاملات CFD چیست و پاسخ به آن این بود که بازار کالاهای مصرفی با ثبات باقی بماند و تغییرات قیمتی کمتری در آن وجود داشته باشد. به هر حال مشتری کالا دوست ندارد هر روز یک قیمت جدید بیند.

ﺑﺎﺯﺍرﺳﻬﺎﻡ cfdچیست؟ و پاسخی دیگر به سوال معاملات CFD چیست؟

اما شاید این سوال به ذهن شما برسد که در زمینه سوال معاملات CFD چیست، چه چیزهایی را می‌توان خرید و فروش کرد؟ وقتی بخواهیم از این جنبه به سوال معاملات CFD چیست نگاه کنیم متوجه می‌شویم که تقریباً همه چیز را می‌توانید بفروشید! شما در بازار CFD می‌توانید اوراق قرضه، سهامی شرکت‌ها، انواع کالاها، شاخص‌های سهام و هر چیز دیگری را در زمره پاسخ معاملات CFD چیست در بازار معامله کنید.

اما سؤالی که شاید به ذهن شما برسد این است که در سوال معاملات CFD چیست سود آن برای یک معامله‌گر در چیست؟ بیایید با یک مثال دیگر این سوال را در کنار سوال معاملات CFD چیست پاسخ دهیم.(اگر نمیدانید حساب دمو چیست حتما این مقاله را هم مطالعه کنید)

فرض کنید سهامداری می‌داند یا تحلیل کرده است که قرار است سهام شرکت گوگل از ۱۰۰ دلار به ۵۰ دلار برسد. از این رو با بست یک قرارداد CFD آن سهم را می‌فروشد. حال بعدازاین که قیمت سهام به ۵۰ دلار رسید، آن فرد به ازای هر سهم ۵۰ دلار دریافت می‌کند؛ بنابراین عملاً این سهامدار در سقوط قیمت ها نیز سود خود را داشته است و این چیز جذابی در بازار محسوب می‌شود.

به طور کلی بسیاری در جواب معاملات CFD چیست می‌گویند که این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد. این سخن تا حدودی درست است؛ زیرا شما در بازارهای دوطرفه نیز می‌توانید از سقوط قیمت ها نیز سودآوری داشته باشید؛ اما تفاوت پاسخ سوال معاملات CFD چیست با یک بازار دوطرفه سهام این است که شما در بازار دوطرفه سهام تملک آن سهم را ندارید و آن را قرض می‌گیرید اما غالباً با در بازارهای CFD شما صاحب آن سهم یا مطاع هستید.

از طرف دیگر در بازارهای دوطرفه ما شاهد خرید و فروش سهام‌ها هستیم اما در پاسخ به سوال معاملات CFD چیست باید گفت که هر چیزی را می‌توان خرید و فروش کرد و این‌یک اتفاق فوق‌العاده در بازار سهام محسوب می‌شود. از این روست که آن را معجزه قرن ۲۱ می‌دانند!

مزایا در سوال معاملات بازار cfd چیست ؟

عمده‌ترین مزایایی که می‌توان در سوال معاملات CFD چیست بیان کرد این است که این نوع بازار محل مناسب برای سودآور در روزهای منفی و رکود نیز محسوب می‌شود. یکی از اصلی‌ترین علت‌هایی که باعث شد سوال سوال معاملات CFDچیست در بازار مطرح شود این بود استراتژی های معاملاتی CFD که در زمان‌های سقوط قیمت یا صعود بی‌رویه قیمت هیچ راهکاری برای جلوگیری از حباب یا رکود نبود؛ اما این نوع بازارها با ایجاد سود دوطرفه باعث شدند که خریداران و فروشنده‌ها در هر دو سمت بازار پخش شوند و هم خریدار و هم فروشنده از این معامله سودآوری داشته باشند.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست را مطالعه کنید)

نکته جالب که باید در پاسخ به سوال معاملات CFD چیست در نظر داشت، این است که شما می‌توانید قرارداد این بازار را معامله کنید و آن را به غیر منقل کنید. این اتفاق باعث شد که نقدشوندگی این بازار تأمین شود و عملاً ریسک بلوکه نشدن پول و سرمایه صفر شود. همان‌طور که امروز در پیش‌فروش‌های ایران خودرو و سایپا شاهد این موضوع هستیم که شما می‌توانید حواله خودرو یا همان قرارداد این بازار را به کسی دیگر منتقل کنید.

نکته مهم دیگری که می‌توان در پاسخ سوال معاملات CFD چیست مدنظر داشت این است که افزایش قیمت ها و عدم پرداخت ضرر توسط خریدار، باعث می‌شد که مشتری‌های خرد تورم را بیش‌ازپیش احساس کند. در واقع یکی از مشکلات اصلی بازارهای فیوچرز این است که نوسانات اقتصادی آن‌ها بسیار سریع‌تر و محکم‌تر از نوسانات اقتصادی در بازارهای دوطرفه‌ای مانند CFD به مصرف کننده می‌رسد؛ بنابراین در پاسخ سوال معاملات CFD چیست در نظر داشته باشید که این نوع معاملات باعث ایجاد ثبات در روند اقتصادی کشور می‌شود.

پایان سخن از سوال معاملات CFDچیست؟

به طور کلی می‌توان گفت که معاملات CFD چیست با وجود این که می‌تواند راحت درک شود اما در کل پاسخ سختی دارد. این نوع معاملات را همه ما به نوعی تجربه کرده‌ایم اما ازآنجایی که در بازارهای ایران معاملات دو طرفه تعریف نشده است و نمی‌توان روی این معاملات حساب باز کرد و اگر هم وجود داشته باشد چندان عمق و اطلاعات مناسبی ندارد نمی‌توانیم زیاد پاسخ سوال معاملات CFD چیست درک کنیم. با این حال در این مقاله سعی شد به شیوه مبتنی بر مثال این سوال پاسخ داده شود. امید می‌رود که آن را به طور کامل درک کرده باشید.

اما به حالت کلی به خاطر داشته باشید وقتی معاملات به صورت دوطرفه اتفاق می‌افتد، بازار تعادل بیشتری دارد. متأسفانه در بازارهای ایران ما شاهد این دوطرفه بودن نیستیم. به نظر می‌آید سیستم تورمی حاکم بر بازار ایران مانع از این می‌شود که اجازه دهد شما در قسمت فروش یا سقوط یک قیمت نیز سودآوری قابل توجهی داشته باشید؛ اما با این وضعیت کنونی به نظر نمی‌رسد که آینده خوبی برای اقتصاد ایران بتوان تصور کرد.

اگر میخواهید درباره بازار دو طرفه ارز دیجیتال ، استخراج اتریوم و دوره آموزش ارز دیجیتال بدانید،میتوانید به این صفحات مراجعه کرده و اگر سوالی داشتید از ما بپرسید.

قرار داد CFD چیست؟

کاربران زیادی در سطح جهان تمایل دارند وارد بازار های مالی شوند، تا از طریق سرمایه گذاری در این بازارها به سود مطلوبی دست یابند.

اما لازمه این بازار ها آموزش کافی میباشد، و تنها افرادی می توانند در بازار های مالی به سود خوبی دست یابند که آموزش های لازم را پیش از ورود به بازار سپری کرده باشند.

یکی از مفاهیم و اصطلاحات پایه در بازار های مالی، معاملات CFD یا قرار داد ما به التفاوت میباشد.

قرارداد ما به التفاوت ( Contract for difference ) که آن را با نام اختصاری CFD نیز میشناسند، یکی از مشتقات تجاری و مالی است، که به معامله گر این امکان را میدهد تا بدون تصاحب یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله کند.

از این نوع معاملات میتوان در بازار های مالی مختلفی از جمله بازار فارکس ، بازار کالا، بازار سهام ها و شاخص ها استفاده کرد.

قرار دادهای CFD در اوایل دهه 1990 میلادی توسط یک شرکت کارگزاری ( بروکر ) معاملات مشتقه به نام « Smith New Court » در بورس لندن معرفی شد، که البته ایده اصلی مربوط به آقایان « Brian Keelan » و « Jon Wood » بود.

در ابتدا از آن در بازار فرا بورس و صرفاً توسط معامله‌ گران بزرگ حقوقی به قصد پوشش ریسک خرید و فروش استفاده میشد، اما به مرور زمان امکان انجام معاملات CFD برای معامله‌گران خرد و حقیقی توسط شرکت کارگزاری GNI که معاملات CFD را در سیستم معاملات آنلاین « GNI Touch » خود تعریف کرده بود، فراهم شد.

سال 2002 شروع فعالیت رسمی قرار دادهای CFD بود، که در تمام مراکز مالی مهم و بازارهای بورس جهانی تا به امروزه ادامه دارد و معامله گران زیادی از آن استفاده میکنند و کارگزاری های زیادی معاملات CFD را به مجموعه خدمات مالی خود اضافه کرده اند.

پیشنهاد مطالعه: دوره استراتژی های معاملاتی CFD اقتصاد کلان

عملکرد قرارداد سی اف دی CFD

توسط معاملات CFD میتوان، با انجام معاملات خرید و فروش برای کسب سود از اختلاف قیمت دارایی مورد نظر اقدام کرد، به صورت کلی هنگامی که معامله ای در CFD انجام میدهید، در واقع توافق میکنید که اختلاف قیمت یک دارایی از زمان شروع معامله تا پایان آن را مبادله کنید و سود و ضرر در آن معامله بستگی به پیشبینی شما دارد.

معاملات CFD را میتوان در هر دو جهت صعودی و نزولی بودن قیمت انجام داد.

خرید و فروش در قرارداد CFD

در معاملات معمولی فقط میتوان از افزایش قیمت سود کسب کرد اما در معاملات سی اف دی همانطور که پیش تر گفته شد میتوان در هر دو جهت صعودی و نزولی بودن قیمت پوزیشن معاملاتی باز کرد و این را میتوان یکی از مزایای معاملات CFD دانست.

برای مثال اگر پیشبینی کنید که قرار است سهام شرکتی ریزشی باشد، میتوانید یک معامله فروش در CFD انجام دهید و اختلاف قیمت سهام آن شرکت از زمان باز شدن معامله تا زمان بسته شدن آن را مبادله کنید، بنابراین اگر سهام شرکت ریزش کرد شما سود کرده اید ولی اگر سهام افزایشی شد، شما متضرر میشوید.

پیشنهاد مطالعه: بازار مالی چیست و انواع بازار مالی کدام است

نقش اهرم (Leverage) در معاملات CFD

یکی از عواملی که باعث جذابیت در بازار های مالی میشود، استفاده از ضریب اهرمی یا ( Leverage ) در آن میباشد، ضریب اهرمی باعث میشود که ارزش سرمایه معامله گر چندین برابر شود.

توسط این فاکتور معامله ‌گر میتواند با ارزش بیشتر از ارزش واقعی سرمایه خود، اقدام به انجام خرید و فروش در بازار کند.

در بازار های مالی از اهرم ها به عنوان شمشیر دو لبه نیز یاد میشود، به این دلیل که توسط آن، حاشیه سود یا زیان استراتژی های معاملاتی CFD معامله چندین برابر میشود.

پیشنهاد بررسی: سبد پیشنهادی سهام

نقش مارجین (Margin) در معاملات CFD

مارجین به میزان سرمایه‌ ای که برای باز کردن و باز نگه داشتن یک معامله با اهرم نیاز است، گفته میشود.

در معاملات CFD برای انجام و باز نگه داشتن معامله مقداری سپرده مورد نیاز است، به طور مثال اگر معامله وارد ضرر شد و میزان سپرده کافی در حساب موجود نبود، کارگزاری پیغامی مبنی بر کال مارجین شدن حساب برای شما ارسال میکند و میخواهد موجودی خود را افزایش دهید.

در صورتی که مبلغ مورد نیاز به حساب واریز نشود، معامله با ضرر بسته میشود.

مقاله پیشنهادی: مدرک CFTe چیست؟

تفاوت معاملات CFD با معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)

معاملات CFD از لحاظ دو طرفه بودن مشابه یک دیگر میباشند، و تفاوت آن ها را میتوان در مدت زمان آن ها عنوان کرد.

خریدار و فروشنده در معاملات فیوچرز، بر استراتژی های معاملاتی CFD سر یک تاریخ مشخص توافق میکنند، که در آن تاریخ معامله فسخ شود، ولی در معاملات CFD ، هر طرف قرارداد می‌تواند بدون نگرانی و محدودیت تا هر زمان که بخواهد در معامله بماند و هر زمان که بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را ببندد.

مزایای معاملات CFD

1.امکان استفاده از ضریب اهرمی و معامله با آن که باعث افزایش سرمایه میشود

2.دو طرفه بودن بازار و امکان سود آوری در هر دو معامله خرید و فروش

3.وجود نداشتن زمان مشخصی برای اتمام قرار داد و تسویه بین طرفین

4. تنوع بالای گزینه‌ های معاملاتی اعم از سهام شرکت ‌ها، کالاها، ارزها و شاخص ها

5. امکان معامله و دسترسی به بازار، در تمام طول شبانه ‌روز و از سرتاسر دنیا

6.هزینه پایین در معاملات

معایب معاملات CFD

1.لزوم نگهداری پول به عنوان مارجین

2.نداشتن مالکیت واقعی در سهام ها

3.پرداخت هزینه های اضافی در صورت باز بودن معاملات

4.ریسک بالا معاملات به دلیل استفاده از ضریب اهرمی

جمع بندی کلی

معاملات CFD این امکان را برای معامله گران خرد فراهم کرده، تا بتوانند معاملات خرید و فروش در بازار های مختلف را انجام دهند و از ریزش و صعود قیمت آن نمودار سود کسب کنند.

در معاملات CFD ، معامله گران ارزش واقعی دارایی را پرداخت نمیکنند و توسط نوسانات و تغییرات قیمت معامله میکنند.

در معاملات CFD میتوان توسط ضریب اهرمی یا همان ( Leverage ) با چندین برابر سرمایه اصلی، به معامله پرداخت.

از تفاوت معاملات CFD با معاملات Futures به زمان دار بودن معاملات Futures میتوان اشاره کرد.