تحیل بروز جفت ارز

نمودار قیمت تاریخی یورو/دلار EUR/USD

پیش بینی بلند مدت جفت ارز یورو/دلار | قیمت یورو در سال 2021 تا 2023

در این مقاله شما درباره تاریخچه تکنیکال جفت ارز یورو/دلار EURUSD و پیش بینی بلند مدت روند فایبر میخوانید.

مجله افیکس کار: بر اساس دانشی که سرمایه گذاران در یک لحظه مشخص دارند ، آنها با انتظارات خاص در مورد آینده، قیمت ها را می سازند. نرخ ارز ، چشم انداز اقتصاد کلان یک کشور یا منطقه است و قیمت پرداخت شده برای سهام یک شرکت معمولاً به معنای انتظار در مورد درآمد آینده و توسعه فروش آن شرکت است.

حرفه ای های بازار اخبار مالی را از نزدیک دنبال می کنند و به طور مداوم اطلاعات جدید ، از جمله پیش بینی های اقتصادی و سایر انتظارات را رصد و پردازش می کنند. بر این اساس ، بازار دائماً در معرض نرخ بهره، تورم ، آمار بیکاری ، و جریان سرمایه برای نرخ ارز است. همزمان ، بخش عمده ای از قیمت گذاری نیز مربوط به “رویدادهای اقتصادی و سیاسی” است که نمی توان آنها را از قبل اندازه گرفت و به نسبت سنتیمنت بازار را تغییر داد.

در ادامه میخواهیم برای تحلیل و پیش بینی بلند مدت، نگاه عمیق تری به جفت ارز یورو/دلار EURUSD داشته باشیم.

تاریخچه جفت ارز یورو/دلار EURUSD

یورو ، یک ارز کاملاً جوان است که در سال 1999 متولد شد. پول واحد اروپا، جایگزین ارزهای ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند مارک آلمان، فرانک فرانسه ، لیر ایتالیا و غیره شده است. بنابراین ، یکی از ویژگی های یورو حساس بودن آن به آمارهای کلان اقتصادی منطقه کل یورو و شاخص های جداگانه کشورهای اتحادیه اروپا خصوصاً آلمان، فرانسه و ایتالیاست.

واحد پول اروپایی از اول ژانویه 1999 رسماً به گردش غیر نقدی و در اول ژانویه 2002 بصورت اسکناس و سکه به گردش نقدی وارد شد. از نظر میزان استفاده در پرداخت های بین المللی ، یورو بعد از دلار آمریکا دومین ارز پرمصرف و محبوب جهان است.

در زمان شروع رسمی معاملات ، نرخ EURUSD در منطقه اروپا معادل 1.1800 دلار بود. از ابتدای معاملات در سال 1999 ، جفت EURUSD تغییرات قابل توجهی داشته است.

در دو سال اول ، چشم انداز یورو بسیار مبهم بود و قیمت سیر نزولی داشت و به حدود 0.8200 دلار رسید. این جفت ارز پس از هفت سال قویتر شد و در سال 2008 به بالاترین رقم تاریخی خود 1.6000 دلار رسید.

در سالهای بعد ، به دلیل تأثیر بحران بانکی و مشکلات مختلف در منطقه یورو ، جفت ارز یورو/دلار به طور قابل توجهی اصلاح شد.

برای بررسی تاریخی نرخ EUR/USD و قیمت فعلی یورو/دلار ، نمودار قیمت تاریخی زیر را مشاهده کنید.

نمودار قیمت تاریخی یورو/دلار EUR/USD

مشخصه و ویژگی های جفت ارز یورو/دلار

جفت یورو/دلار به جفت ارزهای اصلی تعلق دارد و با افزایش نقدینگی ، قوی می شود. این تعجب آور نیست ، زیرا شامل دو ارز مهم ذخیره ای در جهان است که بیشترین حجم معاملات روزانه در بازار فارکس را دارند .(تقریباً 20٪ از حجم کل).

رفتار جفت EURUSD نوعی شاخص است که وضعیت اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا را در مقایسه با هم نشان می دهد.

اگر اقتصاد ایالات متحده به طور مداوم در حال رشد باشد و مشکلاتی در اتحادیه اروپا ایجاد شود ، این ممکن است باعث سقوط یورو به دلار آمریکا شود. برعکس ، اگر نرخ رشد در ایالات متحده کاهش داشته باشد و منطقه یورو عملکرد خوبی نشان دهد ، جفت یورو/دلار رشد خواهد کرد.

بیایید خصوصیات اصلی تجارت این جفت را در نظر بگیریم:

• این جفت ارز بجز آخر هفته ها بصورت شبانه روزی معامله می شود. این فعال ترین جفت در جلسات تجاری اروپا و آمریکا است. در این زمان است که بیشترین حجم معاملات رخ می دهد و حرکت اصلی برروی جفت ارز EURUSD صورت می گیرد.
• جفت یورو/دلار به نوسانات متوسط معروف است. در هنگام انتشار داده های مهم ، این جفت ارز قادر به ایجاد حرکات قوی از 100 پوینت به بالا است. اما به طور کلی ، اگر به داده های تاریخی نگاه کنید ، میانگین نوسانات روزانه جفت EUR/USD حدود 80 پیپ است.
• اسپرد یکی از اصلی ترین مزایای این جفت است. به دلیل بالاترین میزان نقدینگی ، نرخ اسپرد برای جفت ارز EURUSD در حداقل است. در حسابهای ECN ، میزان اسپرد معمولاً کمتر از 1 پیپ است.

• بیشتر بخوانید : همه چیز درباره معاملات جفت‌ارز یورو/دلار EURUSD

حرکات تند دلار در سال 2020

از نظر احساسات در بازار ، بررسی سال 2020 ، توضیحات گویایی به ما میدهد.

در جریان اولین موج ویروس کرونا در ماه مارس ، بازار از شدت ، اندازه و تأثیر همه گیری ویروس کرونا غافلگیر شد. این باعث شد سرمایه گذاران به عنوان یک مکان امن به سمت دلار فرار کنند.

در ابتدا تصور می شد ویروس کرونا “فقط یک مشکل چینی” است. با گسترش سریع ویروس در سراسر جهان – قفل شدن اقتصاد در سراسر جهان – نرخ دلار در مدت کوتاهی دوباره بازیابی شد. اما از چند ماه پیش روند دلار در جهت مخالف قرار گرفت. هنگامی که شرکت دارویی Pfizer اخبار واکسن مثبت را در اوایل ماه نوامبر منتشر کرد ، به دلیل از بین رفتن نیاز به یک پناهگاه امن ، ارزش دلار کاهش یافت.

در هر دو مورد ، واکنش بازار آشکار بود ، اما همیشه اینطور نیست. بسته های حمایتی مالی اعلام شده را از بانک مرکزی اروپا (ECB) را در نظربگیرید. در حالی که در گذشته ، در دسترس بودن زیاد یورو اغلب باعث فشار رو به پایین می شد ، این بسته ها منجر به یک حرکت صعودی در سال جاری شد. جالب اینجاست که بسته های مالی ویروس کرونا به طور ناگهانی توسط بازار مثبت تلقی شد.

لذا دقت کنید که به دلیل وقوع شرایط پیش بینی نشده در بازار و واکنش غیرقابل پیش بینی بازار به رویدادها ، تخمین قیمت همیشه آسان نیست.

یک مثال دیگر؛ در پایان سال 2018 ، بسیاری از تحلیلگران بازار پیش بینی کردند دلار ضعیف تر شود. اما در سال 2019 دلار با جنگ تجاری ایالات متحده و چین افزایش یافت. این اتفاق سیاسی عدم اطمینان زیادی را ایجاد کرد و باعث شد سرمایه ها به مناطق امنی مانند دلار منتقل شود.

بررسی دلار در سال 2021

تصور چنین رویدادهایی دشوار است و این امر به ویژه در سالهای اخیر با شخصیتی مانند دونالد ترامپ که در راس ایالات متحده بود، صادق بود.

شاید پیش بینی رفتار دلار در زمان رئیس جمهور بایدن کمی آسان تر باشد. اول از همه ، بازارهای مالی روی رئیس جمهور جدید آمریکا حساب می کنند که با اختلافات تجاری بیشتر دیپلماتیک برخورد کند. این امر باعث ایجاد آرامش و امنیت بیشتر در بازارهای مالی می شود و نیاز به پناهگاهی مانند دلار را کاهش می دهد.

همچنین ، انتظار می رود که بایدن برای ادامه تحریک اقتصاد ایالات متحده (از جمله post-corona) پول زیادی زیادی خرج کند. که این امر باعث افزایش بیشتر بدهی آمریکا خواهد شد. این واقعیت که نرخ بهره برای مدت طولانی پایین خواهد ماند نیز نقش مهمی دارد. در آخرین جلسه فدرال رزرو ، جروم پاول ، اشاره کرد که تا اواسط سال 2023 نرخ بهره افزایش نخواهد یافت.

همه اینها منجر به حرکت جریان سرمایه به سمت بازارهای نوظهور می شود .

کشورهایی مانند اندونزی و مکزیک نرخ های بهره خود را بصورت تهاجمی کاهش داده اند. اما نرخ بهره در این کشورها هنوز بطور قابل توجهی بالاتر از ایالات متحده است. گذشته از این ، مدتی است که در کشورهایی مانند چین ، کره جنوبی و تایوان شیوع ویروس کرونا به طور منطقی تحت کنترل است. در ترکیب با خوش بینی در مورد تسریع واکسیناسیون ، این بدان معناست که سرمایه گذاران در هر صورت در حال حرکت به بازارهای پر خطر هستند.

آنالیز تکنیکال بلند و میان مدت جفت EURUSD

برای تعیین روند جهانی و سطح کلیدی ، ما یک تحلیل فنی از بزرگترین بازه زمانی به روی EURUSD انجام خواهیم داد.

بیش از ده سال شاهد روند نزولی پایدار در نمودار قیمت ماهانه یورو به دلار بودیم. سپس ، این جفت از ابتدای سال 2017 با تشکیل یک الگوی مثلثی در یک کانال همگرا حرکت میکند. محدوده معاملات EURUSD در کانال همگرای مشخص شده با خطوط قرمز در سالهای آینده قرار دارد.

بنابراین ، پیش بینی ما بیشتر بر اساس این فرض خواهد بود که قیمت در میان مدت از محدودیت های بالایی و پایینی الگو شکسته نخواهد شد. اگر چنین شود ، سیگنال روشنی از آغاز یک روند جدید خواهیم داشت. شکسته شدن خط پایین کانال، روند نزولی را ادامه خواهد داد در حالی که شکست به سمت بالای کانال حرکت بالقوه صعودی یورو را نشان می دهد.

چارت ماهیانه جفت EURUSD

پیش بینی قیمت EURUSD در سه ماه آینده

برای پیش بینی حرکت قیمت یورو/دلار در سه ماه آینده ، ما یک تحلیل فنی از نمودار هفتگی EURUSD انجام خواهیم داد.

قیمت EURUSD در ابتدای سال 2021 به لبه بالایی کانال همگرا (خط قرمز) برخورد کرده و مجددا نزولی شد. بنابراین ، قیمت در آینده نزدیک احتمالاً رشد نخواهد کرد.

شاخص های MACD و RSI هم به طور غیر مستقیم به یک وارونگی نهایی اشاره می کنند. مقادیر مشابهی که به صورت دو قله نمایش داده می شوند ، در سال 2017 – 2018 مشاهده شده اند. نه تنها منحنی ها بلکه هیستوگرام ها نیز یکسان به نظر می رسند.

در سناریوی اول ارزش پیش بینی شده یورو احتمالاً از 1.17 دلار تا لبه بالایی مثلث 1.23 دلار متغیر خواهد بود. در صورتیکه قیمت تحیل بروز جفت ارز به زیر خط 1.17 برسد، وارونگی از لحاظ تکنیکال تائید میشود.

چارت هفتگی جفت EURUSD

در یک سناریوی جایگزین ، یورو ممکن است از خط روند عبور کند و در میان یک پتانسیل صعودی قوی به سمت بالا شکسته شود. در این صورت ، قیمت 1.2359 دلار (خط قرمز ) هدف قیمتی جدید خواهد بود. اگر قیمت بالاتر از آن سطح ادغام شود ، نشانه روشنی از شروع روند صعودی جدید خواهیم داشت.

با این حال ، احتمال سناریوی جایگزین کمتر از سناریوی اول تحیل بروز جفت ارز تحیل بروز جفت ارز است . چون سناریوی اول به معنای حرکت در طول مثلث است.

قیمت یورو در سال 2021 چقدر خواهد بود؟

حال بیایید پیش بینی واقع گرایانه ای برای یورو/دلار در سال 2021 انجام دهیم. من با مطالعه تاریخچه قیمت و تغییر در عرض باندهای بولینگر ، پیش بینی های کندل را برای هر ماه بر اساس سناریویی که به معنی عقب نشینی از لبه بالایی مثلث است ، ساختم.

چارت هفتگی جفت EURUSD

تحلیل موج نزولی قبلی نشان می دهد که سقوط پیش بینی شده یورو/دلار ممکن است تا پایان سال ادامه داشته باشد. بازار در پایین ترین سطح 1.17 دلار شکسته خواهد شد و قدرت خرس ها را در نزدیکترین ماه تأیید می کند. سطح حمایت 1.14 دلار هدف جدیدی خواهد بود. پتانسیل روند نزولی ممکن است به سمت پاییز فرسوده شود و این جفت ارز به حرکت نزولی خود ادامه ندهد. بنابراین ، ممکن است بازار فلت شود.

با این حال ، سطح پشتیبانی ممکن است دوباره آزمایش شود و ممکن است موج نزولی از اواخر سال 2021 – تحیل بروز جفت ارز آغاز سال 2022 از سر گرفته شود. من می توانم فرض کنم که هدف قیمت برای سال 2022 در لبه پایین مثلث در محدوده 1.08 – 1.09 دلار باشد.

جدول پیش بینی EUR/USD برای سال 2022

Month	Open	Low-High	Close	Mo,%	Total,%
Jan	1.316	1.286-1.326	1.306	-0.8%	7.6%
Feb	1.306	1.287-1.327	1.307	0.1%	7.7%
Mar	1.307	1.280-1.318	1.299	-0.6%	7.0%
Apr	1.299	1.266-1.304	1.285	-1.1%	5.8%
May	1.285	1.285-1.328	1.308	1.8%	7.7%
Jun	1.308	1.273-1.311	1.292	-1.2%	6.4%
Jul	1.292	1.292-1.337	1.317	1.9%	8.5%
Aug	1.317	1.291-1.331	1.311	-0.5%	8.0%
Sep	1.311	1.281-1.321	1.301	-0.8%	7.2%
Oct	1.301	1.249-1.301	1.268	-2.5%	4.4%
Nov	1.268	1.268-1.309	1.290	1.7%	6.3%
Dec	1.290	1.266-1.304	1.285	-0.4%	5.8%

جدول پیش بینی EUR/USD برای سال 2023

Month	Open	Low-High	Close	Mo,%	Total,%
Jan	1.285	1.266-1.304	1.285	0.0%	5.8%
Feb	1.285	1.249-1.287	1.268	-1.3%	4.4%
Mar	1.268	1.240-1.278	1.259	-0.7%	3.7%
Apr	1.259	1.255-1.293	1.274	1.2%	4.9%
May	1.274	1.255-1.293	1.274	0.0%	4.9%
Jun	1.274	1.223-1.274	1.242	-2.5%	2.3%
Jul	1.242	1.224-1.262	1.243	0.1%	2.4%
Aug	1.243	1.215-1.253	1.234	-0.7%	1.6%
Sep	1.234	1.215-1.253	1.تحیل بروز جفت ارز 234	0.0%	1.6%
Oct	1.234	1.215-1.251	1.233	-0.1%	1.6%
Nov	1.233	1.178-1.233	1.196	-3.0%	-1.5%
Dec	1.196	1.154-1.196	1.172	-2.0%	-3.5%

پیش بینی بلند مدت یورو به دلار آمریکا 2025-2030

پیش بینی های طولانی مدت برای 2025-2030 ، چه برای جفت یورو/دلار یا هر جفت ارزی دیگر ، بیش از حد غیرقابل اعتماد هستند که در پیش بینی های ما لحاظ شوند. این پیش بینی یورو/دلار یک حدس و گمان محض خواهد بود. به همین دلیل ، ما نمودارهای پیش بینی بیش از 2023 ارائه نخواهیم کرد.

عوامل زیادی ممکن است بر نرخ جفت ارز و پیش بینی یورو/دلار تأثیر بگذارند ، و بهتر است که به روز باشید در مورد آنچه در صحنه جهانی اتفاق می افتد. زیرا باید پیش بینی های واقع بینانه و قابل اعتماد انجام دهید. در زیر ، به طور مفصل توضیح داده ایم که چه عواملی ممکن است بر قیمت جفت ارز EUR/USD تأثیر بگذارد. این عوامل را زیر نظر داشته باشید.

تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار آمریکا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار آمریکا EUR/USD در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

در تحلیل انجام گرفته از جفت ارز یورو به دلار آمریکا در روز ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به بررسی تکنیکال روند تغییرات قیمت این نماد می‌پردازیم. در این ویدیو مقاله می‌توانید این تحلیل را ببینید. تحلیل این نماد در وبسایت TradingView.com و با نمودار FOREX.com صورت گرفته است.

برای دیدن تحلیل های مشابه از بازارهای مالی مختلف و کلیپ های آموزشی به روز، صفحه اینستاگرام مدرسه تحلیل را دنبال کنید.

تایم فریم روزانه

مطابق با تحلیل تکنیکال جفت ارز یورو به دلار آمریکا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ ، در تایم فریم روزانه، در انتهای نمودار روند نزولی می‌باشد. در تحلیل گذشته افت قیمت را بر اساس امواج الیوت شمارش نمودیم. به گونه‌ای که در موج ۴ بودیم و انتظار شکل گیری موج ۵ را داشتیم. این ۵ موج در اصل ریز موج‌های موج ۳ ماژور بودند و در ادامه انتظار رشد قیمت و تشکیل موج ۴ ماژور و سپس افت قیمت در قالب موج ۵ ماژور را می‌توان بیان نمود.

در تحلیل جفت ارز یورو به دلار آمریکا اسفند ۱۴۰۰ با استفاده از ابزار فیبوناچی سه نقطه‌ای بر روی موج جنبشی ۱ ماژور مشاهده می‌شود که موج ۳ ماژور تا نسبت ۲۲۴ درصد فیبوناچی افت نمود. همچنین در این محدوده شاهد یک خط استاتیک نیز می‌باشیم. بنابراین می‌توان احتمال شکل گیری حمایت و رشد قیمت در قالب موج ۴ را داشت. با استفاده از ابزار فیبوناچی دو نقطه‌ای بر روی موج جنبشی ۳ مازور می‌توان نواحی مقاومتی برای انتهای موج ۴ ماژور را یافت. همچنین رفتار قیمتی را می‌توان به صورت کانالیزه در نظر گرفت. بنابراین شاهد ایجاد نقطه X-POINT کف کانال با خط استاتیک هستیم.

بنابراین مطلوب است منتظر تشکیل الگوی اصلاحی موج ۴ باشید و در انتهای اصلاح اقدام به انجام معامله فروش (SELL) با هدف موج جنبشی ۵ نمایید. با استفاده از ابزار فیبوناچی سه نقطه‌ای اهداف قیمتی موج جنبشی ۵ را می‌توان در محدوده قیمتی ۱.۰۶۷۵ دلار تخمین زد.

بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس

فارکس یکی از قدیمی‌ترین و همچنین معتبرترین بازارهای مالی در سراسر دنیا است که فعالان زیادی از کشورها مختلف از جمله ایران در آن حضور دارند. در سال‌های اخیر با توجه به توسعه زیرساخت‌های اینترنت و همچنین افزایش آگاهی مالی در کشور، ایرانیان بیشتری تصمیم به فعالیت در فارکس گرفته‌اند. بازار فارکس ، یک بازار شبانه‌روزی است که از روزهای دوشنبه تا جمعه هر هفته فعال است. یکی از مسائلی که همواره برای فعالان تازه وارد به بازار فارکس به وجود می‌آید، مباحث مختلفی است که پیرامون مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد.

برای درک این مفهوم باید اشاره‌ای به معاملات جفت ارز داشت که در بازاری تحت عنوان جفت ارز فارکس صورت می‌پذیرند. در این بازار زمینه برای خرید، فروش و همچنین تبادل ارزهای مختلف برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی مهیا شده است. در هر معامله‌ای که در بازار فارکس رخ می‌دهد، یک ارز فروخته شده و هم‌زمان ارز دیگری خریداری می‌شود. اما برای سهولت کار مفهوم جفت ارز فارکس به عنوان یک واحد مجزا در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز به میان می‌آید منظور چیست؟ جفت ارزهای اصلی فارکس شامل چه مواردی است؟ در بازار فارکس منظور از جفت ارزهای اصلی چیست؟ چگونه می‌توان از بین جفت ارزهای اصلی و فرعی موجود در بازار، بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کرد. سؤالات متنوعی در این زمینه وجود دارد که در ادامه به طور مفصل در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد.

منظور از جفت ارز در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز در فارکس به میان می‌آید، منظور آن است که قصد خرید یک ارز پایه را در ازای تحویل ارز دیگر وجود دارد. به این ترتیب یک پیشنهاد خرید مطرح می‌شود که به ازای آن مبلغی را که به ازای دریافت یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است، تعیین می‌شود. در زمان فروش جفت ارز نیز دقیقاً عکس آنچه گفته شد، رخ می‌دهد. به این ترتیب که برای ارز پایه یک قیمت پیشنهادی برای فروش تعیین می‌شود و متناسب با آن ارز پیشنهادی دیگر دریافت می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، ماهیت بازار جفت ارزهای فارکس با بازار بورس تفاوت دارد. در بازار بورس به ازای پرداخت مبلغ مشخصی، تعداد معینی از سهام یک بنگاه اقتصادی به فرد خریدار اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در بازار جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس، آنچه اتفاق می‌افتد تبادل ارزها با یکدیگر است.

مثالی برای درک بهتر از مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی

یک مثال می‌تواند آنچه را که در بالا گفته شد کاملاً تشریح کند. یکی از جفت ارزهای معروف در بازار فارکس، جفت ارز EUR/USD است. منظور از EUR و USD به ترتیب یورو و دلار آمریکا است. در این مثال همواره ارزی که نام آن طرف چپ می‌آید، به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود. ارز دیگر که طرف راست می‌آید به عنوان ارز متقابل مشهور است؛ بنابراین در مثال ذکر شده یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است.

حال تصور کنید که قصد دارید در یک معامله برای خرید جفت ارز EUR/USD وارد شوید. برای این معامله یک رقم پیشنهادی متناسب با شرایط بازار پیشنهاد می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای خرید هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا پرداخت شود. همچنین در معامله فروش جفت ارز EUR/USD نیز یک رقم پیشنهادی مشخص می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای فروش هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا دریافت شود. طبیعی است که دو عدد مذکور هیچ‌گاه با هم برابر نباشند.

عدد تعیین شده در معامله جفت ارزهای اصلی و فرعی را تحت عنوان نرخ برابری می‌شناسند. این عدد معمولاً تا 5 رقم اعشار ذکر می‌شود. در ادامه به معرفی جفت ارزهای اصلی فارکس پرداخته می‌شود.

نگاهی کوتاه به نام اختصاری ارزها

قبل از آنکه به معرفی جفت ارزهای اصلی در فارکس پرداخته شود، لازم است نگاهی به نام اختصاری که برای ارزهای مختلف موجود در بازار جفت ارز فارکس استفاده می‌شود، انداخت. در همین راستا، مهم‌ترین ارزهای موجود در بازار به همراه نام اختصاری آن‌ها عبارت‌اند از:

• یورو: EUR
• دلار آمریکا: USD
• پوند انگلیس:‌ GBP
• دلار استرالیا:AUD
• دلار کانادا: CAD
• فرانک سوئیس: CHF‌
• ین ژاپن: JPY
• یوان چین: CNY
• درهم امارات: AED
• لیر ترکیه: TRY
• کرون سوئد: SEK
• وون کره جنوبی: KRW
• دلار سنگاپور: SGD
• ریال عربستان: SAR
• ریال قطر: QAR
• روبل روسیه: RUB
• روپیه پاکستان: PKR
• دینار کویت‌: KWD
• دینار عراق:‌ IQD
• دلار هنگ کنگ: HKD
• کرون دانمارک: DKK
• دلار نیوزلند: NZD

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

مفهوم جفت ارزها در بازار فارکس به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مهم در این خصوص آن است که جفت ارزها در بازار به سه دسته، جفت ارزهای اصلی، کراس و عجیب یا غیر معمول تقسیم می‌شود. در ادامه به معرفی انواع جفت ارزهای فارکس می‌پردازیم.

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

از یک منظر این دسته از جفت ارزها را می‌توان بهترین جفت ارزهای فارکس نامید. دلیل نام‌گذاری این دسته از جفت ارزهای معاملاتی به عنوان جفت ارزهای اصلی فارکس آن است که بیش از 85 درصد تبادلات مالی بازار جفت ارز فارکس در طول روز معمولاً روی آن‌ها صورت می‌گیرد. نکته مهم و در واقع وجه اشتراک جفت ارزهای اصلی آن است که یک طرف تمام این جفت ارزها، حتماً دلار آمریکا قرار دارد. دلار آمریکا به عنوان قدرتمندترین ارز بین‌المللی به شمار می‌رود و به نوعی می‌توان ادعا کرد که دلار آمریکا پایه و اساس سایر ارزهای فیات در دنیا است.

در همین راستان جفت ارزهای ماژور به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری	نام مستعار در فارکس
یورو – دلار آمریکا	EUR/USD	Fiber
پوند انگلیس – دلار آمریکا	GBP/USD	Cable
دلار استرالیا – دلار آمریکا	AUD/USD	Aussie
دلار نیوزلند – دلار آمریکا	NZD/USD	Kiwi
دلار آمریکا – دلار کانادا	USD/CAD	Loonie
دلار آمریکا – ین ژاپن	USD/JPY	Gopher
دلار آمریکا – فرانک سوئیس	USD/CHF	Swissy

جفت ارزهای کراس (Crosse Pairs)

جفت ارزهای کراس، دسته‌ای از جفت ارزهای مینور یا فرعی به شمار می‌روند که در هیچ یک از آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد ولی در عین حال معاملات قابل توجهی پیرامون آن‌ها در بازار صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان این دسته را نیز در ردیف جفت ارزهای مهم فارکس دسته بندی کرد. عمده معاملات در این راستا نیز با حضور یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن صورت می‌پذیرد. در همین راستا جفت ارزهای کراس را می‌توان در دسته‌بندی زیر خلاصه نمود:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – پوند انگلیس	EUR/GBP
یورو – ین ژاپن	EUR/JPY
یورو – فرانک سوئیس	EUR/CHF
یورو – دلار استرالیا	EUR/AUD
یورو – دلار کانادا	EUR/CAD
یورو – دلار نیوزلند	EUR/NZD
پوند انگلیس – دلار استرالیا	GBP/AUD
پوند انگلیس – دلار کانادا	GBP/CAD
پوند انگلیس – فرانک سوئیس	GBP/CHF
پوند انگلیس – ین ژاپن	GBP/JPY
دلار استرالیا – فرانک سوئیس	AUD/CHF
دلار استرالیا – دلار نیوزلند	AUD/NZD
دلار استرالیا – ین ژاپن	AUD/JPY
دلار استرالیا – دلار کانادا	AUD/CAD
دلار کانادا – ین ژاپن	CAD/JPY
دلار نیوزلند – دلار کانادا	NZD/CAD
دلار نیوزلند – ین ژاپن	NZD/JPY
دلار نیوزلند – فرانک سوئیس	NZD/CHF
فرانک سوئیس – ین ژاپن	CHF/JPY

جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای عجیب، متشکل دو ارز هستند که یک شامل ارزهای اصلی و دیگری شامل ارزها اقتصادهایی است که در حال توسعه هستند. در همین راستا مهم‌ترین ارزهای عجیب یا غیرمعمول که در بازار جفت ارز فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند، در جدول زیر قابل مشاهده هستند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – لیر ترکیه	EUR/TRY
دلار آمریکا – دلار هنگ‌کنگ	USD/HKD
دلار نیوزلند – دلار سنگاپور	NZD/SGD
پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی	GBP/ZAR
دلار استرالیا – پزو مکزیک	AUD/MXN
ین ژاپن – کرون نروژ	JPY/NOK

معاملات جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس به چه صورت انجام می‌شود؟

لیست جفت ارزهای فارکس را در بالا مرور کردیم. در خصوص نحوه خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی با ذکر یک مثال به طور مفصل در بالا توضیحات لازم ارائه شد. آن چه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در خصوص تصمیم‌گیری برای خرید و فروش این جفت ارزها در بازار است. در برخی موارد هدف از خرید و فروش جفت ارزهای اصلی فارکس، کسب سود نیست؛ بلکه به دنبال تبدیل ارز برای مصارف تجاری هستیم.

اما در برخی موارد دیگر خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی صرفاً برای کسب سود صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی ابتدا باید استراتژی معاملاتی تریدر تعیین شود. برخی به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش‌های مکرر در طول روز هستند که به این روش اصطلاحاً اسکالپ تریدینگ گفته می‌شود. اما برخی دیگر به دنبال کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری هستند؛ بنابراین این دسته از تریدرها به هیچ عنوان وارد خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت نمی‌شوند و خود را درگیر نوسانات گذرای قیمت جفت ارزهای اصلی و فرعی نمی‌کنند.

به عنوان مثال این دسته از سرمایه‌گذاران جفت ارز EUR/USD را در یک نرخ برابری پایین می‌خرند و سپس با گذشت زمان همین جفت ارز معاملاتی را در نرخ برابری بالاتری به فروش می‌رسانند. تفاوت این نرخ خرید و فروش، سود حاصل از معامله را عاید این افراد می‌کند.

مفهوم پیپ در خرید فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی چیست؟

اگر همین الان قصد خرید دلار از یک صرافی را داشته باشید، به ازای هر یک دلار یک رقم مشخصی از شما دریافت می‌شود. اما اگر قصد فروش دلار به صرافی را داشته باشید، به ازای هر دلار رقم کمتری نسبت به قیمت بالا به شما پرداخت می‌شود.

مشابه همین مفهوم در بازار جفت ارز فارکس نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر قصد فروش جفت ارز معاملاتی EUR/USD را داشته باشید، نرخ برابری معادل 1.4745 درنظر گرفته می‌شود و برای خرید همین جفت ارز، نرخ برابر معادل 1.4746 لحاظ می‌شود. این اختلاف 0.0001 دلاری را یک پیپ می‌گویند.

چگونه می‌توان بهترین جفت ارز فارکس را برای معامله انتخاب کرد؟

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازارهای مالی مربوط به بازار جفت ارز فارکس است. پاسخ به این سؤال که بهترین جفت ارز معاملاتی در بازار فارکس چیست، کار آسانی نیست؛ چرا که به طور کامل وابسته به استراتژی تریدر برای خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی دارد. عواملی مانند نوع معامله، حجم معامله و میزان ریسک‌پذیری ترید در انتخاب جفت ارز معاملاتی به طور مستقیم اثرگذار است.

تنها نکته‌ای که لازم است در این قسمت به آن اشاره شود این است که در صورتی که به تازگی وارد بازار جفت ارز فارکس شده‌اید، حتماً در نظر داشته باشید که روی جفت ارزهای اصلی معامله کنید؛ چراکه نوسانات قیمتی این جفت ارزها در کوتاه‌مدت کمتر است و به این ترتیب ضریب امنیت سرمایه شما افزایش پیدا می‌کند.

بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ کدام است؟

همان‌طور که اشاره شده اسکالپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری مبتنی بر کسب سود در کوتاه‌مدت است. این روش معاملاتی معمولاً برای تریدرهایی مناسب است که اولاً دانش و مهارت بالایی در زمینه بازار فارکس دارند و در ثانی ریسک‌پذیری آن‌ها نیز بالا است. در این روش ترید کردن می‌توان از قابلیتی به نام اهرم معاملاتی نیز استفاده کرد. به این ترتیب با انتخاب یک اهرم، سرمایه تحیل بروز جفت ارز شما برای خرید و فروش متناسب با اهرم انتخاب شده افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب می‌توانید با حجم سرمایه بیشتری وارد معامله شوید. این کار یک ریسک تمام عیار است و در عین این که می‌تواند تریدر را به سودهای کلان برساند، ممکن است تمام سرمایه او را به یکباره نابود کند.

فواید تمرکز کردن روی یک جفت ارز در معاملات چیست؟

پاسخ به این سؤال به راحتی امکان‌پذیر نیست. در این جا تنها به ذکر تجربه قدیمی‌های بازار جفت ارز فارکس اکتفا می‌شود. بسیاری از تریدرهای قدیمی و با سابقه فارکس معتقدند که هر تریدر باید با مطالعه یک جفت ارز را انتخاب کنید و روی همان معاملات خود را متمرکز کند. به این ترتیب تریدر قادر است اخبار پیرامون این جفت ارز معاملاتی را با دقت بیشتری دنبال کند و به تحلیل‌های کارشناسی‌تر و محکم‌تری پیرامون جفت ارز انتخاب شده دست پیدا کند. به این ترتیب در کوتاه مدت خطاهای تصمیم‌گیری خیلی زود آشکار می‌شود و می‌توان با اصلاح آن‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری خود اطمینان بیشتری حاصل نمود.

سؤالات متداول

آیا جفت ارزهای اصلی فارکس برای معامله مبتدیان مناسب است؟

بله؛ به دلیل آنکه نوسانات قیمتی جفت ارزهای اصلی در کوتاه مدت به مراتب کمتر است، خطر کمتری سرمایه تریدر مبتدی را تهدید می‌کند. به همین دلیل بهترین جفت ارزها برای ترید کردن مبتدیان، جفت ارزهای اصلی هستند.

آیا روش اسکالپ تریدینگ برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

خیر؛ این روش معامله جفت ارزها نیاز به دانش و مهارت بالایی برای تحلیل تکنیکال دارد و به همین دلیل استفاده از این استراتژی معاملاتی برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

جفت ارزهای اصلی برای معامله در بازار فارکس

بازاری که در آن معاملات جفت ارزها انجام می شود را بازار معاملات جفت ارز می نامند. این بازار جز بزرگترین بازارهای در دنیای مالی به حساب می آید. خرید و فروش و مبادله ارزها و همچنین تبدیل ارزها به یکدیگر در فارکس فراهم شده است.حجم معاملات در بازار فارکس بسیار زیاده بوده و زمان معاملات در این بازار ۲۴ ساعته و ۵ روز در هفته می باشد. بر خلاف بازار سهام و کالا که شما با پول نقد خود یک کالا خریداری می کنید، در بازار ارزها، به ازای خرید یک ارز، اقدام به فروش ارز دیگر میکنید.

در بازار فارکس همواره معامله ارزها به صورت جفت ارز انجام می شود.برای نمونه می توان جفت ارز یورو با دلار آمریکا (EUR/USD) نام برد. در جفت ارزها، ارز اول (سمت چپ) را ارز پایه و ارز دوم( سمت راست) را ارز متقابل می نامند. معامله خرید یک جفت ارز به معنی خرید ارز پایه و فروش ارز متقابل و معامله فروش یک جفت ارز به معنی فروش ارز پایه و خرید ارز متقابل می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ارز دیجیتال کلیک کنید.

جفت ارزها در بازار فارکس نرخ یکسانی دارند که معمولا با ۵ رقم اعشار مشخص می شود. این نرخ نمایش دهنده این است که در معامله خرید و فروش چه میزان هزینه باید پرداخت شود. به عنوان مثال، در معامله خرید EUR/USD به ازای هر یورو چه میزان دلار نیاز است.

بازار فارکس بر روی گزینه کلیک کنید.

انواع جفت ارزها

جفت ارزهای موجود در بازار فاراکس، به سه دسته اصلی تقسیم می شوند:

• جفت ارزهای اصلی
• جفت ارزهای فرعی
• جفت ارز های غیر معمول

قبل از توضیح هربخش ابتدا به معرفی ۷ ارز که دارای حجم معامله بالا می باشند می پردازیم.

• USD (دلار آمریکا) : معروف به Greenback به دلیل رنگ سبزی.
• EURO (یورو) : معروف به Fiber به دلیل فیبر پلیمری استفاده شده در اسکناس های یورو
• GBP(پوند انگلیس) : معروف به Sterling ترکیبی از نقره.
• CHF(فرانک سوئیس) : معروف به Swissy است.
• CAD(دلار کانادا) : معروف به Loonie به دلیل وجود عکس پرنده بر روی اسکناس.
• AUD(دلار استرالیا) : معروف به “Aussie” است.
• NZD(دلار نیوزیلند) : معروف به “Kiwi” نام پرنده نیوزلندی.

این ارزها جز ارزهای محبوب در بازار فارکس هستند که به صورت جفت ارزی معامله می شوند.

جفت ارزهای اصلی(Major)

عمده ترین معاملات خرید و فروش روزانه در این دسته انجام می شود. در تمام جفت ارزهای اصلی(major ) دلار آمریکا وجود دارد. زیرا این ارز جز برترین ذخیره های جهانی می باشد. از نمونه جفت ارزهای اصلی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / USD – یورو / دلار آمریکا
• USD / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / USD – پوند انگلیس / دلار آمریکا
• USD / CHF – دلار آمریکا / فرانک سوئیس
• USD / CAD – دلار آمریکا / دلار کانادا
• AUD / USD – دلار استرالیا / دلار آمریکا
• NZD / USD – دلار نیوزیلند / دلار آمریکا

جفت ارزهای فرعی(Crosse)

جفت ارزهای هستند که در آن ها دلار آمریکا وجود ندارد. از مهم ترین این جفت ارزها می توان به پوند انگلیس، یورو و ین اشاره کرد. از نمونه جفت ارزهای فرعی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / GBP – یورو / پوند انگلیس
• EUR / JPY – یورو / ین ژاپن
• GBP / JPY – پوند انگلیس / ین ژاپن
• GBP / CAD – پوند انگلیس / دلار کانادا
• CHF / JPY – فرانک سوئیس / ین ژاپن
• EUR / AUD – یورو / دلار استرالیا
• NZD / JPY – دلار نیوزیلند / ین ژاپن

جفت ارزهای غیر معمول(Exotic)

جفت ارزهای غیر معمول از یک ارز اصلی با واحد پول در حال توسعه تشکیل شده است. جفت ارزهای غیر معمول به اندازه جفت ارزهای اصلی و فرعی معامله نمی شوند. از نمونه های معروف این ارزها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• EUR / TRY – یورو / لیر ترکیه
• USD / HKD – دلار آمریکا / دلار هنگ کنگ
• JPY / NOK – ین ژاپن / کرون نروژ
• NZD / SGD – دلار نیوزیلند / دلار سنگاپور
• GBP / ZAR – پوند انگلیس / رند آفریقای جنوبی
• AUD / MXN تحیل بروز جفت ارز – دلار استرالیا / پزوی مکزیک

برای کسب اطلاعات بیشتر و قیمت روز همه جفت ارزها می توانید به سایت forexfactory.com مراجعه کنید.

برترین های جفت ارزها در بازار فارکس

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازار فارکس انجام می شود. روزانه افراد زیادی از همه کشورهای مختلف جهان اقدام به معامله در این بازار می کنند. بازار فارکس از ساعت ۲۲:۰۰ به وقت گرینویج از روز یکشنبه تا ساعت ۲۲:۰۰ روز جمعه بصورت ۲۴ ساعته در حال انجام فعالیت می باشد.

اینکه بگویم بهترین جفت ارز برای انجام تجارت کدام است کار ساده ای نمی باشد. زیرا هر معامله گر با توجه به سرمایه و الگویی که دارند اقدام به انتخاب و خرید جفت ارزها می کنند. افراد برای انتخاب جفت ارزهای مورد نظر خود باید ارزهای مختلف را با تجزیه و تحلیل های خود مورد بررسی قرار دهند و بعد اقدام به سفارش کنند. بهترین جفت ارزها، جفت ارزهای اصلی می باشد. زیرا به صورت روزانه حجم زیادی در آن معامله می شود. برای کسانی که تازه وارد این بازار شدند خرید تحیل بروز جفت ارز ارزهای اصلی بهترین گزینه می باشد.

بهترین جفت ارزها برای اسکالپ

forex scalping یک استراتژی تجارت کوتاه مدت است که از نوسانات اندک در بازار فارکس سود کسب می کنند. روش کار اسکاپ ها به این صورت است که، یک جفت ارز خریداری کرده و می فروشند تا موقعیت خود را برای کوتاه مدت حفظ کنند.سپس این فرآیند را در طول روز چندین بار تکرار می کنند تا با استفاده از نوسانات، سود مورد نظر خود را به دست می آورند.

بهترین راهکار اسکالپ فارکس معاملات اهرمی می باشد. استفاده از این روش این امکان را به معامله گران می دهد تا بیشتر در معرض بازار قرار بگیرند و فقط درصد کمی از ارزش دارایی را به عنوان سپرده استفاده می کنند. این روش باعث تقویت سود می شود. اما اگر بازار در جهت درست حرکت نکند باعث ضرر می شود.

معامله گران برای انتخاب ارزها، بهتر است هم از ارزهای اصلی نظیر، AUD / USD، GBP / USD و. و هم از جفت ارزهای فرعی مانند، AUD / GBP استفاده کنند. زیرا این ارزها دارای نوسان زیادی در بازار هستند.

هر چه حجم معاملات بیشتر باشد تعداد پیپ ها که باعث سودآوری می شود، کمتر است. در نتیجه بیشتر معامله گران ارزهای فرعی و غیر معمول را برای معامله انتخاب می کنند. زیرا این ارزها دارای نوسانات بالایی هستند اما به همان اندازه دارای ریسک بالایی هستند.

همبستگی جفت ارزها در فارکس

معمولا ارزها به صورت جفتی بیان می شوند. هر جفت ارز با جفت ارز دیگر دارای همبستگی می باشد.همبستگی معمولا به صورت یک جدول ارائه می شود که در آن تقاطع هر جفت ارز، همبستگی را نمایش می دهد. جدول زیر نمونه ای از جدول همبستگی بین جفت ارزها می باشد.

همبستگی ارزی چیست؟

قدرت ارز یک کشور به اقتصاد آن کشور بستگی دارد. هر چه اقتصاد کشور قوی تر قدرت ارز نیز بیشتر می شود. درنتیجه اقتصاد کشورها به هم وابسته بوده و این امر باعث وابسته شدن ارزهای کشورها نیز می شود.

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی یا کورولیشن فرمول ریاضی است که ارتباط و نحوه تغییر دو عدد نسبت به هم را نمایش می دهد. این تحیل بروز جفت ارز فرمول به صورتی می باشد که نتیجه آن عددی بیین -۱تا+۱ می باشد.

ضریب همبستگی مثبت(۰تا +۱) به این معنی است که هر دو در یک جهت می باشد. به عنوان مثال اگر بخواهیم صادرات یک کشور را با دلار مقایسه کنیم. در این صورت اگر ارزش یک ارز در برابر دلار کاهش پیدا کند، در نتیجه میزان صادرات نیز کاهش پیدا می کند. هر چه ضریب همبستگی به +۱ نزدیک باشد همبستگی در جهت هم بیشتر می شود.

ضریب همبستگی منفی(۰تا-۱) به این معنی است که این دو متغییر در جهت مخالف هم عمل می کنند. برای مثال هرچه ارزش ارز یک کشور بیشتر باشد، میزان صادرات آن کشور کمتر خواهد بود. هر چه ضریب همبستگی به -۱ نزدیک تر باشد، همبستگی در جهت مخالف بیشتر خواهد بود. به عبارتی همبستگی -۱ به معنی همبستگی معکوس کامل است.

ضریب همبستگی صفر به این معنی است که دو متغییر هیچ رابطه ای با هم ندارند. و هر کدام به صورت مستقل عمل ی کنند. برای مثال ممکن است افزایش یا کاهش ارزش ارز یک کشور در صادرات آن تاثیری نداشته باشد.

کاربردهای استفاده از همبستگی

همانطور که در جدول ۱ بالا مشاهده کردید، همبستگی به صورت درصد نمایش داده شده است. این همبستگی می تواند +۱۰۰یا -۱۰۰ باشد. از کاربردهای استفاده ازهمبستگی می توان به موارد زیر اشاره کرد.

افزایش سود آوری

در بازار ارز، جفت ارزهای فراوانی برای معامله وجود دارد. بررسی تک تک این ارزها کار ساده ای نیست اما با داشتن جدول همبستگی به راحتی می توانید به بررسی این جفت ارزها بپردازید. با توجه به این بررسی ها شما می توانید چند جفت ارز را با هم هندل کرده و کسب سود داشته باشید.

معاملات همزمانی

معامله گران تحلیل تکنیکال برای ایجاد موقعیت معاملاتی نیازمند بررسی نمودارها هستند. حالا اگر این نمودارها را قبل از سفارش گیری بررسی کنند، تعداد محدودی موقعیت معاملاتی می توانید داشته باشند. در نتیجه وجود جدول همبستگی باعث می شود که موقعیت های معاملاتی بیشتری در زمان کمتری در صورت نیاز ایجاد کنید.

پوشش ریسک

گاهی اوقات با توجه به تحلیل های اشتباه، ضرر ایجاد می شود. برای مثال شما یک موقعیت معاملاتی باز می کنید. بعد از گذشت چند دقیقه متوجه می شوید که اشتباه کردید. برای پوشش دهی ضرر ایجاد شده شما می توانید یک موقعیت معاملاتی با همبستگی منفی باز میکنید. این کار باعث می شود که ضرر ایجاد شده تا حد زیادی جبران شود.

کلام آخر

در بازار فارکس دارایی های زیادی معامله می شود. اما مهم ترین آن ها جفت ارزها می باشد. خرید و فروش این ارزها با توجه به اینکه سود زیادی دارد ریسک بالایی نیز دارد. در نتیجه اقدام برای معامله در این بازار نیازمند دانش بالا در این زمینه می باشد. در این مقاله سعی شده با توضیحات در خصوص جفت ارزها، و نحوه خرید و فروش، بهترین انتخاب را داشته باشید.

نحوه معامله در بازار فارکس برای مبتدیان به همراه چندین مثال

در فارکس همه در تلاش‌اند تا بفهمند کدام ارز را بخرند یا بفروشند. در واقع می‌خواهند ببینند کدام ارز سقوط می‌کند و کدام ارز رشد خواهد داشت. اما از کجا می‌توان این را فهمید که چه موقع وقت خرید یا فروش یک جفت ارز است؟

در مثال‌های زیر، قصد داریم با استفاده از کمی تحلیل بنیادی، در مورد خرید و فروش بعضی از ارزها تصمیم بگیریم. توجه داشته باشید که این‌ها صرفاً مثال هستند.

عرضه و تقاضا برای یک ارز با توجه به عوامل مختلف اقتصادی تغییر می‌کند و باعث بالا و پایین شدن نرخ تبدیل ارز می‌گرد. هر واحد پولی متعلق به یک کشور (یا یک منطقه) می‌باشد. بنابراین تمرکز تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد کشور مانند تولید، اشتغال، صنعت، تجارت بین‌المللی و نرخ بهره است. هر چه وضعیت اقتصادی بهتر، ارز مربوطه با ارزش‌تر.

اگر سر کلاس اقتصاد همیشه به خواب می‌رفتید یا از کلاس اقتصاد فرار می‌کردید، نگران نباشید! ما در آینده به تحلیل بنیادی که بر اساس اقتصاد واقعی کشورهاست خواهیم پرداخت.

اما برای الان، سعی کنید وانمود کنید که می دانید اوضاع از چه قرار است.

راهنمای معاملات فارکس

برای شروع کار در فارکس باید مراحل مختلفی را طی کنید که در زیر به آن‌ها پرداخته ایم. تمام مراحل مورد نیاز شما در سایت ایران بروکر به صورت جامع توضیح داده شده است . ۱-در بازار فارکس ابتدا شما نیاز به انتخاب یک بروکر مناسب دارید. انتخاب بروکر شامل مولفه های بسیاری می‌شود . شما با مراجعه به صفحه انتخاب بروکر در سایت ما می‌توانید بروکر مناسب خود را انتخاب کنید. همچنین روش های شارژ حساب خود را نیز مدنظر قرار دهید زیرا برخی از بروکر ها را نمیتوان از ایران شارژ کرد. ۲-پس از انتخاب بروکر نیاز دارید تا یک حساب دمو یا ریل باز کنید. توجه کنید در صورتی که هنوز به اندازه کافی در این حوزه مهارت کسب نکرده‌اید , بهتر است در ابتدا در حساب دمو ترید کنید. این حساب ها به شما امکان معامله به صورت آزمایشی و با پول مجازی را می‌دهد. ۳-آموزش ببینید

یکی از مهمترین مسائل در حوزه معاملات فارکس یادگیری یک استراتژی درست است. شما با مراجعه به بخش مدرسه‌فارکس در سایت ایران بروکر می‌توانید آموزش های مفیدی در این ‌باره ببینید. ۴-مدیریت سرمایه مهم ترین دلیلی که افراد حتی پس از مدت ها تلاش , نمی‌توانند در معاملات فارکس موفق باشند,عدم مدیریت سرمایه هست. شما بدون مدیریت سرمایه تحت کنترل احساسات خود هستید و کاملا در این بازار بازنده خواهید بود,لذا حتما در این زمینه آموزش ببینید.

برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به مقاله مدیریت ریسک در فارکس | در هر ترید چقدر می‌توانید ریسک کنید؟ مراجعه کنید. ۵-بک تست بگیرید برای تست استراتژی معاملاتی خود و همچنین تست اصل مدیریت سرمایه خود باید در گذشته بازار به جستوجو و تحقیق بپردازید . بررسی کنید که آیا در یک بازه زمانی مشخص استراتژی معاملات فارکس شما سود ده بوده است یا نه. برای این کار می‎‌توانید از ابزار های بک تست و ریسرچ در بازار استفاده کنید.

چک لیست معاملات فارکس

پس از تست های متعدد از استراتژی معاملاتی خود نیاز دارید تا یک چک لیست از معاملات روزانه خود تهیه کنید. در این چک لیست باید لیست کار‌هایی که در طول روز برای ترید های خود انجام می‌دهید را یادداشت کنید. برای مثال در ابتدای روز باید از روی سایت های خبری چک کنید که آیا امروز خبر مهمی در بازار اتفاق می‌افتد؟ سپس ساعت آن را یادداشت کنید. برای راهنمایی بیشتر در حوزه سایت های خبری می توانید به مقاله آموزش فارکس فکتوری مراجعه کنید. چک لیست معاملات فارکس شما می‌تواندشامل مراحل مختلف استراتژی شما نیز باشد. زمانی که شما درگیر مارکت می‌شوید , گاهی اوقات هیجانات بازار باعث می‌شود تا بخشی از استراتژی خود را فراموش کنید. برای جلو‌گیری از این اتفاق بهترین کا‌ر تهیه یک چک لیست از مراحل استراتژی شماست. به این صورت که پس از تایید شدن هر مرحله , مرحله بعدی را چک کنید و تا تاییدیه نهایی را از بازار نگرفته‌اید وارد ترید نشوید.

روش معاملات فارکس

در فارکس شما همواره در حال خرید یک ارز و فروش یک ارز دیگر هستید. به طور مثال اگر روی جفت ارز EURUSD یک خرید انجام می دهید در واقع دلار را فروخته و یورو را خرید کرده‌اید. شما برای این که وارد یک معامله شوید لازم است تا با مفهوم حجم آشنا باشید. واحد اندازه‌گیری حجم معاملات شما در فارکس , لات است. شما با داشتن میزان حجم ترید و pip value چارت, می‌توانید میزان ضرر و سود احتمالی خود را در هر معامله بررسی کنید. pip value به شما نشان میدهد که در صورتی که با یک لات وارد معامله شوید , به ازای هر پیپ چه مقدار وارد سود یا ضرر خواهید شد. برای مثال در تصویر زیر پنجره‌ی ورود به معامله در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید. در قسمت ۱ از شما نام نماد مورد معامله را می‌گیرد. توجه کنید که هر نماد میزان pipvalue متفاوتی دارد. در قسمت ۲ میزان حجم ورود به معامله را وارد می‌کنید. این میزان بر حسب لات محاسبه می‌شود. بخش ۳ و ۴ نیز قیمت حد ضرر و حد سود خود را وارد می‌کنید و وارد معامله می‌شوید.

معامله جفت ارز (EUR/USD)

در این مثال، یورو ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر اعتقاد دارید که اقتصاد آمریکا هم‌چنان ضعیف خواهد شد، که برای دلار آمریکا اتفاق بدی است، شما سفارش خرید (EUR/USD) را خواهید داد. با این کار، با این امید که ارزش یورو در برابر دلار امریکا بالا برود، اقدام به خرید یورو کرده‌اید.

اگر اعتقاد دارید که اقتصاد امریکا قوی است و یورو در برابر دلار آمریکا تضعیف می‌شود، شما دستور فروش (EUR/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار، با این امید که یورو در برابر دلار امریکا ریزش کند، اقدام به فروش یورو کرده‌اید.

معامله‌ی جفت ارز (USD/JPY)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر شما فکر می‌کنید که دولت ژاپن قصد دارد “ین” را تضعیف کرده تا به صنعت صادرات خود کمک کند، شما در پی ارسال سفارش خرید (USD/JPY) خواهید بود. با این کار شما با خرید دلار انتظار دارید که قیمت دلار آمریکا در مقابل “ین ژاپن” افزایش یابد. اگر فکر می‌کنید که سرمایه‌گذاران ژاپنی در حال خارج کردن پول از بازارهای مالی امریکا و تبدیل دلارهای خود به “ین” هستند و این مورد برای دلار آمریکا خوشایند نیست، شما دستور فروش جفت ارز (USD/JPY) را اجرا خواهید کرد. با این کار شما با فروش دلار انتظار دارید که ارزش “دلار آمریکا” در مقابل “ین ژاپن” کاهش یابد.

معامله‌ی جفت ارز (GBP/USD)

در این مثال، پوند ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید اقتصاد انگلیس از نظر رشد اقتصادی، بهتر از آمریکا عمل خواهد کرد، شما سفارش خرید (GBP/USD) را خواهید گذاشت. با این کار شما پوند خریداری می‌کنید با این امید که در مقابل دلار آمریکا افزایش قیمت داشته باشد ولی اگر فکر می‌کنید که سرعت رشد اقتصاد در انگلیس رو به کند شدن است، در حالی‌که اقتصاد آمریکا هم‌چون آرنولد قوی است. شما یک دستور فروش (GBP/USD) را اجرا می‌کنید. با این کار پوند فروخته‌اید با این امید که ارزش آن در برابر دلار آمریکا کاهش یابد.

معامله جفت ارز (USD/CHF)

در این مثال، دلار آمریکا ارز پایه و بنابراین “مبنای” خرید یا فروش است. اگر فکر می‌کنید فرانک سوئیس بالای ارزش ذاتی خود در حال معامله است، شما سفارش خرید (USD/CHF) را می‌گذارید. با این کار شما دلار آمریکا را خریداری کرده‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس افزایش یابد. اگر اعتقاد دارید که ضعف بازار مسکن آمریکا به رشد آینده اقتصادی آسیب رسانده و سبب تضعیف دلار می‌شود، شما یک سفارش فروش (USD/CHF) را اجرا خواهید کرد. با این‌کار، دلار آمریکا را فروخته‌اید به این امید که ارزش آن در برابر فرانک سوئیس کاهش یابد.

لات در فارکس

در فارکس نیز خرید یا فروشِ تنها 1 دلار منطقی نیست. بنابراین خرید یا فروش ارز معمولاً بصورت شانه‌ها یا بسته‌های 1000 واحدی (میکرو‌لات)، 000/10 واحدی (مینی‌لات) یا 000/100 واحدی (لات استاندارد) صورت می‌گیرند که بسته به بروکر و نوع حسابی که دارید متغیر خواهد بود که در مورد این موضوع در درس لات‌ها بیشتر صحبت خواهد شد.

فعلاً این را بدانید که یک لات استاندارد 000/100 واحد از ارز پایه جفت ارزی است که معامله می‌کنید

معاملات مارجین

“اما من پول کافی برای خرید 000/10 یورو را ندارم! آیا باز هم می‌توانم در فارکس معامله کنم؟”

بله می‌توانید! با استفاده از پدیده‌ای به نام لوریج یا اهرم!

وقتی با لوریج معامله می‌کنید، نیازی به پرداخت 000/10 یورو از قبل نیست. درعوض، شما یک “سپرده” کوچک واریز می‌کنید، که به آن “مارجین” می‌گویند. نسبت اندازه‌ی معامله به وجه نقد “سپرده معاملاتی” مورد استفاده برای مارجین را لوریج گویند.

به عنوان مثال، لوریج 1:50، که از آن با تحیل بروز جفت ارز عنوان 2 درصد مارجین مورد نیاز نیز یاد می‌شود، یعنی برای باز کردن معامله‌ای به ارزش 000/100 دلار به 2000 دلار مارجین نیاز است. معاملات مارجین به شما اجازه می‌دهد معامله‌های بزرگی را با استفاده از فقط کسر کوچکی از سرمایه‌ای که در حالت عادی نیاز است، باز کنید. با این روش می‌توانید تنها با 25 دلار معامله 250/1 دلاری و یا با 1000 دلار موقعیت 000/50 دلاری باز کنید. در واقع می‌توانید معاملات نسبتاً زیادی را با مقدار کمی سرمایه اولیه انجام دهید. اجازه بدهید بیشتر توضیح دهیم. بعداً به‌طور کامل‌تری در مورد مارجین بحث خواهیم کرد، اما امیدواریم که بتوانید ایده اصلی نحوه‌ی عملکرد مارجین را این‌جا متوجه شوید. با دقت به صحبت‌های زیر گوش دهید زیرا بسیار مهم هستند!

معتقدید که سیگنال‌های موجود در بازار نشان دهنده‌ی‌‌ بالا رفتن پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا است. شما یک لات استاندارد (000/100واحد) بر روی (GBP/USD) معامله باز می‌کنید و پوند انگلیس را با مارجین مورد نیاز 2% خرید می‌کنید. صبر می‌کنید تا نرخ تبدیل ارز بالا برود.

وقتی یک لات (000/100 واحد) (GBP/USD) با قیمت 1.50000 خرید می‌زنید، در واقع در حال خرید 000/100 پوند هستید که ارزش آن 000/150 دلار است. (000/100واحد پوند× 1.50000)

از آنجا که مارجین مورد نیاز 2% بود، بنابراین 3000 دلار آمریکا در حساب شما برای باز کردن این معامله کنار گذاشته می‌شود. (000/150$ × 2٪)

اکنون شما فقط با 3000 دلار کنترل 000/100 پوند را در اختیار دارید. حالا تصمیم می‌گیرید یک چرت 20 دقیقه‌ای بزنید (البته اگر استرس اجازه بدهد). پیش‌بینی‌های شما درست از آب در می‌آیند و تصمیم به فروش می‌گیرید. معامله را در 1.50500 می‌بندید. حدود 500 دلار سود کرده‌اید.

وقتی که معامله را می‌بندید، سپرده‌ای “مارجین” که در ابتدا پرداخت کرده‌اید به شما بازگردانده می‌شود و سود یا زیان شما هم محاسبه می‌گردد. این سود یا زیان سپس به حساب شما واریز می‌شود. بیایید مثال معامله (GBP/USD) بالا را بررسی کنیم.

(GBP/USD) فقط نیم پنی افزایش یافت! یک پنی هم نه! نصف یک پنی! اما شما 500 دلار سود کرده‌اید! آن‌هم در حالی‌که دراز به دراز خوابیده بودید! چطور؟ چون معامله شما فقط روی 1 پوند نبوده.

اگر اندازه‌ی معامله شما 1 پوند بود، سود شما نیم پنی می‌شد. اما… وقتی معامله را باز کردید، اندازه معامله شما 000/100 پوند (یا 000/150دلار) بود. جالب این است که نیازی نبود تا شما کل این مبلغ را وسط بگذارید. برای باز کردن این معامله تنها 3000 دلار مارجین لازم بود. دلار سود از 3000 دلار سرمایه اولیه معادل 16.67 درصد بازدهی است! در بیست دقیقه!

این قدرت معاملات اهرمی است. اما عجله نکنید! معاملات اهرمی به همان میزان که می‌تواند سودده تحیل بروز جفت ارز باشد ممکن است سرمایه شما را به باد دهد.

یک سپرده با مارجین کم می‌تواند همان‌طور که باعث سود زیاد می‌شود، منجر به ضرر زیاد نیز بشود. در حقیقت لوریج یک شمشیر دو لبه است. هم‌چنین لوریج به این معنی است که یک حرکت نسبتاً کوچک می‌تواند منجر به ضرر یا سود بزرگ شود. در واقع ممکن بود در همان مدت بیست دقیقه به راحتی 500 دلار از دست بدهید.

در این حالت وقتی از خواب که بیدار می‌شدید تازه با یک کابوس مواجه بودید! درست است که لوریج بالا جذاب به نظر می‌رسد، اما می‌تواند خطرناک هم باشد.

به عنوان مثال، یک حساب معاملاتی فارکس با سپرده اندک 1000 دلار باز می‌کنید. کارگزار شما لوریج 1:100 را ارائه می‌کند تا بتوانید موقعیت 000/100 دلاری (EUR/USD) را باز کنید. تنها با 100 پیپ حرکت حساب شما به 0 دلار می‌رسد! 100 پیپ نوسان به راحتی در طول روز اتفاق می‌افتد. در نتیجه شما به راحتی ممکن است 1000 دلار در یک روز از دست بدهید.

در معامله با مارجین، مهم است بدانید که ریسک شما بر اساس ارزش کامل اندازه معامله شما است. اگر به درک صحیح چگونگی عملکرد مارجین پی نبرید، ممکن است به سرعت حساب خود را به فنا دهید. ما می‌خواهیم که جلوی این کار گرفته شود. با توجه به این خطر، ما یک بخش کامل آموزش به نام “معاملات مارجین” را به توضیح عملکرد معاملات مارجین اختصاص داده‌ایم.

بهره شبانه یا سواپ

برای معامله‌هایی که ساعت 00:00 بروکر باز مانده باشند یک “هزینه انتقال معامله” وجود دارد که به اصطلاح “سواپ” نیز نامیده می‌شود، که یک معامله‌گر بسته به معامله‌های بازی که دارد یا باید پرداخت کند و یا دریافت می‌کند. اگر نمی‌خواهید روی معامله‌های خود بهره بگیرید یا بپردازید، کافی‌ست مطمئن شوید که همه آن‌ها قبل از ساعت 00:00 در پلتفرم معاملاتی بروکرتان بسته هستند.

از آنجا که هر معامله فارکس شامل قرض گرفتن یک ارز برای خرید ارز دیگر است، هزینه‌های انتقال معامله به روز دیگر بخشی از معاملات فارکس است. این هزینه‌ها بستگی مستقیم به بهره بانکی ارزی که می‌خرید و می‌فروشید دارد. بهره بانکی ارزی که می‌خرید به شما تعلق می‌گیرد و بهره بانکی ارزی که می‌فروشید از شما دریافت می‌شود. اگر در حال خرید ارز با نرخ بهره بالاتر از ارزی هستید که می‌فروشید، در این‌صورت ما به التفاوت خالص نرخ سود مثبت خواهد بود و در نتیجه به شما سود تعلق خواهد گرفت و برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی باشد، دراین‌صورت باید ما به التفاوت را پرداخت کنید.

خوشبختانه اکثر بروکرهایی که با ایرانی‌ها کار می‌کنند امکان انجام معاملات بدون بهره یا اصطلاحاً اسلامی را فراهم آورده‌اند.

توجه داشته باشید که بسیاری از بروکرهای فارکس نرخ سواپ خود را بر اساس عوامل مختلفی تنظیم می‌کنند. (به عنوان مثال، لوریج حساب، نرخ وام بین بانکی و … پس بهتر است برای دیدن مقدار دقیق سواپی که به معاملات شما تعلق می‌گیرد به وب‌سایت بروکرتان مراجعه کنید.

در تعیین میزان سواپ نرخ بهره هر کشور معیار اصلی است. یکی از استراتژی‌ها مطرح در فارکس بر اساس همین سواپ هاست. بعداً، همه چیز را راجع به این‌که چگونه می‌توانید از آن به نفع خود استفاده کنید به شما آموزش خواهیم داد.