فارکس فکتوری در ایران

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

مثالی دیگر از تشخیص اشتباه الگوی مثلث افزایشی در بازارهای مالی – تصویر برگرفته از کتب آقای بولکوفسکی

الگوی مثلث ها در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، الگوی مثلث ها در دسته الگوهای ادامه دار قرار می گیرند. سه مثلث مختلف وجود دارد، و هر یک را از نزدیک مورد بررسی قرار می دهیم. این شکل ها، مثلث صعودی، مثلث نزولی و مثلث متقارن هستند.

مثلث ها را می توان به عنوان الگوهای معاملات افقی توصیف کرد. در شروع شکل گیری آن، مثلث در گسترده ترین نقطه خود قرار دارد. با ادامه روند در یک الگوی جانبی، دامنه معاملات باریک می شود و نقطه مثلث شکل می گیرد. یعنی خط حمایت برای بالا بردن تقاضا کاهش می یابد.

خط پایین مثلث یا خط روند پایین را به عنوان خط مقاومت تصور کنید. در این مرحله، خریداران از فروشندگان پیشی می گیرند و قیمت سهام شروع به افزایش می کند. خط حمایت خط اول مثلث است و نمایانگر خرید زیاد در بازار است، زمانی که سرمایه گذاران قصد دارند سود خود را از آنها برداشت کنند.

آنچه در این مقاله میخوانید :

الگوی مثلث صعودی

غالباً مثلث صعودی در روند صعودی نه تنها به آسانی قابل تشخیص است بلکه به صورت یک سیگنال ورودی یا خروجی نیز عمل می کند. لازم به ذکر است که یک روند شناخته شده باید برای مثلث وجود داشته باشد تا الگوی ادامه دار در نظر گرفته شود. در شکل ۱، می بینید که روند صعودی است و خط مقاومت یا خط روند پایینی برای لمس پایه های پایین رونده ترسیم شده است. دو قله در خط بالا شکل گرفته است. این اوج ها نیازی به رسیدن به همان نقطه قیمتی ندارند بلکه باید به یکدیگر نزدیک باشند.

ممکن است خریداران در ابتدا نتوانند از خط حمایت عبور کنند و ممکن است قبل از ایجاد اوج های جدید، چندین بار از روند خارج شوند. منشور به دنبال افزایش حجم معاملات به عنوان نشانه اصلی شکل گیری اوج های جدید است. الگوی مثلث صعودی حدود چهار هفته طول می کشد تا شکل بگیرد و به احتمال زیاد بیش از ۹۰ روز ادامه نخواهد یافت.

چگونه خریداران می دانند چه موقع خرید کنند؟ اکثر تحلیلگران پس از شکسته شدن قیمت از خط بالای مثلث با افزایش حجم، موقعیت را اتخاذ می کنند، یعنی زمانی که قیمت سهام باید مبلغی بالاتر از گسترده ترین ضلع مثلث باشد.

تصویر الگوی مثلث صعودی متقارن در تحلیل تکنیکال - میهن سیگنال

تصویر الگوی مثلث صعودی متقارن در تحلیل تکنیکال – میهن سیگنال

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی در درجه اول در الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ روند نزولی دیده می شود و اغلب به عنوان یک سیگنال نزولی شناخته می شود. همانطور که در شکل ۲ مشاهده می کنید، الگوی مثلث نزولی، تصویر وارونه از الگوی مثلث صعودی است. دو دره پایین در نمودار بالا خط مسطح پایین مثلث را تشکیل می دهند و باز هم باید فقط قیمت این دو دره به هم نزدیک باشند نه دقیقاً اینکه یکسان باشند. ایجاد مثلث نزولی، همان به میزان مقدار زمان مثلث صعودی طول می کشد و حجم مجددا نقش مهمی در شکست روند نزولی دارد.

تصویر الگوی مثلث نزولی متقارن در تحلیل تکنیکال - میهن سیگنال

تصویر الگوی مثلث نزولی متقارن در تحلیل تکنیکال – میهن سیگنال

الگوهای متقارن

تاکنون دو الگوی مثلث را مشاهده کردیم: یکی حرکت صعودی بازار و دیگری روند نزولی. از سوی دیگر، مثلث های متقارن به عنوان الگوهای تداوم در بازارهایی تصور می شوند که اکثر آنها از جهتی بی هدف هستند. به نظر می رسد بازار به ادامه روند در جهت خود بی میل است. بنابراین عرضه و تقاضا یکسان است.

در این دوره از بی جهتی روند، به نظر می رسد که اوج ها و دره ها در نقطه مثلث قرار گرفته اند و حجم قابل توجهی ندارند. سرمایه گذاران نمی دانند چه موضع گیری کنند. با این حال، وقتی سرمایه گذاران متوجه می شوند که از چه راهی برای حل این مسئله استفاده کنند، در مقایسه با روزهای غیرقابل تعیین و یا هفته هایی که منجر به شکست می شوند، به روند صعودی یا نزولی را انتخاب می کنند.

تصویر الگوی مثلث ها متقارن در تحلیل تکنیکال - میهن سیگنال

تصویر الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال – میهن سیگنال

این شکست در جهت روند فعلی هر ۹ بار از ۱۰ بار اتفاق می افتد. اما اگر در یک مثلث متقارن به دنبال یک نقطه ورود هستید، در نقطه شکست وارد معامله شوید.

سخن پایانی

این الگوها، یعنی مثلث های متقارن و همچنین مثلث هایی که صعودی و نزولی هستند، دارای شکست های اولیه ای هستند که به سرمایه گذاران یک “سیکنال جعلی” می دهد. بعد از شکست یک یا دو روز نگه دارید و تعیین کنید که آیا این شکست واقعی است یا خیر. کارشناسان تمایل دارند که در الگوی صعودی یک روز پایین تر از روند و در الگوی نمودار نزولی، یک روز بالاتر از روند به دنبال بسته شدن قیمت باشند. به یاد داشته باشید، در شکستن به دنبال حجم بگردید و سیگنال ورودی خود را با قیمت بسته شدن در خارج از خط روند تأیید کنید.

الگوی مثلث افزایشی؛ قسمت دوازدهم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle) در روند صعودی و نزولی یک پترن نموداری در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است که به آموزش آن می‌پردازیم.

در ادامه دوره آموزش کامل تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به معرفی الگوی مثلث (Triangle) خواهیم پرداخت. الگوی مثلث، یکی از پترن‌های نموداری است که به وفور در نمودارها دیده می‌شود. الگوی مثلث افزایشی، مثلث کاهشی و مثلث متقارن، سه پترن مثلث در تحلیل تکنیکال هستند. در این جلسه، به معرفی الگوی مثلث افزایشی (Ascending Triangle) می‌پردازیم و راه‌های استفاده از آن برای تحلیل ارز دیجیتال را ارائه خواهیم کرد.

در جلسات قبل اشاره کردیم که الگوهای نموداری در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی ادامه‌دهنده و بازگشتی تقسیم بندی می‌شوند. در مورد الگوی مثلث (مثلث افزایشی و کاهشی و متقارن) این تقسیم بندی مثال‌های نقض فراوانی دارد. به عبارت دیگر، این الگو هم به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده نقش ایفا می‌کند و هم به عنوان یک الگوی بازگشتی عمل می‌کند.

شکل الگوی مثلث افزایشی

الگوی مثلث افزایشی به صورت یک مثلث با ضلع فوقانی افقی و ضلع تحتانی مورب با شیب مثبت است.

الگوی مثلث افزایشی

در مورد الگوی مثلث افزایشی حتما شنیده‌اید که گفته می‌شود این الگو به احتمال بیشتر، از خط افقی خارج خواهد شد (یعنی خط بالایی). اما آیا این جمله صحیح است؟ برای پاسخ به این سوال به تحقیقات انجام شده در مورد این الگو مراجعه می‌کنیم.

بولکوفسکی تعداد 1092 مثلث افزایشی را با تحلیل تکنیکال نمودارهای گوناگون جمع‌آوری کرده است. از این تعداد، 766 الگو به سمت بالا شکسته شده‌اند و 326 الگو ضلع پایین الگو را شکسته‌اند. به عبارت دیگر:

در الگوی مثلث افزایشی احتمال شکست رو به الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ بالا 70 درصد و احتمال شکست رو به پایین 30 درصد است.

شکل الگوی مثلث افزایشی

در مورد روند قیمت هم باید بگوییم این الگو هم در روند صعودی و هم در روند نزولی دیده می‌شود.

در مورد برخورد قیمت با دو خط روند در این الگو، نیازی نیست قیمت حتما با خط برخورد کند، بلکه صرفا باید این خطوط روند، قیمت را کنترل کنند. این موضوع بسیار مهم است، زیرا ممکن است بسیاری از الگوهایی که در نمودار پیدا کنید به طور قطع با خطوط روند برخورد نداشته باشند، در این موضوع زیاد حساس نباشید.

در زیر، مواردی که در تشکیل الگوی مثلث افزایشی بایستی توجه شود را اشاره کرده‌ایم:

  • وجود خط افقی یا تقریبا افقی در بالای کندل‌ها به طوری که قیمت از آن عبور نکند و برای قیمت نقش مقاومت داشته باشد.
  • وجود خط روند صعودی در پایین کندل‌ها.
  • قیمت بایستی حداقل دوبار به خط افقی بالا و دو بار به خط روند صعودی زیرین برخورد کند.
  • قیمت بایستی در بین این دو خط نوسان کند. درون الگو نباید فضای خالی زیادی وجود داشته باشد و بایستی توسط کندل‌ها پر شود.

مهمترین مسئله در مورد الگوی مثلث افزایشی این است که بایستی فضای درون الگو، با کندل‌ها پر شود. در واقع نباید فضای خالی درون الگو وجود داشته باشد. اگر الگوی مثلثی را پیدا کردید که کندل‌ها بیشتر تمایل دارند در نزدیکی یکی از خطوط روند نوسان کنند، بدانید که الگوی مثلث را اشتباه تشخیص داده‌اید. اجازه دهید برای مشخص کردن این موضوع چند مثال ارائه دهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

مثالی از یک تشخیص اشتباه الگوی مثلث افزایشی – تصویر برگرفته کتب آقای بولکوفسکی

تصویر بالا یک مثال بارز از تشخیص اشتباه این الگو است. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، کندل‌ها تنها یکبار با خط افقی تماس داشته که کمتر از حداقل دوبار است. مشکل دوم الگوی بالا این بوده که فضای خالی درون نمودار زیاد است. کندل‌ها به جای اینکه بین دو ضلع نوسان کنند، بیشتر تمایل دارند روی خط روند صعودی حرکت کنند. پس الگوی بالا یک تشخیص اشتباه از الگوی مثلث افزایشی است.

مثالی دیگری از یک الگوی اشتباه را در زیر مشاهده می‌کنید.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

مثالی دیگر از تشخیص اشتباه الگوی مثلث افزایشی در بازارهای مالی – تصویر برگرفته از کتب آقای بولکوفسکی

این الگو نیز نمی‌تواند یک الگوی مثلث افزایشی باشد. زیرا کندل‌ها به اندازه کافی بین دو خط نوسان نداشته‌اند. فضای خالی درون الگو بسیار زیاد است. هرگاه فضای خالی درون الگو زیاد بود، مطمئن باشید که الگو را اشتباه تشخیص داده‌اید.

در زیر یک الگوی مثلث افزایشی صحیح را نشان داده‌ایم.

الگوهای نموداری

مثالی از تشخیص صحیح الگوی مثلث افزایشی – تصویر برگرفته از کتب آقای بولکوفسکی

در این مثال همانطور که ملاحظه می‌شود، تعداد برخورد با خطوط الگو بسیار زیاد است و از طرفی درون الگو با کندل‌ها پر شده و به خوبی قیمت بین خطوط الگو نوسان کرده است. لذا این مثالی از یک الگوی صحیح می‌باشد.

اعتبار الگوی Ascending Triangle

برای بررسی اعتبار الگو به حجم معاملات دقت کنید. در ابتدای تشکیل این الگو، بایستی حجم معاملات بالا بوده و به مرور حجم معاملات کاهش یابد. در حین تشکیل الگو بایستی حجم معاملات نیز کاهش یابد. هنگام خروج از این الگو، بهتر است که شکست با حجم بالا صورت بپذیرد. البته حجم بالای معاملات در هنگام خروج از الگو ضروری نیست، اما بهتر است این اتفاق رخ دهد.

اعتبار الگوی مثلث افزایشی

بررسی درصد خطا

یکی از مهمترین اطلاعاتی که در یادگیری الگوها باید نسبت به آن حساس بود، درصد خطای آن الگو است. ما در دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و در جلسه قبل، الگوی پرچم را آموزش دادیم. درصد خطای این الگو صفر درصد بود که بهترین الگوی نموداری نیز محسوب می‌شود.

اما در مورد الگوی مثلث افزایشی درصد خطا به طور میانگین 12 درصد است. چه در مورد شکست رو به بالا یا شکست رو به پایین، این درصد خطا یکسان است. همچنین قیمت تقریبا در 50 درصد مواقع پس از شکست، به الگو پولبک خواهد زد.

هدف الگوی مثلث افزایشی

تا اینجا توانستیم الگوی ملث افزایشی را تشخیص داده و اعتبار آن را بررسی کنیم. وقتی تمامی شرایط برای ورود مهیا باشد، گام نهایی محاسبه نقطه خروج یا تارگت این الگو است.

الگوی مثلث افزایشی در 70 درصد مواقع نشان‌دهنده رشد قیمت است، اما رشد قیمت تا چه محدوده‌ای؟ برای تعیین تارگت یا هدف الگو، ارتفاع الگوی مثلث را محاسبه کنید، این ارتفاع را به نقطه خروج از الگو اضافه کنید، قیمت بدست آمده تارگت این الگو است. برای زمانی که قیمت به زیر این الگو نفوذ کند، محاسبه تارگت به همین منوال خواهد بود، با این تفاوت که قیمت پس از شکست، به اندازه ارتفاع الگو کاهش می‌یابد. برای روشن شدن موضوع تصویر زیر را مشاهده کنید.

هدف الگوی مثلث افزایشی

توصیه‌هایی برای استفاده از این الگو برای انجام ترید:

  • سعی کنید در جهت روند بازار معامله کنید. اگر روند صعودی است، در صورتی که الگو رو به بالا شکسته شد وارد شوید و اگر روند بازار نزولی است، در صورتی که الگو رو به پایین شکسته شد وارد بازار شوید.
  • اگر در نزدیکی این الگو، حمایت و مقاومت معتبری قرار دارد، دست به خرید نزنید. شاید با این کار چند درصد سود را از دست بدهید، اما صبر کنید حمایت و مقاومت معتبر شکسته شود، پس از آن وارد بازار شوید. با این کار، ریسک خرید خود را پایین خواهید آورد.
  • الگوی بلندتر نسبت به الگوی کوتاه‌تر، عملکرد بهتری خواهد داشت.

در جلسه بعد به آموزش الگوی مثلث کاهشی می‌پردازیم.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

فیلتر الگوی مثلث در بورس

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی است، در این مقاله شما را با الگوی مثلث صعودی و نزولی به همراه مثال از بازار بورس و فارکس آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند.

اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

در ادامه این مقاله شما عزیزان را با دو نوع کاربردی از الگوی مثلث یعنی صعودی و نزولی آن آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی مثلث صعودی

وقتی‌که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم، الگوی مثلث صعودی به وجود می‌آید.

این الگو وقتی شکل می‌گیرد که خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخص نباشند.

در همین راستا آن‌ها به‌مرورزمان قیمت را به بالا هدایت می‌کنند. به نمودار زیر دقت نمایید:

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، خریداران به‌مرورزمان قدرتمند می‌شوند.

چراکه قیمت کف، روی خط روند صعودی حرکت می‌کند.

به‌اصطلاح آن‌قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند تا اینکه یک‌راه گریز پیدا می‌شود.

  • حال سوال این است که بازار به چه سمتی می‌رود؟
  • آیا خریداران قادر به شکستن مقاومتی به این قدرت هستند؟

در اکثر کتاب‌های مربوط به تحلیل تکنیکال مشاهده می‌شود که در بیشتر مواقع خریداران برنده میدان هستند و مقاومت را می‌شکنند.

؛ اما با توجه به تجربیات در نظر داشته باشید که همیشه این‌گونه نیست.

گاهی اوقات به‌قدری سطح مقاومت قوی است که خریداران قدرت کافی برای شکستن آن را ندارند.

معمولاً در این شرایط مهم نیست که قیمت به چه سمتی می‌رود،

بلکه نکته مهم این است که قیمت به هر سمتی برود، ما حرکت را خواهیم گرفت.

به همین منظور سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار می‌دهیم.

به‌عنوان‌مثال:

در تصویر پایین خریداران، پیروز میدان شده‌اند و قیمت با شیب بسیار زیاد روند صعودی در پیش‌گرفته است.

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

الگوی ascending triangle pattern یا نزولی

به‌طور حتم الگوی مثلث نزولی نقطه مقابل الگوی مثلث صعودی است.

در الگوی مثلث نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین نمودار قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

طبق نمودار موجود در تصویر بالا قیمت به آهستگی در حال نزول است و این بیانگر آن است که فروشندگان کم‌کم قدرت را از خریداران می‌گیرند.

در این شرایط بیشتر اوقات قیمت، خط حمایت را شکسته و به سقوط ادامه می‌دهد.

درهرحال در بعضی مواقع خط حمایت به‌قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی‌گردد و شروع به بالا رفتن می‌کند.

آشنایی با الگوهای مثلثی

آشنایی با الگوهای مثلثی

بازارهای مالی توسط ابزارهای مختلفی مورد بررسی و رصد سرمایه گذاران قرار می گیرد. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل موقعیت انواع سهام در بازارهای مالی است. شناخت ابزارهای مرتبط در تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج، اهمیت خاصی برای یک معامله گر خواهد داشت. یکی از این ابزارها الگوهای مثلثی است. الگوهای مثلثی یا Triangle Patterns یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج هستند. برای هر معامله گر مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوها در تلاش یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی نتایج آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سودآوری بیشتری معامله کنند. الگوهای مثلثی مهم هستند زیرا به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. آنها همچنین می توانند به یک معامله گر در تشخیص معکوس شدن بازار کمک کنند.الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مثلثی یک الگوی نموداری است که با ترسیم خطوط روند در امتداد یک محدوده قیمتی همگرا به تصویر کشیده می‌شود که نشان‌دهنده توقف در روند غالب است. تحلیلگران فنی مثلث ها را به عنوان الگوهای ادامه دهنده طبقه بندی می کنند. سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

درک الگوهای مثلثی

آشنایی با الگوهای مثلثی

الگوهای مثلثی به درستی نامگذاری شده اند زیرا خطوط روند بالا و پایین در نهایت در راس سمت راست به هم می رسند و یک گوشه را تشکیل می دهند. اتصال شروع خط روند بالا به ابتدای خط روند پایین، دو گوشه دیگر را تکمیل می کند تا مثلث ایجاد شود. خط روند بالا با اتصال اوج ها (سقف) تشکیل می شود در حالی که خط روند پایین با اتصال پایین ها (کف ها) تشکیل می شود.

مثلث ها شبیه کنج ها و سه گوش ها هستند و در صورت تایید می توانند الگوی ادامه دهنده باشند یا در صورت شکست، الگوی معکوس قدرتمندی باشند. سه تغییر مثلث بالقوه وجود دارد که می توانند با ایجاد یک الگوی نگهدارنده، یعنی مثلث های صعودی، نزولی و متقارن ایجاد شوند. کارشناسان سقوط یا شکست یک الگوی مثلثی، به‌ویژه در حجم زیاد را به عنوان سیگنال‌های قوی صعودی/نزولی از سرگیری یا معکوس شدن روند قبلی می‌دانند.

انواع الگوی مثلثی

سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن.

الگوهای مثلثی صعودی

الگوی مثلث صعودی

الگوهای مثلث صعودی (Ascending triangles) صعودی هستند، به این معنی که نشان می دهند که قیمت اوراق بهادار احتمالاً با تکمیل الگوی خود بالاتر می رود. این الگو با دو خط روند ایجاد می شود. خط روند اول در امتداد بالای مثلث صاف است و به عنوان یک نقطه مقاومت عمل می کند که پس از شکست موفقیت آمیز قیمت از بالای آن، سیگنال از سرگیری یا شروع یک روند صعودی است.

خط روند دوم (خط پایین مثلث که حمایت قیمت را نشان می دهد) یک خط صعودی است که توسط یک سری از سطوح پایین تر تشکیل شده است. این پیکربندی است که توسط سطوح پایین‌تر شکل می‌گیرد که مثلث را تشکیل می‌دهد و به آن یک ویژگی صعودی می‌دهد. تفسیر اصلی این است که این الگو نشان می دهد که هر بار که فروشندگان تلاش می کنند قیمت ها را پایین بیاورند، به طور فزاینده ای کمتر موفق می شوند.

الگوهای مثلثی صعودی زمانی شکل می گیرد که قیمت اوراق بهادار بین دو خط به عقب و جلو می رود. قیمت ها به سمت بالا حرکت می کنند که به ناچار با مقاومت مواجه می شود که منجر به افت قیمت با فروش اوراق بهادار می شود. اگرچه ممکن است قیمت چندین بار نتواند بر مقاومت غلبه کند اما این منجر به افزایش قدرت برای فروشندگان نمی شود، همانطور که این واقعیت نشان می دهد که هر فروش پس از رسیدن به الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ مقاومت در سطح بالاتری نسبت به تلاش قبلی برای فروش متوقف می شود.

در نهایت، قیمت از مقاومت صعودی عبور کرده و به روند صعودی ادامه می‌دهد. در بسیاری از موارد، قیمت در حال حاضر در یک روند صعودی کلی قرار دارد و الگوی مثلث صعودی به عنوان یک الگوی تثبیت و ادامه در نظر گرفته می شود. در صورتی که یک الگوی مثلث صعودی در طول یک روند نزولی کلی در بازار شکل بگیرد، معمولاً به عنوان نشانه احتمالی بازگشت بازار قریب‌الوقوع به سمت صعودی تلقی می‌شود.

نشانه ها و استفاده از الگوی مثلث صعودی

از آنجایی که مثلث صعودی یک الگوی صعودی است، مهم است که به خط صعود حمایت کننده توجه کنید زیرا نشان می دهد که خرس ها به تدریج از بازار خارج می شوند. گاوها (یا خریداران) می توانند قیمت های اوراق بهادار را از سطح مقاومتی که با خط بالای صاف مثلث نشان داده شده است، عبور دهند.

به‌عنوان یک معامله‌گر، عاقلانه است که قبل از شکستن قیمت‌ها به بالای خط مقاومت، در مورد ورود معاملات محتاط باشید، زیرا ممکن است الگو به طور کامل شکل نگیرد یا با حرکت به سمت سقوط نقض شود. با انتظار برای شکست تایید خطر کمتری برای شما وجود دارد. پس از آن خریداران می توانند به طور معقولی سفارش های حد ضرر را زیر پایین ترین حد الگوی مثلث قرار دهند.

الگوهای مثلثی نزولی

الگوی مثل نزولی

بر اساس نام آن، جای تعجب نیست که یک الگوی مثلث نزولی (Descending triangles) دقیقاً برعکس الگوی مثلث صعودی باشد. این الگوی مثلثی سیگنال نزولی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد با تکمیل الگوی خود، قیمت به کاهش ادامه خواهد داد. دوباره، دو خط روند الگو را تشکیل می دهند اما در این مورد، خط پایین حمایت کننده صاف است، در حالی که خط مقاومت بالایی به سمت پایین شیب دارد.

همانطور که یک مثلث صعودی اغلب یک الگوی ادامه دهنده است که در یک روند صعودی کلی شکل می گیرد، به همین ترتیب یک مثلث نزولی یک الگوی ادامه دهنده رایج است که در یک روند نزولی شکل می گیرد. اگر در طول یک روند صعودی بلندمدت ظاهر شود، معمولاً به عنوان سیگنالی از تغییر احتمالی بازار و تغییر روند در نظر گرفته می شود. این الگو زمانی ایجاد می‌شود که قیمت اوراق بهادار کاهش می‌یابد، اما سپس از خط حمایت خارج می‌شود و افزایش می‌یابد.

با این حال، هر تلاشی برای بالا بردن قیمت‌ها نسبت به قبل موفقیت‌آمیزتر است و در نهایت، فروشندگان کنترل بازار را در دست می‌گیرند و قیمت‌ها را به زیر خط پایین حمایت‌کننده مثلث می‌برند. این عمل نشانه الگوی مثلث نزولی مبنی بر کاهش قیمت ها را تأیید می کند. معامله‌گران می‌توانند در زمان شکست نزولی، با یک دستور حد ضرر کمی بالاتر از بالاترین قیمتی که در طول شکل‌گیری مثلث به دست آمده، فروش کوتاهی داشته باشند.

الگوهای مثلثی متقارن

الگوی مثلث متقارن

معامله گران و تحلیلگران بازار معمولاً مثلث های متقارن (Symmetrical triangles) را به عنوان الگوهای تثبیت می بینند که ممکن است ادامه روند موجود یا تغییر روند را پیش بینی کند. این الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که خطوط حمایتی صعودی تدریجی و خطوط مقاومت نزولی به هم می‌رسند زیرا محدوده معاملاتی اوراق بهادار به طور فزاینده‌ای کوچک‌تر می‌شود. به طور معمول، قیمت اوراق بهادار بین دو خط روند به عقب و جلو می رود، به سمت راس مثلث حرکت می کند، در نهایت در یک جهت یا جهت دیگر شکسته می شود و روندی پایدار را تشکیل می دهد.

اگر یک مثلث متقارن از یک روند صعودی پیروی می کند، به دقت مراقب شکست در زیر خط حمایت صعودی باشید که نشان دهنده بازگشت بازار به یک روند نزولی است. برعکس، یک مثلث متقارن که از یک روند نزولی پایدار پیروی می‌کند، باید برای نشان‌دهنده شکست صعودی معکوس بازار صعودی نظارت شود.

صرف نظر از اینکه شکست مثلث متقارن در جهت ادامه روند موجود باشد یا در جهت معکوس شدن روند، حرکتی که هنگام خروج قیمت از مثلث ایجاد می‌شود معمولاً برای به حرکت درآوردن قیمت بازار کافی است. بنابراین، خروج از یک مثلث متقارن معمولاً یک سیگنال قوی از جهت روند آینده در نظر گرفته می شود که معامله گران می توانند با اطمینان از آن پیروی کنند. مجدداً، شکل‌گیری مثلث، شناسایی آسان سطوح سفارش حد ضرر معقول را ارائه می‌دهد، در هنگام خرید زیر سطح پایین مثلث، یا در صورت فروش کوتاه، بالای مثلث بالا.

الگوی مثلث چیست؟

الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال که الگوی مثلث هم جزو آن‌ها می‌باشد این موضوع را نشان می هد که در طی فعالیت‌های قیمت، روندهای خنثی فقط یک توقف مقطعی قیمت هستند و بعد از آن روند دوباره در همان جهت قبلی به حرکت خود ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

به‌طورکلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

مثلث متقارن

مثلث افزایشی

مثلث کاهشی

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

در الگوی مثلث متقارن دو ضلع با شیب برعکس اما متقارن وجود دارد و ضلع افقی ندارد! الگوی مثلث متقارن هم جزو الگوی ادامه‌دهنده می‌باشد و اما در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریباً امکان اظهارنظر وجود ندارد. اما توجه داشته باشید که در این الگو هم مانند مثلث افزایشی و یا کاهشی انتظار می‌رود که ضلع در جهت روند شکسته شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

الگوی مثلث متقارن در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که مشاهده می‌کنید زمانی الگوی مثلث متقارن تشکیل می‌شود که خریداران و فروشندگان آن‌قدر قدرت نداشته باشند که روند را تعیین کنند و این موضوع باعث تشکیل الگوی مثلث می‌شود. هدف این الگو مقدار فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین محدوده دامنه نوسانی الگو می‌باشد (فاصله اولین کف و سقف الگو) که به نقطه شکست اضافه یا کسر می‌گردد. وصل کردن سقف نوسان‌های بالا با خط روند و کف نوسان‌های پایین با خط روند باعث ایجاد یک مثلث متقارن می‌شود جایی که دو خط روند به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند. هنگامی‌که بتوان سقف دو نوسان بالا و کف دو نوسان پایین را به‌وسیله یک خط روند به یکدیگر متصل کرد می‌توان مثلث را رسم کرد.

ازآنجاکه قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار به سمت بالا و پایین حرکت کند، معامله‌گران معمولاً پیش از ترسیم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان بالا و پایین را شکل دهد. دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریباً بی‌اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی‌شود.

اما مثلث متقارن چه الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ زمانی سیگنال می‌دهد؟

تنها در حالتی از مثلث متقارن سیگنال دریافت می‌کنیم که یکی از خطوط بالا یا پایین مثلث که به‌صورت خط مقاومت و خط حمایتی می‌باشد توسط کندل ها شکسته شود و سپس یک کندل دیگر هم آن را تائید نماید.

مثال از الگوی مثلث متقارن

مثال از الگوی مثلث متقارن

قیمت همان‌طور که می‌بینید پس از تشکیل یک مثلث متقارن و خروج از خط روند خود به‌اندازه هدف احتمالی رشد کرده است.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

مثلث افزایشی که به آن مثلث صعودی هم میگویند زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد. درواقع الگو مثلث افزایشی زمانی شکل می‌گیرد که خریدار آن‌قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومتی ندارند و خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخصی نیستند ولی به‌مرورزمان قیمت را به سمت بالا هدایت می‌کنند. هدف این الگو مقدار فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین محدوده دامنه نوسانی الگو الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ می‌باشد (فاصله اولین کف و سقف الگو) که به نقطه شکست اضافه یا کسر می‌گردد.

الگوی مثلث افزایشی در تحلیل تکنیکال

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید خریداران قادر به عبور از خط مقاومت نیستند ولی هنوز هم کف نای ایجاد شده کوتاه‌تر از کف­های قبلی می‌باشند و درنهایت هم خریداران موفق به شکستن خط مقاومتی و ادامه روند صعودی خواهند شد. به‌بیان‌دیگر در این الگو خریداران به‌تدریج قدرتمند می‌شوند به دلیل اینکه قیمت کف، روی خط روند صعودی قرار دارند و آن‌قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند تا بالاخره از خط مقاومت عبور کنند. نوسانات قیمت در حین شکل‌گیری و تکمیل این الگو، به یک ناحیه کوچک‌تر و کوچک‌تر محدود می‌شود اما در هر حرکت رو به بالا به یک سطح تقریباً یکسان می‌رسد. یک مثلث افزایشی را هنگامی می‌توان ترسیم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

مثال از الگوی مثلث افزایشی

مثال از الگوی مثلث افزایشی

قیمت همان‌طور که می‌بینید پس از تشکیل یک مثلث صعودی و خروج از خط مقاومت خود به‌اندازه هدف احتمالی رشد کرده است.

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

در مثلث کاهشی یا نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد می‌شود. الگوی مثلث کاهشی همانند آنچه در تصویر زیر می‌بینید نشان‌دهنده این است که قیمت به آهستگی در حال نزول است و به‌مرورزمان فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می‌باشند و در اکثر وقت‌ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی می‌گردد. هدف این الگو مقدار فاصله بین بالاترین و پایین‌ترین محدوده دامنه نوسانی الگو می‌باشد (فاصله اولین کف و سقف الگو) که به نقطه شکست اضافه یا کسر می‌گردد.پ

الگوی مثلث کاهشی در تحلیل تکنیکال

یک مثلث کاهشی را می‌توان هنگامی ترسیم کرد که دو نوسان رو به بالا و دو نوسان رو به پایین توسط یک خط روند به یکدیگر متصل شوند. درواقع، هنگامی‌که شما بیش از دونقطه برای اتصال داشته باشید، خط روند ممکن است به‌طور کامل و بی‌نقص کف‌ها و سقف‌ها را به یکدیگر متصل نکند. نباید انتظار داشت این خط‌ها به شکلی ایده آل به هم وصل شوند. صرفاً باید خطوط روندی را ترسیم کنید که به بهترین شکل، مطابق با عملکرد قیمت باشند.

مثال از الگوی مثلث کاهشی

مثال از الگوی مثلث کاهشی

قیمت همان‌طور که می‌بینید پس از تشکیل یک مثلث نزولی و خروج از خط حمایت خود به‌اندازه هدف احتمالی رشد کرده است.

بهترین زمان برای معامله با الگوی مثلث:

صرف‌نظر از اینکه مثلث افزایشی، کاهشی یا متقارن باشد، شیوه عمل بر اساس این روش یکسان است. به هنگام حرکت قیمت یک سهم به بالاتر از خط روند بالایی یک مثلث، می‌توان وارد معامله خرید شد است. هنگامی‌که قیمت یک سهم، به زیر خط روند پایینی مثلث نزول کرد باید دست به فروش زد.

ازآنجاکه هر معامله‌گر ممکن است خطوط روند خود را اندکی متفاوت رسم کند، ممکن است نقاط ورود و خروج به معامله در بین معامله‌گران اندکی متفاوت باشد. برای تشخیص شکست‌های واقعی و خروج قیمت از مثلث، هنگامی‌که قیمت در حال خروج از مثلث است، افزایش در حجم معاملات می‌تواند سیگنالی از معتبر بودن شکست باشد.

هدف این روش، به دست آوردن سود به هنگام خروج و دور شدن قیمت از مثلث است.

الگوی کنج

کنج‌ها که با نام الگوی وج نیز شناخته شده‌اند، نشانه‌ای از یک توقف موقت در روند فعلی هستند و این موضوع را می‌رساند که معامله‌گران در مورد اینکه قیمت به کدام سمت خواهد رفت تردید دارند.

الگوی کنج پایین رونده یک الگوی صعودی (bullish) محسوب می‌شود؛ بنابراین نام آنرا با هدفش اشتباه نگیرید.

شکل آن به صورتی است که در روند نزولی، از بالا به صورتی پهن آغاز می‌گردد و همین‌طور که به پایین می‌آید باریک‌تر می‌شود. این حرکات قیمت یک شکل مخروطی مانند ایجاد می‌کند که شیب آن به سمت پایین است. این الگو غیرازاینکه می‌تواند یک الگوی صعودی باشد، می‌تواند در دسته الگوهای ادامه‌دهنده نیز جای گیرد. در این هنگام، شیب الگو برخلاف روند غالب به سمت پایین متمایل می‌شود ولی بعد از شکسته شدن خط مقاومت، روند صعودی ادامه می‌یابد. در نظر داشته باشید که الگوی کنج پایین‌رونده (Falling Wedge) چه در پایان یک روند نزولی تشکیل شود و چه در ادامه یک روند صعودی، یک الگوی صعودی محسوب می‌شود.

این الگو دو هدف دارد هدف اول میزان ارتفاع بین اولین سقف و کف الگو که به نقطه شکست اضافه می‌شود و هدف دوم میزان اندازه گام صعودی قبلی می‌باشد که با اضافه کردن مقدار آن از نقطه شکست الگو به دست می‌آید.

الگوی کنج پایین رونده

الگوی کنج بالا رونده در روند نزولی دقیقا همان الگوی قبلی می‌باشد ولی در روند نزولی شکل می‌گیرد.

برای تشکیل الگو حداقل دو برخورد قیمت به هر دو خط روند این الگو الزامی است و درصورتی‌که یکی از اضلاع فقط یک برخورد داشته باشد، الگو معتبر نخواهد بود. اگر تعداد برخوردها از دو مورد بیشتر شود، اعتبار الگو نیز افزایش خواهد یافت. به‌منظور تکمیل این الگو باید شکست ضلع پایینی الگو رخ دهد و تا زمانی که شکست انجام نشود، نمی‌توانیم از تکمیل شدن الگو اطمینان حاصل کنیم. شکست ترجیحا باید پرقدرت باشد تا اتفاق‌نظر الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟ معامله‌گرها برای تائید حرکت بعد را نشان دهد.

این الگو دو هدف دارد هدف اول میزان ارتفاع بین اولین سقف و کف الگو که از نقطه شکست کم می‌شود و هدف دوم میزان اندازه گام نزولی قبلی می‌باشد که با کم کردن مقدار آن از نقطه شکست الگو به دست می‌آید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا