فارکس فکتوری در ایران

قرارداد آپشن (Options Contract)

این حرکت قیمت معمولاً توسط فروشندگان اختیار معامله (عمدتاً معامله‌گران نهادی) ایجاد می‌شود که بازار نقدی را دستکاری می‌کنند تا قیمت لحظه‌ای را به قیمتی نزدیک‌تر کنند که در آن بیشترین تعداد قراردادهای اختیار معامله منقضی می‌شود. برای خریداران گزینه، این منجر به حداکثر ضرر (یا "حداکثر درد") می شود. به گفته یک شرکت خدمات مالی ارز دیجیتال مستقر در جزایر کیمن، حداکثر نقطه درد برای انقضای آپشن روز جمعه 48,000 دلار تعیین شده است.

بازبینی شرایط عمومی

هنگامی که شروع به یادگیری آپشن ها کرده اید درک و فهمیدن شرایط پایه ای و اساسی قیمت گذاری آپشن بسیار کمک کننده است

بازبینی شرایط عمومی

هنگامی که شروع به یادگیری آپشن ها کرده اید، درک و فهمیدن شرایط پایه ای و اساسی قیمت گذاری آپشن بسیار کمک کننده است. در اینجا چند نمونه از اصطلاحات پایه ای آپشن را بررسی می کنیم که در طول آموزش از آن ها استفاده خواهیم کرد.

آپشن های آمریکایی American Options: آپشن هایی که میتوانند در هر سطحی در طول زمان قرار داد اجرا شوند. بیشتر آپشن هایی که در صرافی ها ترید می شود از نوع American Options هستند.

آپشن At-the-Money: آپشنی که قیمت انجام گزینه ی آن با قیمت بازار اوراق بهادر پایه برابر است.

آپشن Call: گزینه ای است که به خریدار حق خرید اوراق بهادر پایه را در یک قیمت خاص برای یک دوره مشخص زمانی می دهد.

آپشن Contract: آپشنی که نشان دهنده 100 سهم از سهام اساسی است.

استراتژی خرید پوششی Covered Call: یک استراتژی آپشن است که فروشنده ی قرار داد خرید، اوراق بهادرپایه را بر اساس هر سهم پایه خریداری می کند.

فروشنده پوششی Covered Writer: فروشنده آپشن که دارای اوراق بهادر پایه ی آپشن، به عنوان محافظی در برابر آپشن است.

تاریخ Date: تاریخی که در آن یک آپشن خاتمه می یابد. اکثریت آپشن ها در سومین جمعه ی ماه می در پایان روز تجاری در 4:00 p.m. پایان می یابند.

مشتق Derivation: یک محصول سرمایه گذاری است که ارزش آن از یک دارایی اساسی مشتق می شود. آپشن ها مشتقات هستند.

اجرای اولیه Early Exercise: اجرای یک آپشن قبلا از تاریخ انقضای آن. Early Exercise می تواند همراه با American Options رخ دهد.

آپشن های اروپایی European Options: آپشنی است که تنها می تواند قرارداد آپشن (Options Contract) در یک دوره زمانی مشخص درست قبل از تاریخ انقضای آن مورد استفاده قرار گیرد.

خریدار Holder: سرمایه گذاری که آپشن ها را خریداری می کند و سبب سود به فروشنده writerمی شود.

آپشن in-the-Money: یک آپشن که ارزش ذاتی دارد. یک قرار داد خرید درصورتی in-the-Money در نظر گرفته می شود که قیمت دارایی پایه بالاتر از قیمت انجام گزینه باشد.

پیش بینی بلند مدت سهام اورق قرضه Long-term Equity Anticipation Securities: LEAPS آپشن های معاملاتی عمومی هستند که تاریخ انقضایی بیش از یک سال دارند.

قرارداد اختیار معامله پذیرفته شده Listed Option: یک قرار داد خرید و یا فروش که در صرافی های آپشن ترید می شود. شرایط آپشن، از جمله قیمت انجام گزینه و تاریخ انقضا، توسط صرافی تعیین می شود.

آپشن برهنه Naked Option : یک موقعیت آپشن که فروشنده ی آپشن در اوراق بهادر پایه دارای موقعیت جایگزینی نیست. بدین ترتیب بدون حفاظت در برابر قیمت های نامطلوب حرکت می کند.

نرخ قرارداد Open interest : تعداد قرارداد آپشن (Options Contract) کل قراردادهای برجسته آپشن در بازار ارز در یک روز خاص.

آپشن Option: مشتقات مالی هستند که به خریدار حق، و نه تعهد، خرید یا فروش یک مقدار ثابت از یک دارایی یا دارایی دیگر با قیمت توافق شده (قیمت انجام گزینه) در تاریخ یا قبل از یک تاریخ مشخص، می دهد.

آپشن Out-of-the-Money: یک گزینه بدون مقدار ذاتی است که اگر در آن روز منقضی شود، بی ارزش خواهد بود. یک آپشن

خرید زمانی out-of-the-money است که قیمت انجام گزینه ی آن بالاتر از قیمت اوراق بهادر پایه است.

فرا گیشه ای Over-the-Counter: آپشنی که در صرافی ها ترید نمی شود. این آپشن هیچ تاریخ انقضا و یا قیمت انجام گزینه ی مشخصی ندارد.

حق صرافی Premium: هزینه ی کل آپشن. خریدار آپشن به فروشنده آپشن Premium را در صرافی برای برای حق، اما نه تعهد، به استفاده از آپشن می پردازد. به طور کلی، Premium آپشن ارزش ذاتی و ارزش زمانی آن است.

فروش Put: یک گزینه که به خریدار حق خرید و فروش اوراق بهادر پایه ای را در یک قیمت خاص برای مدت مشخص شده می دهد.

قیمت انجام گزینه Strike Price: قیمت توافق شده ای که آپشن بر اسا آن اجرا می شود. قیمت انجام گزینه برای قرار داد خرید، قیمتی است که میتوان اوراق بهادر را در آن قیمت خرید. قیمت انجام گزینه برای قرار داد فروش، قیمتی است که میتوان اوراق بهادر را در آن قیمت فروخت. گاهی اوقات قیمت انجام گزینه به نام exercise price نیز شناخته می شود.

شرایط Terms: مجموعه ای از شرایط قرار داد که قیمت انجام گزینه، تاریخ انقضا و اوراق بهادر پایه ای را تعریف می کند.

امنیت پایه Underlying Security- امنیت که برای یک گزینه مورد خرید یا فروش قرار می گیرد.

فروشنده Writer: سرمایه گذاری که آپشن را به فروش می رساند و حق صرافی را از خریداران دریافت می کند. اگر خریدار تصمیم به استفاده از آپشن را داشته باشد، فروشندگان متعهد به خرید قرارداد آپشن (Options Contract) و یا فروش هستند.

قرارداد آتی یا (Futures Contract) چیست؟

قرارداد آتی

قراردادهای آتی کریپتو راهی برای مبادلات دارایی های دیجیتالی می باشند. در این نوع از مبادلات تریدرها می توانند با پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، پول بیشتری به دست آورند یا از دست بدهند، بدون اینکه در واقع دارایی مورد نظر را خریداری یا نگهداری کنند، قراردادهای آتی بیت کوین یکی از رایج ترین انواع قراردادهای آتی ارزهای دیجیتالی می باشند. در صورتیکه علاقه به مبادله ارزهای دیجیتالی از طریق قرارداد آتی هستید، در ادامه با ارزنگار همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

قرارداد آتی

قرارداد آتی یا Futures Contract چیست؟

قرارداد آتی مالی به قرادادهایی گفته می شود که خرید یا فروش دارایی مورد نظر را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ دقیق در آینده مشخص می کنند. طرف های متعهد در این قرارداد موظفند تا زمان موعد، تمامی شرایط ارائه شده در قرارداد را محقق نمایند. با رسیدن به تاریخ مورد نظر، طرفین ملزم به خرید یا فروش دارایی با قیمت تعیین شده در قرارداد، می باشند.

هدف انجام قرادادهای آتی

شاید یکی از مهم ترین سوالاتی کهه در این قسمت به ذهنتان می رسد این باشد که هدف از انجام قرادادهای آتی چیست؟

  • حدس و گمان در مورد حرکت قیمت دارایی اساسی
  • حذف ریسک مبادلات ارزهای دیجیتالی

در حالت اول، یک طرف می تواند قرارداد آتی در مورد کالایی مانند نفت را خریداری کند ، اگر پیش بینی کند که قیمت نفت تا تاریخ سر رسید قرارداد بالا می رود. به عنوان مثال، اگر قیمت نفت ۵۰ دلار به ازای هر بشکه در زمان آغاز قرارداد باشد و طرف خریدار انتظار داشته باشد که قیمت قبل از انقضای قرارداد افزایش یابد، می توانند از این اختلاف قیمت در صورت افزایش دارایی سود ببرند. در صورت افزایش قیمت دارایی، طرف قرارداد می تواند بعداً با قیمت بالاتر قرارداد را در بازار spot به فروش برساند.

بنابراین، اگر طرف A قرارداد آتی را برای دو بشکه نفت با قیمت ۵۰ دلار در هر بشکه خریداری کند و تا زمان سررسید قرارداد قیمت آن به ۸۰ دلار در هر بشکه افزایش یابد، در آن صورت طرف A به ازای هر بشکه ۳۰ دلار سود خواهد کرد و محصول خود را دریافت می کند. قراردادهای آتی تنها به مبادله کالاها محدود نمی شود. از این نوع قراردادها همچنین به عنوان ابزاری برای مبادلات دارایی های مالی و ارزهای دیجیتال نیز می توان استفاده کرد.

در حالت دوم ، قراردادهای آتی به عنوان حذف ریسک در برابر حرکات قیمت های نامطلوب استفاده می شود که می تواند بر واحدی تأثیر بگذارد که دارایی اساسی در قرارداد را بطور فعال استفاده یا تولید کند. به این ترتیب، یک طرف می تواند نتایج مالی پایدار از تجارت خود را با قیمت فعلی تضمین کند تا اینکه متحمل ضرر و زیان ناشی از حرکت نامطلوب قیمت شود.

به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی نفت ۵۰ دلار در هر بشکه باشد ، یک شرکت کشتیرانی که انتظار دارد قیمت نفت افزایش یابد می تواند یک قرارداد آتی را برای ۱۰ بشکه با ۵۰ دلار در هر بشکه خریداری کند. قرارداد آنها ۵۰۰ دلار خواهد بود. پس از انقضای قرارداد، اگر قیمت هر بشکه نفت به ۶۰ دلار افزایش یابد، این شرکت ۱۰۰ دلار صرفه جویی خواهد کرد. این راه کار مکانیزم مفیدی برای کاهش مواجهه با افزایش قیمت نفت فراهم می کند می باشد.

قراردادهای آتی غالباً منجر به قیمت ناپایدار دارایی اصلی در بلند مدت می شوند، به ویژه اگر بازار آتی دارایی نقدینگی بالایی باشد.

قراردادهای آتی بیت کوین چیست؟

قراردادهای آتی بیت کوین قراردادهایی است که در آن افراد تنها قیمت بیت کوین را بدون اینکه مجبور به مالکیت بیت کوین باشند، حدس می زنند. پلتفرم های مبادلات آتی بیت کوین همچون بکت یا Bakkt، قراردادهای آتی فیزیکی بیت کوین را در سررسیدهای یک روزه و یک ماهه عرضه می‌کنند. تسویه قرادادها در پایان زمان قرارداد به صورت بیت کوین، انجام می گیرد.

از جمله مکان های دیگر برای مبادلات آتی صرافی ارزهای دیجیتالی CBOE، است، این صرافی اولین و یکی از بزرگترین پلتفرم‌های معامله قراردادهای آتی بیت کوین است. پس از این صرافی چندین صرافی و موسسه دیگر نیز در این زمینه آغاز به فعالیت کردند که از جمله آنها می توان به CME ،OKEx ، BitMEX ، Nasdaq Bakkt و TD Ameritrade اشاره کرد.

قرارداد آتی

مزیت قرادادهای آتی

معاملات آتی بیت کوین مزیت های بسیاری را برای سرمایه گذاران فراهم می کند که در ادامه به برخی از آنها اشاره شده است:

اول اینکه، آنها در صرافی های تنظیم شده مورد معامله قرار می گیرند و این روند را برای سرمایه گذاران اصلی و نهادی که ممکن است بخواهند مستقیم با صرافی های ارزهای دیجیتال سر و کار نداشته باشند، بسیار راحت تر می کند.

دوم، قراردادها امکان پیش فرض قیمت اصلی دارایی را بدون نیاز به طی کردن روند نگهداری بیت کوین فراهم می کنند که برای بسیاری از افراد نا آشنا با این حوزه، روند مناسبی است.

سوم، با اعطای بیت کوین بیشتر به سرمایه گذاران، نقدینگی بیشتری به بازار اضافه می شود.

سرانجام، معاملات آتی می تواند منجر به نوسانات کمتر قیمت بیت کوین در طولانی مدت شود و سرمایه گذاران را قادر سازد، در برابر نوسانات قیمت نامطلوب مقاومت کنند.

قیمت بیت کوین زیر 48 هزار دلار معامله می شود، زیرا قرارداد آپشن به ارزش 6 میلیارد دلار به پایان پایان می رسد

قیمت بیت کوین (BTC) در ساعات پایانی 48 دسامبر به زیر 28 هزار دلار کاهش یافت و در حال حاضر با 47,589 درصد کاهش در 4 ساعت گذشته به 24 دلار معامله می شود. این ارز دیجیتال برتر در اوایل این هفته توانست از مقاومت حیاتی 51 هزار دلار عبور کند، اما نتوانست سودهای خود را حفظ کند.

بیت کوین

منبع: TradingView

رکود فعلی بازار به انقضای آتی قراردادهای 129.8 هزار گزینه در این جمعه نسبت داده می شود. بر اساس داده‌های ناهموار، ارزش قرارداد آپشن (Options Contract) کل قرارداد آپشن‌ها که برای انقضا تعیین شده است، 6 میلیارد دلار است. این یک اتفاق رایج در بازار کریپتو بوده است که در آن قیمت در نوسان است و نوسانات بیشتری را در آستانه تاریخ انقضا نشان می دهد.

این حرکت قیمت معمولاً توسط فروشندگان اختیار معامله (عمدتاً معامله‌گران نهادی) ایجاد می‌شود که بازار نقدی را دستکاری می‌کنند تا قیمت لحظه‌ای را به قیمتی نزدیک‌تر کنند که در آن بیشترین تعداد قراردادهای اختیار معامله منقضی می‌شود. برای خریداران گزینه، این منجر به حداکثر ضرر (یا "حداکثر درد") می شود. به گفته یک شرکت خدمات مالی ارز دیجیتال مستقر در جزایر کیمن، حداکثر نقطه درد برای انقضای آپشن روز جمعه 48,000 دلار تعیین شده است.

آیا قیمت بیت کوین می تواند پس از انقضای گزینه ها شاهد تغییر روند باشد؟

قیمت بیت کوین در حال حاضر در منطقه حمایت دوم به زیر 51 هزار دلار یعنی 46 تا 48 هزار دلار در حال حرکت است و با وجود اینکه سه ماهه آخر به جز ماه اکتبر نزولی بود، بازار همچنان برای بهبود خوشبین به نظر می رسد. با این حال، با نزدیک شدن به پایان سال، احساسات کلی بازار همچنان صعودی است. تحلیلگران کریپتو روند صعودی سال 2021 را با روند صعودی سال قبل از آن در سال 2017 مقایسه کرده اند و معتقدند که بیت کوین در سال 2022 به بالاترین حد خود خواهد رسید و ما در حال حاضر از صدرنشینی در بازار فاصله داریم.

قیمت بازار کریپتو اغلب در پی انقضای گزینه‌ها سبز می‌شود و با توجه به اینکه انقضای آتی یکی از بزرگ‌ترین قیمت‌ها است، نوسانات قیمت پیش‌بینی می‌شد.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.

پراشانت فارغ التحصیل مهندسی ، در بازارهای انگلستان و هند تمرکز دارد. منافع وی به عنوان یک روزنامه نگار رمزنگاری شده در پذیرش فناوری بلاکچین در اقتصادهای نوظهور است.

موقعیت های معاملاتی لانگ (Long) و شورت (short) چیست؟

موقعیت های معاملاتی لانگ (Long) و شورت (short) چیست؟

این دو اصطلاح بیانگر این است که معامله گر پیش بینی می کند قیمت ارز دیجیتال قصد افزایش یا کاهش دارد و بر این اساس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد می کند.

معامله گران کریپتوکارنسی اغلب از اصطلاحات مخصوص به خود استفاده می کنند که کاملاً برای تازه واردان قابل درک نیست. در حالی که “لانگ” و “شورت” فنی ترین اصطلاحات موجود نیستند ، در واقع ، آنها در معاملات اصلی مورد استفاده قرار می گیرند و ما این دو مفهوم را در این مقاله به ویژه برای تازه واردان توضیح خواهیم داد، که احتمالاً در بحبوحه کاهش ارزش فیات و بحران اقتصادی فعلی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده اند.

به طور خلاصه ، موقعیت های لانگ و شورت نشان دهنده پیش بینی دو جهت احتمالی قیمت برای کسب سود هستند. در یک موقعیت لانگ ، معامله گر امیدوار است که قیمت از یک نقطه مشخص افزایش یابد. در این حالت ، می گوییم تریدر وارد موقعیت لانگ شده است ، یا کریپتوکارنسی را خریداری می کند. در نتیجه ، در یک موقعیت شورت ، معامله گر انتظار دارد که قیمت از یک نقطه مشخص کاهش یابد ، به عنوان مثال ، معامله گر وارد موقعیت شورت می شود ، یا کریپتوکارنسی را می فروشد.

در حالی که خرید و فروش در اکسچنج های نقدی معمول است ، شما می توانید در خصوص یک کریپتوکارنسی موقعیت لانگ یا شورت باز کنید بدون اینکه واقعاً آن را بخرید یا بفروشید. این روش در اکسچنج های مشتقات که معاملات آتی (futures) ، اختیار یا آپشن (options)، قرارداد برای تفاوت (CFD – Contract for Difference) و سایر محصولات مشتقه را ارائه می دهند ، امکان پذیر است. هنگامی که این قراردادهای مشتقه را معامله می کنید ، از طریق موقعیت های لانگ و شورت در بازار کریپتوکارنسی مشارکت خواهید داشت بدون اینکه به صورت “فیزیکی” صاحب آنها باشید.

در یک بازار صعودی موقعیت های لانگ بیشتری نسبت به شورت مشاهده خواهید کرد ، زیرا معامله گران بیشتری می خواهند از افزایش قیمت بهره مند شوند. وقتی بازار نزولی است ، موقعیت های شورت معمولاً بیشتر از موقعیت های قرارداد آپشن (Options Contract) لانگ هستند. با این حال ، این فقط یک نظریه است نه قانونی که باید از آن پیروی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران حرفه ای معمولاً در هنگام افت قیمت می خرند و هنگام افزایش قیمت می فروشند یعنی وقتی قیمت از اوج اخیر سقوط می کند ، آنها موقعیت های لانگ ایجاد می کنند و وقتی قیمت به سطح مقاومت می رسد ، کریپتوکارنسی را می فروشند.

چه زمانی برای ایجاد یک موقعیت لانگ مناسب است؟

معامله گران زمانی باید پوزیشن لانگ باز کنند که انتظار دارند قیمت کریپتوکارنسی افزایش یابد.

زمانی که احساس می کنید قیمت کریپتوکارنسی افزایش خواهد یافت ، بسته به تایم فریمی که فعالیت می کنید می توانید پوزیشن خرید خود را باز کنید. به عنوان مثال ، اگر در نمودار روزانه معامله می کنید و اعتقاد دارید که قیمت طی روزهای بعدی یا حتی هفته های بعدی افزایش خواهد یافت ، می توانید پوزیشن خرید باز کنید. شما می توانید دارایی را در اکسچنج نقدی خریداری کنید یا از طریق قراردادهای آتی ، آپشن یا سایر قراردادهای مشتقه یک موقعیت لانگ ایجاد کنید.

بدیهی است که تصمیم شما باید بر اساس نوعی تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال انجام شود. به عنوان مثال ، اگر متوجه شوید که یک پروژه بلاکچین (Blockchain) شراکتی در سطح بالا را آغاز کرده است یا در حال انجام یک بروزرسانی مهم است ، می توانید موقعیت خرید خود را بر روی توکن آن ایجاد کنید. به طور کلی ، شما باید در شبکه های اجتماعی بسیار فعال باشید و به طور منظم اخبار را دنبال کنید تا درک دقیقی از وضعیت بازار داشته باشید. همچنین می توانید الگوهای نمودار را بررسی کنید ، مثلاً آیا قیمت از یک خط مقاومت مهم فراتر رفته است یا خیر ، که ممکن است نشان دهنده گسترش روند صعودی باشد.

مهم نیست که به چه نوع تحلیلی اعتماد می کنید ، باید اطمینان داشته باشید که اگر پوزیشن لانگ ایجاد می کنید ، قیمت قرارداد آپشن (Options Contract) بالا می رود. در غیر این صورت ، خلاف روند بازار عمل خواهید کرد و متضرر می شوید.

کریپتوکارنسی ها مانند سهام شرکت عمل می کنند به این معنی که معمولاً با ارزهای فیات ، به ویژه دلار آمریکا معامله می شوند و همیشه در صدد صعود هستند. به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند خصوصاً در مورد بیت کوین (Bitcoin) ، بر اساس استراتژی “خرید و نگهداری” عمل کنند.

چه زمانی برای ایجاد یک موقعیت شورت مناسب است؟

هنگامی که پیش بینی می کنید قیمت کریپتوکارنسی کاهش خواهد یافت ، باید موقعیت شورت یا فروش ایجاد کنید.

همانطور که در بالا توضیح داده شد ، شما باید با تجزیه و تحلیل جامع بازار تصمیم بگیرید. به عنوان یک قاعده ، فروشندگان موقعیت خود را زمانی باز می کنند که بازار به سطح اشباع خرید رسیده باشد ، یعنی مدت طولانی افزایش یافته و روند صعودی ممکن است بیش از حد اشباع شود. همچنین ایجاد موقعیت فروش زمانی منطقی است که قیمت نتواند از سطح مقاومت عبور کند و شروع به کاهش می کند.

از آنجا که بازار کریپتوکارنسی هنوز در مرحله رشد است ، بیت کوین (BTC) و آلت کوین ها اغلب می توانند نوسانات شدیدی را نشان دهند بدون اینکه هیچ فاندامنتالی از این حرکت پشتیبانی کند ، که این موضوع روند تحلیل را کمی مشکل می کند. با این حال ، همیشه باید قبل از باز کردن موقعیت خرید یا فروش از همه فاکتورهای موثر بر بازار آگاه باشید.

از چه طریقی می توانید موقعیت لانگ یا شورت ایجاد کنید؟

شما می توانید در هر پلتفرم معاملاتی و یا اکسچنج های کریپتوکارنسی که خدمات معاملات مشتقه یا نقدی را ارائه می دهند موقعیت لانگ یا شورت ایجاد کنید.

معامله گران معمولاً پلتفرم های کاملاً تایید شده نظیر کوین بیس (Coinbase) یا بایننس (Binance) و موارد دیگر را انتخاب می کنند. کوین بیس بزرگ ترین اکسچنج کریپتوکارنسی در ایالات متحده است ، در حالی که بایننس یکی از بزرگ ترین پلتفرم های معاملات ارزهای دیجیتال در جهان است. این سرویس طیف گسترده ای از خدمات مانند معاملات نقدی ، معاملات آتی ، آپشن ها و معاملات خارج از اکسچنج را شامل می شود.

شایان ذکر است که کوین بیس و بایننس و همچنین سایر اکسچنج های محبوب ممکن است برای تازه واردان پیچیده به نظر برسند. اگر به تازگی وارد فضای ارزهای دیجیتال شده اید و به دنبال تجربه ساده تری هستید ، می توانید از چنجلی پرو (Changelly Pro) استفاده کنید. این اکسچنج در حالی که چندین ویژگی اساسی را ارائه می دهد ، معامله در آن نیز به دلیل قرارداد آپشن (Options Contract) داشبورد های بصری ساده است. با این حال ، این اکسچنج فقط برای مبتدیان نیست ، معامله گران باتجربه نیز می توانند موقعیت های خرید و فروش خود را در چنجلی ایجاد کنند ، زیرا دارای بسیاری از ابزارها و مزایای مختلف ، از جمله کیف پول چند ارزی ، لایه های امنیتی و انواع سفارشات متعدد و ویژگی های دیگر است.

چگونه معاملات مارجین (margin trading) می توانند موجب سود بیشتر در موقعیت های شورت و لانگ شوند؟

معاملات مارجین می توانند نتایج احتمالی موقعیت های لانگ و شورت را با اهرم (leverage) ، یعنی دارایی قرض گرفته شده ، تقویت کنند.

پوزیشن های خرید و فروش ممکن است سودآور باشند ، به ویژه هنگامی که کریپتوکارنسی در نوسان باشد. با این حال معامله گران حرفه ای معاملات مارجین را ترجیح می دهند ، زیرا می توانند سودهای احتمالی خود را چندین برابر کنند. با این حال ، ریسک آن نیز به همان اندازه افزایش می یابد ، به همین دلیل است که از معاملات مارجین باید با احتیاط استفاده شود.

معامله مارجین شامل معاملات با اهرم است و می تواند برای موقعیت های لانگ و شورت مفید باشد. حساب های مارجین از دارایی ارائه شده توسط اشخاص ثالث استفاده می کنند ، مانند پلتفرم اکسچنج یا سایر معامله گرانی که تمایل به ارائه دارایی های خود دارند. بنابراین ، شما می توانید با استفاده از موقعیت های دارای اهرم ، مبالغ بیشتری سرمایه گذاری کرده و سود خود را چندین برابر کنید.

مبلغ مورد نیازی که باید به عنوان درصدی از مبلغ کل سفارش برای وجه تضمین ارائه دهید ، مارجین نامیده می شود. اهرم به معنی نسبت وام های قرض گرفته شده به مارجین است. به عنوان مثال ، اگر می خواهید با اهرم ۱۰ به یک (یا اهرم ۱۰ برابری) موقعیت خریدی به ارزش ۱۰،۰۰۰ دلار باز کنید ، باید ۱۰۰۰ دلار از پول خودتان را سرمایه گذاری کنید.

معاملات مارجین روشی برای افزایش سود بالقوه موقعیت های خرید و فروش شما هستند.

معاملات فیوچرز (Futures) در ارزهای دیجیتال به زبان ساده!

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

احتمالا شما هم برای کسب درآمد دلاری از بازار معاملات ارز دیجیتال به سراغ آشنایی با معاملات فیوچرز آمده اید! این روزها بازارهای گوناگونی مثل فارکس یا کریپتوکارنسی برای سرمایه گذاری وجود دارند. بنابراین شما قادر هستند تا با توجه به سلیقه و نیازی که دارید، در یکی از این بازارها مشغول به سرمایه گذاری و تریدینگ شوید. یکی از روش هایی که می توان جزو نوآوری ها در این زمینه به شمار آورد که افراد زیادی را به خود جذب کرده نیز همین معاملات فیوچرز در بازار رمزارز ها قرارداد آپشن (Options Contract) قرارداد آپشن (Options Contract) است.

البته اگر نگاهی به گذشته تا امروز داشته باشید، متوجه سیر صعودی تعداد سرمایه گذاران این بازار می‌شوید. با توجه به محبوبیتی که این بازار دارد و البته فرصت‌های فراوانی که به معامله گران می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت گه در آینده شمار این افراد بیشتر و حتی چند برابر خواهد شد.

معاملات فیوچرز هم مانند استاپ هانتینگ و استراتژی فارکس یکی از سوالات پر تکرار کاربران عزیز بود و می‌خواهیم به موضوعات پرتکرار پیرامون آن‌ها در این مقاله پاسخ دهیم. قصد ما این است که در وهله اول ببینیم این معاملات چه هستند و چگونه انجام می‌شوند. پس در صورتی که شما هم در تدارک برای انجام معاملات فیوچرز هستید و یا به صورت کلی می‌خواهید اطلاعات خود را در این خصوص افزایش دهید، این مطلب را از دست ندهید.

فیوچرز یا قرارداد آتی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

در ابتدا باید به چیستی معاملات فیوچرز در بازار های مالی پرداخت. در کل آن را می‌توان انجام معاملاتی خاص در زمانی مشخص شده به حساب آورد که به آینده مربوط می‌شود. این شیوه از معاملات مزایای فراوانی هم در خود دارند. در ادامه به این که فیوچرز چه ویژگی‌ها مزایا و معایبی در خود دارد خواهیم پرداخت.

در معاملات فیوچرز، سر رسید معامله در زمانی خاص و مشخص شده در اختیار افراد قرار می‌گیرد. ضمن این که خریدار و فروشنده بر سر موضوعاتی باید با هم به توافق برسند که از این موضوعات می‌توان به حجم دارایی‌ها اشاره داشت. هزینه معامله هم باید در زمان عقد قرارداد به صورت کامل پرداخت گردد. البته دارایی مورد نظر نیز در زمانی که تعیین شده است، تحویل داده خواهد شد.

فیوچرز یا قرارداد آتی در بازار ارز دیجیتال چیست؟

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی یک قرارداد مالی است که در آن دو طرف در مورد قیمت یک دارایی در آینده توافق می کنند. به عنوان مثال، ما هر دو موافق هستیم که من هفته آینده برای یک بیت کوین 10000 دلار به شما پرداخت می کنم، حتی اگر قیمت آن تا آن زمان به 20000 دلار برسد و حتی به همین راحتی هم می تواند به 4000 دلار هم برسد.

به عبارت ساده تر، قراردادهای آتی شکلی از قراردادهای مشتقه مالی هستند که برای دو طرف تعهد ایجاد می کنند که دارایی پایه را با قیمت توافقی در یک زمان از پیش تعیین شده (تاریخ انقضا) معامله کنند. در زمان انقضا، خریدار موظف است دارایی پایه را به قیمت معامله خود از فروشنده بخرد و قیمت دارایی پایه در زمان انقضا اهمیتی ندارد. یعنی مثلا اهمیتی ندارد قیمت بیت کوین در زمان انقضای معامله یک دلار است یا یک میلیون دلار صرفا این اهمیت دارد که ما در زمان عقد قرار داد چه رقمی را توافق کرده ایم!

بی اثر بودن نوسانات بازار بر معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال

منظور از معاملات فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال نیز همان ارزهایی است که می‌توانید نسبت به خرید و فروش آن‌ها اقدام نمایید. قیمت این ارز باید در زمان عقد قرارداد تعیین شود. تعیین آن هم توسط خریدار و فروشنده خواهد بود. حال با توجه به این موضوع که قیمت ارزهای دیجیتال به صورت روزانه در حال کم یا زیاد شدن است، پاسخ بسیاری از کاربران این است که این تعرفه بر روی معاملات فیوچرز نیز تاثیرشان را خواهند گذاشت یا خیر؟

در پاسخ باید گفت که نوسانات ارزهای دیجیتال نمی‌توانند بر روی قیمت آن تاثیر گذار باشند. به عبارت دیگر، درست در زمانی که قیمت میان خریدار و فروشنده تنظیم می‌شود و هر دو طرف از انجام این کار، رضایت خود را اعلام می‌کنند، دیگر هیچ چیزی بر روی آن تاثیر گذار نخواهد بود. این یکی از تمهیداتی است که سازندگان بازار ارز دیجیتال برای سرمایه گذاران خود در نظر گرفته است.

این روزها افراد زیادی نسبت به انجام این معاملات اقدام می‌کنند و سود خود را می‌برند. البته باید دقت داشته باشید که معاملات فیوچرز تنها مخصوص به این بازار نیست و در برخی از بازارهای دیگر نیز مشاهده می‌شود. حال که با تعریف این معاملات آشنا شدیم، وقت آن رسیده است که ببینیم مزایای آن چه می‌تواند باشد.

مزایای معاملات فیوچرز

ما باید در این بازار مثل یک شکارچی عمل کنیم! چرا؟ چون بایستی با بهترین پیش بینی ها از آینده در دقیق ترین زمان ممکن با کیفیت ترین معامله را داشته باشیم! مثلا شما میدانید قیمت بیت کوین تا صد هزار دلار در سه ماهه آینده خواهد رسید! و الان قیمت بیت کوین برای مثال شصت هزار دلار است پس شما اگر یک قرارداد آتی به ازای هر بیت کوین هفتاد هزار دلار در تاریخ انقضای سه ماه آتی منعقد کنید، سه ماه بعد یک بیت کوین را سی هزار دلار ارزان تر به دست آورده اید!

مزایای معاملات فیوچرز

بی شک همه افراد به دنبال کسب سود در بازارهای سرمایه گذاری و به ویژه ارزهای دیجیتال هستند. یکی از این راه‌ها را می‌توان معاملات فیوچرز به حساب آورد. البته این در صورتی رخ می‌دهد که شما بتوانید در زمان درستی نسبت به انجام این کار اقدام نمایید. این معامله به طرف دیگر آن هم بستگی خواهد داشت.

این روزها افراد زیادی هستند که کمترین مطالعه را در مورد این نوع از معاملات دارند. به همین دلیل است که آن‌ها هرگز نمی‌توانند در زمان درستی قراردادهایی را با دیگران انجام دهند. همین می‌شود که یک ارز دیجیتال به صورت ناگهانی با افزایش سود همراه می‌شود و این دسته از افراد از این که چنین معاملاتی را انجام داده‌اند، پشیمان خواهند شد. بنابراین باید بدانید که این معاملات خطرات خاص خود را هم دارند.

آشنایی با معامله فیوچرز اتریوم

با وجود تمام موارد گفته شده، خوب است بدانید که معامله گران حرفه ای بر روی همه ارزهای دیجیتال معاملات فیوچرز را انجام نمی‌دهند. در واقع صرفا چند تا از ارزهای مهم هستند که افراد برای انجام معاملات فیوچرز آن‌ها اشتیاق فراوانی دارند. دیگر ارزهای دیجیتال معمولا تنها با معاملات عادی صورت می‌گیرند.

یکی از این ارزهای دیجیتال که افراد معاملات فیوچرز را بر روی آن‌ها انجام می‌دهند، اتریوم است. حتما در جریان هستید که اتریوم یکی از برترین ارزهای دیجیتال موجود در این بازار است و نباید از حجم بالای معاملات آن در روز غافل شد. خبر خوب این است که می‌توانید معامله فیوچرز را بر روی آن نیز انجام دهید.

شاید این سوال مطرح شود که انجام این کار به چه صورت امکان خواهد داشت. در واقع پاسخ این سوال به صرافی‌ای که در آن ثبت نام کرده‌اید، بستگی دارد. در هر صرافی، بخشی به عنوان فیوچرز مشاهده می‌شود که شما می‌توانید با ورود به آن، یک طرف قراردادها باشید. بنابراین باید این بخش را در صرافی خود پیدا کنید که کار دشواری هم نخواهد بود.

معامله فیوچرز بیت کوین، روشی برای کسب درآمد دلاری

به جز اتریوم، بیت کوین را هم می‌توان یکی دیگر از این دسته از ارزهای دیجیتال به شمار آورد. البته باید بدانید که محبوبیت بیت کوین برای انجام این کار بسیار بیشتر از اتریوم و یا دیگر ارزهای دیجیتال است. این طور که انتظار می‌رود، این قضیه تا مدت‌ها به همین صورت خواهد ماند.

معامله فیوچرز بیت کوین، روشی برای کسب درآمد دلاری

همان طور که ذکر شد، در زمان تنظیم قرارداد فیوچرز، قیمت لحظه‌ای بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیریم که این قیمت به این موضوع وابسته است. البته توافق طرفین نیز موضوع دیگری است که کاملا در این قیمت دخیل خواهد بود.

طبیعی است که با توجه به نوظهور بودن چنین قابلیت‌هایی، افراد کمی از آن خبر دارند. این معاملات نیز در نوع خود می‌تواند اهمیت داشته باشد. این طور که به نظر می‌رسد، در آینده اشخاص بیشتری به سمت این شیوه از معاملات می‌روند و از آن استقبال می‌کنند. با این حال، آن‌ها باید حسابی در این خصوص تمرکز داشته باشند و با مطالعات بالا به سمت آن بروند. مطمئنا معاملات فیوچرز بر روی بیت کوین و یا ارزهای دیگر می‌تواند خطرات خاص خود را هم داشته باشد.

چگونه در صرافی بایننس بیت کوین فیوچرز بخریم؟

حال به این قسمت از مقاله می‌رسیم که چطور باید نسبت به خرید یا فروش بیت کوین به شیوه فیوچرز اقدام کنیم. در وهله اول، باید وارد حساب خود شوید. گفته شد که انجام این معامله به صرافی ما بستگی خواهد داشت. در این جا به این دلیل که بایننس صرافی مشهوری است و عده زیادی هم در آن مشغول ترید کردن هستند، آن را انتخاب می‌کنیم.

سپس باید به سراغ صندوق سپرده بروید. مبالغ مورد نظر شما باید به صورت USDT و BUSD یا ارزهای رمزنگاری شده پشتیبانی شده باشد. سپس قادر هستید تا نوع معامله خود را هم تعیین کنید. یکی از این انواع را باید فیوچرز به شمار آورد که باید بر روی آن کلیک کنید. بعد از آن، می‌توانید میزان اهرم خود را تعیین نمایید. این میزان به صورت پیش فرض بر روی 20 است، اما قابلیت تعویض هم دارد.

در نهایت هم لازم است که سفارش خود را ایجاد و آن را نهایی کنید. این سفارش برای افراد قرارداد آپشن (Options Contract) تازه کار با تفاوت‌هایی همراه است. برای نمونه می‌توان به تعیین محدودیت قیمت به منظور خرید و فروش اشاره داشت که توسط گزینه‌ای به کاربران نشان داده می‌شود. به همین سادگی می‌توان معاملات فیوچرز را انجام داد. البته استراتژی‌های مربوط به آن دشوار خواهد بود.

قرارداد آتی در سایر رمز ارز ها

ارز های دیجیتال دیگر نیز بسته به ارائه آن از سمت بروکر یا صرافی شما ممکن است مثلا لایت کوین نیز به عنوان یکی از برجسته‌ترین ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. سرمایه گذاران موفق اکثرا در طی فعالیت‌های خود، معاملاتی بر روی لایت کوین نیز داشته‌اند. خوب است بدانید که به جز موارد گفته شده، معاملات فیوچرز بر روی لایت کوین، دوج کوین، مونرو و یا بایننس کوین نیز صورت می‌گیرد. کافی است که این ارز ها را بر روی صرافی خود انتخاب کنید و در بخش سفارش، نوع معامله خود را بر روی فیوچرز قرار دهید. اتفاقا انجام این معاملات با رمزارز های ذکر شده نیز رونق زیادی گرفته است.

سخن پایانی

این مقاله در راستای آشنایی شما عزیزان با معاملات فیوچرز نوشته شده است که امیدواریم از آن اطلاعات کافی را به دست آورده باشید. در پایان و برای آشنایی بیشتر با این دسته از معاملات می‌توانید وارد این نشانی شده و یا از مطالب این صفحه نیز بازدید داشته باشید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا