استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟

ریسک معاملات پوزیشن به دلیل مدت طولانی تر آن نسبت به معاملات دیگر کمتر است

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

چطور در سال 2022 از معاملات فارکس کسب درآمد کنیم؟

امروزه کسب درآمد در فارکس به مسئله‌ای پرطرفدار تبدیل شده و بسیاری افراد علاقه‌مند به یادگیری این بازار مالی و معامله در آن هستند. با داشتن اینترنت و گوشی هوشمند، تقریبا هر کسی از هر کجای دنیا می‌تواند به این بازار دسترسی داشته باشد. در این مقاله نحوه کسب درآمد سریع در فارکس، استراتژی‌های محبوب و نحوه شروع کار را بررسی می‌کنیم.

معاملات فارکس (Forex Trading) چیست؟

در وهله اول لازم است بدانید که معاملات فارکس آنقدری که به نظر می‌رسد مشکل نیست. معاملات فارکس، فعالیتی است که درآن فرد می‌تواند ارزی را خریده و آن را بفروشد. هرکسی حداقل یکبار این فعالیت خرید و فروش را در زندگی خود انجام داده است. شما به طور مستقیم یا غیر مستقیم بخشی از خرید و فروش ارزها در سطح جهانی هستید.

هدف کلیدی تریدر در هنگام معامله، کسب درآمد است. هدف این است که شما یک ارز را با قیمتی بیشتر از آنچه در ابتدا پرداخته بودید، بفروشید. چیزی که در مورد ارزها کمی پیچیده تر از تجارت کالا یا معاملات دیگر است، قیمت گذاری این ارزها به صورت دو به دو یا جفت ارز است:

بدون فروش یک ارز، نمی‌توانید ارز دیگری را خریداری کنید.

اولین ارزی که در جفت ارز فارکس لیست می‌شود ارز پایه است؛ در حالی که دومین ارز را ارز مظنه می‌نامند. به صورت کلی معاملات فارکس به معنای فروش یک ارز برای خرید ارز دیگر است. به همین دلیل در این بازار دارایی‌های قابل معامله به صورت جفت ارزاست. قیمت یک جفت ارز در بازار فارکس بر اساس قیمت واحد ارز پایه در ارز مظنه تعیین استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ می‌شود.

پوزیشن لانگ گرفتن (Long) به چه معناست؟

با پوزیشن لانگ گرفتن (Long) (خرید کردن)، انتظار داریم که ارز پایه تقویت شود در حالی که ارز مظنه ضعیف می‌شود و این اتفاق در یک زمان و در ارتباط با یکدیگر رخ می‌دهد. از طرف دیگر، لانگ گرفتن به این معنی است که یک تریدر احساسات مثبتی نسبت به آینده دارایی خود دارد و نسبت به حرکت آن در آینده دیدگاه صعودی دارد.

پوزیشن شورت گرفتن (Short) به چه معناست؟

با پوزیشن شورت گرفتن (Short)، انتظار داریم که ارز پایه ضعیف شود در حالی که ارز مظنه قوی می‌شود و این اتفاق در یک زمان و در ارتباط با یکدیگر رخ می‌دهد.

به صورت کلی، در زمانی که می‌خواهیم پوزیشن لانگ بگیریم، خواستار بالا رفتن نرخ ارز استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ هستیم و زمانی که می‌خواهیم پوزیشن شورت بگیریم خواستار پایین آمدن قیمت آن.

فلت بودن (Flat) به چه معناست؟

در حال حاضر، اگر هیچ پوزیشن فارکس بازی ندارید درواقع شما فلت (Flat) هستید.

اسپرد خرید فروش (Bid Ask Spread)

هنگامی که یک جفت ارز را در بازار فارکس معامله می‌کنید، دو قیمت متفاوت را مشاهده خواهید کرد. این دو قیمت، قیمت پیشنهاد (Bid) و درخواست (Ask) است. تفاوت بین این دو قیمت را اسپرد (Spread) می‌نامند.

معاملات CFD چیست؟

وقتی در حال معامله هستید، نگه داشتن فیزیکی تمام ارزهایی که می‌فروشید یا می‌خرید برای شما غیر عملی خواهد بود. قراردادهای مابه التفاوت که معمولاً به اختصار «CFD» شناخته می‌شوند، نوعی از معاملات است که به شما امکان می‌دهد در مورد حرکات قیمت انواع مختلف دارایی‌ها، مانند جفت ارز، سهام، کالا یا حتی ارزهای دیجیتال حدس‌هایی را بزنید.

به زبان ساده، شما یک تکه کاغذ دریافت می‌کنید که می‌گوید شما مالک یک جفت ارز، برای مثال GBP/USD، با این قیمت خاص هستید، و این توافقی است که با بروکر خود امضا می‌کنید.

معاملات CFD به شما این امکان را می‌دهد که معاملات لوریج دار را روی جفت ارزها قرار داده و در مورد حرکت ابزار حدس و گمان بزنید. به جای تسویه (یا تحویل) مقدار مشخصی از ارز پایه، CFD ها بر اساس تفاوت بین قیمت باز و بسته شدن یک جفت ارز به صورت نقدی تسویه می‌شوند.

بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس

بهترین زمان برای ورود به معاملات فارکس چه زمانی است؟ بیایید پاسخ این سوال را با یک سیستم چراغ راهنمایی بر اساس احساسات فعلی بازار توضیح دهیم:

• اگر بازار بر علیه شماست، وارد معامله نشوید.
• اگر بازار خنثی است، بهتر است بیشتر صبر کنید.
• اگر بازار شما را حمایت می‌کند، وارد شوید.

راه مناسب برای این قضیه خواندن گزارش تعهدات تریدرها (Commitments of Traders Report) است که یک بار در هفته توسط کمیسیون معاملات فیوچرز کالا منتشر می‌شود. تفاوت بین صندوق تامینی و تریدرهایی که در خانه معامله می‌کنند در این است که آنها قدرت خرید بسیار بیشتری نسبت به شما دارند. این بدان معناست که وقتی آنها معامله خاصی را انجام می‌دهند، بازار را هدایت می‌کنند تا معامله را به نفع آنها تحت تأثیر قرار دهد.

بهترین روش برای کسب سود از فارکس

مدیریت ریسک ضروری است تا مطمئن شوید که وقتی حق با شماست، پول بیشتری به دست می‌آورید تا زمانی که اشتباه می‌کنید. همچنین این روشی است که تعیین می‌کنید چه زمانی باید ریسک بیشتری بپذیرید، چه زمانی ریسک را کاهش دهید و مهم تر از آن چه زمانی از معاملات خود خارج شوید.

وقتی نوبت به مدیریت معاملاتتان می رسد، همیشه کارهای زیر را انجام خواهید داد:

1. هنگام از دست دادن پول، ضرر و ریسک خود را محدود کنید.
2. زمانی که با پول درآوردن مواجه شدید، ریسک کنید.

آیا می‌توان از معاملات فارکس کسب درآمد کرد؟

شما قبلاً با یادگیری مفاهیم پایه اولین قدم را برداشته‌اید. ترفند اصلی این است که به جای دنبال کردن کسب درآمد از بازار فارکس، روی دانش خود سرمایه گذاری کنید.

روش مارتینگل چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

روش مارتینگل یکی از بحث برانگیزترین استراتژیهای معاملات فارکس است که برای اکثر معامله گران کاملا شناخته شده می باشد. در ابتدا لازم است تا تاریخچه ی پشت این روش را بدانیم و بیاموزیم که چگونه از آن استفاده ی موثر و عاقلانه ای داشته باشیم. تاریخچه ی بازار مالی مربوط به معامله گران متعددی است که از راهکارهای مختلفی برای کسب درآمد استفاده می کردند.

در دهه ی ۳۰ ،جیسی لیورمور از یک استراتژی ساده قیمتی برای ایجاد ثروت استفاده کرد و بعد از آن در دهه ی ۵۰، وارن بافت شرکت سرمایه گذاری خود را با یک دید طولانی مدت تأسیس کرد و امروز این شرکت بالغ بر ۵۱۶ میلیارد دلار سرمایه دارد.

در دهه ی ۸۰، جیمز سیمونز مفهوم معاملات الگوریتمی یا الگو تریدینگ را مطرح کرد که توانست ثروت خود را به ۱۸ میلیارد دلار برساند. این مثال ها نشان می دهد که چقدر بازار سرمایه متنوع است و مردم همواره از روش های مختلفی برای کسب درآمد استفاده می کنند و هزاران استراتژی دیگر نیز هر روزه توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. که یکی از آن ها روش مارتینگل می باشد که در ادامه به معرفی آن می پردازیم.

کاربرد عملی روش مارتینگل در معاملات

روش مارتینگل یکی از استراتژی‌های جذاب و در عین حال کاربردی است که گاهاً معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه بالا سراغ آن می‌روند. در نظر داشته باشید که پیاده کردن این استراتژی مستلزم در نظر داشتن جوانب مختلفی است و باید حتماً دقت بالایی را چاشنی پیاده ساختن این استراتژی کرد.

اگر به درک نسبی در مورد روش مارتینگل رسیده باشید، احتمالاً ذهن شما با چالش مواجه خواهد شد که اساساً رشته‌های طولانی و متعدد ضرر، می‌تواند تا چه حد مرگبار و مهلک ظاهر شوند؟ در مواجهه با چنین شرایطی آیا واقعاً استراتژی مارتینگل برای یک معامله‌گر مرگبار نیست؟ باید گفت که یکی از مسائل و موضوعات مهم در به کار بستن روش مارتینگل داشتن درکی نسبی به جریان بازار است.

در بازار معاملات یک روند(Trend) می‌تواند تا مدت‌ها پایدار باشد و اگر شما شناخت درستی از رفتارسنجی آن داشته باشید، می‌تواند تا مدت‌ها دوست شما باشد. یکی از کلیدهای مواجهه صحیح با روش مارتینگل هنگامی که برای معاملات به کار گرفته می‌شود این است که با دو برابر کردن قیمت جبران ضرر خود را به طور مداوم کاهش دهید.

در مثالی که در ادامه شاهد آن خواهید بود، در مرحله ورود دو واحدی، نیاز دارید (EUR/USD) از (۱٫۲۶۳) به (۱٫۲۶۴) بازگردد تا معامله موفقیت‌آمیزی داشته باشید.

به محض اینکه قیمت پایین‌تر می‌رود و شما با چهار واحد وارد خواهید شد، نیاز است به جای (۱٫۲۶۴)، قیمت به (۱٫۲۶۲۵) باز گردد تا شما در استراتژی به موفقیت دست پیدا کنید. هر قدر به مراحل بالاتری از ورود سنگین به بازار وارد می‌شوید، با سطح پایین‌تری از قیمت امکان جبران ضرر شما وجود دارد. پس به بیانی دیگر، شما در هر مرحله از روش مارتینگل به منظور جبران ناتوانی نمودار در بازگشت به قیمت مبنا، مبالغ بیشتری را سرمایه‌گذاری می‌کنید. در نظر داشته باشید که عدم بازگشت نمودار به قیمت مبنا یک احتمال بالقوه است و معامله‌گر در این مورد بسته به احتمالات واکنش نشان می‌دهد.

استراتژی مارتینگل همیشه در جهت منفی بازار و برای خرید کاربرد ندارد؛ در جهت مثبت بازار، فروش تابع این استراتژی است

چرا روش مارتینگل در بازار جفت‌ارزها و اوراق بهادار بهتر کار می‌کند؟

یکی از علل محبوبیت بیشتر و کاربردی‌تر بودن این استراتژی در بازار اوراق بهادار این است که بازار اوراق بهادار برخلاف بازار سهام، به‌ندرت وارد ضررهای سهمگین مداوم شده و در اصطلاح صفر می‌شود. برخلاف کمپانی‌ها و شرکت‌ها که ممکن است به علل مختلفی حتی در چند روز زمین‌گیر و تماماً ورشکست شوند، تقریباً محال است که اقتصاد کشوری کامل به نقطه ضرر مطلق وارد شود.

هرچند این موضوع نباید باعث شود که فکر کنید بازار اوراق بهادار رکود یا سقوطی ندارد! در استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ برخی موارد بانک مرکزی کشورهای مختلف بسته به موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی ممکن است برای دستیابی به اهداف خاصی به شکل تصنعی ارزش اوراق بهادار را دستخوش تغییر کنند. اما باز هم نیاز به تأکید مجدد است که در اغلب موارد رسیدن به صفر در این بازار دور از ذهن است.

بازار فارکس همچنین مزیت دیگری را نیز در اختیار معامله‌گرانی قرار می‌دهد که سرمایه کافی برای پی گرفتن روش مارتینگل دارند. توانایی دریافت سود به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بخشی از ضررهای خود را با درآمد بهره جبران کنند. این بدان معنی است که یک معامله‌گر تیزبین و آشنا با روش مارتینگل از آن حتی برای حرکت به سمت مثبت نمودار و بازار نیز استفاده کند. به عبارت دیگر، این معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از ارز با نرخ بهره پایین قرض می‌گیرند(استقراض) و ارزی با نرخ بهره بالاتر را به صورت پله‌ای خریداری می‌کنند.

در هنگام ورود بازار به روند شدیداً نزولی استفاده از مارتینگل به مراتب سخت‌تر خواهد بود

جاده لغزنده است؛ با دقت برانید!

میزان بالایی از هوشیاری و موقعیت‌سنجی، همان مواردی هستند که دلدادگان و علاقمندان به روش مارتینگل باید چاشنی کار خود کنند زیرا همیشه این استراتژی آنچنان که به نظر می‌رسد، نتایج جالبی به همراه ندارد. مشکل اصلی این استراتژی در آن است که ممکن است یک معامله‌گر با دید محدود و عدم شناخت کافی نسبت به روند بازار وارد این بازی طولانی شود و نه‌تنها نتواند به حد مبنا(ضرر صفر) باز گردد بلکه وارد حجم عظیمی از ضرر و زیان شود؛ به طوری که پیش از تغییر روند بازار به کلی از دور معامله خارج شوند.

پس ابتدا باید گفت پیش از ورود به مارتینگل ، همیشه این مسئله را بسنجید که حد سرمایه شما تا چه میزان ریسک‌پذیری دارد و همچنین بررسی کنید روند کلی ممکن است تا چه حد به سمت منفی و ضرر حرکت کند. در نهایت همیشه پیش از ورود به یک استراتژی و یک برنامه مارتینگل از خودتان بپرسید که حاضرید تا چه میزان از سرمایه خود را در این استراتژی در معرض ریسک قرار دهید.

با پاسخ به این پرسش و تعیین حدود، می‌توان گفت شانس درگیر شدن شما در یک بازی با شکست سنگین کاهش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر است که همیشه معامله‌گران با تجربه یک مسیر روش مارتینگل را به جاده‌ای لغزنده تشبیه می‌کنند و ورود به آن را مستلزم دقت بالا می‌دانند.

اشتباه در پیاده کردن این روش می‌تواند یک معامله‌گر با سرمایه و تجربه کم را از دور رقابت به کلی خارج سازد

روش مارتینگل دقیقا چگونه کار میکند؟

روش مارتینگل یک استراتژی نسبتا قدیمی است که توسط paul pierre levy ، ریاضیدان فرانسوی تهیه شده است. او همچنین، پایه و اساس چندین تئوری احتمال مانند زمان محلی، توزیع پایدار و تابع مشخصه را نیز پایه گذاری کرد.

در ابتدا مفهوم روش مارتینگل در صنعت شرط بندی به کار گرفته ‌شد، به طوریکه بسیاری از مراکز شرط بندی ایده های خود را برای معرفی حداقل ها و حداکثرهای شرط بندی خود به کار میگرفتند. این استراتژی مبتنی بر ایدئولوژی بازگشت به میانگین (mean reversion ) است، و مطابق آن معامله گر مبلغ باخته یا از دست رفته خود را برای مرحله بعد دو برابر می کند.

به عنوان مثال اگر معامله ی شما به ارزش ۱۰ دلار باشد و آن را از دست داده باشید، روش مارتینگل به شما توصیه می کند تا در مرحله ی بعد معامله ی بزرگتری را انجام دهید. اگر این یکی را نیز از دست دادید، شما مبلغ بزرگتری را برای مراحل بعد انتخاب می کنید. این استراتژی فرض می کند که در یک نقطه ی معین، خط باخت برعکس می شود و همه ی ضررها توسط یک برد بزرگ جبران می شود.

روش مارتینگل در معاملات بورس

ارزش اوراق بهادار هر روز بالا و پایین می رود، و با حرکت خود همواره الگوهایی را ترسیم میکند که سبب می شود روش مارتینگل معیاری برای سنجش یک روند محسوب شود. هنگامی که یک تریدر معامله ی خود را آغاز می کند، هدف آن سود بردن از یک روند است به طوریکه بعد از زمان خرید می خواهد روند صعودی شود و بعد از زمان فروش نیز همواره خواستار نزولی شدن روند هستند و در نهایت سودآورترین معاملات آن هایی هستند که روی یک خط روند مشخص در حرکت باشند.

معاملات پوزیشن چیست؟ کسب سود در بلند مدت

معاملات پوزیشن (position trading) یک راه فوق‌العاده برای معامله در بازارها بدون صرف زمان زیاد است. از بین انواع معاملات، معاملات پوزیشن دارای طولانی‌ترین زمان باز ماندن پوزیشن معاملاتی است. در نتیجه، پتانسیل سود آن بیشتر بوده، اما ریسک آن نیز بیشتر است.

تاریخ مملو از نمونه‌های معروف تریدرهای بزرگی است که با اجرای استراتژی‌های معاملات پوزیشن ثروتمند شده‌اند. به عنوان مثال، جو راس (Joe Ross) طولانی‌ترین نمونه از معاملات پوزیشن را به مدت تقریباً ده سال (از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰) ثبت کرده است. این سرمایه‌گذار، پوزیشن بلندمدتی را در شاخص S&P 500 باز کرد که برای مدت طولانی آن را حفظ کرده بود. وی این پوزیشن معاملاتی را با سود ۱۶ میلیون دلاری بست.

پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟

در بازارهای مالی، زمانی که یک تریدر یک دارایی را با یک سفارش خرید (long) خریداری کرده یا زمانی که فروش استقراضی (short) انجام می‌دهد، در واقع یک پوزیشن معاملاتی «باز» کرده است. زمانی که تریدر دارایی خریداری شده را بفروشد یا به فروش استقراضی پایان دهد، این پوزیشن «بسته» می‌شود. این مفهوم گرفتن یک پوزیشن است که نام آن را به معاملات پوزیشن داده‌اند. معاملات پوزیشن در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، بازار سهام، کالا، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بگذارید یک مثال را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنیم.

پوزیشن لانگ بیت کوین = خرید جفت ارز BTC/USDT

پوزیشن شرت بیت کوین = فروش جفت ارز BTC/USDT

پوزیشن لانگ و شرت که نام معاملات پوزیشن از آن گرفته شده است

جفت ارز مربوطه به جای USDT می‌تواند هر یک از ارزهای دیجیتال ارائه شده در صرافی مربوطه باشد. گرفتن پوزیشن در بازار با زمانی قابل مقایسه است که کسی در مورد یک موضوع اجتماعی موضع می‌گیرد. این همان مفهوم معاملات پوزیشن است؛ موضع‌گیری در مورد اینکه آیا یک بازار برای چند هفته یا ماه آینده صعودی یا نزولی خواهد بود یا اینکه ارزش معامله ندارد.

معاملات پوزیشن چیست؟

معاملات پوزیشن یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در آن یک تریدر به صورت هدفمند به مدت چندین هفته یا حتی ماه یک پوزیشن معاملاتی را باز کرده و منتظر یک حرکت بزرگ قیمتی است.

فلسفه معاملاتی یک تریدر پوزیشن با یک تریدر روزانه متفاوت است. از این جهت که استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ تریدر روزانه قصد دارد از حرکات کوچکتر قیمت با خرید و فروش در همان روز سود به‌دست آورد.

مفهوم معاملات پوزیشن به معنای باز کردن پوزیشن معاملاتی در مدت زمانی نسبتا طولانی است

در حالی که، تریدر پوزیشن از فراز و نشیب‌های کوتاه مدت قیمت بازار عبور می‌کند و صبورانه منتظر رسیدن به هدف بلندمدت خودش است. فرضیه این نوع معاملات این ایده است که بازار رونددار است. تریدرهای پوزیشن یک معامله را برای گرفتن یک روند بلند مدت آغاز می‌کنند.

ساده‌ترین راه برای توصیف معاملات پوزیشن این است که بگوییم تریدر یک هدف بزرگ را بر حسب درصد حرکت قیمت تعیین می‌کند. در عین حال، تریدر برای اینکه زودتر از موعد از پوزیشن خارج نشود، با تعیین حد ضرر بزرگ‌تر ممکن است ضررهای بیشتری را استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ متحمل شود.

آیا تریدرهای پوزیشن سود کسب می‌کنند؟

زمانی که قیمت‌ها در یک بازار صعودی به شدت افزایش یافته یا در یک بازار نزولی روند به شدت کاهش می‌یابد، گرفتن یک پوزیشن برای سوار شدن بر آن روند منطقی است. در این مورد منطقی نیست که از بازار صعودی خارج شده و سعی کنید سود کمی برداشته و احتمالاً بخش‌هایی از روند را از دست بدهید و کارمزد بسیار بیشتری بپردازید.

جنبه منفی معاملات position این است که بازارهای مالی به جای یک روند بیشتر وقت خود را در یک محدوده رنج سپری می‌کنند. هنگامی که یک بازار رنج است، به این معنی است که تریدر پوزیشن هیچ موقعیتی برای معامله نداشته و عملاً در بازار غیرفعال است.

آیا معاملات پوزیشن ریسکی هستند؟

این سوال با اینکه آیا معاملات position آسان است یا خیر متفاوت است. اما تا آنجا که به ریسک‌پذیری مربوط می‌شود، این یک ایده عمومی پذیرفته شده در بین سرمایه‌گذاران است که هر چه در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید، ریسک آن بیشتر است. به این دلیل که هر اتفاق غیرمنتظره‌ای در کوتاه مدت ممکن است رخ دهد، در حالی که تغییرات در بازه‌های زمانی بالاتر، به جز در شرایط استثنایی، بسیار بیشتر طول می‌کشند.

ریسک معاملات پوزیشن به دلیل مدت طولانی تر آن نسبت به معاملات دیگر کمتر است

ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن

اصطلاح تریدر پوزیشن به نوعی از تریدر اطلاق می‌شود که پوزیشن معاملاتی را برای مدت طولانی نگه می‌دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، پوزیشن‌ها را می‌توان به طور متوسط برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کرد. تریدرهای پوزیشن کمتر نگران نوسانات کوتاه‌مدت هستند، مگر اینکه بر دورنمای بلندمدت پوزیشن آنها تأثیر بگذارند. طبق تعریف، آنها دنباله‌روی روند هستند. معمولاً اکثر تریدرهای پوزیشن به طور فعال معامله نمی‌کنند و از نظر مدت زمانی که پوزیشن‌های معاملاتیشان باز است، از هولدرها پیشی می‌گیرند.

تریدرهای پوزیشن معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هنگام تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، اما عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی را نیز در نظر می‌گیرند. بهترین تریدرهای پوزیشن کسانی هستند که می‌توانند با موفقیت نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و می‌دانند چه زمانی باید یک سفارش حد ضرر قرار دهند.

معاملات پوزیشن شبیه‌ترین استراتژی معاملاتی به سرمایه‌گذاری سنتی است. تریدرهای پوزیشن از حرکات بلندمدت قیمت سود می‌برند و در نتیجه، بیشتر به بازارهایی با روندهای مشخص علاقه‌مند هستند تا بازارهای رنج یا بازارهایی که نوسانات بالا و دامنه معاملات وسیع‌تری را تجربه می‌کنند.

بهترین شاخص‌های معاملات پوزیشن

اندیکاتورهایی که برای دنبال کردن روند کار می‌کنند معمولاً همان نوع اندیکاتورهایی هستند که برای معاملات پوزیشن مناسب هستند. به عنوان مثال، هنگام معاملات پوزیشن، مهم است که ابتدا بدانید آیا این روند بلندمدت به شما کمک می‌کند به هدف سود خود برسید یا خیر.

تریدرهای پوزیشن تمایل دارند از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای ارزیابی روندهای احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. در اینجا چند نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال رایج را معرفی می‌کنیم که می‌توانند برای معاملات پوزیشن در هر یک از بازارهای مالی استفاده شوند.

میانگین متحرک ساده: SMA 50، ۱۰۰، ۲۰۰ روزه

میانگین‌ متحرک یک شاخص متأخر است، به این معنی که قیمت ابتدا حرکت کرده و سپس میانگین متحرک به دنبال آن حرکت می‌کند و سیگنال معاملاتی را ارائه می‌دهد. تریدرهای پوزیشن می‌توانند از یک تقاطع (crossover) میانگین متحرک به عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده کنند یا از قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک به عنوان دلیلی برای ورود یا خروج از پوزیشن استفاده کنند.

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) تقریباً جایگزینی برای میانگین متحرک برای کسانی است که دوست دارند نمودارهای شمعی یا میله‌ای خود را تمیز نگه دارند. کراس اوورهای MACD می‌توانند سیگنالی برای ورود یا خروج از معاملات باشند. اینکه اندیکاتور MACD بالاتر یا زیر خط صفر باشد می‌تواند دلیلی برای ورود یا خروج از روند باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت مسیری را نشان می‌دهند که قیمت یک دارایی در حال حرکت است. بنابراین، به تریدرهای پوزیشن می‌گویند که آیا باز کردن یا بستن یک پوزیشن در یک دارایی خاص مناسب است یا خیر. سطوح حمایت ممکن است کوتاه مدت بوده یا اینکه برای سال‌ها ادامه داشته باشند. از سوی دیگر، سطح مقاومت به آستانه قیمتی اشاره دارد که به نظر می‌رسد یک دارایی از نظر تاریخی قادر به غلبه بر آن نیست. تریدرهای پوزیشن از مقاومت بلندمدت برای تصمیم‌گیری در مورد زمان بستن یک پوزیشن استفاده می‌کنند؛ با تکیه بر این انتظار که قیمت با رسیدن به این سطح کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، تریدرها می‌توانند در سطوح حمایت تاریخی خرید کنند؛ در صورتی که انتظار داشته باشند روند صعودی بلندمدت آغاز خواهد شد.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی و معاملات روزانه

بگذارید به این نمودار قیمت نگاهی بیاندازیم تا بفهمیم چگونه استراتژی معاملاتی پوزیشن با استراتژی معاملاتی نوسانی یا استراتژی معاملات روزانه متفاوت است.

هدف تریدر پوزیشن خرید در ابتدای حرکت قیمت است که قرار است چند هفته طول بکشد.

تریدر نوسانی سعی می‌کند از «نوسان‌های» میان‌مدت چند روزه سود کسب کند.

تریدر روزانه در هر کندل (شمع) در این نمودار خرید و فروش می‌کند.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی

نحوه تعریف هر استراتژی معاملاتی بر اساس دوره باز ماندن پوزیشن است. اما، تکنیک‌های ورود و خروج معامله، شاخص‌های تکنیکال، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی که برای هر روش معاملاتی استفاده می‌شود، می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی

معاملات position و معاملات نوسانی با وجود اینکه هر دو دنبال‌کننده روند هستند، از نظر طول مدت سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. تریدرهای پوزیشن موقعیت خود را برای مدت طولانی‌تری نسبت به تریدرهای سوئینگ، معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها، حفظ می‌کنند، در حالی که تریدرهای نوسانی معمولاً چندین روز یا چند هفته پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند.

معاملات position در مقابل معاملات روزانه

معاملات پوزیشن را می‌توان نقطه مقابل استراتژی معاملاتی روزانه دانست که بیشتر از نوسانات بازار کوتاه مدت بهره می‌برد. هدف تریدرهای روزانه خرید و فروش دارایی‌های متعدد با هدف بستن پوزیشن‌های خود قبل از پایان روز معاملاتی است و به ندرت آنها را یک شب نگه می‌دارند.

سبک معاملاتی	تایم فریم	مدت زمان باز بودن پوزیشن معاملاتی
معاملات پوزیشن	بلند مدت	ماه‌ها تا سال‌ها
معاملات نوسانی	کوتاه مدت	چند روز تا چند هفته
معاملات روزانه	کوتاه مدت	تنها در طول یک روز
معاملات اسکالپ	بسیار کوتاه مدت	چند ثانیه تا چند دقیقه

مزایای معاملات پوزیشن

• یک استراتژی بلند مدت است که می‌تواند به سودهای بزرگی منجر شود.
• برای تریدر استرس کمتری نسبت به استراتژی‌های کوتاه مدت خاص به دنبال دارد، زیرا پوزیشن‌ها نیازی به نظارت روزانه ندارند.
• زمان بیشتری برای صرف سایر معاملات یا سایر فعالیت‌های حرفه‌ای وجود دارد، زیرا معاملات پوزیشن تنها در هنگام تجزیه و تحلیل آینده قیمت به زمان نیاز دارند.

معایب معاملات پوزیشن

• برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها برای مدت طولانی به سرمایه زیادی نیاز است، زیرا معاملات ممکن است چندین ماه ادامه داشته باشند، به این معنی که سرمایه قفل می‌شود.
• سپرده‌های بزرگی مورد نیاز است زیرا این نوع معاملات با حداقل سرمایه غیرممکن است. بنابراین، نوسانات شدید قیمت به احتمال زیاد منجر به از دست دادن کل سرمایه می‌شود.
• اگر پوزیشن برای مدت طولانی باز بماند، هزینه‌های سوآپ (در بازار فارکس) می‌تواند به مقدار زیادی انباشته شده و افزایش یابد.
• ریسک موجود در این معاملات بسیار کمتر از معاملات روزانه یا معاملات نوسانی است، اما اگر اشتباهی مرتکب شوید، احتمالاً فاجعه‌آمیز خواهد بود. اگر یک تریدر برخلاف روند حرکت کند، نه تنها سرمایه خود را از دست می‌دهد، بلکه زمان سرمایه‌گذاری خود را نیز از دست می‌دهد. درباره مدیریت ریسک‌های معاملاتی بیشتر مطالعه کنید.

آیا معاملات پوزیشن برای شما مناسب است؟

همه سرمایه‌گذاران و تریدرها باید سبک معاملاتی خود را با اهداف شخصی خود مطابقت دهند و هر سبکی مزایا و معایب خود را دارد.

اولین نکته دلیل سرمایه‌گذاری شما در وهله اول است. آیا برای آینده خود یک اندوخته و پس‌انداز جمع می کنید؟ آیا قصد دارید از طریق معامله امرار معاش کنید؟ یا اینکه تنها از فعالیت در بازار لذت می‌برید؟ هر هفته یا هر روز چقدر زمان را به پرتفوی خود اختصاص می‌دهید؟

معاملات position به طور ایده‌آل برای یک بازار صعودی با روند قوی مناسب است. این نوع معاملات چندان میانه خوبی با بازار نزولی ندارد. در عین حال، در دوره‌ای که بازار راکد بوده و در حالت رنج زدن است، معاملات روزانه بیشتر کارآمد هستند.

• روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری
• آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
• راهنمای جامع ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها

شما از میان معاملات پوزیشن، نوسانی و روزانه کدام یک را ترجیح می‌دهید؟ تجربه معامله با کدام یک از آنها را دارید؟ به نظر شما کدام معامله برای شروع مناسب‌تر است؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خودتان را از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با ما در میان بگذارید. جهت اطلاع از اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین خبرهای بازار معاملاتی کوین نیک مارکت و شرکت در مسابقات آن می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید.

آربیتراژ چیست؟ آموزش انواع استراتژی Arbitrage در ارز دیجیتال

در کنار سایر روش‌های مختلف برای ترید و خرید و فروش ارز دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم و سایر رمز ارزها که عمدتا بر مبنای تحلیل تکنیکال و یا تحلیل فاندامنتال است، روشی به نام آربیتراژ وجود دارد که دارای ساز و کار و استراتژی‌های متفاوتی است. در این مقاله با آربیتراژ، یکی از کم ریسک‌ترین انواع معامله پرداخته و با روش‌های مختلف این استراتژی برای استفاده در بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد. در انتها نیز به ذکر خطرات احتمالی موجود در استراتژی Arbitrage می‌پردازیم.

برای دسترسی راحت‌تر به محتوای این مقاله می‌توانید از فهرست زیر استفاده نمائید:

مقدمه

معامله گری Arbitrage یک استراتژی ترید نسبتاً کم خطر است که از اختلاف قیمت در بازارها بهره می‌برد. بیشتر اوقات، منظور از این نوع معامله، خرید و فروش دارایی مشابه (مانند بیت کوین) در صرافی‌های مختلف است. از آنجایی که قیمت بیت کوین در تئوری باید در در صرافی‌ها برابر باشد، هرگونه اختلاف قیمت بین آن‌ها فرصت آربیتراژ است. اربیتراژ یک استراتژی بسیار رایج در دنیای معامله گری شناخته می‌شود، اما بیشتر ابزاری برای موسسات مالی بزرگ به حساب می‌آید. با دموکراتیزه شدن بازارهای مالی به لطف ارزهای رمزپایه، این امکان وجود دارد که شرایطی برای سوداگران ارزهای دیجیتال نیز فراهم شود تا از این فرصت‌ها استفاده کنند.

اگر بتوانید ترید سودآور خود را تضمین کنید چه می‌کنید؟ هرکسی که بتواند چنین فرصتی داشته باشد که با هر ترید به سرعت کسب سود کند، تا زمانی که دیگر قادر به استفاده از آن نباشد، از آن بهره برداری می‌کند. در حالی که چیزی به عنوان سود تضمینی در ترید وجود ندارد، معاملات آربیتراژ نزدیک‌ترین نوع آن به سود تضمینی هستند. تریدرها به سختی رقابت می‌کنند تا فرصت ورود به این نوع معاملات را بدست آورند. دقیقاً به همین دلیل، سود در معاملات Arbitrage بسیار ناچیز بوده و بستگی زیادی استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ به سرعت و حجم هر معامله دارد. به همین دلیل، بیشتر معاملات اربیتراژ به‌وسیله الگوریتم‌های توسعه‌یافته توسط شرکت‌های ترید فرکانس بالا یا High-Frequency Trading) HFT) انجام می‌شود.

معامله گری آربیتراژ چیست؟

آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی بوده که هدف آن ایجاد سود با خرید دارایی در بازار و فروش بلافاصله آن در بازار دیگر است. این امر معمولاً بین دارایی‌های یکسانی انجام می‌شود که در مبادلات مختلف معامله می‌گردند. تفاوت قیمت بین این دارایی‌ها باید از نظر تئوری صفر باشد، زیرا آن‌ها به معنای واقعی کلمه یک دارایی هستند، اما بسیاری اوقات دارایی‌ها از این قائده منطقی تبعیت نمی‌کنند.

چالشی که یک معامله‌گر استراتژی آربیتراژ یا اصطلاحا آربیتراژر دارد، نه تنها یافتن این تفاوت قیمت‌ها، بلکه توانایی ترید سریع آن‌ها است. از آنجایی که سایر معامله‌گران Arbitrage نیز احتمالاً این تفاوت قیمت (اسپرد) را خواهند دید، پنجره سودآوری معمولاً خیلی سریع بسته می‌شود. علاوه بر این، از آنجایی که معاملات اربیتراژ معمولاً کم خطر هستند، بازده آن به‌طور کلی کم است. این بدان معناست که معامله‌گران آربیتراژ نه تنها باید سریع اقدام کنند، بلکه برای سود مناسب به سرمایه زیادی نیاز دارند.

شاید از خود بپرسید که معامله‌گران ارزهای دیجیتال چه نوع معاملات آربیتراژی را می‌توانند انجام دهند. در ادامه به انواع موقعیت‌هایی که می‌توانیم از آن برای Arbitrage استفاده کنیم، می‌پردازیم.

انواع استراتژی آربیتراژ در بیت کوین و ارز دیجیتال

انواع بسیار زیادی استراتژی برای اربیتراژ در بازارهای مختلف سراسر جهان وجود دارد. اما زمانی که صحبت از آربیتراژ در بازارهای ارزهای رمزنگاری شده و دیجیتال به میان می‌آید، چند نوع خاص وجود دارد که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آربیتراژ صرافی‌ها

متداول ترین نوع معاملات Arbitrage، آربیتراژ بین صرافی‌ها است. اربیتراژ صرافی به این روش انجام می‌شود که معامله گر، یک رمز ارز را در یک صرافی ارز دیجیتال خریداری کرده و در صرافی دیگر می‌فروشد.

قیمت رمز ارزها می‌تواند به سرعت تغییر کند. اگر نگاهی به دفتر سفارشات یک دارایی در صرافی‌های مختلف بیندازید، متوجه خواهید شد که قیمت‌ها تقریباً هرگز دقیقاً در یک زمان واحد در دو صرافی، یکسان نیستند. اینجا جایی است که معامله‌گران آربیتراژ وارد می‌شوند. آن‌ها سعی می‌کنند از این اختلافات کوچک برای سودآوری استفاده کنند. این به نوبه خود باعث کارآیی بازار اصلی می‌شود، زیرا قیمت در یک مکان نسبتاً محدود باقی می‌ماند و خریداران و فروشندگان در هر بازاری یک دارایی مشخص را استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ با قیمت نسبتا واحدی مبادله می‌کنند. از این لحاظ، ناکارآمدی بازار می‌تواند به معنای فرصت باشد.

اجازه دهید با یک مثال به توضیح بیشتر این روش بپردازیم. تصور کنید قیمت بیت کوین در دو صرافی متفاوت است. اگر معامله‌گر آربیتراژ متوجه این موضوع شود، او بیت کوین را در یک صرافی با قیمت پایین‌تر خریداری کرده و آن را در صرافی دیگر با قیمت بالاتر، می‌فروشد. سرعت معاملات و اجرای آن بسیار مهم است. البته به این مسئله هم توجه داشته باشید که بیت کوین دارای یک بازار نسبتاً کارآمد بوده و فرصت‌های ترید Arbitrage بسیار کمی می‌دهد.

آربیتراژ فاندینگ ریت

نوع رایج دیگر اربیتراژ برای تردیدرهای بازارهای مشتقه ارز دیجیتال، آربیتراژ فاندینگ ریت (Funding Rate) است. این نوع Arbitrage به این صورت بوده که یک معامله گر، ارز رمزنگاری شده را خریداری کرده، و با یک قرارداد آتی (Futures Contract) در همان ارز که فاندینگ ریت آن کمتر از هزینه خرید ارز مورد نظر است، حرکت قیمتی خود را پوشش می‌دهد. هزینه، در این حالت، به معنای هرگونه کارمزدی است که در این پوزیشن ممکن است متحمل شوید.

اجازه دهید ابتدا متوجه شویم مثبت یا منفی بودن فاندینگ ریت چگونه اتفاق می‌افتد و سپس با یک مثال به توضیح نحوه عملکرد این روش بپردازیم. فاندینگ ریت مثبت زمانی رخ می‌دهد که به دلیل اینکه مقدار قراردادهای لانگ بیشتر از قراردادهای شورت است، قیمت یک ارز به عنوان مثال اتریوم، در بازار آتی بیشتر از قیمت آن در بازار اسپات است. در این حالت کارمزد از پوزیشن‌‌های لانگ دریافت و به پوزیشن‌های شورت پرداخت می‌شود و مشخص است که برعکس این اتفاق در فاندینگ ریت منفی اتفاق می‌افتد.

حال با یک مثال به توضیح بیشتر می‌پردازیم. تصور کنید فاندینگ ریت کوین شبکه اتریوم منفی شود. در این زمان تعدادی کوین شبکه اتریوم (رمز ارز اتر) خریداری می‌کنید. اکنون ممکن است در اثر بالا رفتن قیمت سود مناسبی کسب کنید، اما قیمت Ethereum نوسان زیادی خواهد داشت. بنابراین شما تصمیم می‌گیرید با شورت کردن با همان ارزش سرمایه‌گذاری رمز ارز اتر خریداری شده، از نوسان اتریوم در جهت بالا یا پایین در امان بمانید. در این حالت فرضا اگر 2 درصد کارمزد به عنوان فاندینگ ریت به شما تعلق بگیرد، با کمترین ریسک شما یک فرصت آربیتراژ سودآور خواهید داشت.

آربیتراژ مثلثی

نوع بسیار رایج دیگر معاملات اربیتراژ در دنیای ارزهای دیجیتال، آربیتراژ مثلثی است. این نوع Arbitrage هنگامی است که یک معامله‌گر اختلاف قیمت بین سه رمز ارز مختلف را مشاهده کرده و آن‌ها را در یک نوع حلقه با یکدیگر مبادله می‌کند.

ایده پشت آربیتراژ مثلثی ناشی از سعی برای استفاده از اختلاف قیمت میان ارزها است. به عنوان مثال، شما می‌توانید بیت کوین را با رمز ارز بایننس کوین (BNB) خود خریداری کنید، سپس رمز ارز اتر را با بیت کوین خود بخرید و در آخر BNB را با اتر خریداری کنید. اگر مقدار نسبی بین اتریوم و بیت کوین با ارزشی که هر یک از آن‌ها با بایننس کوین دارند مطابقت نداشته باشد، فرصت Arbitrage وجود دارد.

ریسک‌های Arbitrage

در حالی که ترید به روش آربیتراژ نسبتا کم خطر در نظر گرفته می‌شود، اما به این معنی نیست که ریسک آن‌ صفر است. بدون ریسک، سودی وجود نخواهد داشت و اربیتراژ نیز از این قاعده مستثنی نیست.

بزرگترین ریسک مرتبط با ترید به روش Arbitrage، خطر اجرا است. این اتفاق زمانی می‌افتد که اختلاف بین قیمت‌ها قبل از اینکه ترید کاملا انجام شود از بین برود، در نتیجه بازدهی صفر یا منفی خواهد بود. این امر می‌تواند به دلیل عرضه زیاد یک دارایی، اجرای کند آربیتراژ، هزینه‌های غیرمعمول و زیاد معامله از جمله کارمزدهای بالا، افزایش ناگهانی نوسانات و غیره باشد.

خطر عمده دیگر هنگام انجام معاملات آربیتراژ، خطر نقدینگی است. این اتفاق زمانی می‌افتد که لیکوئیدیتی کافی برای ورود و خروج شما به بازارهایی که در آن‌ها به معامله‌گری می‌پردازید جهت تکمیل Arbitrage شما وجود نداشته باشد. در بازارهای دارای لوریج (Leverage)، در صورتی که قیمت بر خلاف پوزیشن شما حرکت کند، امکان کال مارجین (Call Margin) یا از دست رفتن تمام سرمایه‌ای که در آن پوزیشن گذاشته‌اید، وجود دارد. طبق معمول، داشتن مدیریت مناسب ریسک بسیار مهم است.

سخن پایانی

امکان استفاده از ترید به روش آربیتراژ فرصتی عالی برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال است. با داشتن سرعت و سرمایه مناسب برای استراتژی معامله‌ در فارکس به چه معناست؟ شرکت در این نوع استراتژی‌، می‌توانید در کمترین زمان، معاملات کم‌خطر و سودآوری را انجام دهید.

از خطرات مرتبط با معاملات اربیتراژ نباید غافل شد. شاید تصور کنید که معاملات Arbitrage ممکن است به معنای “سود بدون ریسک” یا “سود تضمین شده” باشند، اما واقعیت این است که مخاطراتی در پس این نوع ترید نیز وجود دارد که باید به آن‌ها توجه داشته باشید.