پرایس اکشن چیست؟

آموزش جامع و کاربردی پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن (Price Action) چیست و چرا یادگیری آن مهم است؟

پرایس اکشن (Price Action Trading) به معنای معامله‌گری بر اساس رفتار قیمتی است که به طور خلاصه آن را PAT نیز می‌نامند. در این روش معامله‌گران تنها با اتکا به تحلیل رفتار و روند قیمتی اقدام به خرید و فروش می کنند.

معامله گری بر اساس پرایس اکشن یا رفتار قیمت (Price Action) روشی است که در آن تمام تصمیمات معاملاتی بر مبنای صرف نمودار قیمت صورت می گیرد. این بدان معنی است که هیچ گونه اندیکاتور یا اوسیلاتوری برای شناسایی نواحی حمایت (S) و مقاومت (R) و یا روند بازار استفاده نمی شود. تمام بازارهای مالی اطلاعات مربوط به حرکت قیمت بازار را در طی دوره های مختلف تولید می کنند؛ این اطلاعات در نمودار قیمت نمایش داده می شود. نمودار قیمت منعکس کننده باورها و اقدامات تمامی شرکت کنندگان (انسان با کامپیوتر ) در طی یک دوره مشخص در بازار است و این باورها در نمودار قیمت در قالب رفتار قیمت یا همان پرایس اکشن به نمایش در می آیند.

از آنجا که پرایس اکشن (Price Action) نشان دهنده تمام متغیرهایی است که بر روی دوره های مختلف زمانی بازار تاثیر می گذارد، تجزیه و تحلیل آن می تواند تمام اطلاعات مهم و تاثیرگذار جهت طراحی معاملاتی سودآور را رقم زند؛ فارغ از اینکه آیا از سایر ابزارها استفاده شود یا خیر. بر همین اساس امروزه پرایس اکشن مورد توجه بسیاری از علاقمندان بازارهای مالی قرار گرفته است.

طرفداران پرایس اکشن بر این باورند که هر چند داده های اقتصادی و سایر رویدادهای خبری جهانی (عوامل فاندامنتال)، کاتالیزورهای حرکت قیمت در بازار هستند اما ما برای موفقیت در بازار نیازی به تجزیه و تحلیل آنها نداریم. دلیل آن ها بسیار ساده است چرا که تمام اطلاعات اقتصادی و خبری جهان که سبب حرکت قیمت در یک بازار می شوند، در نهایت از طریق رفتار قیمت در یک نمودار قیمت منعکس می شوند؛ یعنی مشابه نظری که تکنیکالیست ها دارند. برخی ها نیز بر همین اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال را از مشتقات پرایس اکشن می دانند چرا که این نوع تحلیل از قیمت های گذشته برای محاسبات تاثیر گذار در اقدامات معاملاتی بهره می برد.

پرایس اکشن چیست؟

سوال مهمی که هر فرد در حوزه بازار سهام و ارزهای دیجیتالی باید پاسخش را بداند، این است که price action یا به فارسی پرایس اکشن چیست؟ به زبان ساده، ترید و تجارت بر اساس فقط و تنها نمودار قیمت (بدون اندیکاتورها و…) را پرایس اکشن می گویند. اگر تحت اللفظی هم پرایس اکشن را معنا کنیم متوجه می شوید که به معنای حرکت و عملکرد قیمت است.

البته این تنها استراتژی برای ترید کردن نیست و چندین استراتژی دیگر نیز وجود دارد. استراتژی ها به طور کلی در سه دسته معامله و تجارت بر حسب پرایس اکشن، بر حسب اندیکاتورها و اسیلاتورها و در نهایت ترید بر اساس ترکیب جفت روش های قبلی قرار می گیرند. البته سه روش خاص دیگر نیز وجود دارد که به نام‌های فصلی، جریان سفارش و آماری نیز شناخته می‌شوند. جالب است بدانید که با آموختن روش پرایس اکشن شما قادر خواهید بود تا در انواع بازارهای تجارتی مانند بازار سرمایه، بورس و ارزهای دیجیتال از آن بهره مند شوید.

آنچه در ادامه این مقاله خواهید خواند:

معاملات پرایس اکشن چیست؟

همانطور که گفتیم، زمانی که شما معامله و تریدی را در بازار ارزهای دیجیتال بر اساس حرکت و نمودار قیمتی آن تحلیل کنید و خریدی را صورت دهید؛ به این معامله و روش پرایس اکشن می‌گویند. حتی اگر در معاملات پرایس اکشن خود نیز از اندیکاتورها و اسیلاتورها نیز استفاده کنید ولی در بخش کوچکی از تحلیل شما جای خواهند گرفت. اشخاصی که بر اساس پرایس اکشن معاملات خود را نیز انجام می دهند باور دارند که عملکرد و حرکات قیمتی در نمودار تکنیکال است که اهمیت دارد برای ترید کردن. برای مثال با بالارفتن قیمت و ارزش سهام یک مجموعه ، یک معامله‌گر پرایس اکشن به این نتیجه می‌رسد که میزان خرید آن سهام مانند ارز اتریوم (وب سایت) بالاست در نتیجه موقعیت خوبی برای خرید است.

پرایس اکشن به شما چه می‌گوید؟

پس از اینکه به طور کلی با پاسخ این سوال که پرایس اکشن چیست آشنا شدید، می‌رسیم به این موضوع که در کل پرایس اکشن چه موضوعاتی را به ما ارائه می‌دهد. Price action را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودارهای مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روندها ، شکست ها و برگشت استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعی یا کندل استفاده می کنند زیرا به درک بهتری از بالا و پایین رفتن قیمت ها می‌توانند برسند.

استراژی های پرایس اکشن چیست؟

از انواع استراتژی های پرایس اکشن به بریک اوت می‌توان اشاره کرد. در breakout هنگامی که قیمت یک سهم یا رمزارز در حال حرکت با tendency ویژه‌ای است، اگر آن tendency یا گرایش شکسته شود، نشان از یک فرصت معاملاتی جدید است. برای مثال فرض کنید قیمت یک سهم بین ۵۰۰ تومان و ۶۰۰ تومان در حال جا به جایی است و طی یک روند از ۶۰۰ تومان بیشتر می‌شود. این موضوع نشان از احتمال بالارفتن قیمت تا ۷۰۰ تومان یا حتی بالاتر نیز است. در کل شکست یا breakout در الگوهای متفاوت و گوناگونی اتفاق می‌افتد. گاهی اوقات هم پس از شکست دوباره قیمت به سطح قبلی خود نیز برمی‌گردد که به اصطلاح به آن شکست یا برک اوت کاذب نیز می‌گویند.

چطور می‌توانیم روند بازار را تشخیص دهیم؟

از اولین مراحلی که برای یادگیری پرایس اکشن باید به آن توجه کنید، تشخیص پرایس اکشن چیست؟ بازار رنج از روند بازار است. رنج به این معناست که بازار روند خاصی را پی نمی گیرد و در یک محدوده خاصی شروع به نوسان نیز می‌کند. از مراحل دیگر در یادگیری پرایس اکشن، تحقیق و آموختن استراتژی‌ تعقیب است. در نهایت پس از یادگیری اصطلاحات و استراتژی‌های ویژه این حوزه، می‌توانیم بگوییم که روند بازار زمانی نزولی است که کف ها و سقف های پایین تری نسبت به قبل تشکیل شود و بازار صعودی است زمانی که شرایط برعکس باشد.

خرید رمزارز از صرافی اوکی اکسچنج

در صرافی اوکی اکسچنج علاوه بر این که می‌توانید به راحتی در بخش نمایش بازار، روند صعودی و نزولی نمودار تکنیکال کوین های مختلف را ببینید؛ می‌توانید اقدام به خرید بیش از ۴۰۰ نوع ارز دیجیتال مانند خرید بیت کوین، خرید اتریوم، خرید کاردانو و… کنید.

فروش رمزارز به صرافی اوکی اکسچنج

شما پس از ثبت نام در صرافی اوکی اکسچنج، علاوه بر خرید از سایت می توانید اقدام به فروش به سایت کنید. اگر تحلیل درست و مناسبی داشته باشید و از پرایس اکشن و استراتژی های مناسبی استفاده کنید به راحتی می توانید کسب در آمد کنید و سودهای هیجان انگیز به دست آورید.

پرایس اکشن price action چیست؟

هر جا قیمت و نمودار قیمتی در میان باشد، تریدرها نیز وجود دارند. ترید (Trade) یا معامله‌گری مختص بازار ارزهای دیجیتال (CryptoCurrency) یا بازار فارکس (Forex) نیست. هر جا که کسی از نوسانات قیمت، اقدام به کسب درآمد کند، اصطلاحاً ترید انجام داده است. خریدوفروش خانه یا طلا نیز می‌تواند در این دسته قرار بگیرد. بازار فارکس یکی از اولین بازارهایی بود که در آن تریدرها به‌صورت رسمی شروع به فعالیت کردند.

امروزه تریدرها وارد بازار ارزهای دیجیتال نیز شده‌اند. اکثر کسانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند به نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال، به چشم فرصتی برای ترید و کسب درآمد نگاه می‌کنند. امروزه افراد زیادی با سودای معامله‌گری و کسب سودهای هنگفت وارد بازار می‌شوند، اما متأسفانه اکثر آن‌ها شکست می‌خورند. چرا که بازار ارزهای دیجیتال، به‌شدت نوسان دارد و پیش‌بینی حرکات آن کار ساده‌ای نیست.

در این میان، تریدر‌ها نیز دست‌خالی نیستند و ابزار و روش‌ها زیادی برای پیش‌بینی قیمت ارزها در اختیار دارند. اندیکاتور‌ها، استراتژی‌های معاملاتی و غیره، همگی روش‌هایی هستند که به تریدرها برای پیش‌بینی آینده بازار کمک می‌کنند. انتخاب روش مناسب و یادگیری اصول مدیریت سرمایه، سنگ بنای تبدیل‌شدن به یک تریدر موفق است. در این مقاله، به روش پرایس اکشن (Price Action) که یکی از مشهورترین روش‌های معامله‌گری است می‌پردازیم.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن، روشی است که حرکت بعدی قیمت را باتوجه‌به توجه به رفتار قیمت در گذشته پیش‌بینی می‌کند. به بیان ساده، پرایس اکشن یک تکنیک معاملاتی است که با استفاده از آن؛ تریدرها قادر خواهند بود دست بازار را بخوانند و تصمیمات معینی برای خرید یا فروش بگیرند.

همان‌طور که از نام پرایس اکشن نیز مشخص است، اقدامات یا اکشن‌ها (منظور همان عمل خرید یا فروش است) باتوجه‌به پرایس (قیمت) اخیر دارایی مشخص می‌شود. در این روش، تریدرها به‌جای تکیه بر اندیکاتورها (Indicators)، به حرکات واقعی قیمت توجه می‌کنند. چرا که آن‌ها معتقدند اندیکاتورها از قیمت عقب‌تر هستند و نمی‌توانند در پیش‌بینی قیمت موفق عمل کنند. البته بسیاری از تریدرهای پرایس اکشن، ترجیح می‌دهند دانش خود را با اندیکاتورها ترکیب کنند و باتوجه‌به هر دو تصمیم بگیرند.

اندیکاتور چیست؟

اگر به‌تازگی وارد دنیای ترید ارزهای دیجیتال شده‌اید، چیزهای زیادی برای یادگرفتن وجود دارد. این علم پر از اصطلاحات و متون تخصصی است که فهم آن‌ها برای افراد تازه‌وارد دشوار است. اما نگران نباشید. ما در تیم تولید محتوای وزینکس با توضیح ساده مفاهیم پیچیده، آن‌ها را برای شما قابل‌لمس خواهیم کرد.

اندیکاتور‌ها، ابزارهایی هستند که باتوجه‌به ویژگی‌های گذشته قیمت، پیشنهاداتی برای آینده قیمت ارائه می‌دهند. برای مثال، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving average)، میانگین قیمت بازشدن کندل (candle) و بسته‌شدن آن را حساب کرده و با یک خط، میانگین قیمت تمام کندل‌ها را به هم وصل می‌کند. اگر قیمت، بالای این خط بسته شود؛ نشان‌دهنده روند صعودی و بسته‌شدن کندل قیمت در پایین خط نشان‌دهنده روند نزولی است.

اندیکاتور میانگین متحرک، فقط یک مثال ساده از هزاران اندیکاتور پیچیده است. اندیکاتورهای پیچیده‌ای وجود دارند که درک‌کردن منطق ریاضی حاکم بر آنان ساده نیست. اما بیشتر آن‌ها در پیش‌بینی حرکات قیمت کمی تأخیر دارند.

مثلاً در مورد اندیکاتور میانگین متحرک، زمانی که قیمت شروع به کاهش می‌کند، بعد از سه یا چهار کندل، میانگین قیمت‌ها کاهش‌یافته و اندیکاتور متوجه کاهش قیمت می‌شود. در این زمان، اندیکاتور سیگنال کاهش قیمت صادر می‌کند درحالی‌که ممکن است روند نزولی بعد از سه یا چهار کندل تمام شده باشد و در ابتدای یک روند صعودی باشیم. در این حالت، اگر معامله‌گری صرف اتکا بر اندیکاتور اقدام به فروش کند، ضرر خواهد کرد.

البته منظورمان این نیست که اندیکاتورها همیشه اشتباه می‌کنند و ترید کردن بر اساس آن‌ها اشتباه است. اما روش پرایس اکشن، مبتنی بر اندیکاتورها نیست.

پرایس اکشن تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) را نیز در نظر نمی‌گیرد و صرفاً بر حرکات اخیر بازار تمرکز می‌کند. این روش، به ابزار تحلیل تکنیکال وابسته است. برای مثال، شکل کندل‌ها می‌تواند به یک تریدر پرایس اکشن نشان دهد چه زمانی برای خرید و چه زمانی برای فروش مناسب است.

نکته: بسیاری از تریدرهای روزانه (کسانی که باتوجه‌به نوسانات قیمت در یک روز معامله می‌کنند و معمولاً در تایم فریم‌های ۱ ساعته یا ۴ ساعته معاملاتشان را انجام می‌دهند) از پرایس اکشن برای کسب سود زیاد در زمان کم استفاده می‌کنند. این کار بسیار پرریسک است و توصیه می‌شود برای شروع ترید، از تایم فریم‌های طولانی‌تر مانند روزانه یا هفتگی استفاده کنید.

ابزار پرایس اکشن

از آن جا که پرایس اکشن صرفاً به قیمت اخیر بازار توجه دارد، تمام ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود را می‌توان برای پرایس اکشن هم به کار برد. این ابزارها عبارت‌اند از انواع متفاوت چارت مانند نمودارهای شمعی یا خطی، خط روندها، تعیین ناحیه‌های حمایت و مقاومت و غیره.

در پرایس اکشن، نحوه بسته‌شدن یک کندل، محدوده بالا و پایین قیمت، شکسته شدن خط روند، برخورد قیمت با بالا یا پایین یک کانال، همگی الگوهایی هستند که به معامله‌گران در تصمیم‌گیری کمک می‌کنند.

برای مثال یک تریدر پرایس اکشن، ممکن است کانالی که قیمت طی یک ماه در آن حرکت می‌کند را رسم کند و با برخورد قیمت به سقف کانال، متوجه شود که روند قرار است در آینده نزولی باشد. البته تمام این‌ها صرفاً پیش‌بینی است و هیچ‌کس نمی‌تواند رفتار آینده قیمت را با قطعیت مشخص کند.

اهمیت فهمیدن روان‌شناسی بازار

پرایس اکشن روشی یکسان که برای همه در یک شرایط یکسان، به نتیجه‌ای یکسان ختم شود نیست. در جایی که یک تریدر با روش پرایس اکشن، سیگنال خرید می‌گیرد، تریدر دیگری ممکن است با تحلیل متفاوتی از قیمت‌، سیگنال فروش بگیرد و نمی‌توان گفت کسی که ضرر می‌کند اصول پرایس اکشن را به‌درستی رعایت نکرده یا به برخی قوانین بی‌اعتنا بوده است. تحلیل هرکس از بازار با دیگری متفاوت است و فقط خود بازار است که می‌تواند نشان دهد کدام یک تصمیم درست و کدام یک تصمیمی اشتباه گرفته‌اند.

در اصل، پرایس اکشن یک روش معاملاتی سیستماتیک است که از ابزارهای تجزیه‌وتحلیل فنی و تاریخچه اخیر قیمت‌ها استفاده می‌کند. در این روش، معامله‌گران مختارند در یک سناریوی معین، تصمیمات خود را برای تصاحب موقعیت‌های معاملاتی، بر اساس وضعیت ذهنی، رفتاری و روانی خود بگیرند.

هرچند برخی ابزار تحلیل تکنیکال (مانند شکستن خط روند به سمت پایین) به تریدرها یک سیگنال یکتا می‌دهد: فروش! اما هیچ دو معامله‌گری نیستند که از یک شرایط مشابه، دید مشابهی به بازار داشته باشند و از ابزار پرایس اکشن به یک‌شکل استفاده کنند. زیرا هر تریدری برای خود قوانین مشخص، درک متفاوت و از همه مهم‌تر وضعیت روانی متفاوتی دارد.

در این میان، درک و به‌کارگیری اصول روان‌شناسی بازار می‌تواند تأثیر شگفت‌انگیزی در موفقیت افراد داشته باشد. اکثر سرمایه‌گذاران بزرگ و مؤسساتی که می‌توانند در قیمت تأثیر بگذارند، آن را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهند که تریدرهای کوچک فریب بخورند. رسیدن به یک استراتژی مشخص برای ترید و پایبند بودن به آن، می‌تواند تریدرها را از گرفتن تصمیمات احساسی دور نگه دارد. مدیریت سرمایه یکی از مهم‌ترین بخش‌های استراتژی معاملاتی است و مشخص می‌کند که در هر معامله، چند درصد از کل سرمایه وارد شود و حد سود و ضرر باید چگونه مشخص شوند.

گاهی اوقات تریدرهایی که در چند معامله پیاپی ضرر کرده‌اند، برای جبران ضرر خود از اهرم‌ها یا حد سود و ضررهای غیرمنطقی استفاده می‌کنند. این نوع ترید کردن ترید احساسی است و معامله‌گران را در تله جبران (انجام معاملات پرریسک بیشتر، برای جبران ضررهای قبلی) می‌اندازد. پایبند بودن به یک استراتژی شخصی، باعث می‌شود تریدر‌ها از افتادن در دام تریدهای احساسی با ریسک‌های بسیار بالا در امان باشند.

چه کسانی از روش پرایس اکشن استفاده می‌کنند؟

پرایس اکشن توسط معامله گران خرد، دلالان، آربیتراژرها و حتی شرکت‌های تجاری که معامله‌گران را استخدام می‌کنند، مورداستفاده قرار می‌گیرد. می‌توان از آن در طیف وسیعی از دارایی‌ها شامل سهام، اوراق بهادار، فارکس، کالا، ارزهای دیجیتال، مشتقات و غیره استفاده کرد.

مراحل روش پرایس اکشن‌

بسیاری از معامله‌گران، برای انجام معاملات خود به روش پرایس اکشن، گزینه‌های متعددی را برای تشخیص الگوهای معاملاتی، سطوح ورود و خروج، سود و ضرر بالقوه و غیره در نظر می‌گیرند. داشتن تنها یک استراتژی برای یک یا چند دارایی چندان منطقی نیست. رفتار قیمت‌ها تغییر می‌کند و ممکن است استراتژی که در یک سال گذشته سودده بود، تبدیل به یک استراتژی ضررده شود.

عمده درآمد صرافی‌ها و بروکرها از ضررهای معامله‌گران است! پس روند قیمت، قرار نیست طوری پیش رود که شما بتوانید به‌راحتی سود کنید.

اکثر سناریوهای معاملاتی، شامل یک فرایند دومرحله‌ای می‌شود:

۱- شناسایی رفتار قیمت‌: در این مرحله‌، معامله‌‌گران باید تشخیص دهند که قیمت در یک‌روند صعودی است یا نزولی و این موضوع را برای تایم فریم‌های مدنظر خود تعیین کنند. همچنین کانال‌ها، خط روندها و محدوده‌های حمایت و مقاومت نیز در این مرحله تعیین می‌شود.

۲- در مرحله بعدی، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که بر اساس تحلیل‌های مرحله قبل، وارد چه نوع معامله‌ای شود. برای مثال اگر روند قیمت صعودی باشد معامله‌گر باید پیش‌بینی کند که قیمت به روند صعودی خود ادامه خواهد داد یا اینکه روند در حال اتمام است و در آینده شاهد روندی نزولی خواهیم بود. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، این تصمیم می‌تواند برای هر فرد متفاوت باشد.

همان‌طور که مشخص است، پرایس اکشن بسیار شبیه به تحلیل تکنیکال است و از همان ابزار استفاده می‌کند. تنها تفاوتی که بین پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دیده می‌شود، دادن آزادی عمل بیشتر به تریدرها در روش پرایس اکشن است. این روش، نمودار قیمت را تحلیل و فرازوفرودهای آن را به تریدر نشان می‌دهد اما تصمیم نهایی را برای او نمی‌گیرد. درحالی‌که تحلیل تکنیکال، از قواعدی تشکیل شده که تریدرها را ملزم به گرفتن تصمیم نهایی طبق قوانین مشخصی می‌کند.

محبوبیت معامله به روش پرایس اکشن

روش پرایس اکشن برای تریدرهایی که در تایم فریم‌های کوتاه کار می‌کنند مناسب‌تر است. تایم فریم‌های ۴ ساعته یا ۱ ساعته مناسب‌ترین تایم فریم‌ها برای پرایس اکشن هستند. البته ترید در این تایم فریم‌ها مستلزم تجربه زیاد و شناخت دقیق بازار است.

برخی تریدرها معتقدند که بازار الگویی تصادفی را دنبال می‌کند و هرگز نمی‌توان به استراتژی دست پیدا کرد که برای همیشه موفق باشد. روش پرایس اکشن، باتوجه‌به حرکت‌های اخیر قیمت و ترکیب کردن آن‌ها با ابزار تحلیل تکنیکال، توانسته است محبوبیت زیادی در جامعه تریدرها کسب کند. این روش، نسبی بودن پیش‌بینی‌ها را در نظر گرفته است و قوانین محدود‌کننده برای تریدرها وضع نمی‌کند.

تریدرها در روش پرایس اکشن می‌توانند استراتژی معاملاتی خود را باتوجه‌به متدها و ابزار زیادی که در دسترسشان است، تعیین کنند. از دیگر ویژگی‌های مثبت پرایس اکشن، می‌توان به قابلیت استفاده از آن در کلاس‌های دارایی متعدد و همچینن استفاده آسان در هر نرم‌افزار معاملاتی اشاره کرد. مهم‌تر از همه اینکه در روش پرایس اکشن، معامله‌گران احساس مسئولیت می‌کنند. زیرا این استراتژی، به پرایس اکشن چیست؟ آن‌ها اجازه می‌دهد تا به‌جای پیروی کورکورانه از یک سری قوانین، در مورد اقدامات خود تصمیم‌گیری کنند.

علاوه بر این، امکان بک‌تستگینگ (backtesting) استراتژی‌های مبتنی بر پرایس اکشن نیز وجود دارد. بک تستگینگ به روشی گفته می‌شود که طی آن تریدر‌ها استراتژی خود را روی داده‌های گذشته بازار تست و درصد موفقیت آن را اندازه‌گیری می‌کنند. برای مثال، می‌توان با استفاده از اپلیکیشن‌ها، چارت قیمتی بیت کوین را به زمان گذشته برد و بر اساس استراتژی خود، با پول مجازی ترید کرد.

جمع‌بندی

ترید ارزهای دیجیتال ازجمله کارهای وسوسه‌برانگیزی است که بسیاری از افراد را با سودای یک‌شبه ثروتمند شدن جذب خود می‌کند. اما بهتر است بدانید که این بازار، به‌گونه‌ای تنظیم شده که دقیقاً ترس و طمع شما را هدف قرار دهد. تریدر‌های بزرگ، بانک‌ها و مؤسسات مالی، بازار را به‌گونه‌ای رهبری می‌کنند که سرمایه از دست تریدرهای کوچک و کم‌تجربه خارج شود. طبق تحقیقاتی که صورت‌گرفته، گفته می‌شود ۹۰ درصد تریدرها حداکثر ۳ سال در این بازار دوام می‌آورند و پس‌ازآن، ترید را کنار می‌گذارند. پس اگر قصد ورود به این صنعت را پرایس اکشن چیست؟ دارید، بهتر است بدانید که تنها راه پیروی در این رقابت سخت، کسب آگاهی، تجربه و تمرین زیاد است.

روش پرایس اکشن، به‌عنوان یکی از چندین روشی که برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود، شناخته‌شده است. پرایس اکشن با واقعیات قیمت سروکار دارد و موافق استفاده از نمودار خالی و ساده دیدن حرکات قیمت است. داستان‌های زیادی راجع به موفقیت استراتژی‌های پرایس اکشن گفته می‌شود؛ اما این نکته را در نظر داشته باشید که داستان‌ها را، برنده‌ها تعریف می‌کنند. داستان‌های زیادی از شکست نیز وجود دارد که هرگز به گوشمان نخواهد رسید. داستان شما چیست؟

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن | انواع پرایس اکشن چیست؟

برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن بهتر است ابتدا مقاله آشنایی با الگوهای کندل استیک و نوسان‌گیری را مطالعه کنید. یکی از نوین‌ترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی، استراتژی پرایس اکشن است. تحلیلگران از پرایس اکشن برای بررسی موقعیت ورود و خروج در بازار استفاده می‌کنند. این استراتژی برای تحلیل وضعیت نمودار‌ها و دریافت سیگنال‌های ورود و خروج، از داده‌های قیمتی استفاده می‌کند که مهمترین هدف آن، پیشبینی روند آتی بازار و یافتن نقاط احتمالی بازگشت به بازار است.

استفاده از این استراتژی می‌تواند خطاهای شما را به حداقل برساند. همچنین تنها نموداری که در استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌شود، کندل استیک یا نمودارهای شمعی می‌باشد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های معاملاتی پرایس اکشن، الگوهای معاملاتی است که به آن‌ها اصطلاحاً سیگنال یا ستاپ می‌‌گویند. وظیفه این ستاپ‌ها قادرسازی کاربر برای پیشبینی قیمت‌های بعدی است. البته الگوهای معاملاتی در بازار زیاد است که می‌توانید از آن‌ها برای پیشبینی قیمت‌های آینده استفاده کنید.

مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

پرایس اکشن ال بروکس

یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که از آن در جهت کسب سود در بازار‌های ارزی استفاده می‌کنند. برای درک بهتر مقایسه انواع روش های پرایس اکشن با ما همراه باشید. مزیتی که پرایس اکشن ال بروکس را از بقیه تحلیل‌ها جدا می‌کند این است که کاربر نیازی به استفاده از برنامه خاصی برای تحلیل ندارد و تنها ابزار مورد نیاز همان نمودارهای کندل استیک است. همچنین در پرایس اکشن ال بروکس از چارت‌ها و نمودار‌های پنچ دقیقه‌ای، روزانه یا هفتگی استفاده می‌شود. نمودارهای شمعی، تنها ابزار مورد نیاز پرایس اکشن می‌باشد و در حال حاظر پرایس اکشن ال بروکس جز مهم‌ترین و برترین روش‌های تحلیل بازارهای مالی است که برای مبتدیان بسیار راحت و پرکاربرد است.

پرایس اکشن ال بروکس یک تحلیل رایگان است بنابراین می‌توانید از کندل‌ها، نمودار‌ها و چارت‌ها به طور رایگان استفاده کنید. در حال حاظر کاربران از پرایس اکشن ال بروکس در بازارهای مالی، ارزهای دیجیتال و فارکس استفاده می‌کنند.این روش بخاطر استفاده در بازه‌های زمانی مختلف از یک دقیقه تا چند دقیقه تا زمان فریم‌های بزرگ جز روش‌های کم ریسک به شمار می‌آید که این موضوع به تنهایی یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های این تحلیل به حساب می‌آید. یکی دیگر از مهم‌ترین مزیت‌های ال بروکس در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، درصد موفقیت بالای کاربر با استفاده از این روش می‌باشد.

کاربر می‌تواند با بررسی و در نظر گرفتن هیجانات و تصمیمات دیگر معامله‌گران اقدام به معامله کند. همچنین پرایس اکشن ال بروکس نسبت به دیگر روش‌های تحلیل دقت بیشتری دارد که در نتیجه تحلیل‌های دقیق‌تری به همراه دارد. تاخیر‌های زمانی کم موجب می‌شود که کاربر این امکان را داشته باشد که سریع‌تر متوجه تغییرات اعمال شده شود و نسبت به معاملات جدید تصمیم مناسبی گیرد. باید در نظر داشته باشید که پرایس اکشن به هیچ وجه از بین نمی‌رود و همیشه به عنوان یک ابزار برای تحلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پرایس اکشن لنس بگز

یکی دیگر از استراتژی‌های مهم در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، استراتژی پرایس اکشن لنس بگز می‌باشد که کاملا بر اساس تصمیم‌های کاربر انجام می‌شود. در پرایس اکشن لنس بگز از سه تایم فریم(تایم فریم بالایی، میانی و پایینی) استفاده می‌شود که در آخر برای شناخت نوسانات در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. استراتژی لنس بگز به کاربر نشان می‌دهد که حرکات و نوسانات قیمت در چارچوب حمایت و مقاومت تحلیل کرده و برای حرکات آینده قیمت تدوین می‌شود و معامله‌گران می‌توانند بر اساس این روند، بهترین فرصت‌های معاملاتی سودآور را پیدا کنند.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پرایس اکشن لنس بگز نشان دادن معامله بر اساس واقعیت بازار و ترکیبی از شرایط مختلف است. به عنوان مثال روند معاملات به سمت صعود یا نزول از جمله شرایط مختلف می‌باشد؛ در شرایطی که بازار به سمت نزول حرکت کند، باعث خروج معامله‌گر از سهم و در نهایت از بین رفتن حساب می‌شود.

در اکشن لنس، ممکن است در بعضی از شرایط پیش‌آمده همچون شک و تردید به سودمندی آتی معامله، از معامله صرف نظر کرده و در شرایطی که معامله به طور سربه سر است، از معامله خارج شود. در هر حالت این ویژگی را می‌توان به عنوان مزیتی در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، دانست.

هدف لنس بگز در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن

تصور لنس بگز از بازار به این شکل است که بازار یک ماهیت عاطفی دارد و دلیل این تصور هم تصمیمات کاربران بر اساس هیجانات است. هدف پرایس اکشن لنس بگز در بازارهای مالی افزایش آگاهی کاربران از موقعیت نسبت به شرایط فعلی و حفظ تمرکز می‌باشد. کاربران به کمک این روش می‌توانند نقاط ضعف و قدرت و نوسانات بازار را بهتر بشناسند.

ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ترکیب چند پارامتر در کنار هم برای درک صحیح از شرایط بازار را ستاپ‌های معاملاتی می‌گویند. در لنس بگز ستاپ‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد که از طریق شناساندن ضعف‌های موجود در روند قیمت و مشخص کردن روند احتمالی بازار به کاربران در تصمیم‌گیری کمک خواهد کرد. در ادامه به معرفی چند ستاپ معاملاتی در پرایس اکشن لنس بگز می‌پردازیم:

1.ستاپ شکست ناموفق

2.ستاپ تست حمایت و مقاومت

3.ستاپ پول بک بعد از شکست

4.ستاپ پول بک ساده در روند

5.ستاپ پول بک پیچیده در روند

پرایس اکشن RTM

یکی دیگر از مدل های پرایس اکشن، پرایس اکشن RTM است که با کمک به کاربر در کسب سود بیشتر معروف است. استراتژی RTM بیشتر به عنوان یک روش برای معامله‌گران حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتالی شناخته می‌شود. همانطور که گفته شد، در روش‌های پرایس اکشن نیازی به استفاده از برنامه خاصی نیست؛ در پرایس اکشن RTM نیز کاربران بدون نیاز به استفاده از ابزار یا اندیکاتور خاصی می‎‌توانند اقدام به معامله کنند. برای تحلیل به روش RTM تنها کافی است که کاربر قیمت گذشته توکن یا ارز دیجیتالی مورد نظر را بررسی کند. پرایس اکشن RTM آموزش نوین تحلیل الگوهای قیمتی و روند حاکم بر بازار که گاهی به صورت تصادفی است را بر عهده دارد.

بنابراین این روش معاملاتی شانس موفقیت شما را در معاملات چندین برابر خواهد کرد. از این روش برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت بدون نیاز به برنامه یا اندیکاتور خاصی استفاده می‌شود. در پرایس اکشن RTM فقط از ارزش قیمتی برای تحلیل و بررسی استفاده می‌شود.

در این روش از گره‌های معاملاتی استفاده می‌شود که به صورت دو الگوی کلی نمایش داده می‌شود:

الگوی ادامه دهده(TM)

الگوی بازگشتی(QM)

پرایس اکشن وودز

پرایس اکشن وودز یکی از روش‌های تحلیل و بررسی بازار است که نسبت به دیگر روش‌ها طرفدار کمتری دارد و نام آن کمتر شنیده شده است. این روش پرایس اکشن نسبت به روش لنس بگز پیچیده‌تر است اما از RTM پیچیدگی کمتری دارد. پرایس اکشن وودز دارای 6 ستاپ معاملاتی است که برای بررسی روند قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تفاوت پرایس اکشن لنس بگز و پرایس اکشن RTM

در مقایسه انواع روش های پرایس اکشن، RTM و لنس بگز جز بهترین روش‌های تحلیل به شمار می‌آیند که در ادامه به تفاوت‌های این دو استراتژی می‌پردازیم. همانطور که اشاره کردیم، در پرایس اکشن لنس بگز، همه تحلیل‌ها و بررسی‌ها بر اساس روند‌های قیمتی انجام می‌شود. در این روش برای بررسی و تحلیل روند بازار، ستاپ‌های معاملاتی بر اساس منطق کامل و روند قیمتی ایجاد می‌شوند. در صورتی که در RTM تحلیل و بررسی اینگونه نیست.

همچنین پرایس اکشن RTM نیازمند کسب مهارت و آموزش است؛ به همین خاطر فقط معامله‌گران حرفه‌ای از این روش استفاده می‌کنند. اما در استراتژی پرایس اکشن لنس بگز احتیاج به مهارت خاصی نیست و کاربران تازه وارد نیز می‌توانند به راحتی از این روش استفاده کنند.

مزایای معامله با پرایس اکشن‌ها

رایگان و بدون هزینه بودن پرایس اکشن‌ها جز مهم‌ترین ویژگی آن‌ها به شمار می‌آید. همچنین تحلیل بازار به کمک پرایس اکشن‌ها نیاز به هیچگونه ابزار یا اندیکاتور خاصی نیست و تنها از کندل‌ها و نمودار‌ها استفاده می‌شود.

استراتژی پرایس اکشن در هر موقعیتی از بازار کاربرد دارد. کاربران می‌توانند در بازار سهام، ارز دیجیتال، کالا و فارکس از تحلیل‌های پرایس اکشن استفاده کنند.

سرعت بالا و تاخیر‌های کوتاه یکی دیگر از مزیت‌های مقایسه انواع روش های پرایس اکشن به حساب می‌آید.

کامل است؛ پرایس اکشن‌ها در واقع ترکیب روش‌های تحلیل معاملات است که به کاربران در گرفتن تصمیم درست کمک می‌کند.

سوالات متداول

هدف پرایس اکشن چیست؟

هدف روش‎‌های پرایس اکشن تحلیل روی عملکرد ارزش قیمتی سهم است و تصمیم‌گیری برای کاربران را راحت می‌کند.

پرایس اکشن در چه بازار‌هایی کاربرد دارد؟

از روش‌های پرایس اکشن می‌توان در تمامی بازارهای مالی نظیر فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال، کالا و… استفاده کرد.

برای استفاده از پرایس اکشن‌ها ابزار یا برنامه‌ای نیاز است؟

خیر برای استفاده از روش‌های تحلیل پرایس اکشن شما نیاز به برنامه یا ابزاری ندارید؛ نمودارها و چارت‌ها تنها ابزار مورد استفاده در این روش می‌باشند که معروف‌ترین آن‌ها نمودار‌های شمعی است.

برای استفاده از روش‌های پرایس اکشن آموزش خاصی لازم است؟

بله، در نظر داشته باشید که کار با تحلیل‌های پرایس اکشن بسیار ساده است اما هر کدام از پرایس اکشن‌ها نیازمند آموزش و مهارت خاصی می‌باشد. بنابراین اگر یک سرمایه‌گذار تازه وارد هستید حتما ابتدا مهارت لازم را کسب کنید.

سخن آخر

در این مقاله سعی کردیم مقایسه انواع روش های پرایس اکشن را به زبان ساده برای شما بیان کنیم. استفاده از روش‌های پرایس اکشن در بازارهای مالی یک امر ضروری است. شانس موفقیت شما بستگی به مهارت و دانش شما در روش‌های تحلیل و بررسی دارد.

روش معامله با پرایس اکشن (Price Action)

پرایس اکشن به تغییر و تحول قیمت در یک بازه زمانی اشاره می کند، که کاربرد زیادی در زمینه معاملات تجاری و کسب اطلاعات بیشتر درباره تغییر و تحول قیمت ها دارد و به افراد اجازه می‌دهد که در کنار شاخص های فنی برای اتخاذ تصمیمی بهتر به نمودار حرکت قیمت ها نیز اتکا کنند. در این مقاله با پرایس اکشن آشنا شوید.

روش معامله با پرایس اکشن

پرایس اکشن یا Price action نمودار تغییرات قیمت اوراق بهادار است که نمایش دهنده قیمت، در طول یک بازه زمانی است. از پرایس اکشن برای تجزیه و تحلیل تکنیکال سهام و کالا و نمودار دارایی استفاده می‌شود و در واقع به عنوان مهمترین عامل برای تجزیه و تحلیل پرایس اکشن چیست؟ موارد گفته شده، معرفی می‌شود. موردی که باعث می‌شود، معامله گران قبل از هر اقدامی به دقت آن را مطالعه نمایند. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره Price action و همچنین فیلترنویسی فارکس اطلاعات بیشتری را کسب کنید.

نکته دیگر این است که از تحلیل تکنیکال به عنوان یک زیر شاخه از Price action نام برده می‌شود و دلیل آن نیز این است که از قیمت های ثبت شده در گذشته برای انجام محاسبات و حرکت به سوی بهترین اقدام تجاری استفاده می‌شود.

به طور خلاصه، پرایس اکشن به تغییر و تحول قیمت در یک بازه زمانی اشاره می‌کند که کاربرد زیادی در زمینه معاملات تجاری و کسب اطلاعات بیشتر درباره تغییر و تحول قیمت ها دارد و به افراد اجازه می‌دهد که در کنار شاخص های فنی برای اتخاذ تصمیمی بهتر به نمودار حرکت قیمت ها نیز اتکا کنند.

پرایس اکشن چه اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد؟

پرایس اکشن با استفاده از نمودار های تغییر قیمتی که در طول زمان رسم می‌شوند، مشاهده و تجزیه و تحلیل را ارائه می‌هد. با وجود اینکه بسیاری از افراد برای گسترش دانش خود و تسلط بیشتر و تجزیه و تحلیل هدفمند تر، از ترکیب نمودار های مختلف استفاده می‌کنند؛ اما نمودار شمعی یا candlestick chart به دلیل توانایی بالای آن در محاسبه و تشخیص صعودی و نزولی بودن قیمت در یک بازه خاص، محبوبیت و کاربرد بیشتری دارد.

نمودار شمعی و کاربرد آن در پرایس اکشن

کاری که این نمودارهای مختلف انجام می‌دهند این است که انتخاب خود برای انجام یک معامله را به شما تحمیل نمی‌کنند، بلکه اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می‌دهند که برای اتخاذ بهترین حرکت بسیار حیاتی و مهم هستند. در واقع حتی در صورتی که اطلاعات یکسانی برای دو کاربر مختلف نمایش داده شوند، موقعیت های معاملاتی و رفتاری شخص است که تشخیص می‌دهد، اقدام به معامله نماید یا اینکه منتظر اطلاعات بیشتر باشد.

الگوی صلیب هارامی

الگوهایی مانند Harami cross یا صلیب هارامی، engulfing pattern یا الگوی پوشاننده و three white soldiers یا سه سرباز سفید، نمونه هایی از الگوهای بصری پرایس اکشن هستند که به تجسم بهتر تغییر قیمت کمک می‌کنند.

الگوی سه سرباز سفید

علاوه بر اطلاعات نمودارها و الگوهای خاص، بسیاری از افراد برای انجام بسیاری از تحلیل های تکنیکال از داده های Price action استفاده می‌کنند. تمام این کارها و تجزیه و تحلیل ها به این دلیل انجام می‌شود که یک حرکت منظم در حرکت های به ظاهر تصادفی قیمت شناسایی شود.

چگونه از پرایس اکشن استفاده می‌شود؟

پرایس اکشن برخلاف indicator به عنوان ابزاری برای معامله شناخته نمی‌شود، بلکه data source و یا منبع داده ای است که تمام ابزارها با آن ارتباط دارند. استفاده از Price action فقط برای پیش بینی شکست و یا اطلاعات مرتبط دیگر نیست و بیشتر به منظور مشاهده تغییر قیمت ها کاربرد دارد. البته همانطور که قبل تر اشاره کردیم، این نمودارها اطلاعاتی را در اختیار افراد متخصص قرار می‌دهند که برای تصمیم گیری بهتر از آنها استفاده می‌شوند و افراد متخصص باید به فاکتورهای بیشتری فراتر از قیمت کنونی توجه کنند.

محدودیت های پرایس اکشن

نکته اولی که باید به آن اشاره کرد این است که پیش بینی قیمت در هر بازه زمانی توسط پرایس اکشن بر اساس حدس و گمان است؛ و هر چه اطلاعاتی که وارد می‌کنید بیشتر باشد، نتیجه نیز دقیق تر است.

نکته دوم این است که تجزیه و تحلیل نمودار Price action وابسته به تفکر فرد است. همانطور که قبل تر نیز اشاره کردیم، ممکن است از اطلاعات کالا مشابه، یک شخص روند نزولی را ببیند و شخص دیگر، با همان اطلاعات به این نتیجه برسد که این استراتژی نشان دهنده یک چرخش و یک نزول کوتاه مدت است. در ضمن دوره زمانی مورد استفاده نیز تاثیر زیادی دارد؛ به عنوان مثال، ممکن است به صورت روزانه، سهام پسرفت و نزول زیادی داشته باشد در حالی که همین آمار به صورت ماهانه صعودی است.

پرایس اکشن کجا کاربرد دارد؟

به این دلیل که پرایس اکشن به صورت مستقیم با پیش بینی قیمت ها در ارتباط است، پس توسط طیف وسیعی از افراد و موسسه های فعال در حوزه تجارت مورد استفاده قرار می‌گیرد، افرادی مانند دلالان، بنگاه ها تجاری، شرکت های فعال در تجزیه و تحلیل سهام، اوراق قرضه و کالاها و فارکس ها؛ عنوانی که در ادامه درباره آن اطلاعات بیشتری را ارائه خواهیم داد.

فارکس چیست؟

فارکس یا Forex که به صورت مختصر به صورت FX نوشته می‌شود، ترکیبی از foreign و exchange است و یک بازار الکترونیکی جهانی برای معامله ارز دیجیتال و اوراق بهادار مشتقه است. بازار فارکس از نظر حجم معاملات و انتقال منابع، به عنوان بزرگترین بازار شناخته می‌شوند که روزانه تریلیون ها دلار در آن جابه جا می‌شوند؛ حتی با وجود آنکه مکان فیزیکی ثابت و مشخصی ندارد.

فیلترنویسی فارکس چیست؟

به دلیل اینکه اهداف و دیدگاه هر فرد در معاملات یکسان نیست و انگیزه های مختلف وجود دارند، پس دو فرد با امتیاز یکسان در بازار الکترونیکی فارکس به نتایج یکسانی دست نخواهند یافت. اکنون این سوال پیش می‌آید که چگونه بهترین هدف برای تجارت آنلاین خود را تعیین کنید؟ جواب آسان است، استفاده از فیلترنویسی ارز دیجیتال، که در ادامه توضیح خواهیم داد.

فیلترنویسی فارکس به این منظور انجام می‌شود که متناسب با هدف خود می‌تواند یکی از فیلترها را انتخاب کنید و آن را به معاملات خود اضافه کنید. تعداد زیادی از این فیلترها وجود دارند که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم.

TRADE FILTER، بهترین فیلتر فارکس برای موفقیت بیشتر در خرید و فروش است. که باعث می‌شوند ریسک معاملات کاهش یابد و همچنین میزان درآمد افزایش یابد.

1. VOLATILITY FILTER

این فیلتر به منظور درک شرایط نوسانات بازار و پیشگیری از شکست و بزرگ شدن نوسانات، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

1. UP / DOWN FILTER

این فیلتر برای شناسایی جنبه متضاد بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. و به افراد مختلف اجازه می‌دهد که اقدامات کوتاه مدت را در بازار اجرا کنند.

1. OVERBOUGHT / OVERSOLD FILTER

این فیلتر به ما نشان می‌دهد که بازار به حد اشباع رسیده است و احتمال revers و یا معکوس شدن عملکرد و قیمت ها وجود دارد. در واقع با این فیلتر، اطلاعات مناسبی درباره زمان عرضه و فروش ارز دیجیتال خود کسب خواهیم کرد.

تمام فیلترهای گفته شده در بالا، بر اساس پرایس اکشن و پیش بینی قیمت توسط نمودار های مختلف اجرا می‌شوند و در واقع Price action فاکتور اصلی برای انجام تجزیه و تحلیل و شناخت بهتر بازار است.