نمودارهای واقعی فارکس

تحلیل لحظه ای فارکس

نمودار های حسابی و لگاریتمی

قبل از تعریف و بررسی انواع این نمودار ها نکته ی اول در مورد دیتای مورد استفاده است ; دیتا همواره خام است و نمی تواند لگاریتمی شود ; بنابراین کسانی که دیتا را از شرکت های تامین کننده ی دیتا خریداری می کنند و سپس آنها را در نرم افزار هایی مثل داینامیک تریدر ; آمی نمودارهای واقعی فارکس بروکر ; متا استاک و … اجرا می کنند همواره چارت حسابی را روی نمودار می بینند.

نکته ی دوم این است که نمودار های ما در تحلیل تکنیکال دارای دو محور قیمت و زمان است و در نمودار لگاریتمی فقط محور قیمت (محور عمودی) لگاریتمی می شود و محور زمان (محور افقی) خطی باقی می ماند بنابراین لفظ درست تر برای این نوع نمودار ; نمودار نیمه لگاریتمی (فراچارت: Semi-Log) است که در برخی نرم افزار ها به اشتباه به آن لگاریتمی (فراچارت:Log) گفته می شود.

در متن زیر از این غلط رایج استفاده کردیم و منظور ما از چارت لگاریتمی همان نیمه لگاریتمی است!

بنابراین اگر نرم افزار مورد استفاده ; ابزار لگاریتمی کردن چارت را داشته باشد ; می توانید چارت را از حالت حسابی به لگاریتمی تغییر دهید و دیتا همواره خام است. به چارتی که دیتا به صورت خام و بدون اعمال تغییرات درصدی در قیمت نمایش داده می شود ; چارت حسابی (فراچارت : خطی) می گوییم. در چارت حسابی تغییرات قیمت به صورت خطی در نظر گرفته می شود که با واقعیت بازار همخوانی ندارد.

اکسپرتیج اموزش فارکس طلا انتخاب استراتژی معاملاتی انواع استراتژی معاملاتی انواع استراتژی های معاملاتی در بورس انواع استراتژی های معاملاتی در فارکس ایا فارکس غیرقانونی است بروکر اینستا فارکس

به چارتی که تغییرات قیمت در آن به صورت درصدی در نظر گرفته شود ; چارت لگاریتمی می گوییم. در چارت لگاریتمی تغییرات قیمت با واقعیات بازار هم خوانی کاملی دارد.

اما برای درک بهتر موضوع چارتی را برای بررسی در نظر می گیریم. برای مثال چارت حسابی و تعدیل شده پالایشگاه بندر عباس (فراچارت: نماد شبندر) را در نظر می گیریم :

شبندر سهمی است که حرکت صعودی خوبی در آن است و قیمت از محدوده ی ۷۰ تومان تا محدوده ی ۱۱۰۰ تومان رشد داشته است. برای توضیح بیشتر دو معامله ی فرضی برای شبندر طراحی می کنیم.

در معامله ی اول شبندر را در قیمت ۱۰۰ تومان می خریم و در قیمت ۵۰۰ تومان می فروشیم ; در این معامله ۴۰۰ تومان به ازای هر سهم سود کسب می کنیم. در معامله ی دوم شبندر را در قیمت ۷۰۰ تومان می خریم و در قیمت ۱۱۰۰ تومان می فروشیم ; در معامله دوم نیز ۴۰۰ تومان به ازای هر سهم سود کسب می کنیم.

این دو معامله در دو کادر سبز رنگ روی چارت مشخص شده اند. این دو کادر سبز رنگ دقیقا ارتفاع برابری با هم دارند چرا که اختلاف قیمت در کادر اول ۴۰۰ تومان (۴۰۰=۱۰۰-۵۰۰) و اختلاف قیمت در کادر دوم نیز ۴۰۰ تومان (۴۰۰=۷۰۰-۱۱۰۰) می باشد. این ارتفاعِ برابر ; خاصیت چارت حسابی (فراچارت: خطی) است.

اما آیا این چارت با این تناسب واقعیات بازار را نمایش می دهد ؟!

در معامله اول اگر ۱۰۰ میلیون تومان از سهم شبندر را در قیمت ۱۰۰ تومان می خریدیم و پس از ۴۰۰ تومان افزایش قیمت در سهم ; آن را در قیمت ۵۰۰ تومان می فروختیم ; در نهایت ۴۰۰ میلیون تومان سود می کردیم.

در معامله دوم اگر ۱۰۰ میلیون تومان از سهم شبندر را در قیمت ۷۰۰ تومان می خریدیم و پس از ۴۰۰ تومان افزایش قیمت در سهم ; آن را در قیمت ۱۱۰۰ تومان می فروختیم ; در نهایت ۵۷ میلیون تومان سود می کردیم.

در معامله اول به ازای ۴۰۰ تومان افزایش قیمت سهم ۴۰۰ درصد سود و در معامله دوم نیز به ازای ۴۰۰ تومان افزایش قیمت در سهم فقط ۵۷ درصد سود کسب کردیم!

به وضوح مشخص می شود در چارت حسابی میزان واقعی سود آوری و میزان حرکت واقعی امواج مشخص نیست و ارتفاع کادر سبز اول (فراچارت: تفاوت قیمت خرید و فروش) با سود ۴۰۰ درصدی با ارتفاع کادر سبز دوم (فراچارت: تفاوت قیمت خرید و فروش) با سود ۵۷ درصدی یکسان است!

اگر بخواهیم این نمودار را با واقعیت بازار و میزان واقعی سود آوری تطابق دهیم ارتفاع کادر سبز در معامله ی اول باید خیلی بزرگتر از ارتفاع کادر سبز در معامله ی دوم باشد چرا که میزان سود آوری در معامله ی اول چندین برابر میزان سود در معامله دوم است.

بروکر خوب فارکس بروکر روبو فارکس بروکر شدن فارکس بروکر فارکس بروکر فارکس آلپاری بروکر فارکس اکسنس بروکر فارکس ایران بروکر فارکس ایرانی بروکر فارکس با کمترین اسپرد

برای اعمال موارد فوق و مشاهده ی چارت صحیح ; باید تغییرات قیمت به صورت درصدی محاسبه و روی چارت نمایش داده شود. برای این منظور کافی است چارت را از حالت حسابی به حالت لگاریتمی تغییر دهیم. در چارت زیر به چارت لگاریتمی شبندر و همچنین تغییرات در ارتفاع دو کادر سبز رنگ در دو معامله ی مذکور دقت فرمایید :

همان طور که ملاحضه می کنید این چارت لگاریتمی با واقعیت رخ داده در بازار و میزان سود آوری تطابق خوبی دارد و ارتفاع کادر سبز اول با کادر سبز دوم هر دو ۴۰۰ تومان است ولی چون به لحاظ درصدی تفاوت های فاحشی دارند ; این تفاوت ها در چارت اِعمال شده است.

در مورد مبنای لگاریتم و تغییرات قیمت و نسبت تغییرات می توان بحث بیشتری کرد اما بحث ریاضی بیشتر ما رو از هدف این متن دور می کند.

بنابراین همیشه توصیه می کنم برای انواع تحلیل ها از چارت لگاریتمی استفاده کنید. در تحلیل تکنیکال کمتر به این موضوع پرداخته می شود و در دروسی مثل تحلیل تکنیکال کلاسیک یا هارمونیک یا الیوت معمولی هیچ صحبتی از نوع نمودار مورد استفاده ; نمی شود و بین تحلیل گران مختلف در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد اما آنچه حتمی به نظر می رسد استفاده از یک نوع چارت برای همه ی نمودار ها می باشد ; گاها دیده ام افرادی هم روی چارت حسابی تحلیل می کنند و هم روی چارت لگاریتمی! و دنبال واکنش ها برای انتخاب نوع چارت هستند ; این کار قطعا کار اشتباهی است. در برخی از انواع دروس تخصصی مثل نئوویو (فراچارت: نمودارهای واقعی فارکس الیوت به سبک نیلی) تاکید به استفاده از چارت لگاریتمی شده است و اختلاف نظری برای تحلیل گران باقی نگذاشته است.

حال به نکته ای بسیار مهم در چارت های حسابی و لگاریتمی باید توجه کرد :

ابزار فیبوناچی یکی از ابزار های پر کاربرد در تمامی انواع تحلیل تکنیکال می باشد. معمولا ابزارهای فیبو ناچی در نرم افزار ها بر پایه چارت حسابی برنامه نویسی شده اند و وقتی چارت را لگاریتمی می کنیم نمی توانند به درستی بازگشت ها را محاسبه کنند.

به چارت حسابی زیر دقت کنید :

قیمت از نقطه ی (A) در قیمت ۶۳ تومان تا نقطه ی (B) در ۱۱۰۴ تومان افزایش پیدا کرده است و سپس قیمت تا نقطه ی (C) در قیمت ۲۶۱ تومان کاهش پیدا کرده است. اگر برای حرکت AB فیبوناچی ریتریسمنت رسم کنیم می بینیم نقطه ی (C) کمی پایین تر از تراز ۷۸.۶ درصد قرار گرفته است یعنی تقریبا بازگشتی ۸۰ درصدی را نشان می دهد.

حال این چارت را لگاریتمی می کنیم و مجددا روی موج AB فیبوناچی را رسم می کنیم :

در کمال تعجب باز می بینیم در چارت لگاریتمی نیز همان محاسبه را انجام داده و نقطه ی (C) همان ۷۸.۶ درصد (حدودا ۸۰ درصد) باز گشت شده است.

آیا این درصد بازگشت درست محاسبه شده است ؟

بدون هیچ محاسبه و به صورت چشمی هم به چارت نگاه کنیم کاملا واضح است که موج BC حدودا ۵۰ درصد از موج AB را بازگشت کرده است نه ۸۰ درصد! و این محاسبه قطعا اشتباه است. این اشتباه از آنجا ناشی شده که محاسبات همچنان در حالت معمولی انجام شده است.

بنابراین وقتی چارت را لگاریتمی می کنیم باید همه ی محاسبات ریاضی ما از جمله بحث فیبوناچی به صورت درصدی انجام شود. یکی از معضلات بازار سرمایه ما عدم درک درست این مطلب حتی توسط اساتید به نام است ; در بسیاری از چارت ها می بینیم که چارت لگاریتمی می شود و روی آن از محاسبات معمولی (مربوط به چارت حسابی) استفاده شده است!

بنابراین به یاد داشته باشید در چارت حسابی باید از محاسبات معمولی و در چارت لگاریتمی باید از محاسبات درصدی استفاده شود.

متاسفانه در اکثر نرم افزارها با لگاریتمی کردن چارت در فیبوناچی هیچ تغییری اعمال نمی شود یا در برخی نرم افزارها مثل داینامیک تریدر که نمودارهای واقعی فارکس در قسمت فیبوناچی گزینه ای به صورت CH% قرار دارد ; که محاسبات فیبوناچی را به صورت درصدی انجام می دهد ; این گزینه عملکرد صحیحی ندارد ; در فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن ; اشتباهات فاحش و برای همگان قابل دیدن است اما در فیبوناچی پروجکشن و اکسپنشن ; محاسبات اشتباهات کمتری دارد.

هر چه طول موج هایی که اندازه گیری می کنید بیشتر باشد ; اشتباهات فاحش تر می شود و حتی به صورت چشمی قابل تشخیص می باشد.

بروکر فارکس تایم بروکر فارکس چیست بروکر فارکس در ایران بروکر فارکس در تهران بروکر فارکس در دبی بروکر فارکس فور یو

برای این که بتوانیم در چارت لگاریتمی محاسبات فیبوناچی را به درستی انجام دهیم ; ۳ راه مختلف وجود دارد که ساده ترین راه استفاده از نرم افزارهای مثل متاتریدر ۵ (یا نمودارهای واقعی فارکس نرم افزارهای دیگری که این محاسبات را به درستی انجام می دهند) می باشد که این محاسبات را به درستی انجام می دهد. (فراچارت: در این نرم افزار با استفاده از اندیکاتور LogoScale چارت را لگاریتمی می کنیم و محاسبات فیبوناچی در این حالت به صورت درصدی در می آید.)

برای مثال همان نمودار شبندر را در مفید تریدر ۵ لگاریتمی کردیم و فیبوناچی را رسم کردیم ; به نمودار دقت فرمایید :

همان طور که ملاحظه می کنید نقطه ی (C) که در چارت لگاریتمی با محاسبات معمولی ۸۰ درصد بازگشت را نشان می داد در چارت لگاریتمی با محاسبات صحیح درصدی حدودا ۵۵ درصد بازگشت را نشان می دهد همان بازگشتی که با چشم نیز حدودا همین مقدار را تخمین زدیم. پس خطای این محاسبه حدود ۲۵ درصد می باشد (۲۵=۵۵-۸۰).

با توجه به تعاریف پایه ای و مثال هایی که آورده شد ; تصور می کنم با این مفهوم به خوبی آشنا شدید. در هر بازاری که تغییرات قیمت زیاد باشد ; تفاوت های فاحشی بین چارت حسابی و لگاریتمی وجود دارد از این رو در بازار های نقدی مثل بورس ; این تفاوت ها آن قدر زیاد است که با چشم نیز به راحتی قابل تشخیص است.

بروکر فارکس فیبو بروکر فارکس معتبر بروکر فارکسر بروکر لایت فارکس بروکر مستر فارکس بروکر معتبر فارکس در ایران

در بازار فارکس برخی به اشتباه تصور می کنند چارت لگاریتمی معنی و مفهمومی ندارد اما باید بدانیم در قسمت های جاری بازار و جایی که قیمت های حداقل و حداکثر در یک موج تفاوت زیادی ندارند ; چارت حسابی و لگاریتمی تفاوت چندانی با هم ندارد اما در موج های بزرگ این تفاوت کاملا ملموس است و باید از چارت لگاریتمی به همراه محاسبات درصدی استفاده شود.

برای مثال چارت حسابی با محاسبات معمولی ماهانه طلا را در مفید تریدر ۵ مورد بررسی قرار می دهیم : همانطور که ملاحظه می کنید نقطه ی C کمی بیش از ۵۰ درصد بازگشت دارد ; حدودا ۵۳ درصد.

حال به چارت لگاریتمی با محاسبات صحیح درصدی دقت فرمایید :

نقطه ی C بین تراز ۲۳.۶ درصد و تراز ۳۸.۲ درصد قرار دارد و حدودا نزدیک به ۳۰ درصد از موج قبلی را بازگشت کرده است. همانطور که ملاحظه کردید حدودا یک تفاوت فاحش ۲۳ درصدی بین این دو نوع محاسبه وجود دارد که هر چه طول امواجی که اندازه گیری می کنیم کمتر باشد ; این تفاوت ها کمتر به چشم می آید ولی همواره وجود دارد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این نمودارهای واقعی فارکس اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها، الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث می باشد).

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که:

۱- ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم.

۲- نمودار سهم را ببرسی می کنیم.

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است. و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تنظیمات حجم معاملات در نرم افزار مفید تریدر

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود:

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.

اعتبار حجم معاملات

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند،در تحلیل حجم معاملات باید، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند. برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم، معتبرتر می باشد.

سیگنال های حجم معاملات

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)

۳٫ شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید:

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است، در زمان شکست خط روند، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است، همان طور که مشخص است، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم.

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد، سیگنال مهم تری محسوب می شود.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار مفید تریدر

نتیجه گیری در آموزش اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز) می باشد. زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد نمودارهای واقعی فارکس

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

استراتژی معاملاتی با میانگین محدوده واقعی (ART)

در اینجا استراتژی سودآوری مبنی بر میانگین محدوده واقعی ۲۱ روزه و اندیکاتور سوپرترند وجود دارد.

این استراتژی طراحی شده تا تایم فریم روزانه را سبک و سنگین نماید. در صورت تمایل با دیگر تایم فریم‌ها، آنها را آزمایش کنید. شما نیاز به تنظیم مقادیر ATR برای تایم فریم‌های پایین‌تر دارید.

تنظیم نمودار

اندیکاتورها: سوپر ترند (SuperTrend) و میانگین محدوده واقعی (ATR با دوره نمودارهای واقعی فارکس زمانی ۲۱ روزه)

تایم فریم مورد نظر: نمودار روزانه

جلسات معاملاتی: پایان روز

جفت ارز ترجیحی: برای همه جفت ارزها کاربرد دارد

نمودار روزانه AUD/CAD

نمودار بالا نشان می‌دهد که تنظیمات معاملاتی آسان است.

حداقل مقادیر ATR + سوپرترند سبز رنگ = پوزیشن خرید

حداقل مقادیر ATR + سوپر ترند قرمز رنگ =پوزیشن فروش

حداقل مقادیر ATR به معنای نوسانات کم است، بنابراین خطر تجاری شما، کاهش می‌یابد.

قوانین معاملات

قوانین خرید:

• میانگین محدوده واقعی باید کمتر از ۰٫۰۱۰۰باشد (نوسان کم)
• سوپرترند از رنگ قرمز به سبز تبدیل می‌شود. (روند صعودی)

خرید کنید و حد ضرر (SL) را ۷۵% از ارزش فعلی ATR قرار دهید. برای مثال ، ۷۵ پیپ اگر ارزش ATR ، ۰٫۰۱۰۰ را نشان دهد.

روش‌های قیمت هدف:

۱) استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میران ریسک از ۷۵ تا ۱۵۰ وجود دارد).

۲) زیر سوپر ترند افزایشی خطی بکشید و حد ضرر را بالای آن قرار دهید.

قوانین فروش:

• میانگین محدوده واقعی باید کمتر از ۰٫۰۱۰۰ باشد. (نوسان کم)
• سوپرترند از رنگ سبز به قرمز تبدیل می‌شود. (روند نزولی)

اقدام به فروش نمایید و حد ضرر (SL) را ۷۵% از ارزش فعلی ATR قرار دهید. ۷۵ پیپ اگر ارزش ATR ، ۰٫۰۱۰۰ را نشان دهد.

روش‌های قیمت هدف:

۱) استفاده از نسبت ریسک به سود ۲ به ۱ است (یعنی میزان ریسک از ۵۰ تا ۱۰۰ وجود دارد).

۲) روند را رسم کنید و بالای سوپرترند کاهشی خط بکشید و حد ضرر را پایین آن قرار دهید.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

روان‌شناسی معامله فارکس

پلت فرم معاملاتی خود را به یک دارایی باز کنید که به طور معمول با آن معامله می‌کنید. آخرین کندل را نگاه کن. آیا فکر می‌کنید که بعدی بالاتر یا پایین‌تر از حالا خواهد بود؟ یکی بعد از اون چطوره؟ اگر از هر ابزار تحلیلی استفاده می‌کنید، آن‌ها به شما چه می‌گویند؟ آیا شما ایده‌ای دارید که چند شمع candles بعدی قیمت این دارایی را به کجا خواهند برد؟ ​

شاید روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل شما، مانند نمودارهای واقعی فارکس اندیکاتور، خطوط روند یا الگوهای شمعی، چیزی در مورد این که قیمت فعلی چقدر بالا یا پایین است، نسبت به اقدام قیمت price action، به شما بگوید. شاید این اطلاعات مستقیما به روانشناسی معامله فارکس مربوط نباشد، اما می‌تواند بینشی از آنچه که به احتمال زیاد برای قیمت در دقایق / ساعات / روزه‌ای آینده اتفاق می‌افتد، به شما بدهد. ​

حالا زوم کردن یا دیدن نمودار را در یک چارچوب زمانی طولانی‌تر امتحان کنید. آیا تئوری شما هنوز هم وجود دارد، و یا وقتی که شما زمانهای بلندتر دارایی را در صفحه نمایش بررسی میکنید، کارها متفاوت به نظر می‌رسند. شاید رسم نمودار در یک چارچوب زمانی طولانی‌تر، حرکت‌هایی که شما در چارچوب زمانی کوتاه‌تر بر آن‌ها نظارت می‌کردید را در دل خود قرار داده‌است. شاید حالا شما می‌بینید که دارایی در گذشته بسیار پایین‌تر بوده‌است بنابراین چیزی که قبلا به آن به عنوان نقطه مقاومت فکر می‌کردید، چنین نیست. ​

چشم بسته بر رشته کوه

معامله، برای همه مقاصد، مانند ایستادن در بالای یک رشته‌کوه با چشم‌بند است. پاهایتان به شما می‌گویند که زمین اطراف شما چقدر شیب دار است، اما شما هیچ تصوری از این ندارید که در حال حاضر چقدر پستی یا بلندی در جلوی مسیر شما قرار دارد.

تصور کنید که تنها یک مسیر رو به جلو وجود دارد و حتی اگر شما شخصا هر گامی را به سمت کوه برداشته باشید (‏و بنابراین ایده‌ای داشته باشید که چقدر بالا آمده‌اید)‏، هنوز هیچ راهی برای دانستن این که آیا قدم بعدی شما منجر به صعود به قله خواهد شد یا از یک دره عمیق سر در خواهید آورد، ندارید. ​

برداشتن چشم‌بند

به همین دلیل است که نمودارها اینقدر جذاب هستند، چون وقتی به چیزی که قبلا رخ داده‌است نگاه می‌کنید، همیشه قطعی به نظر می‌رسند. یک نمودار قیمت بعد از برداشتن چشم بند قابل مشاهده است.

سطح قیمت از a به b رفته و به c رسیده که به نظر می‌رسد مجموعه‌ای منطقی از مراحل باشد که ما می‌توانیم با استفاده از ادراک به توضیح و نظریه‌پردازی بپردازیم. مطمئنا کاهش قیمت در سال b به این دلیل رخ داد که چنین و چنان خبری منتشر شد.تقریبا هم‌زمان. با موج c، خوب احتمالا به این دلیل است که چنین و چنان در رسانه‌ها با یک بیانیه مثبت ظاهر شد که اعتماد به نفس را به بازار بازگردانده. ​

نمودارهای تاریخی

همین امر در مورد الگوهای نمودار نیز صادق است. با نگاهی به شکل کندل ها(شمع) و استفاده از اندیکاتور و پرایس اکشن Price Action، به راحتی می توان به آنچه که به نظر شما قواعد حاکم بر نحوه حرکت قیمت دارایی است، دست یافت.

مشکل این است که این قوانین تنها تا زمان حال درست هستند، و اغلب بعد از حرکت قیمت، قوانینی را که شما استراتژی معاملای خود را بر روی آن‌ها تنظیم کرده‌اید، نقض می‌کند. برای رسیدن به یک نظریه با استفاده از رویکرد نظری، سعی کنید همان کاری که با کندل ها در ابتدا این بحث انجام می دادید دوباره آن را انجام دهید ولی حالا کاملا روشن نیست. ​

جادوگران بازار جدید New Market Wizards

Jack D Schwager در کتاب جادوگران بازار جدید: در گفتگو با معامله گران برتر آمریکایی William Eckhardt فردی که باور دارد 98% چیزهای که روی نمودار خوب به نظر می رسند در واقعیت کار نمی کنند. ​

واکنش او بسیار جالب است:

​​​​​​​​ذهن انسان برای خلق الگو ساخته شده است. این امر الگوهایی را در داده‌های تصادفی خواهد دید. به عبارت دیگر، شما بیش از آنکه واقعا وجود داشته باشند، در نمودارها خواهید دید. همچنین، ما به طور خنثی به داده‌ها نگاه نمی‌کنیم، یعنی، وقتی چشم انسان یک نمودار را اسکن می‌کند، به تمام نقاط داده وزن یکسانی نمی‌دهد. در عوض، تمایل به تمرکز بر موارد برجسته خاص خواهد داشت، و ما تمایل داریم که عقاید خود را براساس این موارد خاص شکل دهیم. ​

William Eckhardt

شکل‌های کندل استیک Candlestick Shapes

می‌بینید، کندل هایی که به آن‌ها نگاه کردید تا تصمیم بگیرید قیمت به کجا می‌رود، اندیکاتور ها و خطوط روند که ممکن است در نمودار خود اعمال کرده باشید یا نکرده باشید، قیمتی که در حال حاضر بر روی صفحه نمایش خود می‌بینید، همه اینها به رویدادهایی اشاره دارند که در گذشته رخ داده‌اند.

اندیکاتورهای شما با استفاده از ترکیبی از داده‌های قیمت گذشته و توابع ریاضی خاص ترسیم می‌شوند،کندل های(شمع) که شما می‌بینید به اعمال قیمت اشاره دارند که در طول بازه‌های زمانی خاص اتفاق می‌افتد، حتی قیمت فعلی بر روی صفحه نمایش شما به سطحی اشاره دارد که دیگر در هر ثانیه معتبر نخواهد بود چون معاملات جدید با قیمت‌های مختلف تایید می‌شوند. ​

تجربه و تمرین

این بدان معنا نیست که نمودارهای قیمت و تحلیل تکنیکال مفید نیستند. تنها این است که وابستگی بیش از حد به آن‌ها می‌تواند به شما حس نادرستی از توانایی‌های پیش‌بینی به شما بدهد. یکی از بهترین راه‌ها برای اثبات این موضوع به خودتان تکرار و تمرین در یک حساب آزمایشی(demo) است. ​

تئوری خود را براساس داده‌های گذشته توسعه دهید و سپس آن را بدون شک یا اصلاح استراتژی خود به کار ببرید. انجام این کار به شما ثابت خواهد کرد که چگونه یک استراتژی که به نظر می‌رسد در زمان قبل با داده‌های قبلی عمل می‌کند، می‌تواند به سرعت در مواجهه با اقدام قیمت واقعی زنده، از بین برود یا مفید باشد.

برچسب: نمودار آنلاین و تقویم اقتصادی برای معاملات فارکس

تحلیل لحظه ای فارکس چیست؟چگونه تحلیل لحظه ای فارکس کنیم؟

تحلیل لحظه ای فارکس

تحلیل لحظه ای فارکس کاری است که یک معامله گر از آن استفاده می کند.معامله گر فارکس کسی است که در بازار جهانی ارز خرید و فروش می کند. معامله گران فارکس می توانند معامله گران حرفه ای تمام وقت باشند که در معاملات فارکس زندگی می کنند یا سرمایه گذاران پاره وقتی که برای درآمد جانبی در فارکس مشغول به کار هستند.

کار یک معامله گر فارکس ، خرید یک ارز با قیمت پایین و فروش آن با قیمت بالا برای کسب سود است. همانطور که یک معامله گر بازار میوه و سبزیجات محصول را با قیمت پایین خریداری می کند و آن را با قیمت بالاتری می فروشد ، همین کار توسط دلالان در بازارهای مالی انجام می شود.

تفاوت اصلی این است که هنگام معاملات بازار جهانی فارکس ، معامله گران فارکس نمی دانند که آیا قادر خواهند بود ارز خریداری شده خود را با قیمت بالاتری بفروشند و سود کسب کنند یا مجبور می شوند آن را با قیمت پایین تری بفروشند و ضرر کنند. معامله گر فارکس باید حدس بزند که ارز با استفاده از تکنیک هایی مانند تجزیه و نمودارهای واقعی فارکس تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل بنیادی به کدام سمت حرکت می کند.

تحلیل لحظه ای فارکس بسیار مهم است زیرا می تواند موجب معاملات فارکسی شود که سودآور است.

معاملات فارکس سودآور این است که بتوان پیش بینی کرد که چه زمانی ارزها در رابطه با یکدیگر تغییر می کنند و این تغییر در چه جهتی انجام می شود.این است که این اصول نسبتاً ساده هستند. آیا دلار در برابر ین تضعیف می شود؟ آیا پوند در برابر یورو افزایش می یابد؟حجم وسیعی از داده ها در اختیار معامله گران خرده فروش قرار دارد تا آنها بتوانند این تصمیمات را بگیرند.

البته ، ممکن است تصمیم بگیرید که با تکیه بر غرایز خود تصمیم بگیرید.

در حالی که این نوع تفکر سریع و تصمیم گیری سریع در معاملات فارکس جایی ندارد ، اما تنها در صورت ایجاد تصمیمات سریع بر اساس یک استراتژی بلندمدت پایدار و موفق ، یعنی استراتژی ای که سطح ثابتی از سود را ارائه می دهد شکل می گیرد.

در بازار بزرگ فارکس ، یک معامله گر موفق کسی است که از تمام وسایل و ابزار ها و منابع موجود ، برای تحلیل لحظه ای فارکس استفاده کند.

[ چگونگی تجزیه و تحلیل لحظه ای فارکس ]

هنگامی که معامله گر اقدام به خرید و فروش سهام می کند ، تجزیه و تحلیل لحظه ای فارکس عمدتا بر وضعیت ارز مورد نظر متمرکز است و اینکه آیا شاخص های مختلف پیش بینی می کنند که ارزش ارز افزایش یا کاهش می یابد. البته شرایط وسیع تری نیز تأثیر دارد ، اما این شرایط برای هر ارزی که مورد معامله قرار می گیرد یکسان است.

اما در مورد معاملات فارکس و به خصوص در مورد تحلیل لحظه ای فارکس مسئله اساسی همیشه قدرت و ضعف نسبی یک جفت ارز است. آینده نگری در تلاش برای استفاده از تغییرات ارز به معنی تجزیه و تحلیل ارقام کلان اقتصادی مانند نرخ بهره ، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی است.

بسیاری از این ارقام در چرخه اخبار اقتصادی ثابت شده اند ، به این معنی که برای یک معامله گر ساده است که از قبل ببیند که چه زمانی کشور یا بلوکی مانند اتحادیه اروپا ارقامی را اعلام می کند که ممکن است بر نوسانات ارز تأثیر بگذارد (پیش بینی این تاثیر چه خواهد بود البته این یک موضوع پیچیده تر است).

از سوی دیگر ، در تحلیل لحظه ای فارکس نیاز به هوشیاری بیشتر برای تشخیص تغییرات ناگهانی است که ممکن است در اثر رویدادی مانند اظهارنظر در یک کنفرانس مطبوعاتی اشخاص سیاسی ایجاد شود.

تجزیه و تحلیل لحظه ای فارکس نه تنها بر اساس رویدادهای دنیای واقعی فراتر از محدوده مبادلات ارزیست ، بلکه بر اساس تجزیه و تحلیل عمیق نحوه تغییر قیمت ارزها در گذشته نیز هست.

یک معامله گر با تمرکز بر نمودارهای تغییرات قیمت و تجزیه و تحلیل آنها با ابزارهای مختلف (دستی و اتوماتیک)می تواند الگوهایی را که در گذشته تکرار شده اند و انتظار می رود در آینده دوباره تکرار شوند ، شناسایی کند. البته عملکرد گذشته هیچ تضمینی برای موفقیت آینده نیست ، اما ثبات نسبی ارزهای اصلی ، در دراز مدت ، به این معنی است که الگوهای حرکت می توانند نسبتاً قابل پیش بینی شوند.

• تحلیل لحظه ای فارکس و تحرکات بازار

یک روش دیگر برای تحلیل لحظه ای فارکس این است که مراقب تغییرات بیشتر از حد معمول در تعداد معامله گران سرمایه گذاری در یک ارز نمودارهای واقعی فارکس خاص باشید.

به محض اینکه تعداد زیادی از معامله گران روی ارز خاصی سرمایه گذاری می کنند ، مجموعه افرادی که ممکن است تصمیم به فروش آن ارز را داشته باشند ، گسترش می یابد ، در نتیجه ارزش بالقوه آن ارز تحت تأثیر قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل حرکات بازار را می توان وابسته به خرد جمعیت نامید.

آشفتگی برای خرید یا فروش یک ارز خاص می تواند با آگاهی از این که ارزش آن ارز به کجا می انجامد ایجاد شود ، اما همچنین می تواند ناشی از یک پیشگویی ساده خود تحقق بخش باشد.

یکی از جاذبه های اصلی تجارت فارکس این واقعیت است که بازارهای ارز در 24 ساعت شبانه روز در طول هفته باز هستند.

این واقعیت که بازارهای مختلف در ساعات مختلف روز باز هستند به این معنی است که جلسات در آن بازارها تأثیرات متفاوتی بر روی جفت ارزهایی که یک معامله گر با آنها کار می کند ، خواهد داشت و روی تحلیل لحظه ای فارکس نیز تاثیرگذار خواهد بود.

• ابزار فرار برای تحلیل لحظه ای فارکس

یک ابزار فرار به معامله گر نشان می دهد که یک نمودارهای واقعی فارکس جفت ارز چقدر و در چه روشی در یک بازه زمانی مانند سی روز گذشته به صورت ساعتی حرکت کرده است.

این امر معامله گر را قادر می سازد تا برای تحلیل لحظه ای فارکس ، تصویری کاملتر از نحوه رفتار جفت ارز ایجاد کند و به الگوهایی مانند حرکتهای مکرر در روزهای خاص یا در زمان خاصی از روز توجه کند. نسخه های پیشرفته ابزار محدوده حرکتی معمولی را محاسبه می کند و با توجه به یک بازه زمانی توسط معامله گر ، درصد ماندن جفت در محدوده تعیین شده را نشان می دهد.

• سرویس سیگنال و تحلیل لحظه ای فارکس

ارائه دهندگان خدمات سیگنال اطلاعات فوری را در قالب نکاتی ارائه می دهند که توسط متخصصان یا سیستم های هوش مصنوعی ارائه می شود ، که توصیه می کند معاملات در زمان و قیمت خاصی بر اساس تجزیه و تحلیل لحظه ای فارکس انجام می شود.

انواع سیگنال فارکس بر اساس تجزیه و تحلیل بنیادی و یا بر اساس تجزیه و تحلیل فنی و یا ترکیب هر دو می باشد.سیگنال ها را نباید با نوع هوش مصنوعی که به طور خودکار از طرف شما معامله می شود اشتباه گرفت ، آنها فقط اطلاعات را به موقع ارائه می دهند که تفسیر آنها به عهده شما به عنوان یک معامله گر است.

انجام و استفاده از تجزیه و تحلیل لحظه ای فارکس یک عمل کلیدی برای هر معامله گر موفق است.

معاملات فارکس این روزها تقریباً کاملاً الکترونیکی است ، بنابراین برای تحلیل لحظه ای فارکس نیازی به تعامل با سایر معامله گران فارکس مانند گذشته وجود ندارد ، جایی که معامله گران تمام روز را صرف معامله تلفنی یا حضوری در یک سطح معامله می کردند.

یک معامله گر ارز برای تحلیل لحظه ای فارکس ، وقت خود را صرف بررسی عوامل مختلف مؤثر بر اقتصاد ملی و نمودارهای قیمت فارکس می کند و از این اطلاعات برای تعیین ارزش بیش از حد یا کم ارزش بودن یک ارز نسبت به یک ارز دیگر استفاده می کند.

اگر معامله گر ارزي را پيدا كند كه كم ارزش باشد ، آن را با اميد فروش بعداً با نرخ ارز بهتر مي خرد. ارزها به صورت جفت معامله می شوند ، بنابراین معامله گر یا ارز اول را می خرد و ارز دوم را می فروشد یا برعکس.

به همه عواملی که در تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش تاثیر می گذارند ، استراتژی معاملاتی می گویند،برخی از معامله گران فارکس از شتاب قیمت برای تحلیل لحظه ای فارکس و خرید در بازارهای فارکس استفاده می کنند ، برخی دیگر از شاخص های ریاضی برای تحلیل لحظه ای فارکس استفاده می کنند.

خرید و فروش از طریق یک پلت فرم معاملاتی آنلاین انجام می شود ، که به معامله گر امکان دسترسی به بازارهای ارز را می دهد که در غیر این صورت فقط در دسترس بانک ها و سرمایه گذاران نهادی است. نرم افزار پلتفرم فارکس معمولاً شامل داده های قیمت ، نمودارها و تحلیل لحظه ای معاملات فارکس است که همه در یک واحد جمع آوری شده اند.

یک معامله گر موفق فارکس ، حساب خود را مدیریت می کند ، گزارش هایی در مورد معاملات برنامه ریزی شده و انجام شده ایجاد می کند ، نمودارهای قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و اخبار کشورهای مختلف را می خواند. آنها تقریباً 100 درصد از وقت خود را صرف معامله در مقابل صفحه نمایش می کنند.

[ مهارت های مورد نیاز برای تحلیل لحظه ای فارکس ]

معامله گران باید بتوانند نسبت به اطلاعات دریافتی جدید سریع عمل کنند ، خواه این تغییر ناگهانی در نرخ ارز باشد یا برخی اخبار که می تواند به سرعت بر آنها تأثیر بگذارد. این امر به ترکیبی از اعتماد به نفس و “جرات” برای تصمیم گیری در مورد نحوه عمل نیاز دارد.نمودارهای واقعی فارکس

کسانی که با درجه بالایی از ریسک که باید مرتباً انجام شود راحت ترند ، بیشترین شانس موفقیت را دارند.اکثر مردم وسوسه می شوند تصمیمات اشتباه بگیرند اما معامله گران موفق قبل از وارد شدن خسارت زیاد به سرمایه شان ، این اشتباهات را به سرعت اصلاح خواهند کرد.

• برنامه روزانه معامله گران فارکس

معامله گران فارکس معمولاً زود بیدار می شوند تا هرگونه تغییر در موقعیت های فعلی خود را در بازارها بررسی کنند. درست مانند معامله بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتالی ، ساعت معاملات ارزها 24 ساعته در روز است ، بنابراین سود و زیان معامله گران می تواند در حالت خواب تغییر کند.

بعد از صرف صبحانه ، یک معامله گر اغلب نرخ های فارکس ، شاخص های سهام ، فلزات گرانبها و سایر بازارهای مالی مرتبط را بررسی می کند. آنها همچنین آخرین عناوین خبری را بررسی کرده و تقویم اقتصادی را برای تحلیل فارکس مرور می کنند. این به آنها چشم اندازی برای آنچه در بازارهای مالی کلی اتفاق می افتد ارائه می دهد.

میزان خرید و فروش واقعی یک معامله گر در طول روز بستگی به استراتژی معاملاتی آنها دارد.

بخش عمده ای از زمان معامله گران فارکس صرف انجام تجزیه و تحلیل لحظه ای فارکس برای جستجوی فرصت های جدید ، اطمینان از ایده های تجاری موجود و اعتبار استراتژی معاملات می شود.

معامله گران جدید اغلب از طریق استفاده از خدمات سیگنال فارکس یا دوره معاملات فارکس یا مربی فارکس برای تجزیه و تحلیل لحظه ای فارکس کمک می گیرند.