بهترین بروکر فارکس در ایران

بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار در آن

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا است که روزانه میلیارد‌ها دلار پول در آن جابه جا می‌شود.

به گزارش اقتصاد سالم؛سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange که به معنای تبادل ارزهای خارجی است. شما می‌توانید دربازار فارکس به داد و ستد انواع ارزهای خارجی بپردازید.بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس هست که روزانه میلیارد‌ها دلار پول در آن بازار جابه جا می شود و افراد زیادی به موفقیت می رسند.

این تبادل ممکن است برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه معاملات در فارکس چگونه است؟

معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز است.یعنی وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. پس به نوعی می‌توان گفت که شما به اصطلاح همواره در حال بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار در آن آربیتراژ هستید و سرمایه شما در حال گردش است.

وقتی شخصی جفت‌ ارز یورو به دلار(EUR/USD) را در قیمت ۱.۰۸۳۰ خریداری می‌کند، به این معنی است که ۱.۰۸۳۰ دلار هزینه کرده تا بتواند ۱ یورو خریداری کند.

در بازار فارکس گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران فعالیت کرده که بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار در آن به اصطلاح بازیگران بازار فارکس نیز نامیده می‌شوند. این سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف کشورهای مختلف از سرمایه‌گذاران خورد تا سرمایه‌گذاران کلان و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا را تشکیل می‌دهند. این سرمایه‌گذاران با انگیزه‌های کاملاً مختلفی در این بازار به معامله می‌پردازند که در نهایت همگی به‌دنبال کسب سود از این بازار هستند.

مجموع همه این اهداف، بدان معنی است که تبادل ارز در بازار فارکس تنها با هدف سفته‌بازی انجام نمی شود و در حقیقت هرکدام از فعالان در این بازار، به نوعی نقش خود را ایفا می‌کنند و به همان مقدار تاثیرگذار هستند.

نرخ در بازار فارکس چگونه تعیین می‌شود؟

در بازار فارکس همان‌طور که گفته شد، ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح هر کدام را یک جفت‌ارز می‌نامند. به‌عنوان مثال: پوند انگستان نسبت به دلار آمریکا که با علامت اختصاری (GBP/USD) نمایش داده می‌شود. نرخ این جفت‌ارزها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد. به همین ترتیب برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود.

برای تحلیل یک جفت‌ارز نسبت به یکدیگر ابتدا باید بتوانیم درک کاملا شفافی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و همچنین اتفاقات و اخبار مهم در جریان آن کشورها را داشته باشیم که بعضا هم کار کاملا تخصصی و پیچیده‌ای است.

چه عواملی در تعیین نرخ‌ها در بازار فارکس موثرند؟

به‌عنوان مثال از عوامل موثر اقتصادی بر تعیین نرخ می‌توان به بیاینه‌های پولی و بانکی کشور و تعیین نرخ بهره بانکی و رشد تولیدات کشور، نرخ بیکاری و تولید اشتغال و… همچنین از موارد سیاسی نیز به تنشهای سیاسی کشورها و جنگ و تحریم‌ها و رویدادهای مهم سیاسی و حتی توئیت‌ها و نظرات شخصی رئیس جمهورها اشاره کرد.

به عبارتی دیگر شما باید قادر باشید تا همه عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ‌ها را شناسایی و به‌خوبی تحلیل کنید تا بتوانید تحلیل بنیادی صحیحی از اتفاقات و اخبار در حال اتفاق حول آن جفت‌ارز را داشته باشید. در خصوص تحلیل‌های تکنیکال نیز بعضا سرمایه‌گذاران تنها با در نظر گرفتن نمودارها و شناسایی الگوهای مختلف، بدون در نظر گرفتن اخبار و اتفاقات سیاسیِ در حال اتفاق، به معامله در فارکس می‌پردازند.

حجم معاملات در بازار فارکس چقدر است؟

بر اساس گزاش منتشر شده از بانک‌ها که هر سه سال یک بار ارائه می شود،ارزش کل معاملات روزانه فارکس در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶٫۶ میلیارد دلار رسیده که در مقابل گزارش قبلی خود در سال ۲۰۱۶، حجم معاملات روزانه ۱٫۴ میلیارد دلار افزایش داشته است. این عدد نشان‌دهنده این است که شما به هیچ‌عنوان نیاز به نگرانی در مورد حجم معاملات فارکس نخواهید داشت.

از طرفی هرچه حجم معاملات در بازار بالاتر باشد احتمال دستکاری (Manipulation) در معاملات و نرخ‌ها، بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار در آن به‌شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنیت سرمایه نیز، بیشتر خواهد بود.

در جدول زیر می‌توانید میانگین حجم روزانه معاملات فارکس را در سال‌های مختلف مشاهده کنید:

حجم میانگین روزانه فارکس

از پُرمعامله‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس می‌توان به یورو به دلار(EUR/USD) و دلار به ین(USD/JPY) اشاره کرد. که حدودا ۴۱% حجم معاملات فارکس در سال را تشکیل می‌دهند. این درصد متحیر کننده می‌تواند ما را وادار به تفکر درباره حجم معاملات صورت گرفته در فارکس کند.

بر اساس آمارها ۸۵% معاملات فارکس به دلار تلاقی دارند، که این مقدار حدود ۴۵% حجم کل معاملات را نیز دربر می‌گیرد. یورو و ین و پوند نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و چهارم قرار دارند. به این ترتیب می‌توانیم دریابیم که معامله‌گران فارکس بیشترین معاملات خود را بر روی این ارزها متمرکز می‌کنند.

چه کسانی در بازار فارکس معامله می‌کنند؟

همه اقشار کشورهای مختلف می‌توانند در این بازار فعالیت کنند و از این لحاظ هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد. آمار نشان داده که تقریبا بسیاری از معامله‌گران فعلا در حوزه بین‌المللی به خاطر حجم نقدینگی بالا به بازار فارکس علاقمندند.

حجم نقدینگی از این جهت مهم است که معامله‌گران می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز و در ۵ روز از هفته(معاملات فارکس در روزهای شنبه تا دوشنبه تعطیل است.)، معاملات خود را باز و یا از آنها خارج شوند. همچنین بخاطر تعدد جفت ارزها و اتفاقات و تنش‌های روز در دنیای امروز، همواره مورد معامله مناسبی در بازار برای شما وجود خواهد داشت.

عوامل تاثیرگذار بر طلای جهانی

قیمت طلا در شروع معاملات روز سه‌شنبه روند نزولی را دنبال کرد، احتمال دارد انتشار اخبار مربوط به طرح‌های آزمایشی فدرال رزرو برای استفاده از ارزهای دیجیتال در این امر نقشی ایفا کرده باشد.

عوامل تاثیرگذار بر طلای جهانی

به گزارش اقتصاد نیوز- روند قیمتی طلای جهانی در ساعات ابتدایی روز سه‌شنبه منفی بود. افت قیمت طلا با بازدهی مثبت شاخص دلار و بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا همراه بود. علاوه بر این محتمل است که پیشرفت واکسیناسیون، بازسازی اقتصادی و انتشار اخبار مربوط به برنامه‌های فدرال رزرو برای پیاده‌سازی طرح‌های آزمایشی استفاده از ارزهای دیجیتال بر قیمت طلا اثر گذاشته باشد.

نوسان‌های کم‌دامنه در بازار طلا جهانی

قیمت طلا در روز گذشته روند صعودی را دنبال کرد و کار خود را در حوالی 1793 دلار به پایان رساند، اما در ساعات ابتدایی معاملات روز سه‌شنبه روند نزولی را در پیش گرفت و تا 1785 دلار پایین آمد.

از متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر قیمت طلا در بازارهای جهانی می‌توان به شاخص دلار، بازدهی اوراق ده ساله خزانه‌داری، انتظارات تورمی، بازار ارزهای دیجیتال و بازسازی اقتصادی و پیشرفت واکسیناسیون اشاره کرد.

نگاهی اجمالی به عوامل تاثیرگذار بر طلای جهانی

رئیس فدرال رزرو روند بازسازی اقتصادی را مثبت ارزیابی می‌کند اما معتقد است اقتصاد آمریکا هنوز اثر ضربه پاندمی را از بین نبرده است. تحلیل‌گران رشد پایدار تورم به واسطه سیاست‌های انبساطی بایدن را محتمل نمی‌دانند. بانک مرکزی آمریکا در حال فراهم کردن زمینه استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه‌های مختلف است، فدرال رزرو در این راستا برنامه‌هایی برای پیاده سازی آزمایشی استفاده از ارزهای دیجیتال فراهم کرده است. واکسیناسیون در آمریکا در حال پیشرفت است و برای سنین پایین‌تر نیز به زودی انجام خواهد شد. بازدهی شاخص دلار و اوراق خزانه داری آمریکا در روز سه‌شنبه مثبت بود.

بیت کوین و اتریوم

در بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین بر مدار نزولی افتاد و سرمایه بازار آن به 1.05 تریلیون دلار کاهش یافت. بیشترین قیمت بیت کوین در 24 ساعت گذشته 59 هزار و کمترین قیمت آن 54 هزار و 754 دلار گزارش می‌شود.

در نقطه مقابل روند صعودی اتریوم ادامه دارد و بازدهی این ارز دیجیتال در طول یک هفته گذشته نزدیک به 32 درصد بود. بیشترین قیمت اتریوم در 24 ساعت گذشته 3 هزار و 450 و کمترین قیمت آن 3 هزار و 88 دلار گزارش می‌شود. بر این اساس رکورد اتریوم باز هم ارتقا پیدا کرد.

USD/JPY

جفت ارزی دلار ایالات متحده و ین ژاپن، به عنوان دومین جفت ارزی، با بالا ترین حجم تبادل مالی در بازار فارکس، به شمار می آید. نرخ نوسانات این جفت ارزی، در طی اجرای جلسات معاملاتی اروپا و صبح آسیا، افزایش میابد. به دلیل نوسانات شدید و غیر منتظره ی این جفت ارزی، اکثریت بازرگانان دلار – ین را، به عنوان جفتی ارزی با گرایشی نا مشخص، می نامند.

جفت ارزی USD/JPY، از تغییرات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر زیادی گرفته و همراه با به عرضه رسیدن اخبار مربوطه، سریعا به افزایش یابی نرخ نوسانات می پردازد. مخصوصا اگر این اخبار، از ایالات متحده و یا آسیای دور باشد.

بیشترین تاثیر را، واحد ارزی ین، از وزارت مالی این کشور گرفته و این سازمان عامل اصلی نوسانات شدید نرخ ین می باشد. علاوه بر این بانک های مرکزی این کشور از تاثیر بالایی بر نرخ گذاری های ین، درارا می باشند. یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار، بر تحرکات نرخی ین ژاپن، شامل تنظیمات نرخ بهره ی بانکی این کشور می باشد. چرا که تنها این عامل می تواند ثباتی پایدار به شرایط اقتصادی ژاپن، ببخشد. داده های مربوط به تولیدات ناخالص داخلی و آماری همچون داده های سازمان های مهمی مثل تانکان Tankan، ی متواند نرخ نوسانات ارزی ین را، افزایش نماید. با توجه به نرخ بالای نوسانات ارزی ین، از تازه کاران خواهشمندیم، تا فعلا به معامله با استفاده از جفت ارزی دلار – ین، پرهیز نمایند.

اهداف ایالات متحده، در رابطه با ژاپن، مبنی بر ورود کامل به بازار های داخلی این کشو بوده و همواره سعی در افزایش سطح سرمایه گذاری در این کشور نیز، می نماید. اهدافی همچون: افزایش مصنوعی سطح رفاه و شرایط اقتصادی، بهبود بخشیدن به شرایط تعاون با سرمایه گذاران آمریکایی و افزایش سطح رفاه شهروندی. روابط ایالات متحده با ژاپن بسیار قدیمی و با ثبات می باشد.

ژاپن به عنوان عمده ترین بازار خدمات آمریکا درخاور دور می باشد. این خدمات و محصولات شامل: مواد شیمیایی، دارو و وسایل پزشکی، آهن های رنگی، تولید پلاستیک، ماشین سازی و قطعات می باشد. واردات ایالات متحده از ژاپن نیز، شامل: اتومبیل سازی، وسایل پزشکی و چشم پزشکی می باشد.

جفت ارزی USD / JPY از نرخ گذاری مستقیم برخوردار بوده. واحد ارزی اصلی دلار USD، به شمار می آید. واحد ارزی ین ژاپن JPY ، از نرخ متغیر برخوردار می باشد. افزایش نرخ این جفت ارزی، مبنی بر تحکیمات نرخی دلار بوده و به منظور خرید دلار، نیاز به فروش میزان بیشتری از ین ژاپن JPY ، می باشد. کاهش نرخ این جفت ارزی نیز، مبنی بر تحکیمات نرخی JPY ، می باشد.

واحد ارزی ین ژاپن ( با نشانه ی 円¥ و کد بانکی YPY) – به عنوان پول اصلی کشورژاپن به شمار می آید. این واحد ارزی به عنوان یکی از اصلی ترین واحد های رزرو جهان، به شمار می آید. توزیع پول و تنظیمات نرخ بهره ی این کشور نیز، بر عهده ی بانک مرکزی ژاپن می باشد.

با استفاده از نمودار نرخی این جفت ارزی نیز، می توانید به تحلیل گرایش ها و نوسانات و همچنین بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار در آن تجارت ارزی بپردازید.

واحد ارزی دلار ایالات متحده – (با نشانه ی $ و کد بانکی USD) – به عنوان پول رسمی درز ایالات متحده، به شمار می آید. توزیع پول و تنظیمات نرخ بهره ی این واحد ارزی نیز، از طریق سیستم ذخایر فدرال، انجام می گیرد.

منظور از بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا است که روزانه میلیارد‌ها دلار پول در آن جابه جا می‌شود.

منظور از بازار فارکس چیست؟

سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم شما را با یکی از مفاهیم بازار سرمایه آشنا کنیم.

فارکس(FOREX) در لغت از عبارت Foreign Exchange که به معنای تبادل ارزهای خارجی است. شما می‌توانید دربازار فارکس به داد و ستد انواع ارزهای خارجی بپردازید.بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس هست که روزانه میلیارد‌ها دلار پول در آن بازار جابه جا می شود و افراد زیادی به موفقیت می رسند.

این تبادل ممکن است برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه معاملات در فارکس چگونه است؟

معاملات در فارکس همیشه به‌صورت جفت ارز است.یعنی وقتی شما در بازار فارکس ارزی را خریداری می‌کنید، در همان لحظه ارز دیگری را فروخته‌اید. پس به نوعی می‌توان گفت که شما به اصطلاح همواره در حال آربیتراژ هستید و سرمایه شما در حال گردش است.

به‌طور مثال:

وقتی شخصی جفت‌ ارز یورو به دلار(EUR/USD) را در قیمت ۱.۰۸۳۰ خریداری می‌کند، به این معنی است که ۱.۰۸۳۰ دلار هزینه کرده تا بتواند ۱ یورو خریداری کند.

در بازار فارکس گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران فعالیت کرده که بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار در آن به اصطلاح بازیگران بازار فارکس نیز نامیده می‌شوند. این سرمایه‌گذاران از قشرهای مختلف کشورهای مختلف از سرمایه‌گذاران خورد تا سرمایه‌گذاران کلان و حتی بانک‌های مرکزی کشورهای دنیا را تشکیل می‌دهند. این سرمایه‌گذاران با انگیزه‌های کاملاً مختلفی در این بازار به معامله می‌پردازند که در نهایت همگی به‌دنبال کسب سود از این بازار هستند.

مجموع همه این اهداف، بدان معنی است که تبادل ارز در بازار فارکس تنها با هدف سفته‌بازی انجام نمی شود و در حقیقت هرکدام از فعالان در این بازار، به نوعی نقش خود را ایفا می‌کنند و به همان مقدار تاثیرگذار هستند.

نرخ در بازار فارکس چگونه تعیین می‌شود؟

در بازار فارکس همان‌طور که گفته شد، ارزهای خارجی نسبت به یکدیگر معامله می‌شوند که به اصطلاح هر کدام را یک جفت‌ارز می‌نامند. به‌عنوان مثال: پوند انگستان نسبت به دلار آمریکا که با علامت اختصاری (GBP/USD) نمایش داده می‌شود. نرخ این جفت‌ارزها رابطه مستقیمی با وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشورها دارد. به همین ترتیب برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف، در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود.

برای تحلیل یک جفت‌ارز نسبت به یکدیگر ابتدا باید بتوانیم درک کاملا شفافی از وضعیت اقتصادی و سیاسی و همچنین اتفاقات و اخبار مهم در جریان آن کشورها را داشته باشیم که بعضا هم کار کاملا تخصصی و پیچیده‌ای است.

چه عواملی در تعیین نرخ‌ها در بازار فارکس موثرند؟

به‌عنوان مثال از عوامل موثر اقتصادی بر تعیین نرخ می‌توان به بیاینه‌های پولی و بانکی کشور و تعیین نرخ بهره بانکی و رشد تولیدات کشور، نرخ بیکاری و تولید اشتغال و. همچنین از موارد سیاسی نیز به تنشهای سیاسی کشورها و جنگ و تحریم‌ها و رویدادهای مهم سیاسی و حتی توئیت‌ها و نظرات شخصی رئیس جمهورها اشاره کرد.

به عبارتی دیگر شما باید قادر باشید تا همه عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ‌ها را شناسایی و به‌خوبی تحلیل کنید تا بتوانید تحلیل بنیادی صحیحی از اتفاقات و اخبار در حال اتفاق حول آن جفت‌ارز را داشته باشید. در خصوص تحلیل‌های تکنیکال نیز بعضا سرمایه‌گذاران تنها با در نظر گرفتن نمودارها و شناسایی الگوهای مختلف، بدون در نظر گرفتن اخبار و اتفاقات سیاسیِ در حال اتفاق، به معامله در فارکس می‌پردازند.

حجم معاملات در بازار فارکس چقدر است؟

بر اساس گزاش منتشر شده از بانک‌ها که هر سه سال یک بار ارائه می شود،ارزش کل معاملات روزانه فارکس در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶٫۶ میلیارد دلار رسیده که در مقابل گزارش قبلی خود در سال ۲۰۱۶، حجم معاملات روزانه ۱٫۴ میلیارد دلار افزایش داشته است. این عدد نشان‌دهنده این است که شما به هیچ‌عنوان نیاز به نگرانی در مورد حجم معاملات فارکس نخواهید داشت.

از طرفی هرچه حجم معاملات در بازار بالاتر باشد احتمال دستکاری (Manipulation) در معاملات و نرخ‌ها، به‌شدت کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر هرچه حجم معاملات بالاتر باشد امنیت سرمایه نیز، بیشتر خواهد بود.

در جدول زیر می‌توانید میانگین حجم روزانه معاملات فارکس را در سال‌های مختلف مشاهده کنید:

حجم میانگین روزانه فارکس

از پُرمعامله‌ترین جفت ارزهای بازار فارکس می‌توان به یورو به دلار(EUR/USD) و دلار به ین(USD/JPY) بازار فارکس و عوامل تاثیرگذار در آن اشاره کرد. که حدودا ۴۱% حجم معاملات فارکس در سال را تشکیل می‌دهند. این درصد متحیر کننده می‌تواند ما را وادار به تفکر درباره حجم معاملات صورت گرفته در فارکس کند.

بر اساس آمارها ۸۵% معاملات فارکس به دلار تلاقی دارند، که این مقدار حدود ۴۵% حجم کل معاملات را نیز دربر می‌گیرد. یورو و ین و پوند نیز به ترتیب در رتبه دوم و سوم و چهارم قرار دارند. به این ترتیب می‌توانیم دریابیم که معامله‌گران فارکس بیشترین معاملات خود را بر روی این ارزها متمرکز می‌کنند.

چه کسانی در بازار فارکس معامله می‌کنند؟

همه اقشار کشورهای مختلف می‌توانند در این بازار فعالیت کنند و از این لحاظ هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد. آمار نشان داده که تقریبا بسیاری از معامله‌گران فعلا در حوزه بین‌المللی به خاطر حجم نقدینگی بالا به بازار فارکس علاقمندند.

حجم نقدینگی از این جهت مهم است که معامله‌گران می‌توانند در ۲۴ ساعت شبانه روز و در ۵ روز از هفته(معاملات فارکس در روزهای شنبه تا دوشنبه تعطیل است.)، معاملات خود را باز و یا از آنها خارج شوند. همچنین بخاطر تعدد جفت ارزها و اتفاقات و تنش‌های روز در دنیای امروز، همواره مورد معامله مناسبی در بازار برای شما وجود خواهد داشت.

بازار فارکس چیست؟ – راهنمای جامع Forex

بازار فارکس چیست؟ - راهنمای جامع Forex

بازار فارکس Forex مخفف عبارت انگلیسی Foreign Exchange یا همان تبادل ارز خارجی است. فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در دنیا محسوب می شود که روزانه حجم معاملات بسیار زیادی در آن انجام می شود. امروز در داناپ قصد داریم مفاهیم و اصطلاحات این بازار را مورد بررسی قرار دهیم.

بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس یا همان تبادل ارزهای خارجی در واقع یک شبکه متشکل از خریداران و فروشندگان است که ارزهای خارجی را با یک قیمت توافقی با یکدیگر معامله می کنند. بازار فارکس مکانی است که افراد، کمپانی ها و بانک های مرکزی در آن یک ارز را به ارز دیگری تبدیل می کنند.

اگرچه تبادل ارزهای خارجی اغلب با اهداف عملی انجام می پذیرد اما بخش عظیمی از افراد برای دستیابی به سود اقدام به خرید و فروش ارز می کنند. میزان جابجایی و تبادل یک ارز در بازار باعث نوسان یا تحرک قیمت آن می شود؛ در حقیقت نوسان قیمت ارز موجب جذابیت بیشتر بازار فارکس برای معامله گران یا تریدرها می شود. تریدرها دوست دارند شانس خود را برای سود بیشتر در بازار فارکس امتحان کنند که با ریسک زیادی نیز همراه خواهد بود.

انواع بازار فارکس

معاملات فارکس برخلاف بازار سهام یا کالا، در بورس انجام نمی شود بلکه مستقیما بین طرفین معامله در بازار فرابورس (OTC) انجام می پذیرد. بازار فارکس توسط یک شبکه جهانی از بانک ها در 4 منطقه جغرافیایی و زمانی مختلف نظیر لندن، توکیو، سیدنی و نیویورک اداره می شود. چون فارکس در یک منطقه جغرافیایی مستقر نیست بنابراین شما می توانید معاملات خود را در 24 ساعت شبانه روز انجام دهید.

به طور کلی 3 نوع بازار فارکس در دنیا وجود دارد که عبارتند از :

1- بازار نقدی ارز (Spot Currency Market)

در این نوع از فارکس، معامله فیزیکی جفت ارزها در یک زمان مشخص یا در یک بازه زمانی کوتاه انجام می شود.

2- قراردادهای فوروارد فارکس (Forward Forex Market)

قرارداد فوروارد در حقیقت توافق نامه ای است که برای خرید و فروش مقدار مشخصی ارز بین طرفین معامله منعقد می شود؛ در این قرارداد قیمت ارز و تاریخ دقیق معامله نیز مشخص می شود.

3- قراردادهای آتی فارکس (Future Forex Market)

طبق قرارداد آتی یا Future، مبلغ مشخصی ارز با قیمت تعیین شده در یک تاریخ مشخص در آینده خرید و فروش می شود. برخلاف قرارداد فوروارد، قرارداد آتی مستلزم صدور جواز از طرف نهادهای قانونی مربوطه است. اکثر تریدرهایی که درباره قیمت فارکس فعالیت می کنند با پیش بینی نرخ ارز از نوسانات بازار سود می برند.

ارز پایه (Base) و ارز متقابل (Quote)

ارز اول یک جفت ارز (Pair Currency) را ارز پایه و ارز دوم را Quote Currency (ارز متقابل) می نامند. معاملات فارکس همیشه در ازای خرید و فروش دو ارز اتفاق می افتند به همین دلیل به آن جفت ارز می گویند. قیمت یک جفت ارز، نشان دهنده این است که چند واحد از ارز متقابل برای خرید ارز پایه نیاز است.

هر کدام از ارزهای یک جفت ارز با علامت اختصاری 3 حرفی نمایش داده می شوند که دو حرف اول نشان دهنده منطقه جغرافیایی و حرف آخر نشان دهنده نام ارز است. برای مثال جفت ارز GBP/USD نشان دهنده خرید پوند بریتانیا و فروش دلار امریکا است. به عبارت دیگر پوند بریتانیا ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است و اگر این جفت ارز با قیمت 1.35361 معامله شود به این معنی است که 1 پوند ارزشی معادل 1.35361 دلار آمریکا خواهد داشت.

اگر قیمت پوند به نسبت دلار افزایش پیدا کند، آنگاه ارزش یک پوند بیشتر از 1 دلار خواهد بود و قیمت جفت ارز به همین منوال افزایش خواهد یافت و در صورت کاهش قیمت پوند در مقایسه با دلار قیمت جفت ارز نیز کاهش می یابد. بنابراین اگر تریدرها به این نتیجه برسند که ارزش ارز پایه در مقایسه با ارز متقابل بیشتر می شود اقدام به خریداری جفت ارز خواهند کرد اما اگر فکر کنند که قیمت ارز متقابل بالا می رود آن جفت ارز را خواهند فروخت. جفت ارزها معمولا به صورت زیر طبقه بندی می شوند.

1- جفت ارزهای اصلی

حدود 80% از بازار جهانی فارکس متشکل از 7 ارز اصلی است؛ ارزهای اصلی عبارتند از یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)، دلار آمریکا/ ین ژاپن (USD/JPY)، پوند بریتانیا/ دلار آمریکا (GBP/USD)، دلار آمریکا/فرانک سوییس (USD/CHF)، دلار آمریکا/ دلار کانادا (USD/CAD) و دلار استرالیا/ دلار آمریکا (AUD/USD).

2- جفت ارزهای فرعی

جفت ارزهای فرعی یا کراس کمتر در بازار فارکس معامله می شوند و معمولا همان ارزهای اصلی هستند که به جای دلار آمریکا روبروی یکدیگر قرار می گیرند. برای مثال جفت ارزهای یورو/ پوند بریتانیا (EUR/GBP)، یورو/فرانک سوییس (EUR/GBP) و پوند بریتانیا/ ین ژاپن از معروف ترین جفت ارزهای فرعی به شمار می روند.

3- جفت ارزهای عجیب

جفت ارزهای عجیب یا همان Exotic، جفت ارزهایی هستند که ارز پایه در آنها از ارزهای اصلی و ارز متقابل از کشورها یا اقتصادهای در حال توسعه است. معروف ترین این جفت ارزها عبارتند از دلار آمریکا/ زلوتی لهستان (USD/PLN)، پوند بریتانیا/ پزو مکزیک (GBP/MXN) و یورو/ کرونای جمهوری چک (EUR/CZK).

4- جفت ارزهای منطقه ای

جفت ارزهای منطقه ای (Regional)، جفت ارزهایی هستند که در یک منطقه جغرافیایی خاص مانند اسکاندیناوی یا قاره اقیانوسیه معامله می شوند. معروف ترین جفت ارزهای منطقه ای عبارتند از یورو/کرونای نروژ (EUR/NOK)، دلار استرالیا/ دلار نیوزلند (AUD/NZD) و دلار استرالیا/ دلار سنگاپور (AUD/SGD).

بازار فارکس

عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس

بازار فارکس متشکل از تمام ارزهای جهان است، بنابراین پیش بینی نرخ ارز در آن دشوار است چرا که عوامل بسیار زیادی در تحرکات قیمتی ارزها نقش دارند. با این حال فارکس نیز همانند اغلب بازارهای مالی دیگر، در درجه اول توسط نیروی عرضه و تقاضا هدایت می شود بنابراین درک عوامل تاثیرگذار بر روی نوسانات قیمتی در این بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین در بازار فارکس نیز می توان مانند بازارهای مالی دیگر از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برای پیش بینی قیمت ها استفاده کرد.

از مهمترین این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1- بانک های مرکزی

عرضه ارزهای خارجی توسط بانک مرکزی کنترل می شود، آنها در برخی اوقات اقداماتی انجام می دهند که تاثیر بسزایی بر روی قیمت ارز می گذارد. برای مثال تزریق پول بیشتر به یک نظام اقتصادی باعث کاهش قیمت ارز می شود که به آن کاهش کمی (Quantitative Easing) ارز می گویند.

2- گزارش های خبری

بانک های تجاری و سرمایه گذاران دوست دارند پول خود را در اقتصادی که آینده مطمئنی دارد سرمایه گذاری کنند. بنابراین انتشار اخبار مثبت درباره بازار یک منطقه موجب تشویق سرمایه گذاران و افزایش تقاضای خرید ارز آن منطقه خواهد شد.

اگر افزایش موازی در عرضه ارز وجود نداشته باشد، اختلاف بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد. اخبار منفی نیز باعث کاهش سرمایه گذاری و قیمت ارز می شود، به همین دلیل یک ارز منعکس کننده سلامت نظالم اقتصادی منطقه و کشوری است که در آن عرضه می شود.

3- احساسات بازار

احساسات بازار که اغلب در مواجه با اخبار رخ می دهد نیز یک عامل مهم در نوسانات قیمت ارز به شمار می رود. اگر معامله گران باور داشته باشند که یک ارز در جهتی مشخص حرکت می کند، بر همان اساس خرید و فروش خواهند کرد. معامله گران حتی در برخی از مواقع با ترغیب دیگران نیز تقاضای یک ارز را افزایش یا کاهش خواهند داد.

4- اطلاعات اقتصادی

اطلاعات اقتصادی به دو دلیل عمده، از مولفه های اصلی در تحرکات قیمت یک ارز محسوب می شود. اطلاعات اقتصادی در وهله اول نشان دهنده عملکرد نظام اقتصادی مورد نظر است و در قدم بعدی اقدامات آتی بانک مرکزی را نیز مشخص خواهد کرد.

برای مثال بانک مرکزی اروپا (ECB) قصد دارد افزایش نرخ تورم 2% در منطقه یورو را حفظ کند. اقدام اولیه بانک مرکزی اروپا برای کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ بهره در این منطقه است. معامله گران نیز با این پیش بینی که قیمت یورو افزایش خواهد یافت به خرید آن هجوم می آورند؛ به عبارت دیگر تقاضای بیشتر یورو باعث افزایش قیمت جفت ارز یورو/دلار آمریکا خواهد شد.

5- درجه بندی اعتبار

سرمایه گذاران سعی می کنند با حداقل ریسک، بیشترین بازدهی را از بازار ارز داشته باشند. به عبارت دیگر سرمایه گذاران برای تصمیم گیری بهتر، علاوه بر مولفه هایی نظیر نرخ بهره و اطلاعات اقتصادی به درجه بندی اعتباری نیز توجه می کنند.

درجه بندی اعتبار یک کشور یک ارزیابی جداگانه به شمار می رود که مربوط به پرداخت بدهی های آن کشور می شود. به هر حال کشوری که دارای درجه بندی اعتبار بالایی باشد، منطقه ای مطمئن تر برای سرمایه گذاری به شمار می رود. می توان گفت اگر درجه بندی اعتبار یک کشور ارتقا یابد، قیمت ارز آن افزایش خواهد یافت و در صورت پایین آمدن درجه بندی اعتبار نتیجه بالعکس را در پی خواهد داشت.

نحوه کار بازار فارکس

روش های مختلفی برای تجارت در بازار فارکس وجود دارد که اکثر آن ها عملکرد مشابهی دارند؛ تمام مدل های فارکس بر اساس خرید همزمان یک ارز و فروش ارزی دیگر کار می کنند. اکثر معاملات فارکس به صورت سنتی توسط کارگزاری ها (واسطه) انجام می شوند اما با پیشرفت تجارت آنلاین می توانید از مشتقات جدید مانند تجارت CFD، معاملات فارکس خود را انجام دهید.

معاملات CFD در حقیقت محصولات لورج (Leveraged Products) هستند که با استفاده از آن می توانید یک پوزیشن معاملاتی برای بخشی از یک تجارت برای خود باز کنید. در حقیقت بر خلاف محصولات غیر لورج، شما مالکیت دارایی را بر عهده نخواهید گرفت ولی در قبال کاهش یا افزایش ارزش بازار می توانید یک پوزیشن معاملاتی برای خود در نظر بگیرید. اگرچه محصولات لورج می توانند سود خوبی برای شما به ارمغان آورند، اما اگر بازار علیه شما حرکت کند منجر به ضرردهی خواهند شد.

Forex market

اصطلاحات رایج در بازار فارکس

اسپرد (Spread) در فارکس

اسپرد در حقیقت تفاوت قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است؛ درست شبیه به بازارهای مالی دیگر، زمانی که شما یک پوزیشن فارکس برای خود باز می کنید با دو قیمت متفاوت روبرو خواهید شد. اگر می خواهید یک پوزویشن بلند مدت باز کنید، باید معاملات خود را بر اساس قیمت خرید انجام دهید که مقداری از قیمت بازار بالاتر خواهد بود. اما اگر می خواهید یک پوزیشن کوتاه مدت باز کنید، باید قیمت فروش را مبنای معاملات خود قرار دهید که پایین تر از قیمت بازار خواهد بود.

لات (lot) در فارکس

ارزهای فارکس بر اساس واحد لات معامله می شوند؛ در حقیقت لات میزان حجم معاملات ارزی در فارکس را نشان می دهد. میزان استاندارد یک لات معادل 100 هزار واحد از ارز پایه است. از آنجایی که یک معامله کننده نمی تواند 100 هزار یورو (یا ارزهای دیگر) را وارد هر معامله تجاری کند، بنابراین تمام معاملات فارکس به صورت لورج انجام می شوند.

لورج (Leverage) در فارکس

لورج یا اهرم معاملاتی در حقیقت وسیله ای است که از طریق آن می توان مقدار قابل توجهی ارز را بدون پرداخت کل ارزش آن خریداری کرد؛ در حقیقت با پرداخت قسمتی از مبلغ به نام مارجین (Margin) پوزیشن معاملاتی را باز خواهید کرد. سود و ضرر شما در هنگام بستن پوزیشن لورج نیز بر اساس سایز کلی معامله محاسبه خواهد شد.

این موضوع اگرچه باعث سودآوری می شود اما ریسک بالایی را نیز به ارمغان می آورد، برای مثال ممکن است ضرر از مبلغ مارجین بیشتر باشد، بنابراین مدیریت ریسک در معاملات لورج بسیار حائز اهمیت است.

مارجین (Margin) در فارکس

مارجین یکی از مولفه های اساسی در معاملات لورج به شمار می رود. این اصطلاح به معنی سپرده اولیه برای بازکردن و حفظ معاملات لورج است. زمانی که معاملات فارکس را با مارجین انجام می دهید باید به حجم تجارت توجه کنید و همواره به خاطر داشته باشید که میزان مارجین بسته به بروکر (کارگزار) متغیر خواهد بود.

مارجین معمولا به عنوان درصدی از کل معامله تلقی می شود. برای مثال برای بازکردن معامله جفت ارز یورو/پوند بریتانیا ممکن است پرداخت 1% از کل معامله کافی باشد. به عبارت دیگر می توان به جای واریز 100 هزار دلار، تنها با 1000 دلار معامله را باز کرد.

پیپ (Pip) درفارکس

واحد پیپ برای اندازه گیری تحرکات قیمت جفت ارز مورد استفاده قرار می گیرد؛ یک واحد پیپ معادل افزایش/کاهش رقم چهارم بعد از اعشار قیمت یک جفت ارز است. برای مثال اگر قیمت جفت ارز پوند بریتانیا/دلار آمریکا از 1.35361 به 1.35371 تغییر پیدا کند، آنگاه می توان گفت که قیمت ارز 1 پیپ افزایش داشته است (عدد چهارم اعشار از 6 به 7 تغییر کرده است). اعداد بعد از پیپ نیز معمولا به عنوان پیپ کسری یا پیپت شناخته می شوند.

اگر نرخ ارز متقابل به صورت کوچکتری ذکر شده باشد، عدد دوم اعشار را به عنوان پیپ در نظر می گیرند. برای مثال اگر قیمت جفت ارز یورو/ین ژاپن از 106.452 به 106.462 تغییر پیدا کند، آنگاه می توان گفت که یک واحد پیپ افزایش قیمت داشته است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا